BUKU KAS UMUM

Periode : April 2023

Nama Madrasah : MAS MODERN AL ISLAM Format BOS K-2

NSM : 131235090075
Kecamatan :- Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kabupaten / Kota : Jember
Provinsi : Jawa Timur Disimpan di Madrasah

No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

1 Minggu,02 INV/PENGELUARAN/A TK.004.03 Dipungut dan disetor PPN Biaya Perjalanan Rp 14.865 Rp 14.865 Rp 18.655.957
Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE Dinas/Uang Saku
14:22:54 R_1/TUNAI/2023/68

2 Minggu,02 INV/PENGELUARAN/A TK.002.03 Pembayaran Internet Prabayar, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 52.500 Rp 18.603.457

Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE 52500.00
16:31:23 R_1/TUNAI/2023/55 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))

3 Minggu,02 INV/PENGELUARAN/A TK.002.03 Dipungut dan disetor PPN Internet Prabayar Rp 5.203 Rp 5.203 Rp 18.603.457
Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE
16:32:23 R_1/TUNAI/2023/55

4 Minggu,02 INV/PENGELUARAN/A TK.009.03 Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: Rp 0 Rp 329.724 Rp 18.273.733
Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE 12, @ 25000.00
19:03:43 R_1/REKENING_BAN (7.4.2-Rakor Komite madrasah)
K/2023/148

5 Minggu,02 INV/PENGELUARAN/A TK.009.03 Dipungut dan disetor PPN Nasi Kotak + Rp 29.724 Rp 29.724 Rp 18.273.733
Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE minum gelas
19:04:43 R_1/REKENING_BAN
K/2023/148

6 Minggu,02 INV/PENGELUARAN/A TK.009.03 Pembayaran Fotocopy, Qty: 250, @ 300.00 Rp 0 Rp 82.500 Rp 18.191.233
Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE (7.4.2-Rakor Komite madrasah)
19:06:36 R_1/REKENING_BAN
K/2023/150

7 Minggu,02 INV/PENGELUARAN/A TK.009.03 Dipungut dan disetor PPN Fotocopy Rp 7.500 Rp 7.500 Rp 18.191.233
Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE
 No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

19:07:36 R_1/REKENING_BAN
K/2023/150

8 Minggu,02 INV/PENGELUARAN/A TK.003.03 Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Rp 0 Rp 3.200.000 Rp 14.991.233

Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE Qty: 1, @ 3200000.00
19:17:31 R_1/TUNAI/2023/61 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))

9 Minggu,02 INV/PENGELUARAN/A TK.003.03 Dipungut dan disetor PPN Gaji/Honor Rutin Rp 317.117 Rp 317.117 Rp 14.991.233
Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE PTK/Operator
19:18:31 R_1/TUNAI/2023/61

10 Minggu,02 INV/PENGELUARAN/A TK.006.03 Pembayaran Penjilidan, Qty: 1, @ 15000.00 Rp 0 Rp 16.486 Rp 14.974.747

Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar
21:30:06 R_1/TUNAI/2023/99 Mengajar)

Mengetahui Senin, 03 Juli 2023

Kepala Madrasah Bendahara Madrasah

( ANANG FATHONIS. AG ) ( FITRAH HADIYATI AWALIYAH T )