Mutasi Rekening

Periode : 01 Nov 2020 - 27 Nov 2020

No. Rekening : 0100939551100 - DENI
Produk : bjb Tandamata
Cabang : CABANG PANGANDARAN
Mata Uang : IDR
Alamat : JLN 11 APRIL RT 05 RW 09 DS KOTAKALER KEC SUMEDANG UTARA KAB
SUMEDANG JAWA BARAT
Tanggal Cetak : 27-11-2020 06:32:37

NO TGL TGL VALUTA KETERANGAN DEBIT KREDIT SALDO AKHIR

POSTING
SALDO AWAL 335.299
1 20201106 20201106 DEBIT 622011990003048030 DI 18.700 0 316.599
IDM T1OK-WONOHARJO
2 20201106 20201106 TARIK 622011990003048030 DI JL. 150.000 0 166.599
MERDEKA BARAT, KAB. PANGAN
46396
3 20201108 20201108 TRF KE CIMB NIAGA AIRPAY 87.800 0 78.799
INTERNAT NOREK 803377771900
4 20201108 20201108 BY TRF KE CIMB NIAGA AIRPAY 6.500 0 72.299
INTERNAT NOREK 803377771900
5 20201108 20201108 TRF DARI - GO-PAY - DENI 0 330.000 402.299
000119319402657
6 20201108 20201108 TARIK 622011990003048030 DI 150.000 0 252.299
JL.RY PANGANDARAN KAB.CIAMIS
7 20201110 20201110 TARIK 622011990003048030 DI 100.000 0 52.299
JL.RY PANGANDARAN KAB.CIAMIS
8 20201112 20201112 DEBIT 622011990003048030 DI 22.700 0 29.599
IDM T1OK-WONOHARJO
9 20201114 20201114 TRF DARI DESY SETYAWATI NOREK 0 100.000 129.599
0078743778100
10 20201114 20201114 TRF KE GANJAR RAHAYU NOREK 50.000 0 79.599
0103611997100
11 20201117 20201117 PAY TOP UP GOPAY 082219047802 52.000 0 27.599
12 20201118 20201118 TRF DARI DESY SETYAWATI NOREK 0 100.000 127.599
0078743778100
13 20201118 20201118 TARIK 622011990003048030 DI JL. 100.000 0 27.599
RAYA PANANJUNG DUSUN KARAN
DESA PANANJUNG KAB
PANGANDARAN
14 20201122 20201122 150 DB -Biaya Administrasi 6.000 0 21.599
15 20201122 20201122 920 KR -Bunga 0 249 21.848
16 20201125 20201125 TRF DARI YUSUF NURARIFIN 0 1.500.000 1.521.848
NOREK 0100939657100
17 20201125 20201125 PAY TELKOMSEL PREPAID 100.000 0 1.421.848
082219047802
18 20201125 20201125 BY PAY TELKOMSEL PREPAID 1.500 0 1.420.348
082219047802
19 20201126 20201126 TRF KE YETI KUSMIATI NOREK 672.066 0 748.282
0078754664100 Value Date
25112020
20 20201126 20201126 TARIK 622011990003048030 DI 700.000 0 48.282
JL.RY PANGANDARAN KAB.CIAMIS
21 20201127 20201127 15.000 0 33.282
SALDO AKHIR 2.232.266 2.030.249 33.282