Rptbukubesarpembantu 21

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BUKU BESAR PEMBANTU

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2021
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.01.01

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas BLUD di Bank Sumsel Babel
REFERENSI
No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 342,5

2 05-Jan-2021 001/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,166,750.00 346,7
Rs.Paru/2021
3 06-Jan-2021 002/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 5,581,850.00 352,2
Rs.Paru/2021
4 07-Jan-2021 003/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,319,100.00 354,6
Rs.Paru/2021
5 08-Jan-2021 004/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,048,000.00 355,6
Rs.Paru/2021
6 11-Jan-2021 005/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,290,100.00 358,9
Rs.Paru/2021
7 12-Jan-2021 006/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 6,351,750.00 365,3
Rs.Paru/2021
8 13-Jan-2021 007/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,294,450.00 369,5
Rs.Paru/2021
9 14-Jan-2021 008/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,026,300.00 371,6
Rs.Paru/2021
10 15-Jan-2021 009/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,873,100.00 374,4
Rs.Paru/2021
11 18-Jan-2021 010/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,424,550.00 378,9
Rs.Paru/2021
12 19-Jan-2021 011/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 7,407,250.00 386,3
Rs.Paru/2021
13 20-Jan-2021 012/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,090,550.00 390,4
Rs.Paru/2021
14 21-Jan-2021 013/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,880,975.00 395,3
Rs.Paru/2021
15 22-Jan-2021 014/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,432,900.00 399,7
Rs.Paru/2021
16 25-Jan-2021 015/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,725,417.00 401,4
Rs.Paru/2021
17 26-Jan-2021 016/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,697,300.00 404,1
Rs.Paru/2021
18 27-Jan-2021 017/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,770,300.00 407,9
Rs.Paru/2021
19 28-Jan-2021 018/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 5,339,625.00 413,2
Rs.Paru/2021
20 29-Jan-2021 001/SP/LS/Adm 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,900.00 413,2
Bank/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
21 29-Jan-2021 019a/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,439,100.00 415,7

Rs.Paru/2021
22 019b/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 809,900.00 416,5
Rs.Paru/2021
23 01-Feb-2021 001/PPembiayaan/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 342,546,100.00 759,0
RSKP/2021
24 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 342,546,100.00 416,5
25 02-Feb-2021 001/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,867,650.00 421,3
Rs.Paru/2021
26 03-Feb-2021 002/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,098,300.00 422,4
Rs.Paru/2021
27 04-Feb-2021 003/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,505,600.00 423,9
Rs.Paru/2021
28 05-Feb-2021 004/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,372,775.00 427,3
Rs.Paru/2021
29 08-Feb-2021 005/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 6,407,500.00 433,7
Rs.Paru/2021
30 09-Feb-2021 006/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,479,650.00 435,2
Rs.Paru/2021
31 10-Feb-2021 001/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 15,795,000.00 419,4
RSKP/2021
32 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 405,000.00 419,0
33 001/SP2D/UP/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 30,000,000.00 389,0
BLUD/RSKP/II/2021
34 007/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,885,150.00 392,9
Rs.Paru/2021
35 11-Feb-2021 008/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,935,550.00 395,8
Rs.Paru/2021
36 15-Feb-2021 009/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,315,800.00 399,1
Rs.Paru/2021
37 16-Feb-2021 002/SPD/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 11,760,000.00 387,4
RSKP/2021
002/SPD/LS/BLUD
RSKP/2021
38 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 240,000.00 387,1
39 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 1,200,000.00 385,9
40 010/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 8,729,150.00 394,7
Rs.Paru/2021
41 17-Feb-2021 002/SPD/LS/Adm 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,900.00 394,7
Bank/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
42 17-Feb-2021 011/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 6,937,400.00 401,6

Rs.Paru/2021
43 18-Feb-2021 012/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,130,900.00 405,7
Rs.Paru/2021
44 19-Feb-2021 003/SPD/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 42,887,614.00 362,8
RSKP/2021
45 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 3,676,386.00 359,2
46 013/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,466,695.00 363,6
Rs.Paru/2021
47 22-Feb-2021 014/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,565,750.00 365,2
Rs.Paru/2021
48 23-Feb-2021 015/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,486,950.00 367,7
Rs.Paru/2021
49 24-Feb-2021 001/SP/GU/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 29,098,733.00 338,6
RSKP/2021
50 016/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 7,740,950.00 346,3
Rs.Paru/2021
51 25-Feb-2021 017/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 5,267,290.00 351,6
Rs.Paru/2021
52 26-Feb-2021 018/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,000,550.00 355,6
Rs.Paru/2021
53 01-Mar-2021 001/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 21,852,250.00 377,4
Rs.Paru/2021
54 02-Mar-2021 002/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,046,300.00 381,5
Rs.Paru/2021
55 03-Mar-2021 003/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,463,300.00 383,0
Rs.Paru/2021
56 04-Mar-2021 004/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,473,850.00 387,4
Rs.Paru/2021
004/3/TBS/
Rs.Paru/2021
57 05-Mar-2021 005/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 5,112,000.00 392,5
Rs.Paru/2021
58 08-Mar-2021 006/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,448,600.00 395,0
Rs.Paru/2021
59 09-Mar-2021 004.A/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 14,804,550.00 380,2
RSKP/2021
60 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 225,450.00 380,0
61 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 1,503,000.00 378,5
62 004.B/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 695,200.00 377,8
RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
63 09-Mar-2021 004.C/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 7,034,182.00 370,7

RSKP/2021
64 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 32,648.00 370,7
65 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 423,846.00 370,3
66 007/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,330,950.00 373,6
Rs.Paru/2021
67 10-Mar-2021 008/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 13,356,650.00 387,0
Rs.Paru/2021
68 12-Mar-2021 009/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 7,981,450.00 394,9
Rs.Paru/2021
69 15-Mar-2021 010/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,318,850.00 397,3
Rs.Paru/2021
70 16-Mar-2021 011/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 7,016,550.00 404,3
Rs.Paru/2021
71 17-Mar-2021 003/SP/LS/ Adm 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,900.00 404,3
Bank/2021
72 012/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,273,500.00 408,5
Rs.Paru.2021
73 18-Mar-2021 013/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,753,750.00 411,3
Rs.Paru.2021
74 19-Mar-2021 002/SP2D/GU/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 29,841,534.00 381,5
RSKP/2021
75 014/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,287,100.00 382,7
Rs.Paru/2021
76 22-Mar-2021 015/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 249,500.00 383,0
Rs.Paru/2021
77 23-Mar-2021 016/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,909,850.00 385,9
Rs.Paru/2021
78 24-Mar-2021 017/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,548,275.00 389,4
Rs.Paru/2021
79 25-Mar-2021 018/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,427,035.00 391,9
Rs.Paru/2021
80 26-Mar-2021 019/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,913,400.00 395,8
Rsd.Paru/2021
81 29-Mar-2021 020/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,662,000.00 397,5
Rsd.Paru/2021
82 30-Mar-2021 021/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,663,200.00 402,1
Rsd.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
83 31-Mar-2021 003/SP/GU/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 14,913,799.00 387,2

RSKP/2021
84 022.a/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,947,750.00 389,1
Rsd.Paru/2021
85 022.b/3/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,613,900.00 390,8
Rs.Paru/2021
86 02-Apr-2021 001/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 7,859,050.00 398,6
Rs.Paru/2021
87 05-Apr-2021 005/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 27,440,000.00 371,2
RSKP/2021
88 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 560,000.00 370,6
89 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 2,800,000.00 367,8
90 06-Apr-2021 002/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 7,447,450.00 375,3
Rs.Paru/2021
91 07-Apr-2021 003/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,093,150.00 376,4
Rs.Paru/2021
92 08-Apr-2021 004/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,124,940.00 378,5
Rs.Paru/2021
93 09-Apr-2021 005/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 6,230,800.00 384,7
Rs.Paru/2021
94 12-Apr-2021 006/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,148,800.00 386,9
Rs.Paru/2021
006/4/TBS/
Rs.Paru/2021
95 13-Apr-2021 007/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 5,046,025.00 391,9
Rs.Paru/2021
96 14-Apr-2021 008/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,357,450.00 394,3
Rs.Paru/2021
97 15-Apr-2021 009/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 708,000.00 395,0
Rs.Paru/2021
98 16-Apr-2021 010/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 891,100.00 395,9
Rs.Paru/2021
99 19-Apr-2021 006.A/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 543,438.00 395,3
RSKP/2021
100 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 54,344.00 395,3
101 006/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,089,185.00 393,2
RSKP/2021
102 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 31,815.00 393,2
103 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 212,100.00 392,9

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
104 19-Apr-2021 011/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 289,250.00 393,2

Rs.Paru/2021
105 20-Apr-2021 006.B/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 13,787,641.00 379,4
RSKP/2021
106 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 86,005.00 379,4
107 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 794,365.00 378,6
108 012/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 928,050.00 379,5
Rs.Paru/2021
109 21-Apr-2021 007.A/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,935,000.00 377,6
RSKP/2021
110 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 165,000.00 377,4
111 013/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,389,120.00 378,8
Rs.Paru/2021
112 22-Apr-2021 007/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,650,000.00 374,1
RSKP/2021
113 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 450,000.00 373,7
114 014/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,845,750.00 377,5
Rs.Paru/2021
115 23-Apr-2021 015/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,510,925.00 382,0
Rs.Paru/2021
116 26-Apr-2021 016/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,162,691.00 384,2
Rs.Paru/2021
117 27-Apr-2021 004/SP/LS/Adm 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,900.00 384,2
Bank/2021
RSKP/2021
119 017/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 8,574,245.00 388,0
Rs.Paru/2021
120 28-Apr-2021 018/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,981,500.00 391,0
Rs.Paru/2021
121 29-Apr-2021 019/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,896,600.00 393,9
Rs.Paru/2021
122 30-Apr-2021 004/SP/GU/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 27,031,886.00 366,8
RSKP/2021
123 020.a/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,717,250.00 371,5
Rs.Paru/2021
124 020.b/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,550,500.00 373,1
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
125 04-May-2021 001/5/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,657,300.00 376,7

Rs.Paru/2021
126 05-May-2021 002/5/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,297,150.00 380,0
Rs.Paru/2021
127 06-May-2021 003/5/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 12,049,400.00 392,1
Rs.Paru/2021
128 008.A/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,199,500.00 388,9
RSKP/2021
RSKP/2021
130 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 7,695,292.00 289,4
131 07-May-2021 004/5/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,781,600.00 294,1
Rs.Paru/2021
132 10-May-2021 005/5/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,615,150.00 297,8
Rs.Paru/2021
133 11-May-2021 006/5/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,382,000.00 302,1
Rs.Paru/2021
134 12-May-2021 007/5/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,644,150.00 304,8
Rs.Paru/2021
135 18-May-2021 005/SP/LS/Adm 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,900.00 304,8
Bank/2021
136 008/5/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 8,385,350.00 313,2
Rs.Paru/2021
137 19-May-2021 009/5/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,755,250.00 317,9
Rs.Paru/2021
138 20-May-2021 010/5/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,493,700.00 320,4
Rs.Paru/2021
139 21-May-2021 011/5/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,359,850.00 324,8
Rs.Paru/2021
140 24-May-2021 012/5/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 5,122,800.00 329,9
Rs.Paru/2021
141 25-May-2021 013/5/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 5,196,749.00 335,1
Rs.Paru/2021
142 27-May-2021 014/5/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 5,055,150.00 340,1
Rs.Paru/2021
143 28-May-2021 010.A/SP/LS/ BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,364,000.00 337,8
RSKP/2021
144 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 36,000.00 337,7
145 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 240,000.00 337,5

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
146 28-May-2021 010.B/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 6,721,154.00 330,8

RSKP/2021
147 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 337,614.00 330,4
RSKP/2021
149 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 101,700.00 321,7
150 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 878,100.00 320,8
151 015/5/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,106,050.00 323,9
Rs.Paru/2021
152 31-May-2021 005/SP/GU/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 20,888,653.00 303,0
RSKP/2021
005/SP/GU/BLUD
RSKP/2021
RSKP/2021
154 2.1.1.03.05 Utang PPh Ps 4 (2) 140,951.00 293,6
155 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 939,675.00 292,7
RSKP/2021
157 2.1.1.03.05 Utang PPh Ps 4 (2) 144,169.00 283,1
158 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 961,125.00 282,1
159 016.a/5/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 9,522,650.00 291,6
Rs.Paru/2021
160 016.b/5/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,525,500.00 296,1
Rs.Paru/2021
161 03-Jun-2021 001/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,199,450.00 297,3
Rs.Paru/2021
162 013/SPP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 7,737,500.00 289,6
RSKP/2021
163 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 154,350.00 289,5
164 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 771,750.00 288,7
165 04-Jun-2021 002/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,118,400.00 291,8
Rs.Paru/2021
166 07-Jun-2021 003/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,016,000.00 292,8
Rs.Paru/2021
167 08-Jun-2021 004/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 10,391,650.00 303,2
Rs.Paru/2021
168 09-Jun-2021 005/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 8,630,850.00 311,8
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
169 10-Jun-2021 006/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,736,200.00 314,6

Rs.Paru/2021
170 11-Jun-2021 007/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 10,944,200.00 325,5
Rs.Paru/2021
171 14-Jun-2021 008/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,300,825.00 327,8
Rs.Paru/2021
172 15-Jun-2021 009/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 6,063,970.00 333,9
Rs.Paru/2021
009/6/TBS/
Rs.Paru/2021
173 16-Jun-2021 010/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 8,829,000.00 342,7
Rs.Paru/2021
174 17-Jun-2021 011/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,001,950.00 343,7
Rs.Paru/2021
175 18-Jun-2021 012/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,098,850.00 344,8
Rs.Paru/2021
176 21-Jun-2021 006/SP/LS/Adm 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,900.00 344,8
Bank/2021
177 013/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,820,500.00 346,6
Rs.Paru/2021
178 22-Jun-2021 014/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 7,255,580.00 353,9
Rs.Paru/2021
179 23-Jun-2021 015/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,775,660.00 358,7
Rs.Paru/2021
180 24-Jun-2021 016/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 5,863,500.00 364,5
Rs.Paru/2021
181 25-Jun-2021 017/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,020,231.00 368,5
Rs.Paru/2021
182 28-Jun-2021 014.A/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 9,111,250.00 359,4
RSKP/2021
183 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 138,750.00 359,3
184 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 925,000.00 358,4
RSKP/2021
186 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 184,694.00 343,2
187 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 1,275,349.00 341,9
188 29-Jun-2021 018/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,257,430.00 346,2
Rs.Paru/2021
189 30-Jun-2021 006/SPM/GU/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 20,247,672.00 325,9
RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
190 30-Jun-2021 019.a/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 773,510.00 326,7

Rs.Paru/2021
191 019.b/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 9,292,500.00 336,0
Rs.Paru/2021
192 02-Jul-2021 001/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 333,900.00 336,3
Rs.Paru/2021
193 05-Jul-2021 002/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,419,250.00 338,7
Rs.Paru/2021
194 06-Jul-2021 003/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,732,800.00 340,5
Rs.Paru/2021
195 07-Jul-2021 004/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 514,800.00 341,0
Rs.Paru/2021
196 08-Jul-2021 005/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,149,600.00 343,1
Rs.Paru/2021
197 09-Jul-2021 006/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,829,200.00 346,0
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
199 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 165,000.00 343,9
RSKP/2021
201 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 450,000.00 338,8
202 12-Jul-2021 007/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,437,460.00 340,2
Rs.Paru/2021
203 13-Jul-2021 008/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,088,500.00 342,3
Rs.Paru/2021
204 14-Jul-2021 009/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,266,300.00 344,6
Rs.Paru/2021
205 15-Jul-2021 010/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,450,750.00 347,0
Rs.Paru/2021
206 16-Jul-2021 011/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 248,550.00 347,3
rs.Paru/2021
207 19-Jul-2021 012/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,786,900.00 349,0
Rs.Paru/2021
208 21-Jul-2021 007/SP/LS/Adm 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,900.00 349,0
Bank/2021
209 013/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,232,700.00 351,3
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
210 22-Jul-2021 014/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 5,090,350.00 356,4

Rs.Paru/2021
014/7/TBS/
Rs.Paru/2021
211 23-Jul-2021 015/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,766,550.00 360,1
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
213 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 49,219.00 351,4
214 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 800,740.00 350,6
RSKP/2021
216 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 49,845.00 345,7
217 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 496,500.00 345,2
218 26-Jul-2021 016/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,560,474.00 347,7
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
220 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 120,000.00 345,3
221 27-Jul-2021 017/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,100,200.00 349,4
Rs.Paru/2021
222 28-Jul-2021 018/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,008,350.00 352,4
Rs.Paru/2021
223 29-Jul-2021 019/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,306,506.00 354,7
Rs.Paru/2021
224 30-Jul-2021 007/SPM/GU/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 11,755,894.00 343,0
RSKP/2021
225 020.a/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,244,200.00 344,2
Rs.Paru/2021
226 020.b/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 315,650.00 344,5
Rs.Paru/2021
227 03-Aug-2021 001/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,554,250.00 348,1
Rs.Paru/2021
228 04-Aug-2021 002/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 7,298,650.00 355,4
Rs.Paru/2021
229 05-Aug-2021 003/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,345,550.00 356,7
Rs.Paru/2021
230 06-Aug-2021 004/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,171,500.00 357,9
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
231 09-Aug-2021 005/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,285,100.00 359,2
Rs.Paru/2021
232 10-Aug-2021 006/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 6,785,200.00 366,0
Rs.Paru/2021
233 12-Aug-2021 007/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 476,100.00 366,5
Rs.Paru/2021
234 13-Aug-2021 008/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,624,200.00 368,1
Rs.Paru/2021
235 16-Aug-2021 009/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,488,000.00 369,6
Rs.Paru/2021
236 18-Aug-2021 010/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,343,850.00 370,9
Rs.Paru/2021
237 19-Aug-2021 009/SP/LS/Adm 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,900.00 370,9
Bank/2021
238 011/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,526,570.00 372,4
Rs.Paru/2021
239 20-Aug-2021 012/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,879,800.00 375,3
Rs.Paru/2021
240 23-Aug-2021 013/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,526,000.00 376,8
Rs.Paru/2021
241 24-Aug-2021 014/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,461,650.00 378,3
Rs.Paru/2021
242 018/SP/LS/ BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,200,000.00 377,1
RSKP/2021
243 018/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 708,400.00 376,4
RSKP/2021
244 25-Aug-2021 015/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,538,406.00 377,9
Rs.Paru/2021
245 26-Aug-2021 016/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,481,050.00 379,4
Rs.Paru/2021
246 27-Aug-2021 017/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,113,500.00 380,5
Rs.Paru/2021
247 30-Aug-2021 018/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 746,100.00 381,3
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
249 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 52,076.00 375,3
250 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 574,512.00 374,7

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI
NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
251 30-Aug-2021 019/SPM/LS/ BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 995,500.00 373,7

RSKP/2021
252 31-Aug-2021 008/SP/GU/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 15,602,804.00 358,1
RSKP/2021
253 019a/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,742,100.00 359,9
Rs.Paru/2021
254 019b/8/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 808,050.00 360,7
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
256 02-Sep-2021 001/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 438,300.00 356,9
Rs.Paru/2021
257 03-Sep-2021 002/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 406,480.00 357,3
Rs.Paru/2021
258 06-Sep-2021 003/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 730,700.00 358,0
Rs.Paru/2021
259 07-Sep-2021 004/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,864,750.00 359,9
Rs.Paru/2021
260 08-Sep-2021 005/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,764,650.00 362,6
Rs.Paru/2021
261 09-Sep-2021 006/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,357,050.00 364,0
Rs.Paru/2021
262 10-Sep-2021 007/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,951,550.00 365,9
Rs.Paru/2021
263 13-Sep-2021 008/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 452,000.00 366,4
Rs.Paru/2021
264 14-Sep-2021 009/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 27,095,500.00 393,5
Rs.Paru/2021
265 15-Sep-2021 010/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 535,900.00 394,0
Rs.Paru/2021
266 16-Sep-2021 009./SP/LS/Adm 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,900.00 394,0
Bank/2021
267 011/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,202,900.00 395,2
Rs.Paru/2021
268 17-Sep-2021 012/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 684,780.00 395,9
Rs.Paru/2021
269 20-Sep-2021 013/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 195,850.00 396,1
Rs.Paru/2021
270 21-Sep-2021 014/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,254,450.00 398,4
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
271 22-Sep-2021 015/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,532,750.00 399,9

Rs.Paru/2021
272 23-Sep-2021 016/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 150,000.00 400,0
Rs.Paru/2021
273 24-Sep-2021 017/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 757,600.00 400,8
Rs.Paru/2021
274 27-Sep-2021 018/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,241,631.00 402,0
Rs.Paru/2021
275 28-Sep-2021 019/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,708,350.00 403,7
Rs.Paru/2021
276 29-Sep-2021 020/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 397,050.00 404,1
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
278 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 56,114.00 394,6
279 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 374,088.00 394,3
RSKP/2021
281 30-Sep-2021 009/SP/GU/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 10,565,991.00 380,7
RSKP/2021
282 021.a/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,108,500.00 381,8
Rs.Paru/2021
283 021.b/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 665,500.00 382,4
Rs.Paru/2021
284 04-Oct-2021 001/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,077,600.00 383,5
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
286 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 6,914,462.00 292,6
287 05-Oct-2021 002/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 718,700.00 293,3
Rs.Paru/2021
288 06-Oct-2021 003/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,068,750.00 294,4
Rs.Paru/2021
289 07-Oct-2021 004/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 819,400.00 295,2
Rs.Paru/2021
290 08-Oct-2021 005/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 830,630.00 296,1
Rs.Paru/2021
291 11-Oct-2021 006/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,031,200.00 297,1
Rs.Paru/2021
BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
292 12-Oct-2021 007/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,048,350.00 299,1

Rs.Paru/2021
293 13-Oct-2021 008/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 883,750.00 300,0
Rs.Paru/2021
294 14-Oct-2021 009/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 289,000.00 300,3
Rs.Paru/2021
295 15-Oct-2021 010/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 808,050.00 301,1
Rs.Paru/2021
296 18-Oct-2021 010/SP/LS/Adm 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,900.00 301,1
Bank/2021
297 011/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,334,550.00 303,5
Rs.Paru/2021
298 19-Oct-2021 012/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 460,250.00 303,9
Rs.Paru/2021
299 21-Oct-2021 013/10/TBP/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,097,150.00 305,0
Rs.Paru/2021
300 22-Oct-2021 014/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,460,800.00 307,5
Rs.Paru/2021
301 25-Oct-2021 015/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 949,350.00 308,4
Rs.Paru/2021
302 26-Oct-2021 016/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 620,850.00 309,0
rs.Paru/2021
303 27-Oct-2021 017/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 427,800.00 309,5
rs.Paru/2021
304 28-Oct-2021 018/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,596,900.00 311,1
rs.Paru/2021
RSKP/2021
306 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 100,000.00 308,3
RSKP/2021
308 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 34,320.00 306,0
309 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 228,800.00 305,8
310 29-Oct-2021 010/SP/GU/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 11,602,972.00 294,2
RSKP/2021
311 019.a/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 542,000.00 294,7
Rs.Paru/2021
312 019.b/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,332,984.00 296,1
Rs.Paru/2021
019.b/10/TBS/
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
313 02-Nov-2021 001/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,940,100.00 298,0

Rs.Paru/2021
314 03-Nov-2021 002/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,077,800.00 299,1
Rs.Paru/2021
315 04-Nov-2021 003/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,364,350.00 300,4
Rs.Paru/2021
316 05-Nov-2021 004/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,252,200.00 301,7
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
318 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 200,000.00 297,7
319 025.A/SPM/LS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,935,000.00 295,8
BLUD RSKP/2021
320 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 165,000.00 295,6
RSKP/2021
322 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 405,000.00 291,4
323 08-Nov-2021 005/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 968,250.00 292,4
Rs.Paru/2021
324 09-Nov-2021 006/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 879,500.00 293,2
Rs.Paru/2021
325 10-Nov-2021 007/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,287,850.00 294,5
Rs.Paru/2021
326 11-Nov-2021 008/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,832,450.00 296,4
Rs.Paru/2021
327 12-Nov-2021 009/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,371,500.00 297,7
Rs.Paru/2021
328 15-Nov-2021 010/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 561,050.00 298,3
Rs.Paru/2021
329 011/SP/LS/Adm 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,900.00 298,3
Bank/2021
RSKP/2021
331 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 101,280.00 293,2
332 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 506,400.00 292,7
333 16-Nov-2021 011/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,995,900.00 294,7
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
334 17-Nov-2021 012/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,476,850.00 296,2

Rs.Paru/2021
335 18-Nov-2021 013/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,701,850.00 297,9
Rs.Paru/2021
336 19-Nov-2021 014/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 925,600.00 298,8
Rs.Paru/2021
337 23-Nov-2021 015/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,404,300.00 301,2
Rs.Paru/2021
338 24-Nov-2021 016/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,367,300.00 303,6
Rs.Paru/2021
339 25-Nov-2021 017/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 512,700.00 304,1
Rs.Paru/2021
340 26-Nov-2021 018/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,614,800.00 305,7
Rs.Paru/2021
341 29-Nov-2021 019/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,042,050.00 306,8
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
343 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 168,182.00 304,9
344 027.B/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,334,500.00 303,6
RSKP/2021
345 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 33,900.00 303,5
RSKP/2021
347 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 89,411.00 297,1
348 30-Nov-2021 011/SP/GU/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 13,811,764.00 283,3
RSKP/2021
349 020.a/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,476,450.00 284,7
Rs.Paru/2021
350 020.b/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,026,317.00 285,8
Rs.Paru/2021
351 02-Dec-2021 001/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,068,450.00 286,8
Rs.Paru/2021
352 03-Dec-2021 002/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,382,050.00 288,2
Rs.Paru/2021
353 06-Dec-2021 003/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 680,850.00 288,9
Rs.Paru/2021
354 07-Dec-2021 004/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,536,400.00 291,4
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
355 08-Dec-2021 005/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 853,250.00 292,3

Rs.Paru/2021
356 09-Dec-2021 006/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,480,100.00 294,8
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
358 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 4,154,749.00 238,3
RSKP/2021
360 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 165,000.00 236,2
RSKP/2021
362 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 405,000.00 232,0
RSKP/2021
364 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 117,682.00 224,1
365 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 784,545.00 223,4
RSKP/2021
367 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 120,000.00 221,0
368 10-Dec-2021 007/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 523,650.00 221,5
Rs.Paru/2021
369 13-Dec-2021 008/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,727,900.00 223,2
Rs.Paru/2021
370 14-Dec-2021 009/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,022,400.00 225,2
Rs.Paru/2021
371 15-Dec-2021 010/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,021,600.00 227,2
Rs.Paru/2021
372 16-Dec-2021 011/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,127,400.00 228,4
Rs.Paru/2021
373 17-Dec-2021 012/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,583,100.00 230,0
Rs.Paru/2021
374 20-Dec-2021 013/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 5,525,050.00 235,5
Rs.Paru/2021
375 21-Dec-2021 014/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,650,150.00 238,1
Rs.Paru/2021
376 22-Dec-2021 015/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 483,800.00 238,6
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
377 23-Dec-2021 016/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,349,650.00 241,0

Rs.Paru/2021
378 24-Dec-2021 017/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 433,850.00 241,4
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
380 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 49,582.00 237,2
381 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 379,699.00 236,8
RSKP/2021
383 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 85,815.00 231,1
384 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 572,100.00 230,5
385 27-Dec-2021 018/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 884,350.00 231,4
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
387 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 55,500.00 228,6
388 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 277,500.00 228,4
389 28-Dec-2021 019/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,523,700.00 229,9
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
391 2.1.1.03.05 Utang PPh Ps 4 (2) 889,640.00 185,4
392 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 4,448,198.00 180,9
393 29-Dec-2021 020/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 827,100.00 181,8
Rs.Paru/2021
394 30-Dec-2021 021/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,331,100.00 183,1
Rs.Paru/2021
395 31-Dec-2021 001 1.1.8.01.01 R/K Cabang 6,497,119.00 189,6
396 012/SPM/LS/Adm 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,900.00 189,6
Bank/ 2021
397 022a/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,078,400.00 191,7
Rs.Paru/2021
398 022b/12/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 789,688.00 192,5
Rs.Paru/2021
JUMLAH 1,076,884,883.00 1,226,915,535.00 192,5

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas di Bendahara Penerimaan
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 04-Jan-2021 001/1/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 4,158,750.00 4,1
Rs.Paru/2021
2 8.1.5.01.01 Pendapatan Usaha lainnya 8,000.00 4,1
3 05-Jan-2021 001/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,166,750.00
Rs.Paru/2021
4 002/1/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 5,576,850.00 5,5
Rs.Paru/2021
6 06-Jan-2021 002/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 5,581,850.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
9 07-Jan-2021 003/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,319,100.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
12 08-Jan-2021 004/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,048,000.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
15 11-Jan-2021 005/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,290,100.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
18 12-Jan-2021 006/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 6,351,750.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
21 13-Jan-2021 007/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,294,450.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
24 14-Jan-2021 008/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,026,300.00

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
27 15-Jan-2021 009/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,873,100.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
30 18-Jan-2021 010/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,424,550.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
33 19-Jan-2021 011/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 7,407,250.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
36 20-Jan-2021 012/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,090,550.00 (8
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
39 21-Jan-2021 013/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,880,975.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
42 22-Jan-2021 014/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,432,900.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
45 25-Jan-2021 015/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,725,417.00 (3
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
46 25-Jan-2021 016/1/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 2,688,300.00 2,3
Rs.Paru/2021
48 26-Jan-2021 016/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,697,300.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
51 27-Jan-2021 017/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,770,300.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
018/1/TBP/
Rs.Paru/2021
54 28-Jan-2021 018/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 5,339,625.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
57 29-Jan-2021 019a/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,439,100.00
Rs.Paru/2021
58 019b/1/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 809,900.00 (8
Rs.Paru/2021
59 020/1/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 805,900.00
Rs.Paru/2021
60 8.1.5.01.01 Pendapatan Usaha lainnya 4,000.00
61 01-Feb-2021 001/2/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 4,861,650.00 4,8
Rs.Paru/2021
63 02-Feb-2021 001/2/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,867,650.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
66 03-Feb-2021 002/2/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,098,300.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
69 04-Feb-2021 003/2/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,505,600.00

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
72 05-Feb-2021 004/2/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,372,775.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
75 08-Feb-2021 005/2/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 6,407,500.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
78 09-Feb-2021 006/2/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,479,650.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
81 10-Feb-2021 007/2/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,885,150.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
84 11-Feb-2021 008/2/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,935,550.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
87 15-Feb-2021 009/2/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,315,800.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
90 16-Feb-2021 010/2/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 8,729,150.00
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
91 16-Feb-2021 011/2/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 5,175,000.00 5,1
Rs.Paru/2021
93 17-Feb-2021 011/2/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 6,937,400.00 (1,7
Rs.Paru/2021
011/2/TBS/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
96 18-Feb-2021 012/2/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,130,900.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
99 19-Feb-2021 013/2/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,466,695.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
102 22-Feb-2021 014/2/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,565,750.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
105 23-Feb-2021 015/2/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,486,950.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
108 24-Feb-2021 016/2/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 7,740,950.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
111 25-Feb-2021 017/2/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 5,267,290.00 (4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
114 26-Feb-2021 018/2/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,000,550.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
117 01-Mar-2021 001/3/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 4,037,800.00 7,2
Rs.Paru/2021
118 8.1.3.03.01 Pemanfaata Hasil Kerja Sama Lainnya - LO 18,650,000.00 25,8
120 001/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 21,852,250.00 4,0
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
123 002/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,046,300.00 1,4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
126 003/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,463,300.00 4,4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
129 004/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,473,850.00 5,1
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
132 005/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 5,112,000.00 2,4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
135 006/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,448,600.00 3,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
137 09-Mar-2021 007/3/TBP/ 8.1.5.01.01 Pendapatan Usaha lainnya 6,000.00 16,6

Rs.Paru/2021
138 007/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,330,950.00 13,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
141 008/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 13,356,650.00 7,9
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
144 009/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 7,981,450.00 2,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
147 010/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,318,850.00 7,0
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
150 011/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 7,016,550.00 2,7
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
153 012/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,273,500.00 2,7
Rs.Paru.2021
Rs.Paru/2021
156 013/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,753,750.00 1,2
Rs.Paru.2021
157 19-Mar-2021 014/3/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 245,000.00 1,5
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
159 19-Mar-2021 014/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,287,100.00 2

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
162 015/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 249,500.00 2,9
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
165 016/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,909,850.00 3,5
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
168 017/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,548,275.00 2,0
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
171 018/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,427,035.00 3,9
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
174 019/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,913,400.00 1,6
Rsd.Paru/2021
Rs.Paru/2021
177 020/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,662,000.00 4,6
Rsd.Paru/2021
Rs.Paru/2021
180 021/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,663,200.00 1,9
Rsd.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
181 31-Mar-2021 022.a/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,947,750.00

Rsd.Paru/2021
182 022.b/3/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,613,900.00 (1,6
Rs.Paru/2021
183 022/3/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 1,609,900.00
Rs.Paru/2021
185 01-Apr-2021 001/4/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 7,849,050.00 7,8
Rs.Paru/2021
187 02-Apr-2021 001/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 7,859,050.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
190 06-Apr-2021 002/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 7,447,450.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
193 07-Apr-2021 003/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,093,150.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
196 08-Apr-2021 004/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,124,940.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
199 09-Apr-2021 005/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 6,230,800.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
202 12-Apr-2021 006/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,148,800.00
Rs.Paru/2021
BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
205 13-Apr-2021 007/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 5,046,025.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
208 14-Apr-2021 008/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,357,450.00
Rs.Paru/2021
209 009/4/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 703,000.00 7
Rs.Paru/2021
210 8.1.5.01.01 Pendapatan Usaha lainnya 5,000.00 7
211 15-Apr-2021 009/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 708,000.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
214 16-Apr-2021 010/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 891,100.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
217 19-Apr-2021 011/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 289,250.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
220 20-Apr-2021 012/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 928,050.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
223 21-Apr-2021 013/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,389,120.00
Rs.Paru/2021
013/4/TBS/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
226 22-Apr-2021 014/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,845,750.00

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
229 23-Apr-2021 015/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,510,925.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
232 26-Apr-2021 016/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,162,691.00 (3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
235 27-Apr-2021 017/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 8,574,245.00 (2,5
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
238 28-Apr-2021 018/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,981,500.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
241 29-Apr-2021 019/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,896,600.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
244 30-Apr-2021 020.a/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,717,250.00
Rs.Paru/2021
245 020.b/4/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,550,500.00 (1,5
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
248 03-May-2021 001/5/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 3,651,300.00 3,6
Rs.Paru/2021
250 04-May-2021 001/5/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,657,300.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
253 05-May-2021 002/5/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,297,150.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
256 06-May-2021 003/5/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 12,049,400.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
259 07-May-2021 004/5/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,781,600.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
262 10-May-2021 005/5/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,615,150.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
265 11-May-2021 006/5/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,382,000.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
268 12-May-2021 007/5/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,644,150.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
271 18-May-2021 008/5/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 8,385,350.00 (1,4

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
274 19-May-2021 009/5/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,755,250.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
277 20-May-2021 010/5/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,493,700.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
280 21-May-2021 011/5/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,359,850.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
283 24-May-2021 012/5/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 5,122,800.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
013/5/TBP/
Rs.Paru/2021
286 25-May-2021 013/5/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 5,196,749.00 (2
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
289 27-May-2021 014/5/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 5,055,150.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
292 28-May-2021 015/5/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,106,050.00
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
295 31-May-2021 016.a/5/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 9,522,650.00
Rs.Paru/2021
296 016.b/5/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,525,500.00 (4,5
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
299 02-Jun-2021 001/6/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 1,193,950.00 1,1
Rs.Paru/2021
301 03-Jun-2021 001/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,199,450.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
304 04-Jun-2021 002/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,118,400.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
307 07-Jun-2021 003/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,016,000.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
310 08-Jun-2021 004/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 10,391,650.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
313 09-Jun-2021 005/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 8,630,850.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
316 10-Jun-2021 006/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,736,200.00

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
319 11-Jun-2021 007/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 10,944,200.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
322 14-Jun-2021 008/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,300,825.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
325 15-Jun-2021 009/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 6,063,970.00
Rs.Paru/2021
009/6/TBS/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
328 16-Jun-2021 010/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 8,829,000.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
331 17-Jun-2021 011/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,001,950.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
334 18-Jun-2021 012/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,098,850.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
336 21-Jun-2021 013/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,820,500.00 (1,1
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
338 21-Jun-2021 014/6/TBP/ 8.1.5.01.01 Pendapatan Usaha lainnya 11,000.00 7,2

Rs.Paru/2021
339 22-Jun-2021 014/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 7,255,580.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
342 23-Jun-2021 015/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,775,660.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
345 24-Jun-2021 016/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 5,863,500.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
348 25-Jun-2021 017/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,020,231.00 (2
Rs.Paru/2021
349 018/6/TBP/ 8.1.5.01.01 Pendapatan Usaha lainnya 278,411.00
Rs.Paru/2021
350 28-Jun-2021 019/6/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 4,253,430.00 4,2
Rs.Paru/2021
352 29-Jun-2021 018/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,257,430.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
354 30-Jun-2021 019.a/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 773,510.00
Rs.Paru/2021
355 019.b/6/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 9,292,500.00 (9,2
Rs.Paru/2021
356 021/6/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 679,500.00 (8,6
Rs.Paru/2021
357 8.1.3.03.01 Pemanfaata Hasil Kerja Sama Lainnya - LO 8,610,000.00
359 01-Jul-2021 001/7/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 333,900.00 3
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
360 02-Jul-2021 001/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 333,900.00

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
362 05-Jul-2021 002/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,419,250.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
364 06-Jul-2021 003/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,732,800.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
366 07-Jul-2021 004/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 514,800.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
368 08-Jul-2021 005/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,149,600.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
371 09-Jul-2021 006/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,829,200.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
373 12-Jul-2021 007/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,437,460.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
376 13-Jul-2021 008/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,088,500.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
378 14-Jul-2021 009/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,266,300.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
380 15-Jul-2021 010/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,450,750.00

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
382 16-Jul-2021 011/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 248,550.00
rs.Paru/2021
011/7/TBS/
rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
385 19-Jul-2021 012/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,786,900.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
387 21-Jul-2021 013/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,232,700.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
389 22-Jul-2021 014/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 5,090,350.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
392 23-Jul-2021 015/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,766,550.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
395 26-Jul-2021 016/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,560,474.00 (2
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
398 27-Jul-2021 017/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,100,200.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
401 28-Jul-2021 018/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,008,350.00

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
404 29-Jul-2021 019/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,306,506.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
407 30-Jul-2021 020.a/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,244,200.00
Rs.Paru/2021
408 020.b/7/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 315,650.00 (3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
411 02-Aug-2021 001/8/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 3,549,250.00 3,5
Rs.Paru/2021
413 03-Aug-2021 001/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,554,250.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
416 04-Aug-2021 002/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 7,298,650.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
418 05-Aug-2021 003/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,345,550.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
421 06-Aug-2021 004/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,171,500.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
KODE REK.
LAWAN
423 06-Aug-2021 005/8/TBP/ 8.1.5.01.01 Pendapatan Usaha lainnya 4,000.00 1,2

Rs.Paru/2021
424 09-Aug-2021 005/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,285,100.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
427 10-Aug-2021 006/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 6,785,200.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
429 12-Aug-2021 007/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 476,100.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
432 13-Aug-2021 008/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,624,200.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
435 16-Aug-2021 009/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,488,000.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
438 18-Aug-2021 010/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,343,850.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
441 19-Aug-2021 011/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,526,570.00 (3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
444 20-Aug-2021 012/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,879,800.00
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
445 20-Aug-2021 013/8/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 1,522,000.00 1,5
Rs.Paru/2021
447 23-Aug-2021 013/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,526,000.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
449 24-Aug-2021 014/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,461,650.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
452 25-Aug-2021 015/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,538,406.00 (3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
455 26-Aug-2021 016/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,481,050.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
458 27-Aug-2021 017/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,113,500.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
460 30-Aug-2021 018/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 746,100.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
462 31-Aug-2021 019a/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,742,100.00
Rs.Paru/2021
463 019b/8/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 808,050.00 (8
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
465 01-Sep-2021 001/9/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 438,300.00 4
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
466 02-Sep-2021 001/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 438,300.00

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
468 03-Sep-2021 002/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 406,480.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
470 06-Sep-2021 003/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 730,700.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
473 07-Sep-2021 004/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,864,750.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
476 08-Sep-2021 005/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,764,650.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
478 09-Sep-2021 006/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,357,050.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
480 10-Sep-2021 007/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,951,550.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
483 13-Sep-2021 008/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 452,000.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
485 14-Sep-2021 009/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 27,095,500.00 (26,0
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
487 14-Sep-2021 010/9/TBP/ 8.1.3.03.01 Pemanfaata Hasil Kerja Sama Lainnya - LO 26,050,000.00 5
Rs.Paru/2021
489 15-Sep-2021 010/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 535,900.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
491 16-Sep-2021 011/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,202,900.00 (9
Rs.Paru/2021
492 012/9/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 1,626,280.00 6
Rs.Paru/2021
494 17-Sep-2021 012/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 684,780.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
496 20-Sep-2021 013/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 195,850.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
499 21-Sep-2021 014/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,254,450.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
501 22-Sep-2021 015/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,532,750.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
503 23-Sep-2021 016/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 150,000.00
Rs.Paru/2021
504 017/9//TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 753,100.00 7
Rs.Paru/2021
506 24-Sep-2021 017/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 757,600.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
508 27-Sep-2021 018/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,241,631.00 (3

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
511 28-Sep-2021 019/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,708,350.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
514 29-Sep-2021 020/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 397,050.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
516 30-Sep-2021 021.a/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,108,500.00
Rs.Paru/2021
517 021.b/9/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 665,500.00 (6
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
519 01-Oct-2021 001/10/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 1,073,600.00 1,0
Rs.Paru/2021
521 04-Oct-2021 001/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,077,600.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
524 05-Oct-2021 002/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 718,700.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
527 06-Oct-2021 003/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,068,750.00
Rs.Paru/2021
003/10/TBS/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
530 07-Oct-2021 004/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 819,400.00

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
532 08-Oct-2021 005/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 830,630.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
535 11-Oct-2021 006/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,031,200.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
537 12-Oct-2021 007/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,048,350.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
539 13-Oct-2021 008/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 883,750.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
542 14-Oct-2021 009/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 289,000.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
544 15-Oct-2021 010/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 808,050.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
546 18-Oct-2021 011/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,334,550.00 (1,5
Rs.Paru/2021
011/10/TBS/
Rs.Paru/2021
547 012/10/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 2,032,750.00 4
Rs.Paru/2021
548 19-Oct-2021 012/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 460,250.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
550 21-Oct-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,097,150.00

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
551 21-Oct-2021 014/TBP/Rs.Paru/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 2,456,800.00 2,4
2021
553 22-Oct-2021 014/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,460,800.00
Rs.Paru/2021
Rs.paru/2021
555 25-Oct-2021 015/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 949,350.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
557 26-Oct-2021 016/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 620,850.00
rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
559 27-Oct-2021 017/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 427,800.00
rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
561 28-Oct-2021 018/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,596,900.00
rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
563 29-Oct-2021 019.a/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 542,000.00
Rs.Paru/2021
564 019.b/10/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,332,984.00 (1,3
Rs.Paru/2021
565 020/10/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 934,000.00 (3
Rs.Paru/2021
567 01-Nov-2021 001/11/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 1,940,100.00 1,9
Rs.Paru/2021
568 02-Nov-2021 001/11/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,940,100.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
570 03-Nov-2021 002/11/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,077,800.00
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
571 03-Nov-2021 003/11/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 1,362,350.00 1,3
Rs.Paru/2021
573 04-Nov-2021 003/11/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,364,350.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
575 05-Nov-2021 004/11/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,252,200.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
578 08-Nov-2021 005/11/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 968,250.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
580 09-Nov-2021 006/11/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 879,500.00
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
583 10-Nov-2021 007/11/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,287,850.00
Rs.Paru/2021
584 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 1,832,450.00 1,8
585 11-Nov-2021 008/11/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,832,450.00
Rs.Paru/2021
587 12-Nov-2021 009/11/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,371,500.00
Rs.Paru/2021
588 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 561,050.00 5
589 15-Nov-2021 010/11/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 561,050.00
Rs.Paru/2021
592 16-Nov-2021 011/11/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,995,900.00
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
594 17-Nov-2021 012/11/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,476,850.00

Rs.Paru/2021
596 18-Nov-2021 013/11/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,701,850.00
Rs.Paru/2021
597 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 925,600.00 9
598 19-Nov-2021 014/11/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 925,600.00
Rs.Paru/2021
600 22-Nov-2021 015/11/TBS/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 2,404,300.00 3,8
Rs.Paru/2021
601 23-Nov-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,404,300.00 1,4
602 016/11/TBS/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 876,000.00 2,3
Rs.Paru/2021
603 24-Nov-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,367,300.00
604 017/11/TBS/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 512,700.00 5
Rs.Paru/2021
605 25-Nov-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 512,700.00
606 018/11/TBS/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 1,614,800.00 1,6
Rs.Paru/2021
018/11/TBS/
Rs.Paru/2021
607 26-Nov-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,614,800.00
Rs.Paru/2021
610 29-Nov-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,042,050.00
Rs.Paru/2021
612 30-Nov-2021 020.a/11/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,476,450.00
Rs.Paru/2021
613 020.b/11/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,026,317.00 (1,0
Rs.Paru/2021
614 021/11/TBS/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 781,500.00 (2
Rs.Paru/2021
616 01-Dec-2021 001/12/TBS/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 1,068,450.00 1,0
Rs.Paru/2021
617 02-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,068,450.00

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
619 03-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,382,050.00
Rs.Paru/2021
621 06-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 680,850.00
Rs.Paru/2021
623 07-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,536,400.00
Rs.Paru/2021
625 08-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 853,250.00
Rs.Paru/2021
627 09-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,480,100.00
Rs.Paru/2021
629 10-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 523,650.00
Rs.Paru/2021
631 13-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,727,900.00 (8
Rs.Paru/2021
633 14-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,022,400.00
Rs.Paru/2021
635 15-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,021,600.00
Rs.Paru/2021
638 16-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,127,400.00
Rs.Paru/2021
641 17-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,583,100.00

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
643 20-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 5,525,050.00 (4,0
644 014/12/TBS/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 2,650,150.00 (1,4
Rs.Paru/2021
646 21-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,650,150.00
Rs.Paru/2021
648 22-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 483,800.00
Rs.Paru/2021
650 23-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,349,650.00
Rs.Paru/2021
652 24-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 433,850.00
Rs.Paru/2021
654 27-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 884,350.00
Rs.Paru/2021
656 28-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,523,700.00
Rs.Paru/2021
658 29-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 827,100.00
Rs.Paru/2021
660 30-Dec-2021 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,331,100.00
661 022a/12/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 2,078,400.00 2,0
Rs.Paru/2021
662 31-Dec-2021 022a/12/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,078,400.00
Rs.Paru/2021
663 022b/12/TBP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 655,300.00 6
Rs.Paru/2021
665 022b/12/TBS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 789,688.00
Rs.Paru/2021
JUMLAH 727,841,664.00 727,841,664.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas di Bendahara Pengeluaran
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 10-Feb-2021 001/SP2D/UP/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 30,000,000.00 30,0

BLUD/RSKP/II/2021
2 0719633 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 30,000,000.00
3 24-Feb-2021 001/SP/GU/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 29,098,733.00 29,0
RSKP/2021
5 19-Mar-2021 002/SP2D/GU/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 29,841,534.00 29,8
RSKP/2021
002/SP2D/GU/BLUD
RSKP/2021
7 31-Mar-2021 003/SP/GU/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 14,913,799.00 14,9
RSKP/2021
8 05-Apr-2021 0719640 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 14,913,799.00
9 30-Apr-2021 004/SP/GU/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 27,031,886.00 27,0
RSKP/2021
11 31-May-2021 005/SP/GU/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 20,888,653.00 20,8
RSKP/2021
12 03-Jun-2021 0888602 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 20,888,653.00
13 30-Jun-2021 006/SPM/GU/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 20,247,672.00 20,2
RSKP/2021
14 02-Jul-2021 0888604 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 20,247,672.00
15 30-Jul-2021 007/SPM/GU/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 11,755,894.00 11,7
RSKP/2021
16 06-Aug-2021 0888608 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 11,755,894.00
17 31-Aug-2021 008/SP/GU/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 15,602,804.00 15,6
RSKP/2021
19 30-Sep-2021 009/SP/GU/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 10,565,991.00 10,5
RSKP/2021
21 29-Oct-2021 010/SP/GU/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 11,602,972.00 11,6
RSKP/2021
23 30-Nov-2021 0040352 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 13,811,764.00 (13,8
24 011/SP/GU/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 13,811,764.00
RSKP/2021
JUMLAH 235,361,702.00 235,361,702.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 10-Feb-2021 0719633 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 30,000,000.00 30,0

2 11-Feb-2021 001/KW/GU 9.1.3.01.01 Beban Langganan Daya dan Jasa 685,333.00 29,3
1/II/2021
001/KW/GU
1/II/2021
3 002/KW/GU 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 440,000.00 28,8
1/II/2021
4 003/KW/GU 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 900,000.00 27,9
1/II/2021
5 004/KW/GU 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 12,610,000.00 15,3
1/II/2021
6 005/KW/GU 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 500,000.00 14,8
1/II/2021
7 006/KW/GU 9.1.2.06.02 Beban Penggandaan 585,500.00 14,2
1/II/2021
8 15-Feb-2021 007/KW/GU 9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 360,000.00 13,9
1/II/2021
9 18-Feb-2021 008/KW/GU 9.1.2.23.01 Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 10,000,000.00 3,9
1/II/2021
10 19-Feb-2021 009/KW/GU 9.1.2.01.04 Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 350,000.00 3,5
1/II/2021
11 22-Feb-2021 010/KW/GU 9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 835,000.00 2,7
1/II/2021
12 011/KW/GU 9.1.3.01.01 Beban Langganan Daya dan Jasa 802,900.00 1,9
1/II/2021
13 23-Feb-2021 012/KW/GU 9.1.2.06.01 Beban Cetak 80,000.00 1,8
1/II/2021
14 24-Feb-2021 013/KW/GU 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 950,000.00 9
1/II/2021
15 0719637 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 29,098,733.00 30,0
16 01-Mar-2021 001/KW/GU 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,543,363.00 28,4
1/III/2021
17 02-Mar-2021 002/KW/GU1/III/ 9.1.2.01.01 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 1,960,000.00 26,4
2021
18 003/KW/GU1/III/ 9.1.2.15.02 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 8,499,671.00 17,9
2021
19 03-Mar-2021 004/KW/GU1/III/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 179,000.00 17,8
2021
20 006/KW/GU1/III/ 9.1.2.01.03 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1,985,000.00 15,8
2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
21 03-Mar-2021 007/KW/GU1/III/ 9.1.2.18.04 Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 525,000.00 15,3
2021
22 04-Mar-2021 007.A/KW/GU1/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 655,500.00 14,6
III/2021
23 008/KW/GU1/III/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 778,100.00 13,8
2021
24 05-Mar-2021 009/KW/GU1/III/ 9.1.2.01.06 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 900,000.00 12,9
2021
25 010.A/KW/GU1/ 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 450,000.00 12,5
III/2021
26 010/KW/GU1/III/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,130,000.00 11,3
2021
27 08-Mar-2021 011/KW/GU1/III/ 9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 360,000.00 11,0
2021
28 012/KW/GU1/III/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 750,000.00 10,2
2021
29 12-Mar-2021 013/KW/GU1/III/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 557,000.00 9,7
2021
30 014/KW/GU1/III/ 9.1.2.01.03 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1,492,000.00 8,2
2021
31 16-Mar-2021 015/KW/GU1/III/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 579,400.00 7,6
2021
2021
33 017/KW/GU1/III/ 9.1.2.06.01 Beban Cetak 100,000.00 7,4
2021
2021
35 019/KW/GU1/III/ 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 6,575,000.00 1
2021
36 19-Mar-2021 001/KW/GU2/III/ 9.1.2.01.14 Beban Buku Bank 100,000.00
2021
37 002/KW/GU2/III/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 695,000.00 (6
2021
38 003/KW/GU2/III/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,300,000.00 (1,9
2021
39 004/KW/GU2/III/ 9.1.3.01.01 Beban Langganan Daya dan Jasa 762,600.00 (2,6
2021
40 005/KW/GU2/III/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 250,000.00 (2,9
2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
41 19-Mar-2021 0719639 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 29,841,534.00 26,8

42 23-Mar-2021 006/KW/GU2/III/ 9.1.2.01.08 Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas 860,000.00 26,0
2021
43 007/KW/GU2/III/ 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 41,760.00 26,0
2021
44 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 41,760.00 26,0
45 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 208,800.00 26,2
46 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 413,891.00 25,8
47 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 2,296,800.00 23,5
48 008/KW/GU2/III/ 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 30,764.00 23,5
2021
49 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 30,764.00 23,5
50 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 205,091.00 23,7
51 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 2,255,999.00 21,4
52 24-Mar-2021 009/KW/GU2/III/ 9.1.2.01.06 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 350,000.00 21,1
2021
53 010/KW/GU2/III/ 9.1.2.06.01 Beban Cetak 150,000.00 20,9
2021
2021
2021
56 29-Mar-2021 013/KW/GU2/III/ 9.1.2.03.07 Beban Jasa Paket/Pengiriman 21,900.00 20,4
2021
57 30-Mar-2021 014/KW/GU2/III/ 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 303,000.00 20,7
2021
58 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 303,000.00 20,4
59 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,333,000.00 17,1
60 015/KW/GU2/III/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 400,000.00 16,7
2021
61 016/KW/GU2/III/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 630,000.00 16,0
2021
62 017/KW/GU2/III/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,000,000.00 15,0
2021
63 05-Apr-2021 001/KW/GU1/IV/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 630,000.00 14,4
2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
65 06-Apr-2021 002.A/KW/GU1/IV/ 2.1.1.03.05 Utang PPh Ps 4 (2) 20,250.00 29,3

2021
66 2.1.1.03.05 Utang PPh Ps 4 (2) 20,250.00 29,3
67 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 405,000.00 29,7
68 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 405,000.00 29,3
69 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 4,455,000.00 24,9
70 002/KW/GU1/IV/ 9.1.2.01.08 Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas 137,100.00 24,7
2021
71 07-Apr-2021 003/KW/GU1/IV/ 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 150,000.00 24,6
2021
72 004/KW/GU1/IV/ 9.1.2.01.06 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 314,543.00 24,3
2021
73 005/KW/GU1/IV/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 624,400.00 23,6
2021
2021
75 08-Apr-2021 007/KW/GU1/IV/ 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 9,160,000.00 14,3
2021
76 09-Apr-2021 008/KW/GU1/IV/ 9.1.2.23.01 Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 4,000,000.00 10,3
2021
77 009/KW/GU1/IV/ 9.1.3.01.01 Beban Langganan Daya dan Jasa 85,000.00 10,2
2021
78 12-Apr-2021 010/KW/GU1/IV/ 9.3.3.01.01 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 1,200,000.00 9,0
2021
79 15-Apr-2021 011/KW/GU1/IV/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,210,000.00 7,8
2021
80 012.A/KW/GU1/IV/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 220,000.00 7,5
2021
2021
82 21-Apr-2021 013/KW/GU1/IV/ 9.1.3.01.01 Beban Langganan Daya dan Jasa 791,113.00 6,1
2021
83 23-Apr-2021 014/KW/GU1/IV/ 9.1.2.01.01 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 49,500.00 6,1
2021
84 26-Apr-2021 015/KW/GU1/IV/ 9.1.2.01.06 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 246,930.00 5,8
2021
85 27-Apr-2021 016/KW/GU1/IV/ 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 52,560.00 5,9
2021
BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
86 27-Apr-2021 016/KW/GU1/IV/ 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 52,560.00 5,8

2021
87 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 262,800.00 5,6
88 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 262,800.00 5,8
90 29-Apr-2021 017/KW/GU1/IV/ 9.1.2.03.07 Beban Jasa Paket/Pengiriman 9,500.00 2,9
2021
91 30-Apr-2021 0802375 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 27,031,886.00 30,0
92 03-May-2021 001/KW/GU1/V/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 220,000.00 29,7
2021
2021
94 003/KW/GU1/V/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 250,000.00 29,1
2021
95 004/KW/GU1/V/ 9.1.2.01.04 Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300,000.00 28,8
2021
96 06-May-2021 005/KW/GU1/V/ 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 163,637.00 29,0
2021
97 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 163,637.00 28,8
98 9.1.2.01.08 Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas 1,800,000.00 27,0
99 07-May-2021 006/KW/GU1/V/ 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 150,000.00 26,9
2021
100 18-May-2021 007/KW/GU1/V/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,274,621.00 25,6
2021
101 008/KW/GU1/V/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 456,000.00 25,1
2021
102 20-May-2021 009/KW/GU1/V/ 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 8,915,000.00 16,2
2021
103 010/KW/GU1/V/ 9.1.2.03.07 Beban Jasa Paket/Pengiriman 16,500.00 16,2
2021
104 21-May-2021 011/KW/GU1/V/ 9.1.3.01.01 Beban Langganan Daya dan Jasa 794,126.00 15,4
2021
2021
106 013/kw/GU1/V/ 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 18,000.00 15,2
2021
107 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 18,000.00 15,2
108 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 900,000.00 14,3

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
109 27-May-2021 014/KW/GU1/V/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 960,000.00 13,4
2021
110 28-May-2021 015/KW/GU1/V/ 9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 220,000.00 13,1
2021
111 31-May-2021 016/KW/GU1/V/ 9.1.2.01.14 Beban Buku Bank 100,000.00 13,0
2021
112 017/KW/GU1/V/ 9.1.2.01.06 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 244,406.00 12,8
2021
113 018/KW/GU1/V/ 9.1.2.01.06 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 700,000.00 12,1
2021
114 019/KW/GU1/V/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 228,000.00 11,9
2021
115 020/KW/GU1/V/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 350,000.00 11,5
2021
116 021/KW/GU1/V/ 9.1.2.15.01 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,450,000.00 9,1
2021
117 03-Jun-2021 001/KW/GU1/VI/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,692,829.00 7,4
2021
118 002/KW/GU1/VI/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 712,500.00 6,7
2021
119 003/KW/GU1/VI/ 9.1.2.01.06 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 200,000.00 6,5
2021
120 004/KW/GU1/VI/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 208,900.00 6,2
2021
121 005/KW/GU1/VI/ 9.1.3.01.01 Beban Langganan Daya dan Jasa 126,000.00 6,1
2021
123 04-Jun-2021 006/KW/GU1/VI/ 9.3.3.01.01 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 800,000.00 26,2
2021
124 08-Jun-2021 007/KW/GU1/VI/ 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 150,000.00 26,1
2021
125 008/KW/GU1/VI/ 9.1.2.03.07 Beban Jasa Paket/Pengiriman 9,000.00 26,1
2021
126 09-Jun-2021 009/KW/GU1/VI/ 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 7,590,000.00 18,5
2021
009/KW/GU1/VI/
2021
127 11-Jun-2021 010/KW/GU1/VI/ 9.1.2.18.04 Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 465,000.00 18,0
2021
128 011/KW/GU1/VI/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 100,000.00 17,9
2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
129 16-Jun-2021 012/KW/GU1/VI/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 713,600.00 17,2
2021
130 21-Jun-2021 013/KW/GU1/VI/ 9.1.3.01.01 Beban Langganan Daya dan Jasa 798,588.00 16,4
2021
131 22-Jun-2021 014/KW/GU1/VI/ 9.1.2.01.03 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 70,000.00 16,3
2021
2021
133 29-Jun-2021 016/KW/GU1/VI/ 9.3.3.01.01 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 800,000.00 14,4
2021
2021
135 018/KW/GU1/VI/ 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 2,135,000.00 9,7
2021
136 02-Jul-2021 0888604 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 20,247,672.00 30,0
137 05-Jul-2021 001.A/KW/GU1/ 9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 400,000.00 29,6
VII/2021
138 06-Jul-2021 001/KW/GU1/VII/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,187,500.00 28,4
2021
139 002/KW/GU1/VII/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 415,100.00 27,9
2021
140 003/KW/GU1/VII/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 555,000.00 27,4
2021
141 08-Jul-2021 004/KW/GU1/VII/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 210,000.00 27,2
2021
142 005/KW/GU1/VII/ 9.1.2.03.07 Beban Jasa Paket/Pengiriman 9,000.00 27,2
2021
2021
144 15-Jul-2021 007/KW/GU1/VII/ 9.1.3.01.01 Beban Langganan Daya dan Jasa 772,294.00 26,0
2021
145 008/KW/GU1/VII/ 9.1.2.01.04 Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300,000.00 25,7
2021
146 009/KW/GU1/VII/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 680,000.00 25,0
2021
147 16-Jul-2021 010/KW/GU1/VII/ 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 4,245,000.00 20,8
2021
148 22-Jul-2021 011/KW/GU1/VII/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 225,000.00 20,5
2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
2021
150 013/KW/GU1/VII/ 9.1.2.01.14 Beban Buku Bank 100,000.00 20,0
2021
151 28-Jul-2021 014/KW/GU1/VII/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 460,000.00 19,6
2021
152 015/KW/GU1/VII/ 9.1.3.01.01 Beban Langganan Daya dan Jasa 77,000.00 19,5
2021
153 30-Jul-2021 016/KW/GU1/VII/ 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 26,000.00 19,5
2021
154 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 26,000.00 19,5
155 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,300,000.00 18,2
156 06-Aug-2021 001/KW/GU1/VIII/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 220,000.00 18,0
2021
157 002/KW/GU1/VIII/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 250,000.00 17,7
2021
158 003/KW/GU1/VIII/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,866,404.00 15,9
2021
159 004/KW/GU1/VIII/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 912,000.00 14,9
2021
160 005/KW/GU1/VIII/ 9.1.2.01.05 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 17,500.00 14,9
2021
162 09-Aug-2021 006/KW/GU1/VIII/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 85,000.00 26,6
2021
163 007/KW/GU1/VIII/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 50,000.00 26,5
2021
164 008/KW/GU1/VIII/ 9.1.2.03.07 Beban Jasa Paket/Pengiriman 9,000.00 26,5
2021
165 11-Aug-2021 009/KW/GU1/VIII/ 9.1.2.06.01 Beban Cetak 145,000.00 26,4
2021
166 12-Aug-2021 010/KW/GU1/VIII/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 228,000.00 26,2
2021
167 011/KW/GU1/VIII/ 9.1.2.01.03 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 150,000.00 26,0
2021
168 16-Aug-2021 012/KW/GU1/VIII/ 9.1.2.01.06 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 698,400.00 25,3
2021
169 013/KW/GU1/VIII/ 9.1.2.01.01 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 385,000.00 24,9
2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
170 18-Aug-2021 014/KW/GU1/VIII/ 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 2,856,000.00 22,1
2021
171 19-Aug-2021 015/KW/GU1/VIII/ 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 57,240.00 22,1
2021
172 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 57,240.00 22,1
173 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 286,200.00 21,8
174 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 286,200.00 22,1
176 016/KW/GU1/VIII/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 614,100.00 18,3
2021
177 20-Aug-2021 017/KW/GU1/VIII/ 9.1.3.01.01 Beban Langganan Daya dan Jasa 758,200.00 17,6
2021
178 018/KW/GU1/VIII/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 375,000.00 17,2
2021
179 23-Aug-2021 019/KW/GU1/VIII/ 9.3.3.01.01 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 800,000.00 16,4
2021
2021
2021
182 31-Aug-2021 022/KW/GU1/VIII/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,210,000.00 14,7
2021
183 023/KW/GU1/VIII/ 9.3.3.01.01 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 400,000.00 14,3
2021
185 01-Sep-2021 001/KW/GU1/IX/ 9.1.2.01.06 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 373,353.00 29,6
2021
186 002/KW/GU1/IX/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,980,488.00 27,6
2021
187 02-Sep-2021 003/KW/GU1/IX/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 912,000.00 26,7
2021
188 07-Sep-2021 004/KW/GU1/IX/ 9.1.2.01.01 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 120,000.00 26,6
2021
189 08-Sep-2021 005/KW/GU1/IX/ 9.1.3.01.01 Beban Langganan Daya dan Jasa 77,000.00 26,5
2021
2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
2021
192 008/KW/GU1/IX/ 9.1.2.02.01 Beban Persediaan Bahan Baku untuk Bangunan/Kegiatan 60,000.00 25,8
2021 Pelayanan/Kegiatan Operasi
193 009/KW/GU1/IX/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 370,000.00 25,4
2021
194 16-Sep-2021 010/KW/GU1/IX/ 9.1.2.03.07 Beban Jasa Paket/Pengiriman 9,000.00 25,4
2021
195 011/KW/GU1/IX/ 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 975,000.00 24,4
2021
196 21-Sep-2021 012/KW/GU1/IX/ 9.1.3.01.01 Beban Langganan Daya dan Jasa 757,650.00 23,7
2021
197 013/KW/GU1/IX/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 74,500.00 23,6
2021
198 28-Sep-2021 014/KW/GU1/IX/ 9.1.2.01.03 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 320,000.00 23,3
2021
199 015.A/KW/GU1/IX/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 1,080,000.00 22,2
2021
200 29-Sep-2021 015/KW/GU1/IX/ 9.1.2.02.01 Beban Persediaan Bahan Baku untuk Bangunan/Kegiatan 388,000.00 21,8
201 016.A/KW/GU1/IX/ 9.1.3.01.01 Beban Langganan Daya dan Jasa 77,000.00 21,7
2021
202 016/KW/GU1/IX/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,500,000.00 20,2
2021
203 30-Sep-2021 00927894 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 10,565,991.00 30,8
204 017/KW/GU1/IX/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 624,400.00 30,2
2021
205 018/KW/GU1/IX/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 209,000.00 30,0
2021
206 06-Oct-2021 001/KW/GU1/X/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 365,000.00 29,6
2021
207 002/KW/GU1/X/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 912,000.00 28,7
2021
2021
209 07-Oct-2021 004/KW/GU1/X/ 9.1.2.01.03 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 26,000.00 28,1
2021
210 005/KW/GU1/X/ 9.1.2.03.07 Beban Jasa Paket/Pengiriman 9,000.00 28,1
2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
211 08-Oct-2021 006/KW/GU1/X/ 9.1.2.18.04 Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 750,000.00 27,4
2021
212 13-Oct-2021 007/KW/GU1/X/ 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 1,380,000.00 26,0
2021
213 008/KW/GU1/X/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,906,784.00 24,1
2021
214 18-Oct-2021 009/KW/GU1/X/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 250,000.00 23,8
2021
215 21-Oct-2021 010/KW/GU1/X/ 9.1.3.01.01 Beban Langganan Daya dan Jasa 796,288.00 23,0
2021
216 22-Oct-2021 011/KW/GU1/X/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 49,400.00 23,0
2021
217 27-Oct-2021 012/KW/GU1/X/ 9.1.2.06.01 Beban Cetak 100,500.00 22,9
2021
218 28-Oct-2021 013/KW/GU1/X/ 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 3,682,800.00 19,2
2021
2021
220 29-Oct-2021 0927897 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 11,602,972.00 30,0
221 03-Nov-2021 001/KW/GU1/XI/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,960,004.00 28,0
2021
222 04-Nov-2021 002/KW/GU1/XI/ 9.1.2.03.07 Beban Jasa Paket/Pengiriman 9,000.00 28,0
2021
223 003/KW/GU1/XI/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 912,000.00 27,1
2021
224 05-Nov-2021 004/KW/GU1/XI/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 220,000.00 26,8
2021
2021
226 006/KW/GU1/XI/ 9.1.2.01.14 Beban Buku Bank 240,000.00 25,9
2021
227 11-Nov-2021 007/KW/GU1/XI/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 997,300.00 24,9
2021
228 15-Nov-2021 008.A/KW/GU1/XI/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,923,348.00 23,0
2021
229 008/KW/GU1/XI/ 9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 520,000.00 22,5
2021
230 16-Nov-2021 009/KW/GU1/XI/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 89,200.00 22,4
2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
231 19-Nov-2021 010/KW/GU1/XI/ 9.1.3.01.01 Beban Langganan Daya dan Jasa 728,912.00 21,7
2021
232 23-Nov-2021 011/KW/GU1/XI/ 9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 480,000.00 21,2
2021
2021
234 013/KW/GU1/XI/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 90,000.00 21,0
2021
235 29-Nov-2021 014/KW/GU1/XI/ 9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 520,000.00 20,5
2021
236 015/KW/GU1/XI/ 9.1.2.06.02 Beban Penggandaan 497,000.00 20,0
2021
237 30-Nov-2021 0040352 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 13,811,764.00 33,8
238 016/KW/GU1/XI/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 1,200,000.00 32,6
2021
239 017/KW/GU1/XI/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,520,000.00 31,1
2021
240 018/KW/GU1/XI/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,140,000.00 30,0
2021
241 01-Dec-2021 001/KW/GU1/XII/ 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 2,400,000.00 27,6
2021
242 002/KW/GU1/XII/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,445,843.00 26,1
2021
243 02-Dec-2021 003/KW/GU1/XII/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 460,000.00 25,6
2021
244 004/KW/GU1/XII/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 440,000.00 25,2
2021
245 03-Dec-2021 005/KW/GU1/XII/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 150,000.00 25,1
2021
246 06-Dec-2021 006/KW/GU1/XII/ 9.1.2.06.02 Beban Penggandaan 878,600.00 24,2
2021
247 007/KW/GU1/XII/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 273,500.00 23,9
2021
248 07-Dec-2021 008/KW/GU1/XII/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 450,000.00 23,5
2021
249 09-Dec-2021 009/KW/GU1/XII/ 1.3.2.14.05 Alat Kantor Lainnya 795,000.00 22,7
2021
250 10-Dec-2021 010/KW/GU1/XII/ 9.1.2.02.01 Beban Persediaan Bahan Baku untuk Bangunan/Kegiatan 250,000.00 22,4

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
251 10-Dec-2021 011/KW/GU1/XII/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 420,000.00 22,0
2021
252 16-Dec-2021 012/KW/GU1/XII/ 9.1.2.01.06 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 698,400.00 21,3
2021
253 20-Dec-2021 013/KW/GU1/XII/ 9.1.3.01.01 Beban Langganan Daya dan Jasa 746,650.00 20,5
2021
254 23-Dec-2021 014/KW/GU1/XII/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,980,488.00 18,6
2021
255 015/KW/GU1/XII/ 9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 420,000.00 18,1
2021
256 24-Dec-2021 016.A/KW/GU1/ 9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 520,000.00 17,6
XII/2021
257 016/KW/GU1/XII/ 9.1.2.18.04 Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 892,000.00 16,7
2021
258 27-Dec-2021 017.A/KW/GU1/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,923,348.00 14,8
XII/2021
259 28-Dec-2021 017/KW/GU1/XII/ 9.1.2.01.04 Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 150,000.00 14,7
2021
260 018/KW/GU1/XII/ 9.1.2.01.03 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1,389,000.00 13,3
2021
261 29-Dec-2021 019/KW/GU1/XII/ 9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 480,000.00 12,8
2021
262 30-Dec-2021 020/KW/GU1/XII/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 360,000.00 12,4
2021
263 021/KW/GU1/XII/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 150,000.00 12,3
2021
2021
265 023/KW/GU1/XII/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 1,300,000.00 10,6
2021
2021
267 31-Dec-2021 001 2.1.7.01.01 R/K Pusat 6,497,119.00 2,7
2021
2021
270 027/KW/GU1/XII/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,140,000.00
2021
JUMLAH 237,442,804.00 237,442,804.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Piutang Dari Kegiatan Operasional BLUD
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2 001/AJP-EKUITAS 3.1.1.02.03 Koreksi ekuitas lainnya 250,000.00 22,3
PIUTANG/RSKP/202
001/AJP-EKUITAS
PIUTANG/RSKP/202
1
3 001/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 813,900.00 21,5
PIUTANG2020/
4 RSKP/2021
002/AJP-KOREKSI 8.1.3.03.01 Pemanfaata Hasil Kerja Sama Lainnya - LO 8,610,000.00 30,1
PIUTANG/RSKP/202
1
5 002/ 8.1.3.03.01 Pemanfaata Hasil Kerja Sama Lainnya - LO 30,185,000.00
PIUTANG2020/
6 31-Dec-2021 RSKP/2021
001/AJP-Piutang8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 943,500.00 9
2021/RSKP/2021
7 002/AJP-PIUTANG 8.1.3.03.01 Pemanfaata Hasil Kerja Sama Lainnya - LO 19,750,000.00 20,6
2021/RSKP/2021
JUMLAH 29,303,500.00 31,248,900.00 20,6

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Penyisihan Piutang jasa layanan dari masyarakat
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 Saldo Awal (1

2 001/AJP- 8.4.3.01.01 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 4,069.50 (1
P.PIUTANG2020/
3 31-Dec-2021 RSKP/2021
001/AJP- 9.1.8.01.04 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 4,717.50 (1
P.PIUTANG2021/
RSKP/2021
JUMLAH 4,069.50 4,717.50 (1

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Penyisihan Piutang hasil kerja sama
REFERENSI
NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 002/AJP- 8.4.3.01.01 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 150,925.00 1
P.PIUTANG2020/
2 31-Dec-2021 RSKP/2021
002/AJP- 9.1.8.01.04 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 98,750.00
P.PIUTANG2021/
RSKP/2021
JUMLAH 150,925.00 98,750.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : R/K Cabang
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 05-Jan-2021 001/1/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 4,166,750.00 (4,1
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
19 29-Jan-2021 001/SP/LS/Adm 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,900.00 (70,7
Bank/2021
20 019a/1/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,439,100.00 (73,1
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
21 29-Jan-2021 019b/1/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 809,900.00 (73,9
Rs.Paru/2021
22 02-Feb-2021 001/2/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 4,867,650.00 (78,8
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
28 10-Feb-2021 001/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 15,795,000.00 (76,9
RSKP/2021
29 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 405,000.00 (76,4
30 001/SP2D/UP/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 30,000,000.00 (46,4
BLUD/RSKP/II/2021
31 007/2/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 3,885,150.00 (50,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
34 16-Feb-2021 002/SPD/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 11,760,000.00 (44,8
RSKP/2021
35 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 240,000.00 (44,6
36 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 1,200,000.00 (43,4
Rs.Paru/2021
38 17-Feb-2021 002/SPD/LS/Adm 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,900.00 (52,1
Bank/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
42 19-Feb-2021 003/SPD/LS/BLUD 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 3,676,386.00 (16,6

RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
46 24-Feb-2021 001/SP/GU/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 29,098,733.00 3,9
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
50 01-Mar-2021 001/3/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 21,852,250.00 (34,9
Rs.Paru/2021
001/3/TBS/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
56 09-Mar-2021 004.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 14,804,550.00 (37,6
RSKP/2021
57 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 225,450.00 (37,4
58 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 1,503,000.00 (35,9
59 004.B/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 695,200.00 (35,2
RSKP/2021
60 004.C/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 7,034,182.00 (28,2
RSKP/2021
61 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 32,648.00 (28,1
62 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 423,846.00 (27,7

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
68 17-Mar-2021 003/SP/LS/ Adm 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,900.00 (61,7
Bank/2021
Rs.Paru.2021
Rs.Paru.2021
71 19-Mar-2021 002/SP2D/GU/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 29,841,534.00 (38,9
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
73 22-Mar-2021 015/3/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 249,500.00 (40,4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rsd.Paru/2021
Rsd.Paru/2021
Rsd.Paru/2021
80 31-Mar-2021 003/SP/GU/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 14,913,799.00 (44,7
RSKP/2021
81 022.a/3/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,947,750.00 (46,6
Rsd.Paru/2021
82 022.b/3/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,613,900.00 (48,2
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
83 02-Apr-2021 001/4/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 7,859,050.00 (56,1
Rs.Paru/2021
84 05-Apr-2021 005/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 27,440,000.00 (28,6
RSKP/2021
85 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 560,000.00 (28,1
86 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 2,800,000.00 (25,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
003/4/TBS/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
94 15-Apr-2021 009/4/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 708,000.00 (52,4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
96 19-Apr-2021 006.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 543,438.00 (52,8
RSKP/2021
97 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 54,344.00 (52,7
98 006/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,089,185.00 (50,6
RSKP/2021
99 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 31,815.00 (50,6
100 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 212,100.00 (50,4
101 011/4/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 289,250.00 (50,7
Rs.Paru/2021
102 20-Apr-2021 006.B/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 13,787,641.00 (36,9
RSKP/2021
103 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 86,005.00 (36,8
104 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 794,365.00 (36,0

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
106 21-Apr-2021 007.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,935,000.00 (35,0
RSKP/2021
107 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 165,000.00 (34,8
Rs.Paru/2021
013/4/TBS/
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
110 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 450,000.00 (31,1
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
114 27-Apr-2021 004/SP/LS/Adm 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,900.00 (41,6
Bank/2021
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
119 30-Apr-2021 004/SP/GU/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 27,031,886.00 (24,3
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
121 020.b/4/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,550,500.00 (30,5
Rs.Paru/2021
122 04-May-2021 001/5/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 3,657,300.00 (34,2
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
125 06-May-2021 008.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 3,199,500.00 (46,3
RSKP/2021
126 009/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 91,843,708.00 45,4
RSKP/2021
127 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 7,695,292.00 53,1
128 07-May-2021 004/5/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 4,781,600.00 48,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
132 18-May-2021 005/SP/LS/Adm 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,900.00 37,7
Bank/2021
133 008/5/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 8,385,350.00 29,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
140 28-May-2021 010.A/SP/LS/ BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,364,000.00 4,7
RSKP/2021
141 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 36,000.00 4,7
142 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 240,000.00 4,9
143 010.B/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 6,721,154.00 11,7
RSKP/2021
144 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 337,614.00 12,0
RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
146 28-May-2021 010/SP/LS/BLUD 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 101,700.00 20,8
RSKP/2021
147 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 878,100.00 21,7
Rs.Paru/2021
149 31-May-2021 005/SP/GU/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 20,888,653.00 39,4
RSKP/2021
RSKP/2021
151 2.1.1.03.05 Utang PPh Ps 4 (2) 140,951.00 48,8
152 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 939,675.00 49,8
RSKP/2021
154 2.1.1.03.05 Utang PPh Ps 4 (2) 144,169.00 59,4
155 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 961,125.00 60,4
156 016.a/5/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 9,522,650.00 50,8
Rs.Paru/2021
157 016.b/5/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 4,525,500.00 46,3
Rs.Paru/2021
158 03-Jun-2021 001/6/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,199,450.00 45,1
Rs.Paru/2021
159 013/SPP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 7,737,500.00 52,8
RSKP/2021
160 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 154,350.00 53,0
161 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 771,750.00 53,8
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
170 16-Jun-2021 010/6/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 8,829,000.00 (2
Rs.Paru/2021
171 17-Jun-2021 011/6/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,001,950.00 (1,2
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
173 21-Jun-2021 006/SP/LS/Adm 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,900.00 (2,3
Bank/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
179 28-Jun-2021 014.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 9,111,250.00 (16,9
RSKP/2021
180 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 138,750.00 (16,7
181 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 925,000.00 (15,8
182 014/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 15,000,164.00 (8
RSKP/2021
183 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 184,694.00 (6
184 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 1,275,349.00 5
Rs.Paru/2021
186 30-Jun-2021 006/SPM/GU/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 20,247,672.00 16,5
RSKP/2021
187 019.a/6/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 773,510.00 15,8
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
189 02-Jul-2021 001/7/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 333,900.00 6,1
Rs.Paru/2021
190 05-Jul-2021 002/7/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,419,250.00 3,7
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
192 07-Jul-2021 004/7/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 514,800.00 1,5
Rs.Paru/2021
193 08-Jul-2021 005/7/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,149,600.00 (6
Rs.Paru/2021
194 09-Jul-2021 006/7/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,829,200.00 (3,4
Rs.Paru/2021
195 015.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,935,000.00 (1,5
RSKP/2021
196 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 165,000.00 (1,3
RSKP/2021
198 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 450,000.00 3,7
Rs.Paru/2021
200 13-Jul-2021 008/7/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,088,500.00 2
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
203 16-Jul-2021 011/7/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 248,550.00 (4,7
rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
205 21-Jul-2021 007/SP/LS/Adm 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,900.00 (6,5
Bank/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
209 23-Jul-2021 016.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 8,661,176.00 (8,9
RSKP/2021
210 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 49,219.00 (8,9
211 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 800,740.00 (8,1
RSKP/2021
213 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 49,845.00 (3,1
214 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 496,500.00 (2,6
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
217 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 120,000.00 (2,8
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
221 30-Jul-2021 007/SPM/GU/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 11,755,894.00 (4
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
223 020.b/7/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 315,650.00 (2,0
Rs.Paru/2021
224 03-Aug-2021 001/8/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 3,554,250.00 (5,5
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
230 12-Aug-2021 007/8/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 476,100.00 (23,9
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
234 19-Aug-2021 009/SP/LS/Adm 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,900.00 (28,4
Bank/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
239 018/SP/LS/ BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,200,000.00 (34,6
RSKP/2021
240 018/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 708,400.00 (33,8
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
244 30-Aug-2021 018/8/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 746,100.00 (38,7
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
246 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 52,076.00 (32,7
247 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 574,512.00 (32,2
248 019/SPM/LS/ BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 995,500.00 (31,2
RSKP/2021
249 31-Aug-2021 008/SP/GU/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 15,602,804.00 (15,6
RSKP/2021
BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
250 31-Aug-2021 019a/8/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,742,100.00 (17,3
Rs.Paru/2021
251 019b/8/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 808,050.00 (18,1
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
253 02-Sep-2021 001/9/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 438,300.00 (14,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
256 07-Sep-2021 004/9/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,864,750.00 (17,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
263 16-Sep-2021 009./SP/LS/Adm 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,900.00 (51,5
Bank/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
274 021.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 9,458,213.00 (52,1
RSKP/2021
275 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 56,114.00 (52,1
276 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 374,088.00 (51,7
RSKP/2021
278 30-Sep-2021 009/SP/GU/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 10,565,991.00 (38,1
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
280 021.b/9/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 665,500.00 (39,9
Rs.Paru/2021
281 04-Oct-2021 001/10/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,077,600.00 (41,0
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
283 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 6,914,462.00 49,8
284 05-Oct-2021 002/10/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 718,700.00 49,1
Rs.Paru/2021
285 06-Oct-2021 003/10/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,068,750.00 48,0
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
293 18-Oct-2021 010/SP/LS/Adm 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,900.00 41,3
Bank/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
296 21-Oct-2021 013/10/TBP/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,097,150.00 37,4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
rs.Paru/2021
rs.Paru/2021
rs.Paru/2021
302 023.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,663,888.00 34,0
RSKP/2021
303 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 100,000.00 34,1
RSKP/2021
305 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 34,320.00 36,4
306 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 228,800.00 36,7
307 29-Oct-2021 010/SP/GU/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 11,602,972.00 48,3
RSKP/2021
308 019.a/10/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 542,000.00 47,7
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
310 02-Nov-2021 001/11/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,940,100.00 44,4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
315 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 200,000.00 44,8
316 025.A/SPM/LS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,935,000.00 46,7
BLUD RSKP/2021
317 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 165,000.00 46,9
RSKP/2021
319 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 405,000.00 51,1
320 08-Nov-2021 005/11/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 968,250.00 50,1
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
009/11/TBS/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
326 011/SP/LS/Adm 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,900.00 44,2
Bank/2021
RSKP/2021
328 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 101,280.00 49,2
329 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 506,400.00 49,7
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
340 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 168,182.00 37,5
341 027.B/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,334,500.00 38,9
RSKP/2021
342 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 33,900.00 38,9
RSKP/2021
344 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 89,411.00 45,4
345 30-Nov-2021 011/SP/GU/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 13,811,764.00 59,2
RSKP/2021
346 020.a/11/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,476,450.00 57,7
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
348 02-Dec-2021 001/12/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,068,450.00 55,6
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
350 06-Dec-2021 003/12/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 680,850.00 53,6
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
354 09-Dec-2021 028/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 52,319,251.00 100,0
RSKP/2021
355 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 4,154,749.00 104,2
RSKP/2021
357 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 165,000.00 106,3
RSKP/2021
359 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 405,000.00 110,5
RSKP/2021
361 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 117,682.00 118,3
362 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 784,545.00 119,1
RSKP/2021
364 2.1.1.03.01 Utang PPh 21 120,000.00 121,5
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
376 24-Dec-2021 032.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 4,159,141.00 105,2
RSKP/2021
377 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 49,582.00 105,3
378 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 379,699.00 105,6
RSKP/2021
380 2.1.1.03.02 Utang PPh 22 85,815.00 111,4
381 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 572,100.00 111,9
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
033/SP/LS/BLUD
RSKP/2021
384 2.1.1.03.03 Utang PPh 23 55,500.00 113,8
385 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 277,500.00 114,1
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
388 2.1.1.03.05 Utang PPh Ps 4 (2) 889,640.00 157,1
389 2.1.1.04.01 Utang PPN Pusat 4,448,198.00 161,5
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
392 31-Dec-2021 001 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 6,497,119.00 152,8
393 012/SPM/LS/Adm 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,900.00 152,8
Bank/ 2021
394 022a/12/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 2,078,400.00 150,8
Rs.Paru/2021
395 022b/12/TBS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 789,688.00 150,0
Rs.Paru/2021
JUMLAH 884,369,435.00 734,338,783.00 150,0

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Persediaan Alat Tulis Kantor
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2 001/PERSEDIAAN 9.1.2.01.01 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 3,898,100.00
AWAL/RSKP/2021
3 31-Dec-2021 001/AJP-ATK/ 9.1.2.01.01 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 19,145,200.00 19,1
RSKP/2021
JUMLAH 19,145,200.00 3,898,100.00 19,1

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2 002/PESEDIAAN 9.1.2.01.05 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 41,488,500.00
AWAL/RSKP/2021
3 31-Dec-2021 002/AJP-AKK/ 9.1.2.01.05 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 19,091,500.00 19,0
RSKP/2021
JUMLAH 19,091,500.00 41,488,500.00 19,0

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Persediaan Barang Cetakan
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2 005/PERSEDIAAN 9.1.2.06.01 Beban Cetak 1,270,000.00
AWAL/RSKP/2021
3 31-Dec-2021 003/AJP- 9.1.2.06.01 Beban Cetak 5,075,000.00 5,0
CETAKAN/RSKP/
2021
JUMLAH 5,075,000.00 1,270,000.00 5,0

BUKU BESAR PEMBANTU
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Persediaan Bahan obat-obatan
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 1,138,4

2 004/PERSEDIAAN 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 980,208,680.00 158,2
AWAL/RSKP/2021
3 31-Dec-2021 005/AJP-OBAT- 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 1,169,618,174.00 1,327,8
OBATAN/RSKP/
4 2021
007/AJP-HIBAH/ 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 167,880,815.00 1,495,7
RSKP/2021
JUMLAH 1,337,498,989.00 980,208,680.00 1,495,7

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Persediaan Bahan kimia
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2 003/PERSEDIAAN 9.1.2.02.05 Beban Persediaan Bahan Kimia 27,679,150.00
AWAL/RSKP/2021
3 31-Dec-2021 004/AJP-BAHAN 9.1.2.02.05 Beban Persediaan Bahan Kimia 105,047,450.00 105,0
KIMIA/RSKP/2021
JUMLAH 105,047,450.00 27,679,150.00 105,0

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 5,978,0
JUMLAH 0.00 0.00 5,978,0

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat-Alat Besar Darat Mesin Proses
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 2,235,4
JUMLAH 0.00 0.00 2,235,4

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat-alat Bantu Pompa
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 1,8

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 646,7

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Timbangan/Blora
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 22,3

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 1,2

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Kantor Lainnya
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 1,194,5

2 31-May-2021 SIIN-51/IV/2021 2.1.6.05.01 Utang Pengadaan Aset 10,572,375.00 1,205,1
3 25-Nov-2021 445/842/SP/RSKP/ 2.1.6.05.01 Utang Pengadaan Aset 8,630,000.00 1,213,7
2021
4 09-Dec-2021 009/KW/GU1/XII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 795,000.00 1,214,5
2021
5 31-Dec-2021 001/AJP-ASET 8.1.6.01.01 Pendapatan APBN/APBD 18,422,000.00 1,232,9
TETAP/RSKP/2021
JUMLAH 38,419,375.00 0.00 1,232,9

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Meubelair
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 680,2

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Pendingin
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 238,0

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Dapur
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 147,0

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2 31-May-2021 SIIN-50/IV/2021 2.1.6.05.01 Utang Pengadaan Aset 10,336,425.00 385,4
JUMLAH 10,336,425.00 0.00 385,4

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Komputer Unit/Jaringan
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 126,8

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Personal Komputer
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 357,8

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Peralatan Komputer Mainframe
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 432,1

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Peralatan Personal Komputer
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2 31-Dec-2021 001/AJP-ASET 8.1.6.01.01 Pendapatan APBN/APBD 32,433,000.00 137,1
TETAP/RSKP/2021
JUMLAH 32,433,000.00 0.00 137,1

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Peralatan Jaringan
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 32,8

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Meja Kerja Pejabat
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 2,0

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kursi Kerja Pejabat
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 24,0

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 Saldo Awal (24,0
JUMLAH 0.00 0.00 (24,0

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Lemari dan Arsip Pejabat
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 10,3

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Peralatan Studio Visual
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2 31-Dec-2021 001/AJP-ASET 9.1.9.03.01 Beban Lain-lain 961,125.00 69,0
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
EL/RSKP/2021
JUMLAH 0.00 961,125.00 69,0

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Kedokteran Umum
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 6,798,4

2 31-Dec-2021 001/AJP- HIBAH 8.1.4.02.01 Pendapatan Hibah Dari Swasta 12,250,000.00 6,810,6
ASET
TETAP/RSKP/2021
3 001/AJP-ASET 8.1.6.01.01 Pendapatan APBN/APBD 499,278,456.00 7,309,9
TETAP/RSKP/2021
4 002/AJP-ASET 9.1.9.03.01 Beban Lain-lain 6,315,600.00 7,303,6
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
LE/RSKP/2021
5 005/AJP-ASET 9.1.9.03.01 Beban Lain-lain 699,500.00 7,302,9
TETAP
EKSTAKOMPATABLE
/RSKP/2021
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
LE/RSKP/2021
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
LE/RSKP/2021
JUMLAH 511,528,456.00 22,859,500.00 7,287,0

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Rotgen
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 4,629,0
JUMLAH 0.00 0.00 4,629,0

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 2,6

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Kedokteran Gawat Darurat
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2 31-Dec-2021 008/AJP-ASET 9.1.9.03.01 Beban Lain-lain 14,478,688.00 42,9
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
LE/RSKP/2021
JUMLAH 0.00 14,478,688.00 42,9

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Kesehatan Perawatan
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 2,086,3

2 14-Jul-2021 NJPLB2106000618 2.1.6.05.01 Utang Pengadaan Aset 708,400.00 2,087,0
3 26-Jul-2021 232/BPM/VII/2021 2.1.6.05.01 Utang Pengadaan Aset 1,200,000.00 2,088,2
4 31-Dec-2021 001/AJP-ASET 8.1.6.01.01 Pendapatan APBN/APBD 59,401,000.00 2,147,6
TETAP/RSKP/2021
TETAP
EKSTRACOMPATAB
LE/RSKP/2021
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
LE/RSKP/2021
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
LE/RSKP/2021
8 010/AJP- ASET 9.1.9.03.01 Beban Lain-lain 1,850,000.00 2,133,1
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
LE/RSKP/2021
9 011/AJP-ASET 9.1.9.03.01 Beban Lain-lain 708,400.00 2,132,3
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
011/AJP-ASET
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
LE/RSKP/2021
JUMLAH 61,309,400.00 15,277,400.00 2,132,3

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Kesehatan Olahraga
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

TETAP/RSKP/2021
JUMLAH 778,000,000.00 0.00 778,0

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Laboratorium Microbiologi
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 265,6

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Laboratorium Kedokteran
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 1,650,5
JUMLAH 0.00 0.00 1,650,5

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Alat Bantu Kemanan
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

TETAP/RSKP/2021
JUMLAH 2,800,000.00 0.00 2,8

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Bangunan Gedung Kantor
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 5,519,5

2 31-Dec-2021 001/AJP-ASET 8.1.6.01.01 Pendapatan APBN/APBD 1,244,010,100.00 6,763,5
TETAP/RSKP/2021
JUMLAH 1,244,010,100.00 0.00 6,763,5

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Bangunan Gudang
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 27,2

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Bangunan Gudang Untuk Bengkel
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 30,0

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 24,9

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Instalasi Air Kotor
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-Dec-2021 001/AJP-ASET 8.1.6.01.01 Pendapatan APBN/APBD 3,277,734,500.00 3,277,7

TETAP/RSKP/2021
JUMLAH 3,277,734,500.00 0.00 3,277,7

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Instalasi Gardu Listrik Distribusi
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

JUMLAH 0.00 0.00 191,3

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Jaringan Distribusi
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 106,9

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Buku Umum
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 1,4

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 Saldo Awal (18,819,3

2 31-Dec-2021 001/AJP-ASET 9.1.7.01.22 Beban Penyusutan Alat Kesehatan 1,179,881,872.00 (19,999,2
TETAP
PENYUSUTAN/RSKP
/2021
JUMLAH 0.00 1,179,881,872.00 (19,999,2

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 Saldo Awal (1,048,4

2 31-Dec-2021 002/AJP-ASET 9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 112,943,959.00 (1,161,4
TETAP
PENYUSUTAN/RSKP
/2021
JUMLAH 0.00 112,943,959.00 (1,161,4

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
2 31-Dec-2021 003/AJP-ASET 9.1.7.03.16 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik 56,275,955.00 (92,2
TETAP
PENYUSUTAN/RSKP
/2021
JUMLAH 0.00 56,275,955.00 (92,2

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Aset Tidak Berwujud
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 64,9

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Aset Lain-lain
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 5,2

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Akumulasi amortisasi
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2 31-Dec-2021 001/AMORTISASI/ 9.1.7.06.01 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 12,980,000.00 (37,8
RSKP/2021
JUMLAH 0.00 12,980,000.00 (37,8

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Utang PPh 21
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 10-Feb-2021 001/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 405,000.00 (4

RSKP/2021
2 1.1.8.01.01 R/K Cabang 405,000.00
RSKP/2021
4 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,676,386.00
5 21-Apr-2021 007.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 165,000.00 (1
RSKP/2021
6 1.1.8.01.01 R/K Cabang 165,000.00
7 22-Apr-2021 007/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 450,000.00 (4
RSKP/2021
8 1.1.8.01.01 R/K Cabang 450,000.00
9 06-May-2021 009/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 7,695,292.00 (7,6
RSKP/2021
10 1.1.8.01.01 R/K Cabang 7,695,292.00
11 09-Jul-2021 015.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 165,000.00 (1
RSKP/2021
015.A/SP/LS/BLUD
RSKP/2021
12 1.1.8.01.01 R/K Cabang 165,000.00
13 015/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 450,000.00 (4
RSKP/2021
14 1.1.8.01.01 R/K Cabang 450,000.00
15 26-Jul-2021 017/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 120,000.00 (1
RSKP/2021
16 1.1.8.01.01 R/K Cabang 120,000.00
17 04-Oct-2021 022/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 6,914,462.00 (6,9
RSKP/2021
18 1.1.8.01.01 R/K Cabang 6,914,462.00
19 05-Nov-2021 024/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 200,000.00 (2
RSKP/2021
20 1.1.8.01.01 R/K Cabang 200,000.00
21 025.A/SPM/LS/ 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 165,000.00 (1
BLUD RSKP/2021
22 1.1.8.01.01 R/K Cabang 165,000.00
RSKP/2021
24 1.1.8.01.01 R/K Cabang 405,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
25 09-Dec-2021 028/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 4,154,749.00 (4,1
RSKP/2021
26 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,154,749.00
27 029.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 165,000.00 (1
RSKP/2021
28 1.1.8.01.01 R/K Cabang 165,000.00
RSKP/2021
30 1.1.8.01.01 R/K Cabang 405,000.00
RSKP/2021
32 1.1.8.01.01 R/K Cabang 120,000.00
JUMLAH 25,655,889.00 25,655,889.00

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 09-Mar-2021 004.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 225,450.00 (2

RSKP/2021
2 1.1.8.01.01 R/K Cabang 225,450.00
3 004.C/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 32,648.00 (
RSKP/2021
4 1.1.8.01.01 R/K Cabang 32,648.00
5 23-Mar-2021 008/KW/GU2/III/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 30,764.00
2021
6 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 30,764.00
7 19-Apr-2021 006/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 31,815.00 (
RSKP/2021
8 1.1.8.01.01 R/K Cabang 31,815.00
9 20-Apr-2021 006.B/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 86,005.00 (
RSKP/2021
10 1.1.8.01.01 R/K Cabang 86,005.00
11 28-May-2021 010.A/SP/LS/ BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 36,000.00 (
RSKP/2021
12 1.1.8.01.01 R/K Cabang 36,000.00
RSKP/2021
14 1.1.8.01.01 R/K Cabang 101,700.00
15 28-Jun-2021 014.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 138,750.00 (1
RSKP/2021
16 1.1.8.01.01 R/K Cabang 138,750.00
RSKP/2021
18 1.1.8.01.01 R/K Cabang 184,694.00
19 23-Jul-2021 016.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 49,219.00 (
RSKP/2021
20 1.1.8.01.01 R/K Cabang 49,219.00
21 016/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 49,845.00 (
RSKP/2021
22 1.1.8.01.01 R/K Cabang 49,845.00
23 30-Aug-2021 019/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 52,076.00 (
RSKP/2021
24 1.1.8.01.01 R/K Cabang 52,076.00

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
25 29-Sep-2021 021.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 56,114.00 (

RSKP/2021
26 1.1.8.01.01 R/K Cabang 56,114.00
27 28-Oct-2021 023/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 34,320.00 (
RSKP/2021
28 1.1.8.01.01 R/K Cabang 34,320.00
29 09-Dec-2021 030/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 117,682.00 (1
RSKP/2021
30 1.1.8.01.01 R/K Cabang 117,682.00
31 24-Dec-2021 032.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 49,582.00 (
RSKP/2021
32 1.1.8.01.01 R/K Cabang 49,582.00
RSKP/2021
34 1.1.8.01.01 R/K Cabang 85,815.00
JUMLAH 1,362,479.00 1,362,479.00

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI
NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 16-Feb-2021 002/SPD/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 240,000.00 (2

RSKP/2021
2 1.1.8.01.01 R/K Cabang 240,000.00
2021
5 05-Apr-2021 005/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 560,000.00 (5
RSKP/2021
6 1.1.8.01.01 R/K Cabang 560,000.00
7 27-Apr-2021 016/KW/GU1/IV/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 52,560.00 (
2021
9 27-May-2021 013/KW/GU1/V/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 18,000.00
2021
11 03-Jun-2021 013/SPP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 154,350.00 (1
RSKP/2021
12 1.1.8.01.01 R/K Cabang 154,350.00
13 30-Jul-2021 016/KW/GU1/VII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 26,000.00 (
2021
15 19-Aug-2021 015/KW/GU1/VIII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 57,240.00
2021
RSKP/2021
18 1.1.8.01.01 R/K Cabang 101,280.00
19 27-Dec-2021 033/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 55,500.00 (
RSKP/2021
20 1.1.8.01.01 R/K Cabang 55,500.00
JUMLAH 1,306,690.00 1,306,690.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Utang PPh Ps 4 (2)
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 06-Apr-2021 002.A/KW/GU1/IV/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 20,250.00

2021
3 31-May-2021 011/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 140,951.00 (1
RSKP/2021
4 1.1.8.01.01 R/K Cabang 140,951.00
RSKP/2021
6 1.1.8.01.01 R/K Cabang 144,169.00
RSKP/2021
8 1.1.8.01.01 R/K Cabang 889,640.00
JUMLAH 1,195,010.00 1,195,010.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Utang PPN Pusat
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
RSKP/2021
2 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,200,000.00
3 09-Mar-2021 004.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 1,503,000.00 (1,5
RSKP/2021
4 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,503,000.00
5 004.C/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 423,846.00 (4
RSKP/2021
6 1.1.8.01.01 R/K Cabang 423,846.00
7 23-Mar-2021 007/KW/GU2/III/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 208,800.00 2
2021
8 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 413,891.00 (2
9 008/KW/GU2/III/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 205,091.00
2021
10 30-Mar-2021 014/kw/GU2/III/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 303,000.00 (3
2021
RSKP/2021
13 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,800,000.00
14 06-Apr-2021 002.A/KW/GU1/IV/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 405,000.00 4
2021
16 19-Apr-2021 006.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 54,344.00 (
RSKP/2021
17 1.1.8.01.01 R/K Cabang 54,344.00
RSKP/2021
19 1.1.8.01.01 R/K Cabang 212,100.00
20 20-Apr-2021 006.B/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 794,365.00 (7
RSKP/2021
21 1.1.8.01.01 R/K Cabang 794,365.00
22 27-Apr-2021 016/KW/GU1/IV/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 262,800.00 (2
2021
24 06-May-2021 005/KW/GU1/V/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 163,637.00 1
2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
25 06-May-2021 005/kw/GU1/V/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 163,637.00

2021
26 28-May-2021 010.A/SP/LS/ BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 240,000.00 (2
RSKP/2021
27 1.1.8.01.01 R/K Cabang 240,000.00
28 010.B/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 337,614.00 (3
RSKP/2021
29 1.1.8.01.01 R/K Cabang 337,614.00
RSKP/2021
31 1.1.8.01.01 R/K Cabang 878,100.00
32 31-May-2021 011/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 939,675.00 (9
RSKP/2021
011/SP/LS/BLUD
RSKP/2021
33 1.1.8.01.01 R/K Cabang 939,675.00
RSKP/2021
35 1.1.8.01.01 R/K Cabang 961,125.00
36 03-Jun-2021 013/SPP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 771,750.00 (7
RSKP/2021
37 1.1.8.01.01 R/K Cabang 771,750.00
38 28-Jun-2021 014.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 925,000.00 (9
RSKP/2021
39 1.1.8.01.01 R/K Cabang 925,000.00
RSKP/2021
41 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,275,349.00
42 23-Jul-2021 016.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 800,740.00 (8
RSKP/2021
43 1.1.8.01.01 R/K Cabang 800,740.00
RSKP/2021
45 1.1.8.01.01 R/K Cabang 496,500.00
46 19-Aug-2021 015/KW/GU1/VIII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 286,200.00 (2
2021
48 30-Aug-2021 019/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 574,512.00 (5
RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
49 30-Aug-2021 019/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 574,512.00

RSKP/2021
50 29-Sep-2021 021.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 374,088.00 (3
RSKP/2021
51 1.1.8.01.01 R/K Cabang 374,088.00
52 28-Oct-2021 023.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 100,000.00 (1
RSKP/2021
53 1.1.8.01.01 R/K Cabang 100,000.00
RSKP/2021
55 1.1.8.01.01 R/K Cabang 228,800.00
RSKP/2021
57 1.1.8.01.01 R/K Cabang 506,400.00
58 29-Nov-2021 027.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 168,182.00 (1
RSKP/2021
59 1.1.8.01.01 R/K Cabang 168,182.00
60 027.B/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 33,900.00 (
RSKP/2021
61 1.1.8.01.01 R/K Cabang 33,900.00
RSKP/2021
63 1.1.8.01.01 R/K Cabang 89,411.00
RSKP/2021
65 1.1.8.01.01 R/K Cabang 784,545.00
66 24-Dec-2021 032.A/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 379,699.00 (3
RSKP/2021
67 1.1.8.01.01 R/K Cabang 379,699.00
RSKP/2021
69 1.1.8.01.01 R/K Cabang 572,100.00
RSKP/2021
71 1.1.8.01.01 R/K Cabang 277,500.00
72 28-Dec-2021 034/SP/LS/BLUD 1.1.1.01.01 Kas BLUD di Bank Sumsel Babel 4,448,198.00 (4,4
RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
73 28-Dec-2021 034/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 4,448,198.00

RSKP/2021
JUMLAH 24,985,371.00 24,985,371.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Utang Beban Pegawai
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
JUMLAH 0.00 0.00 55,8

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Utang Beban Barang dan Jasa
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2 29-Jan-2021 001/SP/LS/Adm 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,900.00 (38,5
Bank/2021
3 001/TGHN- 9.1.2.03.25 Beban Jasa Administrasi Bank 2,900.00 (38,4
ADM.BANK/2021
4 10-Feb-2021 001/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 16,200,000.00 (54,6
RSKP/2021
5 001/Tagihan/LS/ 9.1.2.23.01 Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 16,200,000.00 (38,4
BLUD RSKP/2020
6 16-Feb-2021 002/SPD/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 13,200,000.00 (51,6
RSKP/2021
7 002/Tagihan/LS/ 9.1.2.23.01 Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 13,200,000.00 (38,4
BLUD RSKP/2020
8 17-Feb-2021 002/SPD/LS/Adm 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,900.00 (38,5
Bank/2021
ADM.BANK/2021
10 19-Feb-2021 003/SPD/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 46,564,000.00 (85,0
RSKP/2021
11 003/Tagihan/LS/ 9.1.2.03.27 Beban Jasa Pelayanan 46,564,000.00 (38,4
BLUD RSKP/2020
12 09-Mar-2021 003/Tagihan.1/LS/ 9.1.2.02.05 Beban Persediaan Bahan Kimia 16,533,000.00 (21,9
BLUD RSKP/2020
13 003/Tagihan.2/LS/ 9.1.2.01.05 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 695,200.00 (21,2
BLUD RSKP/2021
14 003/Tagihan.3/LS/ 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 7,490,676.00 (13,7
BLUD RSKP/2021
15 004.A/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 16,533,000.00 (30,3
RSKP/2021
16 004.B/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 695,200.00 (31,0
RSKP/2021
17 004.C/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 7,490,676.00 (38,4
RSKP/2021
18 17-Mar-2021 003/SP/LS/ Adm 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,900.00 (38,5
Bank/2021
ADM.BANK/2021
20 05-Apr-2021 004/Tagihan/LS/ 9.1.2.23.01 Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 30,800,000.00 (7,6
BLUD RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
21 05-Apr-2021 005/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 30,800,000.00 (38,4

RSKP/2021
22 16-Apr-2021 005.A/Tagihan/LS/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 597,782.00 (37,9
BLUD RSKP/2021
23 005.B/Tagihan/LS/ 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 14,668,011.00 (23,2
BLUD RSKP/2021
24 005/Tagihan/LS/ 9.1.2.02.05 Beban Persediaan Bahan Kimia 2,333,100.00 (20,8
BLUD RSKP/2021
25 19-Apr-2021 006.A/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 597,782.00 (21,4
RSKP/2021
26 006/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,333,100.00 (23,8
RSKP/2021
27 20-Apr-2021 006.B/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 14,668,011.00 (38,4
RSKP/2021
28 21-Apr-2021 006.A/Tagihan/LS/ 9.1.2.25.02 Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO 2,100,000.00 (36,3
BLUD RSKP/2021
29 006/Tagihan/LS/ 9.1.2.25.08 Beban Honorarium Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD 5,100,000.00 (31,2
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021
31 22-Apr-2021 007/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 5,100,000.00 (38,4
RSKP/2021
32 27-Apr-2021 004/SP/LS/Adm 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,900.00 (38,5
Bank/2021
ADM.BANK/2021
34 007/Tagihan/LS/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 4,792,500.00 (33,7
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021
36 06-May-2021 008.A/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,199,500.00 (41,6
RSKP/2021
37 008/Tagihan/LS/ 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3,199,500.00 (38,4
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021
BLUD RSKP/2021
40 18-May-2021 005/SP/LS/Adm 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,900.00 (38,5
Bank/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
41 18-May-2021 005/TGHN- 9.1.2.03.25 Beban Jasa Administrasi Bank 2,900.00 (38,4

ADM.BANK/2021
42 28-May-2021 010.A/SP/LS/ BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,640,000.00 (41,1
RSKP/2021
43 010.A/Tagihan/LS/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 2,640,000.00 (38,4
BLUD RSKP/2021
44 010.B/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 7,058,768.00 (45,5
RSKP/2021
45 010.B/Tagihan/LS/ 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 7,058,768.00 (38,4
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021
BLUD RSKP/2021
48 03-Jun-2021 011/Tagihan/LS/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8,663,600.00 (29,8
BLUD RSKP/2021
49 013/SPP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 8,663,600.00 (38,4
RSKP/2021
50 21-Jun-2021 006/SP/LS/Adm 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,900.00 (38,5
Bank/2021
ADM.BANK/2021
52 28-Jun-2021 012.A/Tagihan/LS/ 9.1.2.02.05 Beban Persediaan Bahan Kimia 10,175,000.00 (28,3
BLUD RSKP/2021
53 012/Tagihan/LS/ 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 16,460,207.00 (11,8
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
56 09-Jul-2021 013.A/Tagihan/LS/ 9.1.2.25.02 Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO 2,100,000.00 (36,3
BLUD RSKP/2021
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
60 21-Jul-2021 007/SP/LS/Adm 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,900.00 (38,5
Bank/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
61 21-Jul-2021 007/TGHN- 9.1.2.03.25 Beban Jasa Administrasi Bank 2,900.00 (38,4

ADM.BANK/2021
62 23-Jul-2021 014.A/Tagihan/LS/ 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 9,511,135.00 (28,9
BLUD RSKP/2021
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
66 26-Jul-2021 015/Tagihan/LS/ 9.1.2.23.01 Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 2,400,000.00 (36,0
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021
68 10-Aug-2021 016/Tagihan/LS/ 9.1.2.11.06 Beban Makanan dan Minuman Klien Panti/Pasien Rumah Sakit/Siswa 4,240,000.00 (34,2
BLUD RSKP/2021
69 19-Aug-2021 008/TGHN- 9.1.2.03.25 Beban Jasa Administrasi Bank 2,900.00 (34,2
ADM.BANK/2021
70 009/SP/LS/Adm 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,900.00 (34,2
Bank/2021
71 30-Aug-2021 018.A/Tagihan/LS/ 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 6,556,004.00 (27,7
BLUD RSKP/2021
72 018/Tagihan/LS/ 9.1.2.02.05 Beban Persediaan Bahan Kimia 995,500.00 (26,7
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021
74 019/SPM/LS/ BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 995,500.00 (34,2
RSKP/2021
75 31-Aug-2021 020/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 4,240,000.00 (38,4
RSKP/2021
76 16-Sep-2021 009./SP/LS/Adm 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,900.00 (38,5
Bank/2021
ADM.BANK/2021
78 29-Sep-2021 020.A/Tagihan/LS/ 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 9,888,415.00 (28,6
BLUD RSKP/2021
79 020/Tagihan/LS/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 3,025,000.00 (25,5
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
81 29-Sep-2021 021/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,025,000.00 (38,4
RSKP/2021
82 04-Oct-2021 021/Tagihan/LS/ 9.1.2.03.27 Beban Jasa Pelayanan 90,891,000.00 52,3
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021
84 18-Oct-2021 010/SP/LS/Adm 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,900.00 (38,5
Bank/2021
ADM.BANK/2021
86 28-Oct-2021 022.A/Tagihan/LS/ 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 2,763,888.00 (35,7
BLUD RSKP/2021
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
90 04-Nov-2021 025/Tagihan/LS/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5,570,400.00 (32,9
BLUD RSKP/2021
91 05-Nov-2021 023/Tagihan/LS/ 9.1.2.23.01 Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 4,000,000.00 (28,9
BLUD RSKP/2021
92 024.A/Tagihan/LS/ 9.1.2.25.02 Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO 2,100,000.00 (26,8
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021
BLUD RSKP/2021
95 025.A/SPM/LS/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,100,000.00 (28,7
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021
97 15-Nov-2021 011/SP/LS/Adm 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,900.00 (32,9
Bank/2021
ADM.BANK/2021
RSKP/2021
100 17-Nov-2021 445/BJ-825/SPK/ 9.1.2.18.03 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 48,930,178.00 10,4
RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
101 29-Nov-2021 026.A/Tagihan/LS/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 1,850,000.00 12,2

BLUD RSKP/2021
102 026.B/Tagihan/LS/ 9.1.2.02.05 Beban Persediaan Bahan Kimia 1,368,400.00 13,6
BLUD RSKP/2021
103 026/Tagihan/LS/ 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 6,480,047.00 20,1
BLUD RSKP/2021
104 027.A/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,850,000.00 18,2
RSKP/2021
105 027.B/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,368,400.00 16,9
RSKP/2021
106 27/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 6,480,047.00 10,4
RSKP/2021
107 09-Dec-2021 027/Tagihan/LS/ 9.1.2.03.27 Beban Jasa Pelayanan 56,474,000.00 66,9
BLUD RSKP/2021
108 028.A/Tagihan/LS/ 9.1.2.25.02 Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO 2,100,000.00 69,0
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021
110 028/Tagihan/LS/ 9.1.2.25.08 Beban Honorarium Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD 4,200,000.00 16,7
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
113 029/Tagihan/LS/ 9.1.2.23.01 Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 2,400,000.00 12,8
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021
115 13-Dec-2021 012/TGHN- 9.1.2.03.25 Beban Jasa Administrasi Bank 2,900.00 10,4
ADM.BANK/2021
116 24-Dec-2021 030.A/Tagihan/LS/ 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 4,588,422.00 15,0
BLUD RSKP/2021
117 030/Tagihan/LS/ 9.1.2.02.05 Beban Persediaan Bahan Kimia 6,293,100.00 21,3
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
120 27-Dec-2021 031/Tagihan/LS/ 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,052,500.00 13,4
BLUD RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
121 27-Dec-2021 033/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 3,052,500.00 10,4

RSKP/2021
122 28-Dec-2021 034/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 48,930,178.00 (38,4
RSKP/2021
123 31-Dec-2021 001/AJP-UTANG/ 9.1.2.03.27 Beban Jasa Pelayanan 17,301,418.00 (55,7
RSKP/2021
124 012/SPM/LS/Adm 2.1.7.01.01 R/K Pusat 2,900.00 (55,8
Bank/ 2021
BLUD RSKP/2021
126 033/Tagihan/LS/ 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 670,000.00 (40,3
BLUD RSKP/2021
JUMLAH 634,861,951.00 632,982,968.00 (40,3

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Utang Pengadaan Aset
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-May-2021 011/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 10,336,425.00 (10,3

RSKP/2021
RSKP/2021
3 SIIN-50/IV/2021 1.3.2.15.06 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 10,336,425.00 (10,5
4 SIIN-51/IV/2021 1.3.2.14.05 Alat Kantor Lainnya 10,572,375.00
5 14-Jul-2021 NJPLB2106000618 1.3.2.22.01 Alat Kesehatan Perawatan 708,400.00 7
6 26-Jul-2021 232/BPM/VII/2021 1.3.2.22.01 Alat Kesehatan Perawatan 1,200,000.00 1,9
7 24-Aug-2021 018/SP/LS/ BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 1,200,000.00 7
RSKP/2021
8 018/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 708,400.00
RSKP/2021
9 25-Nov-2021 445/842/SP/RSKP/ 1.3.2.14.05 Alat Kantor Lainnya 8,630,000.00 8,6
2021
10 09-Dec-2021 030/SP/LS/BLUD 2.1.7.01.01 R/K Pusat 8,630,000.00
RSKP/2021
JUMLAH 31,447,200.00 31,447,200.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : R/K Pusat
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 05-Jan-2021 001/1/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 4,166,750.00 (4,1

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
014/1/TBS/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
19 29-Jan-2021 001/SP/LS/Adm 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00 (70,7
Bank/2021
20 019a/1/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 2,439,100.00 (73,1
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
21 29-Jan-2021 019b/1/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 809,900.00 (73,9

Rs.Paru/2021
22 02-Feb-2021 001/2/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 4,867,650.00 (78,8
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
28 10-Feb-2021 001/SP/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 16,200,000.00 (76,4
RSKP/2021
29 001/SP2D/UP/ 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 30,000,000.00 (46,4
BLUD/RSKP/II/2021
30 007/2/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 3,885,150.00 (50,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
009/2/TBS/
Rs.Paru/2021
33 16-Feb-2021 002/SPD/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 13,200,000.00 (43,4
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
35 17-Feb-2021 002/SPD/LS/Adm 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00 (52,1
Bank/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
38 19-Feb-2021 003/SPD/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 46,564,000.00 (16,6
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
42 24-Feb-2021 001/SP/GU/BLUD 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 29,098,733.00 3,9
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
46 01-Mar-2021 001/3/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 21,852,250.00 (34,9
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
005/3/TBS/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
52 09-Mar-2021 004.A/SP/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 16,533,000.00 (35,9
RSKP/2021
53 004.B/SP/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 695,200.00 (35,2
RSKP/2021
54 004.C/SP/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 7,490,676.00 (27,7
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
60 17-Mar-2021 003/SP/LS/ Adm 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00 (61,7
Bank/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru.2021
Rs.Paru.2021
63 19-Mar-2021 002/SP2D/GU/BLUD 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 29,841,534.00 (38,9
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
65 22-Mar-2021 015/3/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 249,500.00 (40,4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
018/3/TBS/
Rs.Paru/2021
Rsd.Paru/2021
Rsd.Paru/2021
Rsd.Paru/2021
72 31-Mar-2021 003/SP/GU/BLUD 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 14,913,799.00 (44,7
RSKP/2021
73 022.a/3/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1,947,750.00 (46,6
Rsd.Paru/2021
74 022.b/3/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1,613,900.00 (48,2
Rs.Paru/2021
75 02-Apr-2021 001/4/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 7,859,050.00 (56,1
Rs.Paru/2021
76 05-Apr-2021 005/SP/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 30,800,000.00 (25,3
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
84 15-Apr-2021 009/4/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 708,000.00 (52,4
Rs.Paru/2021
85 16-Apr-2021 010/4/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 891,100.00 (53,3
Rs.Paru/2021
86 19-Apr-2021 006.A/SP/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 597,782.00 (52,7
RSKP/2021
006.A/SP/LS/BLUD
RSKP/2021
87 006/SP/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,333,100.00 (50,4
RSKP/2021
88 011/4/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 289,250.00 (50,7
Rs.Paru/2021
89 20-Apr-2021 006.B/SP/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 14,668,011.00 (36,0
RSKP/2021
90 012/4/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 928,050.00 (36,9
Rs.Paru/2021
91 21-Apr-2021 007.A/SP/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,100,000.00 (34,8
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
93 22-Apr-2021 007/SP/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 5,100,000.00 (31,1
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
97 27-Apr-2021 004/SP/LS/Adm 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00 (41,6
Bank/2021
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
102 30-Apr-2021 004/SP/GU/BLUD 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 27,031,886.00 (24,3
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
104 020.b/4/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1,550,500.00 (30,5
Rs.Paru/2021
020.b/4/TBS/
Rs.Paru/2021
105 04-May-2021 001/5/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 3,657,300.00 (34,2
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
108 008.A/SP/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 3,199,500.00 (46,3
RSKP/2021
109 009/SP/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 99,539,000.00 53,1
RSKP/2021
110 07-May-2021 004/5/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 4,781,600.00 48,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
114 18-May-2021 005/SP/LS/Adm 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00 37,7
Bank/2021
115 008/5/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 8,385,350.00 29,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
122 28-May-2021 010.A/SP/LS/ BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,640,000.00 4,9
RSKP/2021
010.A/SP/LS/ BLUD
RSKP/2021
123 010.B/SP/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 7,058,768.00 12,0
RSKP/2021
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
126 31-May-2021 005/SP/GU/BLUD 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 20,888,653.00 39,4
RSKP/2021
127 011/SP/LS/BLUD 2.1.6.05.01 Utang Pengadaan Aset 10,336,425.00 49,8
RSKP/2021
128 012/SP/LS/BLUD 2.1.6.05.01 Utang Pengadaan Aset 10,572,375.00 60,4
RSKP/2021
129 016.a/5/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 9,522,650.00 50,8
Rs.Paru/2021
130 016.b/5/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 4,525,500.00 46,3
Rs.Paru/2021
131 03-Jun-2021 001/6/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1,199,450.00 45,1
Rs.Paru/2021
132 013/SPP/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 8,663,600.00 53,8
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
141 16-Jun-2021 010/6/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 8,829,000.00 (2
Rs.Paru/2021
142 17-Jun-2021 011/6/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1,001,950.00 (1,2
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
144 21-Jun-2021 006/SP/LS/Adm 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00 (2,3
Bank/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
150 28-Jun-2021 014.A/SP/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 10,175,000.00 (15,8
RSKP/2021
151 014/SP/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 16,460,207.00 5
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
153 30-Jun-2021 006/SPM/GU/BLUD 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 20,247,672.00 16,5
RSKP/2021
154 019.a/6/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 773,510.00 15,8
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
156 02-Jul-2021 001/7/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 333,900.00 6,1
Rs.Paru/2021
157 05-Jul-2021 002/7/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 2,419,250.00 3,7
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
159 07-Jul-2021 004/7/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 514,800.00 1,5
Rs.Paru/2021
160 08-Jul-2021 005/7/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 2,149,600.00 (6
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
161 09-Jul-2021 006/7/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 2,829,200.00 (3,4

Rs.Paru/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
165 13-Jul-2021 008/7/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 2,088,500.00 2
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
168 16-Jul-2021 011/7/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 248,550.00 (4,7
rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
170 21-Jul-2021 007/SP/LS/Adm 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00 (6,5
Bank/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
181 30-Jul-2021 007/SPM/GU/BLUD 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 11,755,894.00 (4

RSKP/2021
Rs.Paru/2021
183 020.b/7/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 315,650.00 (2,0
Rs.Paru/2021
184 03-Aug-2021 001/8/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 3,554,250.00 (5,5
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
190 12-Aug-2021 007/8/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 476,100.00 (23,9
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
194 19-Aug-2021 009/SP/LS/Adm 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00 (28,4
Bank/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
199 018/SP/LS/ BLUD 2.1.6.05.01 Utang Pengadaan Aset 1,200,000.00 (34,6
RSKP/2021
200 018/SP/LS/BLUD 2.1.6.05.01 Utang Pengadaan Aset 708,400.00 (33,8
RSKP/2021
BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
204 30-Aug-2021 018/8/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 746,100.00 (38,7
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
206 019/SPM/LS/ BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 995,500.00 (31,2
RSKP/2021
207 31-Aug-2021 008/SP/GU/BLUD 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 15,602,804.00 (15,6
RSKP/2021
208 019a/8/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1,742,100.00 (17,3
Rs.Paru/2021
209 019b/8/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 808,050.00 (18,1
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
211 02-Sep-2021 001/9/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 438,300.00 (14,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
214 07-Sep-2021 004/9/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1,864,750.00 (17,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
221 16-Sep-2021 009./SP/LS/Adm 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00 (51,5
Bank/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
234 30-Sep-2021 009/SP/GU/BLUD 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 10,565,991.00 (38,1
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
236 021.b/9/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 665,500.00 (39,9
Rs.Paru/2021
237 04-Oct-2021 001/10/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1,077,600.00 (41,0
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
239 05-Oct-2021 002/10/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 718,700.00 49,1
Rs.Paru/2021
240 06-Oct-2021 003/10/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1,068,750.00 48,0
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
248 18-Oct-2021 010/SP/LS/Adm 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00 41,3
Bank/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
251 21-Oct-2021 013/10/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1,097,150.00 37,4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
rs.Paru/2021
rs.Paru/2021
rs.Paru/2021
257 023.A/SP/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,763,888.00 34,1
RSKP/2021
RSKP/2021
259 29-Oct-2021 010/SP/GU/BLUD 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 11,602,972.00 48,3
RSKP/2021
260 019.a/10/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 542,000.00 47,7
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
261 29-Oct-2021 019.b/10/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1,332,984.00 46,4

Rs.Paru/2021
262 02-Nov-2021 001/11/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1,940,100.00 44,4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
267 025.A/SPM/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,100,000.00 46,9
BLUD RSKP/2021
RSKP/2021
269 08-Nov-2021 005/11/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 968,250.00 50,1
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
275 011/SP/LS/Adm 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00 44,2
Bank/2021
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
287 027.B/SP/LS/BLUD 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 1,368,400.00 38,9
RSKP/2021
RSKP/2021
289 30-Nov-2021 011/SP/GU/BLUD 1.1.1.03.01 Kas di Bendahara Pengeluaran 13,811,764.00 59,2
RSKP/2021
290 020.a/11/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1,476,450.00 57,7
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
292 02-Dec-2021 001/12/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1,068,450.00 55,6
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
294 06-Dec-2021 003/12/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 680,850.00 53,6
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
301 09-Dec-2021 030/SP/LS/BLUD 2.1.6.05.01 Utang Pengadaan Aset 8,630,000.00 119,1

RSKP/2021
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
322 31-Dec-2021 001 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 6,497,119.00 152,8
323 012/SPM/LS/Adm 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00 152,8
Bank/ 2021
324 022a/12/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 2,078,400.00 150,8
Rs.Paru/2021
325 022b/12/TBS/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 789,688.00 150,0
Rs.Paru/2021
326 989/PENUTUP/ 3.1.1.01.01 Ekuitas 150,030,652.00
1.2.1.3/2021
JUMLAH 884,369,435.00 884,369,435.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Ekuitas
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 14,378,0

2 001/EKUITAS 3.1.1.02.03 Koreksi ekuitas lainnya 1,372,835,815.00 15,750,9
AWAL/RSKP/2021
3 31-Dec-2021 973/PENUTUP/ 3.1.2.01.01 Surplus/Defisit - LO (4,822,430,924.00) 20,573,3
1.2.1.3/2021
4 989/PENUTUP/ 2.1.7.01.01 R/K Pusat 150,030,652.00 20,723,3
1.2.1.3/2021
JUMLAH (4,822,430,924.00) 1,522,866,467.00 20,723,3

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Koreksi ekuitas lainnya
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 Saldo Awal 1,372,8

2 001/AJP-EKUITAS 1.1.3.01.01 Piutang Dari Kegiatan Operasional BLUD 250,000.00 1,372,5
PIUTANG/RSKP/202
1
3 001/EKUITAS 3.1.1.01.01 Ekuitas 1,372,835,815.00 (2
AWAL/RSKP/2021
JUMLAH 1,373,085,815.00 0.00 (2

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Surplus/Defisit - LO
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-Dec-2021 971/PENUTUP/ 8.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 665,689,221.00 665,6
1.2.1.3/2021
3 8.1.4.01.01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 193,732,000.00 914,9
4 8.1.4.02.01 Pendapatan Hibah Dari Swasta 24,747,232.00 939,7
5 8.1.5.01.01 Pendapatan Usaha lainnya 4,897,043.00 944,6
6 8.1.6.01.01 Pendapatan APBN/APBD 17,953,004,264.30 18,897,6
7 8.4.3.01.01 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 154,994.50 18,897,7
8 972/PENUTUP/ 9.1.1.01.01 Beban Gaji dan Tunjangan PNS 7,716,248,833.00 11,181,5
1.2.1.3/2021
9 9.1.2.01.01 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 47,147,700.00 11,134,3
10 9.1.2.01.03 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 23,717,000.00 11,110,6
11 9.1.2.01.04 Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,100,000.00 11,109,5
12 9.1.2.01.05 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 171,712,200.00 10,937,8
13 9.1.2.01.06 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas 4,726,032.00 10,933,1
14 9.1.2.01.08 Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas 2,797,100.00 10,930,3
15 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 21,381,082.00 10,908,9
16 9.1.2.01.14 Beban Buku Bank 540,000.00 10,908,4
17 9.1.2.02.01 Beban Persediaan Bahan Baku untuk Bangunan/Kegiatan 698,000.00 10,907,7
Pelayanan/Kegiatan Operasi
18 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 609,076,822.00 10,298,6
19 9.1.2.02.05 Beban Persediaan Bahan Kimia 63,380,700.00 10,235,2
20 9.1.2.03.01 Beban Jasa telepon 16,402,502.00 10,218,8
21 9.1.2.03.02 Beban Jasa air 7,654,154.00 10,211,2
22 9.1.2.03.03 Beban Jasa listrik 176,367,900.00 10,034,8
23 9.1.2.03.06 Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet 71,100,000.00 9,963,7
24 9.1.2.03.07 Beban Jasa Paket/Pengiriman 101,900.00 9,963,6
25 9.1.2.03.16 Beban Jasa Tenaga Kerja/Tenaga Lainnya 2,943,400,692.30 7,020,2
26 9.1.2.03.23 Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 8,000,000.00 7,012,2
27 9.1.2.03.25 Beban Jasa Administrasi Bank 34,800.00 7,012,1
28 9.1.2.03.27 Beban Jasa Pelayanan 290,919,017.00 6,721,2
29 9.1.2.03.28 Beban Jasa Pihak Ketiga 72,429,600.00 6,648,8

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Surplus/Defisit - LO
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
30 31-Dec-2021 972/PENUTUP/ 9.1.2.06.01 Beban Cetak 71,733,500.00 6,577,1

1.2.1.3/2021
31 9.1.2.06.02 Beban Penggandaan 9,894,600.00 6,567,2
32 9.1.2.11.01 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 61,316,727.00 6,505,9
33 9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 22,292,000.00 6,483,6
34 9.1.2.11.06 Beban Makanan dan Minuman Klien Panti/Pasien Rumah Sakit/Siswa 4,240,000.00 6,479,3
35 9.1.2.15.01 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,450,000.00 6,476,9

36 9.1.2.15.02 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 11,959,671.00 6,464,9
37 9.1.2.18.02 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37,410,500.00 6,427,5
38 9.1.2.18.03 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 48,930,178.00 6,378,6
39 9.1.2.18.04 Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2,632,000.00 6,375,9
40 9.1.2.23.01 Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 83,000,000.00 6,292,9
41 9.1.2.25.02 Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO 12,120,000.00 6,280,8
42 9.1.2.25.08 Beban Honorarium Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD 29,040,000.00 6,251,8
43 9.1.3.01.01 Beban Langganan Daya dan Jasa 9,636,654.00 6,242,1
44 9.1.7.01.22 Beban Penyusutan Alat Kesehatan 1,179,881,872.00 5,062,3
45 9.1.7.02.01 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 112,943,959.00 4,949,3
46 9.1.7.03.16 Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik 56,275,955.00 4,893,0
47 9.1.7.06.01 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 12,980,000.00 4,880,1
48 9.1.8.01.04 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah 103,467.50 4,880,0
49 9.1.9.03.01 Beban Lain-lain 53,576,713.00 4,826,4
50 9.3.3.01.01 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 4,000,000.00 4,822,4
51 973/PENUTUP/ 3.1.1.01.01 Ekuitas (4,822,430,924.00)
1.2.1.3/2021
JUMLAH 14,075,353,830.80 14,075,353,830.80

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pendapatan jasa layanan dari masyarakat
Pagu APBD : 14,725,573.00
Pagu Perubahan APBD : 8,141,520.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 04-Jan-2021 001/1/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 4,158,750.00 4,1

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
017/1/TBP/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 14,725,573.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
20 29-Jan-2021 020/1/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 805,900.00 73,5
Rs.Paru/2021
21 01-Feb-2021 001/2/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 4,861,650.00 78,4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 14,725,573.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
40 01-Mar-2021 001/3/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 4,037,800.00 154,4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
011/3/TBP/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
53 19-Mar-2021 014/3/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 245,000.00 210,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 14,725,573.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
62 01-Apr-2021 001/4/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 7,849,050.00 240,4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
70 14-Apr-2021 009/4/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 703,000.00 267,4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 14,725,573.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
83 03-May-2021 001/5/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 3,651,300.00 305,4
Rs.Paru/2021
001/5/TBP/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 14,725,573.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
100 02-Jun-2021 001/6/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 1,193,950.00 389,5
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 14,725,573.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
110 16-Jun-2021 011/6/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 997,950.00 444,5
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
017/6/TBP/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
120 01-Jul-2021 001/7/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 333,900.00 475,0
Rs.Paru/2021
121 02-Jul-2021 002/7/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,419,250.00 477,5
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 14,725,573.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
141 02-Aug-2021 001/8/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 3,549,250.00 522,7
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 14,725,573.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
147 10-Aug-2021 007/8/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 476,100.00 541,0
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
009/8/TBP/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
161 01-Sep-2021 001/9/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 438,300.00 560,4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 14,725,573.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
164 06-Sep-2021 004/9/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 1,860,750.00 563,4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
177 23-Sep-2021 017/9//TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 753,100.00 578,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 14,725,573.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
022/9/TBP/
Rs.Paru/2021
183 01-Oct-2021 001/10/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 1,073,600.00 584,1
Rs.Paru/2021
184 04-Oct-2021 002/10/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 708,700.00 584,8
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
196 21-Oct-2021 014/TBP/Rs.Paru/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,456,800.00 599,0
2021
Rs.paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 14,725,573.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
203 01-Nov-2021 001/11/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 1,940,100.00 606,0
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
207 05-Nov-2021 005/11/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 961,750.00 610,6
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
210 10-Nov-2021 007/11/TBS/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 1,832,450.00 614,6
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
212 12-Nov-2021 009/11/TBS/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 561,050.00 616,6
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 14,725,573.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
225 01-Dec-2021 001/12/TBS/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 1,068,450.00 633,9
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
227 03-Dec-2021 003/12/TBS/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 680,850.00 636,0
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 14,725,573.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
246 30-Dec-2021 022a/12/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,078,400.00 664,9
Rs.Paru/2021
247 31-Dec-2021 022b/12/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 655,300.00 665,5
Rs.Paru/2021
248 981/PENUTUP/ 7.3.1.01.01 Surplus/Defisit LRA 665,559,621.00
1.2.1.3/2021
JUMLAH 665,559,621.00 665,559,621.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pemanfaata Hasil Kerja Sama Lainnya
Pagu APBD : 0.00
Pagu Perubahan APBD : 0.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
5 31-Dec-2021 981/PENUTUP/ 7.3.1.01.01 Surplus/Defisit LRA 57,385,000.00
1.2.1.3/2021
JUMLAH 57,385,000.00 57,385,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pendapatan Usaha lainnya
Pagu APBD : 0.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 04-Jan-2021 001/1/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 8,000.00

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
16 25-Jan-2021 016/1/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 312,667.00 3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 0.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
21 01-Feb-2021 001/2/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 6,000.00 4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
006/2/TBP/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 0.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
40 01-Mar-2021 001/3/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 8,500.00 9
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 0.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
020/3/TBP/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 0.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
83 03-May-2021 001/5/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 6,000.00 2,1
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 0.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
010/5/TBP/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 0.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 0.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 0.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
149 23-Sep-2021 017/9//TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 4,500.00 3,7
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
158 21-Oct-2021 014/TBP/Rs.Paru/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 4,000.00 4,0
2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Pagu APBD : 0.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
168 31-Dec-2021 022b/12/TBP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 134,388.00 4,8
Rs.Paru/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 4,897,043.00 4,897,043.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Alat Tulis Kantor
Pagu APBD : 5,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 19-Mar-2021 002/SP2D/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 1,960,000.00 1,9

RSKP/2021
2 30-Apr-2021 004/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 49,500.00 2,0
RSKP/2021
3 31-Aug-2021 008/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 385,000.00 2,3
RSKP/2021
4 30-Sep-2021 009/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 120,000.00 2,5
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 2,514,500.00 2,514,500.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
Pagu APBD : 7,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
2 30-Jun-2021 006/SPM/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 70,000.00 3,5
RSKP/2021
RSKP/2021
4 28-Sep-2021 014/KWGU1/IX/ 5.1.2.01.13 Belanja Barang Ekstrakomptabel 320,000.00 3,3
2021
RSKP/2021
6 29-Oct-2021 010/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 26,000.00 3,7
RSKP/2021
7 31-Dec-2021 012/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 1,389,000.00 5,1
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 5,432,000.00 5,432,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Pagu APBD : 1,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 24-Feb-2021 001/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 350,000.00 3

RSKP/2021
2 31-May-2021 005/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 300,000.00 6
RSKP/2021
3 30-Jul-2021 007/SPM/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 300,000.00 9
RSKP/2021
4 31-Dec-2021 012/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 150,000.00 1,1
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 1,100,000.00 1,100,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Pagu APBD : 3,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 09-Mar-2021 004.B/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 695,200.00 6

RSKP/2021
2 31-Aug-2021 008/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 17,500.00 7
RSKP/2021
3 31-Dec-2021 982/PENUTUP/ 7.3.1.01.01 Surplus/Defisit LRA 712,700.00
1.2.1.3/2021
JUMLAH 712,700.00 712,700.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Pagu APBD : 8,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 19-Mar-2021 002/SP2D/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 900,000.00 9

RSKP/2021
2 31-Mar-2021 003/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 350,000.00 1,2
RSKP/2021
RSKP/2021
4 31-May-2021 005/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 944,406.00 2,7
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 4,726,032.00 4,726,032.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Pengisian Tabung Gas
Pagu APBD : 9,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-Mar-2021 003/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 860,000.00 8

RSKP/2021
2 30-Apr-2021 004/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 137,100.00 9
RSKP/2021
3 31-May-2021 005/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 1,800,000.00 2,7
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 2,797,100.00 2,797,100.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Barang Ekstrakomptabel
Pagu APBD : 15,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-Mar-2021 003/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 1,345,000.00 1,3

RSKP/2021
2 19-Apr-2021 006.A/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 597,782.00 1,9
RSKP/2021
3 30-Apr-2021 004/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 5,085,000.00 7,0
RSKP/2021
4 28-May-2021 010.A/SP/LS/ BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,640,000.00 9,6
RSKP/2021
5 30-Jul-2021 007/SPM/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 780,000.00 10,4
RSKP/2021
RSKP/2021
7 28-Sep-2021 014/KWGU1/IX/ 5.1.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 320,000.00 11,1
2021
8 29-Sep-2021 021/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 3,025,000.00 14,1
RSKP/2021
9 30-Sep-2021 009/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 1,154,500.00 15,3
RSKP/2021
10 29-Nov-2021 027.A/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 1,850,000.00 17,1
RSKP/2021
11 30-Nov-2021 011/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,197,300.00 19,3
RSKP/2021
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 21,381,082.00 21,381,082.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Buku Bank
Pagu APBD : 1,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
2 31-May-2021 005/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 100,000.00 2
RSKP/2021
3 30-Jul-2021 007/SPM/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 100,000.00 3
RSKP/2021
4 30-Nov-2021 011/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 240,000.00 5
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 540,000.00 540,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Bahan Baku untuk Bangunan/Kegiatan Pelayanan/Kegiatan Operasi
Pagu APBD : 3,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 30-Sep-2021 009/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 448,000.00 4

RSKP/2021
2 31-Dec-2021 012/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 250,000.00 6
RSKP/2021
3 982/PENUTUP/ 7.3.1.01.01 Surplus/Defisit LRA 698,000.00
1.2.1.3/2021
JUMLAH 698,000.00 698,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Bahan obat-obatan
Pagu APBD : 86,300,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 09-Mar-2021 004.C/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 7,490,676.00 7,4

RSKP/2021
RSKP/2021
3 20-Apr-2021 006.B/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 14,668,011.00 24,4
RSKP/2021
4 28-May-2021 010.B/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 7,058,768.00 31,4
RSKP/2021
5 28-Jun-2021 014/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 16,460,207.00 47,9
RSKP/2021
6 23-Jul-2021 016.A/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 9,511,135.00 57,4
RSKP/2021
7 30-Aug-2021 019/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 6,556,004.00 64,0
RSKP/2021
8 29-Sep-2021 021.A/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 9,888,415.00 73,8
RSKP/2021
9 28-Oct-2021 023.A/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,763,888.00 76,6
RSKP/2021
10 29-Nov-2021 27/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 6,480,047.00 83,1
RSKP/2021
11 24-Dec-2021 032.A/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 4,588,422.00 87,7
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 87,721,572.00 87,721,572.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Bahan Kimia
Pagu APBD : 48,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 09-Mar-2021 004.A/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 16,533,000.00 16,5

RSKP/2021
2 19-Apr-2021 006/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,333,100.00 18,8
RSKP/2021
3 28-May-2021 010/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 9,659,100.00 28,5
RSKP/2021
4 28-Jun-2021 014.A/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 10,175,000.00 38,7
RSKP/2021
5 23-Jul-2021 016/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 5,461,500.00 44,1
RSKP/2021
6 30-Aug-2021 019/SPM/LS/ BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 995,500.00 45,1
RSKP/2021
7 28-Oct-2021 023/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,516,800.00 47,6
RSKP/2021
8 29-Nov-2021 027.B/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 1,368,400.00 49,0
RSKP/2021
9 24-Dec-2021 032/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 6,293,100.00 55,3
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 55,335,500.00 55,335,500.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Kawat/Faksimili/Internet
Pagu APBD : 11,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 24-Feb-2021 001/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 1,488,233.00 1,4

RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
10 30-Nov-2021 011/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 728,912.00 8,8
RSKP/2021
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 9,636,654.00 9,636,654.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Paket/Pengiriman
Pagu APBD : 1,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-Mar-2021 003/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 21,900.00

RSKP/2021
2 30-Apr-2021 004/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 9,500.00
RSKP/2021
3 31-May-2021 005/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 16,500.00
RSKP/2021
4 30-Jun-2021 006/SPM/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 9,000.00
RSKP/2021
5 30-Jul-2021 007/SPM/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 9,000.00
RSKP/2021
6 31-Aug-2021 008/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 9,000.00
RSKP/2021
7 30-Sep-2021 009/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 9,000.00
RSKP/2021
8 29-Oct-2021 010/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 9,000.00
RSKP/2021
9 30-Nov-2021 011/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 9,000.00 1
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 101,900.00 101,900.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Jasa Administrasi Bank
Pagu APBD : 500,000.00
Pagu Perubahan APBD : 500,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 29-Jan-2021 001/SP/LS/Adm 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,900.00

Bank/2021
001/SP/LS/Adm
Bank/2021
2 17-Feb-2021 002/SPD/LS/Adm 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,900.00
Bank/2021
3 17-Mar-2021 003/SP/LS/ Adm 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,900.00
Bank/2021
4 27-Apr-2021 004/SP/LS/Adm 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,900.00
Bank/2021
5 18-May-2021 005/SP/LS/Adm 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,900.00
Bank/2021
6 21-Jun-2021 006/SP/LS/Adm 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,900.00
Bank/2021
7 21-Jul-2021 007/SP/LS/Adm 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,900.00
Bank/2021
8 19-Aug-2021 009/SP/LS/Adm 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,900.00
Bank/2021
9 16-Sep-2021 009./SP/LS/Adm 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,900.00
Bank/2021
10 18-Oct-2021 010/SP/LS/Adm 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,900.00
Bank/2021
11 15-Nov-2021 011/SP/LS/Adm 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,900.00
Bank/2021
12 31-Dec-2021 012/SPM/LS/Adm 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,900.00
Bank/ 2021
13 982/PENUTUP/ 7.3.1.01.01 Surplus/Defisit LRA 34,800.00
1.2.1.3/2021
JUMLAH 34,800.00 34,800.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Jasa Pelayanan
Pagu APBD : 246,340,803.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 19-Feb-2021 003/SPD/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 46,564,000.00 46,5

RSKP/2021
RSKP/2021
3 04-Oct-2021 022/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 90,891,000.00 236,9
RSKP/2021
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 293,468,000.00 293,468,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Jasa Pihak Ketiga
Pagu APBD : 71,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
6 30-Jun-2021 006/SPM/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 9,875,000.00 53,0
RSKP/2021
7 30-Jul-2021 007/SPM/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 4,245,000.00 57,3
RSKP/2021
8 31-Aug-2021 008/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 6,004,200.00 63,3
RSKP/2021
RSKP/2021
10 29-Oct-2021 010/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 5,062,800.00 69,3
RSKP/2021
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 71,759,600.00 71,759,600.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Cetak
Pagu APBD : 2,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 24-Feb-2021 001/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 80,000.00

RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
4 31-Aug-2021 008/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 145,000.00 4
RSKP/2021
5 29-Oct-2021 010/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 100,500.00 5
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 575,500.00 575,500.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Penggandaan
Pagu APBD : 2,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
RSKP/2021
2 30-Nov-2021 011/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 497,000.00 1,0
RSKP/2021
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 1,961,100.00 1,961,100.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai
Pagu APBD : 44,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
6 06-May-2021 008.A/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 3,199,500.00 16,2
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
11 30-Sep-2021 009/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 5,884,488.00 39,3
RSKP/2021
12 29-Oct-2021 010/SP/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 4,608,384.00 43,9
RSKP/2021
010/SP/GU/BLUD
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 61,316,727.00 61,316,727.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pagu APBD : 3,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
2 19-Mar-2021 002/SP2D/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 360,000.00 1,5
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 5,975,000.00 5,975,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Makanan dan Minuman Klien Panti/Pasien Rumah Sakit/Siswa
Pagu APBD : 7,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-Aug-2021 020/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 4,240,000.00 4,2

RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 4,240,000.00 4,240,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Pagu APBD : 3,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 2,450,000.00 2,450,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Pagu APBD : 10,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 8,499,671.00 8,499,671.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Pagu APBD : 27,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
6 03-Jun-2021 013/SPP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 8,663,600.00 22,1
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 37,410,500.00 37,410,500.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Pagu APBD : 5,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 48,930,178.00 48,930,178.00

BUKU BESAR PEMBANTU
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Pagu APBD : 5,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
2 30-Jun-2021 006/SPM/GU/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 465,000.00 9
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 2,632,000.00 2,632,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
Pagu APBD : 77,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 10-Feb-2021 001/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 16,200,000.00 16,2

RSKP/2021
2 16-Feb-2021 002/SPD/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 13,200,000.00 29,4
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 83,000,000.00 83,000,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pagu APBD : 4,200,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 21-Apr-2021 007.A/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,100,000.00 2,1

RSKP/2021
2 09-Jul-2021 015.A/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,100,000.00 4,2
RSKP/2021
3 05-Nov-2021 025.A/SPM/LS/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,100,000.00 6,3
BLUD RSKP/2021
4 09-Dec-2021 029.A/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 2,100,000.00 8,4
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 8,400,000.00 8,400,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Honorarium Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD
Pagu APBD : 32,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 18,600,000.00 18,600,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Non Operasional Lainnya
Pagu APBD : 5,000,000.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 4,000,000.00 4,000,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
Pagu APBD : 0.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
RSKP/2021
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 19,997,375.00 19,997,375.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
Pagu APBD : 0.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 10,336,425.00 10,336,425.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
Pagu APBD : 0.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 24-Aug-2021 018/SP/LS/ BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 1,200,000.00 1,2

RSKP/2021
2 018/SP/LS/BLUD 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 708,400.00 1,9
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 1,908,400.00 1,908,400.00

BUKU BESAR PEMBANTU
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 5.3

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Surplus / (Defisit)
Pagu APBD : 0.00
Pagu Perubahan APBD : (342,546,100.00)
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-Dec-2021 Surplus / (Defisit)
JUMLAH 0.00 0.00

BUKU BESAR PEMBANTU
Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 6.4

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : SILPA
Pagu APBD : 0.00
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-Dec-2021 SILPA
JUMLAH 0.00 0.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Feb-2021 001/PPembiayaan/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 342,546,100.00 342,5

RSKP/2021
2 31-Dec-2021 984/PENUTUP/ 7.3.2.01.01 Pembiayaan Netto 342,546,100.00
1.2.1.3/2021
JUMLAH 342,546,100.00 342,546,100.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Surplus/Defisit LRA
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-Dec-2021 981/PENUTUP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 665,559,621.00 665,5
1.2.1.3/2021
2 4.1.3.03.01 Pemanfaata Hasil Kerja Sama Lainnya 57,385,000.00 722,9
3 4.1.5.01.01 Pendapatan Usaha lainnya 4,897,043.00 727,8
4 982/PENUTUP/ 5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 2,514,500.00 725,3
1.2.1.3/2021
5 5.1.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 5,112,000.00 720,2
6 5.1.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,100,000.00 719,1
7 5.1.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 712,700.00 718,4
8 5.1.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 4,726,032.00 713,6
9 5.1.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 2,797,100.00 710,8
10 5.1.2.01.13 Belanja Barang Ekstrakomptabel 21,381,082.00 689,4
11 5.1.2.01.14 Belanja Buku Bank 540,000.00 688,9
12 5.1.2.02.01 Belanja Bahan Baku untuk Bangunan/Kegiatan Pelayanan/Kegiatan 698,000.00 688,2
Operasi
13 5.1.2.02.04 Belanja Bahan obat-obatan 87,721,572.00 600,5
14 5.1.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 55,335,500.00 545,2
15 5.1.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 9,636,654.00 535,5
16 5.1.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 101,900.00 535,4
17 5.1.2.03.25 Belanja Jasa Administrasi Bank 34,800.00 535,4
18 5.1.2.03.27 Belanja Jasa Pelayanan 293,468,000.00 241,9
19 5.1.2.03.28 Belanja Jasa Pihak Ketiga 71,759,600.00 170,2
20 5.1.2.06.01 Belanja Cetak 575,500.00 169,6
21 5.1.2.06.02 Belanja Penggandaan 1,961,100.00 167,6
22 5.1.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 61,316,727.00 106,3
23 5.1.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 5,975,000.00 100,3
24 5.1.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Klien Panti/Pasien Rumah Sakit/Siswa 4,240,000.00 96,1
25 5.1.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,450,000.00 93,6

26 5.1.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8,499,671.00 85,1
27 5.1.2.18.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37,410,500.00 47,7
28 5.1.2.18.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 48,930,178.00 (1,1
29 5.1.2.18.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2,632,000.00 (3,7

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Surplus/Defisit LRA
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
30 31-Dec-2021 982/PENUTUP/ 5.1.2.23.01 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 83,000,000.00 (86,7

1.2.1.3/2021
31 5.1.2.25.02 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 8,400,000.00 (95,1
32 5.1.2.25.08 Belanja Honorarium Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD 18,600,000.00 (113,7
33 5.1.4.04.01 Belanja Non Operasional Lainnya 4,000,000.00 (117,7
34 5.2.2.14.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 19,997,375.00 (137,7
35 5.2.2.15.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 10,336,425.00 (148,1
Lainnya (Home Use)
36 5.2.2.22.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 1,908,400.00 (150,0
Perawatan
37 986/PENUTUP/ 7.3.3.01.01 SILPA/SIKPA (150,030,652.00)
1.2.1.3/2021
JUMLAH 727,841,664.00 727,841,664.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pembiayaan Netto
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-Dec-2021 984/PENUTUP/ 7.1.1.01.01 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 342,546,100.00 342,5

1.2.1.3/2021
2 986/PENUTUP/ 7.3.3.01.01 SILPA/SIKPA 342,546,100.00
1.2.1.3/2021
JUMLAH 342,546,100.00 342,546,100.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : SILPA/SIKPA
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-Dec-2021 986/PENUTUP/ 7.3.1.01.01 Surplus/Defisit LRA (150,030,652.00) (150,0

1.2.1.3/2021
2 7.3.2.01.01 Pembiayaan Netto 342,546,100.00 192,5
3 987/PENUTUP/ 7.3.4.01.01 Perubahan SAL 192,515,448.00
1.2.1.3/2021
JUMLAH 192,515,448.00 192,515,448.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Perubahan SAL
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 04-Jan-2021 001/1/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 4,158,750.00 (4,1
Rs.Paru/2021
2 4.1.5.01.01 Pendapatan Usaha lainnya 8,000.00 (4,1
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
39 29-Jan-2021 001/SP/LS/Adm 5.1.2.03.25 Belanja Jasa Administrasi Bank 2,900.00 (73,1
Bank/2021
Rs.Paru/2021
42 01-Feb-2021 001/2/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 4,861,650.00 (78,8
Rs.Paru/2021
44 001/PPembiayaan/ 7.1.1.01.01 Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya 342,546,100.00 (421,3
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
005/2/TBP/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
57 10-Feb-2021 001/SP/LS/BLUD 5.1.2.23.01 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 16,200,000.00 (422,9
RSKP/2021
58 008/2/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 2,930,550.00 (425,8
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
64 16-Feb-2021 002/SPD/LS/BLUD 5.1.2.23.01 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 13,200,000.00 (424,7
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
67 17-Feb-2021 002/SPD/LS/Adm 5.1.2.03.25 Belanja Jasa Administrasi Bank 2,900.00 (429,8
Bank/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
72 19-Feb-2021 003/SPD/LS/BLUD 5.1.2.03.27 Belanja Jasa Pelayanan 46,564,000.00 (393,6

RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
79 24-Feb-2021 001/SP/GU/BLUD 5.1.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 350,000.00 (405,1
RSKP/2021
80 5.1.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 1,488,233.00 (403,6
81 5.1.2.03.28 Belanja Jasa Pihak Ketiga 12,610,000.00 (391,0
82 5.1.2.06.01 Belanja Cetak 80,000.00 (390,9
83 5.1.2.06.02 Belanja Penggandaan 585,500.00 (390,3
84 5.1.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,850,000.00 (388,5
85 5.1.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,195,000.00 (387,3
86 5.1.2.18.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 940,000.00 (386,3
87 5.1.2.23.01 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 10,000,000.00 (376,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
94 01-Mar-2021 001/3/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 4,037,800.00 (392,8
Rs.Paru/2021
95 4.1.3.03.01 Pemanfaata Hasil Kerja Sama Lainnya 18,650,000.00 (411,5
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
98 02-Mar-2021 002/3/TBP/ 4.1.5.01.01 Pendapatan Usaha lainnya 7,000.00 (413,0

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
107 09-Mar-2021 004.A/SP/LS/BLUD 5.1.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 16,533,000.00 (411,8
RSKP/2021
108 004.B/SP/LS/BLUD 5.1.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 695,200.00 (411,1
RSKP/2021
109 004.C/SP/LS/BLUD 5.1.2.02.04 Belanja Bahan obat-obatan 7,490,676.00 (403,6
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
120 17-Mar-2021 003/SP/LS/ Adm 5.1.2.03.25 Belanja Jasa Administrasi Bank 2,900.00 (437,0
Bank/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
125 19-Mar-2021 002/SP2D/GU/BLUD 5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,960,000.00 (440,6
RSKP/2021
126 5.1.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 3,477,000.00 (437,1
127 5.1.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 900,000.00 (436,2
129 5.1.2.06.01 Belanja Cetak 100,000.00 (429,1
131 5.1.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 360,000.00 (424,4
132 5.1.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8,499,671.00 (415,9
133 5.1.2.18.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2,616,000.00 (413,3
134 5.1.2.18.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 525,000.00 (412,7
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
151 31-Mar-2021 003/SP/GU/BLUD 5.1.2.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 350,000.00 (433,7
RSKP/2021
152 5.1.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 860,000.00 (432,9
153 5.1.2.01.13 Belanja Barang Ekstrakomptabel 1,345,000.00 (431,5
154 5.1.2.01.14 Belanja Buku Bank 100,000.00 (431,4
155 5.1.2.02.04 Belanja Bahan obat-obatan 2,255,999.00 (429,2
156 5.1.2.03.06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 762,600.00 (428,4
157 5.1.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 21,900.00 (428,4
159 5.1.2.06.01 Belanja Cetak 150,000.00 (425,9
160 5.1.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 508,500.00 (425,4
Rs.Paru/2021
164 01-Apr-2021 001/4/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 7,849,050.00 (428,6
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
168 005/SP/LS/BLUD 5.1.2.23.01 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 30,800,000.00 (405,3
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
181 14-Apr-2021 009/4/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 703,000.00 (425,0
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
187 19-Apr-2021 006.A/SP/LS/BLUD 5.1.2.01.13 Belanja Barang Ekstrakomptabel 597,782.00 (425,6
RSKP/2021
188 006/SP/LS/BLUD 5.1.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 2,333,100.00 (423,2
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
191 20-Apr-2021 006.B/SP/LS/BLUD 5.1.2.02.04 Belanja Bahan obat-obatan 14,668,011.00 (409,5
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
194 21-Apr-2021 007.A/SP/LS/BLUD 5.1.2.25.02 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,100,000.00 (408,8
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
196 21-Apr-2021 014/4/TBP/ 4.1.5.01.01 Pendapatan Usaha lainnya 2,000.00 (412,6

Rs.Paru/2021
197 22-Apr-2021 007/SP/LS/BLUD 5.1.2.25.08 Belanja Honorarium Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD 5,100,000.00 (407,5
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
204 27-Apr-2021 004/SP/LS/Adm 5.1.2.03.25 Belanja Jasa Administrasi Bank 2,900.00 (420,3
Bank/2021
205 008/SP/LS/BLUD 5.1.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 4,792,500.00 (415,5
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
212 30-Apr-2021 004/SP/GU/BLUD 5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 49,500.00 (428,5
RSKP/2021
214 5.1.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 137,100.00 (427,8

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
221 30-Apr-2021 004/SP/GU/BLUD 5.1.2.23.01 Belanja Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 4,000,000.00 (402,7
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
225 03-May-2021 001/5/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 3,651,300.00 (406,7
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
233 008.A/SP/LS/BLUD 5.1.2.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 3,199,500.00 (423,7
RSKP/2021
234 009/SP/LS/BLUD 5.1.2.03.27 Belanja Jasa Pelayanan 99,539,000.00 (324,1
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
243 18-May-2021 005/SP/LS/Adm 5.1.2.03.25 Belanja Jasa Administrasi Bank 2,900.00 (341,7
Bank/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
258 28-May-2021 010.A/SP/LS/ BLUD 5.1.2.01.13 Belanja Barang Ekstrakomptabel 2,640,000.00 (370,6
RSKP/2021
259 010.B/SP/LS/BLUD 5.1.2.02.04 Belanja Bahan obat-obatan 7,058,768.00 (363,6
RSKP/2021
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
263 31-May-2021 005/SP/GU/BLUD 5.1.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300,000.00 (363,1
RSKP/2021
265 5.1.2.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 1,800,000.00 (360,4

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
268 31-May-2021 005/SP/GU/BLUD 5.1.2.03.07 Belanja Paket/Pengiriman 16,500.00 (359,5

RSKP/2021
272 5.1.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 2,450,000.00 (344,8
274 011/SP/LS/BLUD 5.2.2.15.06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 10,336,425.00 (332,2
RSKP/2021 Lainnya (Home Use)
275 012/SP/LS/BLUD 5.2.2.14.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 10,572,375.00 (321,6
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
278 02-Jun-2021 001/6/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 1,193,950.00 (327,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
282 013/SPP/LS/BLUD 5.1.2.18.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8,663,600.00 (321,8
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
292 10-Jun-2021 007/6/TBP/ 4.1.5.01.01 Pendapatan Usaha lainnya 4,000.00 (355,5

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
299 16-Jun-2021 011/6/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 997,950.00 (373,7
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
304 21-Jun-2021 006/SP/LS/Adm 5.1.2.03.25 Belanja Jasa Administrasi Bank 2,900.00 (375,5
Bank/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
313 25-Jun-2021 018/6/TBP/ 4.1.5.01.01 Pendapatan Usaha lainnya 278,411.00 (398,5
Rs.Paru/2021
314 28-Jun-2021 014.A/SP/LS/BLUD 5.1.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 10,175,000.00 (388,4
RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
315 28-Jun-2021 014/SP/LS/BLUD 5.1.2.02.04 Belanja Bahan obat-obatan 16,460,207.00 (371,9

RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
319 30-Jun-2021 006/SPM/GU/BLUD 5.1.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 70,000.00 (376,9
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
331 01-Jul-2021 001/7/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 333,900.00 (366,3
Rs.Paru/2021
332 02-Jul-2021 002/7/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 2,419,250.00 (368,7
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
339 09-Jul-2021 015.A/SP/LS/BLUD 5.1.2.25.02 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,100,000.00 (375,3
RSKP/2021
340 015/SP/LS/BLUD 5.1.2.25.08 Belanja Honorarium Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD 5,100,000.00 (370,2
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
349 21-Jul-2021 007/SP/LS/Adm 5.1.2.03.25 Belanja Jasa Administrasi Bank 2,900.00 (381,3
Bank/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
353 23-Jul-2021 016.A/SP/LS/BLUD 5.1.2.02.04 Belanja Bahan obat-obatan 9,511,135.00 (380,6
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
366 30-Jul-2021 007/SPM/GU/BLUD 5.1.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 300,000.00 (385,7
RSKP/2021
367 5.1.2.01.13 Belanja Barang Ekstrakomptabel 780,000.00 (384,9
Rs.Paru/2021
377 02-Aug-2021 001/8/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 3,549,250.00 (378,1
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
388 10-Aug-2021 007/8/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 476,100.00 (396,5
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
397 19-Aug-2021 009/SP/LS/Adm 5.1.2.03.25 Belanja Jasa Administrasi Bank 2,900.00 (402,1
Bank/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
405 018/SP/LS/ BLUD 5.2.2.22.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 1,200,000.00 (408,3
RSKP/2021 Perawatan
406 018/SP/LS/BLUD 5.2.2.22.01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan 708,400.00 (407,6
RSKP/2021 Perawatan
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
411 27-Aug-2021 018/8/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 746,100.00 (411,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
413 019/SP/LS/BLUD 5.1.2.02.04 Belanja Bahan obat-obatan 6,556,004.00 (406,5
RSKP/2021
414 019/SPM/LS/ BLUD 5.1.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 995,500.00 (405,5
RSKP/2021
415 31-Aug-2021 008/SP/GU/BLUD 5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 385,000.00 (405,1
RSKP/2021
416 5.1.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 150,000.00 (404,9
417 5.1.2.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 17,500.00 (404,9
419 5.1.2.01.13 Belanja Barang Ekstrakomptabel 363,000.00 (403,8
423 5.1.2.06.01 Belanja Cetak 145,000.00 (396,9
Rs.Paru/2021
428 020/SP/LS/BLUD 5.1.2.11.06 Belanja Makanan dan Minuman Klien Panti/Pasien Rumah Sakit/Siswa 4,240,000.00 (386,4
RSKP/2021
429 01-Sep-2021 001/9/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 438,300.00 (386,9
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
432 06-Sep-2021 004/9/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 1,860,750.00 (389,9
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
433 06-Sep-2021 004/9/TBP/ 4.1.5.01.01 Pendapatan Usaha lainnya 4,000.00 (389,9

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
445 16-Sep-2021 009./SP/LS/Adm 5.1.2.03.25 Belanja Jasa Administrasi Bank 2,900.00 (424,3
Bank/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
453 23-Sep-2021 017/9//TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 753,100.00 (430,8
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
460 29-Sep-2021 021.A/SP/LS/BLUD 5.1.2.02.04 Belanja Bahan obat-obatan 9,888,415.00 (424,3
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
462 021/SP/LS/BLUD 5.1.2.01.13 Belanja Barang Ekstrakomptabel 3,025,000.00 (422,3
RSKP/2021
463 30-Sep-2021 009/SP/GU/BLUD 5.1.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 120,000.00 (422,2
RSKP/2021
464 5.1.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 320,000.00 (421,9
467 5.1.2.02.01 Belanja Bahan Baku untuk Bangunan/Kegiatan Pelayanan/Kegiatan 448,000.00 (419,9
Operasi
470 5.1.2.03.28 Belanja Jasa Pihak Ketiga 975,000.00 (418,0
Rs.Paru/2021
474 01-Oct-2021 001/10/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 1,073,600.00 (413,5
Rs.Paru/2021
476 04-Oct-2021 002/10/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 708,700.00 (414,2
Rs.Paru/2021
RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI
NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
492 18-Oct-2021 010/SP/LS/Adm 5.1.2.03.25 Belanja Jasa Administrasi Bank 2,900.00 (331,9
Bank/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
495 21-Oct-2021 014/TBP/Rs.Paru/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 2,456,800.00 (337,5
2021
Rs.paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
502 023.A/SP/LS/BLUD 5.1.2.02.04 Belanja Bahan obat-obatan 2,763,888.00 (338,8
RSKP/2021
RSKP/2021
504 29-Oct-2021 010/SP/GU/BLUD 5.1.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 26,000.00 (336,3
RSKP/2021
508 5.1.2.06.01 Belanja Cetak 100,500.00 (330,3
Rs.Paru/2021
514 01-Nov-2021 001/11/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 1,940,100.00 (328,0
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
519 05-Nov-2021 005/11/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 961,750.00 (332,7
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
522 025.A/SPM/LS/ 5.1.2.25.02 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,100,000.00 (326,6
BLUD RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
523 05-Nov-2021 025/SP/LS/BLUD 5.1.2.25.08 Belanja Honorarium Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD 4,200,000.00 (322,4
RSKP/2021
524 08-Nov-2021 006/11/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 879,500.00 (323,2
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
527 10-Nov-2021 007/11/TBS/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 1,832,450.00 (326,4
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
529 12-Nov-2021 009/11/TBS/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 561,050.00 (328,3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
532 011/SP/LS/Adm 5.1.2.03.25 Belanja Jasa Administrasi Bank 2,900.00 (330,3
Bank/2021
533 026/SP/LS/BLUD 5.1.2.18.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 5,570,400.00 (324,7
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
545 027.A/SP/LS/BLUD 5.1.2.01.13 Belanja Barang Ekstrakomptabel 1,850,000.00 (336,4
RSKP/2021
546 027.B/SP/LS/BLUD 5.1.2.02.05 Belanja Bahan Kimia 1,368,400.00 (335,0
RSKP/2021
547 27/SP/LS/BLUD 5.1.2.02.04 Belanja Bahan obat-obatan 6,480,047.00 (328,5
RSKP/2021
548 30-Nov-2021 011/SP/GU/BLUD 5.1.2.01.13 Belanja Barang Ekstrakomptabel 2,197,300.00 (326,3
RSKP/2021
556 021/11/TBS/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 781,500.00 (315,5
Rs.Paru/2021
558 01-Dec-2021 001/12/TBS/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 1,068,450.00 (316,8
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
560 03-Dec-2021 003/12/TBS/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 680,850.00 (318,9
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
RSKP/2021
566 029.A/SP/LS/BLUD 5.1.2.25.02 Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2,100,000.00 (266,7
RSKP/2021
029.A/SP/LS/BLUD
RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
567 09-Dec-2021 029/SP/LS/BLUD 5.1.2.25.08 Belanja Honorarium Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD 4,200,000.00 (262,5
RSKP/2021
568 030/SP/LS/BLUD 5.2.2.14.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 8,630,000.00 (253,9
RSKP/2021
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
584 032.A/SP/LS/BLUD 5.1.2.02.04 Belanja Bahan obat-obatan 4,588,422.00 (267,7
RSKP/2021
RSKP/2021
032/SP/LS/BLUD
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
587 033/SP/LS/BLUD 5.1.2.18.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,052,500.00 (259,9
RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
Rs.Paru/2021
589 034/SP/LS/BLUD 5.1.2.18.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 48,930,178.00 (211,8
RSKP/2021
Rs.Paru/2021
591 30-Dec-2021 022a/12/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 2,078,400.00 (215,2
Rs.Paru/2021
592 31-Dec-2021 012/SP/GU/BLUD 5.1.2.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 1,389,000.00 (213,8
RSKP/2021
593 5.1.2.01.04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 150,000.00 (213,6
596 5.1.2.02.01 Belanja Bahan Baku untuk Bangunan/Kegiatan Pelayanan/Kegiatan 250,000.00 (210,7
Operasi
604 5.2.2.14.05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya 795,000.00 (191,7
605 012/SPM/LS/Adm 5.1.2.03.25 Belanja Jasa Administrasi Bank 2,900.00 (191,7

Bank/ 2021
606 022b/12/TBP/ 4.1.1.01.01 Pendapatan jasa layanan dari masyarakat 655,300.00 (192,3
Rs.Paru/2021
608 987/PENUTUP/ 7.3.3.01.01 SILPA/SIKPA 192,515,448.00
1.2.1.3/2021
JUMLAH 1,070,387,764.00 1,070,387,764.00

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 001/ 1.1.3.01.01 Piutang Dari Kegiatan Operasional BLUD 813,900.00 (8

PIUTANG2020/
2 04-Jan-2021 RSKP/2021
001/1/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 4,158,750.00 3,3
Rs.Paru/2021
3 05-Jan-2021 002/1/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 5,576,850.00 8,9
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
21 29-Jan-2021 020/1/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 805,900.00 72,7

Rs.Paru/2021
22 01-Feb-2021 001/2/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 4,861,650.00 77,6
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
41 01-Mar-2021 001/3/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 4,037,800.00 153,6

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
54 19-Mar-2021 014/3/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 245,000.00 209,5
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
63 01-Apr-2021 001/4/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 7,849,050.00 239,6
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
71 14-Apr-2021 009/4/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 703,000.00 266,6
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
84 03-May-2021 001/5/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 3,651,300.00 304,6
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
101 02-Jun-2021 001/6/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1,193,950.00 388,7

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
111 16-Jun-2021 011/6/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 997,950.00 443,7
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
121 01-Jul-2021 001/7/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 333,900.00 474,2

Rs.Paru/2021
122 02-Jul-2021 002/7/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 2,419,250.00 476,6
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
142 02-Aug-2021 001/8/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 3,549,250.00 521,9
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
148 10-Aug-2021 007/8/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 476,100.00 540,2
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
162 01-Sep-2021 001/9/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 438,300.00 559,6
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
165 06-Sep-2021 004/9/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1,860,750.00 562,6
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
178 23-Sep-2021 017/9//TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 753,100.00 577,5
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
185 04-Oct-2021 002/10/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 708,700.00 584,0
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
197 21-Oct-2021 014/TBP/Rs.Paru/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 2,456,800.00 598,1
2021
Rs.paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
204 01-Nov-2021 001/11/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 1,940,100.00 605,2
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
208 05-Nov-2021 005/11/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 961,750.00 609,8
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
247 30-Dec-2021 022a/12/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 2,078,400.00 664,0
Rs.Paru/2021
248 31-Dec-2021 001/AJP-Piutang 1.1.3.01.01 Piutang Dari Kegiatan Operasional BLUD 943,500.00 665,0
2021/RSKP/2021
249 022b/12/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 655,300.00 665,6
Rs.Paru/2021
250 971/PENUTUP/ 3.1.2.01.01 Surplus/Defisit - LO 665,689,221.00
1.2.1.3/2021
JUMLAH 666,503,121.00 666,503,121.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pemanfaata Hasil Kerja Sama Lainnya - LO
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 002/AJP-KOREKSI 1.1.3.01.01 Piutang Dari Kegiatan Operasional BLUD 8,610,000.00 8,6
PIUTANG/RSKP/202
1
2 002/ 1.1.3.01.01 Piutang Dari Kegiatan Operasional BLUD 30,185,000.00 (21,5
PIUTANG2020/
3 01-Mar-2021 RSKP/2021
001/3/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 18,650,000.00 (2,9
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
7 31-Dec-2021 002/AJP-PIUTANG 1.1.3.01.01 Piutang Dari Kegiatan Operasional BLUD 19,750,000.00 55,5
2021/RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 85,745,000.00 85,745,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pendapatan Hibah Dari Pemerintah
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-Dec-2021 006/AJP-HIBAH/ 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 193,732,000.00 193,7

RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 193,732,000.00 193,732,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pendapatan Hibah Dari Swasta
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-Dec-2021 001/AJP- HIBAH 1.3.2.21.01 Alat Kedokteran Umum 12,250,000.00 12,2

ASET
TETAP/RSKP/2021
2 006/AJP-HIBAH/ 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 12,497,232.00 24,7
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 24,747,232.00 24,747,232.00

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 04-Jan-2021 001/1/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 8,000.00

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
007/1/TBP/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
16 25-Jan-2021 016/1/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 312,667.00 3
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
21 01-Feb-2021 001/2/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 6,000.00 4

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
005/2/TBP/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
40 01-Mar-2021 001/3/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 8,500.00 9
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
004/3/TBP/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
022/3/TBP/
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
83 03-May-2021 001/5/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 6,000.00 2,1
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
149 23-Sep-2021 017/9//TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 4,500.00 3,7
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
158 21-Oct-2021 014/TBP/Rs.Paru/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 4,000.00 4,0
2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
Rs.Paru/2021
168 31-Dec-2021 022b/12/TBP/ 1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 134,388.00 4,8
Rs.Paru/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 4,897,043.00 4,897,043.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Pendapatan APBN/APBD
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 001/AJP-APBD/ 9.1.1.01.01 Beban Gaji dan Tunjangan PNS 7,716,248,833.00 7,716,2
RSKP/2021
2 9.1.2.01.01 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 59,880,300.00 7,776,1
3 9.1.2.01.03 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 18,605,000.00 7,794,7
4 9.1.2.01.05 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 148,602,500.00 7,943,3
5 9.1.2.02.04 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 672,416,327.00 8,615,7
6 9.1.2.02.05 Beban Persediaan Bahan Kimia 85,413,500.00 8,701,1
7 9.1.2.03.01 Beban Jasa telepon 16,402,502.00 8,717,5
8 9.1.2.03.02 Beban Jasa air 7,654,154.00 8,725,2
9 9.1.2.03.03 Beban Jasa listrik 176,367,900.00 8,901,5
10 9.1.2.03.06 Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet 71,100,000.00 8,972,6
11 9.1.2.03.16 Beban Jasa Tenaga Kerja/Tenaga Lainnya 2,943,400,692.30 11,916,0
12 9.1.2.03.23 Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 8,000,000.00 11,924,0
13 9.1.2.06.01 Beban Cetak 74,963,000.00 11,999,0
14 9.1.2.06.02 Beban Penggandaan 7,933,500.00 12,006,9
15 9.1.2.11.02 Beban Makanan dan Minuman Rapat 16,317,000.00 12,023,3
16 9.1.2.15.02 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah 3,460,000.00 12,026,7
17 9.1.2.25.02 Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO 3,720,000.00 12,030,4
18 9.1.2.25.08 Beban Honorarium Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD 10,440,000.00 12,040,9
19 31-Dec-2021 001/AJP-ASET 1.3.2.14.05 Alat Kantor Lainnya 18,422,000.00 12,059,3
TETAP/RSKP/2021
20 1.3.2.16.05 Peralatan Personal Komputer 32,433,000.00 12,091,7
21 1.3.2.21.01 Alat Kedokteran Umum 499,278,456.00 12,591,0
22 1.3.2.22.01 Alat Kesehatan Perawatan 59,401,000.00 12,650,4
23 1.3.2.22.06 Alat Kesehatan Olahraga 778,000,000.00 13,428,4
24 1.3.2.35.01 Alat Bantu Kemanan 2,800,000.00 13,431,2
25 1.3.3.01.01 Bangunan Gedung Kantor 1,244,010,100.00 14,675,2
26 1.3.4.12.01 Instalasi Air Kotor 3,277,734,500.00 17,953,0
27 971/PENUTUP/ 3.1.2.01.01 Surplus/Defisit - LO 17,953,004,264.30
1.2.1.3/2021
JUMLAH 17,953,004,264.30 17,953,004,264.30

BUKU BESAR PEMBANTU
Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 001/AJP- 1.1.5.01.01 Penyisihan Piutang jasa layanan dari masyarakat 4,069.50
P.PIUTANG2020/
2 RSKP/2021
002/AJP- 1.1.5.01.03 Penyisihan Piutang hasil kerja sama 150,925.00 1
P.PIUTANG2020/
3 31-Dec-2021 RSKP/2021
971/PENUTUP/ 3.1.2.01.01 Surplus/Defisit - LO 154,994.50
1.2.1.3/2021
JUMLAH 154,994.50 154,994.50

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Gaji dan Tunjangan PNS
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 001/AJP-APBD/ 8.1.6.01.01 Pendapatan APBN/APBD 7,716,248,833.00 7,716,2

RSKP/2021
2 31-Dec-2021 972/PENUTUP/ 3.1.2.01.01 Surplus/Defisit - LO 7,716,248,833.00
1.2.1.3/2021
JUMLAH 7,716,248,833.00 7,716,248,833.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Persediaan Alat Tulis Kantor
REFERENSI
NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 001/AJP-APBD/ 8.1.6.01.01 Pendapatan APBN/APBD 59,880,300.00 59,8

RSKP/2021
2 001/PERSEDIAAN 1.1.9.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor 3,898,100.00 63,7
AWAL/RSKP/2021
3 02-Mar-2021 002/KW/GU1/III/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 1,960,000.00 65,7
2021
4 23-Apr-2021 014/KW/GU1/IV/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 49,500.00 65,7
2021
5 16-Aug-2021 013/KW/GU1/VIII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 385,000.00 66,1
2021
6 07-Sep-2021 004/KW/GU1/IX/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 120,000.00 66,2
2021
7 31-Dec-2021 001/AJP-ATK/ 1.1.9.01.01 Persediaan Alat Tulis Kantor 19,145,200.00 47,1
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 66,292,900.00 66,292,900.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
2021
2021
4 22-Jun-2021 014/KW/GU1/VI/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 70,000.00 22,1
2021
2021
2021
7 014/KWGU1/IX/ 9.1.2.01.13 Beban Barang Ekstrakomptabel 320,000.00 22,3
2021
8 07-Oct-2021 004/KW/GU1/X/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 26,000.00 22,3
2021
9 28-Dec-2021 018/KW/GU1/XII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 1,389,000.00 23,7
2021
10 31-Dec-2021 972/PENUTUP/ 3.1.2.01.01 Surplus/Defisit - LO 23,717,000.00
1.2.1.3/2021
JUMLAH 24,037,000.00 24,037,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 19-Feb-2021 009/KW/GU 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 350,000.00 3

1/II/2021
2021
3 15-Jul-2021 008/KW/GU1/VII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 300,000.00 9
2021
4 28-Dec-2021 017/KW/GU1/XII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 150,000.00 1,1
2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 1,100,000.00 1,100,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
2 002/PESEDIAAN 1.1.9.01.05 Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 41,488,500.00 190,0
AWAL/RSKP/2021
3 09-Mar-2021 003/Tagihan.2/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 695,200.00 190,7
BLUD RSKP/2021
2021
5 31-Dec-2021 002/AJP-AKK/ 1.1.9.01.05 Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 19,091,500.00 171,7
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 190,803,700.00 190,803,700.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2021
2 24-Mar-2021 009/KW/GU2/III/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 350,000.00 1,2
2021
2021
2021
5 31-May-2021 017/KW/GU1/V/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 244,406.00 2,0
2021
6 018/KW/GU1/V/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 700,000.00 2,7
2021
2021
2021
2021
2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 4,726,032.00 4,726,032.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2021
2 06-Apr-2021 002/KW/GU1/IV/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 137,100.00 9
2021
3 06-May-2021 005/KW/GU1/V/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 1,800,000.00 2,7
2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 2,797,100.00 2,797,100.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Barang Ekstrakomptabel
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2021
2 005/KW/GU2/III/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 250,000.00 9
2021
2021
2021
5 06-Apr-2021 002.A/KW/GU1/IV/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 4,455,000.00 6,4
2021
6 16-Apr-2021 005.A/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 597,782.00 7,0
BLUD RSKP/2021
7 28-May-2021 010.A/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,640,000.00 9,6
BLUD RSKP/2021
8 06-Jul-2021 003/KW/GU1/VII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 555,000.00 10,2
2021
2021
2021
11 007/KW/GU1/VIII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 50,000.00 10,5
2021
2021
2021
14 28-Sep-2021 014/KWGU1/IX/ 9.1.2.01.03 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 320,000.00 11,2
2021
15 015.A/KW/GU1/IX/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 1,080,000.00 12,2
2021
16 29-Sep-2021 020/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 3,025,000.00 15,3
BLUD RSKP/2021
17 11-Nov-2021 007/KW/GU1/XI/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 997,300.00 16,3
2021
18 29-Nov-2021 026.A/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 1,850,000.00 18,1
BLUD RSKP/2021
19 30-Nov-2021 016/KW/GU1/XI/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 1,200,000.00 19,3
2021
2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Barang Ekstrakomptabel
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
2021
2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 21,381,082.00 21,381,082.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Buku Bank
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2021
2021
3 26-Jul-2021 013/KW/GU1/VII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 100,000.00 3
2021
4 08-Nov-2021 006/KW/GU1/XI/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 240,000.00 5
2021
5 31-Dec-2021 972/PENUTUP/ 3.1.2.01.01 Surplus/Defisit - LO 540,000.00
1.2.1.3/2021
JUMLAH 540,000.00 540,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Persediaan Bahan Baku untuk Bangunan/Kegiatan Pelayanan/Kegiatan Operasi
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
KODE REK.
LAWAN
1 15-Sep-2021 008/KW/GU1/IX/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 60,000.00

2021
2 29-Sep-2021 015/KW/GU1/IX/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 388,000.00 4
2021
3 10-Dec-2021 010/KW/GU1/XII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 250,000.00 6
2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 698,000.00 698,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Persediaan Bahan Obat-obatan
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
2 004/PERSEDIAAN 1.1.9.02.04 Persediaan Bahan obat-obatan 980,208,680.00 1,652,6
AWAL/RSKP/2021
3 09-Mar-2021 003/Tagihan.3/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 7,490,676.00 1,660,1
BLUD RSKP/2021
4 23-Mar-2021 008/KW/GU2/III/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 2,255,999.00 1,662,3
2021
5 16-Apr-2021 005.B/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 14,668,011.00 1,677,0
BLUD RSKP/2021
6 28-May-2021 010.B/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 7,058,768.00 1,684,0
BLUD RSKP/2021
7 28-Jun-2021 012/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 16,460,207.00 1,700,5
BLUD RSKP/2021
8 23-Jul-2021 014.A/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 9,511,135.00 1,710,0
BLUD RSKP/2021
9 30-Aug-2021 018.A/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 6,556,004.00 1,716,6
BLUD RSKP/2021
10 29-Sep-2021 020.A/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 9,888,415.00 1,726,5
BLUD RSKP/2021
11 28-Oct-2021 022.A/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,763,888.00 1,729,2
BLUD RSKP/2021
12 29-Nov-2021 026/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 6,480,047.00 1,735,7
BLUD RSKP/2021
13 24-Dec-2021 030.A/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 4,588,422.00 1,740,3
BLUD RSKP/2021
14 31-Dec-2021 005/AJP-OBAT- 1.1.9.02.04 Persediaan Bahan obat-obatan 1,169,618,174.00 570,7
OBATAN/RSKP/
15 2021
006/AJP-HIBAH/ 8.1.4.01.01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 193,732,000.00 764,4
RSKP/2021
16 8.1.4.02.01 Pendapatan Hibah Dari Swasta 12,497,232.00 776,9
17 007/AJP-HIBAH/ 1.1.9.02.04 Persediaan Bahan obat-obatan 167,880,815.00 609,0
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 1,946,575,811.00 1,946,575,811.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Persediaan Bahan Kimia
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
2 003/PERSEDIAAN 1.1.9.02.05 Persediaan Bahan kimia 27,679,150.00 113,0
AWAL/RSKP/2021
3 09-Mar-2021 003/Tagihan.1/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 16,533,000.00 129,6
BLUD RSKP/2020
4 16-Apr-2021 005/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,333,100.00 131,9
BLUD RSKP/2021
5 28-May-2021 010/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 9,659,100.00 141,6
BLUD RSKP/2021
6 28-Jun-2021 012.A/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 10,175,000.00 151,7
BLUD RSKP/2021
7 23-Jul-2021 014/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 5,461,500.00 157,2
BLUD RSKP/2021
8 30-Aug-2021 018/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 995,500.00 158,2
BLUD RSKP/2021
9 28-Oct-2021 022/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,516,800.00 160,7
BLUD RSKP/2021
10 29-Nov-2021 026.B/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 1,368,400.00 162,1
BLUD RSKP/2021
11 24-Dec-2021 030/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 6,293,100.00 168,4
BLUD RSKP/2021
12 31-Dec-2021 004/AJP-BAHAN 1.1.9.02.05 Persediaan Bahan kimia 105,047,450.00 63,3
KIMIA/RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 168,428,150.00 168,428,150.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Jasa telepon
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 16,402,502.00 16,402,502.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Jasa air
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 7,654,154.00 7,654,154.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Jasa listrik
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 176,367,900.00 176,367,900.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 71,100,000.00 71,100,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Jasa Paket/Pengiriman
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2021
2 29-Apr-2021 017/KW/GU1/IV/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 9,500.00
2021
3 20-May-2021 010/KW/GU1/V/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 16,500.00
2021
4 08-Jun-2021 008/KW/GU1/VI/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 9,000.00
2021
5 08-Jul-2021 005/KW/GU1/VII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 9,000.00
2021
6 09-Aug-2021 008/KW/GU1/VIII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 9,000.00
2021
7 16-Sep-2021 010/KW/GU1/IX/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 9,000.00
2021
8 07-Oct-2021 005/KW/GU1/X/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 9,000.00
2021
9 04-Nov-2021 002/KW/GU1/XI/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 9,000.00 1
2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 101,900.00 101,900.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Jasa Tenaga Kerja/Tenaga Lainnya
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 01-Jan-2021 001/AJP-APBD/ 8.1.6.01.01 Pendapatan APBN/APBD 2,943,400,692.30 2,943,4

RSKP/2021
2 31-Dec-2021 972/PENUTUP/ 3.1.2.01.01 Surplus/Defisit - LO 2,943,400,692.30
1.2.1.3/2021
JUMLAH 2,943,400,692.30 2,943,400,692.30

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 8,000,000.00 8,000,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Jasa Administrasi Bank
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 29-Jan-2021 001/TGHN- 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00

ADM.BANK/2021
2 17-Feb-2021 002/TGHN- 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00
ADM.BANK/2021
3 17-Mar-2021 003/TGHN- 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00
ADM.BANK/2021
4 27-Apr-2021 004/TGHN- 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00
ADM.BANK/2021
5 18-May-2021 005/TGHN- 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00
ADM.BANK/2021
6 21-Jun-2021 006/TGHN- 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00
ADM.BANK/2021
7 21-Jul-2021 007/TGHN- 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00
ADM.BANK/2021
8 19-Aug-2021 008/TGHN- 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00
ADM.BANK/2021
9 16-Sep-2021 009/TGHN- 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00
ADM.BANK/2021
10 18-Oct-2021 010/TGHN- 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00
ADM.BANK/2021
11 15-Nov-2021 011/TGHN- 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00
ADM.BANK/2021
12 13-Dec-2021 012/TGHN- 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,900.00
ADM.BANK/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 34,800.00 34,800.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Jasa Pelayanan
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 19-Feb-2021 003/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 46,564,000.00 46,5
BLUD RSKP/2020
BLUD RSKP/2021
3 04-Oct-2021 021/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 90,891,000.00 236,9
BLUD RSKP/2021
BLUD RSKP/2021
5 31-Dec-2021 001/AJP-UTANG/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 17,301,418.00 276,1
RSKP/2021
6 032/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 14,752,435.00 290,9
BLUD RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 308,220,435.00 308,220,435.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Jasa Pihak Ketiga
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 11-Feb-2021 004/KW/GU 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 12,610,000.00 12,6

1/II/2021
2 05-Mar-2021 010.A/KW/GU1/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 450,000.00 13,0
III/2021
2021
2021
2021
6 08-Apr-2021 007/KW/GU1/IV/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 9,160,000.00 31,2
2021
2021
2021
2021
2021
11 09-Jun-2021 009/KW/GU1/VI/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 7,590,000.00 50,9
2021
2021
13 16-Jul-2021 010/KW/GU1/VII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 4,245,000.00 57,3
2021
14 18-Aug-2021 014/KW/GU1/VIII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 2,856,000.00 60,1
2021
2021
2021
17 13-Oct-2021 007/KW/GU1/X/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 1,380,000.00 65,6
2021
2021
2021
20 31-Dec-2021 033/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 670,000.00 72,4
BLUD RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Jasa Pihak Ketiga
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

1.2.1.3/2021
JUMLAH 72,429,600.00 72,429,600.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Cetak
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
2 005/PERSEDIAAN 1.1.9.01.09 Persediaan Barang Cetakan 1,270,000.00 76,2
AWAL/RSKP/2021
3 23-Feb-2021 012/KW/GU 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 80,000.00 76,3
1/II/2021
2021
2021
2021
009/KW/GU1/VIII/
2021
2021
8 31-Dec-2021 003/AJP- 1.1.9.01.09 Persediaan Barang Cetakan 5,075,000.00 71,7
CETAKAN/RSKP/
9 2021
972/PENUTUP/ 3.1.2.01.01 Surplus/Defisit - LO 71,733,500.00
1.2.1.3/2021
JUMLAH 76,808,500.00 76,808,500.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Penggandaan
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
1/II/2021
2021
2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 9,894,600.00 9,894,600.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

1/II/2021
1/II/2021
3 01-Mar-2021 001/KW/GU 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 1,543,363.00 3,3
1/III/2021
4 04-Mar-2021 007.A/KW/GU1/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 655,500.00 4,0
III/2021
5 008/KW/GU1/III/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 778,100.00 4,8
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
12 006/KW/GU1/IV/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 228,000.00 7,5
2021
2021
BLUD RSKP/2021
BLUD RSKP/2021
2021
2021
2021
2021
2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2021
22 004/KW/GU1/VI/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 208,900.00 21,7
2021
2021
2021
2021
2021
27 002/KW/GU1/VII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 415,100.00 27,7
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
34 01-Sep-2021 002/KW/GU1/IX/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 1,980,488.00 35,4
2021
2021
2021
2021
38 29-Sep-2021 016/KW/GU1/IX/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 1,500,000.00 38,5
2021
2021
40 018/KW/GU1/IX/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 209,000.00 39,3
2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2021
42 002/KW/GU1/X/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 912,000.00 40,6
2021
43 003/KW/GU1/X/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 535,200.00 41,1
2021
2021
2021
2021
2021
2021
49 15-Nov-2021 008.A/KW/GU1/XI/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 1,923,348.00 48,7
2021
2021
2021
52 018/KW/GU1/XI/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 1,140,000.00 51,5
2021
2021
2021
2021
56 27-Dec-2021 017.A/KW/GU1/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 1,923,348.00 57,2
XII/2021
2021
58 024/KW/GU1/XII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 1,390,000.00 59,0
2021
2021
60 027/KW/GU1/XII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 1,140,000.00 61,3
2021
BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

1.2.1.3/2021
JUMLAH 61,316,727.00 61,316,727.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Makanan dan Minuman Rapat
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
1/II/2021
1/II/2021
2021
2021
6 05-Jul-2021 001.A/KW/GU1/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 400,000.00 18,4
VII/2021
2021
2021
011/KW/GU1/XI/
2021
2021
2021
11 24-Dec-2021 016.A/KW/GU1/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 520,000.00 20,9
XII/2021
2021
2021
2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 22,292,000.00 22,292,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Makanan dan Minuman Klien Panti/Pasien Rumah Sakit/Siswa
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 10-Aug-2021 016/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 4,240,000.00 4,2
BLUD RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 4,240,000.00 4,240,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 2,450,000.00 2,450,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 11,959,671.00 11,959,671.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1/II/2021
2 005/KW/GU 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 500,000.00 9
1/II/2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
10 017/KW/GU2/III/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 1,000,000.00 9,8
2021
2021
12 012.A/KW/GU1/IV/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 220,000.00 11,2
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
19 03-Jun-2021 011/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 8,663,600.00 22,1
BLUD RSKP/2021
2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
32 04-Nov-2021 025/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 5,570,400.00 32,0
BLUD RSKP/2021
2021
2021
2021
36 013/KW/GU1/XI/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 90,000.00 33,1
2021
2021
38 004/KW/GU1/XII/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 440,000.00 34,0
2021
2021
BLUD RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 37,410,500.00 37,410,500.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 17-Nov-2021 445/BJ-825/SPK/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 48,930,178.00 48,9
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 48,930,178.00 48,930,178.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2021
2 11-Jun-2021 010/KW/GU1/VI/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 465,000.00 9
2021
2021
2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 2,632,000.00 2,632,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
BLUD RSKP/2020
BLUD RSKP/2020
3 18-Feb-2021 008/KW/GU 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 10,000,000.00 39,4
1/II/2021
BLUD RSKP/2021
2021
BLUD RSKP/2021
BLUD RSKP/2021
BLUD RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 83,000,000.00 83,000,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
2 21-Apr-2021 006.A/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,100,000.00 5,8
BLUD RSKP/2021
3 09-Jul-2021 013.A/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,100,000.00 7,9
BLUD RSKP/2021
4 05-Nov-2021 024.A/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,100,000.00 10,0
BLUD RSKP/2021
5 09-Dec-2021 028.A/Tagihan/LS/ 2.1.5.02.01 Utang Beban Barang dan Jasa 2,100,000.00 12,1
BLUD RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 12,120,000.00 12,120,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Honorarium Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

RSKP/2021
BLUD RSKP/2021
BLUD RSKP/2021
013/Tagihan/LS/
BLUD RSKP/2021
BLUD RSKP/2021
BLUD RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 29,040,000.00 29,040,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Langganan Daya dan Jasa
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

1/II/2021
1/II/2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
14 29-Sep-2021 016.A/KW/GU1/IX/ 1.1.1.03.02 Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai 77,000.00 7,3
2021
2021
2021
2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 9,636,654.00 9,636,654.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Penyusutan Alat Kesehatan
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-Dec-2021 001/AJP-ASET 1.3.7.01.22 Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan 1,179,881,872.00 1,179,8

TETAP
PENYUSUTAN/RSKP
/2021
2 972/PENUTUP/ 3.1.2.01.01 Surplus/Defisit - LO 1,179,881,872.00
1.2.1.3/2021
JUMLAH 1,179,881,872.00 1,179,881,872.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
KODE REK.
LAWAN
1 31-Dec-2021 002/AJP-ASET 1.3.7.02.01 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 112,943,959.00 112,9
TETAP
PENYUSUTAN/RSKP
/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 112,943,959.00 112,943,959.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-Dec-2021 003/AJP-ASET 1.3.7.03.16 Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik 56,275,955.00 56,2
TETAP
PENYUSUTAN/RSKP
/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 56,275,955.00 56,275,955.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-Dec-2021 001/AMORTISASI/ 1.5.6.01.01 Akumulasi amortisasi 12,980,000.00 12,9

RSKP/2021
001/AMORTISASI/
RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 12,980,000.00 12,980,000.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-Dec-2021 001/AJP- 1.1.5.01.01 Penyisihan Piutang jasa layanan dari masyarakat 4,717.50
P.PIUTANG2021/
2 RSKP/2021
002/AJP- 1.1.5.01.03 Penyisihan Piutang hasil kerja sama 98,750.00 1
P.PIUTANG2021/
3 RSKP/2021
972/PENUTUP/ 3.1.2.01.01 Surplus/Defisit - LO 103,467.50
1.2.1.3/2021
JUMLAH 103,467.50 103,467.50

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Lain-lain
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
1 31-Dec-2021 001/AJP-ASET 1.3.2.18.01 Peralatan Studio Visual 961,125.00 9

TETAP
EKSTRAKOMPATAB
EL/RSKP/2021
2 002/AJP-ASET 1.3.2.21.01 Alat Kedokteran Umum 6,315,600.00 7,2
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
002/AJP-ASET
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
LE/RSKP/2021
3 003/AJP-ASET 1.3.2.22.01 Alat Kesehatan Perawatan 4,219,000.00 11,4
TETAP
EKSTRACOMPATAB
LE/RSKP/2021
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
LE/RSKP/2021
5 005/AJP-ASET 1.3.2.21.01 Alat Kedokteran Umum 699,500.00 13,3
TETAP
EKSTAKOMPATABLE
/RSKP/2021
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
LE/RSKP/2021
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
LE/RSKP/2021
8 008/AJP-ASET 1.3.2.21.20 Alat Kedokteran Gawat Darurat 14,478,688.00 38,7
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
LE/RSKP/2021
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
LE/RSKP/2021
10 010/AJP- ASET 1.3.2.22.01 Alat Kesehatan Perawatan 1,850,000.00 52,8
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
LE/RSKP/2021

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Beban Lain-lain
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN
11 31-Dec-2021 011/AJP-ASET 1.3.2.22.01 Alat Kesehatan Perawatan 708,400.00 53,5

TETAP
EKSTRAKOMPATAB
LE/RSKP/2021
011/AJP-ASET
TETAP
EKSTRAKOMPATAB
LE/RSKP/2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 53,576,713.00 53,576,713.00

BUKU BESAR PEMBANTU

Nama Rekening Buku Besar Pembantu : Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
REFERENSI

NO. BUKTI KODE REK.
LAWAN

2021
2021
2021
2021
2021
1.2.1.3/2021
JUMLAH 4,000,000.00 4,000,000.00

Halaman 346 dari 346
SALDO
342,546,100.00
346,712,850.00
352,294,700.00
354,613,800.00
355,661,800.00
358,951,900.00
365,303,650.00
369,598,100.00
371,624,400.00
374,497,500.00
378,922,050.00
386,329,300.00
390,419,850.00
395,300,825.00
399,733,725.00
401,459,142.00
404,156,442.00
407,926,742.00
413,266,367.00
413,263,467.00
SALDO
415,702,567.00
416,512,467.00
759,058,567.00
416,512,467.00
421,380,117.00
422,478,417.00
423,984,017.00
427,356,792.00
433,764,292.00
435,243,942.00
419,448,942.00
419,043,942.00
389,043,942.00
392,929,092.00
395,864,642.00
399,180,442.00
387,420,442.00
387,180,442.00
385,980,442.00
394,709,592.00
394,706,692.00
SALDO
401,644,092.00
405,774,992.00
362,887,378.00
359,210,992.00
363,677,687.00
365,243,437.00
367,730,387.00
338,631,654.00
346,372,604.00
351,639,894.00
355,640,444.00
377,492,694.00
381,538,994.00
383,002,294.00
387,476,144.00
392,588,144.00
395,036,744.00
380,232,194.00
380,006,744.00
378,503,744.00
377,808,544.00
SALDO
370,774,362.00
370,741,714.00
370,317,868.00
373,648,818.00
387,005,468.00
394,986,918.00
397,305,768.00
404,322,318.00
404,319,418.00
408,592,918.00
411,346,668.00
381,505,134.00
382,792,234.00
383,041,734.00
385,951,584.00
389,499,859.00
391,926,894.00
395,840,294.00
397,502,294.00
402,165,494.00
SALDO
387,251,695.00
389,199,445.00
390,813,345.00
398,672,395.00
371,232,395.00
370,672,395.00
367,872,395.00
375,319,845.00
376,412,995.00
378,537,935.00
384,768,735.00
386,917,535.00
391,963,560.00
394,321,010.00
395,029,010.00
395,920,110.00
395,376,672.00
395,322,328.00
393,233,143.00
393,201,328.00
392,989,228.00
SALDO
393,278,478.00
379,490,837.00
379,404,832.00
378,610,467.00
379,538,517.00
377,603,517.00
377,438,517.00
378,827,637.00
374,177,637.00
373,727,637.00
377,573,387.00
382,084,312.00
384,247,003.00
384,244,103.00
379,451,603.00
388,025,848.00
391,007,348.00
393,903,948.00
366,872,062.00
371,589,312.00
373,139,812.00
SALDO
376,797,112.00
380,094,262.00
392,143,662.00
388,944,162.00
297,100,454.00
289,405,162.00
294,186,762.00
297,801,912.00
302,183,912.00
304,828,062.00
304,825,162.00
313,210,512.00
317,965,762.00
320,459,462.00
324,819,312.00
329,942,112.00
335,138,861.00
340,194,011.00
337,830,011.00
337,794,011.00
337,554,011.00
SALDO
330,832,857.00
330,495,243.00
321,815,943.00
321,714,243.00
320,836,143.00
323,942,193.00
303,053,540.00
293,797,741.00
293,656,790.00
292,717,115.00
283,250,034.00
283,105,865.00
282,144,740.00
291,667,390.00
296,192,890.00
297,392,340.00
289,654,840.00
289,500,490.00
288,728,740.00
291,847,140.00
292,863,140.00
303,254,790.00
311,885,640.00
SALDO
314,621,840.00
325,566,040.00
327,866,865.00
333,930,835.00
342,759,835.00
343,761,785.00
344,860,635.00
344,857,735.00
346,678,235.00
353,933,815.00
358,709,475.00
364,572,975.00
368,593,206.00
359,481,956.00
359,343,206.00
358,418,206.00
343,418,042.00
343,233,348.00
341,957,999.00
346,215,429.00
325,967,757.00
SALDO
326,741,267.00
336,033,767.00
336,367,667.00
338,786,917.00
340,519,717.00
341,034,517.00
343,184,117.00
346,013,317.00
344,078,317.00
343,913,317.00
339,263,317.00
338,813,317.00
340,250,777.00
342,339,277.00
344,605,577.00
347,056,327.00
347,304,877.00
349,091,777.00
349,088,877.00
351,321,577.00
SALDO
356,411,927.00
360,178,477.00
351,517,301.00
351,468,082.00
350,667,342.00
345,752,187.00
345,702,342.00
345,205,842.00
347,766,316.00
345,486,316.00
345,366,316.00
349,466,516.00
352,474,866.00
354,781,372.00
343,025,478.00
344,269,678.00
344,585,328.00
348,139,578.00
355,438,228.00
356,783,778.00
357,955,278.00
SALDO
359,240,378.00
366,025,578.00
366,501,678.00
368,125,878.00
369,613,878.00
370,957,728.00
370,954,828.00
372,481,398.00
375,361,198.00
376,887,198.00
378,348,848.00
377,148,848.00
376,440,448.00
377,978,854.00
379,459,904.00
380,573,404.00
381,319,504.00
375,390,088.00
375,338,012.00
374,763,500.00
SALDO
373,768,000.00
358,165,196.00
359,907,296.00
360,715,346.00
356,475,346.00
356,913,646.00
357,320,126.00
358,050,826.00
359,915,576.00
362,680,226.00
364,037,276.00
365,988,826.00
366,440,826.00
393,536,326.00
394,072,226.00
394,069,326.00
395,272,226.00
395,957,006.00
396,152,856.00
398,407,306.00
SALDO
399,940,056.00
400,090,056.00
400,847,656.00
402,089,287.00
403,797,637.00
404,194,687.00
394,736,474.00
394,680,360.00
394,306,272.00
391,281,272.00
380,715,281.00
381,823,781.00
382,489,281.00
383,566,881.00
299,590,343.00
292,675,881.00
293,394,581.00
294,463,331.00
295,282,731.00
296,113,361.00
297,144,561.00
SALDO
299,192,911.00
300,076,661.00
300,365,661.00
301,173,711.00
301,170,811.00
303,505,361.00
303,965,611.00
305,062,761.00
307,523,561.00
308,472,911.00
309,093,761.00
309,521,561.00
311,118,461.00
308,454,573.00
308,354,573.00
306,100,893.00
306,066,573.00
305,837,773.00
294,234,801.00
294,776,801.00
296,109,785.00
SALDO
298,049,885.00
299,127,685.00
300,492,035.00
301,744,235.00
297,944,235.00
297,744,235.00
295,809,235.00
295,644,235.00
291,849,235.00
291,444,235.00
292,412,485.00
293,291,985.00
294,579,835.00
296,412,285.00
297,783,785.00
298,344,835.00
298,341,935.00
293,379,215.00
293,277,935.00
292,771,535.00
294,767,435.00
SALDO
296,244,285.00
297,946,135.00
298,871,735.00
301,276,035.00
303,643,335.00
304,156,035.00
305,770,835.00
306,812,885.00
305,131,067.00
304,962,885.00
303,628,385.00
303,594,485.00
297,203,849.00
297,114,438.00
283,302,674.00
284,779,124.00
285,805,441.00
286,873,891.00
288,255,941.00
288,936,791.00
291,473,191.00
SALDO
292,326,441.00
294,806,541.00
242,487,290.00
238,332,541.00
236,397,541.00
236,232,541.00
232,437,541.00
232,032,541.00
224,304,768.00
224,187,086.00
223,402,541.00
221,122,541.00
221,002,541.00
221,526,191.00
223,254,091.00
225,276,491.00
227,298,091.00
228,425,491.00
230,008,591.00
235,533,641.00
238,183,791.00
238,667,591.00
SALDO
241,017,241.00
241,451,091.00
237,291,950.00
237,242,368.00
236,862,669.00
231,227,484.00
231,141,669.00
230,569,569.00
231,453,919.00
228,734,419.00
228,678,919.00
228,401,419.00
229,925,119.00
186,332,779.00
185,443,139.00
180,994,941.00
181,822,041.00
183,153,141.00
189,650,260.00
189,647,360.00
191,725,760.00
192,515,448.00
192,515,448.00
SALDO
4,158,750.00
4,166,750.00
0.00
5,576,850.00
5,581,850.00
0.00
2,314,100.00
2,319,100.00
0.00
1,043,000.00
1,048,000.00
0.00
3,284,100.00
3,290,100.00
0.00
6,346,750.00
6,351,750.00
0.00
4,288,450.00
4,294,450.00
0.00
2,022,300.00
2,026,300.00
SALDO
0.00
2,868,100.00
2,873,100.00
0.00
4,419,550.00
4,424,550.00
0.00
7,402,250.00
7,407,250.00
0.00
3,272,650.00
3,276,650.00
(813,900.00)
4,873,975.00
4,880,975.00
0.00
4,425,900.00
4,432,900.00
0.00
1,416,750.00
1,421,750.00
(303,667.00)
SALDO
2,384,633.00
2,697,300.00
0.00
3,765,300.00
3,770,300.00
0.00
5,333,625.00
5,339,625.00
0.00
2,435,100.00
2,439,100.00
0.00
(809,900.00)
(4,000.00)
0.00
4,861,650.00
4,867,650.00
0.00
1,094,300.00
1,098,300.00
0.00
1,500,600.00
1,505,600.00
SALDO
0.00
3,367,775.00
3,372,775.00
0.00
6,400,500.00
6,407,500.00
0.00
1,473,650.00
1,479,650.00
0.00
3,879,150.00
3,885,150.00
0.00
2,930,550.00
2,935,550.00
0.00
3,310,800.00
3,315,800.00
0.00
8,723,150.00
8,729,150.00
0.00
SALDO
5,175,000.00
5,180,000.00
(1,757,400.00)
4,124,900.00
4,130,900.00
0.00
4,462,695.00
4,466,695.00
0.00
1,560,750.00
1,565,750.00
0.00
2,479,950.00
2,486,950.00
0.00
7,735,950.00
7,740,950.00
0.00
4,834,500.00
4,839,500.00
(427,790.00)
3,566,760.00
4,000,550.00
SALDO
0.00
3,194,250.00
3,202,250.00
7,240,050.00
25,890,050.00
25,898,550.00
4,046,300.00
5,502,600.00
5,509,600.00
1,463,300.00
5,932,150.00
5,937,150.00
4,473,850.00
9,575,850.00
9,585,850.00
5,112,000.00
7,555,600.00
7,560,600.00
2,448,600.00
5,770,550.00
5,779,550.00
3,330,950.00
16,681,600.00
SALDO
16,687,600.00
13,356,650.00
21,334,100.00
21,338,100.00
7,981,450.00
10,292,300.00
10,300,300.00
2,318,850.00
9,230,400.00
9,335,400.00
7,016,550.00
9,707,550.00
9,717,550.00
2,701,000.00
7,022,250.00
7,027,250.00
2,753,750.00
4,033,850.00
4,040,850.00
1,287,100.00
1,532,100.00
1,536,600.00
SALDO
249,500.00
3,152,350.00
3,159,350.00
2,909,850.00
6,453,125.00
6,458,125.00
3,548,275.00
5,595,125.00
5,605,125.00
2,056,850.00
5,963,250.00
6,340,435.00
3,913,400.00
5,570,400.00
5,575,400.00
1,662,000.00
6,321,200.00
6,325,200.00
4,663,200.00
6,604,950.00
6,610,950.00
1,947,750.00
SALDO
0.00
(1,613,900.00)
(4,000.00)
0.00
7,849,050.00
7,859,050.00
0.00
7,439,450.00
7,447,450.00
0.00
1,088,150.00
1,093,150.00
0.00
2,015,940.00
2,124,940.00
0.00
6,225,800.00
6,230,800.00
0.00
2,144,800.00
2,148,800.00
0.00
SALDO
5,041,025.00
5,046,025.00
0.00
2,353,450.00
2,357,450.00
0.00
703,000.00
708,000.00
0.00
883,100.00
891,100.00
0.00
286,250.00
289,250.00
0.00
921,050.00
928,050.00
0.00
1,384,120.00
1,389,120.00
0.00
3,843,750.00
3,845,750.00
SALDO
0.00
4,503,925.00
4,510,925.00
0.00
1,801,800.00
1,809,800.00
(352,891.00)
5,696,354.00
6,058,245.00
(2,516,000.00)
2,974,100.00
2,981,500.00
0.00
2,891,600.00
2,896,600.00
0.00
4,712,250.00
4,717,250.00
0.00
(1,550,500.00)
(4,000.00)
0.00
SALDO
3,651,300.00
3,657,300.00
0.00
3,291,150.00
3,297,150.00
0.00
12,043,400.00
12,049,400.00
0.00
4,776,600.00
4,781,600.00
0.00
3,611,150.00
3,615,150.00
0.00
4,377,000.00
4,382,000.00
0.00
2,639,150.00
2,644,150.00
0.00
6,935,450.00
6,942,450.00
SALDO
(1,442,900.00)
4,750,250.00
4,755,250.00
0.00
2,489,700.00
2,493,700.00
0.00
4,355,850.00
4,359,850.00
0.00
5,116,800.00
5,122,800.00
0.00
4,911,450.00
4,918,450.00
(278,299.00)
4,762,851.00
5,055,150.00
0.00
3,101,050.00
3,106,050.00
0.00
SALDO
9,516,650.00
9,522,650.00
0.00
(4,525,500.00)
(6,000.00)
0.00
1,193,950.00
1,199,450.00
0.00
3,113,400.00
3,118,400.00
0.00
1,011,000.00
1,016,000.00
0.00
10,386,650.00
10,391,650.00
0.00
8,624,850.00
8,630,850.00
0.00
2,732,200.00
2,736,200.00
SALDO
0.00
10,940,200.00
10,944,200.00
0.00
2,295,825.00
2,300,825.00
0.00
6,057,970.00
6,063,970.00
0.00
8,824,000.00
8,829,000.00
0.00
997,950.00
1,001,950.00
0.00
1,091,350.00
1,098,850.00
0.00
692,100.00
(1,128,400.00)
7,244,580.00
SALDO
7,255,580.00
0.00
4,768,660.00
4,775,660.00
0.00
5,858,500.00
5,863,500.00
0.00
3,735,820.00
3,741,820.00
(278,411.00)
0.00
4,253,430.00
4,257,430.00
0.00
773,510.00
0.00
(9,292,500.00)
(8,613,000.00)
(3,000.00)
0.00
333,900.00
SALDO
0.00
2,419,250.00
0.00
1,732,800.00
0.00
514,800.00
0.00
2,149,600.00
0.00
2,823,200.00
2,829,200.00
0.00
1,437,460.00
0.00
2,084,500.00
2,088,500.00
0.00
2,266,300.00
0.00
2,450,750.00
SALDO
0.00
248,550.00
0.00
1,778,900.00
1,786,900.00
0.00
2,232,700.00
0.00
5,090,350.00
0.00
3,762,550.00
3,766,550.00
0.00
2,267,850.00
2,271,850.00
(288,624.00)
3,807,576.00
4,100,200.00
0.00
3,003,350.00
3,008,350.00
SALDO
0.00
2,300,506.00
2,306,506.00
0.00
1,139,200.00
1,244,200.00
0.00
(315,650.00)
(2,900.00)
0.00
3,549,250.00
3,554,250.00
0.00
7,296,650.00
7,298,650.00
0.00
1,345,550.00
0.00
1,169,500.00
1,171,500.00
0.00
1,281,100.00
SALDO
1,285,100.00
0.00
6,780,200.00
6,785,200.00
0.00
476,100.00
0.00
1,620,200.00
1,624,200.00
0.00
1,482,000.00
1,488,000.00
0.00
1,337,850.00
1,343,850.00
0.00
1,207,070.00
1,212,070.00
(314,500.00)
2,877,800.00
2,879,800.00
0.00
SALDO
1,522,000.00
1,526,000.00
0.00
1,461,650.00
0.00
1,224,200.00
1,229,200.00
(309,206.00)
1,169,844.00
1,481,050.00
0.00
1,110,000.00
1,113,500.00
0.00
746,100.00
0.00
1,742,100.00
0.00
(808,050.00)
0.00
438,300.00
SALDO
0.00
406,480.00
0.00
730,700.00
0.00
1,860,750.00
1,864,750.00
0.00
2,759,650.00
2,764,650.00
0.00
1,357,050.00
0.00
1,951,550.00
0.00
447,000.00
452,000.00
0.00
1,045,500.00
(26,050,000.00)
(25,518,100.00)
SALDO
531,900.00
535,900.00
0.00
259,400.00
(943,500.00)
682,780.00
684,780.00
0.00
195,850.00
0.00
2,250,450.00
2,254,450.00
0.00
1,532,750.00
0.00
150,000.00
0.00
753,100.00
757,600.00
0.00
921,150.00
SALDO
(320,481.00)
1,383,369.00
1,708,350.00
0.00
393,050.00
397,050.00
0.00
1,108,500.00
0.00
(665,500.00)
0.00
1,073,600.00
1,077,600.00
0.00
708,700.00
718,700.00
0.00
1,064,750.00
1,068,750.00
0.00
815,400.00
819,400.00
SALDO
0.00
830,630.00
0.00
1,027,700.00
1,031,200.00
0.00
2,048,350.00
0.00
883,750.00
0.00
285,000.00
289,000.00
0.00
808,050.00
0.00
762,050.00
(1,572,500.00)
460,250.00
0.00
1,097,150.00
0.00
SALDO
2,456,800.00
2,460,800.00
0.00
949,350.00
0.00
620,850.00
0.00
427,800.00
0.00
1,596,900.00
0.00
542,000.00
0.00
(1,332,984.00)
(398,984.00)
0.00
1,940,100.00
0.00
1,077,800.00
0.00
SALDO
1,362,350.00
1,364,350.00
0.00
1,252,200.00
0.00
961,750.00
968,250.00
0.00
879,500.00
0.00
1,281,850.00
1,287,850.00
0.00
1,832,450.00
0.00
1,371,500.00
0.00
561,050.00
0.00
1,990,900.00
1,995,900.00
0.00
1,476,850.00
SALDO
0.00
1,701,850.00
0.00
925,600.00
0.00
1,491,300.00
3,895,600.00
1,491,300.00
2,367,300.00
0.00
512,700.00
0.00
1,614,800.00
0.00
1,040,550.00
1,042,050.00
0.00
1,476,450.00
0.00
(1,026,317.00)
(244,817.00)
0.00
1,068,450.00
0.00
SALDO
1,382,050.00
0.00
680,850.00
0.00
2,536,400.00
0.00
853,250.00
0.00
2,480,100.00
0.00
523,650.00
0.00
914,000.00
(813,900.00)
2,022,400.00
0.00
2,021,600.00
0.00
1,121,400.00
1,127,400.00
0.00
1,578,100.00
1,583,100.00
0.00
SALDO
1,450,050.00
(4,075,000.00)
(1,424,850.00)
2,650,150.00
0.00
483,800.00
0.00
2,349,650.00
0.00
433,850.00
0.00
884,350.00
0.00
1,523,700.00
0.00
827,100.00
0.00
1,331,100.00
0.00
2,078,400.00
0.00
655,300.00
789,688.00
0.00
0.00
SALDO
30,000,000.00
0.00
29,098,733.00
0.00
29,841,534.00
0.00
14,913,799.00
0.00
27,031,886.00
0.00
20,888,653.00
0.00
20,247,672.00
0.00
11,755,894.00
0.00
15,602,804.00
0.00
10,565,991.00
0.00
11,602,972.00
0.00
(13,811,764.00)
0.00
0.00
SALDO
30,000,000.00
29,314,667.00
28,874,667.00
27,974,667.00
15,364,667.00
14,864,667.00
14,279,167.00
13,919,167.00
3,919,167.00
3,569,167.00
2,734,167.00
1,931,267.00
1,851,267.00
901,267.00
30,000,000.00
28,456,637.00
26,496,637.00
17,996,966.00
17,817,966.00
15,832,966.00
SALDO
15,307,966.00
14,652,466.00
13,874,366.00
12,974,366.00
12,524,366.00
11,394,366.00
11,034,366.00
10,284,366.00
9,727,366.00
8,235,366.00
7,655,966.00
7,563,466.00
7,463,466.00
6,733,466.00
158,466.00
58,466.00
(636,534.00)
(1,936,534.00)
(2,699,134.00)
(2,949,134.00)
SALDO
26,892,400.00
26,032,400.00
26,074,160.00
26,032,400.00
26,241,200.00
25,827,309.00
23,530,509.00
23,561,273.00
23,530,509.00
23,735,600.00
21,479,601.00
21,129,601.00
20,979,601.00
20,761,101.00
20,471,101.00
20,449,201.00
20,752,201.00
20,449,201.00
17,116,201.00
16,716,201.00
16,086,201.00
15,086,201.00
14,456,201.00
29,370,000.00
SALDO
29,390,250.00
29,370,000.00
29,775,000.00
29,370,000.00
24,915,000.00
24,777,900.00
24,627,900.00
24,313,357.00
23,688,957.00
23,460,957.00
14,300,957.00
10,300,957.00
10,215,957.00
9,015,957.00
7,805,957.00
7,585,957.00
6,955,957.00
6,164,844.00
6,115,344.00
5,868,414.00
5,920,974.00
SALDO
5,868,414.00
5,605,614.00
5,868,414.00
2,977,614.00
2,968,114.00
30,000,000.00
29,780,000.00
29,430,000.00
29,180,000.00
28,880,000.00
29,043,637.00
28,880,000.00
27,080,000.00
26,930,000.00
25,655,379.00
25,199,379.00
16,284,379.00
16,267,879.00
15,473,753.00
15,263,753.00
15,245,753.00
15,263,753.00
14,363,753.00
SALDO
13,403,753.00
13,183,753.00
13,083,753.00
12,839,347.00
12,139,347.00
11,911,347.00
11,561,347.00
9,111,347.00
7,418,518.00
6,706,018.00
6,506,018.00
6,297,118.00
6,171,118.00
27,059,771.00
26,259,771.00
26,109,771.00
26,100,771.00
18,510,771.00
18,045,771.00
17,945,771.00
SALDO
17,232,171.00
16,433,583.00
16,363,583.00
15,283,583.00
14,483,583.00
11,887,328.00
9,752,328.00
30,000,000.00
29,600,000.00
28,412,500.00
27,997,400.00
27,442,400.00
27,232,400.00
27,223,400.00
26,803,400.00
26,031,106.00
25,731,106.00
25,051,106.00
20,806,106.00
20,581,106.00
SALDO
20,181,106.00
20,081,106.00
19,621,106.00
19,544,106.00
19,570,106.00
19,544,106.00
18,244,106.00
18,024,106.00
17,774,106.00
15,907,702.00
14,995,702.00
14,978,202.00
26,734,096.00
26,649,096.00
26,599,096.00
26,590,096.00
26,445,096.00
26,217,096.00
26,067,096.00
25,368,696.00
24,983,696.00
SALDO
22,127,696.00
22,184,936.00
22,127,696.00
21,841,496.00
22,127,696.00
18,979,496.00
18,365,396.00
17,607,196.00
17,232,196.00
16,432,196.00
16,182,196.00
16,007,196.00
14,797,196.00
14,397,196.00
30,000,000.00
29,626,647.00
27,646,159.00
26,734,159.00
26,614,159.00
26,537,159.00
26,091,159.00
SALDO
25,878,559.00
25,818,559.00
25,448,559.00
25,439,559.00
24,464,559.00
23,706,909.00
23,632,409.00
23,312,409.00
22,232,409.00
21,844,409.00
21,767,409.00
20,267,409.00
30,833,400.00
30,209,000.00
30,000,000.00
29,635,000.00
28,723,000.00
28,187,800.00
28,161,800.00
28,152,800.00
SALDO
27,402,800.00
26,022,800.00
24,116,016.00
23,866,016.00
23,069,728.00
23,020,328.00
22,919,828.00
19,237,028.00
18,397,028.00
30,000,000.00
28,039,996.00
28,030,996.00
27,118,996.00
26,898,996.00
26,228,996.00
25,988,996.00
24,991,696.00
23,068,348.00
22,548,348.00
22,459,148.00
SALDO
21,730,236.00
21,250,236.00
21,155,236.00
21,065,236.00
20,545,236.00
20,048,236.00
33,860,000.00
32,660,000.00
31,140,000.00
30,000,000.00
27,600,000.00
26,154,157.00
25,694,157.00
25,254,157.00
25,104,157.00
24,225,557.00
23,952,057.00
23,502,057.00
22,707,057.00
22,457,057.00
SALDO
22,037,057.00
21,338,657.00
20,592,007.00
18,611,519.00
18,191,519.00
17,671,519.00
16,779,519.00
14,856,171.00
14,706,171.00
13,317,171.00
12,837,171.00
12,477,171.00
12,327,171.00
11,907,171.00
10,607,171.00
9,217,171.00
2,720,052.00
1,580,000.00
1,140,000.00
0.00
0.00
SALDO
22,638,900.00
22,388,900.00
21,575,000.00
30,185,000.00
0.00
943,500.00
20,693,500.00
20,693,500.00
SALDO
(113,195.50)
(109,126.00)
(113,843.50)
(113,843.50)
SALDO
150,925.00
52,175.00
52,175.00
SALDO
(4,166,750.00)
(9,748,600.00)
(12,067,700.00)
(13,115,700.00)
(16,405,800.00)
(22,757,550.00)
(27,052,000.00)
(29,078,300.00)
(31,951,400.00)
(36,375,950.00)
(43,783,200.00)
(47,873,750.00)
(52,754,725.00)
(57,187,625.00)
(58,913,042.00)
(61,610,342.00)
(65,380,642.00)
(70,720,267.00)
(70,717,367.00)
(73,156,467.00)
SALDO
(73,966,367.00)
(78,834,017.00)
(79,932,317.00)
(81,437,917.00)
(84,810,692.00)
(91,218,192.00)
(92,697,842.00)
(76,902,842.00)
(76,497,842.00)
(46,497,842.00)
(50,382,992.00)
(53,318,542.00)
(56,634,342.00)
(44,874,342.00)
(44,634,342.00)
(43,434,342.00)
(52,163,492.00)
(52,160,592.00)
(59,097,992.00)
(63,228,892.00)
(20,341,278.00)
SALDO
(16,664,892.00)
(21,131,587.00)
(22,697,337.00)
(25,184,287.00)
3,914,446.00
(3,826,504.00)
(9,093,794.00)
(13,094,344.00)
(34,946,594.00)
(38,992,894.00)
(40,456,194.00)
(44,930,044.00)
(50,042,044.00)
(52,490,644.00)
(37,686,094.00)
(37,460,644.00)
(35,957,644.00)
(35,262,444.00)
(28,228,262.00)
(28,195,614.00)
(27,771,768.00)
SALDO
(31,102,718.00)
(44,459,368.00)
(52,440,818.00)
(54,759,668.00)
(61,776,218.00)
(61,773,318.00)
(66,046,818.00)
(68,800,568.00)
(38,959,034.00)
(40,246,134.00)
(40,495,634.00)
(43,405,484.00)
(46,953,759.00)
(49,380,794.00)
(53,294,194.00)
(54,956,194.00)
(59,619,394.00)
(44,705,595.00)
(46,653,345.00)
(48,267,245.00)
SALDO
(56,126,295.00)
(28,686,295.00)
(28,126,295.00)
(25,326,295.00)
(32,773,745.00)
(33,866,895.00)
(35,991,835.00)
(42,222,635.00)
(44,371,435.00)
(49,417,460.00)
(51,774,910.00)
(52,482,910.00)
(53,374,010.00)
(52,830,572.00)
(52,776,228.00)
(50,687,043.00)
(50,655,228.00)
(50,443,128.00)
(50,732,378.00)
(36,944,737.00)
(36,858,732.00)
(36,064,367.00)
SALDO
(36,992,417.00)
(35,057,417.00)
(34,892,417.00)
(36,281,537.00)
(31,631,537.00)
(31,181,537.00)
(35,027,287.00)
(39,538,212.00)
(41,700,903.00)
(41,698,003.00)
(36,905,503.00)
(45,479,748.00)
(48,461,248.00)
(51,357,848.00)
(24,325,962.00)
(29,043,212.00)
(30,593,712.00)
(34,251,012.00)
(37,548,162.00)
(49,597,562.00)
SALDO
(46,398,062.00)
45,445,646.00
53,140,938.00
48,359,338.00
44,744,188.00
40,362,188.00
37,718,038.00
37,720,938.00
29,335,588.00
24,580,338.00
22,086,638.00
17,726,788.00
12,603,988.00
7,407,239.00
2,352,089.00
4,716,089.00
4,752,089.00
4,992,089.00
11,713,243.00
12,050,857.00
20,730,157.00
SALDO
20,831,857.00
21,709,957.00
18,603,907.00
39,492,560.00
48,748,359.00
48,889,310.00
49,828,985.00
59,296,066.00
59,440,235.00
60,401,360.00
50,878,710.00
46,353,210.00
45,153,760.00
52,891,260.00
53,045,610.00
53,817,360.00
50,698,960.00
49,682,960.00
39,291,310.00
30,660,460.00
27,924,260.00
16,980,060.00
SALDO
SALDO
14,679,235.00
8,615,265.00
(213,735.00)
(1,215,685.00)
(2,314,535.00)
(2,311,635.00)
(4,132,135.00)
(11,387,715.00)
(16,163,375.00)
(22,026,875.00)
(26,047,106.00)
(16,935,856.00)
(16,797,106.00)
(15,872,106.00)
(871,942.00)
(687,248.00)
588,101.00
(3,669,329.00)
16,578,343.00
15,804,833.00
6,512,333.00
SALDO
6,178,433.00
3,759,183.00
2,026,383.00
1,511,583.00
(638,017.00)
(3,467,217.00)
(1,532,217.00)
(1,367,217.00)
3,282,783.00
3,732,783.00
2,295,323.00
206,823.00
(2,059,477.00)
(4,510,227.00)
(4,758,777.00)
(6,545,677.00)
(6,542,777.00)
(8,775,477.00)
(13,865,827.00)
(17,632,377.00)
SALDO
(8,971,201.00)
(8,921,982.00)
(8,121,242.00)
(3,206,087.00)
(3,156,242.00)
(2,659,742.00)
(5,220,216.00)
(2,940,216.00)
(2,820,216.00)
(6,920,416.00)
(9,928,766.00)
(12,235,272.00)
(479,378.00)
(1,723,578.00)
(2,039,228.00)
(5,593,478.00)
(12,892,128.00)
(14,237,678.00)
(15,409,178.00)
(16,694,278.00)
(23,479,478.00)
SALDO
(23,955,578.00)
(25,579,778.00)
(27,067,778.00)
(28,411,628.00)
(28,408,728.00)
(29,935,298.00)
(32,815,098.00)
(34,341,098.00)
(35,802,748.00)
(34,602,748.00)
(33,894,348.00)
(35,432,754.00)
(36,913,804.00)
(38,027,304.00)
(38,773,404.00)
(32,843,988.00)
(32,791,912.00)
(32,217,400.00)
(31,221,900.00)
(15,619,096.00)
SALDO
(17,361,196.00)
(18,169,246.00)
(13,929,246.00)
(14,367,546.00)
(14,774,026.00)
(15,504,726.00)
(17,369,476.00)
(20,134,126.00)
(21,491,176.00)
(23,442,726.00)
(23,894,726.00)
(50,990,226.00)
(51,526,126.00)
(51,523,226.00)
(52,726,126.00)
(53,410,906.00)
(53,606,756.00)
(55,861,206.00)
(57,393,956.00)
(57,543,956.00)
SALDO
(58,301,556.00)
(59,543,187.00)
(61,251,537.00)
(61,648,587.00)
(52,190,374.00)
(52,134,260.00)
(51,760,172.00)
(48,735,172.00)
(38,169,181.00)
(39,277,681.00)
(39,943,181.00)
(41,020,781.00)
42,955,757.00
49,870,219.00
49,151,519.00
48,082,769.00
47,263,369.00
46,432,739.00
45,401,539.00
43,353,189.00
42,469,439.00
SALDO
42,180,439.00
41,372,389.00
41,375,289.00
39,040,739.00
38,580,489.00
37,483,339.00
35,022,539.00
34,073,189.00
33,452,339.00
33,024,539.00
31,427,639.00
34,091,527.00
34,191,527.00
36,445,207.00
36,479,527.00
36,708,327.00
48,311,299.00
47,769,299.00
46,436,315.00
44,496,215.00
43,418,415.00
SALDO
42,054,065.00
40,801,865.00
44,601,865.00
44,801,865.00
46,736,865.00
46,901,865.00
50,696,865.00
51,101,865.00
50,133,615.00
49,254,115.00
47,966,265.00
46,133,815.00
44,762,315.00
44,201,265.00
44,204,165.00
49,166,885.00
49,268,165.00
49,774,565.00
47,778,665.00
46,301,815.00
44,599,965.00
SALDO
43,674,365.00
41,270,065.00
38,902,765.00
38,390,065.00
36,775,265.00
35,733,215.00
37,415,033.00
37,583,215.00
38,917,715.00
38,951,615.00
45,342,251.00
45,431,662.00
59,243,426.00
57,766,976.00
56,740,659.00
55,672,209.00
54,290,159.00
53,609,309.00
51,072,909.00
50,219,659.00
47,739,559.00
SALDO
100,058,810.00
104,213,559.00
106,148,559.00
106,313,559.00
110,108,559.00
110,513,559.00
118,241,332.00
118,359,014.00
119,143,559.00
121,423,559.00
121,543,559.00
121,019,909.00
119,292,009.00
117,269,609.00
115,248,009.00
114,120,609.00
112,537,509.00
107,012,459.00
104,362,309.00
103,878,509.00
101,528,859.00
101,095,009.00
SALDO
105,254,150.00
105,303,732.00
105,683,431.00
111,318,616.00
111,404,431.00
111,976,531.00
111,092,181.00
113,811,681.00
113,867,181.00
114,144,681.00
112,620,981.00
156,213,321.00
157,102,961.00
161,551,159.00
160,724,059.00
159,392,959.00
152,895,840.00
152,898,740.00
150,820,340.00
150,030,652.00
150,030,652.00
SALDO
3,898,100.00
0.00
19,145,200.00
19,145,200.00
SALDO
41,488,500.00
0.00
19,091,500.00
19,091,500.00
SALDO
1,270,000.00
0.00
5,075,000.00
5,075,000.00
SALDO
1,138,463,873.00
158,255,193.00
1,327,873,367.00
1,495,754,182.00
1,495,754,182.00
SALDO
27,679,150.00
0.00
105,047,450.00
105,047,450.00
SALDO
5,978,000,000.00
5,978,000,000.00
SALDO
2,235,400,000.00
2,235,400,000.00
SALDO
1,870,000.00
1,870,000.00
SALDO
646,780,000.00
646,780,000.00
SALDO
22,393,000.00
22,393,000.00
SALDO
1,200,000.00
1,200,000.00
SALDO
1,194,544,891.10
1,205,117,266.10
1,213,747,266.10
1,214,542,266.10
1,232,964,266.10
1,232,964,266.10
SALDO
680,294,627.00
680,294,627.00
SALDO
238,005,304.00
238,005,304.00
SALDO
147,055,322.00
147,055,322.00
SALDO
375,140,094.00
385,476,519.00
385,476,519.00
SALDO
126,874,200.00
126,874,200.00
SALDO
357,852,703.00
357,852,703.00
SALDO
432,180,000.00
432,180,000.00
SALDO
104,724,570.00
137,157,570.00
137,157,570.00
SALDO
32,885,000.00
32,885,000.00
SALDO
2,062,500.00
2,062,500.00
SALDO
24,090,000.00
24,090,000.00
SALDO
(24,090,000.00)
(24,090,000.00)
SALDO
10,312,500.00
10,312,500.00
SALDO
69,981,498.00
69,020,373.00
69,020,373.00
SALDO
6,798,400,915.00
6,810,650,915.00
7,309,929,371.00
7,303,613,771.00
7,302,914,271.00
7,299,319,871.00
7,287,069,871.00
7,287,069,871.00
SALDO
4,629,033,938.00
4,629,033,938.00
SALDO
2,600,000.00
2,600,000.00
SALDO
57,386,000.00
42,907,312.00
42,907,312.00
SALDO
2,086,365,455.00
2,087,073,855.00
2,088,273,855.00
2,147,674,855.00
2,143,455,855.00
2,142,255,855.00
2,134,955,855.00
2,133,105,855.00
2,132,397,455.00
2,132,397,455.00
SALDO
778,000,000.00
778,000,000.00
SALDO
265,645,310.00
265,645,310.00
SALDO
1,650,517,167.00
1,650,517,167.00
SALDO
2,800,000.00
2,800,000.00
SALDO
5,519,561,287.03
6,763,571,387.03
6,763,571,387.03
SALDO
27,236,000.00
27,236,000.00
SALDO
30,000,000.00
30,000,000.00
SALDO
24,909,000.00
24,909,000.00
SALDO
3,277,734,500.00
3,277,734,500.00
SALDO
191,319,200.00
191,319,200.00
SALDO
106,995,000.00
106,995,000.00
SALDO
1,432,500.00
1,432,500.00
SALDO
(18,819,393,006.00)
(19,999,274,878.00)
(19,999,274,878.00)
SALDO
(1,048,482,898.00)
(1,161,426,857.00)
(1,161,426,857.00)
SALDO
(35,964,420.00)
(92,240,375.00)
(92,240,375.00)
SALDO
64,900,000.00
64,900,000.00
SALDO
5,200,000.00
5,200,000.00
SALDO
(24,878,333.00)
(37,858,333.00)
(37,858,333.00)
SALDO
(405,000.00)
0.00
(3,676,386.00)
0.00
(165,000.00)
0.00
(450,000.00)
0.00
(7,695,292.00)
0.00
(165,000.00)
0.00
(450,000.00)
0.00
(120,000.00)
0.00
(6,914,462.00)
0.00
(200,000.00)
0.00
(165,000.00)
0.00
(405,000.00)
0.00
SALDO
(4,154,749.00)
0.00
(165,000.00)
0.00
(405,000.00)
0.00
(120,000.00)
0.00
0.00
SALDO
(225,450.00)
0.00
(32,648.00)
0.00
30,764.00
0.00
(31,815.00)
0.00
(86,005.00)
0.00
(36,000.00)
0.00
(101,700.00)
0.00
(138,750.00)
0.00
(184,694.00)
0.00
(49,219.00)
0.00
(49,845.00)
0.00
(52,076.00)
0.00
SALDO
(56,114.00)
0.00
(34,320.00)
0.00
(117,682.00)
0.00
(49,582.00)
0.00
(85,815.00)
0.00
0.00
SALDO
(240,000.00)
0.00
41,760.00
0.00
(560,000.00)
0.00
(52,560.00)
0.00
18,000.00
0.00
(154,350.00)
0.00
(26,000.00)
0.00
57,240.00
0.00
(101,280.00)
0.00
(55,500.00)
0.00
0.00
SALDO
SALDO
20,250.00
0.00
(140,951.00)
0.00
(144,169.00)
0.00
(889,640.00)
0.00
0.00
SALDO
(1,200,000.00)
0.00
(1,503,000.00)
0.00
(423,846.00)
0.00
208,800.00
(205,091.00)
0.00
(303,000.00)
0.00
(2,800,000.00)
0.00
405,000.00
0.00
(54,344.00)
0.00
(212,100.00)
0.00
(794,365.00)
0.00
(262,800.00)
0.00
163,637.00
SALDO
0.00
(240,000.00)
0.00
(337,614.00)
0.00
(878,100.00)
0.00
(939,675.00)
0.00
(961,125.00)
0.00
(771,750.00)
0.00
(925,000.00)
0.00
(1,275,349.00)
0.00
(800,740.00)
0.00
(496,500.00)
0.00
(286,200.00)
0.00
(574,512.00)
SALDO
0.00
(374,088.00)
0.00
(100,000.00)
0.00
(228,800.00)
0.00
(506,400.00)
0.00
(168,182.00)
0.00
(33,900.00)
0.00
(89,411.00)
0.00
(784,545.00)
0.00
(379,699.00)
0.00
(572,100.00)
0.00
(277,500.00)
0.00
(4,448,198.00)
SALDO
0.00
0.00
SALDO
55,800,000.00
55,800,000.00
SALDO
(38,498,582.00)
(38,501,482.00)
(38,498,582.00)
(54,698,582.00)
(38,498,582.00)
(51,698,582.00)
(38,498,582.00)
(38,501,482.00)
(38,498,582.00)
(85,062,582.00)
(38,498,582.00)
(21,965,582.00)
(21,270,382.00)
(13,779,706.00)
(30,312,706.00)
(31,007,906.00)
(38,498,582.00)
(38,501,482.00)
(38,498,582.00)
(7,698,582.00)
SALDO
(38,498,582.00)
(37,900,800.00)
(23,232,789.00)
(20,899,689.00)
(21,497,471.00)
(23,830,571.00)
(38,498,582.00)
(36,398,582.00)
(31,298,582.00)
(33,398,582.00)
(38,498,582.00)
(38,501,482.00)
(38,498,582.00)
(33,706,082.00)
(38,498,582.00)
(41,698,082.00)
(38,498,582.00)
(138,037,582.00)
(38,498,582.00)
(38,501,482.00)
SALDO
(38,498,582.00)
(41,138,582.00)
(38,498,582.00)
(45,557,350.00)
(38,498,582.00)
(48,157,682.00)
(38,498,582.00)
(29,834,982.00)
(38,498,582.00)
(38,501,482.00)
(38,498,582.00)
(28,323,582.00)
(11,863,375.00)
(22,038,375.00)
(38,498,582.00)
(36,398,582.00)
(31,298,582.00)
(33,398,582.00)
(38,498,582.00)
(38,501,482.00)
SALDO
(38,498,582.00)
(28,987,447.00)
(23,525,947.00)
(33,037,082.00)
(38,498,582.00)
(36,098,582.00)
(38,498,582.00)
(34,258,582.00)
(34,255,682.00)
(34,258,582.00)
(27,702,578.00)
(26,707,078.00)
(33,263,082.00)
(34,258,582.00)
(38,498,582.00)
(38,501,482.00)
(38,498,582.00)
(28,610,167.00)
(25,585,167.00)
(35,473,582.00)
SALDO
(38,498,582.00)
52,392,418.00
(38,498,582.00)
(38,501,482.00)
(38,498,582.00)
(35,734,694.00)
(33,217,894.00)
(35,981,782.00)
(38,498,582.00)
(32,928,182.00)
(28,928,182.00)
(26,828,182.00)
(30,828,182.00)
(26,628,182.00)
(28,728,182.00)
(32,928,182.00)
(32,931,082.00)
(32,928,182.00)
(38,498,582.00)
10,431,596.00
SALDO
12,281,596.00
13,649,996.00
20,130,043.00
18,280,043.00
16,911,643.00
10,431,596.00
66,905,596.00
69,005,596.00
12,531,596.00
16,731,596.00
14,631,596.00
10,431,596.00
12,831,596.00
10,431,596.00
10,434,496.00
15,022,918.00
21,316,018.00
16,727,596.00
10,434,496.00
13,486,996.00
SALDO
10,434,496.00
(38,495,682.00)
(55,797,100.00)
(55,800,000.00)
(41,047,565.00)
(40,377,565.00)
(40,377,565.00)
SALDO
(10,336,425.00)
(20,908,800.00)
(10,572,375.00)
0.00
708,400.00
1,908,400.00
708,400.00
0.00
8,630,000.00
0.00
0.00
SALDO
(4,166,750.00)
(9,748,600.00)
(12,067,700.00)
(13,115,700.00)
(16,405,800.00)
(22,757,550.00)
(27,052,000.00)
(29,078,300.00)
(31,951,400.00)
(36,375,950.00)
(43,783,200.00)
(47,873,750.00)
(52,754,725.00)
(57,187,625.00)
(58,913,042.00)
(61,610,342.00)
(65,380,642.00)
(70,720,267.00)
(70,717,367.00)
(73,156,467.00)
SALDO
(73,966,367.00)
(78,834,017.00)
(79,932,317.00)
(81,437,917.00)
(84,810,692.00)
(91,218,192.00)
(92,697,842.00)
(76,497,842.00)
(46,497,842.00)
(50,382,992.00)
(53,318,542.00)
(56,634,342.00)
(43,434,342.00)
(52,163,492.00)
(52,160,592.00)
(59,097,992.00)
(63,228,892.00)
(16,664,892.00)
(21,131,587.00)
(22,697,337.00)
SALDO
(25,184,287.00)
3,914,446.00
(3,826,504.00)
(9,093,794.00)
(13,094,344.00)
(34,946,594.00)
(38,992,894.00)
(40,456,194.00)
(44,930,044.00)
(50,042,044.00)
(52,490,644.00)
(35,957,644.00)
(35,262,444.00)
(27,771,768.00)
(31,102,718.00)
(44,459,368.00)
(52,440,818.00)
(54,759,668.00)
(61,776,218.00)
(61,773,318.00)
SALDO
(66,046,818.00)
(68,800,568.00)
(38,959,034.00)
(40,246,134.00)
(40,495,634.00)
(43,405,484.00)
(46,953,759.00)
(49,380,794.00)
(53,294,194.00)
(54,956,194.00)
(59,619,394.00)
(44,705,595.00)
(46,653,345.00)
(48,267,245.00)
(56,126,295.00)
(25,326,295.00)
(32,773,745.00)
(33,866,895.00)
(35,991,835.00)
(42,222,635.00)
SALDO
(44,371,435.00)
(49,417,460.00)
(51,774,910.00)
(52,482,910.00)
(53,374,010.00)
(52,776,228.00)
(50,443,128.00)
(50,732,378.00)
(36,064,367.00)
(36,992,417.00)
(34,892,417.00)
(36,281,537.00)
(31,181,537.00)
(35,027,287.00)
(39,538,212.00)
(41,700,903.00)
(41,698,003.00)
(36,905,503.00)
(45,479,748.00)
(48,461,248.00)
SALDO
(51,357,848.00)
(24,325,962.00)
(29,043,212.00)
(30,593,712.00)
(34,251,012.00)
(37,548,162.00)
(49,597,562.00)
(46,398,062.00)
53,140,938.00
48,359,338.00
44,744,188.00
40,362,188.00
37,718,038.00
37,720,938.00
29,335,588.00
24,580,338.00
22,086,638.00
17,726,788.00
12,603,988.00
7,407,239.00
SALDO
2,352,089.00
4,992,089.00
12,050,857.00
21,709,957.00
18,603,907.00
39,492,560.00
49,828,985.00
60,401,360.00
50,878,710.00
46,353,210.00
45,153,760.00
53,817,360.00
50,698,960.00
49,682,960.00
39,291,310.00
30,660,460.00
27,924,260.00
16,980,060.00
14,679,235.00
8,615,265.00
SALDO
(213,735.00)
(1,215,685.00)
(2,314,535.00)
(2,311,635.00)
(4,132,135.00)
(11,387,715.00)
(16,163,375.00)
(22,026,875.00)
(26,047,106.00)
(15,872,106.00)
588,101.00
(3,669,329.00)
16,578,343.00
15,804,833.00
6,512,333.00
6,178,433.00
3,759,183.00
2,026,383.00
1,511,583.00
(638,017.00)
SALDO
(3,467,217.00)
(1,367,217.00)
3,732,783.00
2,295,323.00
206,823.00
(2,059,477.00)
(4,510,227.00)
(4,758,777.00)
(6,545,677.00)
(6,542,777.00)
(8,775,477.00)
(13,865,827.00)
(17,632,377.00)
(8,121,242.00)
(2,659,742.00)
(5,220,216.00)
(2,820,216.00)
(6,920,416.00)
(9,928,766.00)
(12,235,272.00)
SALDO
(479,378.00)
(1,723,578.00)
(2,039,228.00)
(5,593,478.00)
(12,892,128.00)
(14,237,678.00)
(15,409,178.00)
(16,694,278.00)
(23,479,478.00)
(23,955,578.00)
(25,579,778.00)
(27,067,778.00)
(28,411,628.00)
(28,408,728.00)
(29,935,298.00)
(32,815,098.00)
(34,341,098.00)
(35,802,748.00)
(34,602,748.00)
(33,894,348.00)
SALDO
(35,432,754.00)
(36,913,804.00)
(38,027,304.00)
(38,773,404.00)
(32,217,400.00)
(31,221,900.00)
(15,619,096.00)
(17,361,196.00)
(18,169,246.00)
(13,929,246.00)
(14,367,546.00)
(14,774,026.00)
(15,504,726.00)
(17,369,476.00)
(20,134,126.00)
(21,491,176.00)
(23,442,726.00)
(23,894,726.00)
(50,990,226.00)
(51,526,126.00)
SALDO
(51,523,226.00)
(52,726,126.00)
(53,410,906.00)
(53,606,756.00)
(55,861,206.00)
(57,393,956.00)
(57,543,956.00)
(58,301,556.00)
(59,543,187.00)
(61,251,537.00)
(61,648,587.00)
(51,760,172.00)
(48,735,172.00)
(38,169,181.00)
(39,277,681.00)
(39,943,181.00)
(41,020,781.00)
49,870,219.00
49,151,519.00
48,082,769.00
SALDO
47,263,369.00
46,432,739.00
45,401,539.00
43,353,189.00
42,469,439.00
42,180,439.00
41,372,389.00
41,375,289.00
39,040,739.00
38,580,489.00
37,483,339.00
35,022,539.00
34,073,189.00
33,452,339.00
33,024,539.00
31,427,639.00
34,191,527.00
36,708,327.00
48,311,299.00
47,769,299.00
SALDO
46,436,315.00
44,496,215.00
43,418,415.00
42,054,065.00
40,801,865.00
44,801,865.00
46,901,865.00
51,101,865.00
50,133,615.00
49,254,115.00
47,966,265.00
46,133,815.00
44,762,315.00
44,201,265.00
44,204,165.00
49,774,565.00
47,778,665.00
46,301,815.00
44,599,965.00
43,674,365.00
SALDO
41,270,065.00
38,902,765.00
38,390,065.00
36,775,265.00
35,733,215.00
37,583,215.00
38,951,615.00
45,431,662.00
59,243,426.00
57,766,976.00
56,740,659.00
55,672,209.00
54,290,159.00
53,609,309.00
51,072,909.00
50,219,659.00
47,739,559.00
104,213,559.00
106,313,559.00
110,513,559.00
SALDO
119,143,559.00
121,543,559.00
121,019,909.00
119,292,009.00
117,269,609.00
115,248,009.00
114,120,609.00
112,537,509.00
107,012,459.00
104,362,309.00
103,878,509.00
101,528,859.00
101,095,009.00
105,683,431.00
111,976,531.00
111,092,181.00
114,144,681.00
112,620,981.00
161,551,159.00
160,724,059.00
SALDO
159,392,959.00
152,895,840.00
152,898,740.00
150,820,340.00
150,030,652.00
0.00
0.00
SALDO
14,378,073,518.63
15,750,909,333.63
20,573,340,257.63
20,723,370,909.63
20,723,370,909.63
SALDO
1,372,835,815.00
1,372,585,815.00
(250,000.00)
(250,000.00)
SALDO
665,689,221.00
721,249,221.00
914,981,221.00
939,728,453.00
944,625,496.00
18,897,629,760.30
18,897,784,754.80
11,181,535,921.80
11,134,388,221.80
11,110,671,221.80
11,109,571,221.80
10,937,859,021.80
10,933,132,989.80
10,930,335,889.80
10,908,954,807.80
10,908,414,807.80
10,907,716,807.80
10,298,639,985.80
10,235,259,285.80
10,218,856,783.80
10,211,202,629.80
10,034,834,729.80
9,963,734,729.80
9,963,632,829.80
7,020,232,137.50
7,012,232,137.50
7,012,197,337.50
6,721,278,320.50
6,648,848,720.50
SALDO
6,577,115,220.50
6,567,220,620.50
6,505,903,893.50
6,483,611,893.50
6,479,371,893.50
6,476,921,893.50
6,464,962,222.50
6,427,551,722.50
6,378,621,544.50
6,375,989,544.50
6,292,989,544.50
6,280,869,544.50
6,251,829,544.50
6,242,192,890.50
5,062,311,018.50
4,949,367,059.50
4,893,091,104.50
4,880,111,104.50
4,880,007,637.00
4,826,430,924.00
4,822,430,924.00
0.00
0.00
SALDO
4,158,750.00
9,735,600.00
12,049,700.00
13,092,700.00
16,376,800.00
22,723,550.00
27,012,000.00
29,034,300.00
31,902,400.00
36,321,950.00
43,724,200.00
46,996,850.00
52,684,725.00
57,110,625.00
58,527,375.00
61,215,675.00
64,980,975.00
70,314,600.00
SALDO
72,749,700.00
73,555,600.00
78,417,250.00
79,511,550.00
81,012,150.00
84,379,925.00
90,780,425.00
92,254,075.00
96,133,225.00
99,063,775.00
102,374,575.00
111,097,725.00
116,272,725.00
122,155,025.00
126,617,720.00
128,178,470.00
130,658,420.00
138,394,370.00
SALDO
143,228,870.00
147,223,420.00
150,417,670.00
154,455,470.00
155,911,770.00
160,380,620.00
165,482,620.00
167,926,220.00
171,248,170.00
184,598,820.00
192,576,270.00
194,887,120.00
201,798,670.00
204,489,670.00
208,810,920.00
210,091,020.00
210,336,020.00
213,238,870.00
SALDO
216,782,145.00
218,828,995.00
222,735,395.00
224,392,395.00
229,051,595.00
230,993,345.00
232,603,245.00
240,452,295.00
247,891,745.00
248,979,895.00
250,995,835.00
257,221,635.00
259,366,435.00
264,407,460.00
266,760,910.00
267,463,910.00
268,347,010.00
268,633,260.00
SALDO
269,554,310.00
270,938,430.00
274,782,180.00
279,286,105.00
281,087,905.00
287,137,150.00
292,627,250.00
295,518,850.00
300,231,100.00
301,777,600.00
305,428,900.00
308,720,050.00
320,763,450.00
325,540,050.00
329,151,200.00
333,528,200.00
336,167,350.00
343,102,800.00
SALDO
349,295,950.00
351,785,650.00
356,141,500.00
361,258,300.00
366,169,750.00
371,210,900.00
374,311,950.00
383,828,600.00
388,348,100.00
389,542,050.00
392,655,450.00
393,666,450.00
404,053,100.00
412,677,950.00
415,410,150.00
426,350,350.00
428,646,175.00
434,704,145.00
SALDO
443,528,145.00
444,526,095.00
445,617,445.00
446,309,545.00
454,682,525.00
459,451,185.00
465,309,685.00
469,045,505.00
473,298,935.00
474,072,445.00
474,751,945.00
475,085,845.00
477,505,095.00
479,237,895.00
479,752,695.00
481,902,295.00
484,725,495.00
486,162,955.00
SALDO
488,247,455.00
490,513,755.00
492,964,505.00
493,213,055.00
494,991,955.00
497,224,655.00
502,315,005.00
506,077,555.00
508,345,405.00
512,441,605.00
515,444,955.00
517,745,461.00
518,884,661.00
519,197,411.00
522,746,661.00
530,043,311.00
531,388,861.00
532,558,361.00
SALDO
533,839,461.00
540,619,661.00
541,095,761.00
542,715,961.00
544,197,961.00
545,535,811.00
546,742,881.00
549,935,181.00
551,457,181.00
552,918,831.00
554,143,031.00
555,622,081.00
556,732,081.00
557,478,181.00
559,220,281.00
560,028,331.00
560,466,631.00
560,873,111.00
SALDO
561,603,811.00
563,464,561.00
566,224,211.00
567,581,261.00
569,532,811.00
569,979,811.00
571,025,311.00
571,557,211.00
571,816,611.00
573,442,891.00
573,638,741.00
575,889,191.00
577,421,941.00
577,571,941.00
578,325,041.00
579,246,191.00
580,950,041.00
581,343,091.00
SALDO
582,451,591.00
583,117,091.00
584,190,691.00
584,899,391.00
585,964,141.00
586,779,541.00
587,610,171.00
588,637,871.00
590,686,221.00
591,569,971.00
591,854,971.00
592,663,021.00
593,425,071.00
595,457,821.00
596,554,971.00
599,011,771.00
599,961,121.00
600,581,971.00
SALDO
601,009,771.00
602,606,671.00
603,148,671.00
604,082,671.00
606,022,771.00
607,100,571.00
608,462,921.00
609,715,121.00
610,676,871.00
611,556,371.00
612,838,221.00
614,670,671.00
616,042,171.00
616,603,221.00
618,594,121.00
620,070,971.00
621,772,821.00
622,698,421.00
SALDO
SALDO
624,189,721.00
626,594,021.00
627,470,021.00
627,982,721.00
629,597,521.00
630,638,071.00
632,114,521.00
632,896,021.00
633,964,471.00
635,346,521.00
636,027,371.00
638,563,771.00
639,417,021.00
641,897,121.00
642,420,771.00
643,334,771.00
646,171,071.00
648,192,671.00
SALDO
649,314,071.00
650,892,171.00
652,342,221.00
654,992,371.00
655,476,171.00
657,825,821.00
658,259,671.00
659,144,021.00
660,667,721.00
661,494,821.00
662,825,921.00
664,904,321.00
665,559,621.00
0.00
0.00
SALDO
18,650,000.00
27,260,000.00
53,310,000.00
57,385,000.00
0.00
0.00
SALDO
8,000.00
13,000.00
18,000.00
23,000.00
29,000.00
34,000.00
40,000.00
44,000.00
49,000.00
54,000.00
59,000.00
63,000.00
70,000.00
77,000.00
82,000.00
394,667.00
399,667.00
405,667.00
SALDO
409,667.00
413,667.00
419,667.00
423,667.00
428,667.00
433,667.00
440,667.00
446,667.00
452,667.00
457,667.00
462,667.00
468,667.00
473,667.00
479,667.00
483,667.00
488,667.00
495,667.00
500,667.00
SALDO
505,667.00
939,457.00
947,457.00
955,957.00
962,957.00
967,957.00
977,957.00
982,957.00
991,957.00
997,957.00
1,001,957.00
1,009,957.00
1,114,957.00
1,124,957.00
1,129,957.00
1,136,957.00
1,141,457.00
1,148,457.00
SALDO
1,153,457.00
1,163,457.00
1,540,642.00
1,545,642.00
1,549,642.00
1,555,642.00
1,559,642.00
1,569,642.00
1,577,642.00
1,582,642.00
1,691,642.00
1,696,642.00
1,700,642.00
1,705,642.00
1,709,642.00
1,714,642.00
1,722,642.00
1,725,642.00
SALDO
1,732,642.00
1,737,642.00
1,739,642.00
1,746,642.00
1,754,642.00
2,116,533.00
2,123,933.00
2,128,933.00
2,133,933.00
2,137,933.00
2,143,933.00
2,149,933.00
2,155,933.00
2,160,933.00
2,164,933.00
2,169,933.00
2,174,933.00
2,181,933.00
SALDO
2,186,933.00
2,190,933.00
2,194,933.00
2,200,933.00
2,207,933.00
2,500,232.00
2,505,232.00
2,511,232.00
2,517,232.00
2,522,732.00
2,527,732.00
2,532,732.00
2,537,732.00
2,543,732.00
2,547,732.00
2,551,732.00
2,556,732.00
2,562,732.00
SALDO
2,567,732.00
2,571,732.00
2,579,232.00
2,590,232.00
2,597,232.00
2,602,232.00
2,608,232.00
2,886,643.00
2,890,643.00
2,893,643.00
2,899,643.00
2,903,643.00
2,911,643.00
2,915,643.00
2,919,643.00
3,212,267.00
3,217,267.00
3,223,267.00
SALDO
SALDO
3,328,267.00
3,331,167.00
3,336,167.00
3,338,167.00
3,340,167.00
3,344,167.00
3,349,167.00
3,353,167.00
3,359,167.00
3,365,167.00
3,370,167.00
3,372,167.00
3,376,167.00
3,381,167.00
3,692,373.00
3,695,873.00
3,699,873.00
3,704,873.00
SALDO
3,709,873.00
3,713,873.00
3,715,873.00
3,719,873.00
3,724,373.00
4,049,354.00
4,053,354.00
4,057,354.00
4,067,354.00
4,071,354.00
4,075,354.00
4,078,854.00
4,082,854.00
4,086,854.00
4,485,838.00
4,487,838.00
4,494,338.00
4,500,338.00
SALDO
4,505,338.00
4,506,838.00
4,751,655.00
4,757,655.00
4,762,655.00
4,897,043.00
0.00
0.00
SALDO
1,960,000.00
2,009,500.00
2,394,500.00
2,514,500.00
0.00
0.00
SALDO
3,477,000.00
3,547,000.00
3,697,000.00
3,377,000.00
3,697,000.00
3,723,000.00
5,112,000.00
0.00
0.00
SALDO
350,000.00
650,000.00
950,000.00
1,100,000.00
0.00
0.00
SALDO
695,200.00
712,700.00
0.00
0.00
SALDO
900,000.00
1,250,000.00
1,811,473.00
2,755,879.00
2,955,879.00
3,654,279.00
4,027,632.00
4,726,032.00
0.00
0.00
SALDO
SALDO
860,000.00
997,100.00
2,797,100.00
0.00
0.00
SALDO
1,345,000.00
1,942,782.00
7,027,782.00
9,667,782.00
10,447,782.00
10,810,782.00
11,130,782.00
14,155,782.00
15,310,282.00
17,160,282.00
19,357,582.00
21,381,082.00
0.00
0.00
SALDO
100,000.00
200,000.00
300,000.00
540,000.00
0.00
0.00
SALDO
448,000.00
698,000.00
0.00
0.00
SALDO
7,490,676.00
9,746,675.00
24,414,686.00
31,473,454.00
47,933,661.00
57,444,796.00
64,000,800.00
73,889,215.00
76,653,103.00
83,133,150.00
87,721,572.00
0.00
0.00
SALDO
16,533,000.00
18,866,100.00
28,525,200.00
38,700,200.00
44,161,700.00
45,157,200.00
47,674,000.00
49,042,400.00
55,335,500.00
0.00
0.00
SALDO
1,488,233.00
2,250,833.00
3,126,946.00
3,921,072.00
4,845,660.00
5,694,954.00
6,453,154.00
7,364,804.00
8,161,092.00
8,890,004.00
9,636,654.00
0.00
0.00
SALDO
21,900.00
31,400.00
47,900.00
56,900.00
65,900.00
74,900.00
83,900.00
92,900.00
101,900.00
0.00
0.00
SALDO
2,900.00
5,800.00
8,700.00
11,600.00
14,500.00
17,400.00
20,300.00
23,200.00
26,100.00
29,000.00
31,900.00
34,800.00
0.00
0.00
SALDO
46,564,000.00
146,103,000.00
236,994,000.00
293,468,000.00
0.00
0.00
SALDO
12,610,000.00
19,635,000.00
21,931,800.00
34,132,600.00
43,197,600.00
53,072,600.00
57,317,600.00
63,321,800.00
64,296,800.00
69,359,600.00
71,759,600.00
0.00
0.00
SALDO
80,000.00
180,000.00
330,000.00
475,000.00
575,500.00
0.00
0.00
SALDO
585,500.00
1,082,500.00
1,961,100.00
0.00
0.00
SALDO
1,850,000.00
6,228,863.00
6,737,363.00
11,529,863.00
13,012,263.00
16,211,763.00
19,130,384.00
26,134,468.00
28,877,068.00
33,479,572.00
39,364,060.00
43,972,444.00
51,516,996.00
61,316,727.00
0.00
0.00
SALDO
1,195,000.00
1,555,000.00
1,775,000.00
2,175,000.00
3,695,000.00
5,975,000.00
0.00
0.00
SALDO
4,240,000.00
0.00
0.00
SALDO
2,450,000.00
0.00
0.00
SALDO
8,499,671.00
0.00
0.00
SALDO
940,000.00
3,556,000.00
9,819,000.00
11,249,000.00
13,529,000.00
22,192,600.00
22,292,600.00
24,622,600.00
25,892,600.00
26,262,600.00
26,512,600.00
32,083,000.00
33,158,000.00
36,210,500.00
37,410,500.00
0.00
0.00
SALDO
48,930,178.00
0.00
0.00
SALDO
525,000.00
990,000.00
1,740,000.00
2,632,000.00
0.00
0.00
SALDO
16,200,000.00
29,400,000.00
39,400,000.00
70,200,000.00
74,200,000.00
76,600,000.00
80,600,000.00
83,000,000.00
0.00
0.00
SALDO
2,100,000.00
4,200,000.00
6,300,000.00
8,400,000.00
0.00
0.00
SALDO
5,100,000.00
10,200,000.00
14,400,000.00
18,600,000.00
0.00
0.00
SALDO
1,200,000.00
2,800,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
SALDO
10,572,375.00
19,202,375.00
19,997,375.00
0.00
0.00
SALDO
10,336,425.00
0.00
0.00
SALDO
1,200,000.00
1,908,400.00
0.00
0.00
SALDO
0.00
0.00
SALDO
0.00
0.00
SALDO
342,546,100.00
0.00
0.00
SALDO
665,559,621.00
722,944,621.00
727,841,664.00
725,327,164.00
720,215,164.00
719,115,164.00
718,402,464.00
713,676,432.00
710,879,332.00
689,498,250.00
688,958,250.00
688,260,250.00
600,538,678.00
545,203,178.00
535,566,524.00
535,464,624.00
535,429,824.00
241,961,824.00
170,202,224.00
169,626,724.00
167,665,624.00
106,348,897.00
100,373,897.00
96,133,897.00
93,683,897.00
85,184,226.00
47,773,726.00
(1,156,452.00)
(3,788,452.00)
SALDO
(86,788,452.00)
(95,188,452.00)
(113,788,452.00)
(117,788,452.00)
(137,785,827.00)
(148,122,252.00)
(150,030,652.00)
0.00
0.00
SALDO
342,546,100.00
0.00
0.00
SALDO
(150,030,652.00)
192,515,448.00
0.00
0.00
SALDO
(4,158,750.00)
(4,166,750.00)
(9,743,600.00)
(9,748,600.00)
(12,062,700.00)
(12,067,700.00)
(13,110,700.00)
(13,115,700.00)
(16,399,800.00)
(16,405,800.00)
(22,752,550.00)
(22,757,550.00)
(27,046,000.00)
(27,052,000.00)
(29,074,300.00)
(29,078,300.00)
(31,946,400.00)
(31,951,400.00)
(36,370,950.00)
(36,375,950.00)
(43,778,200.00)
(43,783,200.00)
(47,055,850.00)
(47,059,850.00)
SALDO
(52,747,725.00)
(52,754,725.00)
(57,180,625.00)
(57,187,625.00)
(58,604,375.00)
(58,609,375.00)
(61,297,675.00)
(61,610,342.00)
(65,375,642.00)
(65,380,642.00)
(70,714,267.00)
(70,720,267.00)
(73,155,367.00)
(73,159,367.00)
(73,156,467.00)
(73,962,367.00)
(73,966,367.00)
(78,828,017.00)
(78,834,017.00)
(421,380,117.00)
(422,474,417.00)
(422,478,417.00)
(423,979,017.00)
(423,984,017.00)
SALDO
(427,351,792.00)
(427,356,792.00)
(433,757,292.00)
(433,764,292.00)
(435,237,942.00)
(435,243,942.00)
(439,123,092.00)
(439,129,092.00)
(422,929,092.00)
(425,859,642.00)
(425,864,642.00)
(429,175,442.00)
(429,180,442.00)
(437,903,592.00)
(437,909,592.00)
(424,709,592.00)
(429,884,592.00)
(429,889,592.00)
(429,886,692.00)
(435,768,992.00)
(435,774,992.00)
(440,237,687.00)
(440,241,687.00)
SALDO
(393,677,687.00)
(395,238,437.00)
(395,243,437.00)
(397,723,387.00)
(397,730,387.00)
(405,466,337.00)
(405,471,337.00)
(405,121,337.00)
(403,633,104.00)
(391,023,104.00)
(390,943,104.00)
(390,357,604.00)
(388,507,604.00)
(387,312,604.00)
(386,372,604.00)
(376,372,604.00)
(381,207,104.00)
(381,212,104.00)
(385,206,654.00)
(385,640,444.00)
(388,834,694.00)
(388,842,694.00)
(392,880,494.00)
(411,530,494.00)
(411,538,994.00)
(412,995,294.00)
SALDO
(413,002,294.00)
(417,471,144.00)
(417,476,144.00)
(422,578,144.00)
(422,588,144.00)
(425,031,744.00)
(425,036,744.00)
(428,358,694.00)
(428,367,694.00)
(411,834,694.00)
(411,139,494.00)
(403,648,818.00)
(416,999,468.00)
(417,005,468.00)
(424,982,918.00)
(424,986,918.00)
(427,297,768.00)
(427,305,768.00)
(434,217,318.00)
(434,322,318.00)
(437,013,318.00)
(437,023,318.00)
(437,020,418.00)
SALDO
(441,341,668.00)
(441,346,668.00)
(442,626,768.00)
(442,633,768.00)
(440,673,768.00)
(437,196,768.00)
(436,296,768.00)
(429,271,768.00)
(429,171,768.00)
(424,792,905.00)
(424,432,905.00)
(415,933,234.00)
(413,317,234.00)
(412,792,234.00)
(413,037,234.00)
(413,041,734.00)
(415,944,584.00)
(415,951,584.00)
(419,494,859.00)
(419,499,859.00)
(421,546,709.00)
(421,556,709.00)
(425,463,109.00)
(425,840,294.00)
(427,497,294.00)
(427,502,294.00)
SALDO
(432,161,494.00)
(432,165,494.00)
(434,107,244.00)
(434,113,244.00)
(433,763,244.00)
(432,903,244.00)
(431,558,244.00)
(431,458,244.00)
(429,202,245.00)
(428,439,645.00)
(428,417,745.00)
(426,120,945.00)
(425,970,945.00)
(425,462,445.00)
(419,199,445.00)
(420,809,345.00)
(420,813,345.00)
(428,662,395.00)
(428,672,395.00)
(436,111,845.00)
(436,119,845.00)
(405,319,845.00)
(406,407,995.00)
(406,412,995.00)
(408,428,935.00)
(408,537,935.00)
SALDO
(414,763,735.00)
(414,768,735.00)
(416,913,535.00)
(416,917,535.00)
(421,958,560.00)
(421,963,560.00)
(424,317,010.00)
(424,321,010.00)
(425,024,010.00)
(425,029,010.00)
(425,912,110.00)
(425,920,110.00)
(426,206,360.00)
(426,209,360.00)
(425,611,578.00)
(423,278,478.00)
(424,199,528.00)
(424,206,528.00)
(409,538,517.00)
(410,922,637.00)
(410,927,637.00)
(408,827,637.00)
(412,671,387.00)
SALDO
(412,673,387.00)
(407,573,387.00)
(412,077,312.00)
(412,084,312.00)
(413,886,112.00)
(413,894,112.00)
(419,943,357.00)
(420,305,248.00)
(420,302,348.00)
(415,509,848.00)
(420,999,948.00)
(421,007,348.00)
(423,898,948.00)
(423,903,948.00)
(428,616,198.00)
(428,621,198.00)
(428,571,698.00)
(428,010,225.00)
(427,873,125.00)
(422,788,125.00)
(421,912,012.00)
(421,902,512.00)
(409,701,712.00)
(408,219,312.00)
(406,789,312.00)
SALDO
(402,789,312.00)
(401,589,312.00)
(403,135,812.00)
(403,139,812.00)
(406,791,112.00)
(406,797,112.00)
(410,088,262.00)
(410,094,262.00)
(422,137,662.00)
(422,143,662.00)
(426,920,262.00)
(426,925,262.00)
(423,725,762.00)
(324,186,762.00)
(327,797,912.00)
(327,801,912.00)
(332,178,912.00)
(332,183,912.00)
(334,823,062.00)
(334,828,062.00)
(341,763,512.00)
(341,770,512.00)
(341,767,612.00)
SALDO
(347,960,762.00)
(347,965,762.00)
(350,455,462.00)
(350,459,462.00)
(354,815,312.00)
(354,819,312.00)
(359,936,112.00)
(359,942,112.00)
(364,853,562.00)
(364,860,562.00)
(369,901,712.00)
(370,194,011.00)
(373,295,061.00)
(373,300,061.00)
(370,660,061.00)
(363,601,293.00)
(353,942,193.00)
(363,458,843.00)
(363,464,843.00)
(363,164,843.00)
(362,220,437.00)
(360,420,437.00)
(360,320,437.00)
(359,526,311.00)
SALDO
(359,509,811.00)
(350,444,811.00)
(347,526,190.00)
(347,306,190.00)
(344,856,190.00)
(342,576,190.00)
(332,239,765.00)
(321,667,390.00)
(326,186,890.00)
(326,192,890.00)
(327,386,840.00)
(327,392,340.00)
(330,505,740.00)
(330,510,740.00)
(321,847,140.00)
(322,858,140.00)
(322,863,140.00)
(333,249,790.00)
(333,254,790.00)
(341,879,640.00)
(341,885,640.00)
(344,617,840.00)
(344,621,840.00)
(355,562,040.00)
SALDO
(355,566,040.00)
(357,861,865.00)
(357,866,865.00)
(363,924,835.00)
(363,930,835.00)
(372,754,835.00)
(372,759,835.00)
(373,757,785.00)
(373,761,785.00)
(374,853,135.00)
(374,860,635.00)
(375,552,735.00)
(375,549,835.00)
(383,922,815.00)
(383,933,815.00)
(388,702,475.00)
(388,709,475.00)
(394,567,975.00)
(394,572,975.00)
(398,308,795.00)
(398,314,795.00)
(398,593,206.00)
(388,418,206.00)
SALDO
(371,957,999.00)
(376,211,429.00)
(376,215,429.00)
(376,988,939.00)
(376,918,939.00)
(376,718,939.00)
(375,794,351.00)
(375,785,351.00)
(365,910,351.00)
(358,906,267.00)
(358,806,267.00)
(358,341,267.00)
(356,741,267.00)
(357,420,767.00)
(366,030,767.00)
(366,033,767.00)
(366,367,667.00)
(368,786,917.00)
(370,519,717.00)
(371,034,517.00)
(373,184,117.00)
(376,007,317.00)
(376,013,317.00)
(377,450,777.00)
SALDO
(375,350,777.00)
(370,250,777.00)
(372,335,277.00)
(372,339,277.00)
(374,605,577.00)
(377,056,327.00)
(377,304,877.00)
(379,083,777.00)
(379,091,777.00)
(381,324,477.00)
(381,321,577.00)
(386,411,927.00)
(390,174,477.00)
(390,178,477.00)
(380,667,342.00)
(382,935,192.00)
(382,939,192.00)
(377,477,692.00)
(381,573,892.00)
(381,866,516.00)
(379,466,516.00)
SALDO
(382,469,866.00)
(382,474,866.00)
(384,775,372.00)
(384,781,372.00)
(385,920,572.00)
(386,025,572.00)
(385,725,572.00)
(384,945,572.00)
(384,845,572.00)
(383,996,278.00)
(383,987,278.00)
(379,742,278.00)
(376,999,678.00)
(376,599,678.00)
(374,269,678.00)
(374,582,428.00)
(374,585,328.00)
(378,134,578.00)
(378,139,578.00)
(385,436,228.00)
(385,438,228.00)
(386,783,778.00)
(387,953,278.00)
(387,955,278.00)
(389,236,378.00)
(389,240,378.00)
SALDO
(396,020,578.00)
(396,025,578.00)
(396,501,678.00)
(398,121,878.00)
(398,125,878.00)
(399,607,878.00)
(399,613,878.00)
(400,951,728.00)
(400,957,728.00)
(402,164,798.00)
(402,169,798.00)
(402,166,898.00)
(405,359,198.00)
(405,361,198.00)
(406,883,198.00)
(406,887,198.00)
(408,348,848.00)
(409,573,048.00)
(409,578,048.00)
(408,378,048.00)
(407,669,648.00)
(409,148,698.00)
(409,459,904.00)
SALDO
(410,569,904.00)
(410,573,404.00)
(411,319,504.00)
(413,061,604.00)
(406,505,600.00)
(405,510,100.00)
(405,125,100.00)
(404,975,100.00)
(404,957,600.00)
(404,259,200.00)
(403,896,200.00)
(403,138,000.00)
(403,129,000.00)
(397,124,800.00)
(396,979,800.00)
(392,377,296.00)
(391,107,296.00)
(389,907,296.00)
(390,715,346.00)
(386,475,346.00)
(386,913,646.00)
(387,320,126.00)
(388,050,826.00)
(389,911,576.00)
SALDO
(389,915,576.00)
(392,675,226.00)
(392,680,226.00)
(394,037,276.00)
(395,988,826.00)
(396,435,826.00)
(396,440,826.00)
(397,486,326.00)
(398,018,226.00)
(424,068,226.00)
(424,072,226.00)
(424,331,626.00)
(424,328,726.00)
(425,955,006.00)
(425,957,006.00)
(426,152,856.00)
(428,403,306.00)
(428,407,306.00)
(429,940,056.00)
(430,090,056.00)
(430,843,156.00)
(430,847,656.00)
SALDO
(431,768,806.00)
(433,472,656.00)
(433,797,637.00)
(434,190,687.00)
(434,194,687.00)
(424,306,272.00)
(425,414,772.00)
(422,389,772.00)
(422,269,772.00)
(421,949,772.00)
(421,576,419.00)
(420,421,919.00)
(419,973,919.00)
(419,062,269.00)
(419,053,269.00)
(418,078,269.00)
(412,193,781.00)
(411,823,781.00)
(412,489,281.00)
(413,562,881.00)
(413,566,881.00)
(414,275,581.00)
(414,285,581.00)
(323,394,581.00)
SALDO
(324,459,331.00)
(324,463,331.00)
(325,278,731.00)
(325,282,731.00)
(326,113,361.00)
(327,141,061.00)
(327,144,561.00)
(329,192,911.00)
(330,076,661.00)
(330,361,661.00)
(330,365,661.00)
(331,173,711.00)
(331,935,761.00)
(331,932,861.00)
(333,965,611.00)
(335,062,761.00)
(337,519,561.00)
(337,523,561.00)
(338,472,911.00)
(339,093,761.00)
(339,521,561.00)
SALDO
(341,118,461.00)
(341,660,461.00)
(338,896,573.00)
(336,379,773.00)
(336,353,773.00)
(335,557,485.00)
(335,548,485.00)
(330,485,685.00)
(330,385,185.00)
(325,776,801.00)
(325,526,801.00)
(324,776,801.00)
(325,710,801.00)
(326,109,785.00)
(328,049,885.00)
(329,127,685.00)
(330,490,035.00)
(330,492,035.00)
(331,744,235.00)
(332,705,985.00)
(332,712,485.00)
(328,712,485.00)
(326,612,485.00)
SALDO
(322,412,485.00)
(323,291,985.00)
(324,573,835.00)
(324,579,835.00)
(326,412,285.00)
(327,783,785.00)
(328,344,835.00)
(330,335,735.00)
(330,340,735.00)
(330,337,835.00)
(324,767,435.00)
(326,244,285.00)
(327,946,135.00)
(328,871,735.00)
(330,363,035.00)
(332,767,335.00)
(333,643,335.00)
(334,156,035.00)
(335,770,835.00)
(336,811,385.00)
(336,812,885.00)
SALDO
(338,289,335.00)
(336,439,335.00)
(335,070,935.00)
(328,590,888.00)
(326,393,588.00)
(326,153,588.00)
(325,424,676.00)
(325,415,676.00)
(324,918,676.00)
(317,374,124.00)
(315,854,124.00)
(314,779,124.00)
(315,560,624.00)
(315,805,441.00)
(316,873,891.00)
(318,255,941.00)
(318,936,791.00)
(321,473,191.00)
(322,326,441.00)
(324,806,541.00)
(325,330,191.00)
(268,856,191.00)
(266,756,191.00)
SALDO
(262,556,191.00)
(253,926,191.00)
(251,526,191.00)
(252,440,191.00)
(255,276,491.00)
(257,298,091.00)
(258,419,491.00)
(258,425,491.00)
(260,003,591.00)
(260,008,591.00)
(261,458,641.00)
(264,108,791.00)
(268,183,791.00)
(268,667,591.00)
(271,017,241.00)
(271,451,091.00)
(272,335,441.00)
(267,747,019.00)
(261,453,919.00)
(262,977,619.00)
(259,925,119.00)
SALDO
(260,752,219.00)
(211,822,041.00)
(213,153,141.00)
(215,231,541.00)
(213,842,541.00)
(213,692,541.00)
(212,994,141.00)
(210,970,641.00)
(210,720,641.00)
(209,973,991.00)
(207,573,991.00)
(206,695,391.00)
(196,895,660.00)
(194,615,660.00)
(193,415,660.00)
(192,523,660.00)
(191,728,660.00)
(191,725,760.00)
(192,381,060.00)
(192,515,448.00)
0.00
0.00
SALDO
(813,900.00)
3,344,850.00
8,921,700.00
11,235,800.00
12,278,800.00
15,562,900.00
21,909,650.00
26,198,100.00
28,220,400.00
31,088,500.00
35,508,050.00
42,910,300.00
46,182,950.00
51,870,825.00
56,296,725.00
57,713,475.00
60,401,775.00
64,167,075.00
69,500,700.00
71,935,800.00
SALDO
72,741,700.00
77,603,350.00
78,697,650.00
80,198,250.00
83,566,025.00
89,966,525.00
91,440,175.00
95,319,325.00
98,249,875.00
101,560,675.00
110,283,825.00
115,458,825.00
121,341,125.00
125,803,820.00
127,364,570.00
129,844,520.00
137,580,470.00
142,414,970.00
146,409,520.00
149,603,770.00
SALDO
153,641,570.00
155,097,870.00
159,566,720.00
164,668,720.00
167,112,320.00
170,434,270.00
183,784,920.00
191,762,370.00
194,073,220.00
200,984,770.00
203,675,770.00
207,997,020.00
209,277,120.00
209,522,120.00
212,424,970.00
215,968,245.00
218,015,095.00
221,921,495.00
223,578,495.00
228,237,695.00
SALDO
230,179,445.00
231,789,345.00
239,638,395.00
247,077,845.00
248,165,995.00
250,181,935.00
256,407,735.00
258,552,535.00
263,593,560.00
265,947,010.00
266,650,010.00
267,533,110.00
267,819,360.00
268,740,410.00
270,124,530.00
273,968,280.00
278,472,205.00
280,274,005.00
286,323,250.00
291,813,350.00
SALDO
294,704,950.00
299,417,200.00
300,963,700.00
304,615,000.00
307,906,150.00
319,949,550.00
324,726,150.00
328,337,300.00
332,714,300.00
335,353,450.00
342,288,900.00
348,482,050.00
350,971,750.00
355,327,600.00
360,444,400.00
365,355,850.00
370,397,000.00
373,498,050.00
383,014,700.00
387,534,200.00
SALDO
388,728,150.00
391,841,550.00
392,852,550.00
403,239,200.00
411,864,050.00
414,596,250.00
425,536,450.00
427,832,275.00
433,890,245.00
442,714,245.00
443,712,195.00
444,803,545.00
445,495,645.00
453,868,625.00
458,637,285.00
464,495,785.00
468,231,605.00
472,485,035.00
473,258,545.00
473,938,045.00
SALDO
474,271,945.00
476,691,195.00
478,423,995.00
478,938,795.00
481,088,395.00
483,911,595.00
485,349,055.00
487,433,555.00
489,699,855.00
492,150,605.00
492,399,155.00
494,178,055.00
496,410,755.00
501,501,105.00
505,263,655.00
507,531,505.00
511,627,705.00
514,631,055.00
516,931,561.00
518,070,761.00
SALDO
518,383,511.00
521,932,761.00
529,229,411.00
530,574,961.00
531,744,461.00
533,025,561.00
539,805,761.00
540,281,861.00
541,902,061.00
543,384,061.00
544,721,911.00
545,928,981.00
549,121,281.00
550,643,281.00
552,104,931.00
553,329,131.00
554,808,181.00
555,918,181.00
556,664,281.00
558,406,381.00
SALDO
559,214,431.00
559,652,731.00
560,059,211.00
560,789,911.00
562,650,661.00
565,410,311.00
566,767,361.00
568,718,911.00
569,165,911.00
570,211,411.00
570,743,311.00
571,002,711.00
572,628,991.00
572,824,841.00
575,075,291.00
576,608,041.00
576,758,041.00
577,511,141.00
578,432,291.00
580,136,141.00
SALDO
580,529,191.00
581,637,691.00
582,303,191.00
583,376,791.00
584,085,491.00
585,150,241.00
585,965,641.00
586,796,271.00
587,823,971.00
589,872,321.00
590,756,071.00
591,041,071.00
591,849,121.00
592,611,171.00
594,643,921.00
595,741,071.00
598,197,871.00
599,147,221.00
599,768,071.00
600,195,871.00
SALDO
601,792,771.00
602,334,771.00
603,268,771.00
605,208,871.00
606,286,671.00
607,649,021.00
608,901,221.00
609,862,971.00
610,742,471.00
612,024,321.00
613,856,771.00
615,228,271.00
615,789,321.00
617,780,221.00
619,257,071.00
620,958,921.00
621,884,521.00
623,375,821.00
625,780,121.00
626,656,121.00
SALDO
627,168,821.00
628,783,621.00
629,824,171.00
631,300,621.00
632,082,121.00
633,150,571.00
634,532,621.00
635,213,471.00
637,749,871.00
638,603,121.00
641,083,221.00
641,606,871.00
642,520,871.00
645,357,171.00
647,378,771.00
648,500,171.00
650,078,271.00
651,528,321.00
654,178,471.00
654,662,271.00
SALDO
657,011,921.00
657,445,771.00
658,330,121.00
659,853,821.00
660,680,921.00
662,012,021.00
664,090,421.00
665,033,921.00
665,689,221.00
0.00
0.00
SALDO
8,610,000.00
(21,575,000.00)
(2,925,000.00)
5,685,000.00
31,735,000.00
35,810,000.00
55,560,000.00
0.00
0.00
SALDO
193,732,000.00
0.00
0.00
SALDO
12,250,000.00
24,747,232.00
0.00
0.00
SALDO
8,000.00
13,000.00
18,000.00
23,000.00
29,000.00
34,000.00
40,000.00
44,000.00
49,000.00
54,000.00
59,000.00
63,000.00
70,000.00
77,000.00
82,000.00
394,667.00
399,667.00
405,667.00
409,667.00
413,667.00
SALDO
419,667.00
423,667.00
428,667.00
433,667.00
440,667.00
446,667.00
452,667.00
457,667.00
462,667.00
468,667.00
473,667.00
479,667.00
483,667.00
488,667.00
495,667.00
500,667.00
505,667.00
939,457.00
947,457.00
955,957.00
SALDO
962,957.00
967,957.00
977,957.00
982,957.00
991,957.00
997,957.00
1,001,957.00
1,009,957.00
1,114,957.00
1,124,957.00
1,129,957.00
1,136,957.00
1,141,457.00
1,148,457.00
1,153,457.00
1,163,457.00
1,540,642.00
1,545,642.00
1,549,642.00
1,555,642.00
SALDO
1,559,642.00
1,569,642.00
1,577,642.00
1,582,642.00
1,691,642.00
1,696,642.00
1,700,642.00
1,705,642.00
1,709,642.00
1,714,642.00
1,722,642.00
1,725,642.00
1,732,642.00
1,737,642.00
1,739,642.00
1,746,642.00
1,754,642.00
2,116,533.00
2,123,933.00
2,128,933.00
SALDO
SALDO
2,133,933.00
2,137,933.00
2,143,933.00
2,149,933.00
2,155,933.00
2,160,933.00
2,164,933.00
2,169,933.00
2,174,933.00
2,181,933.00
2,186,933.00
2,190,933.00
2,194,933.00
2,200,933.00
2,207,933.00
2,500,232.00
2,505,232.00
2,511,232.00
2,517,232.00
2,522,732.00
SALDO
2,527,732.00
2,532,732.00
2,537,732.00
2,543,732.00
2,547,732.00
2,551,732.00
2,556,732.00
2,562,732.00
2,567,732.00
2,571,732.00
2,579,232.00
2,590,232.00
2,597,232.00
2,602,232.00
2,608,232.00
2,886,643.00
2,890,643.00
2,893,643.00
2,899,643.00
2,903,643.00
SALDO
2,911,643.00
2,915,643.00
2,919,643.00
3,212,267.00
3,217,267.00
3,223,267.00
3,328,267.00
3,331,167.00
3,336,167.00
3,338,167.00
3,340,167.00
3,344,167.00
3,349,167.00
3,353,167.00
3,359,167.00
3,365,167.00
3,370,167.00
3,372,167.00
3,376,167.00
3,381,167.00
SALDO
3,692,373.00
3,695,873.00
3,699,873.00
3,704,873.00
3,709,873.00
3,713,873.00
3,715,873.00
3,719,873.00
3,724,373.00
4,049,354.00
4,053,354.00
4,057,354.00
4,067,354.00
4,071,354.00
4,075,354.00
4,078,854.00
4,082,854.00
4,086,854.00
4,485,838.00
4,487,838.00
SALDO
4,494,338.00
4,500,338.00
4,505,338.00
4,506,838.00
4,751,655.00
4,757,655.00
4,762,655.00
4,897,043.00
0.00
0.00
SALDO
7,716,248,833.00
7,776,129,133.00
7,794,734,133.00
7,943,336,633.00
8,615,752,960.00
8,701,166,460.00
8,717,568,962.00
8,725,223,116.00
8,901,591,016.00
8,972,691,016.00
11,916,091,708.30
11,924,091,708.30
11,999,054,708.30
12,006,988,208.30
12,023,305,208.30
12,026,765,208.30
12,030,485,208.30
12,040,925,208.30
12,059,347,208.30
12,091,780,208.30
12,591,058,664.30
12,650,459,664.30
13,428,459,664.30
13,431,259,664.30
14,675,269,764.30
17,953,004,264.30
0.00
0.00
SALDO
4,069.50
154,994.50
0.00
0.00
SALDO
7,716,248,833.00
0.00
0.00
SALDO
59,880,300.00
63,778,400.00
65,738,400.00
65,787,900.00
66,172,900.00
66,292,900.00
47,147,700.00
0.00
0.00
SALDO
18,605,000.00
20,590,000.00
22,082,000.00
22,152,000.00
22,302,000.00
22,622,000.00
22,302,000.00
22,328,000.00
23,717,000.00
0.00
0.00
SALDO
350,000.00
650,000.00
950,000.00
1,100,000.00
0.00
0.00
SALDO
148,602,500.00
190,091,000.00
190,786,200.00
190,803,700.00
171,712,200.00
0.00
0.00
SALDO
900,000.00
1,250,000.00
1,564,543.00
1,811,473.00
2,055,879.00
2,755,879.00
2,955,879.00
3,654,279.00
4,027,632.00
4,726,032.00
0.00
0.00
SALDO
860,000.00
997,100.00
2,797,100.00
0.00
0.00
SALDO
695,000.00
945,000.00
1,345,000.00
1,975,000.00
6,430,000.00
7,027,782.00
9,667,782.00
10,222,782.00
10,447,782.00
10,532,782.00
10,582,782.00
10,810,782.00
10,885,282.00
11,205,282.00
12,285,282.00
15,310,282.00
16,307,582.00
18,157,582.00
19,357,582.00
19,631,082.00
SALDO
20,081,082.00
21,381,082.00
0.00
0.00
SALDO
100,000.00
200,000.00
300,000.00
540,000.00
0.00
0.00
SALDO
60,000.00
448,000.00
698,000.00
0.00
0.00
SALDO
672,416,327.00
1,652,625,007.00
1,660,115,683.00
1,662,371,682.00
1,677,039,693.00
1,684,098,461.00
1,700,558,668.00
1,710,069,803.00
1,716,625,807.00
1,726,514,222.00
1,729,278,110.00
1,735,758,157.00
1,740,346,579.00
570,728,405.00
764,460,405.00
776,957,637.00
609,076,822.00
0.00
0.00
SALDO
85,413,500.00
113,092,650.00
129,625,650.00
131,958,750.00
141,617,850.00
151,792,850.00
157,254,350.00
158,249,850.00
160,766,650.00
162,135,050.00
168,428,150.00
63,380,700.00
0.00
0.00
SALDO
16,402,502.00
0.00
0.00
SALDO
7,654,154.00
0.00
0.00
SALDO
176,367,900.00
0.00
0.00
SALDO
71,100,000.00
0.00
0.00
SALDO
21,900.00
31,400.00
47,900.00
56,900.00
65,900.00
74,900.00
83,900.00
92,900.00
101,900.00
0.00
0.00
SALDO
2,943,400,692.30
0.00
0.00
SALDO
8,000,000.00
0.00
0.00
SALDO
2,900.00
5,800.00
8,700.00
11,600.00
14,500.00
17,400.00
20,300.00
23,200.00
26,100.00
29,000.00
31,900.00
34,800.00
0.00
0.00
SALDO
46,564,000.00
146,103,000.00
236,994,000.00
293,468,000.00
276,166,582.00
290,919,017.00
0.00
0.00
SALDO
12,610,000.00
13,060,000.00
19,635,000.00
21,931,800.00
22,081,800.00
31,241,800.00
34,132,600.00
34,282,600.00
43,197,600.00
43,347,600.00
50,937,600.00
53,072,600.00
57,317,600.00
60,173,600.00
63,321,800.00
64,296,800.00
65,676,800.00
69,359,600.00
71,759,600.00
72,429,600.00
SALDO
0.00
0.00
SALDO
74,963,000.00
76,233,000.00
76,313,000.00
76,413,000.00
76,563,000.00
76,708,000.00
76,808,500.00
71,733,500.00
0.00
0.00
SALDO
7,933,500.00
8,519,000.00
9,016,000.00
9,894,600.00
0.00
0.00
SALDO
900,000.00
1,850,000.00
3,393,363.00
4,048,863.00
4,826,963.00
5,406,363.00
5,498,863.00
6,228,863.00
6,447,363.00
6,737,363.00
7,361,763.00
7,589,763.00
8,219,763.00
13,012,263.00
16,211,763.00
17,486,384.00
17,942,384.00
18,902,384.00
19,130,384.00
20,823,213.00
SALDO
21,535,713.00
21,744,613.00
22,458,213.00
23,538,213.00
26,134,468.00
27,321,968.00
27,737,068.00
28,417,068.00
28,877,068.00
30,743,472.00
31,655,472.00
32,269,572.00
33,479,572.00
35,460,060.00
36,372,060.00
36,818,060.00
37,030,660.00
38,530,660.00
39,155,060.00
39,364,060.00
SALDO
39,729,060.00
40,641,060.00
41,176,260.00
43,083,044.00
43,132,444.00
43,972,444.00
45,932,448.00
46,844,448.00
48,767,796.00
48,856,996.00
50,376,996.00
51,516,996.00
52,962,839.00
53,382,839.00
55,363,327.00
57,286,675.00
57,646,675.00
59,036,675.00
60,176,727.00
61,316,727.00
SALDO
0.00
0.00
SALDO
16,317,000.00
16,677,000.00
17,512,000.00
17,872,000.00
18,092,000.00
18,492,000.00
19,012,000.00
19,492,000.00
20,012,000.00
20,432,000.00
20,952,000.00
21,432,000.00
21,852,000.00
22,292,000.00
0.00
0.00
SALDO
4,240,000.00
0.00
0.00
SALDO
2,450,000.00
0.00
0.00
SALDO
3,460,000.00
11,959,671.00
0.00
0.00
SALDO
440,000.00
940,000.00
1,119,000.00
2,249,000.00
2,999,000.00
3,556,000.00
4,856,000.00
8,189,000.00
8,819,000.00
9,819,000.00
11,029,000.00
11,249,000.00
11,469,000.00
11,819,000.00
12,069,000.00
12,279,000.00
13,179,000.00
13,529,000.00
22,192,600.00
22,292,600.00
SALDO
22,502,600.00
22,922,600.00
23,322,600.00
24,622,600.00
24,842,600.00
25,092,600.00
25,467,600.00
25,717,600.00
25,892,600.00
26,262,600.00
26,512,600.00
32,083,000.00
32,303,000.00
32,973,000.00
33,068,000.00
33,158,000.00
33,618,000.00
34,058,000.00
34,208,000.00
37,260,500.00
SALDO
37,410,500.00
0.00
0.00
SALDO
48,930,178.00
0.00
0.00
SALDO
SALDO
525,000.00
990,000.00
1,740,000.00
2,632,000.00
0.00
0.00
SALDO
16,200,000.00
29,400,000.00
39,400,000.00
70,200,000.00
74,200,000.00
76,600,000.00
80,600,000.00
83,000,000.00
0.00
0.00
SALDO
3,720,000.00
5,820,000.00
7,920,000.00
10,020,000.00
12,120,000.00
0.00
0.00
SALDO
10,440,000.00
15,540,000.00
20,640,000.00
24,840,000.00
29,040,000.00
0.00
0.00
SALDO
685,333.00
1,488,233.00
2,250,833.00
2,335,833.00
3,126,946.00
3,921,072.00
4,047,072.00
4,845,660.00
5,617,954.00
5,694,954.00
6,453,154.00
6,530,154.00
7,287,804.00
7,364,804.00
8,161,092.00
8,890,004.00
9,636,654.00
0.00
0.00
SALDO
1,179,881,872.00
0.00
0.00
SALDO
112,943,959.00
0.00
0.00
SALDO
56,275,955.00
0.00
0.00
SALDO
12,980,000.00
0.00
0.00
SALDO
4,717.50
103,467.50
0.00
0.00
SALDO
961,125.00
7,276,725.00
11,495,725.00
12,695,725.00
13,395,225.00
16,989,625.00
24,289,625.00
38,768,313.00
51,018,313.00
52,868,313.00
SALDO
53,576,713.00
0.00
0.00
SALDO
1,200,000.00
2,000,000.00
2,800,000.00
3,600,000.00
4,000,000.00
0.00
0.00
n 346 dari 346

Rptbukubesarpembantu 21

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rptbukubesarpembantu 21

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

BUKU BESAR PEMBANTU

Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.01.01

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT

1 01-Jan-2021 Saldo Awal 342,5

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.01.01

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT

21 29-Jan-2021 019a/1/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,439,100.00 415,7

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.01.01

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT

42 17-Feb-2021 011/2/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 6,937,400.00 401,6

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.01.01

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT

63 09-Mar-2021 004.C/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 7,034,182.00 370,7

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.01.01

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT

83 31-Mar-2021 003/SP/GU/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 14,913,799.00 387,2

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.01.01

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT

104 19-Apr-2021 011/4/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 289,250.00 393,2

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.01.01

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT

125 04-May-2021 001/5/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 3,657,300.00 376,7

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.01.01

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT

146 28-May-2021 010.B/SP/LS/BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 6,721,154.00 330,8

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.01.01

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT

169 10-Jun-2021 006/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,736,200.00 314,6

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.01.01

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT

190 30-Jun-2021 019.a/6/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 773,510.00 326,7

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.01.01

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT

210 22-Jul-2021 014/7/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 5,090,350.00 356,4

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.01.01

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.01.01

251 30-Aug-2021 019/SPM/LS/ BLUD 1.1.8.01.01 R/K Cabang 995,500.00 373,7

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT

271 22-Sep-2021 015/9/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,532,750.00 399,9

Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.01.01

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT

292 12-Oct-2021 007/10/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 2,048,350.00 299,1

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.01.01

No TANGGAL URAIAN DEBET KREDIT

313 02-Nov-2021 001/11/TBS/ 1.1.8.01.01 R/K Cabang 1,940,100.00 298,0

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kode Rekening Buku Besar Pembantu : 1.1.1.01.01