LAPORAN BANK

KOPERASI WANITA PATRA RU VII KASIM USAHA CATERING & LAUNDRY

DIREKTORAT PENGOLAHAN
PERIODE 1 JANUARI 2023 - 31 JANUARI 2023

No Bukti
Tanggal Keterangan Penerimaan Pengeluaran Saldo
BM BK
Saldo Awal Rekening Januari 2023 2,340,079,566.59

02-Jan-23 Tarik tunai biaya layani fungsi HC (kue jajanan pasar Acara Annual Employee Award) 1 200,000.00 2,339,879,566.59

02-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi Engdev ( lobster acara perpisahan pekerja Ibu Theresia) ke rek Mukhtar I 2 1,320,000.00 2,338,559,566.59

02-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi HC (Ikan mubara, bawal, kakap, kerapu, puri basah, cumi 3 7,790,000.00 2,330,769,566.59
Acara Annual Employee Award) ke rek Mukhtar
02-Jan-23 Transfer pembelian inventaris KWP ( jepitan kue, piring keramik) 4 950,000.00 2,329,819,566.59

02-Jan-23 Transfer pembelian inventarus KWP (piring, kotak plastik, sendok , garpu) 5 1,344,000.00 2,328,475,566.59

02-Jan-23 Transfer biaya layani permintaan fungsi (coca cola, fanta, sprite) ke rek Saida M 6 4,750,000.00 2,323,725,566.59

02-Jan-23 Transfer pembelian seragam karyawan kwp (sepatu olah raga) ke rek Rani P 7 25,000,000.00 2,298,725,566.59

02-Jan-23 Transfer biaya layani permintaan fungsi (pete) ke EDC Saga 8 133,534.00 2,298,592,032.59

02-Jan-23 Transfer pembelanjaan operasional ke rek KWP Operasional 9 50,000,000.00 2,248,592,032.59

02-Jan-23 Transfer pembelanjaan operasional ke rek KWP Operasional 10 50,000,000.00 2,198,592,032.59

02-Jan-23 Transfer pembelanjaan operasional ke rek KWP Operasional 11 15,700,000.00 2,182,892,032.59

02-Jan-23 Biaya transfer pembelanjaan operasional ke rek KWP Operasional 12 6,500.00 2,182,885,532.59

03-Jan-23 Tarik tunai biaya layani permintaan GM (ikan lalosi, ikan batu batu) 13 400,000.00 2,182,485,532.59

03-Jan-23 Biaya tarik tunai biaya layani permintaan GM (ikan lalosi, ikan batu batu) 14 7,500.00 2,182,478,032.59

03-Jan-23 Transfer pembelanjaan operasional ke rek KWP Operasional 15 250,000,000.00 1,932,478,032.59

03-Jan-23 Transfer biaya gaji bayar dimuka Januari 2023 ke rek Tabungan THR Pesangon Seragam Hak Cuti 16 91,370,834.00 1,841,107,198.59

03-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi HSE (SPK Penghargaan Team Covid) ke rek Jeane Mengkudji 17 180,170,000.00 1,660,937,198.59

03-Jan-23 Transfer masuk dari pengembalian pembayaran sepatu karyawan 1 25,000,000.00 1,685,937,198.59

03-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi HC (donut JCO keg rapat operasi bisnis) ke EDC JCO Donuts 18 156,000.00 1,685,781,198.59

03-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi ENGDEV (keg konsinyering) ke rek Naufal R 19 10,000,000.00 1,675,781,198.59

03-Jan-23 Biaya transfer biaya layani fungsi ENGDEV (keg konsinyering) ke rek Naufal R 20 4,000.00 1,675,777,198.59

03-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi ENGDEV (keg konsinyering) ke rek Naufal R 21 10,000,000.00 1,665,777,198.59

03-Jan-23 Biaya transfer biaya layani fungsi ENGDEV (keg konsinyering) ke rek Naufal R 22 4,000.00 1,665,773,198.59

03-Jan-23 Tarik tunai biaya layani fungsi HC (abon gulung keg rapat operasi bisnis) 23 300,000.00 1,665,473,198.59

03-Jan-23 Biaya cetak mutasi 24 1,000.00 1,665,472,198.59

03-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi ENGDEV (durian keg konsinyering) ke EDC Saga 25 2,416,000.00 1,663,056,198.59

03-Jan-23 Transfer biaya layani permintaan BDI (ayam goreng, rendang Salero Bagindo keg Yasinan) ke rek Vebri V 26 2,450,000.00 1,660,606,198.59

03-Jan-23 Transfer biaya layani permintaan fungsi (lumpia tuna) ke rek Vebri V 27 550,000.00 1,660,056,198.59

03-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi ENGDEV (lobster keg Konsinyering) ke rek Muhktar I 28 2,310,000.00 1,657,746,198.59

03-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi ENGDEV ( makan siang SP4 keg Konsinyering) ke rek Slamet S 29 3,265,000.00 1,654,481,198.59

03-Jan-23 Biaya tansfer biaya layani fungsi ENGDEV ( makan siang SP4 keg Konsinyering) ke rek Slamet S 30 4,000.00 1,654,477,198.59

03-Jan-23 Tarik tunai biaya layani permintaan fungsi (roti tawar gandum) 31 200,000.00 1,654,277,198.59

03-Jan-23 Biaya tarik tunai biaya layani permintaan fungsi (roti tawar gandum) 32 7,500.00 1,654,269,698.59

03-Jan-23 Tarik tunai biaya layani fungsi HC (bolu gulung keg rapat operasi bisnis) 33 300,000.00 1,653,969,698.59

03-Jan-23 Biaya tarik tunai biaya layani fungsi HC (bolu gulung keg rapat operasi bisnis) 34 7,500.00 1,653,962,198.59

04-Jan-23 Transfer biaya layani permintaan fungsi (ultra coklat) ke rek Millenia U 35 10,000,000.00 1,643,962,198.59

04-Jan-23 Biaya transfer biaya layani permintaan fungsi (ultra coklat) ke rek Millenia U 36 6,500.00 1,643,955,698.59

04-Jan-23 Transfer biaya layani permintaan fungsi (ultra coklat) ke rek Millenia U 37 4,350,000.00 1,639,605,698.59
Lanjutan
LAPORAN BANK
KOPERASI WANITA PATRA RU VII KASIM USAHA CATERING & LAUNDRY
DIREKTORAT PENGOLAHAN
PERIODE 1 JANUARI 2023 - 31 JANUARI 2023

No Bukti
Tanggal Keterangan Penerimaan Pengeluaran Saldo
BM BK
04-Jan-23 Biaya transfer biaya layani permintaan fungsi (ultra coklat) ke rek Millenia U 38 6,500.00 1,639,599,198.59

04-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi ENGDEV ( makan siang malam keg Konsinyering) ke rek Marina Sorong Indonesia 39 5,494,000.00 1,634,105,198.59

04-Jan-23 Tarik tunai biaya kegiatan pengurus KWP (biaya konsumsi rapat pengurus KWP) 40 1,250,000.00 1,632,855,198.59

04-Jan-23 Tarik tunai biaya kegiatan pengurus KWP (biaya konsumsi rapat pengurus KWP) 41 1,250,000.00 1,631,605,198.59

04-Jan-23 Tarik tunai biaya kegiatan pengurus KWP (biaya konsumsi rapat pengurus KWP) 42 500,000.00 1,631,105,198.59

04-Jan-23 Transfer biaya layani permintaan fungsi (roti tawar) ke EDC Saga 43 112,000.00 1,630,993,198.59

05-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi HC (buah anggur keg Rapat Operasi Bisnis) ke rek Arya T 44 550,000.00 1,630,443,198.59

05-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi ENGDEV (buah semangka & melon) ke rek Arya T 45 725,000.00 1,629,718,198.59

05-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi HC (buah anggur keg Sertijab Area Manager Procurement) ke rek Arya T 46 725,000.00 1,628,993,198.59

05-Jan-23 Transfer biaya layani permintaan fungsi (Tahu Tuna) ke rek Inayah 47 900,000.00 1,628,093,198.59

05-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi Asset (paket oleh oleh Lobster ) ke rek Mukhtar I 48 2,090,000.00 1,626,003,198.59

05-Jan-23 Transfer pembelian inventaris KWP (kipas angin & setrika) ke rek Saida M 49 4,600,000.00 1,621,403,198.59

05-Jan-23 Tarik tunai biaya layani fungsi HC (makan +souvenir Tamu ) 50 2,500,000.00 1,618,903,198.59

05-Jan-23 Tarik tunai biaya layani fungsi HC (makan +souvenir Tamu ) 51 500,000.00 1,618,403,198.59

05-Jan-23 Transfer masuk dari Patra Jasa (Tagihan Catering & Chemical April 2022-Mei 2022) 2 149,328,000.00 1,767,731,198.59

05-Jan-23 Transfer masuk dari Pertamina (Laundry & SPK Fungsi) 3 656,192,500.00 2,423,923,698.59

05-Jan-23 Transfer biaya layani permintaan BDI (ayam kampung goreng, rendang, telur dadar, aneka sayur Salero Bagindo) 52 2,520,000.00 2,421,403,698.59
ke rek Vebri V
05-Jan-23 Tarik tunai biaya layani fungsi HC (abon gulung, roll gulung, lemper Keg Rapat Operasi Bisnis ) 53 1,000,000.00 2,420,403,698.59

05-Jan-23 Tarik tunai biaya layani fungsi HC (makan malam tamu di WR Rasa Dulu ) 54 1,400,000.00 2,419,003,698.59

05-Jan-23 Transfer biaya layani permintaan fungsi (risoles) ke rek Dewi W 55 500,000.00 2,418,503,698.59

05-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi Asset (sate ayam) ke rek Abdul Hedi 56 400,000.00 2,418,103,698.59

05-Jan-23 Transfer biaya layani permintaan fungsi (jalankote) ke rek Suhaema 57 400,000.00 2,417,703,698.59

05-Jan-23 Biaya transfer biaya layani permintaan fungsi (jalankote) ke rek Suhaema 58 4,000.00 2,417,699,698.59

05-Jan-23 Transfer biaya layani permintaan fungsi (roti coklat & moca) ke rek Oei In Tjien 59 400,000.00 2,417,299,698.59

05-Jan-23 Tarik tunai biaya layani fungsi Asset (paket oleh oleh abon gulung) 60 450,000.00 2,416,849,698.59

05-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi Asset (paket oleh oleh kopi wamena) ke EDC Hawai Bakey 61 297,000.00 2,416,552,698.59

05-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi Asset (paket oleh oleh abon gulung Billy Bakery) ke rek Rosari 62 900,000.00 2,415,652,698.59

05-Jan-23 Biaya transfer biaya layani fungsi Asset (paket oleh oleh abon gulung Billy Bakery) ke rek Rosari 63 6,500.00 2,415,646,198.59

06-Jan-23 Tarik tunai biaya layani fungsi ENGDEV (paket oleh oleh Buah Merah) 64 600,000.00 2,415,046,198.59

06-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi HC (buah jeruk keg Sertijab Area Manager Procurement) ke rek Arya T 65 480,000.00 2,414,566,198.59

06-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi HC (buah jeruk & anggur keg Sertijab Area Manager Procurement) ke rek Arya T 66 1,060,000.00 2,413,506,198.59

06-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi HC (makan malam di warung Pangkep) ke rek Muhammad Sahrul 67 1,800,000.00 2,411,706,198.59

06-Jan-23 Biaya transfer biaya layani fungsi HC (makan malam di warung Pengkep) ke rek Muhammad Sahrul 68 4,000.00 2,411,702,198.59

06-Jan-23 Transfer pembelian kemasan snack kotak berlogo (3000pcs) ke rek Kamaludin 69 22,500,000.00 2,389,202,198.59

06-Jan-23 Transfer biaya layani permintaan GM (snack rengginang) ke EDC saga 70 140,000.00 2,389,062,198.59

06-Jan-23 Setor sisa biaya layani fungsi Maintenance (coto) 4 10,000.00 2,389,072,198.59

06-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi ENGDEV (paket oleh oleh Abon Gulung Billy Bakery) ke rek Rosario L 71 4,320,000.00 2,384,752,198.59

06-Jan-23 Biaya transfer biaya layani fungsi ENGDEV (paket oleh oleh Abon Gulung Billy Bakery) ke rek Rosario L 72 6,500.00 2,384,745,698.59

06-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi produksi (pop mie & chitato chips) ke rek Saga 73 520,500.00 2,384,225,198.59

06-Jan-23 Transfer biaya layani fungsi ENGDEV (paket oleh oleh kopi senang ) ke rek Saga 74 475,500.00 2,383,749,698.59