BUKU KAS UMUM

Periode : Maret 2023

Nama Madrasah : MIS RAUDLATUL ULUM SUCI 03 Format BOS K-2

NSM : 111235090205
Kecamatan :- Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kabupaten / Kota : Jember
Provinsi : Jawa Timur Disimpan di Madrasah

No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

1 Selasa,28 - - Saldo Awal Rp 0 Rp 0 Rp 0

Feb 2023
00:00:00

2 Rabu,01 INV/PENDAPATAN/AP 1 Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas: Rp 31.200.000 Rp 0 Rp 31.200.000

Mar 2023 BN_BOS_SEMESTER Rekening Bank, No Rekening:
08:49:05 _1/REKENING_BANK/ 621501000014569, An: MIS Raudlatul Ulum
2023/1 Suci 03, BANK RAKYAT INDONESIA

3 Senin,06 INV/PINDAH-BUKU/AP 2 Pengeluaran Pindah Buku APBN - BOS Rp 0 Rp 15.000.000 Rp 16.200.000

Mar 2023 BN_BOS_SEMESTER Tahap 1, Kas: rekening_bank, No Rekening:
07:00:00 _1/REKENING_BANK/ 621501000014569, An: MIS Raudlatul Ulum
2023/1 Suci 03, BANK RAKYAT INDONESIA

4 Senin,06 INV/PINDAH-BUKU/AP 2 Penerimaan Pindah Buku APBN - BOS Tahap Rp 15.000.000 Rp 0 Rp 31.200.000
Mar 2023 BN_BOS_SEMESTER 1, Kas: tunai
07:00:00 _1/REKENING_BANK/
2023/1

5 Senin,06 INV/PENGELUARAN/A 3 Pembayaran Biaya -Alat Tulis Kantor Lainnya Rp 0 Rp 546.000 Rp 30.654.000
Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE Lainnya, Qty: 1, @ 546000.00
08:00:40 R_1/TUNAI/2023/1 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))

6 Senin,06 INV/PENGELUARAN/A 4 Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 100.000 Rp 30.554.000

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE 100000.00
08:01:01 R_1/TUNAI/2023/2 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))
 No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

7 Senin,06 INV/PENGELUARAN/A 5 Pembayaran Transport, Qty: 1, @ 100000.00 Rp 0 Rp 100.000 Rp 30.454.000

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE (5.2.2-Kegiatan KKKS/MKKS)
08:01:12 R_1/TUNAI/2023/5

8 Senin,06 INV/PENGELUARAN/A 6 Pembayaran Transport, Qty: 1, @ 100000.00 Rp 0 Rp 100.000 Rp 30.354.000

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE (5.3.2-Penguatan Kapasitas Bagi Tenaga
08:05:30 R_1/TUNAI/2023/4 Administrasi)

9 Senin,06 INV/PENGELUARAN/A 7 Pembayaran Biaya -Alat Tulis Kantor Lainnya Rp 0 Rp 945.000 Rp 29.409.000
Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE Lainnya, Qty: 1, @ 945000.00
08:06:35 R_1/TUNAI/2023/6 (7.2.2-Pengadaan Sarana Administrasi
Perkantoran)

10 Senin,06 INV/PENGELUARAN/A 8 Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Rp 0 Rp 2.600.000 Rp 26.809.000

Mar 2023 PBN_BOS_SEMESTE Qty: 10, @ 260000.00
08:07:24 R_1/TUNAI/2023/7 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar
Mengajar)

Mengetahui Kamis, 29 Juni 2023

Kepala Madrasah Bendahara Madrasah

( FAIQURROHMAN ) ( Linda Rosidah )