BUKU KAS UMUM

Periode : Maret 2023

Nama Madrasah : MAS HIDAYATUL QURAN Format BOS K-2

NSM : 131233210068
Kecamatan :- Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kabupaten / Kota : DEMAK
Provinsi : Jawa Tengah Disimpan di Madrasah

No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

1 Selasa,28 - - Saldo Awal Rp 0 Rp 0 Rp 38.540.000

Feb 2023
00:00:00

2 Rabu,01 INV/PINDAH-BUKU/AP 002/BOS.MAHIRA/III/2 Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap Rp 38.540.000 Rp 0 Rp 77.080.000
Mar 2023 BN_BOS_SEMESTER 023 1, Kas: tunai
10:00:00 _1/REKENING_BANK/
null/1

3 Rabu,01 INV/PINDAH-BUKU/AP 002/BOS.MAHIRA/III/2 Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Rp 0 Rp 38.540.000 Rp 38.540.000
Mar 2023 BN_BOS_SEMESTER 023 Tahap 1, Kas: rekening_bank, No Rekening:
10:00:00 _1/REKENING_BANK/ 1350018491892, An: MAS HIDAYATUL
null/1 QUR'AN, BANK MANDIRI

4 Kamis,02 INV/PENGELUARAN/A 003/BOS.MAHIRA/VI/2 Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Rp 0 Rp 300.000 Rp 38.240.000

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE 023 Qty: 2, @ 150000.00
00:02:00 R_1/TUNAI/2023/3 (8.3.5-Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban dan Keuangan
Madrasah)

5 Kamis,02 INV/PENGELUARAN/A 004/BOS.MAHIRA/VI/2 Pembayaran Biaya -Honor Lainnya, Qty: 2, @ Rp 0 Rp 400.000 Rp 37.840.000
Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE 023 200000.00
00:03:00 R_1/TUNAI/2023/4 (2.1.9-Penyusunan Program Ekstrakurikuler)

6 Kamis,02 INV/PENGELUARAN/A 005/BOS.MAHIRA/VI/2 Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 2, @ Rp 0 Rp 700.000 Rp 37.140.000

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE 023 350000.00
00:05:00 R_1/TUNAI/2023/5 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))

7 Kamis,02 INV/PENGELUARAN/A 007/BOS.MAHIRA/VI/2 Pembayaran Listrik Token, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 200.000 Rp 36.940.000

 No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE 023 200000.00

00:07:00 R_1/TUNAI/2023/7 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))

8 Kamis,02 INV/PENGELUARAN/A 008/BOS.MAHIRA/VI/2 Pembayaran Listrik Token, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 200.000 Rp 36.740.000

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE 023 200000.00
00:08:00 R_1/TUNAI/2023/8 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))

9 Kamis,02 INV/PENGELUARAN/A 014/BOS.MAHIRA/VI/2 Pembayaran Listrik Token, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 200.000 Rp 36.540.000

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE 023 200000.00
00:14:00 R_1/TUNAI/2023/14 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))

10 Kamis,02 INV/PENGELUARAN/A 018/BOS.MAHIRA/VI/2 Pembayaran kusen , Qty: 2, @ 350000.00 Rp 0 Rp 700.000 Rp 35.840.000

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE 023 (6.2.10-Rehab Ringan Ruang kelas)
00:18:00 R_1/TUNAI/2023/18

Mengetahui Senin, 15 Januari 2024

Kepala Madrasah Bendahara Madrasah

( MUHAMAD AGUS MUTTAQINS.H.I ) (.................)