PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
Periode 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023

Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sub Unit : DPUPR (Bidang Bina Jasa Kontruksi)

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo

1 2 3 4 5 6 7
01-01-2023 Saldo Awal 0,00
17-04-2023 00993/LS/1-03.0-00.0-00.2.0. Pembayaran Tagihan 100% Pekerjaan 104.250.000,00 104.250.000,00
5/IV/2023 Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi
Supervisor K3 Konstruksi an. CV. Pusat
Sertifikasi Mandiri Kaltim
5.1.2.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 104.250.000,00 0,00
18-04-2023 01/CEK-BJK/2023-DPUPR Penarikan Cek No. XAAB 299641 An. 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00
Meliana Setiawati
05/PELIMPAHANUP/BJK/2 PELIMPAHAN UP DARI BP KE BPP 170.600.000,00 170.600.000,00
023-DPUPR BIDANG BINA JASA KONTRUKSI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
26-04-2023 BUKTI-GU1/0026/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 2.814.800,00 167.785.200,00
JK/DPUPR/IV/2023 Pengelola Keuangan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan dan Staff Pengelola Bulan
Januari 2023 Sub Kegiatan Pelaksanaan
Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, An.
Haldun Junaidi, ST
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 110.620,00 167.895.820,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 110.620,00 167.785.200,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU1/0028/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 1.204.800,00 166.580.400,00
JK/DPUPR/IV/2023 Januari 2023 An.RIKA PURNAMASARI, S.
Sos
BUKTI-GU1/0029/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 5.629.600,00 160.950.800,00
JK/DPUPR/IV/2023 Pengelola Keuangan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan dan Staff Pengelola Bulan
Febuari s/d Maret 2023 , An. Haldun
Junaidi, ST
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 221.240,00 161.172.040,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 221.240,00 160.950.800,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU1/0031/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 2.409.600,00 158.541.200,00
JK/DPUPR/IV/2023 Febuari s/d Maret 2023 An.RIKA
PURNAMASARI, S. Sos
BUKTI-GU1/0032/TUNAI/B 5.1.2.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis (Honor Panitia 5.750.000,00 152.791.200,00
JK/DPUPR/IV/2023 Penyelenggara Pelatihan dan Sertifikasi
Supervisor K3 Konstruksi) Tahun 2023 An.
RUDY RAMADHAN, ST.,MM
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 107.500,00 152.898.700,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 107.500,00 152.791.200,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU1/0034/TUNAI/B 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari Sangatta 3.790.000,00 149.001.200,00
JK/DPUPR/IV/2023 - Samarinda selama 3 (Tiga) hari terhitung
dari Tgl 13 s/d 15 Maret 2023 Dalam
Rangka Mengikuti Verifikasi RKA SKPD
SOTK TA 2023 , An. RUDY
RAMADHAN, ST.,MM
BUKTI-GU1/0035/TUNAI/B 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari Sangatta 9.360.000,00 139.641.200,00
JK/DPUPR/IV/2023 - Samarinda selama 3 (Tiga) hari terhitung
dari Tgl 13 s/d 15 Maret 2023 Dalam
Rangka Mengikuti Verifikasi RKA SKPD
SOTK TA 2023 , An. HASBULLAH,
ST.,M.Si

Printed By SIMDA-NG | 1/10

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
BUKTI-GU1/0037/TUNAI/B 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - 1.452.968,00 138.188.232,00
JK/DPUPR/IV/2023 Alat Tulis Kantor , An. CV. RAZQA
MANDIRI
BUKTI-GU1/0038/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 831.600,00 137.356.632,00
JK/DPUPR/IV/2023 Januari 2023 An.RIKA PURNAMASARI, S.
Sos
BUKTI-GU1/0039/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 1.663.200,00 135.693.432,00
JK/DPUPR/IV/2023 Februari s/d Maret 2023 An.RIKA
PURNAMASARI, S. Sos
BUKTI-GU1/0040/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 1.625.800,00 134.067.632,00
JK/DPUPR/IV/2023 Pengelola Keuangan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan dan Staff Pengelola Bulan
Januari 2023 An. Haldun Junaidi, ST
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 60.500,00 134.128.132,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 60.500,00 134.067.632,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU1/0042/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 3.251.600,00 130.816.032,00
JK/DPUPR/IV/2023 Pengelola Keuangan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan dan Staff Pengelola Bulan
Februari s/d Maret 2023 , An. Haldun
Junaidi, ST
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 121.000,00 130.937.032,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 121.000,00 130.816.032,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU1/0044/TUNAI/B 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari Sangatta 3.412.100,00 127.403.932,00
JK/DPUPR/IV/2023 - Samarinda selama 2 (Dua ) hari terhitung
dari Tgl 16 s/d 17 Maret 2023 Dalam
Rangka Koordinasi dan Konsultansi
Persiapan pelaksanaan SKK Tenaga ahli K3
Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Rua
BUKTI-GU1/0045/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 4.424.800,00 122.979.132,00
JK/DPUPR/IV/2023 Pengelola Keuangan (PPTK ,PPK , dan
Staff Pengelola Bulan JANUARI 2023 Pada
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional
Layanan Informasi Jasa Konstruksi, An.
HASBULLAH, ST.,M.Si, Cs
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 322.000,00 123.301.132,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 322.000,00 122.979.132,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU1/0047/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 8.849.600,00 114.129.532,00
JK/DPUPR/IV/2023 Pengelola Keuangan (PPTK ,PPK , dan Staff
Pengelola Bulan FEBRUARI s/d MARET
2023 Pada Sub Kegiatan Pengelolaan
Operasional Layanan Informasi Jasa
Konstruksi, An. HASBULLAH, ST.,M.Si,
Cs
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 644.000,00 114.773.532,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 644.000,00 114.129.532,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun

Printed By SIMDA-NG | 2/10

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
BUKTI-GU1/0049/TUNAI/B 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - 4.384.999,00 109.744.533,00
JK/DPUPR/IV/2023 Alat Tulis Kantor Pada Kegiatan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten /
Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional
Layanan Informasi Jasa Konstruksi, An. CV.
RAZQA MANDIRI
Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 434.549,00 110.179.082,00
Bendaharawan APBD
Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan 59.257,00 110.238.339,00
oleh Bendaharawan APBD
Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh 434.549,00 109.803.790,00
Bendaharawan APBD
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 59.257,00 109.744.533,00
Pemungutan oleh Bendaharawan APBD
BUKTI-GU1/0052/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 1.204.800,00 108.539.733,00
JK/DPUPR/IV/2023 JANUARI 2023 Pada Kegiatan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten /
Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional
Layanan Informasi Jasa Konstruksi, An.
VINA INDRIANI ,Cs
BUKTI-GU1/0053/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 2.409.600,00 106.130.133,00
JK/DPUPR/IV/2023 FEBRUARI s/d MARET 2023 Pada
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi
Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten
/ Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan
Operasional Layanan Informasi Jasa
Konstruksi, An. VINA INDRIANI ,Cs
BUKTI-GU1/0054/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 2.100.000,00 104.030.133,00
JK/DPUPR/IV/2023 Bulan JANUARI 2023 Pada Sub Kegiatan
Pengelolaan Operasional Layanan Informasi
Jasa Konstruksi, An. NURMALIA,S.Sos ,
Cs
BUKTI-GU1/0055/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 4.200.000,00 99.830.133,00
JK/DPUPR/IV/2023 Bulan FEBRUARI s/d MARET 2023 Pada
Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional
Layanan Informasi Jasa Konstruksi, An.
NURMALIA,S.Sos , Cs
BUKTI-GU1/0056/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan 1.500.000,00 98.330.133,00
JK/DPUPR/IV/2023 JANUARI 2023 Pada Kegiatan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten /
Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional
Layanan Informasi Jasa Konstruksi, An.
RAHWANDA
BUKTI-GU1/0057/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan 3.000.000,00 95.330.133,00
JK/DPUPR/IV/2023 FEBRUARI s/d MARET 2023 Pada
Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi
Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten
/ Kota, Sub Kegiatan Pengelolaan
Operasional Layanan Informasi Jasa
Konstruksi, An. RAHWANDA
BUKTI-GU1/0058/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 621.600,00 94.708.533,00
JK/DPUPR/IV/2023 Berlangganan (Indihome) Bulan JANUARI
2023 Pada Sub Kegiatan Pengelolaan
Operasional Layanan Informasi Jasa
Konstruksi, An. PT. Telekomunikasi
Indonesia

Printed By SIMDA-NG | 3/10

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
BUKTI-GU1/0059/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 624.100,00 94.084.433,00
JK/DPUPR/IV/2023 Berlangganan (Indihome) Bulan FEBRUARI
2023 Pada Sub Kegiatan Pengelolaan
Operasional Layanan Informasi Jasa
Konstruksi, An. PT. Telekomunikasi
Indonesia
BUKTI-GU1/0060/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 654.850,00 93.429.583,00
JK/DPUPR/IV/2023 Berlangganan (Indihome) Bulan MARET
2023 Pada Sub Kegiatan Pengelolaan
Operasional Layanan Informasi Jasa
Konstruksi, An. PT. Telekomunikasi
Indonesia
BUKTI-GU1/0061/TUNAI/B 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - 939.417,00 92.490.166,00
JK/DPUPR/IV/2023 Alat Tulis Kantor Pada Sub Kegiatan
Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan
Informasi Jasa Konstruksi, an. CV. Razqa
Mandiri
BUKTI-GU1/0062/TUNAI/B 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - 341.400,00 92.148.766,00
JK/DPUPR/IV/2023 Bahan Cetak Pada Sub Kegiatan Penyediaan
Perangkat Pendukung Layanan Informasi
Jasa Konstruksi, an. CV. Razqa Mandiri
BUKTI-GU1/0063/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 359.400,00 91.789.366,00
JK/DPUPR/IV/2023 Pengelola Keuangan Staff Pengelola Bulan
JANUARI 2023 Pada Sub Kegiatan
Penyusunan Data dan Informasi Tenaga
Kerja dan Badan Usaha An. ERMAWATI
BUKTI-GU1/0064/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 718.800,00 91.070.566,00
JK/DPUPR/IV/2023 Pengelola Keuangan Staff Pengelola Bulan
FEBRUARI s/d MARET 2023 Pada Sub
Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi
Tenaga Kerja dan Badan Usaha An.
ERMAWATI
BUKTI-GU1/0065/TUNAI/B 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - 915.413,00 90.155.153,00
JK/DPUPR/IV/2023 Alat Tulis Kantor Pada Kegiatan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten /
Kota, Sub Kegiatan Penyusunan Data dan
Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha,
An. CV. RAZQA MANDIRI
BUKTI-GU1/0066/TUNAI/B 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - 855.000,00 89.300.153,00
JK/DPUPR/IV/2023 Bahan Cetak Pada Kegiatan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten /
Kota, Sub Kegiatan Penyusunan Data dan
Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha,
An. CV. RAZQA MANDIRI
BUKTI-GU1/0067/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 359.400,00 88.940.753,00
JK/DPUPR/IV/2023 JANUARI 2023 Pada Sub Kegiatan
Penyusunan Data dan Informasi Tenaga
Kerja dan Badan Usaha, An. HALMA
ELDITA YULIDUANTY
BUKTI-GU1/0068/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 718.800,00 88.221.953,00
JK/DPUPR/IV/2023 FEBRUARI s/d MARET 2023 Pada Sub
Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi
Tenaga Kerja dan Badan Usaha, An.
HALMA ELDITA YULIDUANTY
BUKTI-GU1/0069/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 1.625.800,00 86.596.153,00
JK/DPUPR/IV/2023 Pengelola Keuangan (PPTK dan Staff
Pengelola) Bulan Januari 2023 An. Haldun
Junaidi, ST Cs
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 60.500,00 86.656.653,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun

Printed By SIMDA-NG | 4/10

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 60.500,00 86.596.153,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU1/0071/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 3.251.600,00 83.344.553,00
JK/DPUPR/IV/2023 Pengelola Keuangan (PPTK dan Staff
Pengelola) Bulan Februari s/d Maret 2023
An. Haldun Junaidi, ST Cs
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 121.000,00 83.465.553,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 121.000,00 83.344.553,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU1/0073/TUNAI/B 5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - 574.100,00 82.770.453,00
JK/DPUPR/IV/2023 Benda Pos , An. CV. RAZQA MANDIRI
BUKTI-GU1/0074/TUNAI/B 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - 3.824.480,00 78.945.973,00
JK/DPUPR/IV/2023 Alat Tulis Kantor, An. CV. RAZQA
MANDIRI
Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 379.003,00 79.324.976,00
Bendaharawan APBD
Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan 51.683,00 79.376.659,00
oleh Bendaharawan APBD
Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh 379.003,00 78.997.656,00
Bendaharawan APBD
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 51.683,00 78.945.973,00
Pemungutan oleh Bendaharawan APBD
BUKTI-GU1/0077/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 831.600,00 78.114.373,00
JK/DPUPR/IV/2023 Januari 2023 An. Nor Khoiriyah, SP Cs
BUKTI-GU1/0078/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 1.663.200,00 76.451.173,00
JK/DPUPR/IV/2023 Februari - Maret 2023 An. Nor Khoiriyah,
SP Cs
BUKTI-GU1/0079/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 5.187.400,00 71.263.773,00
JK/DPUPR/IV/2023 Pengelola Keuangan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK), dan Staff Pengelola Bulan
Januari 2023 an. Hasbullah, ST., M.Si, Cs
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 416.185,00 71.679.958,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 416.185,00 71.263.773,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU1/0081/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 10.374.800,00 60.888.973,00
JK/DPUPR/IV/2023 Pengelola Keuangan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK), dan Staff Pengelola Bulan
Februari - Maret 2023 an. Hasbullah, ST.,
M.Si, Cs
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 832.370,00 61.721.343,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 832.370,00 60.888.973,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU1/0083/TUNAI/B 5.1.2.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - 351.000,00 60.537.973,00
JK/DPUPR/IV/2023 Bahan Cetak Pada Sub Kegiatan Bimbingan
Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib
Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan
Jasa Konstruksi, an. CV. Razqa Mandiri
BUKTI-GU1/0084/TUNAI/B 5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - 574.100,00 59.963.873,00
JK/DPUPR/IV/2023 Benda Pos Pada Sub Kegiatan Bimbingan
Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib
Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan
Jasa Konstruksi, an. CV. Razqa Mandiri

Printed By SIMDA-NG | 5/10

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
BUKTI-GU1/0085/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 1.367.400,00 58.596.473,00
JK/DPUPR/IV/2023 Januari 2023 Pada Sub Kegiatan Bimbingan
Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib
Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan
Jasa Konstruksi, an. Errylia Purwanti
Tanjungsari, A.Md, Cs
BUKTI-GU1/0086/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 2.734.800,00 55.861.673,00
JK/DPUPR/IV/2023 Februari - Maret 2023 Pada Sub Kegiatan
Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha,
Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib
Pemanfaatan Jasa Konstruksi, an. Errylia
Purwanti Tanjungsari, A.Md, Cs
BUKTI-GU1/0087/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 1.943.400,00 53.918.273,00
JK/DPUPR/IV/2023 Pengelola Keuangan (PPTK & Staff
Pengelola) Bulan Januari 2023 Sub
Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib
Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib
Pemanfaatan Jasa Kontruksi An.
HASBULLAH, ST.,M.Si Cs
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 97.170,00 54.015.443,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 97.170,00 53.918.273,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU1/0089/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 3.886.800,00 50.031.473,00
JK/DPUPR/IV/2023 Pengelola Keuangan (PPTK & Staff
Pengelola) Bulan Februari s/d Maret 2023
Pada Sub Kegiatan Pengawasan dan
Evaluasi Tertib Usaha, Tertib
Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan
Jasa Kontruksi An. HASBULLAH, ST.,M.Si
C
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 291.510,00 50.322.983,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 291.510,00 50.031.473,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU1/0091/TUNAI/B 5.1.2.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 3.263.958,00 46.767.515,00
JK/DPUPR/IV/2023 Kantor-Alat Tulis Kantor Sub Kegiatan
Pengawasan dan Evaluasi tata Tertib, Tertib
Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan
Jasa Kontruksi An. CV. RAZQA MANDIRI
Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh 323.455,00 47.090.970,00
Bendaharawan APBD
Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan 44.108,00 47.135.078,00
oleh Bendaharawan APBD
Pengeluaran PFK - PPN Pemungutan oleh 323.455,00 46.811.623,00
Bendaharawan APBD
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 22 44.108,00 46.767.515,00
Pemungutan oleh Bendaharawan APBD
BUKTI-GU1/0094/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 1.066.800,00 45.700.715,00
JK/DPUPR/IV/2023 Januari Tahun 2023 Sub Kegiatan
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha ,
Tertib Penyelenggaraan dan Tertib
Pemanfaatan Jasa KontruksiAn.ERRYLIA
PURWANTI TANJUNGSARI,A.Md Cs
BUKTI-GU1/0095/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 2.133.600,00 43.567.115,00
JK/DPUPR/IV/2023 Februari s/d Maret Tahun 2023 Sub
Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib
Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib
Pemanfaatan Jasa KontruksiAn.ERRYLIA
PURWANTI TANJUNGSARI,A.Md Cs

Printed By SIMDA-NG | 6/10

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
BUKTI-GU1/0096/TUNAI/B 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari Sangatta 2.850.000,00 40.717.115,00
JK/DPUPR/IV/2023 - Kecamatan Kaliorang selama 2 (Dua) hari
terhitung dari Tgl 23 s/d 24 Februari 2023
Dalam Rangka Mengikuti Musrenbangcam
18 Kecamatan se Kutai Timur
BUKTI-GU1/0097/TUNAI/B 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari Sangatta 6.240.000,00 34.477.115,00
JK/DPUPR/IV/2023 - Kecamatan Kaubun selama 3 (Tiga) hari
terhitung dari Tgl 26 s/d 28 Februari 2023
Dalam Rangka Mengikuti Musrenbangcam
18 Kecamatan se Kutai Timur
BUKTI-GU1/0098/TUNAI/B 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari Sangatta 3.190.000,00 31.287.115,00
JK/DPUPR/IV/2023 - Kecamatan Sangkulirang selama 2 (Dua)
hari terhitung dari Tgl 23 s/d 24 Februari
2023 Dalam Rangka Mengikuti
Musrenbangcam 18 Kecamatan se Kutai
Timur
BUKTI-GU1/0099/TUNAI/B 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari Sangatta 4.620.000,00 26.667.115,00
JK/DPUPR/IV/2023 - Kecamatan Muara Bengkal selama 2 (Dua)
hari terhitung dari Tgl 02 s/d 03 Maret 2023
Dalam Rangka Mengikuti Musrenbangcam
18 Kecamatan se Kutai Timur
04-05-2023 02/CEK-BJK/2023-DPUPR Penarikan Cek No. XAAB 299642 An. 26.085.000,00 26.085.000,00 26.667.115,00
Meliana Setiawati
14-06-2023 01871/LS/1-03.0-00.0-00.2.0. Pembayaran Tagihan 100% Pekerjaan 220.000.000,00 246.667.115,00
5/VI/2023 Belanja Bimbingan Teknis Dalam Rangka
Bimtek e-Katalog Konstruksi an. CV.
Lembaga Studi Ilmu Keuangan dan
Pemerintahan
5.1.2.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 220.000.000,00 26.667.115,00
19-06-2023 11/PELIMPAHANGU1/BJK/ PENGESAHAN LPJ GU 1 BIDANG BINA 143.932.885,00 170.600.000,00
2023-DPUPR JASA KONTRUKSI DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2023
20-06-2023 03/CEK-BJK/2023-DPUPR Penarikan Cek No. XAAB 299643 An. 144.183.000,00 144.183.000,00 170.600.000,00
Meliana Setiawati
BUKTI-GU2/1628/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 2.814.800,00 167.785.200,00
JK/DPUPR/VI/2023 Pengelola Keuangan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan dan Staff Pengelola Bulan
April 2023 An. Haldun Junaidi, ST, Cs
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 110.620,00 167.895.820,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU2/1630/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 2.814.800,00 165.081.020,00
JK/DPUPR/VI/2023 Pengelola Keuangan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan dan Staff Pengelola Bulan
Mei 2023 An. HASBULLAH, ST.,M.Si, Cs
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 110.620,00 165.191.640,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU2/1632/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 1.204.800,00 163.986.840,00
JK/DPUPR/VI/2023 April 2023 An.RIKA PURNAMASARI, S.
Sos Cs
BUKTI-GU2/1633/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan Mei 1.204.800,00 162.782.040,00
JK/DPUPR/VI/2023 2023 An.RIKA PURNAMASARI, S. Sos Cs
BUKTI-GU2/1634/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 1.625.800,00 161.156.240,00
JK/DPUPR/VI/2023 Pengelola Keuangan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan dan Staff Pengelola Bulan
April 2023 An. Haldun Junaidi, ST, Cs
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 60.500,00 161.216.740,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun

Printed By SIMDA-NG | 7/10

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
BUKTI-GU2/1636/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 415.800,00 160.800.940,00
JK/DPUPR/VI/2023 Pengelola Keuangan Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan dan Staff Pengelola Bulan
Mei 2023 An. Shanti Sri Wahyuni
BUKTI-GU2/1637/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 831.600,00 159.969.340,00
JK/DPUPR/VI/2023 April 2023 An.RIKA PURNAMASARI, S.
Sos
BUKTI-GU2/1638/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan Mei 831.600,00 159.137.740,00
JK/DPUPR/VI/2023 2023 An.RIKA PURNAMASARI, S. Sos Cs
BUKTI-GU2/1639/TUNAI/B 5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - 574.100,00 158.563.640,00
JK/DPUPR/VI/2023 Benda Pos An. CV. RAZQA MANDIRI
BUKTI-GU2/1642/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 8.849.600,00 149.714.040,00
JK/DPUPR/VI/2023 Pengelola Keuangan (PPTK, PPK, dan Staff
Pengelola) Bulan April - Mei 2023 an.
Hasbullah, ST., M.Si, Cs
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 704.240,00 150.418.280,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU2/1644/TUNAI/B 5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - 574.100,00 149.844.180,00
JK/DPUPR/VI/2023 Benda Pos pada Sub Kegiatan Pengelolaan
Operasional Layanan Informasi Jasa
Konstruksi an. CV. Razqa Mandiri
BUKTI-GU2/1645/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 2.409.600,00 147.434.580,00
JK/DPUPR/VI/2023 April - Mei 2023 an. Vina Indriani, Cs
BUKTI-GU2/1646/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 4.200.000,00 143.234.580,00
JK/DPUPR/VI/2023 Bulan April - Mei 2023 an. Nurmalia, S.Sos,
Cs
BUKTI-GU2/1647/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan April 3.000.000,00 140.234.580,00
JK/DPUPR/VI/2023 - Mei 2023 an. Rahwanda
BUKTI-GU2/1648/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 654.850,00 139.579.730,00
JK/DPUPR/VI/2023 Berlangganan (Indihome) Bulan April 2023
an. PT. Pos Indonesia
BUKTI-GU2/1649/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 654.850,00 138.924.880,00
JK/DPUPR/VI/2023 Berlangganan (Indihome) Bulan Mei an. PT.
Pos Indonesia
BUKTI-GU2/1650/TUNAI/B 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari Sangatta 12.645.000,00 126.279.880,00
JK/DPUPR/VI/2023 - Samarinda selama 4 (Empat) hari terhitung
dari Tgl 19 s/d 22 Maret 2023 Dalam
Rangka Mengikuti Pergeseran Anggaran
SKPD TA. 2023 an. Hasbullah, ST., M.Si,
Cs
BUKTI-GU2/1651/TUNAI/B 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari Sangatta 5.220.000,00 121.059.880,00
JK/DPUPR/VI/2023 - Samarinda selama 4 (Empat) hari terhitung
dari Tgl 19 s/d 22 Maret 2023 Dalam
Rangka Mengikuti Pergeseran Anggaran
SKPD TA. 2023 an. Rudy Ramadhan, ST.,
MM
BUKTI-GU2/1652/TUNAI/B 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari Sangatta 6.240.500,00 114.819.380,00
JK/DPUPR/VI/2023 - Jakarta selama 4 (Empat) hari terhitung
dari Tgl 16 s/d 19 Mei 2023 Dalam Rangka
Menghadiri Undangan Acara Pembukaan
dan Penutupan E-Katalog Konstruksi dan
Koordinasi ke LKPP an. Muhammad Muhir,
ST., MT
BUKTI-GU2/1653/TUNAI/B 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari Sangatta 10.647.635,00 104.171.745,00
JK/DPUPR/VI/2023 - Jakarta selama 4 (Empat) hari terhitung
dari Tgl 16 s/d 19 Mei 2023 Dalam Rangka
Mengikuti Bimtek E-Katalog Konstruksi an.
Hasbullah, ST., M.Si, Cs

Printed By SIMDA-NG | 8/10

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
BUKTI-GU2/1654/TUNAI/B 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari Sangatta 16.930.002,00 87.241.743,00
JK/DPUPR/VI/2023 - Jakarta selama 4 (Empat) hari terhitung
dari Tgl 16 s/d 19 Mei 2023 Dalam Rangka
Koordinasi ke LKPP terkait Pelatihan
Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pembuat
Komitmen an. Rudy Ramadhan, ST., MM.,
Cs
BUKTI-GU2/1655/TUNAI/B 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari Sangatta 22.907.087,00 64.334.656,00
JK/DPUPR/VI/2023 - Jakarta selama 4 (Empat) hari terhitung
dari Tgl 16 s/d 19 Mei 2023 Dalam Rangka
Koordinasi ke LKPP terkait Pelatihan
Sertifikasi Kompetensi Pejabat Pembuat
Komitmen an. Meliana Setiawati, Cs
BUKTI-GU2/1656/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 718.800,00 63.615.856,00
JK/DPUPR/VI/2023 Pengelola Keuangan Staff Pengelola Bulan
April - Mei 2023 an. Ermawati
BUKTI-GU2/1657/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 718.800,00 62.897.056,00
JK/DPUPR/VI/2023 April - Mei 2023 an. Halma Eldita
Yuliduanty
BUKTI-GU2/1658/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 1.625.800,00 61.271.256,00
JK/DPUPR/VI/2023 Pengelola Keuangan (PPTK dan Staff
Pengelola) Bulan April 2023 An. Haldun
Junaidi, ST Cs
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 81.290,00 61.352.546,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU2/1662/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 1.663.200,00 59.689.346,00
JK/DPUPR/VI/2023 April - Mei 2023 An. Nor Khoiriyah, SP Cs
BUKTI-GU2/1663/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 10.374.800,00 49.314.546,00
JK/DPUPR/VI/2023 Pengelola Keuangan Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan (PPTK) dan Staff Pengelola Bulan
April - Mei 2023 an. Hasbullah, ST., M.Si,
Cs
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 832.370,00 50.146.916,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU2/1665/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 2.734.800,00 47.412.116,00
JK/DPUPR/VI/2023 April - Mei 2023 an. Errylia Purwanti
Tanjungsari A.Md, Cs
BUKTI-GU2/1666/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 1.943.400,00 45.468.716,00
JK/DPUPR/VI/2023 Pengelola Keuangan (PPTK & Staff
Pengelola) Bulan April 2023 an. Hasbullah,
ST., M.Si, Cs
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 97.170,00 45.565.886,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU2/1668/TUNAI/B 5.1.2.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 574.100,00 44.991.786,00
JK/DPUPR/VI/2023 Kantor-Benda Pos pada Sub Kegiatan
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha,
Tertib Penyelenggaraan dan Tertib
Pemanfaatan an. CV. Razqa Mandiri
BUKTI-GU2/1669/TUNAI/B 5.1.2.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi Bulan 2.133.600,00 42.858.186,00
JK/DPUPR/VI/2023 April s/d Mei Tahun 2023 an. Errylia
Purwanti Tanjungsari A.Md, Cs
21-06-2023 BUKTI-GU2/1628/TUNAI/B Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 110.620,00 42.747.566,00
JK/DPUPR/VI/2023 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU2/1630/TUNAI/B Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 110.620,00 42.636.946,00
JK/DPUPR/VI/2023 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU2/1634/TUNAI/B Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 60.500,00 42.576.446,00
JK/DPUPR/VI/2023 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU2/1642/TUNAI/B Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 704.240,00 41.872.206,00
JK/DPUPR/VI/2023 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun

Printed By SIMDA-NG | 9/10

Tanggal No Bukti Rekening Uraian Debet Kredit Saldo
1 2 3 4 5 6 7
BUKTI-GU2/1658/TUNAI/B Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 81.290,00 41.790.916,00
JK/DPUPR/VI/2023 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU2/1663/TUNAI/B Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 832.370,00 40.958.546,00
JK/DPUPR/VI/2023 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
BUKTI-GU2/1666/TUNAI/B Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 97.170,00 40.861.376,00
JK/DPUPR/VI/2023 Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
23-06-2023 BUKTI-GU2/1640/TUNAI/B 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari Sangatta 8.835.000,00 32.026.376,00
JK/DPUPR/VI/2023 - Samarinda selama 4 (hari) terhitung dari
Tgl 09 s/d 12 Mei 2023 Dalam Rangka
Mengikuti Sosialisasi PERMEN PUPR No.1
Tahun 2023 An. HASBULLAH, ST.,M.Si
BUKTI-GU2/1641/TUNAI/B 5.1.2.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa dari Sangatta 5.220.000,00 26.806.376,00
JK/DPUPR/VI/2023 - Samarinda selama 4 (hari) terhitung dari
Tgl 09 s/d 12 Mei 2023 Dalam Rangka
Mengikuti Sosialisasi PERMEN PUPR No.1
Tahun 2023 An.RUDY RAMADHAN,
ST.,MM
BUKTI-GU2/1660/TUNAI/B 5.1.1.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 415.800,00 26.390.576,00
JK/DPUPR/VI/2023 Pengelola Keuangan (Staff Pengelola) Bulan
Mei 2023 An. Nurul Mutmainnah, S.M.
Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 20.790,00 26.411.366,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Pengeluaran PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll 20.790,00 26.390.576,00
Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun
Jumlah periode ini 959.766.135,00 933.375.559,00
Jumlah sampai periode lalu 0,00 0,00
Jumlah semua sampai periode ini 959.766.135,00 933.375.559,00
Sisa Kas 26.390.576,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 26.390.576,00

(Dua puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah)
terdiri dari:
a. Tunai Rp 26.125.691,00
b. Bank Rp 264.885,00
c. Surat Berharga Rp 0,00

Mengetahui/Menyetujui: Sangatta, 26 Juli 2023

Kuasa Pengguna Anggaran BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Rudy Ramadhan, ST., MM MELIANA SETIAWATI

NIP 197111052002121003 NIP 19830522 200801 2 008

Printed By SIMDA-NG | 10/10