REKENING KORAN

Nama Perusahaan : UPT PUSKESMAS REMPANG CATE

Nomor Rekening : 1060215518 - UPT PUSKESMAS REMPANG CATE
Saldo Awal : 40,674,127.00 Total Kredit : 23,474,600.00
Saldo Akhir : 47,383,369.00 Total Debet : 16,765,358.00
Periode : 2023-07-16 s/d 2023-07-30
NO TANGGAL KETERANGAN D/C NOMINAL SALDO KODE

1 2023-07-17 LLG 0391 BPJS KESEHATANKapitasi C 23,474,600.00 64,148,727.00 100

0723
2 2023-07-17 217151180717081847 Belanja D 2,750,000.00 61,398,727.00 100
Pemeliharaan Alat Angkutan Darat
Bermotor Penumpang PKM Rempang
Cate 659194
3 2023-07-18 001402 217151180718160334 5 Jasa D 646,055.00 60,752,672.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
4 2023-07-18 001403 217151180718160334 6 Jasa D 927,734.00 59,824,938.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
5 2023-07-18 001404 217151180718160334 7 Jasa D 578,259.00 59,246,679.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
6 2023-07-18 001405 217151180718160334 9 Jasa D 606,175.00 58,640,504.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
7 2023-07-18 001406 217151180718160334 10 Jasa D 646,055.00 57,994,449.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
8 2023-07-18 001407 217151180718160334 11 Jasa D 805,575.00 57,188,874.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
9 2023-07-18 001408 217151180718160334 12 Jasa D 646,055.00 56,542,819.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
10 2023-07-18 001409 217151180718160334 14 Jasa D 406,776.00 56,136,043.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
11 2023-07-18 001411 217151180718160334 22 Jasa D 302,248.00 55,833,795.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
12 2023-07-18 001412 217151180718160334 23 Jasa D 302,248.00 55,531,547.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
13 2023-07-18 001413 217151180718160334 24 Jasa D 302,248.00 55,229,299.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
14 2023-07-18 001414 217151180718160334 1 Jasa D 259,220.00 54,970,079.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
15 2023-07-18 001415 217151180718160334 2 Jasa D 314,842.00 54,655,237.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
16 2023-07-18 001416 217151180718160334 3 Jasa D 446,656.00 54,208,581.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023

CMS BRK Syariah 1 01/08/2023 8.30 AM

17 2023-07-18 001418 217151180718160334 8 Jasa D 398,800.00 53,809,781.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
18 2023-07-18 001419 217151180718160334 13 Jasa D 338,980.00 53,470,801.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
19 2023-07-18 001420 217151180718160334 15 Jasa D 209,655.00 53,261,146.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
20 2023-07-18 001421 217151180718160334 16 Jasa D 331,953.00 52,929,193.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
21 2023-07-18 001422 217151180718160334 17 Jasa D 314,842.00 52,614,351.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
22 2023-07-18 001423 217151180718160334 18 Jasa D 272,863.00 52,341,488.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
23 2023-07-18 001424 217151180718160334 19 Jasa D 302,248.00 52,039,240.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
24 2023-07-18 001425 217151180718160334 20 Jasa D 302,248.00 51,736,992.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
25 2023-07-18 001426 217151180718160334 25 Jasa D 302,248.00 51,434,744.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
26 2023-07-18 001427 217151180718160334 26 Jasa D 302,248.00 51,132,496.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
27 2023-07-18 001428 217151180718160334 27 Jasa D 302,248.00 50,830,248.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
28 2023-07-18 001429 217151180718160334 28 Jasa D 260,269.00 50,569,979.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
29 2023-07-18 001430 217151180718160334 29 Jasa D 260,269.00 50,309,710.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
30 2023-07-18 001431 217151180718160334 30 Jasa D 302,248.00 50,007,462.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
31 2023-07-18 001432 217151180718160334 31 Jasa D 302,248.00 49,705,214.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
32 2023-07-18 001433 217151180718160334 32 Jasa D 260,269.00 49,444,945.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
33 2023-07-18 001434 217151180718160334 33 Jasa D 227,126.00 49,217,819.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
34 2023-07-18 001435 217151180718160334 34 Jasa D 292,757.00 48,925,062.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
35 2023-07-18 001436 217151180718160334 35 Jasa D 107,676.00 48,817,386.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
36 2023-07-18 001437 217151180718160334 36 Jasa D 102,548.00 48,714,838.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
37 2023-07-18 001438 217151180718160334 37 Jasa D 107,676.00 48,607,162.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
38 2023-07-18 001439 217151180718160334 38 Jasa D 107,676.00 48,499,486.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
39 2023-07-18 001440 217151180718160334 39 Jasa D 107,676.00 48,391,810.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023

CMS BRK Syariah 2 01/08/2023 8.30 AM

40 2023-07-18 001441 217151180718160334 40 Jasa D 107,676.00 48,284,134.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
41 2023-07-18 001442 217151180718160334 41 Jasa D 107,676.00 48,176,458.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
42 2023-07-18 001443 217151180718160334 42 Jasa D 107,676.00 48,068,782.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
43 2023-07-18 001444 217151180718160334 43 Jasa D 107,676.00 47,961,106.00 100
Pelayanan Kesehatan PKM Rempang
Cate Juni 2023
44 2023-07-18 027807897276048 D 462,359.00 47,498,747.00 100

45 2023-07-18 027807897203139 D 115,378.00 47,383,369.00 100

CMS BRK Syariah 3 01/08/2023 8.30 AM