BUKU KAS UMUM

Periode : April 2023

Nama Madrasah : MAS MODERN AL ISLAM Format BOS K-2

NSM : 131235090075
Kecamatan :- Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kabupaten / Kota : Jember
Provinsi : Jawa Timur Disimpan di Madrasah

No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

1 Minggu,02 INV/PENGELUARAN/A TK.006.03 Dipungut dan disetor PPN Penjilidan Rp 1.486 Rp 1.486 Rp 14.974.747
Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE
21:31:06 R_1/TUNAI/2023/99

2 Minggu,02 INV/PENGELUARAN/A TK.006.03 Pembayaran Fotocopy, Qty: 473, @ 300.00 Rp 0 Rp 156.090 Rp 14.818.657
Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar
21:35:26 R_1/TUNAI/2023/94 Mengajar)

3 Minggu,02 INV/PENGELUARAN/A TK.006.03 Dipungut dan disetor PPN Fotocopy Rp 14.190 Rp 14.190 Rp 14.818.657
Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE
21:36:26 R_1/TUNAI/2023/94

4 Senin,10 INV/PENGELUARAN/A TK.001.04 Pembayaran Kertas HVS, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 750.000 Rp 14.068.657

Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE 750000.00
08:00:00 R_1/TUNAI/2023/4 (7.2.2-Pengadaan Sarana Administrasi
Perkantoran)

5 Senin,10 INV/PENGELUARAN/A TK.001.04 Dipungut dan disetor PPN Kertas HVS Rp 74.324 Rp 74.324 Rp 14.068.657
Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE
08:01:00 R_1/TUNAI/2023/4

6 Senin,10 INV/PENGELUARAN/A TK.002.04 Pembayaran Listrik Token, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 252.500 Rp 13.816.157

Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE 252500.00
15:01:00 R_1/TUNAI/2023/17 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))

7 Senin,10 INV/PENGELUARAN/A TK.002.04 Dipungut dan disetor PPN Listrik Token Rp 25.023 Rp 25.023 Rp 13.816.157
Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE
15:02:00 R_1/TUNAI/2023/17
 No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

8 Senin,10 INV/PENGELUARAN/A TK.003.04 Pembayaran Internet Prabayar, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 52.500 Rp 13.763.657

Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE 52500.00
16:32:02 R_1/TUNAI/2023/56 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))

9 Senin,10 INV/PENGELUARAN/A TK.003.04 Dipungut dan disetor PPN Internet Prabayar Rp 5.203 Rp 5.203 Rp 13.763.657
Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE
16:33:02 R_1/TUNAI/2023/56

10 Senin,10 INV/PENGELUARAN/A TK.004.04 Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Rp 0 Rp 3.200.000 Rp 10.563.657

Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE Qty: 1, @ 3200000.00
19:18:33 R_1/TUNAI/2023/62 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))

Mengetahui Senin, 03 Juli 2023

Kepala Madrasah Bendahara Madrasah

( ANANG FATHONIS. AG ) ( FITRAH HADIYATI AWALIYAH T )