BUKU KAS UMUM

Periode : Januari 2023

Nama Madrasah : MAS PUI Format BOS K-2

NSM : 131232010074
Kecamatan :- Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kabupaten / Kota : Bogor
Provinsi : Jawa Barat Disimpan di Madrasah

No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

1 Sabtu,31 - - Saldo Awal Rp 0 Rp 0 Rp 0

Des 2022
00:00:00

Mengetahui Kamis, 10 Agustus 2023

Kepala Madrasah Bendahara Madrasah

( HELMI FACHRUL UMAMS.S ) ( YANE OKTAVIANI, S.Pd )

 BUKU KAS UMUM
Periode : Februari 2023

Nama Madrasah : MAS PUI Format BOS K-2

NSM : 131232010074
Kecamatan :- Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kabupaten / Kota : Bogor
Provinsi : Jawa Barat Disimpan di Madrasah

No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

1 Sabtu,31 - - Saldo Awal Rp 0 Rp 0 Rp 0

Des 2022
00:00:00

2 Selasa,28 INV/PENDAPATAN/AP 001/BOS-I/MA.PUI/II/2 Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas: Rp 110.360.000 Rp 0 Rp 110.360.000
Feb 2023 BN_BOS_SEMESTER 023 Rekening Bank, No Rekening:
10:03:59 _1/REKENING_BANK/ 1330024446395, An: MAS PUI, BANK
2023/2 MANDIRI

Mengetahui Kamis, 10 Agustus 2023

Kepala Madrasah Bendahara Madrasah

( HELMI FACHRUL UMAMS.S ) ( YANE OKTAVIANI, S.Pd )

 BUKU KAS UMUM
Periode : Maret 2023

Nama Madrasah : MAS PUI Format BOS K-2

NSM : 131232010074
Kecamatan :- Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kabupaten / Kota : Bogor
Provinsi : Jawa Barat Disimpan di Madrasah

No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

1 Selasa,28 - - Saldo Awal Rp 110.360.000 Rp 0 Rp 110.360.000

Feb 2023
00:00:00

2 Jumat,03 INV/PINDAH-BUKU/AP 001/D.BOS/Kas-Tunai/ Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap Rp 40.000.000 Rp 0 Rp 150.360.000
Mar 2023 BN_BOS_SEMESTER MA.PUI/III/2023 1, Kas: tunai
09:07:27 _1/REKENING_BANK/
null/1

3 Jumat,03 INV/PINDAH-BUKU/AP 001/D.BOS/Kas-Tunai/ Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Rp 0 Rp 40.000.000 Rp 110.360.000
Mar 2023 BN_BOS_SEMESTER MA.PUI/III/2023 Tahap 1, Kas: rekening_bank, No Rekening:
09:07:27 _1/REKENING_BANK/ 1330024446395, An: MAS PUI, BANK
null/1 MANDIRI

4 Sabtu,04 INV/PENGELUARAN/A 02/TR.BOS/III/2023 Pembayaran Biaya -Kelas X Lainnya, Qty: 1, Rp 0 Rp 6.000.000 Rp 104.360.000
Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE @ 6000000.00\r\n(3.2.1-Pelaksanaan
10:51:56 R_1/TUNAI/2023/17 Kegiatan Belajar Mengajar)

5 Rabu,08 INV/PENGELUARAN/A 05/TR.BOS/III/2023 Pembayaran Biaya -Kertas Hvs Lainnya, Qty: Rp 0 Rp 370.000 Rp 103.990.000
Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE 1, @ 370000.00\r\n(3.2.1-Pelaksanaan
10:00:00 R_1/TUNAI/2023/16 Kegiatan Belajar Mengajar)

6 Rabu,08 INV/PENGELUARAN/A 06/TR.BOS/III/2023 Pembayaran Transport, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 700.000 Rp 103.290.000

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE 700000.00\r\n(5.1.3-Kegiatan KKG/MGMP)
10:52:56 R_1/TUNAI/2023/18

7 Selasa,14 INV/PENGELUARAN/A TR.BOS/VI/2023 Pembayaran Transport, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 200.000 Rp 103.090.000

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE 200000.00\r\n(8.2.2-Penyediaan Sarana dan
11:29:53 R_1/TUNAI/2023/41 Prasarana Operasional)

8 Senin,20 INV/PENGELUARAN/A TR.BOS/III/2023 Pembayaran Biaya -Internet Prabayar Rp 0 Rp 300.000 Rp 102.790.000

 No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE Lainnya, Qty: 1, @

09:21:44 R_1/TUNAI/2023/56 300000.00\r\n(6.3.35-Pemeliharaan dan
Perbaikan Fasilitas Internet)

9 Senin,20 INV/PENGELUARAN/A TR.BOS/III/2023 Pembayaran Biaya -Internet Prabayar Rp 0 Rp 712.000 Rp 102.078.000

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE Lainnya, Qty: 1, @
10:48:06 R_1/TUNAI/2023/60 712000.00\r\n(6.3.35-Pemeliharaan dan
Perbaikan Fasilitas Internet)

10 Senin,20 INV/PENGELUARAN/A 01/TR.BOS/III/2023 Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Rp 0 Rp 27.570.000 Rp 74.508.000

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE Qty: 3, @ 9190000.00\r\n(3.1.1 -Penyediaan
10:56:34 R_1/TUNAI/2023/32 Perangkat pembelajaran (Prota, Prosem,
RPP, Silabus, Media, dsb.))

Mengetahui Kamis, 10 Agustus 2023

Kepala Madrasah Bendahara Madrasah

( HELMI FACHRUL UMAMS.S ) ( YANE OKTAVIANI, S.Pd )

 BUKU KAS UMUM
Periode : April 2023

Nama Madrasah : MAS PUI Format BOS K-2

NSM : 131232010074
Kecamatan :- Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kabupaten / Kota : Bogor
Provinsi : Jawa Barat Disimpan di Madrasah

No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

1 Jumat,31 - - Saldo Awal Rp 65.217.000 Rp 0 Rp 65.217.000

Mar 2023
00:00:00

2 Senin,03 INV/PINDAH-BUKU/AP 002/D.BOS/Kas-Tunai/ Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap Rp 40.000.000 Rp 0 Rp 105.217.000
Apr 2023 BN_BOS_SEMESTER MA.PUI/IV/2023 1, Kas: tunai
08:21:25 _1/REKENING_BANK/
null/2

3 Senin,03 INV/PINDAH-BUKU/AP 002/D.BOS/Kas-Tunai/ Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Rp 0 Rp 40.000.000 Rp 65.217.000
Apr 2023 BN_BOS_SEMESTER MA.PUI/IV/2023 Tahap 1, Kas: rekening_bank, No Rekening:
08:21:25 _1/REKENING_BANK/ 1330024446395, An: MAS PUI, BANK
null/2 MANDIRI

4 Selasa,04 INV/PENGELUARAN/A 01/BKU.BOS/IV/2023 Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Rp 0 Rp 9.190.000 Rp 56.027.000

Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE Qty: 1, @ 9190000.00\r\n(3.1.1 -Penyediaan
10:59:08 R_1/TUNAI/2023/34 Perangkat pembelajaran (Prota, Prosem,
RPP, Silabus, Media, dsb.))

5 Selasa,04 INV/PENGELUARAN/A 01/TR.BOS/IV/2023 Pembayaran Fotocopy, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 2.610.000 Rp 53.417.000

Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE 2610000.00\r\n(4.5.6-Pelaksanaan Asesmen
11:14:38 R_1/TUNAI/2023/20 Nasional atau Sejenisnya)

6 Selasa,04 INV/PENGELUARAN/A TR.BOS/VI/2023 Pembayaran Transport, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 200.000 Rp 53.217.000

Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE 200000.00\r\n(8.2.2-Penyediaan Sarana dan
13:42:48 R_1/TUNAI/2023/42 Prasarana Operasional)

7 Senin,10 INV/PENGELUARAN/A 03-TR.BOS/IV/2023 Pembayaran Upah Tukang/Jasa Service Rp 0 Rp 1.070.000 Rp 52.147.000

Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE Peralatan Elektronik dan Mesin, Qty: 1, @
15:32:43 R_1/TUNAI/2023/23 1070000.00\r\n(6.2.50-Pemeliharaan dan
Perbaikan Sarana Digital Madrasah)
 No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

8 Kamis,20 INV/PENGELUARAN/A TR.BOS/IV/2023 Pembayaran Biaya -Internet Prabayar Rp 0 Rp 340.000 Rp 51.807.000

Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE Lainnya, Qty: 1, @
09:41:30 R_1/TUNAI/2023/58 340000.00\r\n(6.3.35-Pemeliharaan dan
Perbaikan Fasilitas Internet)

9 Kamis,20 INV/PENGELUARAN/A 03/TR.BOS/V/2023 Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: Rp 0 Rp 2.000.000 Rp 49.807.000
Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE 1, @ 2000000.00\r\n(4.5.6-Pelaksanaan
11:18:12 R_1/TUNAI/2023/19 Asesmen Nasional atau Sejenisnya)

10 Kamis,20 INV/PENGELUARAN/A 03/TR.BOS/IV/2023 Pembayaran Biaya -Kertas Hvs Lainnya, Qty: Rp 0 Rp 360.000 Rp 49.447.000
Apr 2023 PBN_BOS_SEMESTE 1, @ 360000.00\r\n(4.5.6-Pelaksanaan
13:57:04 R_1/TUNAI/2023/21 Asesmen Nasional atau Sejenisnya)

Mengetahui Kamis, 10 Agustus 2023

Kepala Madrasah Bendahara Madrasah

( HELMI FACHRUL UMAMS.S ) ( YANE OKTAVIANI, S.Pd )

 BUKU KAS UMUM
Periode : Mei 2023

Nama Madrasah : MAS PUI Format BOS K-2

NSM : 131232010074
Kecamatan :- Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kabupaten / Kota : Bogor
Provinsi : Jawa Barat Disimpan di Madrasah

No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

1 Minggu,30 - - Saldo Awal Rp 44.747.000 Rp 0 Rp 44.747.000

Apr 2023
00:00:00

2 Senin,15 INV/PENGELUARAN/A 01/TR.BOS/V/2023 Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Rp 0 Rp 9.190.000 Rp 35.557.000

Mei 2023 PBN_BOS_SEMESTE Qty: 1, @ 9190000.00\r\n(3.1.1 -Penyediaan
10:58:14 R_1/TUNAI/2023/33 Perangkat pembelajaran (Prota, Prosem,
RPP, Silabus, Media, dsb.))

3 Senin,15 INV/PENGELUARAN/A TR.BOS/V/2023 Pembayaran Biaya -Rak Buku Lainnya, Qty: Rp 0 Rp 3.000.000 Rp 32.557.000
Mei 2023 PBN_BOS_SEMESTE 1, @ 3000000.00\r\n(6.2.9-Pemeliharaan
13:47:14 R_1/TUNAI/2023/55 Ruang kelas)

4 Senin,15 INV/PENGELUARAN/A 06/TR.BOS/V/2023 Pembayaran Transport, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 700.000 Rp 31.857.000

Mei 2023 PBN_BOS_SEMESTE 700000.00\r\n(3.2.11-Pelaksanaan Kegiatan
15:17:15 R_1/TUNAI/2023/25 Ekstrakurikuler)

5 Senin,15 INV/PENGELUARAN/A 02/TR.BOS/V/2023 Pembayaran Biaya -Tabloid & Majalah Rp 0 Rp 1.500.000 Rp 30.357.000
Mei 2023 PBN_BOS_SEMESTE Lainnya, Qty: 1, @
15:38:46 R_1/TUNAI/2023/28 1500000.00\r\n(6.2.9-Pemeliharaan Ruang
kelas)

6 Senin,22 INV/PENGELUARAN/A 09/TR.BOS/V/2023 Pembayaran Upah Tukang/Jasa Service, Qty: Rp 0 Rp 700.000 Rp 29.657.000
Mei 2023 PBN_BOS_SEMESTE 1, @ 700000.00\r\n(6.2.9-Pemeliharaan
15:09:21 R_1/TUNAI/2023/30 Ruang kelas)

7 Senin,22 INV/PENGELUARAN/A 04/TR.BOS/V/2023 Pembayaran Batako press, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 3.000.000 Rp 26.657.000

Mei 2023 PBN_BOS_SEMESTE 3000000.00\r\n(6.2.9-Pemeliharaan Ruang
15:37:57 R_1/TUNAI/2023/27 kelas)

8 Senin,22 INV/PENGELUARAN/A 04/TR.BOS/V/2023 Pembayaran Biaya -Cat Lainnya, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 1.000.000 Rp 25.657.000
 No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

Mei 2023 PBN_BOS_SEMESTE 1000000.00\r\n(6.2.9-Pemeliharaan Ruang

15:58:32 R_1/TUNAI/2023/29 kelas)

9 Senin,22 INV/PENGELUARAN/A 10/TR.BOS/V/2023 Pembayaran Biaya -Kuas Lainnya, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 170.000 Rp 25.487.000
Mei 2023 PBN_BOS_SEMESTE 170000.00\r\n(6.2.9-Pemeliharaan Ruang
16:06:51 R_1/TUNAI/2023/26 kelas)

Mengetahui Kamis, 10 Agustus 2023

Kepala Madrasah Bendahara Madrasah

( HELMI FACHRUL UMAMS.S ) ( YANE OKTAVIANI, S.Pd )

 BUKU KAS UMUM
Periode : Juni 2023

Nama Madrasah : MAS PUI Format BOS K-2

NSM : 131232010074
Kecamatan :- Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kabupaten / Kota : Bogor
Provinsi : Jawa Barat Disimpan di Madrasah

No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

1 Rabu,31 - - Saldo Awal Rp 25.487.000 Rp 0 Rp 25.487.000

Mei 2023
00:00:00

2 Selasa,06 INV/PENGELUARAN/A TR.BOS/VI/2023 Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Rp 0 Rp 9.190.000 Rp 16.297.000

Jun 2023 PBN_BOS_SEMESTE Qty: 1, @ 9190000.00\r\n(3.1.1 -Penyediaan
10:37:50 R_1/TUNAI/2023/59 Perangkat pembelajaran (Prota, Prosem,
RPP, Silabus, Media, dsb.))

3 Selasa,06 INV/PENGELUARAN/A TR.BOS/VI/2023 Pembayaran Biaya -Makanan Lainnya, Qty: 1, Rp 0 Rp 500.000 Rp 15.797.000
Jun 2023 PBN_BOS_SEMESTE @ 500000.00\r\n(1.1.1-Pengembangan
10:39:45 R_1/TUNAI/2023/45 Kompetensi Beriman, Bertakwa pada Tuhan
YME, dan Penguatan Moderasi Beragama)

4 Selasa,06 INV/PENGELUARAN/A TR.BOS/VI/2023 Pembayaran Transport, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 200.000 Rp 15.597.000

Jun 2023 PBN_BOS_SEMESTE 200000.00\r\n(8.2.2-Penyediaan Sarana dan
14:44:40 R_1/TUNAI/2023/40 Prasarana Operasional)

5 Jumat,09 INV/PINDAH-BUKU/AP 003/D.BOS/Kas-Tunai/ Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap Rp 30.360.000 Rp 0 Rp 45.957.000
Jun 2023 BN_BOS_SEMESTER MA.PUI/VI/2023 1, Kas: tunai
09:32:18 _1/REKENING_BANK/
null/3

6 Jumat,09 INV/PINDAH-BUKU/AP 003/D.BOS/Kas-Tunai/ Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Rp 0 Rp 30.360.000 Rp 15.597.000
Jun 2023 BN_BOS_SEMESTER MA.PUI/VI/2023 Tahap 1, Kas: rekening_bank, No Rekening:
09:32:18 _1/REKENING_BANK/ 1330024446395, An: MAS PUI, BANK
null/3 MANDIRI

7 Senin,12 INV/PENGELUARAN/A 23 Pembayaran Biaya -Honor Lainnya, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 2.500.000 Rp 13.097.000

Jun 2023 PBN_BOS_SEMESTE 2500000.00\r\n(4.3.1-Analisis Hasil Penilaian
09:15:43 R_1/TUNAI/2023/15 UH, Formatif, Sumatif, PAS, PAT)
 No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

8 Rabu,14 INV/PENGELUARAN/A TR.BOS/VI/2023 Pembayaran Biaya -Makanan Lainnya, Qty: 1, Rp 0 Rp 500.000 Rp 12.597.000
Jun 2023 PBN_BOS_SEMESTE @ 500000.00\r\n(4.3.1-Analisis Hasil
09:25:28 R_1/TUNAI/2023/35 Penilaian UH, Formatif, Sumatif, PAS, PAT)

9 Selasa,20 INV/PENGELUARAN/A TR.BOS/VI/2023 Pembayaran Biaya -Kertas Hvs Lainnya, Qty: Rp 0 Rp 300.000 Rp 12.297.000
Jun 2023 PBN_BOS_SEMESTE 1, @ 300000.00\r\n(2.1.11-Penyusunan
11:00:00 R_1/TUNAI/2023/52 Pembagian Tugas Guru dan Jadwal
Pembelajaran)

10 Selasa,20 INV/PENGELUARAN/A TR.BOS/VI./2023 Pembayaran Biaya -Cetak dan Penggandaan Rp 0 Rp 4.690.000 Rp 7.607.000
Jun 2023 PBN_BOS_SEMESTE Lainnya, Qty: 1, @
11:27:47 R_1/TUNAI/2023/48 4690000.00\r\n(4.3.1-Analisis Hasil Penilaian
UH, Formatif, Sumatif, PAS, PAT)

Mengetahui Kamis, 10 Agustus 2023

Kepala Madrasah Bendahara Madrasah

( HELMI FACHRUL UMAMS.S ) ( YANE OKTAVIANI, S.Pd )