BUKU KAS UMUM

Periode : Mei 2023

Nama Madrasah : MIS ZAIN NURULLAH Format BOS K-2

NSM : 111214080023
Kecamatan :- Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kabupaten / Kota : Siak
Provinsi : Riau Disimpan di Madrasah

No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

1 Minggu,30 - - Saldo Awal Rp 54.450.000 Rp 0 Rp 54.450.000

Apr 2023
00:00:00

2 Rabu,03 INV/PENGELUARAN/A 014/BOS-1/ZN/VI/2023 - Rp 0 Rp 350.000 Rp 54.100.000

Mei 2023 PBN_BOS_SEMESTE
11:54:33 R_1/TUNAI/2023/14

3 Rabu,03 INV/PENGELUARAN/A 003/BOS-1/ZN/III/2023 - Rp 0 Rp 700.000 Rp 53.400.000

Mei 2023 PBN_BOS_SEMESTE
11:57:59 R_1/TUNAI/2023/15

4 Rabu,03 INV/PENDAPATAN/AP 002/ZN/BOS-1/III/2023 Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas: Rp 13.350.000 Rp 0 Rp 80.100.000
Mei 2023 BN_BOS_SEMESTER Rekening Bank, No Rekening:
12:02:40 _1/REKENING_BANK/ 337001000006561, An: MIS ZAIN
2023/2 NURULLAH, BANK RAKYAT INDONESIA

5 Rabu,03 INV/PINDAH-BUKU/AP 004/ZN/BOS-1/III/2023 Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap Rp 13.350.000 Rp 0 Rp 80.100.000
Mei 2023 BN_BOS_SEMESTER 1, Kas: tunai
12:02:40 _1/REKENING_BANK/
null/2

6 Rabu,03 INV/PINDAH-BUKU/AP 004/ZN/BOS-1/III/2023 Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Rp 0 Rp 13.350.000 Rp 66.750.000
Mei 2023 BN_BOS_SEMESTER Tahap 1, Kas: rekening_bank, No Rekening:
12:02:40 _1/REKENING_BANK/ 337001000006561, An: MIS ZAIN
null/2 NURULLAH, BANK RAKYAT INDONESIA

7 Kamis,04 INV/PENGELUARAN/A 023/BOS-1/ZN/VI/2023 - Rp 0 Rp 60.000 Rp 66.690.000

Mei 2023 PBN_BOS_SEMESTE
08:50:05 R_1/TUNAI/2023/23
 No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

8 Kamis,04 INV/PENGELUARAN/A 025/BOS-1/ZN/III/2023 - Rp 0 Rp 120.000 Rp 66.570.000

Mei 2023 PBN_BOS_SEMESTE
10:52:56 R_1/TUNAI/2023/25

9 Kamis,04 INV/PENGELUARAN/A 024/BOS-1/ZN/III/2023 - Rp 0 Rp 50.000 Rp 66.520.000

Mei 2023 PBN_BOS_SEMESTE
10:56:48 R_1/TUNAI/2023/24

10 Kamis,04 INV/PENGELUARAN/A 009/BOS-1/ZN/V/2023 - Rp 0 Rp 50.000 Rp 66.470.000

Mei 2023 PBN_BOS_SEMESTE
11:10:05 R_1/TUNAI/2023/80

Mengetahui Kamis, 03 Agustus 2023

Kepala Madrasah Bendahara Madrasah

( MAD ALI YUSNIS.H.I ) ( Monalisa Zain )