PT.

CITRA ANDIKA
2023

LAPORAN KEUANGAN DAN DOKUMENTASI

PEKERJAAN :
PENANGANAN LONG SEGMENT (PEMELIHARAAN RUTIN,
PEMELIHARAAN BERKALA, PENINGKATAN/REKONSTRUKSI) RUAS
TEMBILAHAN - TERUSAN MAS (DAK)
 PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jalan Diponegoro No. 743 Telp. (0768) 21028 Fax. (0768) 24716
TEMBILAHAN 29212

SURAT PERJANJIAN
NOMOR : 600.1.9.3/DPUTR-BM/SP-DAK/2023/01.01
TANGGAL : 18 JULI 2023

KEGIATAN :

PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2023

PEKERJAAN : PENANGANAN LONG SEGMENT (PEMELIHARAAN RUTIN,

PEMELIHARAAN BERKALA, PENINGKATAN/REKONSTRUKSI)
RUAS TEMBILAHAN - TERUSAN MAS (DAK)
LOKASI : KECAMATAN TEMBILAHAN
SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENUGASAN APBN RI
NILAI KONTRAK : Rp. 21.069.305.192,00
TAHUN ANGGARAN : 2023
PELAKSANAAN : MULAI TANGGAL : 18 JULI 2023
SELESAI TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

KONTRAK

PELAKSANA :
PT. CITRA ANDIKA
Jln. Gunung Daek Lr. Gunung Jati No. 60 Tembilahan
 REKAP PENGGUNAAN DANA PT. CITRA ANDIKA
PEKERJAAN PENANGANAN LONG SEGMENT (PEMELIHARAAN RUTIN, PEMELIHARAAN BERKALA, PENINGKATAN/REKONSTRUKSI)
RUAS TEMBILAHAN - TERUSAN MAS (DAK)

No Tanggal Nilai Penggunaan Ket

1 13 Juli 2023 Rp 220.000.000,00 Pengembalian Ke Taufik Untuk DP Jaminan Pelaksanaan Terlampir

120.000.000,- , Titip Fee Lewat Taufik 100.000.000,-

2 13 Juli 2023 Rp 50.000.000,00 Operasional Terlampir

3 13 Juli 2023 Rp 50.000.000,00 Pembelian Solar 5 Ton Terlampir

4 13 Juli 2023 Rp 35.000.000,00 Biaya Pengukuran dan Mendatangkan Tenaga Ahli Terlampir

5 13 Juli 2023 Rp 95.000.000,00 Dp Baja Tulangan Terlampir

6 13 Juli 2023 Rp 92.692.800,00 Dp Cerucuk Terlampir

7 14 Juli 2023 Rp 100.000.000,00 Pembayaran Fee Terlampir

8 14 Juli 2023 Rp 100.000.000,00 Pembayaran Fee Terlampir

9 14 Juli 2023 Rp 200.000.000,00 Pembayaran Fee Terlampir

10 14 Juli 2023 Rp 35.000.000,00 Ganti Uang Taufik (hba Inhil )

11 14 Juli 2023 Rp 250.000.000,00 Cash Untuk Fee

12 17 Juli 2023 Rp 20.000.000,00 Pinjaman Kantor Batam Terlampir

13 17 Juli 2023 Rp 17.000.000,00 Pembersihan Dan Persiapan Jetty, Stock pile dan Persiapan Base Camp Terlampir

14 18 Juli 2023 Rp 1.059.000.000,00 Cash Coll 100 % Jaminan Pelaksanaan (Terkait arahan tim pendamping dari Terlampir
Kejaksaan) dana tersebut dapat ditarik kembali setelah pekerjaan selesai
100% sebesar Rp. 1.053.000.000,- Biaya administrasi (Dana hilang) sebesar
Rp. 6.000.000

Rp 2.323.692.800,00

Rp 120.000.000,00 Pengembalian DP Jaminan Pelaksanaan

Total Rp 2.203.692.800,00

Uang Masuk Rp 2.207.476.350,00

Sisa Rp 3.783.550,00
No Tanggal Nilai Penggunaan Ket

1 22 Juli 2023 Rp 25.000.000,00 Persiapan Jetty Terlampir

2 22 Juli 2023 Rp 40.000.000,00 Sewa Excavator Penyiapan Badan Jalan Terlampir

3 25 Juli 2023 Rp 332.100.000,00 Pembelian Geotex Terlampir

4 25 Juli 2023 Rp 30.000.000,00 Pembelian Solar 3 Ton Terlampir

5 26 Juli 2023 Rp 50.000.000,00 Operasional Terlampir

6 26 Juli 2023 Rp 20.531.356,00 Setoran BPJS Ketenaga Kerjaan Personil di Lapangan Terlampir

7 27 Juli 2023 Rp 34.564.000,00 Jaminan Uang Muka Terlampir

8 28 Juli 2023 20.000.000,00 Pembelian Solar 2 Ton Terlampir

9 31 Juli 2023 Rp 18.000.000,00 Ongkos Kirim Geotex Terlampir

Total Rp 570.195.356,00

Uang Masuk Rp 600.000.000,00

Sisa Rp 29.804.644,00
 Jul 13, 2023 14:51:58 (GMT +7)

Persetujuan Tugas Tertunda

Tugas Disetujui
Transaksi berhasil disetujui/dijalankan. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Status Transaksi

ID Transaksi 202307131449875438
Jumlah Nominal Debit IDR 220,000,000.00
Status Transaksi Transaksi telah dirilis. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Ringkasan Tugas

Execution Date Langsung

Sumber Dana 1080025807398 IDR CITRA ANDIKA -
Jumlah Transaksi 1 Transaksi
Valuta Tugas yang terpilih Nominal Transaksi Total Biaya Total Nominal
Kredit IDR 1 220,000,000.00 - 220,000,000.00
Debet IDR 1 220,000,000.00 - 220,000,000.00

Transaksi

Tanggal Nomor ID Status Menu Credit Nama Mata Nominal Nama Keteranga Negara Nomor Nama Mata Nominal Model Tanggal Produk Mata Nominal Nomor Dibuat Nama File
Pembuata Dokumen Transaksi Nomor Rekening Uang Kredit Bank n Bank Rekening Rekening Uang Debet Instruksi Instruksi Uang Transaksi Referensi Oleh
n Rekening Kredit Kredit Tujuan Tujuan Sumber Debet Debet Nominal
(Dari Host)
Jul 13, 20230713 20230713 Transaksi Single 10800620 TAUFIK IDR PT. Bank ganti uang Indonesia 10800258 CITRA IDR Langsung Jul 13, In-House IDR CITRAAND
2023 14498754 14498754 telah Transfer 31993 RAMADHA 220,000,00 Mandiri 07398 ANDIKA 220,000,00 2023 Transfer to 220,000,00 IKA80
14:49:46 38 38 dirilis. To Mandiri N 0.00 Tbk 0.00 Third Party 0.00
(GMT +7) Silakan
periksa
status
transaksi
dan saldo
 Jul 13, 2023 15:11:10 (GMT +7)

Persetujuan Tugas Tertunda

Tugas Disetujui
Transaksi berhasil disetujui/dijalankan. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Status Transaksi

ID Transaksi 202307131508893507
Jumlah Nominal Debit IDR 50,000,000.00
Status Transaksi Transaksi sedang diproses, Klik tombol Refresh untuk melihat status terakhir

Ringkasan Tugas

Execution Date Langsung

Sumber Dana 1080025807398 IDR CITRA ANDIKA -
Jumlah Transaksi 1 Transaksi
Valuta Tugas yang terpilih Nominal Transaksi Total Biaya Total Nominal
Kredit IDR 1 50,000,000.00 - 50,000,000.00
Debet IDR 1 50,000,000.00 - 50,000,000.00

Transaksi

Tanggal Nomor ID Status Menu Credit Nama Mata Nominal Nama Keteranga Negara Nomor Nama Mata Nominal Model Tanggal Produk Mata Nominal Nomor Dibuat Nama File
Pembuata Dokumen Transaksi Nomor Rekening Uang Kredit Bank n Bank Rekening Rekening Uang Debet Instruksi Instruksi Uang Transaksi Referensi Oleh
n Rekening Kredit Kredit Tujuan Tujuan Sumber Debet Debet Nominal
(Dari Host)
Jul 13, 20230713 20230713 Transaksi Single 10800018 ROLLYS IDR PT. Bank OPERASIO Indonesia 10800258 CITRA IDR Langsung Jul 13, In-House IDR CITRAAND
2023 15088935 15088935 telah Transfer 01803 GUSSANT 50,000,000 Mandiri NAL 07398 ANDIKA 50,000,000 2023 Transfer to 50,000,000 IKA80
15:08:40 07 07 dirilis. To Mandiri O .00 Tbk .00 Third Party .00
(GMT +7) Silakan
periksa
status
transaksi
dan saldo
 IDB lDR Vun

iRE

qu

N-T-

Keogng-

Tmebp

TanNomm

Produk

Nou"
 Jul 13, 2023 16:44:46 (GMT +7)

Persetujuan Tugas Tertunda

Tugas Disetujui
Transaksi berhasil disetujui/dijalankan. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Status Transaksi

ID Transaksi 202307131643965591
Jumlah Nominal Debit IDR 35,000,000.00
Status Transaksi Transaksi sedang diproses, Klik tombol Refresh untuk melihat status terakhir

Ringkasan Tugas

Execution Date Langsung

Sumber Dana 1080025807398 IDR CITRA ANDIKA -
Jumlah Transaksi 1 Transaksi
Valuta Tugas yang terpilih Nominal Transaksi Total Biaya Total Nominal
Kredit IDR 1 35,000,000.00 - 35,000,000.00
Debet IDR 1 35,000,000.00 - 35,000,000.00

Transaksi

Tanggal Nomor ID Status Menu Credit Nama Mata Nominal Nama Keteranga Negara Nomor Nama Mata Nominal Model Tanggal Produk Mata Nominal Nomor Dibuat Nama File
Pembuata Dokumen Transaksi Nomor Rekening Uang Kredit Bank n Bank Rekening Rekening Uang Debet Instruksi Instruksi Uang Transaksi Referensi Oleh
n Rekening Kredit Kredit Tujuan Tujuan Sumber Debet Debet Nominal
(Dari Host)
Jul 13, 20230713 20230713 Transaksi Single 10400046 MOHAMME IDR PT. Bank Pengukura Indonesia 10800258 CITRA IDR Langsung Jul 13, In-House IDR CITRAAND
2023 16439655 16439655 telah Transfer 43032 D AHMED 35,000,000 Mandiri n 07398 ANDIKA 35,000,000 2023 Transfer to 35,000,000 IKA80
16:43:10 91 91 dirilis. To Mandiri NASSE .00 Tbk .00 Third Party .00
(GMT +7) Silakan
periksa
status
transaksi
dan saldo
 Jul 13, 2023 17:13:57 (GMT +7)

Persetujuan Tugas Tertunda

Tugas Disetujui
Transaksi berhasil disetujui/dijalankan. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Status Transaksi

ID Transaksi 202307131712983245
Jumlah Nominal Debit IDR 95,002,500.00
Status Transaksi Transaksi sedang diproses, Klik tombol Refresh untuk melihat status terakhir

Ringkasan Tugas

Execution Date Langsung

Sumber Dana 1080025807398 IDR CITRA ANDIKA -
Jumlah Transaksi 1 Transaksi
Valuta Tugas yang terpilih Nominal Transaksi Total Biaya Total Nominal
Kredit IDR 1 95,000,000.00 - 95,000,000.00
Debet IDR 1 95,000,000.00 2,500.00 95,002,500.00

Transaksi

Tanggal Nomor ID Status Menu Credit Nama Mata Nominal Nama Keteranga Negara Nomor Nama Mata Nominal Model Tanggal Produk Mata Nominal Nomor Dibuat Nama File
Pembuata Dokumen Transaksi Nomor Rekening Uang Kredit Bank n Bank Rekening Rekening Uang Debet Instruksi Instruksi Uang Transaksi Referensi Oleh
n Rekening Kredit Kredit Tujuan Tujuan Sumber Debet Debet Nominal
(Dari Host)
Jul 13, 20230713 20230713 Transaksi Single 53020030 BAMBANG IDR Panin Bank Dp Baja Indonesia 10800258 CITRA IDR Langsung Jul 13, BI FAST IDR CITRAAND
2023 17129832 17129832 telah Transfer 68 DARSONO 95,000,000 07398 ANDIKA 95,002,500 2023 Transfer 95,000,000 IKA80
17:12:17 45 45 dirilis. To Other .00 .00 .00
(GMT +7) Silakan Bank
periksa
status
transaksi
dan saldo
 Jul 13, 2023 18:04:30 (GMT +7)

Persetujuan Tugas Tertunda

Tugas Disetujui
Transaksi berhasil disetujui/dijalankan. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Status Transaksi

ID Transaksi 202307131803504853
Jumlah Nominal Debit IDR 92,695,300.00
Status Transaksi Transaksi sedang diproses, Klik tombol Refresh untuk melihat status terakhir

Ringkasan Tugas

Execution Date Langsung

Sumber Dana 1080025807398 IDR CITRA ANDIKA -
Jumlah Transaksi 1 Transaksi
Valuta Tugas yang terpilih Nominal Transaksi Total Biaya Total Nominal
Kredit IDR 1 92,692,800.00 - 92,692,800.00
Debet IDR 1 92,692,800.00 2,500.00 92,695,300.00

Transaksi

Tanggal Nomor ID Status Menu Credit Nama Mata Nominal Nama Keteranga Negara Nomor Nama Mata Nominal Model Tanggal Produk Mata Nominal Nomor Dibuat Nama File
Pembuata Dokumen Transaksi Nomor Rekening Uang Kredit Bank n Bank Rekening Rekening Uang Debet Instruksi Instruksi Uang Transaksi Referensi Oleh
n Rekening Kredit Kredit Tujuan Tujuan Sumber Debet Debet Nominal
(Dari Host)
Jul 13, 20230713 20230713 Transaksi Single 56700100 J.TENRI IDR BRI (Bank Cerucuk Indonesia 10800258 CITRA IDR Langsung Jul 13, BI FAST IDR CITRAAND
2023 18035048 18035048 ini sedang Transfer 4779504 SANA 92,692,800 Rakyat 07398 ANDIKA 92,695,300 2023 Transfer 92,692,800 IKA80
18:03:30 53 53 diproses, To Other .00 Indo .00 .00
(GMT +7) status Bank nesia)
akan
diperbaharu
i secara
otomatis
 Jul 14, 2023 16:39:27 (GMT +7)

Persetujuan Tugas Tertunda

Tugas Disetujui
Transaksi berhasil disetujui/dijalankan. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Status Transaksi

ID Transaksi 202307141638609628
Jumlah Nominal Debit IDR 100,002,500.00
Status Transaksi Transaksi sedang diproses, Klik tombol Refresh untuk melihat status terakhir

Ringkasan Tugas

Execution Date Langsung

Sumber Dana 1080025807398 IDR CITRA ANDIKA -
Jumlah Transaksi 1 Transaksi
Valuta Tugas yang terpilih Nominal Transaksi Total Biaya Total Nominal
Kredit IDR 1 100,000,000.00 - 100,000,000.00
Debet IDR 1 100,000,000.00 2,500.00 100,002,500.00

Transaksi

Tanggal Nomor ID Status Menu Credit Nama Mata Nominal Nama Keteranga Negara Nomor Nama Mata Nominal Model Tanggal Produk Mata Nominal Nomor Dibuat Nama File
Pembuata Dokumen Transaksi Nomor Rekening Uang Kredit Bank n Bank Rekening Rekening Uang Debet Instruksi Instruksi Uang Transaksi Referensi Oleh
n Rekening Kredit Kredit Tujuan Tujuan Sumber Debet Debet Nominal
(Dari Host)
Jul 14, 20230714 20230714 Transaksi Single 02868937 THOWEL IDR BNI (Bank (ENTER) Indonesia 10800258 CITRA IDR Langsung Jul 14, BI FAST IDR CITRAAND
2023 16386096 16386096 telah Transfer 89 MUZAMMI 100,000,00 Negara 07398 ANDIKA 100,002,50 2023 Transfer 100,000,00 IKA80
16:38:34 28 28 dirilis. To Other L 0.00 Indo 0.00 0.00
(GMT +7) Silakan Bank nesia)
periksa
status
transaksi
dan saldo
 Jul 14, 2023 16:35:34 (GMT +7)

Persetujuan Tugas Tertunda

Tugas Disetujui
Transaksi berhasil disetujui/dijalankan. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Status Transaksi

ID Transaksi 202307141634606533
Jumlah Nominal Debit IDR 100,002,500.00
Status Transaksi Transaksi sedang diproses, Klik tombol Refresh untuk melihat status terakhir

Ringkasan Tugas

Execution Date Langsung

Sumber Dana 1080025807398 IDR CITRA ANDIKA -
Jumlah Transaksi 1 Transaksi
Valuta Tugas yang terpilih Nominal Transaksi Total Biaya Total Nominal
Kredit IDR 1 100,000,000.00 - 100,000,000.00
Debet IDR 1 100,000,000.00 2,500.00 100,002,500.00

Transaksi

Tanggal Nomor ID Status Menu Credit Nama Mata Nominal Nama Keteranga Negara Nomor Nama Mata Nominal Model Tanggal Produk Mata Nominal Nomor Dibuat Nama File
Pembuata Dokumen Transaksi Nomor Rekening Uang Kredit Bank n Bank Rekening Rekening Uang Debet Instruksi Instruksi Uang Transaksi Referensi Oleh
n Rekening Kredit Kredit Tujuan Tujuan Sumber Debet Debet Nominal
(Dari Host)
Jul 14, 20230714 20230714 Transaksi Single 56700100 TARMIZI IDR BRI (Bank (ENTER) Indonesia 10800258 CITRA IDR Langsung Jul 14, BI FAST IDR CITRAAND
2023 16346065 16346065 telah Transfer 9468530 100,000,00 Rakyat 07398 ANDIKA 100,002,50 2023 Transfer 100,000,00 IKA80
16:34:19 33 33 dirilis. To Other 0.00 Indo 0.00 0.00
(GMT +7) Silakan Bank nesia)
periksa
status
transaksi
dan saldo
 Jul 14, 2023 19:28:01 (GMT +7)

Persetujuan Tugas Tertunda

Tugas Disetujui
Transaksi berhasil disetujui/dijalankan. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Status Transaksi

ID Transaksi 202307141927681014
Jumlah Nominal Debit IDR 200,000,000.00
Status Transaksi Transaksi sedang diproses, Klik tombol Refresh untuk melihat status terakhir

Ringkasan Tugas

Execution Date Langsung

Sumber Dana 1080025807398 IDR CITRA ANDIKA -
Jumlah Transaksi 1 Transaksi
Valuta Tugas yang terpilih Nominal Transaksi Total Biaya Total Nominal
Kredit IDR 1 200,000,000.00 - 200,000,000.00
Debet IDR 1 200,000,000.00 - 200,000,000.00

Transaksi

Tanggal Nomor ID Status Menu Credit Nama Mata Nominal Nama Keteranga Negara Nomor Nama Mata Nominal Model Tanggal Produk Mata Nominal Nomor Dibuat Nama File
Pembuata Dokumen Transaksi Nomor Rekening Uang Kredit Bank n Bank Rekening Rekening Uang Debet Instruksi Instruksi Uang Transaksi Referensi Oleh
n Rekening Kredit Kredit Tujuan Tujuan Sumber Debet Debet Nominal
(Dari Host)
Jul 14, 20230714 20230714 Transaksi Single 17200036 RIA IDR PT. Bank (ENTER) Indonesia 10800258 CITRA IDR Langsung Jul 14, In-House IDR CITRAAND
2023 19276810 19276810 telah Transfer 24030 HERAWATI 200,000,00 Mandiri 07398 ANDIKA 200,000,00 2023 Transfer to 200,000,00 IKA80
19:27:00 14 14 dirilis. To Mandiri 0.00 Tbk 0.00 Third Party 0.00
(GMT +7) Silakan
periksa
status
transaksi
dan saldo
 Jul 17, 2023 12:00:30 (GMT +7)

Persetujuan Tugas Tertunda

Tugas Disetujui
Transaksi berhasil disetujui/dijalankan. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Status Transaksi

ID Transaksi 202307171159618763
Jumlah Nominal Debit IDR 20,002,500.00
Status Transaksi Transaksi sedang diproses, Klik tombol Refresh untuk melihat status terakhir

Ringkasan Tugas

Execution Date Langsung

Sumber Dana 1080025807398 IDR CITRA ANDIKA -
Jumlah Transaksi 1 Transaksi
Valuta Tugas yang terpilih Nominal Transaksi Total Biaya Total Nominal
Kredit IDR 1 20,000,000.00 - 20,000,000.00
Debet IDR 1 20,000,000.00 2,500.00 20,002,500.00

Transaksi

Tanggal Nomor ID Status Menu Credit Nama Mata Nominal Nama Keteranga Negara Nomor Nama Mata Nominal Model Tanggal Produk Mata Nominal Nomor Dibuat Nama File
Pembuata Dokumen Transaksi Nomor Rekening Uang Kredit Bank n Bank Rekening Rekening Uang Debet Instruksi Instruksi Uang Transaksi Referensi Oleh
n Rekening Kredit Kredit Tujuan Tujuan Sumber Debet Debet Nominal
(Dari Host)
Jul 17, 20230717 20230717 Transaksi Single 10514894 DISTRAWA IDR BNI (Bank Pinjaman Indonesia 10800258 CITRA IDR Langsung Jul 17, BI FAST IDR CITRAAND
2023 11596187 11596187 telah Transfer 69 DI 20,000,000 Negara Kntor 07398 ANDIKA 20,002,500 2023 Transfer 20,000,000 IKA80
11:59:38 63 63 dirilis. To Other .00 Indo Batam .00 .00
(GMT +7) Silakan Bank nesia)
periksa
status
transaksi
dan saldo
- -if
 Jul 18, 2023 16:01:20 (GMT +7)

Persetujuan Tugas Tertunda

Tugas Disetujui
Transaksi berhasil disetujui/dijalankan. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Status Transaksi

ID Transaksi 202307181529797955
Jumlah Nominal Debit IDR 250,002,500.00
Status Transaksi Transaksi sedang diproses, Klik tombol Refresh untuk melihat status terakhir

Ringkasan Tugas

Execution Date Langsung

Sumber Dana 1080025807398 IDR CITRA ANDIKA -
Jumlah Transaksi 1 Transaksi
Valuta Tugas yang terpilih Nominal Transaksi Total Biaya Total Nominal
Kredit IDR 1 250,000,000.00 - 250,000,000.00
Debet IDR 1 250,000,000.00 2,500.00 250,002,500.00

Transaksi

Tanggal Nomor ID Status Menu Credit Nama Mata Nominal Nama Keteranga Negara Nomor Nama Mata Nominal Model Tanggal Produk Mata Nominal Nomor Dibuat Nama File
Pembuata Dokumen Transaksi Nomor Rekening Uang Kredit Bank n Bank Rekening Rekening Uang Debet Instruksi Instruksi Uang Transaksi Referensi Oleh
n Rekening Kredit Kredit Tujuan Tujuan Sumber Debet Debet Nominal
(Dari Host)
Jul 18, 20230718 20230718 Transaksi Single 10208001 CITRA IDR BANK Jaminan Indonesia 10800258 CITRA IDR Langsung Jul 18, BI FAST IDR CITRAAND
2023 15297979 15297979 telah Transfer 62 ANDIKA, 250,000,00 RIAU Pelaksana 07398 ANDIKA 250,002,50 2023 Transfer 250,000,00 IKA80
15:29:15 55 55 dirilis. To Other PT 0.00 KEPRI an 0.00 0.00
(GMT +7) Silakan Bank SYARI
periksa AH
status
transaksi
dan saldo
 Jul 18, 2023 15:24:14 (GMT +7)

Persetujuan Tugas Tertunda

Tugas Disetujui
Transaksi berhasil disetujui/dijalankan. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Status Transaksi

ID Transaksi 202307181523788312
Jumlah Nominal Debit IDR 250,002,500.00
Status Transaksi Transaksi sedang diproses, Klik tombol Refresh untuk melihat status terakhir

Ringkasan Tugas

Execution Date Langsung

Sumber Dana 1080025807398 IDR CITRA ANDIKA -
Jumlah Transaksi 1 Transaksi
Valuta Tugas yang terpilih Nominal Transaksi Total Biaya Total Nominal
Kredit IDR 1 250,000,000.00 - 250,000,000.00
Debet IDR 1 250,000,000.00 2,500.00 250,002,500.00

Transaksi

Tanggal Nomor ID Status Menu Credit Nama Mata Nominal Nama Keteranga Negara Nomor Nama Mata Nominal Model Tanggal Produk Mata Nominal Nomor Dibuat Nama File
Pembuata Dokumen Transaksi Nomor Rekening Uang Kredit Bank n Bank Rekening Rekening Uang Debet Instruksi Instruksi Uang Transaksi Referensi Oleh
n Rekening Kredit Kredit Tujuan Tujuan Sumber Debet Debet Nominal
(Dari Host)
Jul 18, 20230718 20230718 Transaksi Single 10208001 CITRA IDR BANK Jaminan Indonesia 10800258 CITRA IDR Langsung Jul 18, BI FAST IDR CITRAAND
2023 15237883 15237883 telah Transfer 62 ANDIKA, 250,000,00 RIAU Pelaksaaa 07398 ANDIKA 250,002,50 2023 Transfer 250,000,00 IKA80
15:23:16 12 12 dirilis. To Other PT 0.00 KEPRI n 0.00 0.00
(GMT +7) Silakan Bank SYARI
periksa AH
status
transaksi
dan saldo
 Jul 18, 2023 15:27:05 (GMT +7)

Persetujuan Tugas Tertunda

Tugas Disetujui
Transaksi berhasil disetujui/dijalankan. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Status Transaksi

ID Transaksi 202307181526795209
Jumlah Nominal Debit IDR 250,002,500.00
Status Transaksi Transaksi sedang diproses, Klik tombol Refresh untuk melihat status terakhir

Ringkasan Tugas

Execution Date Langsung

Sumber Dana 1080025807398 IDR CITRA ANDIKA -
Jumlah Transaksi 1 Transaksi
Valuta Tugas yang terpilih Nominal Transaksi Total Biaya Total Nominal
Kredit IDR 1 250,000,000.00 - 250,000,000.00
Debet IDR 1 250,000,000.00 2,500.00 250,002,500.00

Transaksi

Tanggal Nomor ID Status Menu Credit Nama Mata Nominal Nama Keteranga Negara Nomor Nama Mata Nominal Model Tanggal Produk Mata Nominal Nomor Dibuat Nama File
Pembuata Dokumen Transaksi Nomor Rekening Uang Kredit Bank n Bank Rekening Rekening Uang Debet Instruksi Instruksi Uang Transaksi Referensi Oleh
n Rekening Kredit Kredit Tujuan Tujuan Sumber Debet Debet Nominal
(Dari Host)
Jul 18, 20230718 20230718 Transaksi Single 10208001 CITRA IDR BANK Jaminan Indonesia 10800258 CITRA IDR Langsung Jul 18, BI FAST IDR CITRAAND
2023 15267952 15267952 ini sedang Transfer 62 ANDIKA, 250,000,00 RIAU Pelaksana 07398 ANDIKA 250,002,50 2023 Transfer 250,000,00 IKA80
15:26:15 09 09 diproses, To Other PT 0.00 KEPRI an 0.00 0.00
(GMT +7) status Bank SYARI
akan AH
diperbaharu
i secara
otomatis
 Jul 18, 2023 15:21:43 (GMT +7)

Persetujuan Tugas Tertunda

Tugas Disetujui
Transaksi berhasil disetujui/dijalankan. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Status Transaksi

ID Transaksi 202307181520786696
Jumlah Nominal Debit IDR 250,002,500.00
Status Transaksi Transaksi sedang diproses, Klik tombol Refresh untuk melihat status terakhir

Ringkasan Tugas

Execution Date Langsung

Sumber Dana 1080025807398 IDR CITRA ANDIKA -
Jumlah Transaksi 1 Transaksi
Valuta Tugas yang terpilih Nominal Transaksi Total Biaya Total Nominal
Kredit IDR 1 250,000,000.00 - 250,000,000.00
Debet IDR 1 250,000,000.00 2,500.00 250,002,500.00

Transaksi

Tanggal Nomor ID Status Menu Credit Nama Mata Nominal Nama Keteranga Negara Nomor Nama Mata Nominal Model Tanggal Produk Mata Nominal Nomor Dibuat Nama File
Pembuata Dokumen Transaksi Nomor Rekening Uang Kredit Bank n Bank Rekening Rekening Uang Debet Instruksi Instruksi Uang Transaksi Referensi Oleh
n Rekening Kredit Kredit Tujuan Tujuan Sumber Debet Debet Nominal
(Dari Host)
Jul 18, 20230718 20230718 Transaksi Single 10208001 CITRA IDR BANK Jaminan Indonesia 10800258 CITRA IDR Langsung Jul 18, BI FAST IDR CITRAAND
2023 15207866 15207866 telah Transfer 62 ANDIKA, 250,000,00 RIAU Pelaksana 07398 ANDIKA 250,002,50 2023 Transfer 250,000,00 IKA80
15:20:57 96 96 dirilis. To Other PT 0.00 KEPRI an 0.00 0.00
(GMT +7) Silakan Bank SYARI
periksa AH
status
transaksi
dan saldo
 Jul 18, 2023 16:04:39 (GMT +7)

Persetujuan Tugas Tertunda

Tugas Disetujui
Transaksi berhasil disetujui/dijalankan. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Status Transaksi

ID Transaksi 202307181603823450
Jumlah Nominal Debit IDR 33,002,500.00
Status Transaksi Transaksi sedang diproses, Klik tombol Refresh untuk melihat status terakhir

Ringkasan Tugas

Execution Date Langsung

Sumber Dana 1080025807398 IDR CITRA ANDIKA -
Jumlah Transaksi 1 Transaksi
Valuta Tugas yang terpilih Nominal Transaksi Total Biaya Total Nominal
Kredit IDR 1 33,000,000.00 - 33,000,000.00
Debet IDR 1 33,000,000.00 2,500.00 33,002,500.00

Transaksi

Tanggal Nomor ID Status Menu Credit Nama Mata Nominal Nama Keteranga Negara Nomor Nama Mata Nominal Model Tanggal Produk Mata Nominal Nomor Dibuat Nama File
Pembuata Dokumen Transaksi Nomor Rekening Uang Kredit Bank n Bank Rekening Rekening Uang Debet Instruksi Instruksi Uang Transaksi Referensi Oleh
n Rekening Kredit Kredit Tujuan Tujuan Sumber Debet Debet Nominal
(Dari Host)
Jul 18, 20230718 20230718 Transaksi Single 10208001 CITRA IDR BANK Jaminan Indonesia 10800258 CITRA IDR Langsung Jul 18, BI FAST IDR CITRAAND
2023 16038234 16038234 telah Transfer 62 ANDIKA, 33,000,000 RIAU Pelaksana 07398 ANDIKA 33,002,500 2023 Transfer 33,000,000 IKA80
16:03:43 50 50 dirilis. To Other PT .00 KEPRI an .00 .00
(GMT +7) Silakan Bank SYARI
periksa AH
status
transaksi
dan saldo
No Tanggal Nilai Penggunaan Ket

1 22 Juli 2023 Rp 25,000,000.00 Persiapan Jetty Terlampir

2 22 Juli 2023 Rp 40,000,000.00 Sewa Excavator Penyiapan Badan Jalan Terlampir

3 25 Juli 2023 Rp 332,100,000.00 Pembelian Geotex Terlampir

4 25 Juli 2023 Rp 30,000,000.00 Pembelian Solar 3 Ton Terlampir

5 26 Juli 2023 Rp 50,000,000.00 Operasional Terlampir

6 26 Juli 2023 Rp 20,531,356.00 Setoran BPJS Ketenaga Kerjaan Personil di Lapangan Terlampir

7 27 Juli 2023 Rp 34,564,000.00 Jaminan Uang Muka Terlampir

8 28 Juli 2023 20,000,000.00 Pembelian Solar 2 Ton Terlampir

9 31 Juli 2023 Rp 18,000,000.00 Ongkos Kirim Geotex Terlampir

Total Rp 570,195,356.00

Uang Masuk Rp 600,000,000.00

Sisa Rp 29,804,644.00
q:e[ah terirma d;art FbLL:Yf 6u5¢ArT a

fi=L5E-
"ang Sejurm(ah.
___---.

runtu6 q'em6ayaran Ez-E--EiEEEEJ-I-ELEmjLEERELE

qu aa lull soaj`

TtIAt'\ t=
 Jul 25, 2023 19:51:25 (GMT +7)

Persetujuan Tugas Tertunda

Tugas Disetujui
Transaksi berhasil disetujui/dijalankan. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Status Transaksi

ID Transaksi 202307251949681927
Jumlah Nominal Debit IDR 82,102,500.00
Status Transaksi Transaksi sedang diproses, Klik tombol Refresh untuk melihat status terakhir

Ringkasan Tugas

Execution Date Langsung

Sumber Dana 1080025807398 IDR CITRA ANDIKA -
Jumlah Transaksi 1 Transaksi
Valuta Tugas yang terpilih Nominal Transaksi Total Biaya Total Nominal
Kredit IDR 1 82,100,000.00 - 82,100,000.00
Debet IDR 1 82,100,000.00 2,500.00 82,102,500.00

Transaksi

Tanggal Nomor ID Status Menu Credit Nama Mata Nominal Nama Keteranga Negara Nomor Nama Mata Nominal Model Tanggal Produk Mata Nominal Nomor Dibuat Nama File
Pembuata Dokumen Transaksi Nomor Rekening Uang Kredit Bank n Bank Rekening Rekening Uang Debet Instruksi Instruksi Uang Transaksi Referensi Oleh
n Rekening Kredit Kredit Tujuan Tujuan Sumber Debet Debet Nominal
(Dari Host)
Jul 25, 20230725 20230725 Transaksi Single 10708010 HARTAMAS IDR BANK pem. Indonesia 10800258 CITRA IDR Langsung Jul 25, BI FAST IDR CITRAAND
2023 19496819 19496819 telah Transfer 59 BERKAH 82,100,000 RIAU Geotex 07398 ANDIKA 82,102,500 2023 Transfer 82,100,000 IKA80
19:49:32 27 27 dirilis. To Other MANDI .00 KEPRI .00 .00
(GMT +7) Silakan Bank RI CV SYARI
periksa AH
status
transaksi
dan saldo
 Jul 25, 2023 19:43:11 (GMT +7)

Persetujuan Tugas Tertunda

Tugas Disetujui
Transaksi berhasil disetujui/dijalankan. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Status Transaksi

ID Transaksi 202307251941680757
Jumlah Nominal Debit IDR 250,002,500.00
Status Transaksi Transaksi sedang diproses, Klik tombol Refresh untuk melihat status terakhir

Ringkasan Tugas

Execution Date Langsung

Sumber Dana 1080025807398 IDR CITRA ANDIKA -
Jumlah Transaksi 1 Transaksi
Valuta Tugas yang terpilih Nominal Transaksi Total Biaya Total Nominal
Kredit IDR 1 250,000,000.00 - 250,000,000.00
Debet IDR 1 250,000,000.00 2,500.00 250,002,500.00

Transaksi

Tanggal Nomor ID Status Menu Credit Nama Mata Nominal Nama Keteranga Negara Nomor Nama Mata Nominal Model Tanggal Produk Mata Nominal Nomor Dibuat Nama File
Pembuata Dokumen Transaksi Nomor Rekening Uang Kredit Bank n Bank Rekening Rekening Uang Debet Instruksi Instruksi Uang Transaksi Referensi Oleh
n Rekening Kredit Kredit Tujuan Tujuan Sumber Debet Debet Nominal
(Dari Host)
Jul 25, 20230725 20230725 Transaksi Single 10708010 HARTAMAS IDR BANK Pem. Indonesia 10800258 CITRA IDR Langsung Jul 25, BI FAST IDR CITRAAND
2023 19416807 19416807 telah Transfer 59 BERKAH 250,000,00 RIAU Geotex 07398 ANDIKA 250,002,50 2023 Transfer 250,000,00 IKA80
19:41:21 57 57 dirilis. To Other MANDI 0.00 KEPRI 0.00 0.00
(GMT +7) Silakan Bank RI CV SYARI
periksa AH
status
transaksi
dan saldo
 Jul 26, 2023 15:21:12 (GMT +7)

Persetujuan Tugas Tertunda

Tugas Disetujui
Transaksi berhasil disetujui/dijalankan. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Status Transaksi

ID Transaksi 202307261520654636
Jumlah Nominal Debit IDR 50,000,000.00
Status Transaksi Transaksi sedang diproses, Klik tombol Refresh untuk melihat status terakhir

Ringkasan Tugas

Execution Date Langsung

Sumber Dana 1080025807398 IDR CITRA ANDIKA -
Jumlah Transaksi 1 Transaksi
Valuta Tugas yang terpilih Nominal Transaksi Total Biaya Total Nominal
Kredit IDR 1 50,000,000.00 - 50,000,000.00
Debet IDR 1 50,000,000.00 - 50,000,000.00

Transaksi

Tanggal Nomor ID Status Menu Credit Nama Mata Nominal Nama Keteranga Negara Nomor Nama Mata Nominal Model Tanggal Produk Mata Nominal Nomor Dibuat Nama File
Pembuata Dokumen Transaksi Nomor Rekening Uang Kredit Bank n Bank Rekening Rekening Uang Debet Instruksi Instruksi Uang Transaksi Referensi Oleh
n Rekening Kredit Kredit Tujuan Tujuan Sumber Debet Debet Nominal
(Dari Host)
Jul 26, 20230726 20230726 Transaksi Single 10800018 ROLLYS IDR PT. Bank Operasiona Indonesia 10800258 CITRA IDR Langsung Jul 26, In-House IDR CITRAAND
2023 15206546 15206546 telah Transfer 01803 GUSSANT 50,000,000 Mandiri l CA 07398 ANDIKA 50,000,000 2023 Transfer to 50,000,000 IKA80
15:20:12 36 36 dirilis. To Mandiri O .00 Tbk .00 Third Party .00
(GMT +7) Silakan
periksa
status
transaksi
dan saldo
 Jul 27, 2023 19:44:41 (GMT +7)

Persetujuan Tugas Tertunda

Tugas Disetujui
Transaksi berhasil disetujui/dijalankan. Silakan periksa status transaksi dan saldo

Status Transaksi

ID Transaksi 202307271943593171
Jumlah Nominal Debit IDR 34,564,000.00
Status Transaksi Transaksi sedang diproses, Klik tombol Refresh untuk melihat status terakhir

Ringkasan Tugas

Execution Date Langsung

Sumber Dana 1080025807398 IDR CITRA ANDIKA -
Jumlah Transaksi 1 Transaksi
Valuta Tugas yang terpilih Nominal Transaksi Total Biaya Total Nominal
Kredit IDR 1 34,564,000.00 - 34,564,000.00
Debet IDR 1 34,564,000.00 - 34,564,000.00

Transaksi

Tanggal Nomor ID Status Menu Credit Nama Mata Nominal Nama Keteranga Negara Nomor Nama Mata Nominal Model Tanggal Produk Mata Nominal Nomor Dibuat Nama File
Pembuata Dokumen Transaksi Nomor Rekening Uang Kredit Bank n Bank Rekening Rekening Uang Debet Instruksi Instruksi Uang Transaksi Referensi Oleh
n Rekening Kredit Kredit Tujuan Tujuan Sumber Debet Debet Nominal
(Dari Host)
Jul 27, 20230727 20230727 Transaksi Single 10800054 SINTONG IDR PT. Bank Jaminan Indonesia 10800258 CITRA IDR Langsung Jul 27, In-House IDR CITRAAND
2023 19435931 19435931 telah Transfer 95339 M.PARULIA 34,564,000 Mandiri Uang 07398 ANDIKA 34,564,000 2023 Transfer to 34,564,000 IKA80
19:43:27 71 71 dirilis. To Mandiri NL .00 Tbk Muka .00 Third Party .00
(GMT +7) Silakan
periksa
status
transaksi
dan saldo
 Dokumentasi Pekerjaan

Penyiapan jetty untuk material dan persiapan pekerjaan jalan

Persiapan pembersihan Badan Jalan

Proses pengiriman geotex dan proses jahit Geotex sebelum digunakan

Jaminan pelaksanaan yang awalnya diajukan

menggunakan asuransi, dari pihak dinas dan
kejari tembilahan meminta Jaminan
pelaksanaan menggunakan Bank Garansi,
karna untuk pekerjaan Jalan Terusan Mas
menggunakan sumber dana DAK sehingga
pihak terkait meminta diubah untuk jaminan
pelaksanaan, sehingga uang Kas CA tertahan
1.059.000.000 yang uangnya bisa dicairkan
setelah pekerjaan 100% (selesai).
 REKAP PENGGUNAAN DANA PT. CITRA ANDIKA
PEKERJAAN PENANGANAN LONG SEGMENT
(PEMELIHARAAN RUTIN, PEMELIHARAAN BERKALA, PENINGKATAN/REKONSTRUKSI)
RUAS TEMBILAHAN - TERUSAN MAS (DAK)

No Tanggal Nilai Penggunaan Ket

1 25 Juli 23 Rp 20,000,000.00 Angsuran Cerocok Terlampir

2 03 Agust 23 Rp 21,000,000.00 Angsuran Cerocok Terlampir
3 4 Agust 2023 Rp 5,000,000.00 Dp Sewa Greder + Vibro Terlampir
4 13 Agust 2023 Rp 89,000,000.00 Operasional Pengujian Material Citra Andika Dari tangga 13-21 Agustus Terlampir
Dari tembilan-Pekanbaru-Jakarta-Bandung-jakarta- Batam- Tjg balai-
Batam-Tembilahan

5 19 Agust 2023 Rp 100,000,000.00 Angsuran Quarry Waste Terlampir

6 19 Agust 2023 Rp 42,750,000.00 Sewa Greder Terlampir
7 22 Agust 2023 Rp 400,000,000.00 Angsuran Quarry Waste Terlampir
8 22 Agust 2023 Rp 37,750,000.00 Sewa Vibro Terlampir
9 22 Agust 2023 Rp 250,000,000.00 Angsuran Fee Via Rek Danamaon Terlampir
10 22 Agust 2023 Rp 50,000,000.00 Angsuran Fee Cash Cash
11 22 Agust 2023 Rp 7,245,000.00 Angkutan DT Quarry Waste Terlampir
12 23 Agust 2023 Rp 250,000,000.00 Angsuran Quarry Waste Terlampir
13 23 Agust 2023 Rp 100,000,000.00 Angsuran Fee Cash Cash
14 29 Agust 2023 Rp 10,500,000.00 Angkutan DT Quarry Waste Terlampir
15 3-Sep-23 Rp 200,000,000.00 Angsuran Quarry Waste Terlampir
16 5-Sep-23 Rp 42,400,000.00 PNBP dan Pelindo Ponton I dan II Terlampir
17 5-Sep-23 Rp 14,950,000.00 Angkutan DT Quarry Waste Terlampir
18 7-Sep-23 Rp 200,000,000.00 Cash Fee Cash
19 11-Sep-23 Rp 563,680,000.00 Pelunasan Quarry waste I, II dan III Terlampir
20 12-Sep-23 Rp 5,000,000.00 Dp Pekerjaan Turap Terlampir
21 14-Sep-23 Rp 278,980,296.00 Pelunasan baja Tulangan Terlampir
22 14-Sep-23 Rp 21,700,000.00 Uji Labor material Via Labor Pu Pekanbaru Terlampir
23 14-Sep-23 Rp 14,500,000.00 Carter tronton Angkut Besi Turap Terlampir
24 15-Sep-23 Rp 25,000,000.00 Angsuran Cerocok Terlampir
25 17-Sep-23 Rp 5,000,000.00 Angsuran upah Pekerjaan Turap Terlampir
26 18-Sep-23 Rp 25,000,000.00 Angsuran Cerocok Terlampir
27 20-Sep-23 Rp 25,047,500.00 Angsuran Minyak Solar Terlampir
28 20-Sep-23 Rp 20,000,000.00 Angsuran Cerocok Terlampir
29 20-Sep-23 Rp 43,093,000.00 Angkutan DT Quarry Waste Terlampir
30 21-Sep-23 Rp 17,120,717.00 PNBP dan Pelindo Ponton III Terlampir
31 21-Sep-23 Rp 5,000,000.00 Angsuran Cerocok Terlampir
32 21-Sep-23 Rp 15,000,000.00 Angsuran Cerocok Terlampir
33 22-Sep-23 Rp 100,000,000.00 Angsuran Quarry Waste (Ponton IV) Terlampir
34 22-Sep-23 Rp 70,000,000.00 Operasional lapangan Terlampir
35 22-Sep-23 Rp 15,000,000.00 Angsuran Upah Pekerjaan Turap Terlampir
36 23-Sep-23 Rp 26,104,000.00 Angsuran Cerocok Terlampir
37 24-Sep-23 Rp 40,982,500.00 Angsuran Minyak Solar Terlampir
38 24-Sep-23 Rp 13,000,000.00 Angsuran Cerocok Terlampir
39 24-Sep-23 Rp 3,276,000.00 Angkutan DT Quarry Waste Terlampir
40 25-Sep-23 Rp 163,022,000.00 Pembayaran Pasir Urug Terlampir
41 27-Sep-23 Rp 53,000,000.00 Angkutan DT Quarry Waste Terlampir
42 30-Sep-23 Rp 22,771,283.00 PNBP dan Pelindo Ponton IV Terlampir
43 30-Sep-23 Rp 100,000,000.00 Angsuran Quarry Waste (Ponton IV) Terlampir
44 01 Okt 23 Rp 284,480,000.00 Pelunasan Quarry waste (Ponton IV) Terlampir
45 02 Okt 23 Rp 46,322,500.00 Angsuran Minyak Solar Terlampir

Total Rp 3,842,674,796.00

Sisa 29,804,644.00
Uang Masuk Rp 1,725,045,000.00
Uang Masuk Rp 300,000,000.00
Rp 2,054,849,644.00

Sisa Rp (1,787,825,152.00)