BukuUmum 2023 123 20231125 2120

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BUKU KAS UMUM

1.02.0.00.0.00.02.14 - Puskesmas Karanggayam I
Tahun Anggaran : 2023
Periode : Periode 01-01-2023 s/d 25-11-2023
No No. BKU TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8
1 01-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - Saldo Awal - - 233.885.956,00
2 01/PROLANIS/I/2023 02-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim Dana Kegiatan Prolanis Bulan 1.899.100,00 - 235.785.056,00
Oktober dan November 2022)
3 01/PROLANIS/I/ 2023 03-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim Dana Kegiatan Prolanis Bulan - 1.899.100,00 233.885.956,00
Oktober dan November 2022)
4 1/02.14/STS.BLUD/I/2023 04-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Tgl. 02-01- 764.000,00 - 234.649.956,00
2023
2023
2023
2023
8 5/02.14/STS.BLUD/I/2023 09-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Tgl. 06-01- 1.886.000,00 - 238.762.956,00
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
15 13/02.14/STS.BLUD/I/2023 16-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 4 1 02 04 01 0001 (Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kapitasi Fasilitas 152.388.000,00 - 394.410.956,00
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)) Pendapatan JKN Kapitasi FKTP
Januari 2023 susulan Desember 2022
16 1/02.14/SPD.LS/I/2023 16-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon (Belanja Telepon Bulan Desember Tahun 2022 - - 810.580,00 393.600.376,00
PT. Telkom Kebumen)
17 2/02.14/SPD.LS/I/2023 16-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Bulan Desember 2022 - PT PLN - 18.100,00 393.582.276,00
Kebumen)
SIPD e-BLUD 1
1 2 3 4 5 6 7 8
18 3/02.14/SPD.LS/I/2023 16-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Belanja Asuransi - 164.907,00 393.417.369,00
Ketenagakerjaan Tenaga Non PNS Bulan Januari 2023 - a.n Anna Septi
Rusdian dkk. )
19 4/02.14/SPD.LS/I/2023 16-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Administrasi Bank - 2.900,00 393.414.469,00
Kapitasi BulanJanuari 2023)
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
30 23/02.14/STS.BLUD/I/2023 26-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 4 1 02 05 01 0001 (Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Non Kapitasi Fasilitas 5.730.000,00 - 404.387.469,00
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)) Pendapatan JKN Non Kapitasi RJTP
dan RITP Pada FKTP Bulan Desember 2022
2023
32 5/02.14/SPD.LS/I/2023 26-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Administrasi Bank Klaim - 2.900,00 404.828.569,00
Non Kapitasi (RJTP & RITP) Bulan Desember Tahun 2022)
2023
2023
2023
2023
37 29/02.14/STS.BLUD/I/2023 31-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 4 5 01 01 01 0001 (Jasa Giro/Bunga) Pendapatan Jasa Giro Bulan Januari 2023 254.479,00 - 413.497.048,00
38 10/02.14/SPD.LS/I/2023 31-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan - 2.322.000,00 411.175.048,00
Januari Tahun 2023 - an. Samini & Riyani)
SIPD e-BLUD 2
1 2 3 4 5 6 7 8
39 11/02.14/SPD.LS/I/2023 31-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir (Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Januari - 1.419.000,00 409.756.048,00
Tahun 2023 - an. Dedi Kurniawan)
40 12/02.14/SPD.LS/I/2023 31-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Belanja Jasa Tenaga Non ASN Bulan - 18.967.000,00 390.789.048,00
Januari 2022 (Pengadministrasi Keuangan, Pengadministrasi Umum, Bidan
Perawat, Promkes, Rekam Medis) - an. Yuni Tiara dkk.)
41 13/02.14/SPD.LS/I/2023 31-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Belanja Asuransi - 1.386.912,00 389.402.136,00
Kesehatan Tenaga Non PNS & Biaya Admin Bank Bulan Januari 2023 -
Kantor BPJS Kesehatan Kebumen)
42 6/02.14/SPD.LS/I/2023 31-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia (Belanja Reagen Bulan Januari 2023 - an. - 4.658.312,00 384.743.824,00
Wisnu Prabowo PT Piranti Husada Tama)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Reagen Bulan Januari 2023 - an. Wisnu 461.634,00 - 385.205.458,00
Prabowo PT Piranti Husada Tama)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Reagen Bulan Januari 2023 - an. Wisnu Prabowo 62.950,00 - 385.268.408,00
PT Piranti Husada Tama)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Reagen Bulan Januari 2023 - an. Wisnu - 461.634,00 384.806.774,00
Prabowo PT Piranti Husada Tama)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Reagen Bulan Januari 2023 - an. Wisnu Prabowo - 62.950,00 384.743.824,00
PT Piranti Husada Tama)
43 7/02.14/SPD.LS/I/2023 31-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Belanja BBM dan Biaya Admin - 1.802.900,00 382.940.924,00
Bank Bulan Januari 2023 - an. Dimas Ragil K. / SPBU 43.543.15 Raya
Sruweng)
44 8/02.14/SPD.LS/I/2023 31-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan - 1.620.000,00 381.320.924,00
Kesehatan (Belanja Makanan dan Minuman Pasien PMP Bulan Januari
2023 - an. Dasinah / Ar Razaaq Snack & Catering)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pasien PMP Bulan Januari 32.400,00 - 381.353.324,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pasien PMP Bulan Januari - 32.400,00 381.320.924,00
45 9/02.14/SPD.LS/I/2023 31-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan - 1.419.000,00 379.901.924,00
Januari Tahun 2023 - an. Slamet)
46 30/02.14/STS.BLUD/II/2023 02-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Non Kapitasi RITP Pada FKTP 700.000,00 - 380.601.924,00
Bulan Desember 2022
47 31/02.14/STS.BLUD/II/2023 02-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Tgl. 01-02- 1.070.000,00 - 381.671.924,00
2023
2023
49 14/02.14/SPD.LS/II/2023 02-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Administrasi Bank Klaim - 2.900,00 382.908.024,00
Non Kapitasi RITP Bulan Desember Tahun 2022)
50 15/02.14/SPD.LS/II/2023 02-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Makanan dan Minuman - 552.000,00 382.356.024,00
Pertemuan Manajemen Puskesmas (Pelatihan ANC PNC) Bulan Februari
2023 - an. Nina / PT Candisari Griya Boga)
51 33/02.14/STS.BLUD/II/2023 06-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Tgl. 03-02- 745.000,00 - 383.101.024,00
2023
2023
SIPD e-BLUD 3
1 2 3 4 5 6 7 8
2023
54 16/02.14/SPD.LS/II/2023 08-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air (Belanja Air Bulan Dember Tahun 2022 - an. Usman / - 1.039.750,00 383.006.274,00
Toko Husada Dinkes Kebumen)
55 17/02.14/SPD.LS/II/2023 08-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Bulan Januari Tahun 2023 - PT PLN - 18.100,00 382.988.174,00
Kebumen)
56 18/02.14/SPD.LS/II/2023 08-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon (Belanja Telepon Bulan Januari Tahun 2023 - PT. - 810.580,00 382.177.594,00
Telkom Kebumen)
57 19/02.14/SPD.LS/II/2023 08-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Makan Minum Pertemuan - 754.000,00 381.423.594,00
Manajemen Puskesmas (Refreshing Deteksi Dini Kelainan Penyakit
Jantung Bawaan) Bulan Februari 2023 - an. Hartiningsing/ RM Dahayu)
58 20/02.14/SPD.LS/II/2023 08-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Belanja Iuran - 219.877,00 381.203.717,00
Jaminan Ketenagakerjaan bagi Non ASN Bulan Februari 2023 - BPJS
Ketenagakerjaan Cabang kebumen)
59 21/02.14/SPD.LS/II/2023 08-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Makanan dan Minuman dan - 780.000,00 380.423.717,00
Pertemuan Manajemen Puskesmas (Pelatihan BHD) Bulan Februari Tahun
2023 - an. Dasinah / Ar-Razzaq Snack dan Catering )
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman dan Pertemuan Manajemen 15.600,00 - 380.439.317,00
Puskesmas (Pelatihan BHD) Bulan Februari Tahun 2023 - an. Dasinah / Ar-
Razzaq Snack dan Catering )
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman dan Pertemuan Manajemen - 15.600,00 380.423.717,00
Puskesmas (Pelatihan BHD) Bulan Februari Tahun 2023 - an. Dasinah / Ar-
Razzaq Snack dan Catering )
60 22/02.14/SPD.LS/II/2023 09-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Bulan Februari Tahun 2023) - 3.215.000,00 377.208.717,00
61 23/02.14/SPD.LS/II/2023 09-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Bahan-bahan lainya Bulan Februari - 1.261.900,00 375.946.817,00
Tahun 2023 dan Biaya Administrasi Bank- an. Rahayu /Toko Hidayah)
62 24/02.14/SPD.LS/II/2023 09-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura (Belanja Natura dan Pakan Natura Bulan - 855.400,00 375.091.417,00
Februari Tahun 2023. an. Rahayu / Toko Hidayah)
63 02/PROLANIS/II/2023 13-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim Dana Kegiatan Promotif Bulan Januari 737.100,00 - 375.828.517,00
2023)
2023
2023
2023
2023
2023
69 25/02.14/SPD.LS/II/2023 13-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Pelayananan - 77.306.100,00 300.528.417,00
Kapitasi Bagi Petugas Puskesmas Karanggayam 1 Bulan Januari 2023 -
an. dr. Taufik Wijayanto, dkk)
SIPD e-BLUD 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa Pelayananan Kapitasi Bagi Petugas 1.778.230,00 - 302.306.647,00
Puskesmas Karanggayam 1 Bulan Januari 2023 - an. dr. Taufik Wijayanto,
dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa Pelayananan Kapitasi Bagi Petugas - 1.778.230,00 300.528.417,00
Puskesmas Karanggayam 1 Bulan Januari 2023 - an. dr. Taufik Wijayanto,
dkk)
70 26/02.14/SPD.LS/II/2023 13-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Jasa Pelayanan Retribusi Bagi - 8.581.000,00 291.947.417,00
Petugas Puskesmas Karanggayam 1, Bulan Januari 2023, an. dr. Taufik
Wijayanto, dkk)
71 27/02.14/SPD.LS/II/2023 13-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Jasa Layanan Non Kapitasi Bagi - 1.750.000,00 290.197.417,00
Petugas Puskesmas Karanggayam 1 Bulan Desember 2022 - an. dr. Taufik
Wijayanto dkk)
72 41/02.14/STS.BLUD/II/2023 15-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Kapitasi FKTP Februari 2023 159.429.595,00 - 449.627.012,00
2023
2023
2023
76 28/02.14/SPD.LS/II/2023 15-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Administrasi Bank - 2.900,00 452.371.112,00
Kapitasi Bulan Februari 2023)
77 29/02.14/SPD.LS/II/2023 21-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Belanja Alat - 4.880.100,00 447.491.012,00
Tulis Kantor Bulan Februari 2023 - an. Agan Suhari / Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Alat Tulis Kantor Bulan Februari 2023 - an. Agan 483.614,00 - 447.974.626,00
Suhari / Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Alat Tulis Kantor Bulan Februari 2023 - an. Agan 65.947,00 - 448.040.573,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Alat Tulis Kantor Bulan Februari 2023 - an. Agan - 483.614,00 447.556.959,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Alat Tulis Kantor Bulan Februari 2023 - an. Agan - 65.947,00 447.491.012,00
2023
2023
2023
2023
82 49/02.14/STS.BLUD/II/2023 22-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 22-02- 459.000,00 - 453.206.012,00
2023
83 02/PROLANIS/II/2023 27-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim Dana Kegiatan Promotif Bulan - 737.100,00 452.468.912,00
Januari 2023)
SIPD e-BLUD 5
1 2 3 4 5 6 7 8
2023
2023
2023
2023
88 30/02.14/SPD.LS/II/2023 27-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Belanja Alat/ - 3.399.500,00 452.684.412,00
Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer Bulan Februari 2023 - an.
Agan Suhari / Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan 336.887,00 - 453.021.299,00
Komputer Bulan Februari 2023 - an. Agan Suhari / Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan 45.939,00 - 453.067.238,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan - 336.887,00 452.730.351,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor Bahan - 45.939,00 452.684.412,00
89 54/02.14/STS.BLUD/II/2023 28-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Jasa Giro Bulan Februari 2023 296.688,00 - 452.981.100,00
2023
91 31/02.14/SPD.LS/II/2023 28-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan - 1.419.000,00 453.536.100,00
Februari Tahun 2023 - an. Slamet)
92 32/02.14/SPD.LS/II/2023 28-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan - 2.322.000,00 451.214.100,00
Februari Tahun 2023 - an. Samini dkk.)
93 33/02.14/SPD.LS/II/2023 28-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir (Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Februari - 1.419.000,00 449.795.100,00
Tahun 2023 - an. Dedi Kurniawan)
94 34/02.14/SPD.LS/II/2023 28-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Belanja Jasa Tenaga Administrasi Non - 27.434.000,00 422.361.100,00
ASN Bulan Februari 2023- an. Yuni Tiara dkk)
95 35/02.14/SPD.LS/II/2023 28-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Belanja Administrasi - 979.732,00 421.381.368,00
Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Bulan Februari Tahun 2023 dan Bia
Admin Bank)
96 36/02.14/SPD.LS/II/2023 28-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan - 1.200.000,00 420.181.368,00
Kesehatan (Belanja Makanan dan Minuman Pasien Puskesmas Mampu
Persalinan Bulan Februari Tahun 2023 - an. Dasinah / Ar Razaaq Snack &
Catering)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pasien Puskesmas Mampu 24.000,00 - 420.205.368,00
Catering)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pasien Puskesmas Mampu - 24.000,00 420.181.368,00
Catering)
SIPD e-BLUD 6
1 2 3 4 5 6 7 8
97 37/02.14/SPD.LS/II/2023 28-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja - 1.995.000,00 418.186.368,00
Penggandaan Bulan Januari dan Febuari Tahun 2023 - an. Sugeng / Toko
El Fariza)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Bulan Januari dan Febuari Tahun 39.900,00 - 418.226.268,00
2023 - an. Sugeng / Toko El Fariza)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Bulan Januari dan Febuari Tahun - 39.900,00 418.186.368,00
2023 - an. Sugeng / Toko El Fariza)
98 38/02.14/SPD.LS/II/2023 28-02-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Belanja BBM dan Biaya Admin - 1.802.900,00 416.383.468,00
Bank Bulan Februari 2023 - an. Dimas Ragil K. / SPBU 43.543.15 Raya
Sruweng)
99 56/02.14/STS.BLUD/III/2023 02-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 01-03- 555.000,00 - 416.938.468,00
2023
2023
2023
2023
2023
104 61/02.14/STS.BLUD/III/2023 06-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Non Kapitasi RJTP dan RITP 21.900.000,00 - 440.145.468,00
Pada FKTP Bulan Januari 2023
105 39/02.14/SPD.LS/III/2023 06-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Administrasi Bank Klaim - 2.900,00 440.142.568,00
Non Kapitasi RITP dan RJTP Bulan Januari Tahun 2023)
2023
107 40/02.14/SPD.LS/III/2023 07-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon (Belanja Telepon Bulan Februari Tahun 2023,PT - 810.580,00 439.587.988,00
Telkom Kebumen)
108 41/02.14/SPD.LS/III/2023 07-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Bulan Februari Tahun 2023, PT PLN - 18.100,00 439.569.888,00
Kebumen)
109 42/02.14/SPD.LS/III/2023 07-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Belanja Iuran - 219.877,00 439.350.011,00
Jaminan Ketenagakerjaan bagi Non ASN Bulan Maret Tahun 2023,BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Kebumen)
110 43/02.14/SPD.LS/III/2023 07-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Makanan dan Minuman - 297.000,00 439.053.011,00
Pertemuan Manajemen Puskesmas (Pertemuan Mutu Puskesmas) Bulan
Maret Tahun 2023, Toko Mahardika/Rizal Angga Dimas Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Manajemen 5.940,00 - 439.058.951,00
Puskesmas (Pertemuan Mutu Puskesmas) Bulan Maret Tahun 2023, Toko
Mahardika/Rizal Angga Dimas Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Manajemen - 5.940,00 439.053.011,00
Puskesmas (Pertemuan Mutu Puskesmas) Bulan Maret Tahun 2023, Toko
Mahardika/Rizal Angga Dimas Mahardika)
SIPD e-BLUD 7
1 2 3 4 5 6 7 8
Pertemuan Manajemen Puskesmas (Pertemuan Koordinasi Pelayanan
Unit) Bulan Maret Tahun 2023,Toko Mahardika / Rizal Angga Dimas
Mahardika)
Puskesmas (Pertemuan Koordinasi Pelayanan Unit) Bulan Maret Tahun
2023,Toko Mahardika / Rizal Angga Dimas Mahardika)
Puskesmas (Pertemuan Koordinasi Pelayanan Unit) Bulan Maret Tahun
2023,Toko Mahardika / Rizal Angga Dimas Mahardika)
112 45/02.14/SPD.LS/III/2023 07-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - 920.000,00 437.687.511,00
(Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan Februari Tahun 2023,Global
Service Center /Panji Widiatmoko)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan Februari Tahun 18.400,00 - 437.705.911,00
2023,Global Service Center /Panji Widiatmoko)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan Februari Tahun - 18.400,00 437.687.511,00
2023,Global Service Center /Panji Widiatmoko)
113 46/02.14/SPD.LS/III/2023 07-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya - 370.000,00 437.317.511,00
(Belanja Pemeliharaan Printer Bulan Februari Tahun 2023,Global Service
Center/ Panji Widiatmoko)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Printer Bulan Februari Tahun 7.400,00 - 437.324.911,00
2023,Global Service Center/ Panji Widiatmoko)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Printer Bulan Februari Tahun - 7.400,00 437.317.511,00
2023,Global Service Center/ Panji Widiatmoko)
114 63/02.14/STS.BLUD/III/2023 08-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Tgl. 08-03- 80.000,00 - 437.397.511,00
2023
2023
2023
117 47/02.14/SPD.LS/III/2023 10-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 013 5 1 02 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli (Belanja Jasa Tenaga Ahli KAP ( Audit LK TA - 7.500.000,00 430.672.511,00
2022) Bulan Maret Tahun 2023 an. Kantor Akuntan Publik Jarot &
Rekan/Jarot Triono)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Tenaga Ahli KAP ( Audit LK TA 2022) Bulan 150.000,00 - 430.822.511,00
Maret Tahun 2023 an. Kantor Akuntan Publik Jarot & Rekan/Jarot Triono)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Tenaga Ahli KAP ( Audit LK TA 2022) Bulan - 150.000,00 430.672.511,00
Maret Tahun 2023 an. Kantor Akuntan Publik Jarot & Rekan/Jarot Triono)
(Snack box) Pertemuan Manajemen Puskesmas Bulan Maret Tahun 2023
an. Toko Mahardika/Rizal Angga Dimas Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman (Snack box) Pertemuan 15.688,00 - 429.903.799,00
Manajemen Puskesmas Bulan Maret Tahun 2023 an. Toko Mahardika/Rizal
Angga Dimas Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman (Snack box) Pertemuan - 15.688,00 429.888.111,00
Manajemen Puskesmas Bulan Maret Tahun 2023 an. Toko Mahardika/Rizal
Angga Dimas Mahardika)
SIPD e-BLUD 8
1 2 3 4 5 6 7 8
2023
2023
2023
122 49/02.14/SPD.LS/III/2023 14-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Februari Tahun - 166.500,00 431.146.611,00
2023,an. PT.Barotama Mulya Perkasa/Fitria Nur Hapsari)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Februari Tahun 16.500,00 - 431.163.111,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Februari Tahun - 16.500,00 431.146.611,00
123 50/02.14/SPD.LS/III/2023 14-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Februari Tahun - 1.625.000,00 429.521.611,00
2023,an. PT. Sapta Sari Tama/Agung Prambudi)
124 51/02.14/SPD.LS/III/2023 14-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Maret Tahun - 5.112.240,00 424.409.371,00
2023, an. Juliwaty / PT.Anugrah Argon Medica)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Maret Tahun 2023, an. 506.618,00 - 424.915.989,00
Juliwaty / PT.Anugrah Argon Medica)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Obat Puskesmas Bulan Maret Tahun 2023, an. 69.084,00 - 424.985.073,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Maret Tahun 2023, an. - 506.618,00 424.478.455,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Obat Puskesmas Bulan Maret Tahun 2023, an. - 69.084,00 424.409.371,00
125 69/02.14/STS.BLUD/III/2023 15-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Kapitasi FKTP Maret 2023 155.712.928,00 - 580.122.299,00
2023
127 52/02.14/SPD.LS/III/2023 15-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi - 79.711.898,00 500.745.401,00
Bagi Petugas Puskesmas Bulan Februari Tahun 2023, an. dr. Taufik
WIjayanto,dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi Bagi Petugas Puskesmas 1.648.646,00 - 502.394.047,00
Bulan Februari Tahun 2023, an. dr. Taufik WIjayanto,dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi Bagi Petugas Puskesmas - 1.648.646,00 500.745.401,00
Bulan Februari Tahun 2023, an. dr. Taufik WIjayanto,dkk)
128 53/02.14/SPD.LS/III/2023 15-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Pelayanan Retribusi - 7.877.500,00 492.867.901,00
Bagi Petugas Puskesmas Bulan Februari Tahun 2023 ,an. dr.Taufik
Wijayanto,dkk.)
129 54/02.14/SPD.LS/III/2023 15-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Pelayanan Non - 350.000,00 492.517.901,00
Kapitasi Bulan Desember Tahun 2022 ,an. dr.Taufik Wijayanto,dkk.)
Kapitasi Bulan Maret 2023)
131 03/PROLANIS/III/2023 16-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim Dana Kegiatan Promotif Bulan 737.100,00 - 493.252.101,00
Februari 2023)
SIPD e-BLUD 9
1 2 3 4 5 6 7 8
2023
2023
134 73/02.14/STS.BLUD/III/2023 17-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Kapitasi FKTP Susulan Februari 63.350,00 - 493.870.451,00
2023
susulan Kapitasi Bulan Februari 2023)
2023
2023
138 57/02.14/SPD.LS/III/2023 20-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Belanja Perabot - 1.286.000,00 493.571.551,00
Kantor Bulan Maret Tahun 2023 an. Toko Saluyu Karanganyar/Titin
Supriantini)
139 76/02.14/STS.BLUD/III/2023 21-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Jampersal Bulan Desember Tahun 700.000,00 - 494.271.551,00
2022
2023
141 58/02.14/SPD.LS/III/2023 21-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura (Belanja Natura dan Pakan Natura Bulan - 495.900,00 494.127.651,00
Maret Tahun 2023 dan Biaya Administrasi Bank an. Toko Barokah/Kasiran)
142 59/02.14/SPD.LS/III/2023 21-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Bahan-bahan lainnya Bulan Maret - 1.203.400,00 492.924.251,00
Tahun 2023 dan Biaya Administrasi Bank an. Rahayu/ Toko Hidayah)
2023
2023
145 60/02.14/SPD.LS/III/2023 24-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 001 5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Belanja Alat Listrik - 319.900,00 493.284.351,00
Puskesmas Bulan Maret Tahun 2023 dan Biaya Administrasi Bank an. TB
Punakawan/Wiji Astuti)
146 61/02.14/SPD.LS/III/2023 24-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - 930.000,00 492.354.351,00
(Belanja Pemeliharaan Komputer Puskesmas Bulan Maret Tahun 2023 An.
Global Service Center/Panji Widiatmoko)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Komputer Puskesmas Bulan Maret 18.600,00 - 492.372.951,00
Tahun 2023 An. Global Service Center/Panji Widiatmoko)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Komputer Puskesmas Bulan Maret - 18.600,00 492.354.351,00
147 62/02.14/SPD.LS/III/2023 24-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya - 370.000,00 491.984.351,00
(Belanja Pemeliharaan Printer Puskesmas Bulan Maret Tahun 2023 An.
Global Service Center/Panji Widiatmoko)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Printer Puskesmas Bulan Maret 7.400,00 - 491.991.751,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Printer Puskesmas Bulan Maret - 7.400,00 491.984.351,00
SIPD e-BLUD 10
1 2 3 4 5 6 7 8
148 63/02.14/SPD.LS/III/2023 24-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- - 1.300.000,00 490.684.351,00
Alat Pendingin (Belanja Pemeliharaan AC Puskesmas Bulan Maret Tahun
2023 An. Global Service Center/Panji Widiatmoko)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan AC Puskesmas Bulan Maret Tahun 26.000,00 - 490.710.351,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan AC Puskesmas Bulan Maret Tahun - 26.000,00 490.684.351,00
149 03/PROLANIS/III/2023 27-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim Dana Kegiatan Promotif Bulan - 737.100,00 489.947.251,00
Februari 2023)
150 81/02.14/STS.BLUD/III/2023 27-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Non Kapitasi RJTP dan RITP 14.910.000,00 - 504.857.251,00
Pada FKTP Bulan Februari 2023
2023
152 64/02.14/SPD.LS/III/2023 27-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja Cetak Bln - 2.310.000,00 503.177.251,00
Maret tahun 2023-An Agan Suhari/ CV Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Cetak Bln Maret tahun 2023-An Agan Suhari/ CV 46.200,00 - 503.223.451,00
Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Cetak Bln Maret tahun 2023-An Agan Suhari/ 228.919,00 - 503.452.370,00
CV Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Cetak Bln Maret tahun 2023-An Agan Suhari/ CV - 46.200,00 503.406.170,00
Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Cetak Bln Maret tahun 2023-An Agan Suhari/ - 228.919,00 503.177.251,00
CV Puspita Warna)
153 65/02.14/SPD.LS/III/2023 27-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Bln Maret Tahun 2023 An Toko - 1.912.000,00 501.265.251,00
Husada DINKES Kab Kebumen)
RITP & RJTP Bulan Februari 2023)
2023
2023
2023
158 85/02.14/STS.BLUD/III/2023 30-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Tgl. 30-03- 1.325.000,00 - 504.057.351,00
2023
159 67/02.14/SPD.LS/III/2023 30-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat-Obatan Bulan Maret 2023 .an - 1.631.700,00 502.425.651,00
Agus Prambudi/ PT Sapta Sari Tama)
160 68/02.14/SPD.LS/III/2023 30-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat- Obatan Bulan Maret 2023 . an - 706.000,00 501.719.651,00
Sherly/ PT Tempo)
161 69/02.14/SPD.LS/III/2023 30-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 013 5 1 02 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli (Belanja Jasa Tenaga Ahli KAP ( Audit LK TA - 7.500.000,00 494.219.651,00
2022) Bulan Maret Tahun 2023 an. Kantor Akuntan Publik Jarot &
Rekan/Jarot Triono))
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Tenaga Ahli KAP ( Audit LK TA 2022) Bulan 150.000,00 - 494.369.651,00
Maret Tahun 2023 an. Kantor Akuntan Publik Jarot & Rekan/Jarot Triono))
SIPD e-BLUD 11
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Tenaga Ahli KAP ( Audit LK TA 2022) Bulan - 150.000,00 494.219.651,00
Maret Tahun 2023 an. Kantor Akuntan Publik Jarot & Rekan/Jarot Triono))
162 86/02.14/STS.BLUD/III/2023 31-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Jasa Giro Bulan Maret 2023 372.527,00 - 494.592.178,00
163 87/02.14/STS.BLUD/III/2023 31-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Tgl. 31-03- 1.429.000,00 - 496.021.178,00
2023
164 70/02.14/SPD.LS/III/2023 31-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan - 1.419.000,00 494.602.178,00
Maret Tahun 2023 - an. Slamet)
165 71/02.14/SPD.LS/III/2023 31-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan - 2.322.000,00 492.280.178,00
Maret Tahun 2023- an .Samini dkk)
166 72/02.14/SPD.LS/III/2023 31-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir (Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Maret Tahun - 1.419.000,00 490.861.178,00
2023 - an.Dedi Kurniawan)
167 73/02.14/SPD.LS/III/2023 31-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Belanja Jasa Tenaga Administrasi Non - 27.434.000,00 463.427.178,00
ASN Bulan Februari 2023 - an Yuni Tiara dkk)
168 74/02.14/SPD.LS/III/2023 31-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Belanja Iuran Jaminan - 1.305.476,00 462.121.702,00
Kesehatan bagi Non ASN Bulan Maret 2023)
169 75/02.14/SPD.LS/III/2023 31-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja - 980.400,00 461.141.302,00
Penggandaan Puskesmas Bulan Maret 2023 - an Sugeng / Toko El Fariza )
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Puskesmas Bulan Maret 2023 - an 19.608,00 - 461.160.910,00
Sugeng / Toko El Fariza )
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Puskesmas Bulan Maret 2023 - an - 19.608,00 461.141.302,00
Sugeng / Toko El Fariza )
170 76/02.14/SPD.LS/III/2023 31-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 010 5 1 02 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - 74.950.000,00 386.191.302,00
-Bangunan Gedung Kantor (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Bulan Maret tahun 2023 an Siswadi / CV Sari Agung)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bulan 7.427.477,00 - 393.618.779,00
Maret tahun 2023 an Siswadi / CV Sari Agung)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bulan Maret 1.499.000,00 - 395.117.779,00
tahun 2023 an Siswadi / CV Sari Agung)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bulan - 7.427.477,00 387.690.302,00
Maret tahun 2023 an Siswadi / CV Sari Agung)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Bulan Maret - 1.499.000,00 386.191.302,00
tahun 2023 an Siswadi / CV Sari Agung)
171 77/02.14/SPD.LS/III/2023 31-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan - 990.000,00 385.201.302,00
Persalinan Bulan Maret Tahun 2023 - an Dasinah / Ar Razaaq Snack &
Catering)
Catering)
Catering)
172 78/02.14/SPD.LS/III/2023 31-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Maret Tahun - 1.839.270,00 383.362.032,00
2023 - an Fitria Nur Hapsari / PT Barotama Mulya Perkasa)
SIPD e-BLUD 12
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Maret Tahun 2023 - an 182.270,00 - 383.544.302,00
Fitria Nur Hapsari / PT Barotama Mulya Perkasa)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Maret Tahun 2023 - an - 182.270,00 383.362.032,00
Fitria Nur Hapsari / PT Barotama Mulya Perkasa)
173 79/02.14/SPD.LS/III/2023 31-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Belanja Jasa Pelaksanaan - 2.900,00 383.359.132,00
Transaksi Keuangan Administrasi Bank )
174 80/02.14/SPD.LS/III/2023 31-03-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Belanja BBM dan Biaya Admin - 2.002.900,00 381.356.232,00
Bank Bulan Maret 2023- an Dimas Ragil K / SPBU 43.543.15 Raya
Sruweng)
175 88/02.14/STS.BLUD/IV/2023 01-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Tgl. 01-04- 1.353.000,00 - 382.709.232,00
2023
176 89/02.14/STS.BLUD/IV/2023 03-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Tgl. 03-04- 315.000,00 - 383.024.232,00
2023
2023
178 81/02.14/SPD.LS/IV/2023 04-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Belanja Jasa Pengolahan Sampah - 3.090.062,00 380.359.170,00
Limbah Medis Bulan Januari Tahun 2023 An. Alwan/ PT.Tiga Putra Bintang
Sukses Mulia)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Jasa Pengolahan Sampah Limbah Medis Bulan 306.222,00 - 380.665.392,00
Januari Tahun 2023 An. Alwan/ PT.Tiga Putra Bintang Sukses Mulia)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Pengolahan Sampah Limbah Medis Bulan 61.801,00 - 380.727.193,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Jasa Pengolahan Sampah Limbah Medis Bulan - 306.222,00 380.420.971,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Pengolahan Sampah Limbah Medis Bulan - 61.801,00 380.359.170,00
179 82/02.14/SPD.LS/IV/2023 04-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Belanja Jasa Pengolahan Sampah - 1.195.700,00 379.163.470,00
Limbah Medis Bulan Februari Tahun 2023 An. Alwan/ PT.Tiga Putra
Bintang Sukses Mulia)
Februari Tahun 2023 An. Alwan/ PT.Tiga Putra Bintang Sukses Mulia)
Februari Tahun 2023 An. Alwan/ PT.Tiga Putra Bintang Sukses Mulia)
180 83/02.14/SPD.LS/IV/2023 04-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Belanja Jasa Pengolahan Sampah - 894.200,00 378.269.270,00
Limbah Medis Bulan Maret Tahun 2023 An. Alwan/ PT.Tiga Putra Bintang
Sukses Mulia)
Maret Tahun 2023 An. Alwan/ PT.Tiga Putra Bintang Sukses Mulia)
Maret Tahun 2023 An. Alwan/ PT.Tiga Putra Bintang Sukses Mulia)
181 84/02.14/SPD.LS/IV/2023 04-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 009 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - 1.110.000,00 377.159.270,00
Pelatihan PPI Bagi Nakes di FKTP Angkatan III Tgl. 7-10 Maret 2023 di
Bapelkes Jateng (Wonosobo) An. Winarsih)
SIPD e-BLUD 13
1 2 3 4 5 6 7 8
182 85/02.14/SPD.LS/IV/2023 04-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Makanan dan Minuman - 596.000,00 376.563.270,00
Pertemuan Manajemen Puskesmas (UKP) Bulan April Tahun 2023 An.
Rizal Angga Mahardika /Toko Mahardika)
Puskesmas (UKP) Bulan April Tahun 2023 An. Rizal Angga Mahardika
/Toko Mahardika)
Puskesmas (UKP) Bulan April Tahun 2023 An. Rizal Angga Mahardika
/Toko Mahardika)
Pertemuan Manajemen Puskesmas (KMP) Bulan April Tahun 2023 An.
Puskesmas (KMP) Bulan April Tahun 2023 An. Rizal Angga Mahardika
/Toko Mahardika)
Puskesmas (KMP) Bulan April Tahun 2023 An. Rizal Angga Mahardika
/Toko Mahardika)
Pertemuan Manajemen Puskesmas (UKM) Bulan April Tahun 2023 An.
Puskesmas (UKM) Bulan April Tahun 2023 An. Rizal Angga Mahardika
/Toko Mahardika)
Puskesmas (UKM) Bulan April Tahun 2023 An. Rizal Angga Mahardika
/Toko Mahardika)
185 88/02.14/SPD.LS/IV/2023 04-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air (Belanja Tagihan Air Puskesmas Bulan Januari dan - 1.854.500,00 374.112.770,00
Februari Tahun 2023 An. Usman/Toko Husada Dinkes Kebumen)
186 89/02.14/SPD.LS/IV/2023 04-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air (Belanja Tagihan Air Puskesmas Bulan Maret Tahun - 882.250,00 373.230.520,00
2023 An. Usman/Toko Husada Dinkes Kebumen)
2023
2023
189 04/PROLANIS/IV/2023 10-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim Dana Kegiatan Prolanis Bulan Januari 2.767.100,00 - 377.165.620,00
2023)
2023
2023
192 90/02.14/SPD.LS/IV/2023 10-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Belanja Materai - 1.100.000,00 377.680.620,00
Bulan April Tahun 2023 An. Resti Utami/PT Pos Indonesia Cab. Kebumen)
193 91/02.14/SPD.LS/IV/2023 10-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Biaya Admin Bank) - 2.900,00 377.677.720,00
SIPD e-BLUD 14
1 2 3 4 5 6 7 8
194 92/02.14/SPD.LS/IV/2023 10-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Belanja BMHP Bulan Maret - - 112.500,00 377.565.220,00
an H Arif Dana Putra / PT Lukulo Farma ( Perseoda))
Pertemuan Mutu Puskesmas Bulan April Tahun 2023 An. Rizal Angga
Dimas Mahardika/Toko Mahardika )
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Mutu 5.960,00 - 377.273.180,00
Puskesmas Bulan April Tahun 2023 An. Rizal Angga Dimas
Mahardika/Toko Mahardika )
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Mutu - 5.960,00 377.267.220,00
Puskesmas Bulan April Tahun 2023 An. Rizal Angga Dimas
Mahardika/Toko Mahardika )
196 94/02.14/SPD.LS/IV/2023 10-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan April Tahun - 2.759.250,00 374.507.970,00
2023 An. Maria Goretti /PT. Cobra Dental Indonesia)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan April Tahun 2023 An. 273.439,00 - 374.781.409,00
Maria Goretti /PT. Cobra Dental Indonesia)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Obat Puskesmas Bulan April Tahun 2023 An. Maria 37.287,00 - 374.818.696,00
Goretti /PT. Cobra Dental Indonesia)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan April Tahun 2023 An. - 273.439,00 374.545.257,00
Maria Goretti /PT. Cobra Dental Indonesia)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Obat Puskesmas Bulan April Tahun 2023 An. Maria - 37.287,00 374.507.970,00
Goretti /PT. Cobra Dental Indonesia)
2023
198 100/02.14/SPD.LS/IV/2023 11-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Pelayanan Retribusi - 4.663.500,00 370.334.470,00
Bagi Petugas Puskesmas Bulan Maret Tahun 2023 An. dr.Taufik Wijayanto)
199 101/02.14/SPD.LS/IV/2023 11-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Pelayanan Non - 9.800.000,00 360.534.470,00
Kapitasi Persalinan Bagi Petugas Puskesmas Bulan Januari Tahun 2023
An. dr.Taufik Wijayanto,dkk)
200 102/02.14/SPD.LS/IV/2023 11-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Pelayanan Non - 5.200.000,00 355.334.470,00
Kapitasi Persalinan Bagi Petugas Puskesmas Bulan Februari Tahun 2023
An. dr.Taufik Wijayanto,dkk)
201 95/02.14/SPD.LS/IV/2023 11-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Belanja Iuran - 219.877,00 355.114.593,00
Jaminan Ketenagakerjaan bagi Non ASN Bulan April Tahun2023,BPJS
202 96/02.14/SPD.LS/IV/2023 11-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Bulan Maret Tahun 2023 An. - 18.300,00 355.096.293,00
PT.PLN Cabang Kebumen)
203 97/02.14/SPD.LS/IV/2023 11-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon (Belanja Telepon Bulan Maret Tahun 2023 An. PT - 813.326,00 354.282.967,00
Telkom Kebumen)
204 98/02.14/SPD.LS/IV/2023 11-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Bulan April Tahun 2023 An. Usman - 1.159.000,00 353.123.967,00
/Toko Husada Dinkes Kebumen)
205 99/02.14/SPD.LS/IV/2023 11-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi - 81.287.339,00 271.836.628,00
Bagi Petugas Puskesmas Bulan Maret Tahun 2023 An. dr.Taufik
WIjayanto ,dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi Bagi Petugas Puskesmas 2.157.229,00 - 273.993.857,00
Bulan Maret Tahun 2023 An. dr.Taufik WIjayanto ,dkk)
SIPD e-BLUD 15
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi Bagi Petugas Puskesmas - 2.157.229,00 271.836.628,00
Bulan Maret Tahun 2023 An. dr.Taufik WIjayanto ,dkk)
2023
207 103/02.14/SPD.LS/IV/2023 12-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 01 03 07 0001 Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Penanggungjawaban Pengelolaan - 3.210.000,00 268.915.628,00
Keuangan (Belanja Insentif Non Jasa Pelayananan Penanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan Bulan April Tahun 2023 An. dr.Taufik
WIjayanto,dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Insentif Non Jasa Pelayananan 200.500,00 - 269.116.128,00
Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Bulan April Tahun 2023 An.
dr.Taufik WIjayanto,dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Insentif Non Jasa Pelayananan - 200.500,00 268.915.628,00
Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Bulan April Tahun 2023 An.
dr.Taufik WIjayanto,dkk)
208 104/02.14/SPD.LS/IV/2023 12-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 01 03 08 0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan (Belanja - 300.000,00 268.615.628,00
Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan ( Pengurus Barang
Pembantu) Bulan April Tahun 2023 An. Edi S Krisdianto)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan 15.000,00 - 268.630.628,00
pendapatan ( Pengurus Barang Pembantu) Bulan April Tahun 2023 An. Edi
S Krisdianto)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan - 15.000,00 268.615.628,00
pendapatan ( Pengurus Barang Pembantu) Bulan April Tahun 2023 An. Edi
S Krisdianto)
209 105/02.14/SPD.LS/IV/2023 12-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 01 03 07 0002 Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (Belanja - 335.000,00 268.280.628,00
Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Bulan April Tahun
2023 An. Nur Susanto)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan 16.750,00 - 268.297.378,00
Barang/Jasa Bulan April Tahun 2023 An. Nur Susanto)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan - 16.750,00 268.280.628,00
Barang/Jasa Bulan April Tahun 2023 An. Nur Susanto)
2023
211 04/PROLANIS/IV/2023 14-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim Dana Kegiatan Prolanis Bulan - 2.767.100,00 265.663.528,00
Januari 2023)
2023
213 100/02.14/STS.BLUD/IV/2023 17-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Kapitasi FKTP Bulan April 2023 158.014.080,00 - 424.182.608,00
2023
215 106/02.14/SPD.LS/IV/2023 17-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Administrasi Bank Klaim - 2.900,00 424.873.708,00
Kapitasi Bulan April 2023)
216 107/02.14/SPD.LS/IV/2023 17-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Belanja Obat-Obat Lainnya - 513.600,00 424.360.108,00
Puskesmas Bulan Maret Tahun 2023 an. Ramli / PT. Berkah Central
Alkestron.)
SIPD e-BLUD 16
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat-Obat Lainnya Puskesmas Bulan Maret 50.897,00 - 424.411.005,00
Tahun 2023 an. Ramli / PT. Berkah Central Alkestron.)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat-Obat Lainnya Puskesmas Bulan Maret - 50.897,00 424.360.108,00
Tahun 2023 an. Ramli / PT. Berkah Central Alkestron.)
217 108/02.14/SPD.LS/IV/2023 17-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Belanja Gaji ke13 atau THR Tenaga - 18.967.000,00 405.393.108,00
Non ASN Bulan April Tahun 2023 an. Yuni Tiara,dkk.)
2023
2023
220 05/PROLANIS/IV/2023 26-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim Dana Kegiatan Promotif Prolanis 697.100,00 - 407.540.208,00
Bulan Maret 2023)
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2023
229 109/02.14/SPD.LS/IV/2023 28-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan - 1.419.000,00 412.006.208,00
April Tahun 2023 an. Slamet)
230 110/02.14/SPD.LS/IV/2023 28-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan - 2.322.000,00 409.684.208,00
April Tahun 2023 an. Samini,dkk)
231 111/02.14/SPD.LS/IV/2023 28-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir (Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan April Tahun - 1.419.000,00 408.265.208,00
2023 an. Dedi Kurniawan)
232 112/02.14/SPD.LS/IV/2023 28-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Belanja Jasa Tenaga Administrasi Non - 27.434.000,00 380.831.208,00
ASN Bulan April Tahun 2023 an.Yuni Tiara,dkk)
233 113/02.14/SPD.LS/IV/2023 28-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Belanja Iuran Jaminan - 1.305.476,00 379.525.732,00
Kesehatan Tenaga Non ASN dan Biaya Administrasi Bank Bulan April
Tahun 2023 an. Itroh Ariyashah,dkk)
234 114/02.14/SPD.LS/IV/2023 28-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Belanja Bahan Bakar Mesin - 1.302.900,00 378.222.832,00
(BBM) Bulan April Tahun 2023 dan Biaya Administrasi Bank an. Dimas
Ragil Kusumasanjaya/SPBU 43.54.3.15 Sruweng)
235 115/02.14/SPD.LS/IV/2023 28-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja - 1.392.000,00 376.830.832,00
Penggandaan Bulan April Tahun 2023 an. Sugeng/ Toko El Fariza)
SIPD e-BLUD 17
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Bulan April Tahun 2023 an. Sugeng/ 27.840,00 - 376.858.672,00
Toko El Fariza)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Bulan April Tahun 2023 an. Sugeng/ - 27.840,00 376.830.832,00
Toko El Fariza)
236 116/02.14/SPD.LS/IV/2023 28-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - 900.000,00 375.930.832,00
(Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan April Tahun 2023 an. Panji
Widiatmoko/ Global Service Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan April Tahun 2023 an. 18.000,00 - 375.948.832,00
Panji Widiatmoko/ Global Service Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan April Tahun 2023 an. - 18.000,00 375.930.832,00
Panji Widiatmoko/ Global Service Center)
237 117/02.14/SPD.LS/IV/2023 28-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya - 300.000,00 375.630.832,00
(Belanja Pemeliharaan Printer Bulan April Tahun 2023 an.Panji
Widiatmoko/Global Service Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Printer Bulan April Tahun 2023 6.000,00 - 375.636.832,00
an.Panji Widiatmoko/Global Service Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Printer Bulan April Tahun 2023 - 6.000,00 375.630.832,00
an.Panji Widiatmoko/Global Service Center)
238 118/02.14/SPD.LS/IV/2023 28-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Belanja Alat - 4.944.500,00 370.686.332,00
Tulis Kantor Bulan April Tahun 2023 an. Agan Suhari / CV Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Alat Tulis Kantor Bulan April Tahun 2023 an. 489.995,00 - 371.176.327,00
Agan Suhari / CV Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Alat Tulis Kantor Bulan April Tahun 2023 an. Agan 66.818,00 - 371.243.145,00
Suhari / CV Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Alat Tulis Kantor Bulan April Tahun 2023 an. - 489.995,00 370.753.150,00
Agan Suhari / CV Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Alat Tulis Kantor Bulan April Tahun 2023 an. Agan - 66.818,00 370.686.332,00
Suhari / CV Puspita Warna)
239 05/PROLANIS/IV/2023 29-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim Dana Kegiatan Promotif Prolanis - 697.100,00 369.989.232,00
Bulan Maret 2023)
2023
241 119/02.14/SPD.LS/IV/2023 29-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan - 1.560.000,00 369.309.232,00
Persalinan /VK Bulan April Tahun 2023 an. Dasinah/ Ar-razzaq)
242 112/02.14/STS.BLUD/IV/2023 30-04-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Jasa Giro Bulan April 2023 285.720,00 - 369.594.952,00
243 113/02.14/STS.BLUD/V/2023 02-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Non Kapitasi RJTP dan RITP 11.210.000,00 - 380.804.952,00
Pada FKTP Bulan Maret 2023
244 114/02.14/STS.BLUD/V/2023 02-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Tgl. 02-05- 1.215.000,00 - 382.019.952,00
2023
SIPD e-BLUD 18
1 2 3 4 5 6 7 8
245 120/02.14/SPD.LS/V/2023 02-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Biaya Administrasi Bank) - 2.900,00 382.017.052,00
2023
2023
248 121/02.14/SPD.LS/V/2023 04-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Belanja Iuran - 219.877,00 386.618.175,00
Jaminan Ketenagakerjaan bagi Non ASN Bulan Mei Tahun2023,BPJS
249 122/02.14/SPD.LS/V/2023 04-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Pustu Bulan April Tahun 2023 an. - 17.900,00 386.600.275,00
PT.PLN Cabang Kebumen)
250 123/02.14/SPD.LS/V/2023 04-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon (Belanja Telepon Bulan April Tahun 2023 an. - 810.580,00 385.789.695,00
PT.Telkom Cabang Kebumen)
251 124/02.14/SPD.LS/V/2023 04-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Makanan dan Minuman - 295.000,00 385.494.695,00
Pertemuan UKP Bulan Mei Tahun 2023 an. Rizal Angga Dimas
Mahardika/Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan UKP Bulan Mei 5.900,00 - 385.500.595,00
Tahun 2023 an. Rizal Angga Dimas Mahardika/Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan UKP Bulan Mei - 5.900,00 385.494.695,00
Pertemuan UKM Bulan Mei Tahun 2023 an. Rizal Angga Dimas
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan UKM Bulan Mei 5.900,00 - 385.205.595,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan UKM Bulan Mei - 5.900,00 385.199.695,00
Pertemuan KMP Bulan Mei Tahun 2023 an. Rizal Angga Dimas Mahardika
/Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan KMP Bulan Mei 3.540,00 - 385.026.235,00
Tahun 2023 an. Rizal Angga Dimas Mahardika /Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan KMP Bulan Mei - 3.540,00 385.022.695,00
Tahun 2023 an. Rizal Angga Dimas Mahardika /Toko Mahardika)
254 127/02.14/SPD.LS/V/2023 06-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Belanja Jasa Pengolahan Sampah - 732.200,00 384.290.495,00
Limbah Medis Bulan Mei Tahun 2023 an. Alwan /PT.Tiga Putra Bintang
Sukses Mulia.)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Pengolahan Sampah Limbah Medis Bulan Mei 14.644,00 - 384.305.139,00
Tahun 2023 an. Alwan /PT.Tiga Putra Bintang Sukses Mulia.)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Pengolahan Sampah Limbah Medis Bulan Mei - 14.644,00 384.290.495,00
Tahun 2023 an. Alwan /PT.Tiga Putra Bintang Sukses Mulia.)
255 128/02.14/SPD.LS/V/2023 06-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Belanja Suku Cadang - 960.000,00 383.330.495,00
Kendaraan Dinas Roda 4 Bulan Mei Tahun 2023 an. Mila Pawarti / CV.
Banoli Jaya)
256 129/02.14/SPD.LS/V/2023 06-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Belanja Pelumas/Oli Kendaraan - 320.000,00 383.010.495,00
Dinas Roda 4 Bulan Mei Tahun 2023 an. Mila Pawarti/ CV.Banoli Jaya)
SIPD e-BLUD 19
1 2 3 4 5 6 7 8
257 130/02.14/SPD.LS/V/2023 06-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 03 02 0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- - 500.000,00 382.510.495,00
Kendaraan Bermotor Khusus (Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan
DInas Roda 4 Bulan Mei Tahun 2023 an.Mila Pawarti/CV.Banoli Jaya)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan DInas Roda 4 Bulan 10.000,00 - 382.520.495,00
Mei Tahun 2023 an.Mila Pawarti/CV.Banoli Jaya)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan DInas Roda 4 Bulan - 10.000,00 382.510.495,00
Mei Tahun 2023 an.Mila Pawarti/CV.Banoli Jaya)
258 131/02.14/SPD.LS/V/2023 06-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- - 650.000,00 381.860.495,00
Alat Kedokteran Umum (Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan
Puskesmas Bulan Mei Tahun 2023 an.Darso/ CV.Java Barricade)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan Puskesmas 13.000,00 - 381.873.495,00
Bulan Mei Tahun 2023 an.Darso/ CV.Java Barricade)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Kesehatan Puskesmas - 13.000,00 381.860.495,00
Bulan Mei Tahun 2023 an.Darso/ CV.Java Barricade)
Pertemuan Mutu Puskesmas Bulan Mei Tahun 2023 an. Rizal Angga Dimas
Puskesmas Bulan Mei Tahun 2023 an. Rizal Angga Dimas Mahardika/Toko
Mahardika)
Puskesmas Bulan Mei Tahun 2023 an. Rizal Angga Dimas Mahardika/Toko
Mahardika)
260 06/PROLANIS/V/2023 08-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim Dana Kegiatan Prolanis Bulan 3.067.100,00 - 384.632.595,00
Februari Maret 2023)
261 117/02.14/STS.BLUD/V/2023 08-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Tgl. 05-05- 885.000,00 - 385.517.595,00
2023
2023
2023
2023
265 06/PROLANIS/V/2023 10-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim Dana Kegiatan Prolanis Bulan - 3.067.100,00 385.208.495,00
Februari Maret 2023)
266 07/PROLANIS/V/2023 10-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim Dana Kegiatan Prolanis Bulan Maret 1.290.000,00 - 386.498.495,00
2023)
267 7/PROLANIS/V/2023 10-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim Dana Kegiatan Prolanis Bulan Maret - 1.290.000,00 385.208.495,00
2023)
2023
269 122/02.14/STS.BLUD/V/2023 10-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Non Kapitasi RJTP dan RITP 200.000,00 - 385.658.495,00
Pada FKTP Susulan Bulan Maret 2023
270 133/02.14/SPD.LS/V/2023 10-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Administrasi Bank Klaim - 2.900,00 385.655.595,00
Non Kapitasi Bulan Maret 2023)
SIPD e-BLUD 20
1 2 3 4 5 6 7 8
271 134/02.14/SPD.LS/V/2023 11-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi - 79.005.590,00 306.650.005,00
Bagi Petugas Pusk Bulan April 2023 an dr Taufik Wijayanto, dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi Bagi Petugas Pusk Bulan 1.619.518,00 - 308.269.523,00
April 2023 an dr Taufik Wijayanto, dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi Bagi Petugas Pusk Bulan - 1.619.518,00 306.650.005,00
April 2023 an dr Taufik Wijayanto, dkk)
272 135/02.14/SPD.LS/V/2023 11-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Retribusi Bagi - 6.060.000,00 300.590.005,00
Petugas Puskesmas Bulan April 2023 an dr Taufik Wijatanto dkk )
273 136/02.14/SPD.LS/V/2023 11-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Bahan - Bahan Lainnya Bulan April - 1.232.000,00 299.358.005,00
Tahun 2023 an.Rahayu)
274 123/02.14/STS.BLUD/V/2023 12-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 11-05- 680.000,00 - 300.038.005,00
2023
2023
276 137/02.14/SPD.LS/V/2023 12-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Bulan Maret 2023 an Juliwaty / - 1.688.499,00 298.919.506,00
PT Anugrah Argon Medika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Bulan Maret 2023 an Juliwaty / PT 167.328,00 - 299.086.834,00
Anugrah Argon Medika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Bulan Maret 2023 an Juliwaty / PT - 167.328,00 298.919.506,00
Anugrah Argon Medika)
277 138/02.14/SPD.LS/V/2023 12-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air (Belanja Tagihan Air Bulan April Tahun 2023 an. - 424.750,00 298.494.756,00
Usman/ Toko Husada Dinkes Kebumen)
278 139/02.14/SPD.LS/V/2023 12-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Bulan Mei Tahun 2023 an. Usman/ - 1.212.000,00 297.282.756,00
2023
2023
281 127/02.14/STS.BLUD/V/2023 15-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Kapitasi FKTP Mei 2023 157.907.013,00 - 456.404.769,00
282 140/02.14/SPD.LS/V/2023 15-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Administrasi Bank - 2.900,00 456.401.869,00
Kapitasi Bulan Mei 2023)
2023
284 08/PROLANIS/V/2023 17-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim Dana Kegiatan Promotif Prolanis 797.100,00 - 457.941.969,00
Bulan April 2023)
2023
286 141/02.14/SPD.LS/V/2023 17-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Pengisian Tabung Oksigen Bulan - 372.900,00 457.984.069,00
Mei Tahun 2023 an. RRR Maria Cynthya Dewi / Pan Gas )
287 8/PROLANIS/V/2023 19-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim Dana Kegiatan Promotif Prolanis - 797.100,00 457.186.969,00
Bulan April 2023))
2023
SIPD e-BLUD 21
1 2 3 4 5 6 7 8
2023
290 132/02.14/STS.BLUD/V/2023 22-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 22-05- 1.728.000,00 - 459.494.969,00
2023
291 142/02.14/SPD.LS/V/2023 22-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas (Belanja Pengisian Tabung LPG Bulan Mei - 112.900,00 459.382.069,00
Tahun 2023 dan Biaya Administrasi Bank an. Rahayu / Toko Hidayah)
2023
293 134/02.14/STS.BLUD/V/2023 24-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Non Kapitasi RJTP dan RITP 9.865.000,00 - 470.007.069,00
Pada FKTP Bulan April 2023
2023
295 143/02.14/SPD.LS/V/2023 24-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 05 009 5 1 02 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Belanja Pelatihan/Bimbingan SIAP - 2.000.000,00 468.344.069,00
Akreditasi Tanggal 15 Mei-27 Juni 2023 an. Sahabat Edukasi Indonesia-
seinesia.id)
296 144/02.14/SPD.LS/V/2023 24-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Biaya Administrasi Non - 2.900,00 468.341.169,00
Kapitasi RITP dan RJTP Bulan April 2023)
2023
298 145/02.14/SPD.LS/V/2023 26-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan April Tahun - 4.950.000,00 464.520.169,00
2023 an Shinta Agustina / PT Rajawali Nusindo)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan April Tahun 2023 an 490.540,00 - 465.010.709,00
Shinta Agustina / PT Rajawali Nusindo)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Obat Puskesmas Bulan April Tahun 2023 an Shinta 66.892,00 - 465.077.601,00
Agustina / PT Rajawali Nusindo)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan April Tahun 2023 an - 490.540,00 464.587.061,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Obat Puskesmas Bulan April Tahun 2023 an Shinta - 66.892,00 464.520.169,00
299 146/02.14/SPD.LS/V/2023 26-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan April Tahun - 4.180.995,00 460.339.174,00
2023 an Shinta Agustina / PT Rajawali Nusindo)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan April Tahun 2023 an 414.332,00 - 460.753.506,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Obat Puskesmas Bulan April Tahun 2023 an Shinta 56.500,00 - 460.810.006,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan April Tahun 2023 an - 414.332,00 460.395.674,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Obat Puskesmas Bulan April Tahun 2023 an Shinta - 56.500,00 460.339.174,00
300 147/02.14/SPD.LS/V/2023 26-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Belanja Alat - 4.203.000,00 456.136.174,00
Tulis Kantor Puskesmas Bulan Mei Tahun 2023 an Agan Suhari / UD
Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas Bulan Mei Tahun 416.513,00 - 456.552.687,00
2023 an Agan Suhari / UD Puspita Warna)
SIPD e-BLUD 22
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas Bulan Mei Tahun 2023 56.797,00 - 456.609.484,00
an Agan Suhari / UD Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas Bulan Mei Tahun - 416.513,00 456.192.971,00
2023 an Agan Suhari / UD Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Alat Tulis Kantor Puskesmas Bulan Mei Tahun 2023 - 56.797,00 456.136.174,00
an Agan Suhari / UD Puspita Warna)
301 148/02.14/SPD.LS/V/2023 26-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja Cetak - 1.990.000,00 454.146.174,00
Puskesmas Bulan Mei Tahun 2023 an Agan Suhari / ud Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Cetak Puskesmas Bulan Mei Tahun 2023 an Agan 39.800,00 - 454.185.974,00
Suhari / ud Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Cetak Puskesmas Bulan Mei Tahun 2023 an Agan - 39.800,00 454.146.174,00
Suhari / ud Puspita Warna)
302 149/02.14/SPD.LS/V/2023 26-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan April Tahun - 213.750,00 453.932.424,00
2023 an Yoseph Wahyudi / PT Merapi Utama Pharma)
303 150/02.14/SPD.LS/V/2023 26-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan mei Tahun - 2.952.600,00 450.979.824,00
2023 an Fitria Nur H / PT Barotama Mulya Perkasa)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Obat Puskesmas Bulan mei Tahun 2023 an Fitria 39.900,00 - 451.019.724,00
Nur H / PT Barotama Mulya Perkasa)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan mei Tahun 2023 an 292.600,00 - 451.312.324,00
Fitria Nur H / PT Barotama Mulya Perkasa)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Obat Puskesmas Bulan mei Tahun 2023 an Fitria - 39.900,00 451.272.424,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan mei Tahun 2023 an - 292.600,00 450.979.824,00
304 151/02.14/SPD.LS/V/2023 26-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Mei Tahun - 2.664.000,00 448.315.824,00
2023 an Fitria Nur H / PT Barotama Mulya Perkasa)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Obat Puskesmas Bulan Mei Tahun 2023 an Fitria 36.000,00 - 448.351.824,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Mei Tahun 2023 an 264.000,00 - 448.615.824,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Obat Puskesmas Bulan Mei Tahun 2023 an Fitria - 36.000,00 448.579.824,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Mei Tahun 2023 an - 264.000,00 448.315.824,00
305 152/02.14/SPD.LS/V/2023 26-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Mei Tahun - 1.998.000,00 446.317.824,00
2023 an Agung Prambudi / PT Sapta Saritama)
2023
2023
2023
2023
SIPD e-BLUD 23
1 2 3 4 5 6 7 8
310 153/02.14/SPD.LS/V/2023 30-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0069 Belanja Pengolahan Air Limbah (Belanja Pengelolaan Sampel Air Limbah - 260.000,00 449.037.824,00
Bulan Mei 2023 an Dinas Lingkungan Hidup , Kelautan dan Perikanan)
311 141/02.14/STS.BLUD/V/2023 31-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Jasa Giro Bulan Mei 2023 330.212,00 - 449.368.036,00
2023
313 154/02.14/SPD.LS/V/2023 31-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Belanja Jasa Keamanan an Slamet) - 1.419.000,00 448.711.036,00
314 155/02.14/SPD.LS/V/2023 31-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Belanja Pramu Kebersihan Bulan Mei - 2.322.000,00 446.389.036,00
Tahun 2023 an Samini dkk)
315 156/02.14/SPD.LS/V/2023 31-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir (Belanja Jasa Supir Bulan Mei Tahun 2023 an - 1.419.000,00 444.970.036,00
Dedi K )
316 157/02.14/SPD.LS/V/2023 31-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Belanja Tenaga Administrasi Bulan Mei - 27.434.000,00 417.536.036,00
Tahun 2023 an Yuni Tiara dkk)
317 158/02.14/SPD.LS/V/2023 31-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Belanja BPJS Kesehatan - 1.305.476,00 416.230.560,00
Bulan Mei Tahun 2023)
318 159/02.14/SPD.LS/V/2023 31-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura (Belanja Natura dan Pakan Natura Bulan - 1.144.000,00 415.086.560,00
Mei Tahun 2023 an Angga Dimas Mahardika / Toko Mahardika)
319 160/02.14/SPD.LS/V/2023 31-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Bahan- bahan lainnya Bulan Mei - 1.338.900,00 413.747.660,00
Tahun 2023 an Rahayu / Toko Hidayah)
320 161/02.14/SPD.LS/V/2023 31-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - 935.000,00 412.812.660,00
(Pemeliharaan Komputer Bulan Mei Tahun 2023 an Panji Widiatmoko / PT
Global Service Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Pemeliharaan Komputer Bulan Mei Tahun 2023 an Panji 18.700,00 - 412.831.360,00
Widiatmoko / PT Global Service Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Pemeliharaan Komputer Bulan Mei Tahun 2023 an Panji - 18.700,00 412.812.660,00
Widiatmoko / PT Global Service Center)
321 162/02.14/SPD.LS/V/2023 31-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya - 370.000,00 412.442.660,00
(Pemeliharaan Printer Bulan Mei Tahun 2023 an Panji Widiatmoko / Global
Servis Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Pemeliharaan Printer Bulan Mei Tahun 2023 an Panji 7.400,00 - 412.450.060,00
Widiatmoko / Global Servis Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Pemeliharaan Printer Bulan Mei Tahun 2023 an Panji - 7.400,00 412.442.660,00
322 163/02.14/SPD.LS/V/2023 31-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Belanja BBM Bulan Mei Tahun - 2.102.900,00 410.339.760,00
2023 an Dimas Ragil K / SPBU 43.54.3.15 JL RAYA SRUWENG
KEBUMEN)
323 164/02.14/SPD.LS/V/2023 31-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja - 942.000,00 409.397.760,00
Penggandaan Bulan Mei Tahun 2023 an Maryono / Toko El Fariza
Karangggayam)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Bulan Mei Tahun 2023 an Maryono / 18.840,00 - 409.416.600,00
Toko El Fariza Karangggayam)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Bulan Mei Tahun 2023 an Maryono / - 18.840,00 409.397.760,00
Toko El Fariza Karangggayam)
SIPD e-BLUD 24
1 2 3 4 5 6 7 8
324 165/02.14/SPD.LS/V/2023 31-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat - 1.883.000,00 407.514.760,00
Kantor Lainnya (Belanja Pemeliharaan Alat Listrik Bulan Mei Tahun 2023
an Rumadi / Putra Eektronik Karanggayam)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Alat Listrik Bulan Mei Tahun 2023 an 37.660,00 - 407.552.420,00
Rumadi / Putra Eektronik Karanggayam)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Alat Listrik Bulan Mei Tahun 2023 an - 37.660,00 407.514.760,00
Rumadi / Putra Eektronik Karanggayam)
325 166/02.14/SPD.LS/V/2023 31-05-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan - 1.200.000,00 406.314.760,00
Kesehatan (Belanja Makan dan Minum Pasien Puskesmas Mampu
Persalinan Bulan Mei Tahun 2023 an Dasinah / Ar Razzaaq)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makan dan Minum Pasien Puskesmas Mampu 24.000,00 - 406.338.760,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makan dan Minum Pasien Puskesmas Mampu - 24.000,00 406.314.760,00
326 143/02.14/STS.BLUD/VI/2023 05-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 03-06- 1.871.000,00 - 408.185.760,00
2023
327 144/02.14/STS.BLUD/VI/2023 05-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 05-06- 450.000,00 - 408.635.760,00
2023
2023
329 9/PROLANIS/VI/2023 07-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim Dana Kegiatan Promotif Prolanis 857.100,00 - 410.681.860,00
Bulan Mei 2023)
330 146/02.14/STS.BLUD/VI/2023 08-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Tgl. 07-06- 734.000,00 - 411.415.860,00
2023
2023
332 9/PROLANIS/VI/2023 12-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim Dana Kegiatan Promotif Prolanis - 857.100,00 410.962.760,00
Bulan Mei 2023)
2023
2023
335 150/02.14/STS.BLUD/VI/2023 12-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Tgl. 12-06- 1.080.000,00 - 412.770.760,00
2023
336 167/02.14/SPD.LS/VI/2023 12-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Pustu Bulan Mei Tahun 2023) - 18.300,00 412.752.460,00
337 168/02.14/SPD.LS/VI/2023 12-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon (Belanja Telepon Bulan Mei Tahun 2023 an PT - 811.322,00 411.941.138,00
TELKOM CABANG KEBUMEN)
338 169/02.14/SPD.LS/VI/2023 12-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Bulan Juni Tahun 2023 an Usman - 1.162.000,00 410.779.138,00
/TOKO HUSADA DINKES KEBUMEN)
339 170/02.14/SPD.LS/VI/2023 12-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air (Belanja Air Bulan Mei Tahun 2023 an Usman / TOKO - 608.500,00 410.170.638,00
HUSADA DINKES KEBUMEN)
340 171/02.14/SPD.LS/VI/2023 12-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Belanja BPJS - 230.870,00 409.939.768,00
Ketenagakerjaan Bulan Juni Tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Kebumen)
SIPD e-BLUD 25
1 2 3 4 5 6 7 8
341 172/02.14/SPD.LS/VI/2023 12-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Makanan dan Minuman - 298.000,00 409.641.768,00
Pertemuan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) Bulan Juni Tahun 2023)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Usaha 5.960,00 - 409.647.728,00
Kesehatan Masyarakat (UKM) Bulan Juni Tahun 2023)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Usaha - 5.960,00 409.641.768,00
Kesehatan Masyarakat (UKM) Bulan Juni Tahun 2023)
Pertemuan Kepemimpinan Manajemen Puskesmas (KMP) Bulan Juni
Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Kepemimpinan 5.960,00 - 409.349.728,00
Manajemen Puskesmas (KMP) Bulan Juni Tahun 2023 an Rizal Angga
Dimas Mahardika / Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Kepemimpinan - 5.960,00 409.343.768,00
Manajemen Puskesmas (KMP) Bulan Juni Tahun 2023 an Rizal Angga
Pertemuan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) Bulan Juni Tahun 2023
an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko Mahardika)
Kesehatan Perorangan (UKP) Bulan Juni Tahun 2023 an Rizal Angga
Kesehatan Perorangan (UKP) Bulan Juni Tahun 2023 an Rizal Angga
Pertemuan Mutu Puskesmas Bulan Juni Tahun 2023 an Rizal Angga
Dimas Mahardika /Toko Mahardika)
Puskesmas Bulan Juni Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika
/Toko Mahardika)
Puskesmas Bulan Juni Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika
/Toko Mahardika)
345 176/02.14/SPD.LS/VI/2023 12-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Belanja Jasa Pengolahan Sampah - 793.400,00 407.954.368,00
Limbah Medis Bulan Mei Tahun 2023 an Alwan / PT Tiga Putra Bintang
Sukses Mulia)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Pengolahan Sampah Limbah Medis Bulan Mei 15.868,00 - 407.970.236,00
Tahun 2023 an Alwan / PT Tiga Putra Bintang Sukses Mulia)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Pengolahan Sampah Limbah Medis Bulan Mei - 15.868,00 407.954.368,00
346 177/02.14/SPD.LS/VI/2023 12-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Bahan bahan lainnya (plastik klip) - 1.190.000,00 406.764.368,00
Bulan Juni Tahun 2023 an Priyo Sutrisno / Toko Lestari)
347 178/02.14/SPD.LS/VI/2023 12-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 07 006 5 2 02 01 03 0005 Belanja Modal Pompa (Belanja Modal Pompa Air Listrik Bulan Juni Tahun - 1.200.000,00 405.564.368,00
2023 an Nia Lisna Tiana / CV Kebumen Prima Sarana)
348 179/02.14/SPD.LS/VI/2023 12-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 07 006 5 2 02 01 03 0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya (Belanja Modal Gerobak Sorong / Arco - 1.650.000,00 403.914.368,00
Bulan Juni Tahun 2023 an Nia Lisna Tiana / CV Kebumen Prima Sarana)
SIPD e-BLUD 26
1 2 3 4 5 6 7 8
2023
2023
351 180/02.14/SPD.LS/VI/2023 14-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi - 92.570.207,00 313.503.161,00
Dan Retribusi Bagi Petugas Puskesmas Bulan Mei Tahun 2023 An.
dr.Taufik WIjayanto ,dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi Dan Retribusi Bagi 1.485.232,00 - 314.988.393,00
Petugas Puskesmas Bulan Mei Tahun 2023 An. dr.Taufik WIjayanto ,dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi Dan Retribusi Bagi - 1.485.232,00 313.503.161,00
Petugas Puskesmas Bulan Mei Tahun 2023 An. dr.Taufik WIjayanto ,dkk)
352 181/02.14/SPD.LS/VI/2023 14-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Pelayanan Non - 6.400.000,00 307.103.161,00
Kapitasi Persalinan Bulan Maret, April Tahun 2023 An. dr.Taufik
WIjayanto ,dkk)
353 153/02.14/STS.BLUD/VI/2023 15-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Kapitasi FKTP Juni 2023 158.806.683,00 - 465.909.844,00
2023
355 182/02.14/SPD.LS/VI/2023 15-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Biaya Administrasi Bank) - 2.900,00 466.796.944,00
2023
357 183/02.14/SPD.LS/VI/2023 16-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 03 02 0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- - 600.000,00 466.691.944,00
Kendaraan Bermotor Khusus (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Roda 4 Bulan Juni Tahun 2023 an Mila Parwati /CV Banoli Jaya)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Bulan Juni 12.000,00 - 466.703.944,00
Tahun 2023 an Mila Parwati /CV Banoli Jaya)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Bulan Juni - 12.000,00 466.691.944,00
Tahun 2023 an Mila Parwati /CV Banoli Jaya)
358 10/PROLANIS/VI/2023 19-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim TB Bulan Januari, Februari dan Maret 3.800.000,00 - 470.491.944,00
2022)
2023
2023
2023
362 11/PROLANIS/VI/2023 21-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Kegiatan Prolanis Bulan April 2023) 2.177.100,00 - 474.414.044,00
2023
364 10/PROLANIS/VI/2023 23-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim TB Bulan Januari, Februari dan Maret - 3.800.000,00 470.954.044,00
2022)
365 11/PROLANIS/VI/2023 23-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Kegiatan Prolanis Bulan April 2023) - 2.177.100,00 468.776.944,00
366 160/02.14/STS.BLUD/VI/2023 23-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Non Kapitasi RJTP dan RITP 11.930.000,00 - 480.706.944,00
Pada FKTP Bulan Mei 2023
SIPD e-BLUD 27
1 2 3 4 5 6 7 8
2023
2023
369 184/02.14/SPD.LS/VI/2023 23-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Biaya Administrasi Bank) - 2.900,00 481.994.044,00
370 12/PROLANIS/VI/2023 26-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim TB Bulan Januari, Februari dan Maret 2.375.000,00 - 484.369.044,00
2023)
2023
2023
373 185/02.14/SPD.LS/VI/2023 26-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 001 5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Belanja Alat Listrik - 979.000,00 486.093.544,00
Bulan Juni Tahun 2023 an Nia Lisna Tiana / CV Kebumen Prima Sarana)
374 186/02.14/SPD.LS/VI/2023 26-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia (Belanja Reagen Bulan Juni Tahun 2023 / PT - 4.697.520,00 481.396.024,00
Saba Indomedika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Reagen Bulan Juni Tahun 2023 / PT Saba 465.520,00 - 481.861.544,00
Indomedika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Reagen Bulan Juni Tahun 2023 / PT Saba 63.480,00 - 481.925.024,00
Indomedika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Reagen Bulan Juni Tahun 2023 / PT Saba - 465.520,00 481.459.504,00
Indomedika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Reagen Bulan Juni Tahun 2023 / PT Saba - 63.480,00 481.396.024,00
Indomedika)
375 12/PROLANIS/VI/2023 27-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim TB Bulan Januari, Februari dan Maret - 2.375.000,00 479.021.024,00
2023)
2023
377 187/02.14/SPD.LS/VI/2023 27-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura (Belanja Natura dan Pakan Natura Bulan - 617.000,00 479.639.024,00
Juni Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko Mahardika)
378 188/02.14/SPD.LS/VI/2023 27-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja Cetak - 2.030.000,00 477.609.024,00
Puskesmas Bulan Juni Tahun 2023 an Agan Suhari / UD Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Cetak Puskesmas Bulan Juni Tahun 2023 an 201.171,00 - 477.810.195,00
Agan Suhari / UD Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Cetak Puskesmas Bulan Juni Tahun 2023 an Agan 40.600,00 - 477.850.795,00
Suhari / UD Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Cetak Puskesmas Bulan Juni Tahun 2023 an - 201.171,00 477.649.624,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Cetak Puskesmas Bulan Juni Tahun 2023 an Agan - 40.600,00 477.609.024,00
379 189/02.14/SPD.LS/VI/2023 27-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan - 1.419.000,00 476.190.024,00
Juni Tahun 2023 an Slamet)
380 190/02.14/SPD.LS/VI/2023 27-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Belanja Tenaga Kebersihan Bulan Juni - 3.483.000,00 472.707.024,00
Tahun 2023 an Samini dkk)
SIPD e-BLUD 28
1 2 3 4 5 6 7 8
381 191/02.14/SPD.LS/VI/2023 27-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir (Belanja Tenaga Supir Bulan Juni Tahun 2023 - 1.419.000,00 471.288.024,00
an Dedi Kurniawan)
382 192/02.14/SPD.LS/VI/2023 27-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Belanja Jasa Tenaga Administrasi Non - 27.434.000,00 443.854.024,00
ASN Bulan Juni Tahun 2023 an Yuni Tiara dkk)
383 193/02.14/SPD.LS/VI/2023 27-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Belanja BPJS Kesehatan - 1.305.476,00 442.548.548,00
Bulan Juni Tahun 2023)
384 194/02.14/SPD.LS/VI/2023 27-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - 900.000,00 441.648.548,00
(Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan Juni Tahun 2023 an Panji
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan Juni Tahun 2023 an 18.000,00 - 441.666.548,00
Panji Widiatmoko / Global Servis Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan Juni Tahun 2023 an - 18.000,00 441.648.548,00
385 195/02.14/SPD.LS/VI/2023 27-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya - 320.000,00 441.328.548,00
(Belanja Pemeliharaan Printer Bulan Juni Tahun 2023 an Panji Widiatmoko
/ Global Service Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Printer Bulan Juni Tahun 2023 an 6.400,00 - 441.334.948,00
Panji Widiatmoko / Global Service Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Printer Bulan Juni Tahun 2023 an - 6.400,00 441.328.548,00
Panji Widiatmoko / Global Service Center)
386 196/02.14/SPD.LS/VI/2023 27-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Belanja Bahan Bakar Minyak - 1.502.900,00 439.825.648,00
(BBM) Bulan Juni Tahun 2023 an Dimas Ragil K/ SPBU 43.54.3.15 Jln
Raya Sruweng Kebumen)
387 197/02.14/SPD.LS/VI/2023 27-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja - 880.800,00 438.944.848,00
Penggandaan Puskesmas Bulan Juni Tahun 2023 an Sugeng / Toko El
Fariza)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Puskesmas Bulan Juni Tahun 2023 17.616,00 - 438.962.464,00
an Sugeng / Toko El Fariza)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Puskesmas Bulan Juni Tahun 2023 - 17.616,00 438.944.848,00
an Sugeng / Toko El Fariza)
2023
389 167/02.14/STS.BLUD/VI/2023 30-06-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Jasa Giro Bulan Juni 2023 327.671,00 - 440.532.519,00
2023
391 169/02.14/STS.BLUD/VII/2023 03-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 01-07- 200.000,00 - 441.697.519,00
2023
2023
393 198/02.14/SPD.LS/VII/2023 03-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Belanja Perabot - 1.427.900,00 441.143.619,00
Kantor Bulan Juli Tahun 2023 an Titin S / Toko Saluyu)
394 199/02.14/SPD.LS/VII/2023 03-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Belanja Perabot - 607.900,00 440.535.719,00
Kantor Bulan Juli Tahun 2023 / Hero Houseware)
SIPD e-BLUD 29
1 2 3 4 5 6 7 8
395 200/02.14/SPD.LS/VII/2023 03-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan - 1.680.000,00 438.855.719,00
Kesehatan (Belanja Makan Dan Minum Pasien Mampu Persalinan Bulan
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makan Dan Minum Pasien Mampu Persalinan Bulan 33.600,00 - 438.889.319,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makan Dan Minum Pasien Mampu Persalinan Bulan - 33.600,00 438.855.719,00
396 201/02.14/SPD.LS/VII/2023 03-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon (Belanja Telepon Bulan Juni Tahun 2023 / PT - 814.509,00 438.041.210,00
Telkom Cabang Kebumen)
397 202/02.14/SPD.LS/VII/2023 03-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Pustu Bulan Juni Tahun 2023 / PLN - 18.100,00 438.023.110,00
Cabang Kebumen)
398 203/02.14/SPD.LS/VII/2023 03-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Belanja iuran - 230.870,00 437.792.240,00
BPJS Ketenagakerjaan Bulan Juli Tahun 2023 / BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Kebumen)
2023
2023
401 173/02.14/STS.BLUD/VII/2023 06-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 06-07- 1.050.000,00 - 440.201.240,00
2023
2023
403 204/02.14/SPD.LS/VII/2023 07-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi - 89.601.942,00 352.763.298,00
Dan Retribusi Bagi Petugas Puskesmas Bulan Juni Tahun 2023 an dr
Taufik Wijayanto dkk)
Petugas Puskesmas Bulan Juni Tahun 2023 an dr Taufik Wijayanto dkk)
Petugas Puskesmas Bulan Juni Tahun 2023 an dr Taufik Wijayanto dkk)
404 205/02.14/SPD.LS/VII/2023 07-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Pelayanan Non - 4.000.000,00 348.763.298,00
Kapitasi Persalinan Bulan Mei Tahun 2023 an dr Taufik Wijayanto)
405 206/02.14/SPD.LS/VII/2023 07-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Bulan Mei Tahun 2023 / PT - 233.100,00 348.530.198,00
Barotama Mulya Perkasa)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Bulan Mei Tahun 2023 / PT Barotama 23.100,00 - 348.553.298,00
Mulya Perkasa)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Bulan Mei Tahun 2023 / PT Barotama - 23.100,00 348.530.198,00
Mulya Perkasa)
406 207/02.14/SPD.LS/VII/2023 07-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Bulan Juni Tahun 2023 / PT - 807.636,00 347.722.562,00
Barotama Mulya Perkasa)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Bulan Juni Tahun 2023 / PT Barotama 80.036,00 - 347.802.598,00
Mulya Perkasa)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Bulan Juni Tahun 2023 / PT Barotama - 80.036,00 347.722.562,00
Mulya Perkasa)
SIPD e-BLUD 30
1 2 3 4 5 6 7 8
2023
2023
409 208/02.14/SPD.LS/VII/2023 10-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Bulan Mei Tahun 2023 / PT - 330.000,00 348.987.562,00
Indofarma Global Medika)
410 209/02.14/SPD.LS/VII/2023 10-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia (Belanja Bahan Bahan Kimia Bulan Mei Tahun - 399.600,00 348.587.962,00
2023 /PT Anugrah Santosa Abadi)
411 210/02.14/SPD.LS/VII/2023 10-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Belanja Suku Cadang - 3.245.000,00 345.342.962,00
Bulan Juli Tahun 2023 an Mila Parwati / CV Banoli Jaya)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Suku Cadang Bulan Juli Tahun 2023 an Mila 321.577,00 - 345.664.539,00
Parwati / CV Banoli Jaya)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Suku Cadang Bulan Juli Tahun 2023 an Mila 43.851,00 - 345.708.390,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Suku Cadang Bulan Juli Tahun 2023 an Mila - 321.577,00 345.386.813,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Suku Cadang Bulan Juli Tahun 2023 an Mila - 43.851,00 345.342.962,00
412 211/02.14/SPD.LS/VII/2023 10-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 03 02 0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- - 300.000,00 345.042.962,00
Kendaraan Bermotor Khusus (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4
Bulan Juli Tahun 2023 an Mila Parwati / CV Banoli Jaya)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Bulan Juli Tahun 6.000,00 - 345.048.962,00
2023 an Mila Parwati / CV Banoli Jaya)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Bulan Juli Tahun - 6.000,00 345.042.962,00
2023 an Mila Parwati / CV Banoli Jaya)
413 212/02.14/SPD.LS/VII/2023 10-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Makanan dan Minuman - 290.000,00 344.752.962,00
Pertemuan Kepemimpinan Manajemen Puskesmas (KMP ) Bulan Juli
Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika/ Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Kepemimpinan 5.800,00 - 344.758.762,00
Manajemen Puskesmas (KMP ) Bulan Juli Tahun 2023 an Rizal Angga
Dimas Mahardika/ Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Kepemimpinan - 5.800,00 344.752.962,00
Manajemen Puskesmas (KMP ) Bulan Juli Tahun 2023 an Rizal Angga
Dimas Mahardika/ Toko Mahardika)
Pertemuan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) Bulan Juli Tahun 2023
an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko Mahardika)
Kesehatan Masyarakat (UKM) Bulan Juli Tahun 2023 an Rizal Angga
Kesehatan Masyarakat (UKM) Bulan Juli Tahun 2023 an Rizal Angga
SIPD e-BLUD 31
1 2 3 4 5 6 7 8
Usaha Kesehatan Perseorangan ( UKP) an Rizal Angga Dimas Mahardika /
Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Usaha Kesehatan 5.800,00 - 344.178.762,00
Perseorangan ( UKP) an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Usaha Kesehatan - 5.800,00 344.172.962,00
Perseorangan ( UKP) an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko Mahardika)
Pertemuan Mutu Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas
Mahardika / Toko Mahardika)
Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko
Mahardika)
Mahardika)
417 216/02.14/SPD.LS/VII/2023 10-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air (Belanja Air Bulan Juni Tahun 2023 an Usman / Toko - 522.250,00 343.360.712,00
Husada Dinkes)
418 217/02.14/SPD.LS/VII/2023 10-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Bulan Juli Tahun 2023 an Usman / - 1.162.000,00 342.198.712,00
Toko Husada Dinkes)
419 218/02.14/SPD.LS/VII/2023 10-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0069 Belanja Pengolahan Air Limbah (Belanja Pengolahan Air Limbah Bulan Juli - 260.000,00 341.938.712,00
Tahun 2023 an Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen)
2023
2023
2023
2023
424 181/02.14/STS.BLUD/VII/2023 17-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Kapitasi Bulan Juli 2023 157.680.176,00 - 503.304.888,00
425 182/ 02.14/STS.BLUD/VII/2023 17-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 15-07- 560.000,00 - 503.864.888,00
2023
426 183/ 02.14/STS.BLUD/VII/2023 17-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 17-07- 461.000,00 - 504.325.888,00
2023
427 219/02.14/SPD.LS/VII/2023 17-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Biaya Administrasi Bank) - 2.900,00 504.322.988,00
2023
429 220/02.14/SPD.LS/VII/2023 18-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Belanja Jasa Pengolahan Sampah - 755.960,00 503.722.028,00
Limbah Bulan Juni Tahun 2023 an Alwan / PT Tiga Putra Bintang Sukses
Mulia)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Pengolahan Sampah Limbah Bulan Juni 15.119,00 - 503.737.147,00
SIPD e-BLUD 32
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Pengolahan Sampah Limbah Bulan Juni - 15.119,00 503.722.028,00
430 221/02.14/SPD.LS/VII/2023 18-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 001 5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Belanja Alat Listrik - 580.500,00 503.141.528,00
Bulan Juli Tahun 2023 an Nia Lisna Tiana / CV Kebumen Prima Sarana)
Merapi Utama Pharma)
432 223/02.14/SPD.LS/VII/2023 18-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Bulan Juli Tahun 2023 /PT Sapta - 1.000.000,00 502.042.072,00
Sari Tama)
433 13/PROLANIS/VI/2023 20-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim Dana Kegiatan Promotif Prolanis 1.017.100,00 - 503.059.172,00
Bulan Juni 2023))
2023
2023
436 013/PROLANIS/2023 24-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim Dana Kegiatan Promotif Prolanis - 1.017.100,00 503.755.072,00
Bulan Juni 2023))
2023
2023
Pertemuan Tinjauan Manajemen Puskesmas Bulan Juli an Rizal Angga
Dimas M / Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Tinjauan 15.660,00 - 503.839.732,00
Manajemen Puskesmas Bulan Juli an Rizal Angga Dimas M / Toko
Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Tinjauan - 15.660,00 503.824.072,00
Manajemen Puskesmas Bulan Juli an Rizal Angga Dimas M / Toko
Mahardika)
440 225/02.14/SPD.LS/VII/2023 24-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja Cetak - 4.540.000,00 499.284.072,00
Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 an Agan Suhari / UD Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Cetak Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 an 449.910,00 - 499.733.982,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Cetak Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 an Agan 90.800,00 - 499.824.782,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Cetak Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 an - 449.910,00 499.374.872,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Cetak Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 an Agan - 90.800,00 499.284.072,00
441 226/02.14/SPD.LS/VII/2023 24-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Belanja ATK - 72.000,00 499.212.072,00
Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 an Agan Suhari / UD Puspita Warna)
442 227/02.14/SPD.LS/VII/2023 24-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Belanja ATK - 1.263.500,00 497.948.572,00
Bulan Juli Tahun 2023 an Agan Suhari / UD Puspita Warna)
SIPD e-BLUD 33
1 2 3 4 5 6 7 8
443 228/02.14/SPD.LS/VII/2023 24-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura (Belanja Natura dan Pakan Natura Bulan - 520.500,00 497.428.072,00
Juli Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas M / Toko Mahardika)
Pertemuan Lokakarya MTBS Bulan Juli Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas
M / Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Lokakarya 11.600,00 - 496.859.672,00
MTBS Bulan Juli Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas M / Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Lokakarya - 11.600,00 496.848.072,00
MTBS Bulan Juli Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas M / Toko Mahardika)
445 230/02.14/SPD.LS/VII/2023 24-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0010 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas (Belanja Pengisian Tabung LPG Bulan Juli - 112.900,00 496.735.172,00
Tahun 2023 an Rahayu / Toko Hidayah)
446 231/02.14/SPD.LS/VII/2023 24-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Pengisian Tabung Oksigen Bulan - 432.900,00 496.302.272,00
Juli Tahun 2023 an RRR Maria Cynthia Dewi S/ PAN GAS Gombong)
2023
448 232/02.14/SPD.LS/VII/2023 25-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Pelayanan - 350.000,00 496.202.272,00
Jampersal Bulan Desember Tahun 2022 an dr Taufik Wijayanto dkk)
449 233/02.14/SPD.LS/VII/2023 25-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 05 009 5 1 02 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Belanja Pelatihan Manajemen Mutu - 500.000,00 495.702.272,00
(Bintek ) Bulan Juli Tahun 2023 an Bahana Mutu Pelayanan Konsultan
Yogyakarta)
450 14/PROLANIS/VI/2023 26-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim Dana Kegiatan Kelompok Bulan Mei 2.177.100,00 - 497.879.372,00
2023))
451 190/02.14/STS.BLUD/VII/2023 26-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Tgl. 26-07- 1.355.000,00 - 499.234.372,00
2023
452 234/02.14/SPD.LS/VII/2023 26-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Belanja BMHP Bulan Juli - 917.000,00 498.317.372,00
Tahun 2023 / PT Intisumber Hasil Sempurna Global)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja BMHP Bulan Juli Tahun 2023 / PT Intisumber 90.874,00 - 498.408.246,00
Hasil Sempurna Global)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja BMHP Bulan Juli Tahun 2023 / PT Intisumber - 90.874,00 498.317.372,00
Hasil Sempurna Global)
453 235/02.14/SPD.LS/VII/2023 26-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- - 550.000,00 497.767.372,00
Alat Kedokteran Umum (Belanja Pemeiharaan ALKES Bulan Juli Tahun
2023 an Darso / CV Java Barricade)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeiharaan ALKES Bulan Juli Tahun 2023 an 11.000,00 - 497.778.372,00
Darso / CV Java Barricade)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeiharaan ALKES Bulan Juli Tahun 2023 an - 11.000,00 497.767.372,00
Darso / CV Java Barricade)
454 236/02.14/SPD.LS/VII/2023 26-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat - 1.050.000,00 496.717.372,00
Kantor Lainnya (Belanja Pemeliharaan Listrik Bulan Juli 2023 a/n Rumadi
Putra Elektronik Karanggayam)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Listrik Bulan Juli 2023 a/n Rumadi 42.000,00 - 496.759.372,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Listrik Bulan Juli 2023 a/n Rumadi 37.660,00 - 496.797.032,00
SIPD e-BLUD 34
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Listrik Bulan Juli 2023 a/n Rumadi - 42.000,00 496.755.032,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Listrik Bulan Juli 2023 a/n Rumadi - 37.660,00 496.717.372,00
455 237/02.14/SPD.LS/VII/2023 26-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Juli Tahun - 1.600.000,00 495.117.372,00
2023 / PT Sapta Sari Tama)
456 014/PROLANIS/2023 27-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim Dana Kegiatan Kelompok Bulan Mei - 2.177.100,00 492.940.272,00
2023))
457 191/02.14/STS.BLUD/VII/2023 27-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Tgl. 27-07- 530.000,00 - 493.470.272,00
2023
458 192/02.14/STS.BLUD/VII/2023 28-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan Tgl. 28-07- 415.000,00 - 493.885.272,00
2023
2023
2023
461 195/02.14/STS.BLUD/VII/2023 31-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Jasa Giro Bulan Juli 2023 350.517,00 - 494.925.789,00
Kimia Farma)
463 239/02.14/SPD.LS/VII/2023 31-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Juli Tahun - 203.984,00 494.388.805,00
2023 / PT Kimia Farma)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 / PT 20.215,00 - 494.409.020,00
Kimia Farma)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 / PT - 20.215,00 494.388.805,00
Kimia Farma)
464 240/02.14/SPD.LS/VII/2023 31-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Juli Tahun - 1.349.982,00 493.038.823,00
2023 / PT Kimia Farma)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 / PT 133.782,00 - 493.172.605,00
Kimia Farma)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 / PT - 133.782,00 493.038.823,00
Kimia Farma)
465 241/02.14/SPD.LS/VII/2023 31-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 009 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Belanja Perjalanan Dinas Pembekalan - 1.110.000,00 491.928.823,00
PIDI dan PIDGI Periode Mei 2023 di Hotel MG Setos Semarang Jawa
Tengah an dr Taufik Wijayanto)
466 242/02.14/SPD.LS/VII/2023 31-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan - 1.419.000,00 490.509.823,00
Juli Tahun 2023 an Slamet)
467 243/02.14/SPD.LS/VII/2023 31-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan - 3.483.000,00 487.026.823,00
Juli Tahun 2023 an Samini dkk)
468 244/02.14/SPD.LS/VII/2023 31-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir (Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Juli Tahun - 1.419.000,00 485.607.823,00
2023 an Dedi Kurniawan)
469 245/02.14/SPD.LS/VII/2023 31-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Belanja Jasa Ttenaga Administrasi Non - 27.434.000,00 458.173.823,00
ASN Bulan Juli Tahun 2023 an Yuni Tiara dkk)
470 246/02.14/SPD.LS/VII/2023 31-07-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Belanja BPJS Kesehatan - 1.386.912,00 456.786.911,00
Bulan Juli Tahun 2023 /BPJS Kesehatan Cabang Kebumen)
SIPD e-BLUD 35
1 2 3 4 5 6 7 8
471 196/02.14/STS.BLUD/VIII/2023 01-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 01-08- 2.384.000,00 - 459.170.911,00
2023
472 247/02.14/SPD.LS/VIII/2023 01-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja - 801.000,00 458.369.911,00
Penggandaan Bulan Juli Tahun 2023 an Sugeng / Toko El Fariza)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Bulan Juli Tahun 2023 an Sugeng / 16.020,00 - 458.385.931,00
Toko El Fariza)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Bulan Juli Tahun 2023 an Sugeng / - 16.020,00 458.369.911,00
Toko El Fariza)
473 248/02.14/SPD.LS/VIII/2023 01-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja obat obatan Puskesmas Bulan Juli - 7.000.000,00 451.369.911,00
Tahun 2023 /PT Sapta Sari Tama)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja obat obatan Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 693.694,00 - 452.063.605,00
/PT Sapta Sari Tama)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja obat obatan Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 /PT 94.595,00 - 452.158.200,00
Sapta Sari Tama)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja obat obatan Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 - 693.694,00 451.464.506,00
/PT Sapta Sari Tama)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja obat obatan Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 /PT - 94.595,00 451.369.911,00
Sapta Sari Tama)
474 249/02.14/SPD.LS/VIII/2023 01-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - 1.700.000,00 449.669.911,00
(Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan Juli Tahun 2023 an Panji
Widiatmoko / Global Servise Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan Juli Tahun 2023 an 34.000,00 - 449.703.911,00
Panji Widiatmoko / Global Servise Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan Juli Tahun 2023 an - 34.000,00 449.669.911,00
Panji Widiatmoko / Global Servise Center)
475 250/02.14/SPD.LS/VIII/2023 01-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya - 700.000,00 448.969.911,00
(Belanja Pemeliharaan Printer Bulan Juli Tahun 2023 an Panji Widiatmoko
/ Global Servis Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Printer Bulan Juli Tahun 2023 an 14.000,00 - 448.983.911,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Printer Bulan Juli Tahun 2023 an - 14.000,00 448.969.911,00
476 251/02.14/SPD.LS/VIII/2023 01-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- - 1.200.000,00 447.769.911,00
Alat Pendingin (Belanja Pemeliharaan AC Bulan Juli Tahun 2023 an Panji
Widiatmoko / Global Servis Gombong)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan AC Bulan Juli Tahun 2023 an Panji 24.000,00 - 447.793.911,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan AC Bulan Juli Tahun 2023 an Panji - 24.000,00 447.769.911,00
477 252/02.14/SPD.LS/VIII/2023 01-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Belanja Bahan Bakar Minyak ( - 2.002.900,00 445.767.011,00
BBM) Bulan Juli Tahun 2023 an Dimas Ragil Kusumasanjaya / spbu
43.54.3.15 Jln Raya Sruweng)
478 197/02.14/STS.BLUD/VIII/2023 02-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 02-08- 605.000,00 - 446.372.011,00
2023
SIPD e-BLUD 36
1 2 3 4 5 6 7 8
2023
480 253/02.14/SPD.LS/VIII/2023 03-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan - 1.380.000,00 445.462.011,00
Kesehatan (Belanja Makanan dan minuman Pasien Persalinan Puskesmas
Bulan Juli Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan minuman Pasien Persalinan 27.600,00 - 445.489.611,00
Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan minuman Pasien Persalinan - 27.600,00 445.462.011,00
Mahardika)
481 254/02.14/SPD.LS/VIII/2023 03-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Belanja Jasa Pengolahan Sampah - 883.760,00 444.578.251,00
Limbah Bulan Juli Tahun 2023 an Alwan / PT Tiga Putra Bintang Sukses
Mulia)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Pengolahan Sampah Limbah Bulan Juli Tahun 17.675,00 - 444.595.926,00
2023 an Alwan / PT Tiga Putra Bintang Sukses Mulia)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Pengolahan Sampah Limbah Bulan Juli Tahun - 17.675,00 444.578.251,00
2023 an Alwan / PT Tiga Putra Bintang Sukses Mulia)
482 255/02.14/SPD.LS/VIII/2023 03-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Belanja Iuran - 230.869,00 444.347.382,00
BPJS Ketenagakerjaan Bulan Agustus Tahun 2023 / BPJS
483 256/02.14/SPD.LS/VIII/2023 03-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon (Belanja Tagihan Telepon Bulan Juli Tahun - 810.580,00 443.536.802,00
2023/PT Telkom Cabang Kebumen)
484 257/02.14/SPD.LS/VIII/2023 03-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Tagihan Listrik Bulan Juli Tahun 2023 /PT - 17.900,00 443.518.902,00
PLN Cabang Kebumen)
485 258/02.14/SPD.LS/VIII/2023 03-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 01 01 0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Belanja Perabot - 600.000,00 442.918.902,00
Kantor Bulan Agustus Tahun 2023 an Dwi Sumarni / Toko Barokah Mart)
486 15/PROLANIS/VIII/2023 04-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Kegiatan Bulan Promotif Juli 2023) 1.037.100,00 - 443.956.002,00
2023
488 259/02.14/SPD.LS/VIII/2023 04-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 05 009 5 1 02 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Belanja Pelatihan K3 di Fasilitas - 350.000,00 443.926.002,00
Kesehatan Bulan Agustus Tahun 2023 / Lembaga Masyarakat Profesi
Indonesia)
2023
2023
491 260/02.14/SPD.LS/VIII/2023 07-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi - 86.578.138,00 358.811.864,00
Dan Retribusi Bagi Petugas Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 an dr Taufik
Wijayanto dkk)
Petugas Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 an dr Taufik Wijayanto dkk)
Petugas Puskesmas Bulan Juli Tahun 2023 an dr Taufik Wijayanto dkk)
SIPD e-BLUD 37
1 2 3 4 5 6 7 8
492 261/02.14/SPD.LS/VIII/2023 07-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 01 03 07 0001 Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Penanggungjawaban Pengelolaan - 3.210.000,00 355.601.864,00
Keuangan (Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Penanggung Jawab
Pengelola Keuangan an dr Taufik Wijayanto dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Penanggung Jawab 200.500,00 - 355.802.364,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Penanggung Jawab - 200.500,00 355.601.864,00
493 262/02.14/SPD.LS/VIII/2023 07-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 01 03 07 0002 Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (Belanja - 335.000,00 355.266.864,00
Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa an Nur Sutanto,
BE)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang / 16.750,00 - 355.283.614,00
Jasa an Nur Sutanto, BE)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang / - 16.750,00 355.266.864,00
Jasa an Nur Sutanto, BE)
494 263/02.14/SPD.LS/VIII/2023 07-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 01 03 08 0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan (Belanja - 300.000,00 354.966.864,00
Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan Bulan Agustus
Tahun 2023 an Edi S Krisdianto)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan 15.000,00 - 354.981.864,00
Pendapatan Bulan Agustus Tahun 2023 an Edi S Krisdianto)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan - 15.000,00 354.966.864,00
Pendapatan Bulan Agustus Tahun 2023 an Edi S Krisdianto)
495 264/02.14/SPD.LS/VIII/2023 07-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Makanan dan Minuman - 290.000,00 354.676.864,00
Pertemuan Penyususnan RUK tgl 1 Agustus tahun 2023 an Rizal Angga
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Penyususnan 5.800,00 - 354.682.664,00
RUK tgl 1 Agustus tahun 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko
Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Penyususnan - 5.800,00 354.676.864,00
RUK tgl 1 Agustus tahun 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko
Mahardika)
Pertemuan KMP Tanggal 2 Bulan Agustus Tahun 2023 an Rizal Angga
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan KMP Tanggal 2 5.800,00 - 354.392.664,00
Bulan Agustus Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko
Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan KMP Tanggal 2 - 5.800,00 354.386.864,00
Mahardika)
Pertemuan UKP Tanggal 3 Bulan Agustus Tahun 2023 an Rizal Angga
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan UKP Tanggal 3 5.800,00 - 354.102.664,00
Mahardika)
SIPD e-BLUD 38
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan UKP Tanggal 3 - 5.800,00 354.096.864,00
Mahardika)
498 267/02.14/SPD.LS/IX/2023 07-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Makanan dan Minuman - 290.000,00 353.806.864,00
Pertemuan UKM Tanggal 4 Bulan Agustus Tahun 2023 an Rizal Angga
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan UKM Tanggal 4 5.800,00 - 353.812.664,00
Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan UKM Tanggal 4 - 5.800,00 353.806.864,00
Mahardika)
Pertemuan Mutu Tanggal 5 Bulan Agustus tahun 2023 an Rizal Angga
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Mutu Tanggal 5 5.800,00 - 353.522.664,00
Bulan Agustus tahun 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko
Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Mutu Tanggal 5 - 5.800,00 353.516.864,00
Bulan Agustus tahun 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko
Mahardika)
500 15/PROLANIS/VIII/2023 08-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Kegiatan Bulan Promotif Juli 2023) - 1.037.100,00 352.479.764,00
2023
2023
2023
504 269/02.14/SPD.LS/VIII/2023 10-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 05 009 5 1 02 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Belanja Pelatihan Pencegahan dan - 2.850.000,00 353.839.764,00
Pengendalian Infeksius ( PPI ) tanggal 10 Agustus tahun 2023 / RS PKU
Muhamadiyah Gombong)
505 16/TB/VIII/2023 11-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim TB Bulan April Mei Juni 2022) 2.950.000,00 - 356.789.764,00
506 205/ 02.14/STS.BLUD/VIII/2023 11-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 11-08- 245.000,00 - 357.034.764,00
2023
507 270/02.14/SPD.LS/VIII/2023 11-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air (Belanja Tagihan Air Bulan Juli Tahun 2023 an an - 522.250,00 356.512.514,00
Usman / Toko Husada Dinkes)
508 271/02.14/SPD.LS/VIII/2023 11-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Bulan Agustus Tahun 2023 an - 1.415.000,00 355.097.514,00
509 16/TB/VIII/2023 14-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim TB Bulan April Mei Juni 2022) - 2.950.000,00 352.147.514,00
2023
2023
512 208/02.14/STS.BLUD/VIII/2023 15-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Kapitasi FKTP Agustus 2023 157.529.035,00 - 510.325.549,00
SIPD e-BLUD 39
1 2 3 4 5 6 7 8
2023
514 272/02.14/SPD.LS/VIII/2023 15-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 05 009 5 1 02 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Belanja Pelatihan Kegawatdaruratan - 3.000.000,00 507.960.549,00
Medis (BHD,Triage,Trauma KLL,Praktek Bidai,Praktek Perawatan
Luka,Praktek Trauma KLL) 15 Agustus 2023 /RS PKU Muhamadiyah
Gombong)
515 273/02.14/SPD.LS/VIII/2023 15-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Biaya Administrasi BANK) - 2.900,00 507.957.649,00
2023
2023
2023
2023
520 274/02.14/SPD.LS/VIII/2023 21-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Belanja BMHP Bulan Juli - 483.960,00 510.716.689,00
Tahun 2023 / PT IHSG)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja BMHP Bulan Juli Tahun 2023 / PT IHSG) 47.960,00 - 510.764.649,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja BMHP Bulan Juli Tahun 2023 / PT IHSG) - 47.960,00 510.716.689,00
521 275/02.14/SPD.LS/VIII/2023 21-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Belanja BMHP Bulan Agustus - 570.096,00 510.146.593,00
Tahun 2023 / PT BCA)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja BMHP Bulan Agustus Tahun 2023 / PT BCA) 56.496,00 - 510.203.089,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja BMHP Bulan Agustus Tahun 2023 / PT BCA) - 56.496,00 510.146.593,00
522 276/02.14/SPD.LS/VIII/2023 21-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 010 5 1 02 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - 78.856.000,00 431.290.593,00
-Bangunan Gedung Kantor (Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung
Kantor ( Pemasangan Paving ) an Yuni Hastuti / CV Graha Sarana)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor ( 7.814.559,00 - 439.105.152,00
Pemasangan Paving ) an Yuni Hastuti / CV Graha Sarana)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor ( 1.577.120,00 - 440.682.272,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor ( - 7.814.559,00 432.867.713,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor ( - 1.577.120,00 431.290.593,00
2023
524 277/02.14/SPD.LS/VIII/2023 22-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 07 006 5 2 02 07 01 0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (Belanja Alat Kedokteran Umum - 10.975.000,00 421.040.593,00
Bulan Juli Tahun 2023 / CV Mentari Ahmaris)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Alat Kedokteran Umum Bulan Juli Tahun 2023 / 1.087.613,00 - 422.128.206,00
CV Mentari Ahmaris)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Alat Kedokteran Umum Bulan Juli Tahun 2023 / CV 148.311,00 - 422.276.517,00
Mentari Ahmaris)
SIPD e-BLUD 40
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Alat Kedokteran Umum Bulan Juli Tahun 2023 / - 1.087.613,00 421.188.904,00
CV Mentari Ahmaris)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Alat Kedokteran Umum Bulan Juli Tahun 2023 / CV - 148.311,00 421.040.593,00
Mentari Ahmaris)
525 278/02.14/SPD.LS/VIII/2023 22-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja Cetak - 725.000,00 420.315.593,00
Puskesmas Bulan Agustus Tahun 2023 an Agan Suhari / UD Puspita
Warna)
526 279/02.14/SPD.LS/VIII/2023 22-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja Cetak - 840.000,00 419.475.593,00
Bulan Agustus Tahun 2023 an Agan Suhari / UD Puspita Warna)
Pertemuan Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksius an Rizal
Angga Dimas Mahardika / Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Pelatihan 15.950,00 - 418.694.043,00
Pencegahan dan Pengendalian Infeksius an Rizal Angga Dimas Mahardika
/ Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Pelatihan - 15.950,00 418.678.093,00
Pencegahan dan Pengendalian Infeksius an Rizal Angga Dimas Mahardika
/ Toko Mahardika)
Pertemuan Kalakarya MTBS 12 Agustus Tahun 2023 an Rizal Angga
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Kalakarya 11.600,00 - 418.109.693,00
MTBS 12 Agustus Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko
Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Kalakarya - 11.600,00 418.098.093,00
MTBS 12 Agustus Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko
Mahardika)
529 282/02.14/SPD.LS/VIII/2023 22-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Makanan dan minuman - 797.500,00 417.300.593,00
Pertemuan Pelatihan Kegawatdaruratan Medis (BHD) an Rizal Angga
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan minuman Pertemuan Pelatihan 15.950,00 - 417.316.543,00
Kegawatdaruratan Medis (BHD) an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko
Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan minuman Pertemuan Pelatihan - 15.950,00 417.300.593,00
Kegawatdaruratan Medis (BHD) an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko
Mahardika)
Pertemuan Refresing Maternal (Jejaring dan Jaringan ) an Rizal Angga
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Refresing 15.950,00 - 416.519.043,00
Maternal (Jejaring dan Jaringan ) an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko
Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan Refresing - 15.950,00 416.503.093,00
Maternal (Jejaring dan Jaringan ) an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko
Mahardika)
SIPD e-BLUD 41
1 2 3 4 5 6 7 8
531 284/02.14/SPD.LS/VIII/2023 22-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Belanja ATK - 5.797.000,00 410.706.093,00
Puskesmas Bulan Agustus Tahun 2023, an Agan Suhari/ UD Puspita
Warna Kebumen)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja ATK Puskesmas Bulan Agustus Tahun 2023, an 574.477,00 - 411.280.570,00
Agan Suhari/ UD Puspita Warna Kebumen)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja ATK Puskesmas Bulan Agustus Tahun 2023, an 78.338,00 - 411.358.908,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja ATK Puskesmas Bulan Agustus Tahun 2023, an - 574.477,00 410.784.431,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja ATK Puskesmas Bulan Agustus Tahun 2023, an - 78.338,00 410.706.093,00
532 285/02.14/SPD.LS/VIII/2023 22-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 001 5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Belanja Alat Listrik - 1.140.500,00 409.565.593,00
Bulan Agustus Tahun 2023 an Nia Lisna Tiana / CV Kebumen Prima
Sarana)
533 286/02.14/SPD.LS/VIII/2023 22-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 07 006 5 2 02 05 03 0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat (Belanja Modal Kursi Pejabat Bulan - 1.200.000,00 408.365.593,00
Agustus Tahun 2023)
2023
535 287/02.14/SPD.LS/VIII/2023 23-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Belanja Pembayaran - 72.500,00 409.003.093,00
Pajak Kendaran bermotor Bulan Agustus Tahun 2023 / Kantor Samsat
Kebumen)
2023
2023
2023
2023
540 288/02.14/SPD.LS/VIII/2023 28-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 02 01 0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan (Belanja Pembayaran - 887.500,00 410.954.593,00
Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 (Pusling )/ Kantor Samsat Kebumen)
2023
542 289/02.14/SPD.LS/VIII/2023 29-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya - 350.000,00 411.664.593,00
(Belanja Pemeliharaan Printer Bulan Agustus Tahun 2023 an Panji
Widiatmoko /CV Global Multi Solusindo)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Printer Bulan Agustus Tahun 2023 an 7.000,00 - 411.671.593,00
Panji Widiatmoko /CV Global Multi Solusindo)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Printer Bulan Agustus Tahun 2023 an - 7.000,00 411.664.593,00
Panji Widiatmoko /CV Global Multi Solusindo)
543 290/02.14/SPD.LS/VIII/2023 29-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - 900.000,00 410.764.593,00
(Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan Agustus Tahun 2023 an Panji
Widiatmoko / CV Global Multi Solusindo)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan Agustus Tahun 2023 18.000,00 - 410.782.593,00
an Panji Widiatmoko / CV Global Multi Solusindo)
SIPD e-BLUD 42
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan Agustus Tahun 2023 - 18.000,00 410.764.593,00
an Panji Widiatmoko / CV Global Multi Solusindo)
2023
545 291/02.14/SPD.LS/VIII/2023 30-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 07 006 5 2 02 05 03 0007 Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat (Belanja Modal Lemari Arsip dan - 5.700.000,00 405.819.593,00
Pejabat Sebanyak 2 unit ,, Bulan Agustus Tahun 2023 an Panji Widiatmoko
/ CV Global Multi Solusindo)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Modal Lemari Arsip dan Pejabat Sebanyak 2 564.865,00 - 406.384.458,00
unit ,, Bulan Agustus Tahun 2023 an Panji Widiatmoko / CV Global Multi
Solusindo)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Modal Lemari Arsip dan Pejabat Sebanyak 2 unit ,, 77.027,00 - 406.461.485,00
Bulan Agustus Tahun 2023 an Panji Widiatmoko / CV Global Multi
Solusindo)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Modal Lemari Arsip dan Pejabat Sebanyak 2 - 564.865,00 405.896.620,00
unit ,, Bulan Agustus Tahun 2023 an Panji Widiatmoko / CV Global Multi
Solusindo)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Modal Lemari Arsip dan Pejabat Sebanyak 2 unit ,, - 77.027,00 405.819.593,00
Bulan Agustus Tahun 2023 an Panji Widiatmoko / CV Global Multi
Solusindo)
546 292/02.14/SPD.LS/VIII/2023 30-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran- - 1.913.000,00 403.906.593,00
Alat Kedokteran Umum (Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Bulan
Agustus Tahun 2023 an Darso / CV Java Baricade)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Bulan Agustus Tahun 38.260,00 - 403.944.853,00
2023 an Darso / CV Java Baricade)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan Bulan Agustus Tahun - 38.260,00 403.906.593,00
2023 an Darso / CV Java Baricade)
547 293/02.14/SPD.LS/VIII/2023 30-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 05 009 5 1 02 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan (Belanja Pelatihan MFK ( Penanganan - 2.000.000,00 401.906.593,00
Bencana dan Kebakaran ) Bulan Agustus Tahun 2023 an Imam Suroto/
BNBD Kab Kebumen)
548 294/02.14/SPD.LS/VIII/2023 30-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran (Belanja Pengisian - 1.912.500,00 399.994.093,00
Tabung APAR Bulan Agustus Tahun 2023 an Imam Suroto / CV Kharisma
Sahabat Usaha )
Pertemuan MKF (Penanganan Bencana dan Kebakaran ) Bulan Agustus an
Rizal Angga Dimas Mahardika /Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan MKF 15.950,00 - 399.212.543,00
(Penanganan Bencana dan Kebakaran ) Bulan Agustus an Rizal Angga
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan MKF - 15.950,00 399.196.593,00
(Penanganan Bencana dan Kebakaran ) Bulan Agustus an Rizal Angga
550 222/02.14/STS.BLUD/VIII/2023 31-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Jasa Giro Bulan Agustus 2023 354.272,00 - 399.550.865,00
2023
552 296/02.14/SPD.LS/VIII/2023 31-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan - 1.419.000,00 400.081.865,00
Agustus Tahun 2023 an Slamet )
SIPD e-BLUD 43
1 2 3 4 5 6 7 8
553 297/02.14/SPD.LS/VIII/2023 31-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan - 3.483.000,00 396.598.865,00
Agustus Tahun 2023 an Samini dkk)
554 298/02.14/SPD.LS/VIII/2023 31-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir (Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Agustus - 1.419.000,00 395.179.865,00
Tahun 2023 an Dedi Kurniawan)
555 299/02.14/SPD.LS/VIII/2023 31-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Belanja Jasa Tenaga Administrasi Non - 27.434.000,00 367.745.865,00
ASN Bulan Agustus Tahun 2023 an Yuni Tiara dkk)
556 300/02.14/SPD.LS/VIII/2023 31-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Belanja Jaminan - 1.386.912,00 366.358.953,00
Kesehatan Bagi Non ASN Bulan Agustus 2023,BPJS Kesehatan dan
Biaya Admin Bank)
557 301/02.14/SPD.LS/VIII/2023 31-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja - 856.200,00 365.502.753,00
Penggandaan Bulan Agustus Tahun 2023 an Sugeng / Toko El Fariza)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Bulan Agustus Tahun 2023 an 17.124,00 - 365.519.877,00
Sugeng / Toko El Fariza)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Bulan Agustus Tahun 2023 an - 17.124,00 365.502.753,00
558 302/02.14/SPD.LS/VIII/2023 31-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Agustus Tahun - 610.500,00 364.892.253,00
2023 / PT Sapta Sari Tama)
559 303/02.14/SPD.LS/VIII/2023 31-08-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Belanja Bahan Bakar Minyak - 2.102.900,00 362.789.353,00
(BBM) Bulan Agustus Tahun 2023 an Dimas Ragil Kusumasanjaya / SPBU
43.54.3.15 Jln Raya Sruweng dan Biaya Administrasi Bank)
560 224/02.14/STS.BLUD/X/2023 01-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 01-09- 305.000,00 - 363.094.353,00
2023
561 17/PROLANIS/IX/2023 04-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Kegiatan Bulan Promotif Agustus 2023) 977.100,00 - 364.071.453,00
562 18/TB/IX/2023 04-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim TB Bulan Juli Agustus dan September 2.550.000,00 - 366.621.453,00
2022)
563 225/02.14/STS.BLUD/IX/2023 04-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 02-09- 320.000,00 - 366.941.453,00
2023
564 226/02.14/STS.BLUD/IX/2023 04-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Non Kapitasi RJTP dan RITP 12.050.000,00 - 378.991.453,00
Pada FKTP Bulan Juli 2023
2023
2023
567 305/02.14/SPD.LS/IX/2023 05-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Belanja Bahan Medis Habis - 1.852.700,00 378.163.753,00
Pakai Bulan Agustus Tahun 2023 an Ramli / PT Anugrah Tunas Medika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Bahan Medis Habis Pakai Bulan Agustus Tahun 183.601,00 - 378.347.354,00
2023 an Ramli / PT Anugrah Tunas Medika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Bahan Medis Habis Pakai Bulan Agustus Tahun - 183.601,00 378.163.753,00
2023 an Ramli / PT Anugrah Tunas Medika)
568 306/02.14/SPD.LS/IX/2023 05-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan - 1.020.000,00 377.143.753,00
Kesehatan (Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas Mampu Persalinan
(PMP) Bulan Agustus Tahun 2023 an Rizal Angga Mahardika / Toko
Mahardika)
SIPD e-BLUD 44
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas Mampu 20.400,00 - 377.164.153,00
Persalinan (PMP) Bulan Agustus Tahun 2023 an Rizal Angga Mahardika /
Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Puskesmas Mampu - 20.400,00 377.143.753,00
Persalinan (PMP) Bulan Agustus Tahun 2023 an Rizal Angga Mahardika /
Toko Mahardika)
569 19/PROLANIS/IX/2023 06-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim Prolanis Kegiatan Kelompok Bulan 1.287.100,00 - 378.430.853,00
Juni 2023)
2023
571 17/PROLANIS/IX/2023 07-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank ( Pengeluaran Kegiatan Promotif Bulan Agustus 2023) - 977.100,00 377.848.753,00
572 18/TB/IX/2023 07-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim TB Bulan Juli Agustus dan - 2.550.000,00 375.298.753,00
September 2023)
573 19/PROLANIS/IX/2023 07-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim Prolanis Kegiatan Kelompok Bulan - 1.287.100,00 374.011.653,00
Juni 2023)
2023
Pada FKTP Bulan Juni 2023
576 232/02.14/STS.BLUD/IX/2023 08-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 08-09- 1.358.000,00 - 390.462.653,00
2023
577 307/02.14/SPD.LS/IX/2023 08-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 07 006 5 2 02 07 01 0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan - 2.500.000,00 387.962.653,00
(Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan (Partus Set) Bulan September
Tahun 2023 an Any Rista Yogiarty / CV Mentari Ahmaris)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan (Partus Set) 247.748,00 - 388.210.401,00
Bulan September Tahun 2023 an Any Rista Yogiarty / CV Mentari Ahmaris)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan (Partus Set) 33.784,00 - 388.244.185,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan (Partus Set) - 247.748,00 387.996.437,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan (Partus Set) - 33.784,00 387.962.653,00
578 308/02.14/SPD.LS/IX/2023 08-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Bahan Bahan Lainnya Bulan Juli - 1.983.900,00 385.978.753,00
dan Agustus Tahun 2023 an Rahayu / Toko Hidayah)
579 309/02.14/SPD.LS/IX/2023 08-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan ( Biaya Administrasi Bank) - 2.900,00 385.975.853,00
580 310/02.14/SPD.LS/IX/2023 09-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon (Belanja Telepon Bulan Agustus Tahun 2023 /PT - 810.580,00 385.165.273,00
581 311/02.14/SPD.LS/IX/2023 09-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Tagihan Listrik Bulan Agustus Tahun 2023 - 18.300,00 385.146.973,00
/PT PLN Cabang Kebumen)
582 312/02.14/SPD.LS/IX/2023 09-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Bulan September Tahun 2023 an - 1.415.000,00 383.731.973,00
583 313/02.14/SPD.LS/IX/2023 09-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air (Belanja Tagihan Air Bulan Agustus Tahun 2023 an - 814.750,00 382.917.223,00
SIPD e-BLUD 45
1 2 3 4 5 6 7 8
2023
2023
2023
2023
2023
589 314/02.14/SPD.LS/IX/2023 14-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Belanja Iuran - 230.870,00 384.751.353,00
BPJS Ketenagakerjaan Bulan September Tahun 2023 / BPJS
590 315/02.14/SPD.LS/IX/2023 14-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Makanan dan Minuman - 1.120.000,00 383.631.353,00
Rapat(Pertemuan UKM,UKP,KMP,Mutu Puskesmas ) Bulan September
Tahun 2023 an Rizal Angga Mahardika / Toko Mahardika )
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Pertemuan 22.400,00 - 383.653.753,00
UKM,UKP,KMP,Mutu Puskesmas ) Bulan September Tahun 2023 an Rizal
Angga Mahardika / Toko Mahardika )
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Rapat(Pertemuan - 22.400,00 383.631.353,00
UKM,UKP,KMP,Mutu Puskesmas ) Bulan September Tahun 2023 an Rizal
Angga Mahardika / Toko Mahardika )
591 316/02.14/SPD.LS/IX/2023 14-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 07 006 5 2 02 07 01 0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (Belanja Modal Alat Kedokteran - 2.325.000,00 381.306.353,00
Umum (Trolley Loundry) bulan September 2023 an Nia Lisna Tiana / CV
Kebumen Prima Sarana)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (Trolley Loundry) 230.405,00 - 381.536.758,00
bulan September 2023 an Nia Lisna Tiana / CV Kebumen Prima Sarana)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (Trolley Loundry) 31.419,00 - 381.568.177,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (Trolley Loundry) - 230.405,00 381.337.772,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Modal Alat Kedokteran Umum (Trolley Loundry) - 31.419,00 381.306.353,00
592 317/02.14/SPD.LS/IX/2023 14-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 07 006 5 2 02 07 02 0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya (Belanja Modal Alat Bantu - 1.900.000,00 379.406.353,00
Lainnya (Air Purifier) an Nia Lisna Tiana / CV Kebumen Prima Sarana )
593 318/02.14/SPD.LS/IX/2023 14-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 07 006 5 2 02 01 03 0016 Belanja Modal Alat Bantu Lainnya (Belanja Modal Alat Bantu Lainnya ( - 1.500.000,00 377.906.353,00
Gerobak sampah dorong) Nia Lisna Tiana / cv Kebumen Prima Sarana)
594 319/02.14/SPD.LS/IX/2023 14-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Bahan Bahan lainnya Bulan - 1.220.900,00 376.685.453,00
September Tahun 2023 an Rahayu / Toko Hidayah)
595 320/02.14/SPD.LS/IX/2023 14-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Belanja Jasa Pengolahan Sampah - 953.960,00 375.731.493,00
Limbah Bulan Agustus Tahun 2023 an Alwan / PT Tiga Putra Bintang
Sukses Mulia)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Pengolahan Sampah Limbah Bulan Agustus 19.079,00 - 375.750.572,00
SIPD e-BLUD 46
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Pengolahan Sampah Limbah Bulan Agustus - 19.079,00 375.731.493,00
596 238/ 02.14/STS.BLUD/IX/2023 15-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Kapitasi FKTP September 2023 148.317.422,00 - 524.048.915,00
2023
598 321/02.14/SPD.LS/IX/2023 15-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi - 88.536.068,00 435.801.847,00
dan Retribusi bagi Petugas Bulan Agustus Tahun 2023 an dr Taufik
Wijayanto dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi dan Retribusi bagi Petugas 1.766.782,00 - 437.568.629,00
Bulan Agustus Tahun 2023 an dr Taufik Wijayanto dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa Pelayanan Kapitasi dan Retribusi bagi Petugas - 1.766.782,00 435.801.847,00
Bulan Agustus Tahun 2023 an dr Taufik Wijayanto dkk)
599 322/02.14/SPD.LS/IX/2023 15-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Biaya Administrasi Bank) - 2.900,00 435.798.947,00
600 20/PROLANIS/IX/2023 18-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim Prolanis Kegiatan Kelompok Bulan 861.100,00 - 436.660.047,00
Juni 2023)
2023
2023
2023
604 20/PROLANIS/IX/2023 20-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim Prolanis Kegiatan Kelompok Bulan - 861.100,00 436.527.947,00
Juni 2023)
2023
2023
2023
2023
2023
2023
Pada FKTP Bulan Agustus 2023
2023
613 323/02.14/SPD.LS/IX/2023 27-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Biaya Administrasi Bank) - 2.900,00 448.771.047,00
2023
SIPD e-BLUD 47
1 2 3 4 5 6 7 8
615 324/02.14/SPD.LS/IX/2023 29-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Obatan Bulan Agustus Tahun - 752.100,00 448.697.947,00
2023 an Toni Hartanto Wibowo S, Farm Apt / PT Kimia Farma)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Obatan Bulan Agustus Tahun 2023 an 74.532,00 - 448.772.479,00
Toni Hartanto Wibowo S, Farm Apt / PT Kimia Farma)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Obatan Bulan Agustus Tahun 2023 an - 74.532,00 448.697.947,00
Toni Hartanto Wibowo S, Farm Apt / PT Kimia Farma)
2023 an Toni Hartanto Wibowo S,Farm Apt / PT Kimia Farma)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Obatan Bulan Agustus Tahun 2023 an Toni 97.108,00 - 447.815.147,00
Hartanto Wibowo S,Farm Apt / PT Kimia Farma)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Obatan Bulan Agustus Tahun 2023 an Toni - 97.108,00 447.718.039,00
617 326/02.14/SPD.LS/IX/2023 29-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Obatan Bulan Agustus Tahun - 1.189.920,00 446.528.119,00
2023 an Toni Hartanto Wibowo S,Farm Apt / PT Kimia Farma)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Obatan Bulan Agustus Tahun 2023 an Toni 117.920,00 - 446.646.039,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Obat Obatan Bulan Agustus Tahun 2023 an Toni - 117.920,00 446.528.119,00
618 327/02.14/SPD.LS/IX/2023 29-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Obatan Bulan Agustus Tahun - 1.709.999,00 444.818.120,00
2023 an Ridwan handjojo / PT Kebayoran Farma)
Ridwan handjojo / PT Kebayoran Farma)
Ridwan handjojo / PT Kebayoran Farma)
2023 an Juliawati / PT Anugrah Argon Medica)
Juliawati / PT Anugrah Argon Medica)
Juliawati / PT Anugrah Argon Medica)
620 329/02.14/SPD.LS/IX/2023 29-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan - 1.419.000,00 442.499.120,00
September Tahun 2023 an Slamet)
621 330/02.14/SPD.LS/IX/2023 29-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan - 3.483.000,00 439.016.120,00
September Tahun 2023 an Samini dkk)
622 331/02.14/SPD.LS/IX/2023 29-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir (Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan September - 1.419.000,00 437.597.120,00
623 332/02.14/SPD.LS/IX/2023 29-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Belanja Jasa Tenaga Administrasi Non - 27.434.000,00 410.163.120,00
ASN Bulan September Tahun 2023 an Yuni Tiara dkk)
624 333/02.14/SPD.LS/IX/2023 29-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Belanja BPJS Kesehatan - 1.386.912,00 408.776.208,00
Bulan September Tahun 2023 /BPJS Kesehatan Cabang Kebumen)
625 334/02.14/SPD.LS/IX/2023 29-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 001 5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Belanja Alat Listrik - 372.500,00 408.403.708,00
Bulan September Tahun 2023 an Nia Tisna Liana / CV Kebumen Prima
Sarana)
SIPD e-BLUD 48
1 2 3 4 5 6 7 8
626 335/02.14/SPD.LS/IX/2023 29-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 001 5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Belanja Alat Listrik - 365.400,00 408.038.308,00
Bulan September Tahun 2023 an Wiji Astuti / TB Punakawan)
627 336/02.14/SPD.LS/IX/2023 29-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja - 372.000,00 407.666.308,00
Penggandaan Bulan September Tahun 2023 an Sugiarti / Toko Agus Jaya)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Bulan September Tahun 2023 an 7.440,00 - 407.673.748,00
Sugiarti / Toko Agus Jaya)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Bulan September Tahun 2023 an - 7.440,00 407.666.308,00
Sugiarti / Toko Agus Jaya)
628 337/02.14/SPD.LS/IX/2023 29-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja - 745.800,00 406.920.508,00
Penggandaan Bulan September Tahun 2023 an Sugeng / Toko El Fariza)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Bulan September Tahun 2023 an 14.916,00 - 406.935.424,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Bulan September Tahun 2023 an - 14.916,00 406.920.508,00
629 338/02.14/SPD.LS/IX/2023 29-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya - 870.000,00 406.050.508,00
(Belanja Pemeliharaan Printer Bulan September Tahun 2023 an Panji
Wdiatmoko / CV Global Service Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Printer Bulan September Tahun 2023 17.400,00 - 406.067.908,00
an Panji Wdiatmoko / CV Global Service Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Printer Bulan September Tahun 2023 - 17.400,00 406.050.508,00
an Panji Wdiatmoko / CV Global Service Center)
630 339/02.14/SPD.LS/IX/2023 29-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - 1.650.000,00 404.400.508,00
(Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan September Tahun 2023 an Panji
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan September Tahun 33.000,00 - 404.433.508,00
2023 an Panji Widiatmoko / CV Global Multi Solusindo)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan September Tahun - 33.000,00 404.400.508,00
631 340/02.14/SPD.LS/IX/2023 29-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Makanan dan Minuman - 770.000,00 403.630.508,00
Pertemuan K3 Materi Kajian Manajemen Qolbu Tanggal 27 Sep 2023 an
Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan K3 Materi Kajian 15.400,00 - 403.645.908,00
Manajemen Qolbu Tanggal 27 Sep 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika /
Toko Mahardika)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Pertemuan K3 Materi Kajian - 15.400,00 403.630.508,00
Manajemen Qolbu Tanggal 27 Sep 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika /
Toko Mahardika)
632 341/02.14/SPD.LS/IX/2023 29-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Belanja Bahan Bakar Minyak - 2.002.900,00 401.627.608,00
(BBM) Bulan September 2023 an Dimas Ragil Kusumasanjaya / SPBU
43.54.3.15 Jl Raya Sruweng)
633 252/02.14/STS.BLUD/IX/2023 30-09-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Jasa Giro Bulan September 2023 317.370,00 - 401.944.978,00
2023
2023
SIPD e-BLUD 49
1 2 3 4 5 6 7 8
636 342/02.14/SPD.LS/X/2023 02-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan - 1.110.000,00 402.412.978,00
(PMP) Bulan September Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika /
Toko Mahardika)
Persalinan (PMP) Bulan September Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas
Persalinan (PMP) Bulan September Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas
2023
638 343/02.14/SPD.LS/X/2023 03-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Belanja BMHP Bulan - 384.000,00 402.763.978,00
September Tahun 2023 an Ramli /PT Berkah Central Alkestron)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja BMHP Bulan September Tahun 2023 an Ramli 38.055,00 - 402.802.033,00
/PT Berkah Central Alkestron)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja BMHP Bulan September Tahun 2023 an Ramli - 38.055,00 402.763.978,00
/PT Berkah Central Alkestron)
639 344/02.14/SPD.LS/X/2023 03-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Agustus Tahun - 832.500,00 401.931.478,00
2023 an Agung Prambudi / PT Sapta Sari Tama)
640 345/02.14/SPD.LS/X/2023 03-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan September - 151.100,00 401.780.378,00
Tahun 2023 / PT Luk Ulo Parma (Persada))
2023
642 257/02.14/STS.BLUD/X/2023 05-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 05-10- 1.428.000,00 - 403.632.378,00
2023
2023
2023
2023
2023
2023
648 346/02.14/SPD.LS/X/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Tagihan Listrik Bulan September Tahun - 17.900,00 405.713.478,00
2023 / PT PLN Cabang Kebumen)
649 347/02.14/SPD.LS/X/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Bulan Oktober Tahun 2023 / Toko - 1.212.000,00 404.501.478,00
Husada Dinkes a.n Usman)
650 348/02.14/SPD.LS/X/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air (Belanja Tagihan Air Bulan September Tahun 2023 an - 1.126.000,00 403.375.478,00
651 349/02.14/SPD.LS/X/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon (Belanja Telepon Bulan September Tahun 2023 - 810.580,00 402.564.898,00
/PT Telkom Cabang Kebumen)
SIPD e-BLUD 50
1 2 3 4 5 6 7 8
652 350/02.14/SPD.LS/X/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - 010 5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Belanja Iuran BP - 230.870,00 402.334.028,00
JS Ketenagakerjaan Bulan Oktober Tahun 2023 / BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Kebumen)
653 351/02.14/SPD.LS/X/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja Cetak - 2.000.000,00 400.334.028,00
Bulan September Tahun 2023 an Agan Suhari / UD Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Cetak Bulan September Tahun 2023 an Agan 198.198,00 - 400.532.226,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Cetak Bulan September Tahun 2023 an Agan 40.000,00 - 400.572.226,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Cetak Bulan September Tahun 2023 an Agan - 198.198,00 400.374.028,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Cetak Bulan September Tahun 2023 an Agan - 40.000,00 400.334.028,00
654 352/02.14/SPD.LS/X/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja Cetak - 1.790.000,00 398.544.028,00
Bulan Oktober Tahun 2023 an Agan Suhari / UD Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Cetak Bulan Oktober Tahun 2023 an Agan Suhari / 35.800,00 - 398.579.828,00
UD Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Cetak Bulan Oktober Tahun 2023 an Agan Suhari / - 35.800,00 398.544.028,00
UD Puspita Warna)
655 353/02.14/SPD.LS/X/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Belanja ATK - 5.366.400,00 393.177.628,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja ATK Bulan Oktober Tahun 2023 an Agan Suhari 531.805,00 - 393.709.433,00
/ UD Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja ATK Bulan Oktober Tahun 2023 an Agan Suhari / 72.519,00 - 393.781.952,00
UD Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja ATK Bulan Oktober Tahun 2023 an Agan Suhari - 531.805,00 393.250.147,00
/ UD Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja ATK Bulan Oktober Tahun 2023 an Agan Suhari / - 72.519,00 393.177.628,00
UD Puspita Warna)
656 354/02.14/SPD.LS/X/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Belanja ATK - 304.000,00 392.873.628,00
657 355/02.14/SPD.LS/X/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Makanan dan Minuman - 1.120.000,00 391.753.628,00
Rapat ( Pertemuan UKM,UKP,KMP,Mutu Puskesmas ) Bulan Oktober
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Pertemuan 22.400,00 - 391.776.028,00
UKM,UKP,KMP,Mutu Puskesmas ) Bulan Oktober Tahun 2023 an Rizal
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Pertemuan - 22.400,00 391.753.628,00
UKM,UKP,KMP,Mutu Puskesmas ) Bulan Oktober Tahun 2023 an Rizal
658 356/02.14/SPD.LS/X/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Makanan dan Minuman - 560.000,00 391.193.628,00
Rapat (Pertemuan Penanganan kegawatdaruratan Neonatal)Bulan Oktober
SIPD e-BLUD 51
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pertemuan 11.200,00 - 391.204.828,00
Penanganan kegawatdaruratan Neonatal)Bulan Oktober Tahun 2023 an
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pertemuan - 11.200,00 391.193.628,00
Penanganan kegawatdaruratan Neonatal)Bulan Oktober Tahun 2023 an
659 357/02.14/SPD.LS/X/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah (Belanja Jasa Pengolahan Sampah - 1.379.840,00 389.813.788,00
Limbah Bulan September Tahun 2023 an Alwan /PT Tiga Putra Bintang
Sukses Mulia)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Pengolahan Sampah Limbah Bulan 27.597,00 - 389.841.385,00
September Tahun 2023 an Alwan /PT Tiga Putra Bintang Sukses Mulia)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Pengolahan Sampah Limbah Bulan - 27.597,00 389.813.788,00
September Tahun 2023 an Alwan /PT Tiga Putra Bintang Sukses Mulia)
660 358/02.14/SPD.LS/X/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 07 006 5 2 02 06 01 0001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio (Belannja Modal Alat Studio - 16.250.000,00 373.563.788,00
(Speaker Portable) an Panji Widiatmoko / CV Global Multi Solusindo)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belannja Modal Alat Studio (Speaker Portable) an Panji 1.610.360,00 - 375.174.148,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belannja Modal Alat Studio (Speaker Portable) an Panji 219.595,00 - 375.393.743,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belannja Modal Alat Studio (Speaker Portable) an Panji - 1.610.360,00 373.783.383,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belannja Modal Alat Studio (Speaker Portable) an Panji - 219.595,00 373.563.788,00
661 359/02.14/SPD.LS/X/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 07 006 5 2 02 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer (Belannja Modal Printer Bulan Oktober - 11.100.000,00 362.463.788,00
Tahun 2023 an Panji Widiatmoko / CV Global Multi Solusindo)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belannja Modal Printer Bulan Oktober Tahun 2023 an 1.100.000,00 - 363.563.788,00
Panji Widiatmoko / CV Global Multi Solusindo)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belannja Modal Printer Bulan Oktober Tahun 2023 an Panji 150.000,00 - 363.713.788,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belannja Modal Printer Bulan Oktober Tahun 2023 an - 1.100.000,00 362.613.788,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belannja Modal Printer Bulan Oktober Tahun 2023 an Panji - 150.000,00 362.463.788,00
662 360/02.14/SPD.LS/XI/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa pelayanan Kapitasi - 85.766.861,00 276.696.927,00
dan retribusi Bagi Petugas Bulan September 2023 an dr Taufik Wijayanto
dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa pelayanan Kapitasi dan retribusi Bagi Petugas 2.072.935,00 - 278.769.862,00
Bulan September 2023 an dr Taufik Wijayanto dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa pelayanan Kapitasi dan retribusi Bagi Petugas - 2.072.935,00 276.696.927,00
Bulan September 2023 an dr Taufik Wijayanto dkk)
663 361/02.14/SPD.LS/X/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Pelayanan Non - 10.800.000,00 265.896.927,00
Kapitasi Bagi Petugas Bulan Juni Juli Agustus 2023 an dr Taufik Wijayanto
dkk)
664 362/02.14/SPD.LS/X/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Belanja Gaji 13 Non ASN Bulan Oktober - 18.967.000,00 246.929.927,00
2023 an Yuni Tiara dkk)
SIPD e-BLUD 52
1 2 3 4 5 6 7 8
665 363/02.14/SPD.LS/X/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja Cetak - 936.000,00 245.993.927,00
Puskesmas Bulan September 2023 an Agan Suhari / UD Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Cetak Puskesmas Bulan September 2023 an Agan 18.720,00 - 246.012.647,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Cetak Puskesmas Bulan September 2023 an Agan - 18.720,00 245.993.927,00
666 364/02.14/SPD.LS/X/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Bulan Oktober 2023 an Usman / - 503.000,00 245.490.927,00
Toko Husada Dinkes)
667 365/02.14/SPD.LS/XI/2023 11-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Biaya Administrasi Bank) - 2.900,00 245.488.027,00
2023
669 21/PROLANIS/X/2023 13-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim Prolanis Kegiatan Kelompok Bulan 2.177.100,00 - 248.450.127,00
Juli 2023)
2023
2023
2023
673 267/02.14/STS.BLUD/X/2023 16-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Kapitasi FKTP Oktober 2023 156.526.013,00 - 407.606.140,00
674 21/PROLANIS/X/2023 17-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim Prolanis Kegiatan Kelompok Bulan - 2.177.100,00 405.429.040,00
Juli 2023)
2023
676 22/PROLANIS/X/2023 18-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim Prolanis Kegiatan Promotif Bulan 937.100,00 - 406.796.140,00
September 2023)
2023
678 22/PROLANIS/X/2023 19-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Kegiatan Promotif Bulan September 2023) - 937.100,00 406.424.040,00
2023
2023
681 366/02.14/SPD.LS/X/2023 20-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Bulan Oktober Tahun 2023 an - 1.003.000,00 406.756.040,00
Usman / Toko Husada Dinkes Kebumen)
2023
2023
2023
2023
SIPD e-BLUD 53
1 2 3 4 5 6 7 8
2023
687 277/02.14/STS.BLUD/X/2023 27-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Non Kapitasi RJTP dan RITP 8.925.000,00 - 417.240.040,00
Pada FKTP Bulan September 2023
2023
689 367/02.14/SPD.LS/X/2023 27-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Biaya Administrasi Bank) - 2.900,00 418.122.140,00
690 368/02.14/SPD.LS/X/2023 27-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 02 01 0050 Belanja Jasa Kalibrasi (Belanja Jasa Kalibrasi Bulan Oktober Tahun 2023 - 9.733.646,00 408.388.494,00
an Eko Suseno /PT Aldana Teknik Indonesia)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Jasa Kalibrasi Bulan Oktober Tahun 2023 an 915.046,00 - 409.303.540,00
Eko Suseno /PT Aldana Teknik Indonesia)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Kalibrasi Bulan Oktober Tahun 2023 an Eko 184.673,00 - 409.488.213,00
Suseno /PT Aldana Teknik Indonesia)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Jasa Kalibrasi Bulan Oktober Tahun 2023 an - 915.046,00 408.573.167,00
Eko Suseno /PT Aldana Teknik Indonesia)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Kalibrasi Bulan Oktober Tahun 2023 an Eko - 184.673,00 408.388.494,00
Suseno /PT Aldana Teknik Indonesia)
691 369/02.14/SPD.LS/X/2023 27-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 013 5 1 02 02 01 0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli (Belanja Jasa Survey Akreditasi Puskesmas - 15.842.900,00 392.545.594,00
Karanggayam 1 Kab Kebumen Prov Jateng Tgl 26,30,31 Oktober dan
Biaya Administrasi Bank an Dra. M. Amatyah, M,Kes, FISQua)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Survey Akreditasi Puskesmas Karanggayam 1 316.800,00 - 392.862.394,00
Kab Kebumen Prov Jateng Tgl 26,30,31 Oktober dan Biaya Administrasi
Bank an Dra. M. Amatyah, M,Kes, FISQua)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Jasa Survey Akreditasi Puskesmas Karanggayam 1 - 316.800,00 392.545.594,00
Kab Kebumen Prov Jateng Tgl 26,30,31 Oktober dan Biaya Administrasi
Bank an Dra. M. Amatyah, M,Kes, FISQua)
692 370/02.14/SPD.LS/X/2023 27-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja BMHP Bulan September Tahun 2023 - 599.200,00 391.946.394,00
an Ramli / PT BCA)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja BMHP Bulan September Tahun 2023 an Ramli / 59.380,00 - 392.005.774,00
PT BCA)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja BMHP Bulan September Tahun 2023 an Ramli / - 59.380,00 391.946.394,00
PT BCA)
693 371/02.14/SPD.LS/X/2023 27-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Obatan Bulan September Tahun - 370.000,00 391.576.394,00
2023 an Toni Hartanto Wibowo ,S Farm .Apt / PT Kimia Farma)
694 372/02.14/SPD.LS/X/2023 27-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Mamin Pembinaan - 3.740.000,00 387.836.394,00
Akreditasi Puskesmas Tanggal 26 Oktober 2023 an Rubijati / Mafasa
Catering)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Mamin Pembinaan Akreditasi Puskesmas Tanggal 74.800,00 - 387.911.194,00
26 Oktober 2023 an Rubijati / Mafasa Catering)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Mamin Pembinaan Akreditasi Puskesmas Tanggal - 74.800,00 387.836.394,00
26 Oktober 2023 an Rubijati / Mafasa Catering)
695 373/02.14/SPD.LS/X/2023 28-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 001 5 1 02 01 01 0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Belanja Alat Listrik - 1.310.500,00 386.525.894,00
Bulan Oktober Tahun 2023 an Nia Tisna Liana / CV Kebumen Prima
Sarana)
SIPD e-BLUD 54
1 2 3 4 5 6 7 8
696 374/02.14/SPD.LS/X/2023 28-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0117 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat - 1.850.000,00 384.675.894,00
Kantor Lainnya (Belanja Pemeliharaan CCTV Bulan Oktober 2023 an
Rumadi / Putra Elektronik)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan CCTV Bulan Oktober 2023 an 74.000,00 - 384.749.894,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan CCTV Bulan Oktober 2023 an - 74.000,00 384.675.894,00
697 375/02.14/SPD.LS/X/2023 28-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Belanja Bahan - 9.795.000,00 374.880.894,00
Komputer bulan Oktober 2023 an. Agan Suhari (CV. PUSPITA WARNA))
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Bahan Komputer bulan Oktober 2023 an. Agan 970.676,00 - 375.851.570,00
Suhari (CV. PUSPITA WARNA))
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Bahan Komputer bulan Oktober 2023 an. Agan 132.365,00 - 375.983.935,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Bahan Komputer bulan Oktober 2023 an. Agan - 970.676,00 375.013.259,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Bahan Komputer bulan Oktober 2023 an. Agan - 132.365,00 374.880.894,00
698 279/ 02.14/STS.BLUD/X/2023 30-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 28-10- 1.000.000,00 - 375.880.894,00
2023
699 280/ 02.14/STS.BLUD/X/2023 30-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 30-10- 805.000,00 - 376.685.894,00
2023
700 376/02.14/SPD.LS/X/2023 30-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 009 5 1 02 02 05 0043 Belanja Sewa Hotel (Belanja Sewa Hotel Surveyor Akreditasi Puskesmas - 2.202.900,00 374.482.994,00
Tanggal 29-31 Oktober 2023 an Haryo Wibisono / Trio Azana Style Hotel
dan Biaya Adm Bank)
701 377/02.14/SPD.LS/X/2023 30-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- - 1.255.000,00 373.227.994,00
Alat Pendingin (Belanja Pemeliharaan AC Bulan Oktober Tahun 2023 an
Panji Widiatmoko / CV Global Servis Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan AC Bulan Oktober Tahun 2023 an 25.100,00 - 373.253.094,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan AC Bulan Oktober Tahun 2023 an - 25.100,00 373.227.994,00
702 378/02.14/SPD.LS/X/2023 30-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya - 500.000,00 372.727.994,00
(Belanja Pemeliharaan Printer Bulan Oktober Tahun 2023 an Panji
Widiatmoko / CV Global Servis Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Printer Bulan Oktober Tahun 2023 an 10.000,00 - 372.737.994,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Printer Bulan Oktober Tahun 2023 an - 10.000,00 372.727.994,00
703 23/TB/X/2023 31-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pendapatan Klaim TB Bulan Oktober, November dan 2.850.000,00 - 375.577.994,00
Desember 2022)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 03 0001 RK Koreksi Bank (Pengeluaran Klaim TB Bulan Oktober, November dan - 2.850.000,00 372.727.994,00
Desember 2022)
704 281/02.14/STS.BLUD/X/2023 31-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Jasa Giro Bulan Oktober 2023 303.676,00 - 373.031.670,00
SIPD e-BLUD 55
1 2 3 4 5 6 7 8
2023
706 379/02.14/SPD.LS/X/2023 31-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Belanja Jasa Tenaga Keamanan Bulan - 1.419.000,00 372.682.670,00
Oktober Tahun 2023 an Slamet)
707 380/02.14/SPD.LS/X/2023 31-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Bulan - 3.483.000,00 369.199.670,00
Oktober Tahun 2023 an Samini dkk)
708 381/02.14/SPD.LS/X/2023 31-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0033 Belanja Jasa Tenaga Supir (Belanja Jasa Tenaga Supir Bulan Oktober - 1.419.000,00 367.780.670,00
709 382/02.14/SPD.LS/X/2023 31-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi (Belanja Jasa Tenaga Administrasi Non - 27.434.000,00 340.346.670,00
ASN Bulan Oktober Tahun 2023 an Yuni Tiara)
710 383/02.14/SPD.LS/X/2023 31-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN (Belanja BPJS Kesehatan - 1.386.912,00 338.959.758,00
Bulan Oktober Tahun 2023 / BPJS Kesehatan Cabang Kebumen)
711 384/02.14/SPD.LS/X/2023 31-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja - 1.992.000,00 336.967.758,00
Penggandaan Bulan Oktober Tahun 2023 an Sugeng / Toko El Fariza)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Bulan Oktober Tahun 2023 an 39.840,00 - 337.007.598,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Penggandaan Bulan Oktober Tahun 2023 an - 39.840,00 336.967.758,00
712 385/02.14/SPD.LS/X/2023 31-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 009 5 1 02 04 01 0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Belanja Tiket KA Solo-Kebumen (PP) an - 1.452.573,00 335.515.185,00
Winarsih)
713 386/02.14/SPD.LS/X/2023 31-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Belanja Bahan Bakar Minyak - 1.902.900,00 333.612.285,00
(BBM) Bulan Oktober 2023 an Ragil Dimas Kusumasanjaya /SPBU
43.54.3.15 JL RAYA SRUWENG KEBUMEN dan Biaya Adm Bank)
714 387/02.14/SPD.LS/X/2023 31-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 01 01 0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Belanja Bahan-bahan lainnya bulan - 940.000,00 332.672.285,00
Oktober 2023 an Priyo Sutrisno /Toko Lestari)
715 388/02.14/SPD.LS/X/2023 31-10-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Mamin Pembinaan - 7.420.000,00 325.252.285,00
Akreditasi Tanggal 30-31 Oktober 2023/ Candi Sari Griya Boga)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Mamin Pembinaan Akreditasi Tanggal 30-31 148.400,00 - 325.400.685,00
Oktober 2023/ Candi Sari Griya Boga)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Mamin Pembinaan Akreditasi Tanggal 30-31 - 148.400,00 325.252.285,00
Oktober 2023/ Candi Sari Griya Boga)
716 283/02.14/STS.BLUD/XI/2023 01-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 01-11- 455.000,00 - 325.707.285,00
2023
717 389/02.14/SPD.LS/XI/2023 01-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 011 5 1 02 02 01 0046 Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi (Belanja Aplikasi SIPD E - 5.552.900,00 320.154.385,00
Blud dan Biaya Administrasi Bank Bulan Oktober Tahun 2023)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Aplikasi SIPD E Blud dan Biaya Administrasi 550.000,00 - 320.704.385,00
Bank Bulan Oktober Tahun 2023)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Aplikasi SIPD E Blud dan Biaya Administrasi - 550.000,00 320.154.385,00
Bank Bulan Oktober Tahun 2023)
718 284/02.14/STS.BLUD/XI/2023 02-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan Pelayanan Rawat Jalan tgl. 02-11- 1.010.000,00 - 321.164.385,00
2023
2023
SIPD e-BLUD 56
1 2 3 4 5 6 7 8
720 390/02.14/SPD.LS/XI/2023 03-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan - 1.230.000,00 320.119.385,00
(PMP) bulan Oktober Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko
Mahardika)
Persalinan (PMP) bulan Oktober Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas
Persalinan (PMP) bulan Oktober Tahun 2023 an Rizal Angga Dimas
2023
2023
2023
724 391/02.14/SPD.LS/XI/2023 07-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 03 02 0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- - 740.000,00 321.689.385,00
Kendaraan Bermotor Khusus (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Roda 4 Bulan Oktober Tahun 2023 an Mila Parwati / CV Banoli Jaya)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Bulan 14.800,00 - 321.704.185,00
Oktober Tahun 2023 an Mila Parwati / CV Banoli Jaya)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 Bulan - 14.800,00 321.689.385,00
Oktober Tahun 2023 an Mila Parwati / CV Banoli Jaya)
725 392/02.14/SPD.LS/XI/2023 07-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 002 5 1 02 01 01 0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan (Belanja SCKD Roda 4 - 5.820.000,00 315.869.385,00
Bulan Oktober tahun 2023 an Mila Parwati / CV Banoli Jaya)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja SCKD Roda 4 Bulan Oktober tahun 2023 an 576.757,00 - 316.446.142,00
Mila Parwati / CV Banoli Jaya)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja SCKD Roda 4 Bulan Oktober tahun 2023 an Mila 78.649,00 - 316.524.791,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja SCKD Roda 4 Bulan Oktober tahun 2023 an - 576.757,00 315.948.034,00
Mila Parwati / CV Banoli Jaya)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja SCKD Roda 4 Bulan Oktober tahun 2023 an Mila - 78.649,00 315.869.385,00
726 393/02.14/SPD.LS/XI/2023 07-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Belanja BMHP Puskesmas - 2.297.700,00 313.571.685,00
Bulan Oktober 2023 an PT Intisumber Hasil Sempurna Global)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja BMHP Puskesmas Bulan Oktober 2023 an PT 227.700,00 - 313.799.385,00
Intisumber Hasil Sempurna Global)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja BMHP Puskesmas Bulan Oktober 2023 an PT 31.050,00 - 313.830.435,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja BMHP Puskesmas Bulan Oktober 2023 an PT - 227.700,00 313.602.735,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja BMHP Puskesmas Bulan Oktober 2023 an PT - 31.050,00 313.571.685,00
727 394/02.14/SPD.LS/XI/2023 07-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Oktober 2023/ - 135.999,00 313.435.686,00
PT Enseval Putera Megatrading)
SIPD e-BLUD 57
1 2 3 4 5 6 7 8
728 395/02.14/SPD.LS/XI/2023 07-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Oktober 2023 / - 539.999,00 312.895.687,00
PT Enseval Putera Megatrading)
2023
2023
731 396/02.14/SPD.LS/XI/2023 09-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Belanja Internet Orbit( - 104.400,00 314.635.287,00
Wifi Portable Vaksinasi Mobile Puskesmas) Bulan Oktober Tahun 2023 an
Yuni Tiara)
732 397/02.14/SPD.LS/XI/2023 09-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Belanja Google Storage - 152.750,00 314.482.537,00
2TB (mutupkm1karanggayam@gmail.com) Bulan Oktober 2023)
733 398/02.14/SPD.LS/XI/2023 09-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0059 Belanja Tagihan Telepon (Belanja Telepon Bulan Oktober 2023 / PT - 888.137,00 313.594.400,00
734 399/02.14/SPD.LS/XI/2023 09-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Tagihan Listrik Bulan Oktober 2023 /PT - 17.900,00 313.576.500,00
PLN Cabang Kebumen)
735 400/02.14/SPD.LS/XI/2023 09-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0060 Belanja Tagihan Air (Belanja Tagihan Air Oktober 2023 an Usman / Toko - 1.156.000,00 312.420.500,00
Husada Dinkes Kebumen)
736 401/02.14/SPD.LS/XI/2023 09-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Belanja Internet (Wifi - 104.400,00 312.316.100,00
Portable Vaksinasi Mobile Puskesmas) Bulan November Tahun 2023)
737 402/02.14/SPD.LS/XI/2023 09-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 002 5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik (Belanja Listrik Bulan November 2023 an Usman / - 1.712.000,00 310.604.100,00
738 403/02.14/SPD.LS/XI/2023 09-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan Oktober 2023 / - 1.399.965,00 309.204.135,00
PT Mensa Binasukses )
739 404/02.14/SPD.LS/XI/2023 09-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - 1.500.000,00 307.704.135,00
(Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan Oktober 2023)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan Oktober 2023) 30.000,00 - 307.734.135,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan Oktober 2023) - 30.000,00 307.704.135,00
740 405/02.14/SPD.LS/XI/2023 09-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Mamin Rapat - 1.200.000,00 306.504.135,00
(KMP,UKP,UKM,Mutu Puskesmas) Bulan November 2023 an Rubijati /
Mafaza Catering)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Mamin Rapat(KMP,UKP,UKM,Mutu Puskesmas) 24.000,00 - 306.528.135,00
Bulan November 2023 an Rubijati / Mafaza Catering)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Mamin Rapat(KMP,UKP,UKM,Mutu Puskesmas) - 24.000,00 306.504.135,00
Bulan November 2023 an Rubijati / Mafaza Catering)
741 406/02.14/SPD.LS/XI/2023 09-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 07 006 5 2 02 10 01 0002 Belanja Modal Personal Computer (Belanja Modal Personal Computer - 39.350.000,00 267.154.135,00
Bulan November 2023 an Panji Widiatmoko / CV Global Multi Solusindo)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Modal Personal Computer Bulan November 3.899.550,00 - 271.053.685,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Modal Personal Computer Bulan November 2023 an 531.757,00 - 271.585.442,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Modal Personal Computer Bulan November - 3.899.550,00 267.685.892,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Modal Personal Computer Bulan November 2023 an - 531.757,00 267.154.135,00
SIPD e-BLUD 58
1 2 3 4 5 6 7 8
2023
2023
2023
2023
746 407/02.14/SPD.LS/XI/2023 14-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa pelayanan Kapitasi - 85.209.107,00 184.319.028,00
dan retribusi Bagi Petugas Bulan Oktober 2023 an dr Taufik Wijayanto dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa pelayanan Kapitasi dan retribusi Bagi Petugas 1.830.564,00 - 186.149.592,00
Bulan Oktober 2023 an dr Taufik Wijayanto dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa pelayanan Kapitasi dan retribusi Bagi Petugas - 1.830.564,00 184.319.028,00
Bulan Oktober 2023 an dr Taufik Wijayanto dkk)
747 408/02.14/SPD.LS/XI/2023 14-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0014 Belanja Insentif Jasa Tenaga Kesehatan (Belanja Jasa Pelayanan Non - 3.600.000,00 180.719.028,00
Kapitasi Bagi Petugas Bulan September 2023 an dr Taufik Wijayanto dkk)
2023
749 296/02.14/STS.BLUD/XI/2023 15-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - 3 1 03 02 01 0001 (RK Transfer Bendahara) Pendapatan JKN Kapitasi FKTP November 2023 149.809.475,00 - 330.917.503,00
750 409/02.14/SPD.LS/XI/2023 15-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 02 02 01 0042 Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan (Biaya Administrasi Bank) - 2.900,00 330.914.603,00
751 410/02.14/SPD.LS/XI/2023 15-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 010 5 1 02 02 02 0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN (Belanja Iuran - 230.870,00 330.683.733,00
BPJS Ketenagakerjaan Bulan Oktober Tahun 2023 / BPJS
2023
2023
2023
2023
756 411/02.14/SPD.LS/XI/2023 20-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Belanja Makanan dan Minuman - 435.000,00 331.663.733,00
Rapat (Pertemuan Penyusunan RBA TA 2024) an Rubijati/ Mafaza
Catering)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pertemuan 8.700,00 - 331.672.433,00
Penyusunan RBA TA 2024) an Rubijati/ Mafaza Catering)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pertemuan - 8.700,00 331.663.733,00
Penyusunan RBA TA 2024) an Rubijati/ Mafaza Catering)
757 412/02.14/SPD.LS/XI/2023 20-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Belanja Bahan - 3.970.000,00 327.693.733,00
Komputer Bulan November 2023 an Agan Suhari / UD Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Bahan Komputer Bulan November 2023 an 393.423,00 - 328.087.156,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Bahan Komputer Bulan November 2023 an Agan 53.649,00 - 328.140.805,00
SIPD e-BLUD 59
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Bahan Komputer Bulan November 2023 an - 393.423,00 327.747.382,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja Bahan Komputer Bulan November 2023 an Agan - 53.649,00 327.693.733,00
758 413/02.14/SPD.LS/XI/2023 20-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja Obat Puskesmas Bulan November - 120.500,00 327.573.233,00
2023/ PT Luk Ulo Farma (Perseroda))
759 414/02.14/SPD.LS/XI/2023 20-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 01 03 07 0001 Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Penanggungjawaban Pengelolaan - 3.210.000,00 324.363.233,00
Keuangan (Belanja Insentif Non Jaspel Penanggungjawaban Pengelolaan
Keuangan an dr Taufik Wijayanto dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Insentif Non Jaspel Penanggungjawaban 200.500,00 - 324.563.733,00
Pengelolaan Keuangan an dr Taufik Wijayanto dkk)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Insentif Non Jaspel Penanggungjawaban - 200.500,00 324.363.233,00
Pengelolaan Keuangan an dr Taufik Wijayanto dkk)
760 415/02.14/SPD.LS/XI/2023 20-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 01 03 08 0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan (Belanja - 300.000,00 324.063.233,00
Jasa Pengelolaan BMD an Edi S.K)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa Pengelolaan BMD an Edi S.K) 15.000,00 - 324.078.233,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Jasa Pengelolaan BMD an Edi S.K) - 15.000,00 324.063.233,00
761 416/02.14/SPD.LS/XI/2023 20-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 02 003 5 1 01 03 07 0002 Belanja Insentif Non Jasa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (Belanja - 335.000,00 323.728.233,00
Insentif Non Jaspel Pengadaan Barang/Jasa an Nur Susanto)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Insentif Non Jaspel Pengadaan Barang/Jasa an 16.750,00 - 323.744.983,00
Nur Susanto)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 01 0001 Utang PPh 21 (Belanja Insentif Non Jaspel Pengadaan Barang/Jasa an - 16.750,00 323.728.233,00
Nur Susanto)
762 417/02.14/SPD.LS/XI/2023 20-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 08 004 5 1 02 02 01 0069 Belanja Pengolahan Air Limbah (Belanja Pengolahan Air Limbah / Dinas - 260.000,00 323.468.233,00
Lingkungan Hidup )
763 418/02.14/SPD.LS/XI/2023 20-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Belanja ATK - 3.470.000,00 319.998.233,00
Bulan November 2023 an Agan Suhari / UD Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja ATK Bulan November 2023 an Agan Suhari / UD 343.874,00 - 320.342.107,00
Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja ATK Bulan November 2023 an Agan Suhari / UD 46.892,00 - 320.388.999,00
Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja ATK Bulan November 2023 an Agan Suhari / UD - 343.874,00 320.045.125,00
Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja ATK Bulan November 2023 an Agan Suhari / UD - 46.892,00 319.998.233,00
Puspita Warna)
764 419/02.14/SPD.LS/XI/2023 20-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Belanja ATK - 6.668.000,00 313.330.233,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja ATK Bulan November 2023 an Agan Suhari / 660.793,00 - 313.991.026,00
UD Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja ATK Bulan November 2023 an Agan Suhari / UD 90.108,00 - 314.081.134,00
Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja ATK Bulan November 2023 an Agan Suhari / - 660.793,00 313.420.341,00
UD Puspita Warna)
SIPD e-BLUD 60
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja ATK Bulan November 2023 an Agan Suhari / UD - 90.108,00 313.330.233,00
Puspita Warna)
2023
766 420/02.14/SPD.LS/XI/2023 21-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya - 700.000,00 313.340.233,00
(Belanja Pemeliharaan Printer Bulan November Tahun 2023 an Panji
Widiatmoko / CV Global Service Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Printer Bulan November Tahun 2023 14.000,00 - 313.354.233,00
an Panji Widiatmoko / CV Global Service Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Printer Bulan November Tahun 2023 - 14.000,00 313.340.233,00
an Panji Widiatmoko / CV Global Service Center)
767 421/02.14/SPD.LS/XI/2023 21-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 006 5 1 02 03 02 0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer - 850.000,00 312.490.233,00
(Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan November Tahun 2023 an Panji
Widiatmoko / CV Global Service Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan November Tahun 17.000,00 - 312.507.233,00
2023 an Panji Widiatmoko / CV Global Service Center)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan November Tahun - 17.000,00 312.490.233,00
2023 an Panji Widiatmoko / CV Global Service Center)
768 422/02.14/SPD.LS/XI/2023 21-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 004 5 1 02 01 01 0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura (Belanja Natura dan Pakan Natura Bulan - 1.732.000,00 310.758.233,00
November 2023 an Rizal Angga Dimas Mahardika / Toko Mahardikamber
2023)
769 423/02.14/SPD.LS/XI/2023 21-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 09 010 5 1 02 03 03 0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja - 10.999.000,00 299.759.233,00
-Bangunan Gedung Kantor (Belanja Pemeliharaan Taman Pada
Puskesmas Karanggayam I an Siswandi / CV. Sari Agung)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Pemeliharaan Taman Pada Puskesmas 1.089.991,00 - 300.849.224,00
Karanggayam I an Siswandi / CV. Sari Agung)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Taman Pada Puskesmas 219.980,00 - 301.069.204,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Pemeliharaan Taman Pada Puskesmas - 1.089.991,00 299.979.213,00
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Pemeliharaan Taman Pada Puskesmas - 219.980,00 299.759.233,00
770 424/02.14/SPD.LS/XI/2023 21-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (Belanja BMHP Puskesmas - 2.000.000,00 297.759.233,00
Bulan November 2023 an Adidin T / PT Hadyan )
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja BMHP Puskesmas Bulan November 2023 an 198.198,00 - 297.957.431,00
Adidin T / PT Hadyan )
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja BMHP Puskesmas Bulan November 2023 an Adidin 27.027,00 - 297.984.458,00
T / PT Hadyan )
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja BMHP Puskesmas Bulan November 2023 an - 198.198,00 297.786.260,00
Adidin T / PT Hadyan )
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 02 0001 Utang PPh 22 (Belanja BMHP Puskesmas Bulan November 2023 an Adidin - 27.027,00 297.759.233,00
T / PT Hadyan )
771 425/02.14/SPD.LS/XI/2023 21-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 005 5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak (Belanja Cetak - 3.150.000,00 294.609.233,00
SIPD e-BLUD 61
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Cetak Bulan November 2023 an Agan Suhari / 312.162,00 - 294.921.395,00
UD Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Cetak Bulan November 2023 an Agan Suhari / UD 63.000,00 - 294.984.395,00
Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 06 01 0001 Utang PPN Pusat (Belanja Cetak Bulan November 2023 an Agan Suhari / - 312.162,00 294.672.233,00
UD Puspita Warna)
1.02.0.00.0.00.02.14 - - 2 1 01 05 03 0001 Utang PPh 23 (Belanja Cetak Bulan November 2023 an Agan Suhari / UD - 63.000,00 294.609.233,00
Puspita Warna)
2023
773 426/02.14/SPD.LS/XI/2023 22-11-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 06 007 5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat (Belanja obat obatan Puskesmas Bulan - 44.456,00 294.979.777,00
November Tahun 2023 /PT Sapta Sari Tama)
2023
2023
JUMLAH 2.137.199.386,00 2.074.560.565,00 296.524.777,00
Jumlah saat ini, tanggal 25 November 2023 2.137.199.386,00 2.074.560.565,00

Jumlah s/d Bulan Lalu - -
Jumlah saat ini, tanggal 25 November 2023 2.137.199.386,00 2.074.560.565,00
Sisa Kas :
Pada hari ini tanggal 25 November 2023, Buku Kas Umum di tutup oleh kami dan di dapat dalam Kas sebesar Rp. 296.524.777,00
Terbilang : ( Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah )
Terdiri Dari :
o. Tunai : - o. Panjar : -
o. Saldo Bank : 296.524.777,00 o. Pajak : -
o. Surat Berharga : 0,00
Kebumen, 25 November 2023
NIP :
SIPD e-BLUD 62

BukuUmum 2023 123 20231125 2120

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

BukuUmum 2023 123 20231125 2120

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

BUKU KAS UMUM

No No. BKU TANGGAL KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 01-01-2023 1.02.0.00.0.00.02.14 - - Saldo Awal - - 233.885.956,00

JUMLAH 2.137.199.386,00 2.074.560.565,00 296.524.777,00

Jumlah saat ini, tanggal 25 November 2023 2.137.199.386,00 2.074.560.565,00

Kebumen, 25 November 2023

Anda mungkin juga menyukai