KLINIK UTAMA DENTATAMA

BANK DANAMON
PER 28 FEBRUARI 2022

TANGGAL KETERANGAN Ref D K SALDO

1-Feb-22 Saldo Awal 1 43,324,138
2-Feb-22 Biaya Rekom IDI Sragen 2 400,000 42,924,138
2-Feb-22 Biaya Administrasi Bank 3 2,900 42,921,238
2-Feb-22 Biaya Transport Rujuk Bidan, Pasien Ny Hermi 4 300,000 42,621,238
2-Feb-22 Biaya Administrasi Bank 5 2,900 42,618,338
2-Feb-22 Biaya Transport Rujuk Bidan, Pasien Ny Apri 6 500,000 42,118,338
2-Feb-22 Biaya Administrasi Bank 7 2,900 42,115,438
2-Feb-22 Pengembalian Biaya Rekom IDI Sragen 8 400,000 42,515,438
2-Feb-22 Biaya Transport Rujuk Bidan, Pasien 9 500,000 42,015,438
2-Feb-22 Biaya Transport Rujuk Bidan, Pasien 10 500,000 41,515,438
3-Feb-22 Biaya Transport Rujuk Bidan, Pasien Ny Darsini 11 300,000 41,215,438
3-Feb-22 Biaya Administrasi Bank 12 2,900 41,212,538
3-Feb-22 Setoran Pendapatan ke Bank Danamon 13 5,000,000 46,212,538
3-Feb-22 Prive Ibu untuk Bu Santi 14 2,500,000 43,712,538
3-Feb-22 Biaya Administrasi Bank 15 2,900 43,709,638
3-Feb-22 INKASO PT MERAPI UTAMA PHARMA, FAKTUR 4652,9593,5896 16 919,326 42,790,312
3-Feb-22 CICILAN INKASO PT PANGESTU KATON JAYA, FAKTUR 3714 17 1,000,000 41,790,312
3-Feb-22 COD OBAT PT ANUGRAH ARGON MEDICA 18 3,776,431 38,013,881
3-Feb-22 COD OBAT PT BINA SAN PRIMA 19 1,358,000 36,655,881
3-Feb-22 INKASO PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, FAKTUR 1937 20 49,498 36,606,383
3-Feb-22 INKASO PT SAMATORGAS INDUSTRI, FAKTUR 6039,5300 21 1,496,000 35,110,383
3-Feb-22 CICILAN PEMBAYARAN APOTEK PHARMASISTA 22 3,000,000 32,110,383
3-Feb-22 CICILAN PEMBAYARAN IPAL KE PAK INDARYANTO 23 2,500,000 29,610,383
3-Feb-22 Biaya pembayaran zoom dr Nungky 24 1,500,000 28,110,383
3-Feb-22 CICILAN INKASO PT MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL, FA 25 700,000 27,410,383
7-Feb-22 Biaya Webinar Pak Mei 26 25,000 27,385,383
7-Feb-22 Mencoba TF ke BRI karena token error 27 50,000 27,335,383
7-Feb-22 Kas Bon Gaji dr Ary 28 10,000,000 17,335,383
7-Feb-22 Prive Bapak, untuk mbak Kites 29 5,000,000 12,335,383
8-Feb-22 Biaya Transport Rujuk Bidan Siwi Nastiti, Pasien Ny Parti 30 500,000 11,835,383
8-Feb-22 Biaya Rekom PPNI - SIP Perawat : Kristina, Hartatik, Livia Gatoh 31 300,000 11,535,383
9-Feb-22 Bon Gaji Bu Eri untuk cicilan motor 32 2,500,000 9,035,383
9-Feb-22 INKASO PENTA VALENT FAKTUR, 0239,0240 33 706,200 8,329,183
9-Feb-22 INKASO UNITED DICO CITAS, FAKTUR 5785,5210,5118,4667 34 3,095,950 5,233,233
10-Feb-22 INKASO PT MULIA ABADI SEJAHTERA, FAKTUR 14810 35 1,023,000 4,210,233
11-Feb-22 Biaya Meeting ke Cengkir Klopo 36 1,500,000 2,710,233
11-Feb-22 Kas Bon Gaji Pak Haris 37 2,000,000 710,233
13-Feb-22 Setoran Pendapatan ke Bank Danamon 38 30,000,000 30,710,233
13-Feb-22 Biaya Transport Rujuk Bidan Catur Susilowati, Pasien Ny Evi 39 300,000 30,410,233
13-Feb-22 Biaya Transport Rujuk Bidan Sri Rahayu, Pasien Ny Karni 40 400,000 30,010,233
13-Feb-22 Biaya Transport Rujuk Bidan Tri Susilowati, Pasien Ny Rini 41 300,000 29,710,233
13-Feb-22 Biaya Transport Rujuk Bidan Sugiyarni, Pasien Ny Laras 42 500,000 29,210,233
15-Feb-22 Mendapatkan TF dari BRI Denta untuk JM Dokter 43 42,000,000 71,210,233
15-Feb-22 JM Dokter Dian Ika 44 7,643,507 63,566,726
15-Feb-22 JM Dokter Andi Ris 45 6,165,900 57,400,826
15-Feb-22 JM Dokter Narasky 46 15,987,001 41,413,825
15-Feb-22 JM Dokter Febrian 47 6,747,828 34,665,997
15-Feb-22 JM Dokter Elita P 48 3,868,995 30,797,002
15-Feb-22 JM Dokter Wahid H 49 3,900,000 26,897,002
15-Feb-22 JM Dokter Tiko 50 14,625,000 12,272,002
15-Feb-22 JM Parttime Tutut 51 3,720,600 8,551,402
15-Feb-22 JM Parttime Endang 52 2,777,775 5,773,627
15-Feb-22 JM Parttime M Nusyamsu H 53 488,000 5,285,627
15-Feb-22 JM Parttime Sudarta 54 2,825,550 2,460,077
15-Feb-22 Biaya Administrasi Bank 55 7,500 2,452,577
15-Feb-22 Biaya Administrasi Bank 56 7,500 2,445,077
15-Feb-22 Biaya Administrasi Bank 57 7,500 2,437,577
15-Feb-22 Biaya Transport Rujuk Bidan Dian R, pasien Ny Cherly 58 300,000 2,137,577
15-Feb-22 Biaya Transport Rujuk Bidan Titin L, Pasien Ny Meike 59 300,000 1,837,577
16-Feb-22 Biaya Transport Rujuk Bidan Daryati, Pasien Ny Ngadini 60 400,000 1,437,577
16-Feb-22 Biaya Workshop "Analisa Jabatan" sabtu, 19 feb 2022 61 400,000 1,037,577
16-Feb-22 Biaya Akomodasi dr Tiko,Periode 14 Jan-13 Feb 22 62 98,500 939,077
16-Feb-22 Biaya Administrasi Bank 63 2,900 936,177
16-Feb-22 Setoran Pendapatan ke Bank Danamon 64 19,000,000 19,936,177
18-Feb-22 Biaya PDAM dan Telepon 65 5,768,296 14,167,881
18-Feb-22 Mendapatkan TF dari BCA Denta 66 20,300,000 34,467,881
18-Feb-22 TF ke BRI Denta 67 34,100,000 367,881
22-Feb-22 Setoran Pendapatan ke Bank Danamon 68 10,000,000 10,367,881
24-Feb-22 TF Ke BCA Denta 69 10,100,000 267,881
 KLINIK UTAMA DENTATAMA
BANK BRI
PER 28 FEBRUARI 2022

TANGGAL KETERANGAN Ref D K SALDO

1-Feb-22 Saldo Awal 1 11,159,902
1-Feb-22 Biaya Langganan SMS 2 500 11,159,402
2-Feb-22 Setoran Pendapatan Ke Bank BRI 3 7,000,000 18,159,402
3-Feb-22 Biaya Langganan SMS 4 2,000 18,157,402
7-Feb-22 Mendapatkan TF dari Danamon Denta, untuk percobaan karena 5 50,000 18,207,402
8-Feb-22 Setoran Pendapatan Ke Bank BRI 6 10,000,000 28,207,402
11-Feb-22 Pengembalian Kas Bon Pak Anton (Pembelian TV) 7 154,400 28,361,802
14-Feb-22 Pendapatan Rawat Inap Ny Ajeng Maholga 8 14,938,152 43,299,954
14-Feb-22 Pendapatan Rawat Jalan Anak 9 457,000 43,756,954
15-Feb-22 Biaya Langganan CMS 10 200,000 43,556,954
15-Feb-22 TF ke Danamon Dentatama untuk JM Dokter 11 42,000,000 1,556,954
15-Feb-22 Biaya Administrasi Bank 12 2,900 1,554,054
16-Feb-22 Pendapatan Rawat Inap Ny Nurul 13 5,000,000 6,554,054
18-Feb-22 Setoran Pendapatan Ke Bank BRI 14 7,000,000 13,554,054
18-Feb-22 Mendapatkan TF dari Danamon 15 34,100,000 47,654,054
18-Feb-22 Setoran Pendapatan Ke Bank BRI 16 2,000,000 49,654,054
18-Feb-22 Biaya Gaji Karyawan 17 48,957,281 696,773
18-Feb-22 Biaya Langganan CMS 18 62,000 634,773
19-Feb-22 Pendapatan Rawat Jalan Ny Vitalis 19 148,854 783,627
21-Feb-22 Setoran Pendapatan Ke Bank BRI 20 5,000,000 5,783,627
23-Feb-22 Pendapatan Rawat Inap Ny Eka Megawati 21 12,146,393 17,930,020
23-Feb-22 Pengembalian UMB Tv dr Ika dulu dari TF Danamon 22 3,000,000 20,930,020
 KLINIK UTAMA DENTATAMA
BANK BCA
PER 28 FEBRUARI 2022

TANGGAL KETERANGAN Ref D K SALDO

1-Feb-22 Saldo Awal 1 9,407,764
5-Feb-22 Pendapatan Rawat Jalan Ny Rusmiyati 2 119,000 9,526,764
5-Feb-22 Pendapatan Rawat Jalan Ny Sari M 3 268,161 9,794,925
9-Feb-22 Pendapatan Rawat Jalan Ny Lutfi A 4 318,216 10,113,141
11-Feb-22 Pendapatan Rawat Inap Ny Parti 5 10,000,000 20,113,141
11-Feb-22 Penyelesaian UMB Pak Anton 6 1,550,450 18,562,691
11-Feb-22 Biaya Pendampingan SIMRS 7 1,806,500 16,756,191
14-Feb-22 Pendapatan Rawat Jalan Ny Muh Yoga 8 119,000 16,875,191
15-Feb-22 Pendapatan Curret Ny Cherly 9 3,981,481 20,856,672
18-Feb-22 TF ke Danamon 10 20,300,000 556,672
18-Feb-22 Biaya Administrasi Bank 11 6,500 550,172
21-Feb-22 Pendapatan Rawat Jalan An Farrel dan Danis 12 179,400 729,572
24-Feb-22 Penerimaan Support Frisian Flag 13 20,580,000 21,309,572
24-Feb-22 Mendapatkan TF dari Danamon Denta 14 10,100,000 31,409,572
24-Feb-22 INKASO PT Kebayoran Pharma, Faktur 1255,1269 15 5,381,860 26,027,712
26-Feb-22 Pendapatan Rawat Inap Ny Ngatini 16 13,466,665 39,494,377