Account Statement

Rekening : IDR 1003684942 - BSI TABUNGAN EASY WADIAH

Nama : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
Alamat : METRO PUSAT JL KH DEWANTARA NO 115
Periode : 20220201 - 20220208
Saldo Awal : 3,354,518,669.08
Saldo Akhir : 2,486,427,223.46
Total Debet : 877,393,742.35
Total Kredit : 9,302,296.73

No TrxId Tanggal Trx Time D/K Mutasi Saldo Keterangan

1 FT22032TFXDR 20220201 05.25 D 558,051,783.00- 2,796,466,886.08 UMMMKR-1643602183164-Payroll
Pokok- GAJI FEBRUARI 2022.
2 LD2131481560 20220202 02.45 K 0.00 2,796,466,886.08 Akru Pembiayaan
3 LD2131481560 20220202 02.45 K 0.00 2,796,466,886.08 Akru Pembiayaan
4 LD2131452187 20220202 02.53 K 0.00 2,796,466,886.08 Akru Pembiayaan
5 LD2131452187 20220202 02.53 K 0.00 2,796,466,886.08 Akru Pembiayaan
6 LD2126481507 20220202 03.25 K 0.00 2,796,466,886.08 Akru Pembiayaan
7 LD2126481507 20220202 03.25 K 0.00 2,796,466,886.08 Akru Pembiayaan
8 FT22034L2T83 20220203 09.21 K 1,000,000.00 2,797,466,886.08 87 regist sekolah kantor urusan in
ternasional II PTMA - TRF Dari - STIK
MUHAMMADIYAH PONTIANAK
9 FT22035P1L3D 20220204 07.41 K 1,000,000.00 2,798,466,886.08 Sekolah KUI PTMA - TRF Dari - 451 -
ITBM BALI
10 FT220359B43Y 20220204 07.58 D 12,119,000.00- 2,786,347,886.08 Upah tukang masjid kmps3 28 jan s d
3 feb 2022 - TRF Ke - GHUFRON
FAJAR ISLAMI
11 FT220350XY90 20220204 07.58 D 12,575,500.00- 2,773,772,386.08 Upah tukang masjid kmps3 21 sd 27
jan 2022 - TRF Ke - GHUFRON
FAJAR ISLAMI
12 FT220350XWSH 20220204 07.58 D 65,901,000.00- 2,707,871,386.08 Dana Matrial Masjid Kmps3 PT MSI -
TRF Ke - PT METRO SOLAR
INVESTAMA SG
13 FT220359B3RS 20220204 07.58 D 8,323,000.00- 2,699,548,386.08 Dana Perlengkapan kunjungan Wapre
s - TRF Ke - GHUFRON FAJAR
ISLAMI
14 FT22035K9MRZ 20220204 08.18 K 1,000,000.00 2,700,548,386.08 TRF Dari - 008 - SURTI MILARISA
15 FT22035XH1NG 20220204 10.29 K 1,000,000.00 2,701,548,386.08 Rizal Akib UNAMIN FLP153291043 -
TRF Dari - PT FLIP
16 FT220356RYYX 20220204 16.00 K 1,000,000.00 2,702,548,386.08 TRF Dari - 120 - SUKRON
17 FT22036N1BFW 20220205 07.40 D 3,000,000.00- 2,699,548,386.08 Dana Pagu FT Feb 2022 - TRF Ke -
FAKULTAS TEKNIK UMM
18 FT22036N121G 20220205 07.40 D 30,167,000.00- 2,669,381,386.08 Dana Pagu KUIK Feb 2022 - TRF Ke -
KUI DAN KERJASAMA UMM
19 FT22036GF0JP 20220205 07.40 D 3,510,000.00- 2,665,871,386.08 Dana Pagu Perpustakaan Feb 2022 -
TRF Ke - UPT PERPUSTAKAAN
UMM
20 FT22036GDWK4 20220205 07.40 D 38,783,000.00- 2,627,088,386.08 Dana Pagu FKIP Feb 2022 - TRF Ke -
FKIP UMM
21 FT22036G9KCT 20220205 07.40 D 40,000,000.00- 2,587,088,386.08 Dana Pagu WR1 Lab Bahasa - TRF
Ke - LEMBAGA BAHASA UMM
22 FT22036G9R3X 20220205 07.40 D 4,596,000.00- 2,582,492,386.08 Dana Pagu FIKOM Feb 2022 - TRF Ke
- FIKOM UM METRO
23 FT22036G9XFV 20220205 07.40 D 5,800,000.00- 2,576,692,386.08 Dana Pagu FH Feb 2022 - TRF Ke -
FAKULTAS HUKUM UMM
24 FT22036GFJGX 20220205 07.40 D 7,500,000.00- 2,569,192,386.08 Dana ISK Prodi S2 MM - TRF Ke -
PASCASARJANA
25 FT22036GB6GS 20220205 07.40 D 9,708,000.00- 2,559,484,386.08 Dana Pagu AIK FEB 2022 - TRF Ke -
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
26 FT22036NQFZ2 20220205 07.41 D 11,500,000.00- 2,547,984,386.08 Dana pengadaan almari meja FIKOM
dan d3 Fisio di mebel jumiran - TRF
Ke - 002 - PRIYONO
27 FT22036NQFZ2 20220205 07.41 D 6,500.00- 2,547,977,886.08 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
28 FT22036PJ8B8 20220205 11.20 K 1,000,000.00 2,548,977,886.08 TRF Dari - 009 - IBU ERNA YULIWATI
MANSUR
29 FT22036R9N0X 20220205 16.30 K 1,000,000.00 2,549,977,886.08 swp - TRF Dari - 451 - PURNAMA
SYAE PURROHMAN
30 FT22036PK1KF 20220205 18.54 K 1,000,000.00 2,550,977,886.08 TRF Dari - 451 - ZURIYAT IFADA
31 FT220384RMY6 20220207 21.05 K 1,000,000.00 2,551,977,886.08 Tf SWP Sekolah KUI UM METRO -
TRF Dari - 451 - NUR RIZKY
ALFIANY S
32 FT220380JJYJ 20220207 21.38 D 1,750,000.00- 2,550,227,886.08 Dana Koreksi UAS smt ganjil 2122 -
TRF Ke - BOTA MUHAMMAD AKBAR
33 FT220380JSNH 20220207 21.38 D 19,030,000.00- 2,531,197,886.08 Dana Pagu FEB feb 2022 - TRF Ke -
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMM
34 FT220380JX02 20220207 21.38 D 2,000,000.00- 2,529,197,886.08 Dana Koreksi dan Naskah UAS FH -
TRF Ke - FAKULTAS HUKUM UMM
35 FT220386TPF0 20220207 21.38 D 22,220,000.00- 2,506,977,886.08 20220207BSMDIDJA010O990310837
1
36 FT220386TPF0 20220207 21.38 D 2,500.00- 2,506,975,386.08 Biaya Pemindahbukuan e-Banking
37 FT220380J78H 20220207 21.38 D 3,000,000.00- 2,503,975,386.08 Dana Pagu FIKOM Feb 2022 - TRF Ke
- FIKOM UM METRO
38 FT220380JTG2 20220207 21.38 D 3,710,000.00- 2,500,265,386.08 Dana Transito Lab Kompt UPT Pusti k
- TRF Ke - UNIT PUSTIK UMM
39 FT2203867YM7 20220207 21.38 D 5,940,000.00- 2,494,325,386.08 Dana Transito KKP D3 SI FIKOM -
TRF Ke - FIKOM UM METRO
40 FT220380J9BG 20220207 21.38 D 8,140,000.00- 2,486,185,386.08 Dana Pagu FAI Feb 2022 - TRF Ke -
FAKULTAS AGAMA ISLAM UMM
41 799999111590009 20220208 03.20 K 302,296.73 2,486,487,682.81 Bagi Hasil atau Bonus
0
42 799999111590009 20220208 03.20 D 60,459.35- 2,486,427,223.46 Pajak
0