Tanggal No Kode No.

bukti
1/7/2021

1/7/2021
1/3/2021

1/4/2021
1/5/2021
1/7/2021
1/8/2021
1/8/2021
1/11/2021
1/12/2021
1/14/2021
1/15/2021
1/18/2021
1/18/2021
1/25/2021
Tanggal No Kode No. bukti
2/1/2021

2/3/2021
2/5/2021
2/8/2021
2/13/2021
2/16/2021
2/18/2021
2/20/2021
Tanggal No Kode No. bukti
3/1/2021

3/1/2021
3/3/2021
3/3/2021
3/8/2021
3/10/2021
3/12/2021
3/13/2021
3/15/2021
3/16/2021
3/16/2021
3/17/2021
3/20/2021
3/25/2021
3/29/2021
Tanggal No Kode No. bukti
4/1/2021

4/1/2021
4/3/2021
4/7/2021

4/7/2021
4/7/2021
4/7/2021
4/7/2021
4/8/2021
4/8/2021
4/8/2021
4/8/2021
4/8/2021
4/8/2021
4/10/2021
4/10/2021
4/12/2021
4/18/2021
4/19/2021
4/20/2021
4/21/2021
4/21/2021
4/21/2021
4/21/2021
4/26/2021
4/28/2021
4/28/2021
4/29/2021
4/29/2021
Tanggal No Kode No. bukti
5/1/2021

5/3/2021
5/8/2021
5/8/2021
5/8/2021
5/20/2021
5/20/2021
5/21/2021
5/21/2021
5/22/2021
5/24/2021
5/24/2021
5/24/2021
5/25/2021
5/25/2021
5/25/2021
25/052021
5/27/2021
5/29/2021
5/29/2021
 BUKU KAS UMUM

Uraian
Dana bos tahap 1 thn. Anggaran 2021
saldo kas pada thn. Anggaran 2020 ( Desember )
Penacairan 1 anggaran BOS thn. 2021
Di bayar kembali biaya konsumsi rapat pembagian tugas
Semester genap thn. Pelajaran 2020/2021
Dibayar kembali pembelian Cap 4 lubang 2 bh Rp. 40.000
Dibayar kembali biaya simulasi AKM ( 156 siswa ) Rp. 35.000
Dibayar kembali pembelian step kran, dll, bola lampu dop, dll
Dibayar kembali pembelian 4 lembar materai Rp. 7.000
Dibayar kembali konsumsi kerja bakti membersihkan banjir
Dibayar kembali biaya pot bunga
Dibayar kembali pembelian grendel, gembok, lampu, dll
Dibayar kembali ongkos tukang tebanng pohon
Dibayar kembali perbaikan leptop
Dibayar kembali tagihan listrik bulan januari
Dibayar kembali biaya pembuatan soal AKM
Dibayar kembali ongkos tukang perbaikan atap bocor dan menggali saluran air

Total penggunaan dana BOS bulan januari

Pada hari ini, minggu, 31 januari 2021 Buku kas ini

ditutp dengan keadaan sebagai berikut :
Jumlah penerimaan : Rp. 70.007.772
Jumlah pengeluaran : Rp. 803.2000
Saldo kas : Rp. 61.984.772
 Uraian
Saldo kas bulan februari

dibayar kembali transport pembina olimpiade ISOC

Dibayar kembali air minum gelas 10 dus
Dibayar kembali pembelian bendera 2 lembar
Dibayar kembali foto copy
Dibayar kembali pembelian kue campur + aqua mini ( 8 bh )
Dibayar kembali pendaftaran olimpiade ISOC Thn. 2021
Dibayar kembali ongkos tukang pembuatan penahan air dikelas

Total penggunaan dana BOS bulan januari

Pada hari ini, minggu, 28 februari 2021, Buku kas ini

ditutp dengan keadaan sebagai berikut :
saldo kas bulan februari : Rp. 61.984.772
Jumlah pengeluaran : Rp. 1.353.000
Saldo kas : Rp. 60.631.772
 Uraian
Saldo kas bulan maret

dibayar kembali snack peserta ISOC ( 6 orang ) bidang agama

Dibayar kembali snack peserta ISOC ( 5 orang ) bidang IPS
Dibayar kembali pembelian materai 5x 6000 dan 5x 1000
Dibayar kembali pembelian sapu ijuk plafon
Dibayar kembali pendaftaran peserta workshop google form
Dibayar kembali snack rapat persiapan mid semester genap
Dibayar kembali foto copy soal mid semester genap
Dibayar kembali pembelian baterai soni timbangan badan
Dibayar kembali pembelian cleo botol mini
Dibayar kembali pembelian 2 lembar dasi SD
Dbayar kembali 10 dus air minum gelas
Dibayar kembali tagihan internet ( januari, februari, maret )
Dibayar kembali snack rapat persiapan ujian madarasah
Dbayar kembali konsumsi ujian madrasah ( senin-rabu )

Total penggunaan dana BOS bulan maret

Pada hari ini, rabu, 31 maret 2021, Buku kas ini

ditutp dengan keadaan sebagai berikut :
saldo per 1 maret : Rp. 60. 631.772
Jumlah pengeluaran : Rp. 3.805.000,-
Saldo kas : Rp. 56.826.772
 Uraian
Saldo kas bulan april Thn. 2021

dibayar kembali pebelian kue campur + aqua ( ujian madrasah )

Dibayar kembali pembelian nasi campur konsumsi ujian madrasah
Dibayar honor guru, tenaga kependidikan dan wali kelas non PNS, sertifikasi
( januari - maret 2021 )
Dibayar honor pembuatan soal ujian online
Di bayar honor proktor ujian madrasah online
Dibayar honor ujian prakter
Dibayar uang transfer peserta workshop google form
Dibayar tagihan harian bimeks ( januari- juni 2021 )
Dibayar tagian harian stabilitas ( januari- juni 2021 )
Dibayar pembelian kue campur + air utuk rapat evaluasi ujian madrsah
Dibayar pembelian terminal 3 lbg, staker, kabel, isolasi
Dibayar pembelian ATK
Dibayar pembelian amply + kla amply
Dibayar nasi campur 10 bks konsumsi kerja bakti
Dibayar pembelian klem kabel hyo, kabel trans, dll
Dibyar pembelian 20 ring HVS f 4 Sidu Rp. 45.000
Dibayar ongkos pembuatan stempel
Dibayar tagihan listrik bulan april
Dibayar tagihan internet bulan april
Dibayar pembelian kunci lemari, gembok. Tespen dll
Dibayar pembelian sabun cuci tangan
Dibayar pembelian alat kebersihan, sapu dragon, kemocen, dll
Dbayar pembelian lap handuk gantung, dll
Dibayar pembelian magic sponge
Di bayar pembelian materai Rp, 10000 ( 10 lbr )
Dibayar pembelian buku bank soal detik detik UASBN
Dibayar penjeilidan BKU, buku Pb bank, buku invent, buku p.pajak
Dibayar pembelian 1 rim kertas HVS A 4
 Total penggunaan dana BOS bulan april

Pada hari ini, jum'at, 30 april 2021, Buku kas ini

ditutp dengan keadaan sebagai berikut :
saldo per 1 april : Rp. 56.826.772
Jumlah pengeluaran : Rp. 48.608.235
Saldo kas : Rp. 8.218.537

Uraian
Saldo kas bulan mei Thn. 2021

dibayar kembali pembelian buku asesmen

Dibayar hadiah lomba hafal bacaan surah pendek
Dibayar ongkos tukang perbaikan meteran listrik
dibauyar tukan isntalasi listrik
Dibayar pembeliann nasi campur 4 bungkus ( KERJA BAKTI )
Di bayar pembelian kue campur ( kerja bakti )
Dibayar pembelin alat peraga huruf dan puzzel wajah
 total pembelajaan
saldo

Dibayar tagihan internet bulan mei

Dibayar tagihan listrik bulan mei
Pencairan kedua anggaran BOS periode 1 tahun anggran 2020/ mei 2021
di bayar honor guru dan wali kelas non PNS, non sertifikasi, (april-juni 2021 )
Dibayar pembelian alat peraga olahraga
Dibayar pembelian kayu perbaikan meja kursi siswa
Dibayar pembelian paku, thiner, amplas, dll
Dibayar nasi campur dan minum
Dibayar pembelian the pucuk, bearbrent, dll
Dibayar pembelian satu bauh mesin air SIMIZU dan seltip
Dibayar pembelian 10 lembar karung beras
Dibayar pembelian 1 pc pelastik kantong

total
Pada hari ini, senin 31 mei 2021, Buku kas ini
ditutp dengan keadaan sebagai berikut :
saldo kas per 24 mei 2021 : Rp. 22.763.537
junlah pengeluaran : Rp. 22. 754.404
saldo kas : Rp. 9.133
 Penerimaan ( Debit ) Pengeluaran ( Kredit ) Saldo
Rp. 138.150.000
Rp. 7.772
Rp. 70.000.000 Rp. 70.007.772

Rp. 650.000,-
Rp. 80.000,-
Rp. 5.460.000,-
Rp. 139.000,-
Rp. 28.000,-
Rp. 225.000,-
Rp. 380.000,-
Rp. 363.000,-
Rp. 200.000,-
Rp. 100.000,-
Rp.148.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 150.000,-

RP. 8.023.000,-
 Penerimaan ( Debit ) Pengeluaran ( Kredit ) Saldo
Rp. 61.984.772 Rp. 61.984.772

Rp. 300.000,-
Rp. 145.000,-
Rp. 60.000,-
Rp. 33.000,-
Rp. 90.000,-
Rp. 440.000,-
Rp. 285.000,-

Rp. 1.353.000,-
 Penerimaan ( Debit ) Pengeluaran ( Kredit ) Saldo
Rp. 60. 631.772 Rp. 60. 631.772

Rp. 60.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 80.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 250.000,-
Rp. 125.000,-
Rp. 1. 125.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 24.000,-
Rp. 30.000,-
Rp. 145.000,-
Rp. 1.311.000,-
Rp. 200.000
Rp.255.000.-

Rp. 3.805.000,-
 Penerimaan ( Debit ) Pengeluaran ( Kredit ) Saldo
Rp. 56. 826.772 Rp. 56. 826.772

Rp. 100.000,-
Rp. 195.000,-
Rp. 34.818.000,-

Rp. 600.000,-
Rp. 900.000,-
Rp. 450.000,-
Rp. 800.000,-
Rp. 360.000,-
Rp. 300.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 217.000,-
Rp. 2.021.436,-
Rp. 1.050.000,-
Rp. 155.000,-
Rp. 64.875,-
Rp. 900.000,-
Rp. 270.000,-
Rp. 155.424,-
Rp. 437`000.-
Rp. 531.000,-
Rp. 293.000,-
Rp, 530.000,-
Rp. 330.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 2.750.000,-
Rp. 35.000,-
Rp. 45.000,-
 Rp.48.608.235

Penerimaan ( Debit ) Pengeluaran ( Kredit ) Saldo

Rp. 8.218.537 Rp. 8.218.537

Rp. 5.775.000,-
Rp. 1.800.000-
Rp. 100.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 60.000,-
Rp. 100.000,-
Rp. 320.000,-
 Rp. 7.955.000,-
Rp. 263.537

Rp. 457.000,-
Rp. 142.000,-
Rp. 22.500.000 Rp. 22.763.537
Rp. 19.518.000,-
Rp. 980.000,-
Rp. 560.000,-
Rp. 283.000,-
Rp. 175.000,-
Rp. 24.404,-
Rp. 560.000.-
Rp. 30.000,-
Rp. 25.000,-

Rp. 22.754.404