MUTASI REKENING

bank bjb

Cabang : 0080 - CABANG BUAH BATU Alamat : KP KAWUNGSARI

Nama Nasabah : SIMA PERKASA CV RT 005 RW 011
No. Rekening : 0093969766001 KEL WARGAMEKAR KEC BALEENDAH
Produk : Giro Umum IDR KABUPATEN BANDUNG
Periode : 01-10-2020 sampai 19-11-2020 JAWA BARAT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tgl Posting Tgl Valuta Keterangan Mutasi Debet Mutasi Kredit Saldo Akhir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02-10-2020 02-10-2020 206 DB -Cek Tunai 41103219859 41103219859 0001-800472-360/F439-0541 TTN 151,500,000.00 4,549,922.00
CEK CV SIMA PERKASA O/MOCH

07-10-2020 07-10-2020 812 KR -Transfer Mas X307000617526592 X307000617526592 SPAN 140,711,728.00 145,261,650.00
200211303001142000001 CV. SIMA PERKASA Pembayaran sekaligus Bela nja
Barang dalaBPD JABAR DAN BANTEN

09-10-2020 09-10-2020 206 DB -Cek Tunai 41103219860 41103219860 0366-800459-360/Y314-0366 TTN 2,000,000.00 143,261,650.00
CEK O/OKI MUHAMMAD @2.000.000

10-10-2020 10-10-2020 206 DB -Cek Tunai 41103219861 41103219861 0080-800462-360/L214-0080 TTN 137,180,000.00 6,081,650.00
CEK OL M EDWIN PUTRA/STN KE

13-10-2020 13-10-2020 812 KR -Transfer Mas X313000619733066 X313000619733066 YAYASAN UNPAR 6,386,040.00 12,467,690.00

14-10-2020 14-10-2020 206 DB -Cek Tunai 41103219862 41103219862 0366-800459-360/Y314-0366 TTN 6,500,000.00 5,967,690.00
CEK O/MOCH EDWIN @6.500.000

16-10-2020 16-10-2020 519 KR -Pemindahbuku I904/957/06862/1020101/BL/2020 10247065234901/CV 177,181,434.00 183,149,124.00

SIMA PERKASA

20-10-2020 20-10-2020 206 DB -Cek Tunai 41103219863 41103219863 0366-800459-360/Y314-0366 TTN 173,600,000.00 9,549,124.00
CEK O/ARIF ABD RAHMAN

27-10-2020 27-10-2020 206 DB -Cek Tunai 41103219864 41103219864 0366-800459-360/Y314-0366 TTN 8,000,000.00 1,549,124.00
CEK O/ALFI INDRA @8.000.000

28-10-2020 28-10-2020 150 DB -Biaya Admini 10,000.00 1,539,124.00

31-10-2020 01-11-2020 920 KR -Bunga 19,978.00 1,559,102.00

31-10-2020 01-11-2020 399 DB-Pajak Bunga 3,996.00 1,555,106.00

04-11-2020 04-11-2020 151 DB -Biaya Buku C 9,000.00 1,546,106.00

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. - bank bjb © 2013 Hal. 1 / 2

bank bjb tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan atas data yang disajikan pada aplikasi bjb Cash
Management. Apabila terdapat kesalahan data transaksi dapat menghubungi Customer Service bank bjb terdekat.
 MUTASI REKENING
bank bjb

Cabang : 0080 - CABANG BUAH BATU Alamat : KP KAWUNGSARI

Nama Nasabah : SIMA PERKASA CV RT 005 RW 011
No. Rekening : 0093969766001 KEL WARGAMEKAR KEC BALEENDAH
Produk : Giro Umum IDR KABUPATEN BANDUNG
Periode : 01-10-2020 sampai 19-11-2020 JAWA BARAT
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tgl Posting Tgl Valuta Keterangan Mutasi Debet Mutasi Kredit Saldo Akhir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04-11-2020 04-11-2020 280 DB -Biaya Metera 81,000.00 1,465,106.00

06-11-2020 06-11-2020 519 KR -Pemindahbuku D473/957/07876/1020101/BL/2020 10247065234901/CV 176,814,574.00 178,279,680.00

SIMA PERKASA

11-11-2020 11-11-2020 206 DB -Cek Tunai 51109482976 51109482976 0024-800461-360/L292-0024 TTN 172,350,000.00 5,929,680.00
EAA09482976/SIMA RIKSA CV

17-11-2020 17-11-2020 206 DB -Cek Tunai 51109482977 51109482977 0366-800459-360/Y314-0366 TTN 5,000,000.00 929,680.00
CEK O/MOCH EDWIN @5.000.000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SALDO AKHIR 656,233,996.00 501,113,754.00 929,680.00

===============================================================================================================================
Tgl. Cetak : 19-11-2020 09:52:07. Oleh MOCH EDWIN PUTRA / CV SIMA PERKASA

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. - bank bjb © 2013 Hal. 2 / 2

bank bjb tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan atas data yang disajikan pada aplikasi bjb Cash
Management. Apabila terdapat kesalahan data transaksi dapat menghubungi Customer Service bank bjb terdekat.