BANK TERMIN

BINUS - KARAGA KSO Pembangunan Infrastruktur Permukiman 1

TGL 1 Januari S/D 25 Januari 2024
BNI Rek No. : 1645929861

TGL No. Cek U R A I A N DEBET KREDIT SALDO

Saldo Awal Rp 12,554,134,737

7-Dec-23 Sharing Termin Porsi KARAGA 4,091,304,088.00 Rp 8,462,830,649
7-Dec-23 Sharing Termin Porsi BINUS 8,175,377,541.00 Rp 287,453,108
Pindah Buku ke KSO 282,044,000.00 Rp 5,409,108
JUMLAH Rp - 12,548,725,629.00 Rp 5,409,108

Dibuat Oleh,

ASRUL
KEUANGAN
 BANK PUSAT
Pembangunan Infrastruktur Permukiman 1
TGL 01 Januari/Sd 25 Januari 2024
BNI Rek No. : 1693584330

TGL No. Cek U R A I A N DEBET KREDIT SALDO

Saldo Awal Rp 353,922,530 (353,922,530)

3-Jan-24 Sharing Termin Rp 8,175,377,541 Rp 8,529,300,071
5-Jan-24 Dana Kerja Proyek (281) Rp 3,000,000,000 Rp 5,529,300,071
12-Jan-24 Dana Kerja Proyek (281) Rp 2,000,000,000 Rp 3,529,300,071
Total Rp 8,175,377,541 Rp 5,000,000,000 Rp 3,529,300,071 OK
 BANK HARIAN INTERNAL
Paket Pembangunan Infrastruktur Permukiman 1
PERIODE: 01 JANUARI S/D 25 JANUARI 2024

BNI Rek No. : 3332223281

NO TGL No. Cek U R A I A N DEBET KREDIT SALDO

Saldo Awal - - Rp 211,990,350

1 2-Jan-24 CG082265 Biaya Operasional 25,000,000 Rp 186,990,350
2 5-Jan-24 Terima Dana Kerja Rp 3,000,000,000 Rp 3,186,990,350
3 5-Jan-24 CG082266 Biaya Material (Paving Ubin dan Paving Kayu) - Talise Paving 4,345,000 Rp 3,182,645,350

4 5-Jan-24 CG082267 Pembayaran Subkon (SPK 032)- CV. Astika Karsa Mandiri 1,019,642,000 Rp 2,163,003,350
5 8-Jan-24 CG082268 Biaya Angkut Material 88,500,000 Rp 2,074,503,350
6 8-Jan-24 CG082269 RJM - Sewa Alat (Periode Noember 2023) 279,149,000 Rp 1,795,354,350
7 8-Jan-24 CG082270 Sahabat Teknik - Sewa Alat Crane (Desember 2023) 60,000,000 Rp 1,735,354,350
8 8-Jan-24 CG082411 Biaya Solar - Petro Karya Nusantara 163,056,000 Rp 1,572,298,350
9 8-Jan-24 CG082412 Biaya Solar Eceran 132,000,000 Rp 1,440,298,350
10 8-Jan-24 CG082413 Pengembalian Dana Ke Rekening KSO 150,000,000 Rp 1,290,298,350
11 8-Jan-24 CG082414 Pembayaran PPH Final 15,616,070 Rp 1,274,682,280
12 8-Jan-24 CG082415 Pembayaran PPH 23 1,442,000 Rp 1,273,240,280
13 9-Jan-24 CG082416 Pembayaran DP Paving Ubin - Talise Paving 10,000,000 Rp 1,263,240,280
14 Biaya Buku Cek 75,000
15 10-Jan-24 CG082417 Biaya Jalan kerja 300,000,000 Rp 963,240,280
16 10-Jan-24 CG082418 Biaya Jalan kerja 206,247,051 Rp 756,993,229
17 11-Jan-24 CG082419 Biaya Operasional 25,000,000 Rp 731,993,229
18 12-Jan-24 Terima Dana Kerja Rp 2,000,000,000 Rp 2,731,993,229
19 15-Jan-24 CA639101 Retase Angkut Material 43,290,000 Rp 2,688,703,229
20 15-Jan-24 CA639102 Paving Guiding - PT. Meriba 14,220,000 Rp 2,674,483,229
21 15-Jan-24 Biaya Buku Cek 275,000 Rp 2,674,208,229
22 16-Jan-24 CA639103 Biaya Angkut Material 96,100,000 Rp 2,578,108,229
23 16-Jan-24 CA639104 Pembayaran Subkon (SPK 020, 054, 050) - Viktor Manurung 102,837,000 Rp 2,475,271,229
24 16-Jan-24 CA639105 Pembayaran Subkon (SPK 036a) - Moh. Irham 11,596,000 Rp 2,463,675,229
25 16-Jan-24 CA639106 Biaya Solar - Petro Karya Nusantara 163,056,000 Rp 2,300,619,229
26 16-Jan-24 CA639107 Pinjaman Ke Rekening Lingkar 500,000,000 Rp 1,800,619,229
27 17-Jan-24 CA639108 RJM - Sewa Alat (Periode Desember 2023) 189,578,250 Rp 1,611,040,979
28 17-Jan-24 CA639109 Sewa Alat (Crane) Periode Januari - Sahabat Teknik 60,000,000 Rp 1,551,040,979
29 18-Jan-24 CA639110 Biaya Kantin (Desember - Januari) 23,230,000 Rp 1,527,810,979
30 18-Jan-24 Biaya Buku Cek 550,000 Rp 1,527,260,979
31 19-Jan-24 CA639112 Biaya Solar Eceran 132,000,000 Rp 1,395,260,979
32 19-Jan-24 CA639113 Pembayaran Subkon - Alexander Theodora 51,736,000 Rp 1,343,524,979
33 19-Jan-24 CA639114 Panjar Paving - PT. Meriba 51,585,000 Rp 1,291,939,979
34 22-Jan-24 CA639115 Pembayaran Paving - PT. Meriba 21,815,000 Rp 1,270,124,979
35 23-Jan-24 CA639116 Pembayaran Subkon (SPK No. 053) - Asat Rafik DJ SP 38,030,000 Rp 1,232,094,979
36 23-Jan-24 CA639117 Pinjaman Ke Rekening Lingkar 250,000,000 Rp 982,094,979
37 25-Jan-24 CA639118 Pembelian Material Toko 12,900,000 Rp 969,194,979
38 25-Jan-24 CA639119 Pembayaran Subkon -Novia Anggraini 7,502,000 Rp 961,692,979
39 25-Jan-24 CA639120 Pembayaran Subkon - Putri Indah Sari 6,044,300 Rp 955,648,679
40 25-Jan-24 CA639121 Honor Produksi Lembur Alat Sewa - Periode Desember 46,181,750 Rp 909,466,929
JUMLAH Rp 5,000,000,000 4,302,598,421 Rp 909,391,929

Disetujui Oleh, Diketahui Oleh, Dibuat Oleh,

HAMDAN ASRUL KIFLI

KA. PROYEK KEUANGAN KASIR
 BANK HARIAN KSO
Paket Pembangunan Infrastruktur Permukiman 1
PERIODE: 01 JANUARI S/D 25 JANUARI 2024

BNI Rek No. : 5557775116

NO TGL No. Cek U R A I A N DEBET KREDIT SALDO

Saldo Awal - - Rp 560,360,440

1 2-Jan-24 CG080668 Biaya Operasional Rp 25,000,000 Rp 535,360,440
2 3-Jan-24 Terima Dana Kerja Dari Rekening Termin Rp 282,044,000 Rp 817,404,440
3 4-Jan-24 CG080669 Billing Rate Karaga Rp 46,200,000 Rp 771,204,440
4 4-Jan-24 CG080670 Billing Rate Binus Rp 45,400,000 Rp 725,804,440
5 5-Jan-24 CG082381 Jamuan Rp 10,000,000 Rp 715,804,440
6 8-Jan-24 Terima Dana Pengembalian dari Rekening Internal Rp 150,000,000 Rp 865,804,440
9-Jan-24 Biaya Buku Cek Rp 75,000 Rp 865,729,440
7 11-Jan-24 CG082385 Biaya Operasional Rp 25,000,000 Rp 840,729,440
8 11-Jan-24 CG082386 Biaya Pengurusan MC Rp 5,000,000 Rp 835,729,440
9 12-Jan-24 CG082387 Biaya Addendum Rp 63,247,647 Rp 772,481,793
10 18-Jan-24 CG082389 Biaya Kantin (Desember - Januari) Rp 23,900,000 Rp 748,581,793
11 22-Jan-24 Biaya Buku Cek Rp 275,000 Rp 748,306,793
12 24-Jan-24 CG082390 Pinjaman Eric Rp 20,000,000 Rp 728,306,793
JUMLAH Rp 432,044,000 Rp 264,097,647 Rp 728,306,793

Disetujui Oleh, Diketahui Oleh, Dibuat Oleh,

HAMDAN ASRUL KIFLI

KA. PROYEK KEUANGAN KASIR
 KAS INTERNAL
BINUS-KARAGA
Pembangunan Infrastruktur Permukiman 1
PERIODE: 26 DESEMBER - 25 JANUARI 2024

TGL No. U R A I A N DEBET KREDIT SALDO

Sisa Saldo Rp 3,398,779

2-Jan-24 Biaya Operasional Rp 25,000,000 Rp 28,398,779
27-Dec-23 SPJ Karyawan Rp 1,500,000 Rp 26,898,779 UMUM
27-Dec-23 SPJ Karyawan Rp 1,500,000 Rp 25,398,779 UMUM
4-Jan-24 Pembelian Webbin Sling (Kebutuhan Lapangan) Rp 195,000 Rp 25,203,779 MATERIAL
4-Jan-24 Pembelian Kebutuhan Lapangan (Meteran, Gembok) Rp 75,000 Rp 25,128,779 MATERIAL
4-Jan-24 Biaya Konsumsi Lapangan Rp 1,672,000 Rp 23,456,779 UMUM
4-Jan-24 Biaya BBM Rp 1,075,000 Rp 22,381,779 UMUM
4-Jan-24 Biaya BBM Rp 363,000 Rp 22,018,779 UMUM
4-Jan-24 Biaya Transportasi Karyawan Rp 195,000 Rp 21,823,779 UMUM
4-Jan-24 Biaya BBM Rp 60,000 Rp 21,763,779 UMUM
4-Jan-24 Biaya Laundry Rp 180,000 Rp 21,583,779 UMUM
4-Jan-24 Biaya Pembelian Kayu untuk Bowplank Rp 1,700,000 Rp 19,883,779 UMUM
4-Jan-24 Biaya Kebutuhan Lapangan (Semen) Rp 64,000 Rp 19,819,779 MATERIAL
8-Jan-24 Biaya Laundry Rp 217,940 Rp 19,601,839 UMUM
8-Jan-24 Biaya Konsumsi Lapangan Rp 627,647 Rp 18,974,192 UMUM
8-Jan-24 Biaya Extrafooding Rp 298,350 Rp 18,675,842 UMUM
8-Jan-24 Biaya Extrafooding Rp 370,925 Rp 18,304,917 UMUM
8-Jan-24 Biaya Konsumsi Lapangan Rp 20,000 Rp 18,284,917 UMUM
8-Jan-24 Biaya Laundry Rp 144,000 Rp 18,140,917 UMUM
8-Jan-24 Biaya BBM Rp 994,000 Rp 17,146,917 UMUM
8-Jan-24 Biaya Kebutuhan Lapangan (Pita) Rp 15,000 Rp 17,131,917 UMUM
8-Jan-24 Pembelian Kayu untuk Bowplank Rp 2,550,000 Rp 14,581,917 MATERIAL
8-Jan-24 Biaya Extrafooding Rp 491,100 Rp 14,090,817 UMUM
10-Jan-24 Pembelian Stamper Kodok Rp 8,100,000 Rp 5,990,817 UMUM
11-Jan-24 Biaya Operasional Rp 25,000,000 Rp 30,990,817
17-Jan-24 Biaya Konsumsi Lapangan Rp 560,000 Rp 30,430,817 UMUM
17-Jan-24 Biaya BBM Rp 600,000 Rp 29,830,817 UMUM
17-Jan-24 Biaya Extrafooding Rp 1,980,000 Rp 27,850,817 UMUM
17-Jan-24 Biaya BBM Rp 850,000 Rp 27,000,817 UMUM
17-Jan-24 Pembelian Mata Cutter Rp 500,000 Rp 26,500,817 MATERIAL
17-Jan-24 Biaya Pengawalan Mobilisasi Alat Rp 800,000 Rp 25,700,817 PERSIAPAN
17-Jan-24 Biaya Extrafooding Rp 383,700 Rp 25,317,117 UMUM
17-Jan-24 Biaya Konsumsi Lapangan Rp 478,940 Rp 24,838,177 UMUM
17-Jan-24 Biaya Laundry Rp 383,800 Rp 24,454,377 UMUM
17-Jan-24 Biaya BBM Rp 85,000 Rp 24,369,377 UMUM
17-Jan-24 Biaya Konsumsi Lapangan Rp 124,600 Rp 24,244,777 UMUM
17-Jan-24 Biaya PLN Rp 1,007,000 Rp 23,237,777 UMUM
17-Jan-24 Biaya PLN Rp 503,500 Rp 22,734,277 UMUM
18-Jan-24 Biaya Tiket Rp 400,000 Rp 22,334,277 UMUM
18-Jan-24 Biaya Pembelian Galon (untuk Di Kantor) Rp 585,000 Rp 21,749,277 UMUM
18-Jan-24 Biaya Jamuan Tamu Rp 437,500 Rp 21,311,777 UMUM
18-Jan-24 Biaya BBM Rp 1,080,000 Rp 20,231,777 UMUM
18-Jan-24 Biaya Konsumsi Lapangan Rp 766,700 Rp 19,465,077 UMUM
18-Jan-24 Biaya Laundry Rp 282,940 Rp 19,182,137 UMUM
18-Jan-24 Biaya Jamuan Lapangan Rp 706,000 Rp 18,476,137 UMUM
18-Jan-24 Pembelian Materai Rp 200,000 Rp 18,276,137 UMUM
18-Jan-24 Biaya PLN Rp 503,500 Rp 17,772,637 UMUM
18-Jan-24 Konsumsi Rapat Dengan Konsultan Rp 249,200 Rp 17,523,437 UMUM
18-Jan-24 Konsumsi Rapat Dengan Konsultan Rp 495,578 Rp 17,027,859 UMUM
18-Jan-24 Konsumsi Rapat Dengan Konsultan Rp 424,200 Rp 16,603,659 UMUM
18-Jan-24 Konsumsi Rapat Dengan Konsultan Rp 623,000 Rp 15,980,659 UMUM
18-Jan-24 Konsumsi Lapangan Rp 132,200 Rp 15,848,459 UMUM
18-Jan-24 Biaya Extrafooding Rp 632,061 Rp 15,216,398 UMUM
18-Jan-24 Biaya BBM Rp 120,000 Rp 15,096,398 UMUM
20-Jan-24 Pembelian Balok Rp 1,700,000 Rp 13,396,398 UMUM
20-Jan-24 Pembelian alat K3 Rp 1,215,000 Rp 12,181,398 UMUM
20-Jan-24 Biaya BBM Rp 1,402,000 Rp 10,779,398 UMUM
20-Jan-24 Pembelian material Rp 450,000 Rp 10,329,398 MATERIAL
24-Jan-24 Biaya BBM Rp 900,000 Rp 9,429,398 UMUM
24-Jan-24 Biaya konsumsi lapangan Rp 376,800 Rp 9,052,598 UMUM
24-Jan-24 Biaya konsumsi rapat Rp 453,000 Rp 8,599,598 UMUM
24-Jan-24 Biaya topup wifi Rp 262,000 Rp 8,337,598 UMUM
25-Jan-24 Pembelian token listrik Rp 700,000 Rp 7,637,598 UMUM
25-Jan-24 Biaya konsumsi rapat Rp 1,366,350 Rp 6,271,248 UMUM
25-Jan-24 kasbon ipul Rp 250,000 Rp 6,021,248 UMUM
25-Jan-24 Biaya SPJ cuti Rp 1,500,000 Rp 4,521,248 UMUM
25-Jan-24 Biaya laundry Rp 100,000 Rp 4,421,248 UMUM
25-Jan-24 Pembelian materai Rp 300,000 Rp 4,121,248 UMUM
25-Jan-24 Biaya BBM Rp 319,000 Rp 3,802,248 MATERIAL
25-Jan-24 Biaya laundry Rp 382,000 Rp 3,420,248 UMUM
25-Jan-24 Biaya konsumsi Rp 676,301 Rp 2,743,947 UMUM
25-Jan-24 Biaya top up emoney Rp 100,000 Rp 2,643,947 UMUM
25-Jan-24 Biaya pembuatan spanduk Rp 72,000 Rp 2,571,947 UMUM
25-Jan-24 Biaya rumah sakit karyawan Rp 1,131,000 Rp 1,440,947 UMUM
25-Jan-24 Biaya mobilisasi karyawan Rp 400,000 Rp 1,040,947 PERSIAPAN
Rp 1,040,947
JUMLAH Rp 50,000,000 Rp 52,357,832 Rp 1,040,947
 KAS KSO
BINUS-KARAGA
Pembangunan Infrastruktur Permukiman 1
PERIODE: 26 DESEMBER - 25 JANUARI 2024

TGL No. U R A I A N DEBET KREDIT SALDO

65% 35%
Sisa Saldo 4,145,740.00
2-Jan-24 Biaya Operasional Rp 25,000,000 29,145,740.00
27-Dec-23 Pembelian Beras Rp 2,800,000 26,345,740.00 Rp 1,820,000 Rp 980,000
27-Dec-23 Pembelian Materai Rp 800,000 25,545,740.00 Rp 520,000 Rp 280,000
4-Jan-24 Jamuan Tamu Rp 700,000 24,845,740.00 Rp 455,000 Rp 245,000
4-Jan-24 Biaya Konsumsi Rapat Rp 680,000 24,165,740.00 Rp 442,000 Rp 238,000
4-Jan-24 Biaya BBM Rp 944,000 23,221,740.00 Rp 613,600 Rp 330,400
4-Jan-24 Biaya Laundry Rp 182,000 23,039,740.00 Rp 118,300 Rp 63,700
4-Jan-24 Biaya Konsumsi Lapangan Rp 627,000 22,412,740.00 Rp 407,550 Rp 219,450
4-Jan-24 Pembelian Kebutuhan Lapangan (Palu, Tali Rapia, Baut, Paku Rp 340,000 22,072,740.00 Rp 221,000 Rp 119,000
4-Jan-24 Pembelian Materai Rp 100,000 21,972,740.00 Rp 65,000 Rp 35,000
4-Jan-24 Biaya Konsumsi Rp 290,400 21,682,340.00 Rp 188,760 Rp 101,640
4-Jan-24 Pembelian Obat-Obatan Rp 22,000 21,660,340.00 Rp 14,300 Rp 7,700
4-Jan-24 Biaya BBM Rp 630,000 21,030,340.00 Rp 409,500 Rp 220,500
4-Jan-24 Konsumsi Lembur Rp 286,000 20,744,340.00 Rp 185,900 Rp 100,100
4-Jan-24 Biaya Konsumsi Lapangan Rp 501,000 20,243,340.00 Rp 325,650 Rp 175,350

4-Jan-24 Biaya Kebutuhan Lapangan (Palu, Tali Pondasi, Paku, Lem Rp 232,000 20,011,340.00
Besi) Rp 150,800 Rp 81,200
4-Jan-24 Pembelian APD (Sepatu dan Kacamata Safety) Rp 415,000 19,596,340.00 Rp 269,750 Rp 145,250
4-Jan-24 Jilid Laporan K3 Rp 320,000 19,276,340.00 Rp 208,000 Rp 112,000
4-Jan-24 Biaya Laundry Rp 478,220 18,798,120.00 Rp 310,843 Rp 167,377
4-Jan-24 Biaya ATK Rp 39,000 18,759,120.00 Rp 25,350 Rp 13,650
4-Jan-24 Biaya BBM Rp 722,000 18,037,120.00 Rp 469,300 Rp 252,700
4-Jan-24 Biaya Kebutuhan Mess Rp 107,500 17,929,620.00 Rp 69,875 Rp 37,625
4-Jan-24 Biaya Transportasi Karyawan Rp 121,000 17,808,620.00 Rp 78,650 Rp 42,350
4-Jan-24 Biaya PLN Rp 607,000 17,201,620.00 Rp 394,550 Rp 212,450
4-Jan-24 Biaya PLN Rp 1,007,000 16,194,620.00 Rp 654,550 Rp 352,450
4-Jan-24 Biaya PLN Rp 503,500 15,691,120.00 Rp 327,275 Rp 176,225
4-Jan-24 Biaya Pengiriman Barang Rp 28,000 15,663,120.00 Rp 18,200 Rp 9,800
4-Jan-24 Biaya Konsumsi Rapat Rp 250,000 15,413,120.00 Rp 162,500 Rp 87,500
4-Jan-24 Biaya Laundry Rp 176,120 15,237,000.00 Rp 114,478 Rp 61,642
4-Jan-24 Pembelian Kuota Modem Rp 393,000 14,844,000.00 Rp 255,450 Rp 137,550
4-Jan-24 Biaya BBM Rp 1,015,000 13,829,000.00 Rp 659,750 Rp 355,250
4-Jan-24 Biaya Pengurusan Passport Rp 650,000 13,179,000.00 Rp 422,500 Rp 227,500
4-Jan-24 Biaya Pengawasan Mobilisasi Alat Rp 1,000,000 12,179,000.00 Rp 650,000 Rp 350,000
4-Jan-24 Pembelian Obat-Obatan Rp 88,336 12,090,664.00 Rp 57,418 Rp 30,918
4-Jan-24 Pembelian Tinta Printer Rp 95,000 11,995,664.00 Rp 61,750 Rp 33,250
4-Jan-24 Biaya ATK Rp 647,000 11,348,664.00 Rp 420,550 Rp 226,450
4-Jan-24 Biaya Kebutuhan Lapangan (Lem Pipa, Sambungan, Colokan) Rp 102,000 11,246,664.00 Rp 66,300 Rp 35,700
4-Jan-24 Biaya Konsumsi Rp 430,700 10,815,964.00 Rp 279,955 Rp 150,745
4-Jan-24 Biaya Konsumsi dengan Konsultan Rp 467,750 10,348,214.00 Rp 304,038 Rp 163,713
4-Jan-24 Biaya Konsumsi Lapangan Rp 390,612 9,957,602.00 Rp 253,898 Rp 136,714
4-Jan-24 Biaya Konsumsi Rapat Rp 506,200 9,451,402.00 Rp 329,030 Rp 177,170
4-Jan-24 Biaya Konsumsi Rapat Rp 646,600 8,804,802.00 Rp 420,290 Rp 226,310
4-Jan-24 Biaya Konsumsi Rapat Rp 505,600 8,299,202.00 Rp 328,640 Rp 176,960
8-Jan-24 Biaya Laundry Rp 169,000 8,130,202.00 Rp 109,850 Rp 59,150
8-Jan-24 Biaya Jamuan Tamu Rp 357,000 7,773,202.00 Rp 232,050 Rp 124,950
8-Jan-24 Biaya Kebutuhan Mess Rp 168,900 7,604,302.00 Rp 109,785 Rp 59,115
8-Jan-24 Pembelian Tisu (Kebutuhan Kantor) Rp 400,000 7,204,302.00 Rp 260,000 Rp 140,000
8-Jan-24 Biaya BBM Rp 705,000 6,499,302.00 Rp 458,250 Rp 246,750
8-Jan-24 Biaya Kebutuhan Kantor Rp 85,000 6,414,302.00 Rp 55,250 Rp 29,750
8-Jan-24 Biaya Konsumsi Rp 156,100 6,258,202.00 Rp 101,465 Rp 54,635
8-Jan-24 Biaya BBM Rp 979,000 5,279,202.00 Rp 636,350 Rp 342,650
8-Jan-24 Pembelian Tripleks untuk Kebutuhan Lapangan Rp 115,000 5,164,202.00 Rp 74,750 Rp 40,250
8-Jan-24 Biaya Konsumsi Lapangan Rp 268,000 4,896,202.00 Rp 174,200 Rp 93,800
8-Jan-24 Biaya Laundry Rp 159,000 4,737,202.00 Rp 103,350 Rp 55,650
8-Jan-24 Biaya Jamuan Tamu Rp 25,000 4,712,202.00 Rp 16,250 Rp 8,750
8-Jan-24 Biaya Kebutuhan Kantor Rp 120,000 4,592,202.00 Rp 78,000 Rp 42,000
8-Jan-24 Pembelian Materai Rp 500,000 4,092,202.00 Rp 325,000 Rp 175,000
8-Jan-24 Biaya Jamuan Tamu Rp 705,000 3,387,202.00 Rp 458,250 Rp 246,750
8-Jan-24 Biaya Jamuan Tamu Rp 597,300 2,789,902.00 Rp 388,245 Rp 209,055
8-Jan-24 Biaya Jamuan Tamu Rp 310,000 2,479,902.00 Rp 201,500 Rp 108,500
8-Jan-24 Biaya Jamuan Tamu Rp 1,230,350 1,249,552.00 Rp 799,728 Rp 430,623
10-Jan-24 Biaya Addendum Rp 713,400 536,152.00 Rp 463,710 Rp 249,690
11-Jan-24 Biaya Operasional Rp 25,000,000 25,536,152.00 Rp - Rp -
17-Jan-24 Biaya Service Mobil Operasional Rp 2,585,000 22,951,152.00 Rp 1,680,250 Rp 904,750
17-Jan-24 Biaya Konsumsi Sosialisasi K3 Rp 1,260,000 21,691,152.00 Rp 819,000 Rp 441,000
17-Jan-24 Biaya Konsumsi Rapat Rp 525,000 21,166,152.00 Rp 341,250 Rp 183,750
17-Jan-24 Biaya Konsumsi dengan Konsultan Rp 330,000 20,836,152.00 Rp 214,500 Rp 115,500
17-Jan-24 Biaya Pembelian Obat-Obatan Rp 48,000 20,788,152.00 Rp 31,200 Rp 16,800
17-Jan-24 Pembelian Kasur untuk Operator Rp 720,000 20,068,152.00 Rp 468,000 Rp 252,000
17-Jan-24 Biaya BBM Rp 1,183,000 18,885,152.00 Rp 768,950 Rp 414,050
17-Jan-24 Biaya BBM Rp 1,410,000 17,475,152.00 Rp 916,500 Rp 493,500
17-Jan-24 Biaya Konsumsi Rapat Rp 409,000 17,066,152.00 Rp 265,850 Rp 143,150
17-Jan-24 Biaya BBM Rp 929,000 16,137,152.00 Rp 603,850 Rp 325,150
17-Jan-24 Biaya Fotocopy dan Jilid Rp 179,300 15,957,852.00 Rp 116,545 Rp 62,755
17-Jan-24 Pembelian Materai Rp 500,000 15,457,852.00 Rp 325,000 Rp 175,000
17-Jan-24 Biaya Konsumsi Rapat Rp 223,000 15,234,852.00 Rp 144,950 Rp 78,050
17-Jan-24 Biaya Retribusi Angkutan Sampah Rp 500,000 14,734,852.00 Rp 325,000 Rp 175,000
17-Jan-24 Biaya BBM Rp 754,000 13,980,852.00 Rp 490,100 Rp 263,900
17-Jan-24 Biaya Pengobatan Karyawan Rp 347,000 13,633,852.00 Rp 225,550 Rp 121,450
17-Jan-24 Biaya Kebutuhan Kantor Rp 90,900 13,542,952.00 Rp 59,085 Rp 31,815
17-Jan-24 Biaya Konsumsi Lapangan Rp 246,000 13,296,952.00 Rp 159,900 Rp 86,100
17-Jan-24 Pemebelian Tinta Printer Rp 385,000 12,911,952.00 Rp 250,250 Rp 134,750
17-Jan-24 Pembelian Selang (Kebutuhan Mess) Rp 35,000 12,876,952.00 Rp 22,750 Rp 12,250
17-Jan-24 Biaya ATK Rp 202,000 12,674,952.00 Rp 131,300 Rp 70,700
17-Jan-24 Biaya Konsumsi Rapat Rp 560,000 12,114,952.00 Rp 364,000 Rp 196,000
17-Jan-24 Biaya Laundry Rp 142,500 11,972,452.00 Rp 92,625 Rp 49,875
17-Jan-24 Biaya Extrafooding Rp 334,800 11,637,652.00 Rp 217,620 Rp 117,180
17-Jan-24 Biaya Konsumsi Rapat Rp 295,000 11,342,652.00 Rp 191,750 Rp 103,250
17-Jan-24 Biaya Konsumsi Lapangan Rp 559,500 10,783,152.00 Rp 363,675 Rp 195,825
17-Jan-24 Biaya Laundry Rp 301,700 10,481,452.00 Rp 196,105 Rp 105,595
17-Jan-24 Biaya BBM Rp 410,000 10,071,452.00 Rp 266,500 Rp 143,500
17-Jan-24 Biaya Extrafooding Rp 222,523 9,848,929.00 Rp 144,640 Rp 77,883
17-Jan-24 Biaya Konsumsi dengan Konsultan Rp 1,288,000 8,560,929.00 Rp 837,200 Rp 450,800
17-Jan-24 Biaya Konsumsi dengan Konsultan Rp 1,317,000 7,243,929.00 Rp 856,050 Rp 460,950
17-Jan-24 Biaya Kebutuhan Kantor Rp 2,583,000 4,660,929.00 Rp 1,678,950 Rp 904,050
17-Jan-24 Biaya Pembelian APD Rp 4,050,000 610,929.00 Rp 2,632,500 Rp 1,417,500
17-Jan-24 Biaya Pembelian Kuota Modem Rp 262,000 348,929.00 Rp 170,300 Rp 91,700

JUMLAH Rp 50,000,000 Rp 53,796,811 348,929.00