PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SKPD : UPT Puskesmas Karangketug

TAHUN ANGGARAN : 2023

BUKU KAS UMUM

Periode : Januari

Kode
No Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluarann Saldo
Rekening
1 29 Desember 2022 saldo Awal 0.00 0.00 0.00
2 31 Januari 2023 Belum ada transaksi 0.00 0.00 0.00

Jumlah periode ini Rp - Rp - Rp -

Jumlah sampai periode lalu Rp - Rp - Rp -
Jumlah semua sampai periode ini Rp - Rp - Rp -
Sisa Kas Rp -

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

Rp -
( terbilang : Nihil)
terdiri dari:
a Tunai Rp -
b Bank Rp -

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

drg. ANDRIJANI RIFKA ANI IRAWATI

NIP.19660625 199203 2 006 NIP. 19770514 200701 2 015
 PEMERINTAH KOTA PASURUAN
SKPD : UPT Puskesmas Karangketug
TAHUN ANGGARAN : 2023

BUKU KAS UMUM

Periode : Februari

Kode
No Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Rekening
1 31 Januari 2023 saldo Awal 0.00 0.00 0.00
Pengisian UP di kas
bendahara pengeluaran
2 1 Februari 2023 pembantu UPT Puskesmas 75,000,000 0.00 75,000,000
Karangketug Tahun 2023
00001/KWT-NT/ 5.2.1.01.14 Belanja jasa tenaga kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0001/2023 Honor Tenaga Paramedis UPT
Puskesmas Karangketug
3 17 Februari 2023 bulan Januari 2023 a/n Ike 1,650,000 73,350,000
indraningsih,AMd Keb

00002/KWT-NT/ 5.2.1.01.14 Belanja jasa tenaga kesehatan

1.02.0.00.0.00.01.0001/2023 Honor Tenaga Paramedis UPT
Puskesmas Karangketug
4 bulan Januari 2023 a/n Ika 1,725,000 71,625,000
Martha S,AMd Keb

00003/KWT-NT/ 5.2.1.01.14 Belanja jasa tenaga kesehatan

1.02.0.00.0.00.01.0001/2023 Honor Tenaga Paramedis UPT
Puskesmas Karangketug
5 bulan Januari 2023 a/n 1,800,000 69,825,000
Miftakhul Qomariyah,AMd Kep

00004/KWT-NT/ 5.1.2.2.01.26 Belanja Jasa Tenaga

1.02.0.00.0.00.01.0001/2023 Administrasi Honor Petugas
Administrasi UPT Puskesmas
6 Karangketug bulan Januari 1,875,000 67,950,000
2023 a/n Isna Aryanti Avani

00005/KWT-NT/ 5.1.2.2.01.30 Belanja Jasa Tenaga

1.02.0.00.0.00.01.0001/2023 Kebersihan Honor Petugas
kebersihan UPT
7 Puskesmas Karangketug 1,500,000 66,450,000
bulan Januari 2023 a/n
Ach.Firman Rosyidi

00006/KWT-NT/ 5.1.2.2.01.30 Belanja Jasa Tenaga

1.02.0.00.0.00.01.0001/2023 Kebersihan Honor Petugas
kebersihan UPT
8 Puskesmas Karangketug 1,500,000 64,950,000
bulan Januari 2023 a/n
Wiwin

00007/KWT-NT/ 5.1.2.2.01.30 Belanja Jasa Tenaga

1.02.0.00.0.00.01.0001/2023 Kebersihan Honor Petugas
kebersihan UPT
9 Puskesmas Karangketug 1,500,000 63,450,000
bulan Januari 2023 a/n
Romlah

00008/KWT-NT/ 5.1.2.2.01.31 Belanja Jasa Tenaga

1.02.0.00.0.00.01.0001/2023 Keamanan Honor Petugas
Keamanan UPT Puskesmas
10 Karangketug bulan Januari 1,860,000 61,590,000
2023 a/n M.Jusman

00009/KWT-NT/ 5.1.2.2.01.67 Belanja Pembayaran Pajak,

11 1.02.0.00.0.00.01.0001/2023 Bea, dan Perizinan 43,000 61,547,000

Jumlah periode ini Rp 75,000,000 Rp 13,453,000

Jumlah sampai periode lalu Rp - Rp -
Jumlah semua sampai periode ini Rp 75,000,000 Rp 13,453,000
Sisa Kas Rp 61,547,000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

Rp 61,547,000
( terbilang : Enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah )
terdiri dari:
a Tunai Rp -
b Bank Rp 61,547,000

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

drg. ANDRIJANI RIFKA ANI IRAWATI

NIP.19660625 199203 2 006 NIP. 19770514 200701 2 015
 PEMERINTAH KOTA PASURUAN
SKPD : UPT Puskesmas Karangketug
TAHUN ANGGARAN : 2023

BUKU KAS UMUM

Periode : Februari

Kode
No Tanggal No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran
Rekening
1 28 Februari 2023 saldo Awal 0.00 0.00
1 Maret 2023 00010/KWT-NT/ 5.2.1.01.14 Belanja jasa tenaga kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0001/2023 Honor Tenaga Paramedis UPT
2 Puskesmas Karangketug 1,500,000
bulan Februari 2023 a/n Ike
indraningsih,AMd Keb
00011/KWT-NT/ 5.2.1.01.14 Belanja jasa tenaga kesehatan
1.02.0.00.0.00.01.0001/2023 Honor Tenaga Paramedis UPT
Puskesmas Karangketug
3 bulan Februari 2023 a/n Ika 1,650,000
Martha S,AMd Keb

00012/KWT-NT/ 5.2.1.01.14 Belanja jasa tenaga kesehatan

1.02.0.00.0.00.01.0001/2023 Honor Tenaga Paramedis UPT
Puskesmas Karangketug
4 bulan Februari 2023 a/n 1,725,000
Miftakhul Qomariyah,AMd Kep

00013/KWT-NT/ 5.1.2.2.01.26 Belanja Jasa Tenaga

1.02.0.00.0.00.01.0001/2023 Administrasi Honor Petugas
5 Administrasi UPT Puskesmas 1,575,000
Karangketug bulan Februari
2023 a/n Isna Aryanti Avani
00014/KWT-NT/ 5.1.2.2.01.30
1.02.0.00.0.00.01.0001/2023 Belanja Jasa Tenaga
Kebersihan Honor Petugas
6 kebersihan UPT 1,380,000
Puskesmas Karangketug
bulan Februari 2023 a/n
Ach.Firman Rosyidi
00015/KWT-NT/ 5.1.2.2.01.30 Belanja Jasa Tenaga
1.02.0.00.0.00.01.0001/2023 Kebersihan Honor Petugas
7 kebersihan UPT 1,380,000
Puskesmas Karangketug
bulan Februari 2023 a/n
Wiwin
00016/KWT-NT/ 5.1.2.2.01.30 Belanja Jasa Tenaga
1.02.0.00.0.00.01.0001/2023 Kebersihan Honor Petugas
8 kebersihan UPT 1,380,000
Puskesmas Karangketug
bulan Februari 2023 a/n
Romlah
00017/KWT-NT/ 5.1.2.2.01.31 Belanja Jasa Tenaga
1.02.0.00.0.00.01.0001/2023 Keamanan Honor Petugas
9
Keamanan UPT Puskesmas 1,680,000
Karangketug bulan Februari
2023 a/n M.Jusman

Jumlah periode ini Rp - Rp 12,270,000

Jumlah sampai periode lalu Rp 75,000,000 Rp 13,453,000
Jumlah semua sampai periode ini Rp 75,000,000 Rp 25,723,000
Sisa Kas

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

Rp 49,277,000
( terbilang : Enam puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah )
terdiri dari:
a Tunai Rp -
b Bank Rp 61,547,000

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

drg. ANDRIJANI RIFKA ANI IRAWATI

NIP.19660625 199203 2 006 NIP. 19770514 200701 2 015
 Saldo

61,547,000

60,047,000

58,397,000

56,672,000

55,097,000

53,717,000

52,337,000

50,957,000

49,277,000

Rp 49,277,000

siapkan oleh,
Pengeluaran Pembantu

NI IRAWATI
70514 200701 2 015