21-Jan-22 Biaya Transport Rujuk Bidan Sriyanti, Pasien Ny Sri Purwanti 62 300,000

22-Jan-22 Biaya Kos dr Nara Bulan Januari 22 63 1,250,000

22-Jan-22 INKASO MULIA ABADI SEJAHTERA, FAKTUR 14435 64 750,000
23-Jan-22 Uang Muka Jasa Aprasial KJPP 65 2,000,000
23-Jan-22 Kas Bon TV dr Nara 66 3,000,000
23-Jan-22 Kas Bon Gaji dr Ary 67 5,000,000
25-Jan-22 Setoran Pendapatan ke Bank 68 33,900,000
27-Jan-22 Pelunasan Pembayaran Apraisal Lahan Belakang 69 1,300,000
27-Jan-22 Biaya Administrasi Bank 70 2,900
27-Jan-22 Biaya Transport Rujuk Bidan Sri Yanti, Pasien Ny Tutik 71 400,000
27-Jan-22 Biaya Administrasi Bank 72 2,900
27-Jan-22 Biaya Transport Rujuk Bidan Sri Mardani, Pasien Ny Ana Nuraini 73 400,000
27-Jan-22 Biaya Administrasi Bank 74 2,900
27-Jan-22 Biaya Transport Rujuk Bidan Warsini, Pasien Ny Sri Rejeki 75 500,000
27-Jan-22 Biaya Administrasi Bank 76 2,900
27-Jan-22 Biaya Transport Rujuk Bidan Uma, Pasien Ny Dwiyani 77 400,000
27-Jan-22 Biaya Administrasi Bank 78 2,900
27-Jan-22 Setoran Pendapatan ke Bank 79 10,000,000
27-Jan-22 Biaya Transport Rujuk Bidan Titin Lestiawati, Pasien An Anik 80 300,000
27-Jan-22 Biaya Transport Rujuk Bidan Sri Sulastri, Pasien Ny Sawitri 81 400,000
27-Jan-22 Biaya Transport Rujuk Bidan Nuryani, Pasien Ny Suparmi 82 300,000
27-Jan-22 Biaya Listrik 83 12,364,975
28-Jan-22 Biaya Administrasi Bank 84 2,900
28-Jan-22 Biaya Transport Rujuk Bidan Ulin, Pasien Ny Sulastri 85 500,000
28-Jan-22 Biaya Administrasi Bank 86 2,900
28-Jan-22 Biaya Transport Rujuk Bidan Sriyanti, Pasien Ny Yuli 87 500,000
28-Jan-22 Biaya Administrasi Bank 88 2,900
28-Jan-22 Biaya Rekom IDI Solo dr Fatna Andhika, Sp PD 89 200,000
28-Jan-22 Biaya Administrasi Bank 90 2,900
28-Jan-22 UM Pembelian TV Praktek dr Ika 91 1,000,000
29-Jan-22 Pembayaran Zoom Pro 92 249,500
31-Jan-22 TF Danamon Salah Rekening 93 50,000,000
31-Jan-22 TF ke BRI Denta untuk Gaji Karyawan 94 33,000,000
31-Jan-22 Mendapatakan TF dari BCA untuk gaji 95 42,000,000
31-Jan-22 Pendapatan Bunga Bank 96 3,107
31-Jan-22 Biaya Administrasi Bank 97 621
 KLINIK UTAMA DENTATAMA
BANK BRI
PER 31 JANUARI 2022

TANGGAL KETERANGAN Ref D K SALDO

1-Jan-22 Saldo Awal 1 264,657
1-Jan-22 Biaya Langganan SMS 2 1,500 263,157
3-Jan-22 Biaya Langganan SMS 3 1,500 261,657
6-Jan-22 Setoran Pendapatan ke Bank BRI 4 35,000,000 35,261,657
7-Jan-22 Setoran Pendapatan ke Bank BRI 5 7,000,000 42,261,657
11-Jan-22 Setoran Pendapatan ke Bank BRI 6 25,000,000 67,261,657
13-Jan-22 Pendapatan Rawat Jalan Anik Puji 7 1,356,996 68,618,653
14-Jan-22 TF ke Danamon Untuk Operasional 8 68,000,000 618,653
14-Jan-22 Biaya Administrasi Bank 9 2,900 615,753
14-Jan-22 Pendapatan Rawat Inap Ny Giyanti 10 12,381,089 12,996,842
15-Jan-22 Biaya Langganan CMS 11 200,000 12,796,842
15-Jan-22 Setoran Pendapatan ke Bank BRI 12 7,000,000 19,796,842
17-Jan-22 Pendapatan Rawat Jalan Aan Nur H 13 620,707 20,417,549
18-Jan-22 Pendapatan Rawat Jalan Nur N 14 119,000 20,536,549
20-Jan-22 Pendapatan Rawat Inap Ny Giyanti 15 4,091,802 24,628,351
21-Jan-22 Biaya Tagihan Telepon dan Internet 16 5,387,898 19,240,453
21-Jan-22 Pendapatan Rawat Jalan Ny Giyanti 17 157,231 19,397,684
21-Jan-22 Kas Bon Gaji 18 3,000,000 16,397,684
21-Jan-22 Pendapatan Rawat Jalan Ny 19 223,000 16,620,684
22-Jan-22 Biaya Langgganan SMS 20 3,000 16,617,684
23-Jan-22 Biaya Langgganan SMS 21 1,000 16,616,684
25-Jan-22 Bunga Rekening 22 5,196 16,621,880
25-Jan-22 Biaya Langganan SMS 23 4,000 16,617,880
25-Jan-22 Biaya Bulanan ATM 24 1,500 16,616,380
25-Jan-22 Pajak 25 1,039 16,615,341
28-Jan-22 Biaya Langganan SMS 26 38,000 16,577,341
29-Jan-22 Setoran Pendapatan ke Bank BRI 27 16,000,000 32,577,341
29-Jan-22 Kas Bon Gaji 28 1,000,000 31,577,341
30-Jan-22 Biaya Langganan SMS 29 500 31,576,841
31-Jan-22 Setoran Pendapatan ke Bank BRI 30 20,000,000 51,576,841
31-Jan-22 Mendapatkan TF Dari Danamon untuk Gaji 31 33,000,000 84,576,841
31-Jan-22 Biaya Gaji Karyawan Bulan Januari Tahap 1 32 68,250,000 16,326,841
31-Jan-22 Biaya Langganan CMS 33 64,000 16,262,841
31-Jan-22 Biaya BPJS 34 6,101,939 10,160,902
31-Jan-22 Biaya Langganan CMS 35 1,000 10,159,902
31-Jan-22 Pengembalian Kas Bon Gaji 36 1,000,000 11,159,902
37 11,159,902
38 11,159,902
39 11,159,902
40 11,159,902
41 11,159,902
42 11,159,902
43 11,159,902
44 11,159,902
45 11,159,902
46 11,159,902
47 11,159,902
48 11,159,902
49 11,159,902
50 11,159,902
51 11,159,902
52 11,159,902
53 11,159,902
54 11,159,902
SALDO AKHIR BANK BRI 11,159,902

Sragen, 5 Januari 2022

Dibuat Oleh, Disetujui,

Antonius Herdjanto dr. H Hertantiono Kardiman, MARS, KMK

Kabid Keuangan Penanggung Jawab Klinik
1-Jan-22 Saldo Awal 1 5,288,467
7-Jan-22 Pendapatan Rawat Jalan Ny Sari M 2 339,726 5,628,193
12-Jan-22 INKASO PT MERAPI UTAMA PHARMA, FAKTUR 3898,5445,9 3 2,438,282 3,189,911
12-Jan-22 COD OBAT PT BINA SAN PRIMA 4 2,154,600 1,035,311
18-Jan-22 Pendapatan Rawat Inap Ny Cindy 5 2,250,266 3,285,577
18-Jan-22 Pendapatan Rawat Inap Ny Sabrina 6 5,950,000 9,235,577
19-Jan-22 Pendapatan Rawat Jalan Ny Ngatini 7 238,531 9,474,108
19-Jan-22 TF dana ke Danamon untuk operasional 8 9,000,000 474,108
19-Jan-22 Biaya Administrasi Bank 9 6,500 467,608
27-Jan-22 Pendapatan Rawat Jalan Anak Ega 10 193,000 660,608
28-Jan-22 Pendapatan Rawat Jalan Ny Murni 11 783,656 1,444,264
31-Jan-22 Pengembalian Salah Transfer dari DR Ade Chandra 12 50,000,000 51,444,264
31-Jan-22 TF dana ke Danamon 13 42,000,000 9,444,264
31-Jan-22 Biaya Administrasi Bank 14 6,500 9,437,764
31-Jan-22 Biaya Administrasi Bank 15 30,000 9,407,764