PT.

GILANG KENCANA
Dr.Sumeru No. 59 Bogor 16610,Ph.(0251) 8635745,Fax.(0251) 8645725
Email: gilang59@yahoo.co.id
Metode Tetap
BUKU KAS KECIL
PER 01 Maret 2013

Tanggal No. Bukti Penjelasan Kode Perk. Jumlah (Rp) Saldo hari ini (Rp)

Maret 1 Pembentukan dana kas kecil Rp 7,000,000.00

1 220 Majalah/Koran Rp 75,000.00 Rp 6,925,000.00
2 221 ATK Rp 225,000.00 Rp 6,700,000.00
3 222 Konsumsi Rp 55,000.00 Rp 6,645,000.00
6 223 Benda pos Rp 60,000.00 Rp 6,585,000.00
8 224 Transportasi Rp 100,000.00 Rp 6,485,000.00
12 222 Konsumsi Rp 150,000.00 Rp 6,335,000.00
16 226 Tv Cable Rp 150,000.00 Rp 6,185,000.00
17 227 Lain-lain Rp 3,000,000.00 Rp 3,185,000.00
18 224 Transportasi Rp 2,000,000.00 Rp 1,185,000.00
22 225 Photo copy Rp 62,500.00 Rp 1,122,500.00
24 222 Konsumsi Rp 150,000.00 Rp 972,500.00
25 224 Transportasi Rp 50,000.00 Rp 922,500.00
28 224 Transportasi Rp 300,000.00 Rp 622,500.00
Jumlah pengeluaran (Diganti cek no......) Rp 6,377,500.00
Sisa uang kas saat ini Rp 622,500.00
Saldo kas periode yang akan datang Rp 7,000,000.00