BUKU KAS UMUM

PERIODE 1MEI 2018 s.d.31 MEI 2018

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
( Debet ) ( Kredit )
01.05.18 saldo bulan lalu Rp 37,929,300 Rp 37,929,300
22.05.18 Dana Bos triwulan 2 tahap 1 Rp 40,000,000 Rp 77,929,300

02.05.18 Rp 63,486,300
Dibayar Lunas gaji guru bulan april Rp 14,443,000
02.05.18 PINJAMAN BIAYA PELEPASAN Rp 3,800,000 Rp 59,686,300
03.05.18 DIBAYAR LUNAS KAWAT Rp 10,000 Rp 59,676,300
03.05.18 FOTO COPY Rp 10,000 Rp 59,666,300
03.05.18 PENDAPATAN PENGAMBILAN SKL KLS Rp 62,386,300
XII Rp 2,720,000
06.05.18 dibayar lunas internet dan telfon Rp 347,000 Rp 62,039,300
06.05.18 dibayar lunas token listrik Rp 988,000 Rp 61,051,300
07.05.18 Dibayar lunas AC panasonik dan kipas Rp 57,411,300
angin cosmos Rp 3,640,000
08.05.18 transport pak asmari dan bu yanti Rp 57,311,300
menghadiri undangan disdukcapil Rp 100,000
11.05.18 Dibayar tunai bikelife 2 buah + Rp 50,311,300
TRANSPORT Rp 7,000,000
14.05.2018 Rp 50,011,300
Dibayar lunas honor sosialisasi PPDB Rp 300,000
15.05.18 Rp 49,961,300
transport bu umi MGMP bhs inggris Rp 50,000
18.05.18 DIBAYAR LUNAS KABEL DAN ALAT Rp 49,101,300
LISTRIK Rp 860,000
22.05.18 DIBAYAR HUTANG KE BU ANI Rp 10,000,000 Rp 39,101,300
25.05.18 BAYARANSISWA MENJELANG UKK Rp 9,210,000 Rp 48,311,300
25.05.18 Rp 42,995,300
DIBAYAR LUNAS KEGIATAN UAS GENAP Rp 5,316,000
26.05.18 DIBAYAR LUNAS MIX DAN TRANSPORT Rp 42,850,300
PEMBELIAN Rp 145,000
28.05.18 DIBAYAR LUNAS ATK Rp 130,000 Rp 42,720,300
28.05.18 Foto Copy Rp 5,000 Rp 42,715,300
29.05.18 SUMBANGAN SANLAT Rp 390,000 Rp 42,325,300
29.05.18 AIR MINUM GURU DAN KARYAWAN Rp 266,000 Rp 42,059,300
29.05.18 DIBAYAR LUNAS TRANSPORT SELAMA Rp 41,739,300
1 BULAN Rp 320,000
29.05.18 Dibayar lunas air minum Rp 150,000 Rp 41,589,300
29.05.18 Rp 41,289,300
Dibayar lunas honor pembimbing eskul Rp 300,000
29.05.18 Foto Copy Rp 22,500 Rp 41,266,800
JUMLAH PENUTUPAN Rp 89,859,300 Rp 48,592,500 Rp 41,266,800

Mengetahui Serang 31 MEI 2018

Kepala Sekolah Bendahara
Iroh Rahmawati,SE ,M.Ak Raudatul Jannah,S.Pd.I
15 16000
 BUKU KAS UMUM
PERIODE 1 JUNI 2018 s.d 30 JUNI 2018

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal uraian Saldo
( Debet ) ( Kredit )
01/06/2017 saldo bulan lalu Rp 41,266,800 Rp 41,266,800
Pencairan dana BOS tahap 2 Triwulan 2
Rp 48,000,000 Rp 89,266,800
06/06/2017 tahun 2018
01/06/2017 Dibayar tunas THR 2018 Rp 9,050,000 Rp 80,216,800
01/06/2017 Dibayar lunas acara buka bersama Rp 498,000 Rp 79,718,800
Dibayar lunas honor guru dan pegawai
Rp 66,378,800
02/06/2017 bulan Mei Rp 13,340,000
06/06/2017 Dibayar tunai token listrik Rp 588,000 Rp 65,790,800

Rp 65,744,800
07/06/2017 Dibayar lunas ban gerobak Rp 46,000
Rp 63,344,800
07/06/2017 Dibayar lunas materai ( 40 buah ) Rp 2,400,000
Dibayar lunas 1 buah stepler HD-50 Rp 63,279,800
08/06/2017 MAX Rp 65,000
09/06/2017 Dibayar lunas alat praktek otomotif Rp 156,000 Rp 63,123,800

Rp 62,933,800
11/06/2017 Dibayar tunai pencetakan blanko ijazah Rp 190,000
Dibayar lunas honor guru dan pegawai Rp 51,183,800
25/06/2017 bulan juni Rp 11,750,000

Rp 51,081,000
26/06/2017 Dibayar lunas ATK Rp 102,800
26/06/2017 Diterima kas tunai pembayaran siswa Rp 4,425,000 Rp 55,506,000

27/06/2017 Dibayar air minum Rp 98,000 Rp 55,408,000

28/06/2017 Dibayar lunas lembur pegawai Rp 190,000 Rp 55,218,000

Rp 55,068,000
28/06/2017 Dibayar lunas transport Rp 150,000
JUMLAH PENUTUPAN Rp 93,691,800 Rp 38,623,800 Rp 55,068,000

Mengetahui Serang 30 Juni 2018

Kepala Sekolah Bendahara

Iroh Rahmawati,SE,M.Ak Raudatul Jannah,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM
PERIODE 1 APRIL 2018 s.d 30 APRIL 2018

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal uraian Saldo
( Debet ) ( Kredit )

01/04/2017 saldo bulan lalu Rp 92,787,800 Rp 92,787,800

Dibayar lunas honor guru
Rp 79,097,800
01/04/2017 dan pegawai Rp 13,690,000
02/04/2017 Dibayar tunai kipas angin Rp 290,000 Rp 78,807,800
06/04/2017 Dibayar tunai token listrik Rp 697,000 Rp 78,110,800
Dinbayar tunai internet dan
Rp 77,783,300
06/04/2017 telfon Rp 327,500
Penerimaan kas tunai Rp 87,033,300
09/04/2017 pembayaran siswa Rp 9,250,000

Dibayar lunas kegiatan Rp 45,706,300

11/04/2017 serangkaian ujian kelas 3 Rp 41,327,000

Dibayar lunas kegiatan Rp 44,851,300

12/04/2017 lomba LKS TB Rp 855,000
Dibayar tunai kulkas dan Rp 39,951,300
17/04/2017 AC Rp 4,900,000

Dibayar lunas milad SMK Rp 39,441,300

18/04/2017 Al had dan PHBI Rp 510,000
28/04/2017 Dibayar tunai ATK Rp 163,000 Rp 39,278,300

Dibayar lunas honor Rp 38,828,300

28/04/2017 pembimbing eskul Rp 450,000
29/04/2017 Dibayar lunas air minum Rp 279,000 Rp 38,549,300

Dibayar lunas sumbangan Rp 38,159,300

30/04/2017 acara sanlat Rp 390,000
Dibayar lunas transport Rp 37,929,300
30/04/2017 selama 1 bulan Rp 230,000
JUMLAH PENUTUPAN Rp 102,037,800 Rp 64,108,500 Rp 37,929,300

Mengetahui Serang 30 April 2018

Kepala Sekolah Bendahara

Iroh Rahmawati,SE,M.Ak Raudatul Jannah,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM
PERIODE 1 DESEMBER 2017 s.d 31 DESEMBER 2017

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal uraian Saldo
( Debet ) ( Kredit )
01/12/2017 Saldo bulan lalu Rp 17,747,400 Rp 17,747,400
19/12/2017 Pencairan dana BOSDA Rp 75,000,000 Rp 92,747,400
28/12/2017 Pencairan dana BOS Triwulan IV Rp 41,000,000 Rp 133,747,400
01/12/2017 Dibayar lunas gaji guru dan pegawai Rp 23,148,000 Rp 110,599,400

Rp 110,399,400
01/12/2017 Dibayar lunas sumbangan acara PHBI Rp 200,000
04/12/2017 Dibayar tunai jasa tukang 2 hari Rp 240,000 Rp 110,159,400
04/12/2017 Diterima kas tunai pembayaran siswa Rp 12,850,000 Rp 123,009,400
05/12/2017 Dibayar tunai beras 25 kg dan telur Rp 252,000 Rp 122,757,400
06/12/2017 Dibayra tunai internet dan telfon Rp 332,000 Rp 122,425,400
06/12/2017 Dibayar tunai ATK Rp 422,000 Rp 122,003,400
Dibayar tunai AC second dan konsumsi
Rp 120,003,400
07/12/2017 pemasangan Rp 2,000,000
14/12/2017 Dibayar tunai kegiatan UAS ganjil Rp 8,218,000 Rp 111,785,400
Rp 111,635,400
15/12/2017 Dibayar tunai jasa anak2 babad rumput Rp 150,000
20/12/2017 Dibayar tunai bhan praktek AP Rp 40,000 Rp 111,595,400
21/11/2017 Dibayar tunai hutang ke bu Ani Rp 6,000,000 Rp 105,595,400
Dibayar lunas honor tim managemen Rp 102,295,400
22/11/2017 BOS Rp 3,300,000
22/11/2017 Dibayar tunai tutup knalpot Rp 25,000 Rp 102,270,400
Dibayar lunas buku paket produktif dan Rp 83,908,400
22/11/2017 sampul rapot Rp 18,362,000
Dibayar tunai honor pembimbing eskul Rp 83,308,400
22/11/2017 marawis ,pramuka dan silat Rp 600,000
24/11/2017 Dibayar lunas token listrik Rp 588,000 Rp 82,720,400
Dibayar tunai buku dan pulpen untuk Rp 82,668,400
26/11/2017 hadiah siswa juara umum k 2 dan 3 Rp 52,000
27/11/2017 Dibayar lunas lembur bu udoh Rp 150,000 Rp 82,518,400
28/11/2017 Dibayar lunas minum dan kopi & gula Rp 287,000 Rp 82,231,400

Rp 81,481,400
29/11/2017 Dibayar lunas transport selama 1 bulan Rp 750,000
30/11/2017 Dibayar tunai ampelas dan gembok Rp 57,000 Rp 81,424,400
JUMLAH PENUTUPAN Rp 146,597,400 Rp 65,173,000 Rp 81,424,400

Mengetahui Serang 31 Desember 2017

Kepala Sekolah Bendahara
Iroh Rahmawati,SE,M.Ak Raudatul Jannah,S.Pd.I
Rp 43,279
 BUKU KAS UMUM
PERIODE 1 JANUARI 2018 s.d. 30 JANUARI 2018

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
(Debet) (Kredit )
01.01.18 Saldo bulan lalu Rp 81,424,400.00 Rp 81,424,400.00
DIBAYAR LUNAS GAJI GURU BULAN
02.01.18 Rp 13,440,000 Rp 67,984,400.00
DESEMBER 2017
DIBAYAR LUNAS CATRIDGE DAN
02.01.18 Rp 215,000 Rp 67,769,400.00
TRANSPORT PEMBELIAN
03.01.18 DIBAYAR LUNAS kertas A4 1 Rim Rp 48,000 Rp 67,721,400.00
04.01.18 SPP Kelas XI TSM (FAJAR ) Rp 520,000 Rp 68,241,400.00
05.01.18 Bahrul Arif Rp 500,000 Rp 68,741,400.00
Dibayar lunas service kompresor dan
06.01.18 pembelian suku cadangnya Rp 600,000 Rp 68,141,400.00

06.01.18 Rendi (ALUMNI ) Rp 1,500,000 Rp 69,641,400.00

07.01.18 MARUKOH Rp 100,000 Rp 69,741,400.00
08.01.18 Dibayar lunas speedy dan telpon Rp 347,000 Rp 69,394,400.00
08.01.18 PENYAMBUNGAN LISTRIK BARU Rp 888,000 Rp 68,506,400.00
08.01.18 MAHFUDOH SPP Rp 130,000 Rp 68,636,400.00
09.01.18 FERI TRI RISKI (ALUMNI ) Rp 300,000 Rp 68,936,400.00
10.01.18 andri ulum spp 1 bulan Rp 65,000 Rp 69,001,400.00
11.01.18 Beli Amplop Rp 17,000 Rp 68,984,400.00
12.01.18 Dibayar SPP Rohim Rp 65,000 Rp 69,049,400.00
13.01.18 Dibayar SPP 3 bulan madihah Rp 195,000 Rp 69,244,400.00
14.01.18 Dibeli air aqua 2 dus Rp 32,000 Rp 69,212,400.00
14.01.18 Foto copy Rp 16,700 Rp 69,195,700.00
14.01.18 Beli kertas A4 Rp 48,000 Rp 69,147,700.00
14.01.18 Dibayar Praktik semester 1 M. Idris Rp 400,000 Rp 69,547,700.00
14.01.18 Membeli aqua 1 dus Rp 15,000 Rp 69,532,700.00
15.01.18 Diterima kas tunai pembayaran siswa Rp 4,220,000 Rp 73,752,700.00
14.01.18 Dibayar honor bu Yanti Ijazah Rp 300,000 Rp 73,452,700.00
15.01.18 Foto copy dan jilid US 1 Rp 118,000 Rp 73,334,700.00
16.01.18 Foto copy surat edaran buat kelas XII Rp 5,400 Rp 73,329,300.00
17.01.18 Dibayar lunas token listrik Rp 1,020,000 Rp 72,309,300.00
17.01.18 Bongkar jilid US 1 Rp 4,000 Rp 72,305,300.00
19.01.18 Spido meter dan servis alat praktik TO Rp 400,000 Rp 71,905,300.00
19.01.18 Dibeli Gunting Rp 6,000 Rp 71,899,300.00
19.01.18 Transport ke dinas Rp 15,000 Rp 71,884,300.00
28.01.18 Transport ke dinas dan lainnya Rp 30,000 Rp 71,854,300.00
28.01.18 Dibeli aqua 2 dus Rp 32,000 Rp 71,822,300.00
JUMLAH PENUTUPAN Rp 89,419,400 Rp 17,597,100 Rp 71,822,300.00

Mengetahui, Serang, 30 Januari 2018

Kepala Sekolah, Bendahara,

Iroh Rahmawati,S.E., M.Ak. Raudatul Jannah,S.Pd.I

NIK./Y. 20130402.2.043
 BUKU KAS UMUM
PERIODE 1 NOVEMBER 2017 s.d 30 NOVEMBER 2017

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal uraian Saldo
( Debet ) ( Kredit )

01/11/2017 Saldo bulan lalu Rp 864,200 Rp 864,200

02/11/2017 Pencairan dana BOS pusat Triwulan III Rp 25,000,000 Rp 25,864,200

Rp 42,864,200
29/11/2017 pencairan dana BOS pusat Triwulan III Rp 17,000,000
HONOR GURU DAN PEGAWAI Rp 24,228,200
01/11/2017 BULAN OKTOBER Rp 18,636,000
Dibayar tunai isi ulang tinta white Rp 23,848,200
02/11/2017 board Rp 380,000

Dibayar tunai kabel jaringan internet 1 Rp 23,748,200

04/11/2017 box Rp 100,000
05/11/2017 Dibayar tunai hutang ke Bu Ani Rp 3,000,000 Rp 20,748,200
05/11/2017 Dibayar tunai pewangi ruangan Rp 30,800 Rp 20,717,400
Diterima kas tunai fee buku paket dari Rp 21,557,400
08/11/2017 intan pariwara Rp 840,000
09/11/2017 Dibayar tunai foto copy dan jilid Rp 35,000 Rp 21,522,400
10/11/2017 Dibayar lunas foto copy Rp 77,000 Rp 21,445,400
11/11/2017 Dibayar tunai paku 1/2 kg Rp 7,000 Rp 21,438,400
12/11/2017 Dibayar lunas ATK Rp 234,000 Rp 21,204,400
16/11/2017 Dibayar tunai token listrik Rp 205,000 Rp 20,999,400

16/11/2017 Dibayar tunai 14 batang kayu Rp 150,000 Rp 20,849,400

19/11/2017 Dibayar tunai catridge canon 811 Rp 245,000 Rp 20,604,400

20/11/2017 Dibayar tunai konsumsi in -on ke 2 Rp 400,000 Rp 20,204,400

20/11/2017 Dibayar tunai dan triplek Rp 332,000 Rp 19,872,400
Dibayar lunas transport in -on ke 1 dan Rp 19,227,400
21/11/2017 ke 2 Rp 645,000
23/11/2017 Dibayar lunas kaso Rp 100,000 Rp 19,127,400
23/11/2017 Dibayar tunai cat kayu Rp 108,000 Rp 19,019,400
Dibayar tunai alat dan bahan praktek Rp 18,777,400
23/11/2017 otomotif Rp 242,000
Dibayar lunas honor pembimbing Rp 18,327,400
25/11/2017 pramuka dan silat Rp 450,000

Rp 17,747,400
30/11/2017 Dibayar lunas transport selama 1 bulan Rp 580,000

JUMLAH PENUTUPAN Rp 43,704,200 Rp 25,956,800 Rp 17,747,400

Mengetahui Serang 30 November 2017

Kepala Sekolah Bendahara

Iroh Rahmawati,SE,M.Ak Raudatul Jannah,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM
PERIODE 1 Juli 2017 s.d. 31 Juli 2017

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
(Debet) (Kredit)
01/07/2017 saldo bulan lalu (kas tunai) Rp 5,200,600 Rp 5,200,600
01/07/2017 saldo bulan lalu (kas di bank) Rp 500,000 Rp 5,700,600
01/07/2017 kas tunai ( hutang dari bu ani ) Rp 5,000,000 Rp 10,700,600
Diterima kas tunai pembayaran
02/07/2017 Rp 1,905,000 Rp 12,605,600
siswa
01/07/2017 Dibayar lunas ATK Rp 102,000 Rp 12,503,600
penerimaan keungan pembayaran
02/07/2017 siswa Rp 405,000 Rp 12,908,600

03/07/2017 Dibayar lunas air minum (12 dus ) Rp 180,000 Rp 12,728,600

04/07/2017 Dibayar lunas tisu dan pewangi Rp 205,500 Rp 12,523,100

dan bahan kebersihan lainnya

Dibayar lunas honor guru dan

04/07/2017 Rp 9,200,000 Rp 3,323,100
pegawai bulan juni

08/07/2017 Dibayar lunas internet dan telfon Rp 335,300 Rp 2,987,800

12/07/2017 Dibayar lunas lampu kelas dan Rp 910,500 Rp 2,077,300

alat listrik
12/07/2017 Dibayar lunas token listrik Rp 588,000 Rp 1,489,300
Dibayar lunas terminal dan isolasi
13/07/2017 kabel Rp 23,000 Rp 1,466,300

20/07/2017 Dibayar lunas ATK Rp 133,000 Rp 1,333,300

24/07/2017 Dibayar lunas foto copy dan 2 Rp 52,000 Rp 1,281,300

buah drawing pen
29/07/2017 Dibayar lunas stempel warna Rp 70,000 Rp 1,211,300
30/07/2017 Dibayar lunas lembur pegawai Rp 330,000 Rp 881,300

31/07/2017 Dibayar lunas beras ,telur ,minyak Rp 187,000 Rp 694,300

dan gas
Dibayar lunas transport guru dan
31/07/2017 pegawai dan pengawas Rp 200,000 Rp 494,300

JUMLAH PENUTUPAN Rp 13,010,600 Rp 12,516,300 Rp 494,300

Mengetahui Serang 31 Juli 2017

Kepala Sekolah Bendahara

Iroh Rahmawati,SE,M.Ak Raudatul Jannah,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM
PERIODE 1 DESEMBER 2015 s.d.29 DESEMBER 2016

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan ( Debet ) Pengeluaran ( Kredit ) Saldo

01/12/2015 Pembelian amplop + Foto Copy

surat edaran Rp 45,500.00 Rp (45,500.00)
01/12/2015 Diambil Ibu Udoh Rp 250,000.00
01/12/2015 Taransport Ibu Effi Rp 30,000.00
01/12/2015 Kembalikan ke Rendi Rp 30,000.00
01/12/2015
Dibayar UAS M. Amin (XI AP) Rp 85,000.00
02/12/2015 Dari Ibu Udoh Rp 200,000.00
02/12/2015 Dibayar SPP 2 bulan M. Andri
Ulum (XI AP) Rp 130,000.00
02/12/2015 Di bayar UAS Heri Yudita (XII
AP) Rp 85,000.00
02/12/2015 Transport pengawas Rp 100,000.00
02/12/2015 Transport Pak Asep ke Dinas
dan lain-lain Rp 50,000.00
03/12/2015 Pembelian alat-alat UAS Rp 20,000.00
03/12/2015 Di bayar pendaftaran Ilham (X
TO) Rp 100,000.00
03/12/2015
Di bayar UAS Shinta Devi (X AP) Rp 85,000.00
03/12/2015 Di bayar UAS Rohim (XI TO) Rp 85,000.00
03/12/2015 Di bayar SPP Ayu Hermawati(XII
AP) 5 bulan Rp 325,000.00
03/12/2015 Di bayar UAS Ayu Hermawati
(XII AP) Rp 85,000.00
03/12/2015 Di bayar UAS Yasri (XI TO) Rp 85,000.00
05/12/2015 Berkas Kurikulum Rp 500,000.00
05/12/2015 Yani membawa siswa Rp 30,000.00
05/12/2015 Fee Mahmudin membawa 3
orang siswa Rp 90,000.00
05/12/2015 Makan siang panitia Rp 164,000.00
05/12/2015 Speedy dan Telcom Rp 372,600.00
05/12/2015 Pendaftaran Robi (X TO) Rp 100,000.00
06/12/2015 Konsumsi panitia UAS Rp 20,000.00
07/12/2015 Foto copy soal UAS Rp 20,000.00
07/12/2015
Transport pak Masnun ke Anyer Rp 150,000.00
07/12/2015 Foto copy soal Rp 27,000.00
07/12/2015 Transport ke Dinas Rp 10,000.00
07/12/2015 Di bayar seragam M. Idris (X
AP) Rp 170,000.00
09/12/2015 Pelunasan M. Sa'I Rp 350,000.00
10/12/2015 Foto copy soal Rp 6,000.00
10/12/2015 Foto copy soal Rp 10,750.00
10/12/2015 Di Bayar SPP Rohim bulan
Desember Rp 65,000.00
10/12/2015 Di bayar UAS Agus G. (XI AP) Rp 80,000.00
10/12/2015 Di bayar UAS Doni (X TO) Rp 35,000.00
10/12/2015
Di bayar UAS Wahyudi (XI TO) Rp 35,000.00
10/12/2015 Di bayar UAS Sarnadi (X AP) Rp 35,000.00
10/12/2015 Di bayar praktik semester I
Artikah (XII AP) Rp 400,000.00
10/12/2015 Di bayar UAS Khaerul Bahri (XI
AP) Rp 20,000.00
11/12/2015 Di bayar UAS Rohim (XI TO) Rp 35,000.00
11/12/2015 Honor Pak Heri Sukimin Rp 300,000.00
11/12/2015 Daftar peserta silat Rp 150,000.00
11/12/2015
Dibeli buah untuk siswa sakit Rp 25,000.00
11/12/2015 Foto Copy soal Rp 5,000.00
11/12/2015 Foto Copy soal Rp 22,500.00
12/12/2015
Foto copy soal dan berita acara Rp 3,000.00
12/12/2015 Foto copy soal Rp 6,500.00
12/12/2015 untuk oleh-oleh Ibu Iroh
partisipasi Rp 150,000.00
12/12/2015 Konsumsi Romaji dan Rifal Rp 30,000.00
12/12/2015
Buat membeli kado ke Ibu Iroh Rp 300,000.00
12/12/2015 Membeli stempel 8 buah Rp 200,000.00
13/12/2015
Dibayar seragam Ilham (X TO) Rp 100,000.00
13/12/2015 Kembalian dari Ibu Ratna Rp 50,000.00
13/12/2015 Entri data untuk operator Rp 685,000.00
13/12/2015 Pembelian lampu kelas
belakang Rp 72,000.00
13/12/2015 Foto copy soal Rp 6,500.00
13/12/2015 Class Meeting Rp 300,000.00
13/12/2015 Transport Pak Robi'in ke
Pernikahan Ibu Iroh Rp 120,000.00
13/12/2015 Membezuk siswa-siswa yang
sakit Rp 170,000.00
15/12/2015 Bayar DP supir ke pernikahan
Ibu Iroh Rp 50,000.00
16/12/2015
Di bayar praktik Jahudi (XII AP) Rp 400,000.00
16/12/2015
Transport pak Asep Ke PGRI1 Rp 60,000.00
16/12/2015 Transport Rendi ke PGRI 1 Rp 30,000.00
16/12/2015 Transport bimbingan lomba pak
Heri Sukimin Rp 200,000.00
16/12/2015
Pengganti uang Kontingnyen Rp 100,000.00
16/12/2015 Uang saku Romaji dan Rifal Rp 150,000.00
16/12/2015 Diambil Ibu Udoh Rp 1,350,000.00
16/12/2015 BBM ke pak Warsono Rp 100,000.00
16/12/2015 Konsumsi Heri, Jahudi, dan
Rendi Rp 100,000.00
17/12/2015 Konsumsi Heri, Jahudi, dan
Rendi Rp 26,000.00
18/12/2015 Transport ke SMP10 Kota
Serang Rp 30,000.00
19/12/2015 Dibayar ATK untuk kantor dan
praktik AP Rp 104,000.00
19/12/2015 Konsumsi Heri, Jahudi, dan
Rendi Rp 36,000.00
21/12/2015 Dibeli konsumsi rapat Rp 16,000.00
21/12/2015 Dibeli kebersihan stela, paseo
di indomart Rp 96,700.00
21/12/2015 Dibeli pos it Rp 10,000.00
21/12/2015 Dibeli token listrik Rp 52,000.00
21/12/2015 Dibeli materai (uang Rendi) Rp 240,000.00
23/12/2015 Beli aqua 1 dus Rp 15,000.00
23/12/2015 Beli cemilan Rp 10,000.00
23/12/2015
Foto copy dan jilid akreditasi Rp 60,500.00
23/12/2015 Foto copy surat dan SK UN Rp 13,000.00
23/12/2015 Foto Copy dan jilid pengaduan
BSM Rp 21,000.00
25/12/2015 Transport pak masnun ke anak
kelas XII untuk UN Rp 50,000.00
 25/12/2015 Transport pak masnun ke anak
kelas XII untuk UN Rp 150,000.00
25/12/2015 Dipinjam bu yanti untuk
pembuatan akta Rifal Rp 50,000.00
27/12/2015 Dibeli ATK dan Stempel Rp 179,000.00
28/12/2015 Dibeli BBM Rp 20,000.00
29/12/2015 Transport Pak Asep ke Dinas
dan lain-lain Rp 50,000.00
januari
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan ( Debet ) Pengeluaran ( Kredit ) Saldo
01/01/2016 Foto copy soal UKK AP Rp 77,500.00
02/01/2016 Beli kertas A4 1 Rim Rp 40,000.00
03/01/2016 Beli Amplop Rp 17,000.00
03/01/2016 Dibayar praktik semester I
Nufus XII TB oleh bu Naf Rp 200,000.00
04/01/2016 Dibayar SPP 6 bulan TB. Iib
Baehaqi Rp 390,000.00
04/01/2016 Dibayar SPP Andri Rp 65,000.00
04/01/2016 Dicicil tunggakan Anah Rp 150,000.00
04/01/2016 Dibeli minum 1 dus Rp 15,000.00
04/01/2016
Diambil dana sosial pak Rubino Rp 50,000.00
04/01/2016 Dikembalikan ke Rendi Rp 117,500.00
05/01/2016 Bayar pajak bos juli Desember
2016 Rp 195,000.00
06/01/2016 Pengawasan Rp 100,000.00
06/01/2016 Pelunasan tunggakan Rp 3,540,000.00
06/01/2016 Jamuan untuk pengawas Rp 30,000.00
06/01/2016 Foto Copy soal pra Ukom TO Rp 17,000.00
06/01/2016 Beli Lem Rp 4,000.00
06/01/2016 Dibayar SPP 3 bulan Dapit
Wahyudi Rp 195,000.00
 06/01/2016 Dari Bu Udoh Rp 300,000.00
06/01/2016 Dibayar SPP 3 bulan Tabah
Maulana Rp 195,000.00
06/01/2016 Mumu Praktik kelas XI Rp 500,000.00
06/01/2016
Budi Gunawan praktik kelas XI Rp 32,000.00
06/01/2016 Praktik kelas XI Rp 60,000.00
06/01/2016 SPP Kelas XI Rp 520,000.00
06/01/2016 Bahrul Arif Rp 500,000.00
06/01/2016 Rendi Rifki Rp 1,500,000.00
06/01/2016 Asih Rp 3,540,000.00
07/01/2016 Amplop ke provinsi Rp 150,000.00
07/01/2016 Jilid dan transport pak Asep Rp 100,000.00
07/01/2016 Menjenguk bu udoh dan pak
Asep Rp 200,000.00
07/01/2016 Dibeli kosumsi 4 orang heri,
jahudi, amin dan mariam Rp 36,000.00
07/01/2016 Foto copy daftar hadir Rp 24,000.00
07/01/2016 Transport Rp 10,000.00
07/01/2016 Cicilan tunggakan Bahrudin Rp 500,000.00
07/01/2016 Transport bu Iroh dan Rendi ke
SMK 5 Rp 60,000.00
09/01/2016 Rapat membahas bahasa
Indonesia Rp 100,000.00
09/01/2016 Transport bu Naf MSMP Bahasa
Indonesia Rp 50,000.00
11/01/2016 Transport bu Iroh ke plamengo
1 hari Rp 50,000.00
11/01/2016 Beli amplop dan kertas A4 Rp 55,000.00

11/01/2016 Transport Pak Asep ke Dinas Rp 30,000.00

11/01/2016 Sumbangan kelas XI AP
pembelian kipas angin Rp 130,000.00
11/01/2016 Foto copy pak asep Rp 24,000.00
11/01/2016 Dibayar SPP Nasiroh Rp 130,000.00
11/01/2016 Dibayar PKL Nasiroh Rp 100,000.00
11/01/2016 Dibayar SPP Rohim Rp 65,000.00

11/01/2016 Dibayar SPP 3 bulan madihah Rp 195,000.00

11/01/2016 Penyicilan tunggakan Hanafi XI
TO Rp 500,000.00
11/01/2016 Dari Bu Udoh Rp 300,000.00
11/01/2016 Kas bon jahudi dan heri Rp 100,000.00
12/01/2016 Diambil Transport Bu Iroh Rp 60,000.00
12/01/2016 Dibeli air aqua 1 dus Rp 15,000.00
12/01/2016 Transport penceramah Rp 100,000.00
13/01/2016 Tambahan beli kipas Rp 30,000.00
13/01/2016 Praktik XI TO Rp 30,000.00
13/01/2016 Foto copy Rp 16,700.00
13/01/2016 Beli kertas A4 Rp 30,000.00
14/01/2016 Dibayar Praktik semester 1 M.
Idris X TO Rp 400,000.00
14/01/2016 Kasbon pak masnun Rp 100,000.00
14/01/2016 Kembali ke Rendi Rp 200,000.00
15/01/2016 Membeli aqua 1 dus Rp 15,000.00

15/01/2016 Dibayar honor bu Yanti Ijazah Rp 285,000.00

15/01/2016
Dibeli konsumsi untuk 3 orang Rp 27,000.00
15/01/2016 Foto copy dan jilid US 1 Rp 118,000.00
15/01/2016 Foto copy juknis UKK Rp 23,750.00

15/01/2016 Dicicil tunggakan Irfan XII TO Rp 900,000.00

 16/01/2016 Transport pak masnun Rp 50,000.00
16/01/2016 Klonsumsi Bareng Rp 30,000.00
16/01/2016 Foto copy surat edaran buat
kelas XII Rp 5,400.00
16/01/2016 Bongkar jilid US 1 Rp 4,000.00
16/01/2016 Spido meter dan servis alat
praktik TO Rp 400,000.00
16/01/2016 Konsumsi honor penulisan
ijazah Rp 285,000.00
16/01/2016 Pajak Rp 300,000.00
16/01/2016 Dicicil fatimah XII AP Rp 300,000.00
16/01/2016 Dibayar Sulhi Rp 1,000,000.00
17/01/2016 Laminating sertifikat Rp 18,000.00
17/01/2016 Dibeli Gunting Rp 6,000.00
18/01/2016 Foto copy materi UN0 Rp 88,000.00
18/01/2016 Transport ke dinas Rp 10,000.00
18/01/2016 Sodaqoh Rp 15,000.00
18/01/2016 Titipan Bu Udoh Rp 2,750,000.00

18/01/2016 Titipan pak lani untuk speedy Rp 500,000.00

19/01/2016
Transport ke dinas dan lainnya Rp 30,000.00
19/01/2016 Konsumsi 2 orang Rp 19,000.00
19/01/2016 Yisitas PKL TB Rp 50,000.00

20/01/2016 Dibayar internet dan telepon Rp 367,586.00

20/01/2016 Konsumsi 4 orang Rp 36,000.00
20/01/2016 Transport Rp 10,000.00
20/01/2016 Rapat UN di Tembong Rp 30,000.00
20/01/2016 Dibayar UN Budi Gunawan XII
TO Rp 400,000.00
21/01/2016 Foto copy surat perintah
mengeluarkan UAN Rp 55,000.00
21/01/2016 Konsumsi Jahudi dan Heri Rp 18,000.00
21/01/2016 Sidang Prakerin Rp 610,000.00
21/01/2016 Kasbon bu Yanti Rp 400,000.00
21/01/2016 Praktek TB Rp 50,000.00
21/01/2016 Dari bu udoh Rp 300,000.00
22/01/2016 Konsumsi 2 orang Rp 18,000.00
22/01/2016 konsumsi Rp 6,000.00
23/01/2016 Kasbon pak masnun Rp 100,000.00
23/01/2016 Konsumsi Rp 18,000.00
23/01/2016 Beli Memory Card Rp 35,000.00
23/01/2016 Foto Copy rapot untuk BSM Rp 14,000.00
23/01/2016 Dibeli buku polio Rp 15,000.00
23/01/2016 Dibayar UN Heri Rp 50,000.00
24/01/2016 Dipinjam pak Arip Rp 100,000.00
25/01/2016 Konsumsi Jahudi dan Heri Rp 30,000.00
25/01/2016 Transport pak masnun
membesuk Farabi Rp 30,000.00
25/01/2016 Dibeli 2 tinta Rp 50,000.00
25/01/2016 Dibeli lakban Rp 14,000.00
25/01/2016 Dibeli 4 karton Rp 10,000.00
25/01/2016 Dibayar Heri Yudita Rp 50,000.00
25/01/2016 Dicicil Budi Gunawan Rp 600,000.00
26/01/2016 Dibeli alat pel Rp 20,000.00
26/01/2016 Konsumsi Rp 27,000.00
26/01/2016 Dibeli Pewangi 3 Rp 29,100.00
26/01/2016 Dibeli Snelhekter 3 Rp 66,000.00
26/01/2016 Dibeli A4 2 Rim Rp 60,000.00

26/01/2016 Dibeli F4 biasa dan berwarna Rp 80,000.00

26/01/2016 Dibeli Amplop Rp 15,000.00
26/01/2016 Dibeli katredge warna Rp 260,000.00
26/01/2016 Transport belanja Rp 10,000.00
26/01/2016 Dicicil UN Heri Yudita Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
27/01/2016 Transport ke BBLKI Honda +
Konsumsi Rp 198,000.00
27/01/2016 Dibeli paku kabel Rp 6,000.00
27/01/2016 Foto Copy Buku paket AP Rp 14,000.00
27/01/2016 Foto copy berkas Rp 35,000.00
27/01/2016 Dibeli 2 lem Rp 10,000.00
27/01/2016 Dibeli Dobletip Rp 5,000.00
27/01/2016 Konsumsi dan transport Rp 27,000.00
27/01/2016
Transport ke dinas dan lainnya Rp 50,000.00
27/01/2016 Foto copy soal UKOM Rp 180,000.00
27/01/2016 Dibeli kertas A4 Rp 32,000.00
28/01/2016 Dibeli obeng Rp 25,000.00
28/01/2016 Dibeli Spanduk Rp 60,000.00
28/01/2016 Foto copy Rp 20,000.00
28/01/2016 Upah angkut untuk Kurbi Rp 20,000.00
28/01/2016 Dibeli Spanduk Rp 158,000.00
28/01/2016 Dibeli Intercom Rp 250,000.00
28/01/2016 Dibeli Kabel 10 meter Rp 40,000.00
28/01/2016 Foto copy Rp 10,900.00
28/01/2016 Konsumsi yang lembur Rp 30,000.00
28/01/2016 BBM Rp 50,000.00
28/01/2016 Alat Otomotif untuk UKOM Rp 58,600.00
28/01/2016 Stop Watch Rp 90,000.00
28/01/2016 Pengawas Rp 200,000.00
28/01/2016 Dibeli aqua 2 dus Rp 30,000.00
28/01/2016 Kasbon Pak Asep Rp 500,000.00
29/01/2016 Dibayar SPP 1 bulan Tb. Iib
Baehaqi Rp 65,000.00
 29/01/2016 Dari Bu Udoh Rp 300,000.00
29/01/2016 Kembalian TB. Iib Baehaqi XII
TO Rp 20,000.00
29/01/2016 Transport operator Rp 20,000.00
30/01/2016 Transport pak Masnun Ke
Gunung Sari Rp 30,000.00
februari
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan ( Debet ) Pengeluaran ( Kredit ) Saldo
01/01/2016 Foto copy soal UKK AP Rp 77,500.00
02/01/2016 Beli kertas A4 1 Rim Rp 40,000.00
03/01/2016 Beli Amplop Rp 17,000.00
03/01/2016 Dibayar praktik semester I
Nufus XII TB oleh bu Naf Rp 200,000.00
04/01/2016 Dibayar SPP 6 bulan TB. Iib
Baehaqi Rp 390,000.00
04/01/2016 Dibayar SPP Andri Rp 65,000.00
04/01/2016 Dicicil tunggakan Anah Rp 150,000.00
04/01/2016 Dibeli minum 1 dus Rp 15,000.00
04/01/2016
Diambil dana sosial pak Rubino Rp 50,000.00
04/01/2016 Dikembalikan ke Rendi Rp 117,500.00
05/01/2016 Bayar pajak bos juli Desember
2016 Rp 195,000.00
06/01/2016 Pengawasan Rp 100,000.00
06/01/2016 Pelunasan tunggakan Rp 3,540,000.00
06/01/2016 Jamuan untuk pengawas Rp 30,000.00
06/01/2016 Foto Copy soal pra Ukom TO Rp 17,000.00
06/01/2016 Beli Lem Rp 4,000.00
06/01/2016 Dibayar SPP 3 bulan Dapit
Wahyudi Rp 195,000.00
06/01/2016 Dari Bu Udoh Rp 300,000.00
06/01/2016 Dibayar SPP 3 bulan Tabah
Maulana Rp 195,000.00
06/01/2016 Mumu Praktik kelas XI Rp 500,000.00
06/01/2016
Budi Gunawan praktik kelas XI Rp 32,000.00
06/01/2016 Praktik kelas XI Rp 60,000.00
06/01/2016 SPP Kelas XI Rp 520,000.00
06/01/2016 Bahrul Arif Rp 500,000.00
06/01/2016 Rendi Rifki Rp 1,500,000.00
06/01/2016 Asih Rp 3,540,000.00
07/01/2016 Amplop ke provinsi Rp 150,000.00
07/01/2016 Jilid dan transport pak Asep Rp 100,000.00
07/01/2016 Menjenguk bu udoh dan pak
Asep Rp 200,000.00
07/01/2016 Dibeli kosumsi 4 orang heri,
jahudi, amin dan mariam Rp 36,000.00
07/01/2016 Foto copy daftar hadir Rp 24,000.00
07/01/2016 Transport Rp 10,000.00
07/01/2016 Cicilan tunggakan Bahrudin Rp 500,000.00
07/01/2016 Transport bu Iroh dan Rendi ke
SMK 5 Rp 60,000.00
09/01/2016 Rapat membahas bahasa
Indonesia Rp 100,000.00
09/01/2016 Transport bu Naf MSMP Bahasa
Indonesia Rp 50,000.00
11/01/2016 Transport bu Iroh ke plamengo
1 hari Rp 50,000.00
11/01/2016 Beli amplop dan kertas A4 Rp 55,000.00

11/01/2016 Transport Pak Asep ke Dinas Rp 30,000.00

11/01/2016 Sumbangan kelas XI AP
pembelian kipas angin Rp 130,000.00
 11/01/2016 Foto copy pak asep Rp 24,000.00
11/01/2016 Dibayar SPP Nasiroh Rp 130,000.00
11/01/2016 Dibayar PKL Nasiroh Rp 100,000.00
11/01/2016 Dibayar SPP Rohim Rp 65,000.00

11/01/2016 Dibayar SPP 3 bulan madihah Rp 195,000.00

11/01/2016 Penyicilan tunggakan Hanafi XI
TO Rp 500,000.00
11/01/2016 Dari Bu Udoh Rp 300,000.00
11/01/2016 Kas bon jahudi dan heri Rp 100,000.00
12/01/2016 Diambil Transport Bu Iroh Rp 60,000.00
12/01/2016 Dibeli air aqua 1 dus Rp 15,000.00
12/01/2016 Transport penceramah Rp 100,000.00
13/01/2016 Tambahan beli kipas Rp 30,000.00
13/01/2016 Praktik XI TO Rp 30,000.00
13/01/2016 Foto copy Rp 16,700.00
13/01/2016 Beli kertas A4 Rp 30,000.00
14/01/2016 Dibayar Praktik semester 1 M.
Idris X TO Rp 400,000.00
14/01/2016 Kasbon pak masnun Rp 100,000.00
14/01/2016 Kembali ke Rendi Rp 200,000.00
15/01/2016 Membeli aqua 1 dus Rp 15,000.00

15/01/2016 Dibayar honor bu Yanti Ijazah Rp 285,000.00

15/01/2016
Dibeli konsumsi untuk 3 orang Rp 27,000.00
15/01/2016 Foto copy dan jilid US 1 Rp 118,000.00
15/01/2016 Foto copy juknis UKK Rp 23,750.00

15/01/2016 Dicicil tunggakan Irfan XII TO Rp 900,000.00

16/01/2016 Transport pak masnun Rp 50,000.00
16/01/2016 Klonsumsi Bareng Rp 30,000.00
16/01/2016 Foto copy surat edaran buat
kelas XII Rp 5,400.00
16/01/2016 Bongkar jilid US 1 Rp 4,000.00
16/01/2016 Spido meter dan servis alat
praktik TO Rp 400,000.00
16/01/2016 Konsumsi honor penulisan
ijazah Rp 285,000.00
16/01/2016 Pajak Rp 300,000.00
16/01/2016 Dicicil fatimah XII AP Rp 300,000.00
16/01/2016 Dibayar Sulhi Rp 1,000,000.00
17/01/2016 Laminating sertifikat Rp 18,000.00
17/01/2016 Dibeli Gunting Rp 6,000.00
18/01/2016 Foto copy materi UN0 Rp 88,000.00
18/01/2016 Transport ke dinas Rp 10,000.00
18/01/2016 Sodaqoh Rp 15,000.00
18/01/2016 Titipan Bu Udoh Rp 2,750,000.00

18/01/2016 Titipan pak lani untuk speedy Rp 500,000.00

19/01/2016
Transport ke dinas dan lainnya Rp 30,000.00
19/01/2016 Konsumsi 2 orang Rp 19,000.00
19/01/2016 Yisitas PKL TB Rp 50,000.00

20/01/2016 Dibayar internet dan telepon Rp 367,586.00

20/01/2016 Konsumsi 4 orang Rp 36,000.00
20/01/2016 Transport Rp 10,000.00
20/01/2016 Rapat UN di Tembong Rp 30,000.00
20/01/2016 Dibayar UN Budi Gunawan XII
TO Rp 400,000.00
21/01/2016 Foto copy surat perintah
mengeluarkan UAN Rp 55,000.00
21/01/2016 Konsumsi Jahudi dan Heri Rp 18,000.00
 21/01/2016 Sidang Prakerin Rp 610,000.00
21/01/2016 Kasbon bu Yanti Rp 400,000.00
21/01/2016 Praktek TB Rp 50,000.00
21/01/2016 Dari bu udoh Rp 300,000.00
22/01/2016 Konsumsi 2 orang Rp 18,000.00
22/01/2016 konsumsi Rp 6,000.00
23/01/2016 Kasbon pak masnun Rp 100,000.00
23/01/2016 Konsumsi Rp 18,000.00
23/01/2016 Beli Memory Card Rp 35,000.00
23/01/2016 Foto Copy rapot untuk BSM Rp 14,000.00
23/01/2016 Dibeli buku polio Rp 15,000.00
23/01/2016 Dibayar UN Heri Rp 50,000.00
24/01/2016 Dipinjam pak Arip Rp 100,000.00
25/01/2016 Konsumsi Jahudi dan Heri Rp 30,000.00
25/01/2016 Transport pak masnun
membesuk Farabi Rp 30,000.00
25/01/2016 Dibeli 2 tinta Rp 50,000.00
25/01/2016 Dibeli lakban Rp 14,000.00
25/01/2016 Dibeli 4 karton Rp 10,000.00
25/01/2016 Dibayar Heri Yudita Rp 50,000.00
25/01/2016 Dicicil Budi Gunawan Rp 600,000.00
26/01/2016 Dibeli alat pel Rp 20,000.00
26/01/2016 Konsumsi Rp 27,000.00
26/01/2016 Dibeli Pewangi 3 Rp 29,100.00
26/01/2016 Dibeli Snelhekter 3 Rp 66,000.00
26/01/2016 Dibeli A4 2 Rim Rp 60,000.00

26/01/2016 Dibeli F4 biasa dan berwarna Rp 80,000.00

26/01/2016 Dibeli Amplop Rp 15,000.00
26/01/2016 Dibeli katredge warna Rp 260,000.00
26/01/2016 Transport belanja Rp 10,000.00
26/01/2016 Dicicil UN Heri Yudita Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
27/01/2016 Transport ke BBLKI Honda +
Konsumsi Rp 198,000.00
27/01/2016 Dibeli paku kabel Rp 6,000.00
27/01/2016 Foto Copy Buku paket AP Rp 14,000.00
27/01/2016 Foto copy berkas Rp 35,000.00
27/01/2016 Dibeli 2 lem Rp 10,000.00
27/01/2016 Dibeli Dobletip Rp 5,000.00
27/01/2016 Konsumsi dan transport Rp 27,000.00
27/01/2016
Transport ke dinas dan lainnya Rp 50,000.00
27/01/2016 Foto copy soal UKOM Rp 180,000.00
27/01/2016 Dibeli kertas A4 Rp 32,000.00
28/01/2016 Dibeli obeng Rp 25,000.00
28/01/2016 Dibeli Spanduk Rp 60,000.00
28/01/2016 Foto copy Rp 20,000.00
28/01/2016 Upah angkut untuk Kurbi Rp 20,000.00
28/01/2016 Dibeli Spanduk Rp 158,000.00
28/01/2016 Dibeli Intercom Rp 250,000.00
28/01/2016 Dibeli Kabel 10 meter Rp 40,000.00
28/01/2016 Foto copy Rp 10,900.00
28/01/2016 Konsumsi yang lembur Rp 30,000.00
28/01/2016 BBM Rp 50,000.00
28/01/2016 Alat Otomotif untuk UKOM Rp 58,600.00
28/01/2016 Stop Watch Rp 90,000.00
28/01/2016 Pengawas Rp 200,000.00
28/01/2016 Dibeli aqua 2 dus Rp 30,000.00
28/01/2016 Kasbon Pak Asep Rp 500,000.00
29/01/2016 Dibayar SPP 1 bulan Tb. Iib
Baehaqi Rp 65,000.00
29/01/2016 Dari Bu Udoh Rp 300,000.00
29/01/2016 Kembalian TB. Iib Baehaqi XII
TO Rp 20,000.00
 29/01/2016 Transport operator Rp 20,000.00
30/01/2016 Transport pak Masnun Ke
Gunung Sari Rp 30,000.00
maret
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan ( Debet ) Pengeluaran ( Kredit ) Saldo
01/01/2016 Foto copy soal UKK AP Rp 77,500.00
02/01/2016 Beli kertas A4 1 Rim Rp 40,000.00
03/01/2016 Beli Amplop Rp 17,000.00
03/01/2016 Dibayar praktik semester I
Nufus XII TB oleh bu Naf Rp 200,000.00
04/01/2016 Dibayar SPP 6 bulan TB. Iib
Baehaqi Rp 390,000.00
04/01/2016 Dibayar SPP Andri Rp 65,000.00
04/01/2016 Dicicil tunggakan Anah Rp 150,000.00
04/01/2016 Dibeli minum 1 dus Rp 15,000.00
04/01/2016
Diambil dana sosial pak Rubino Rp 50,000.00
04/01/2016 Dikembalikan ke Rendi Rp 117,500.00
05/01/2016 Bayar pajak bos juli Desember
2016 Rp 195,000.00
06/01/2016 Pengawasan Rp 100,000.00
06/01/2016 Pelunasan tunggakan Rp 3,540,000.00
06/01/2016 Jamuan untuk pengawas Rp 30,000.00
06/01/2016 Foto Copy soal pra Ukom TO Rp 17,000.00
06/01/2016 Beli Lem Rp 4,000.00
06/01/2016 Dibayar SPP 3 bulan Dapit
Wahyudi Rp 195,000.00
06/01/2016 Dari Bu Udoh Rp 300,000.00
06/01/2016 Dibayar SPP 3 bulan Tabah
Maulana Rp 195,000.00
06/01/2016 Mumu Praktik kelas XI Rp 500,000.00
06/01/2016
Budi Gunawan praktik kelas XI Rp 32,000.00
06/01/2016 Praktik kelas XI Rp 60,000.00
06/01/2016 SPP Kelas XI Rp 520,000.00
06/01/2016 Bahrul Arif Rp 500,000.00
06/01/2016 Rendi Rifki Rp 1,500,000.00
06/01/2016 Asih Rp 3,540,000.00
07/01/2016 Amplop ke provinsi Rp 150,000.00
07/01/2016 Jilid dan transport pak Asep Rp 100,000.00
07/01/2016 Menjenguk bu udoh dan pak
Asep Rp 200,000.00
07/01/2016 Dibeli kosumsi 4 orang heri,
jahudi, amin dan mariam Rp 36,000.00
07/01/2016 Foto copy daftar hadir Rp 24,000.00
07/01/2016 Transport Rp 10,000.00
07/01/2016 Cicilan tunggakan Bahrudin Rp 500,000.00
07/01/2016 Transport bu Iroh dan Rendi ke
SMK 5 Rp 60,000.00
09/01/2016 Rapat membahas bahasa
Indonesia Rp 100,000.00
09/01/2016 Transport bu Naf MSMP Bahasa
Indonesia Rp 50,000.00
11/01/2016 Transport bu Iroh ke plamengo
1 hari Rp 50,000.00
11/01/2016 Beli amplop dan kertas A4 Rp 55,000.00

11/01/2016 Transport Pak Asep ke Dinas Rp 30,000.00

11/01/2016 Sumbangan kelas XI AP
pembelian kipas angin Rp 130,000.00
11/01/2016 Foto copy pak asep Rp 24,000.00
11/01/2016 Dibayar SPP Nasiroh Rp 130,000.00
11/01/2016 Dibayar PKL Nasiroh Rp 100,000.00
 11/01/2016 Dibayar SPP Rohim Rp 65,000.00

11/01/2016 Dibayar SPP 3 bulan madihah Rp 195,000.00

11/01/2016 Penyicilan tunggakan Hanafi XI
TO Rp 500,000.00
11/01/2016 Dari Bu Udoh Rp 300,000.00
11/01/2016 Kas bon jahudi dan heri Rp 100,000.00
12/01/2016 Diambil Transport Bu Iroh Rp 60,000.00
12/01/2016 Dibeli air aqua 1 dus Rp 15,000.00
12/01/2016 Transport penceramah Rp 100,000.00
13/01/2016 Tambahan beli kipas Rp 30,000.00
13/01/2016 Praktik XI TO Rp 30,000.00
13/01/2016 Foto copy Rp 16,700.00
13/01/2016 Beli kertas A4 Rp 30,000.00
14/01/2016 Dibayar Praktik semester 1 M.
Idris X TO Rp 400,000.00
14/01/2016 Kasbon pak masnun Rp 100,000.00
14/01/2016 Kembali ke Rendi Rp 200,000.00
15/01/2016 Membeli aqua 1 dus Rp 15,000.00

15/01/2016 Dibayar honor bu Yanti Ijazah Rp 285,000.00

15/01/2016
Dibeli konsumsi untuk 3 orang Rp 27,000.00
15/01/2016 Foto copy dan jilid US 1 Rp 118,000.00
15/01/2016 Foto copy juknis UKK Rp 23,750.00

15/01/2016 Dicicil tunggakan Irfan XII TO Rp 900,000.00

16/01/2016 Transport pak masnun Rp 50,000.00
16/01/2016 Klonsumsi Bareng Rp 30,000.00
16/01/2016 Foto copy surat edaran buat
kelas XII Rp 5,400.00
16/01/2016 Bongkar jilid US 1 Rp 4,000.00
16/01/2016 Spido meter dan servis alat
praktik TO Rp 400,000.00
16/01/2016 Konsumsi honor penulisan
ijazah Rp 285,000.00
16/01/2016 Pajak Rp 300,000.00
16/01/2016 Dicicil fatimah XII AP Rp 300,000.00
16/01/2016 Dibayar Sulhi Rp 1,000,000.00
17/01/2016 Laminating sertifikat Rp 18,000.00
17/01/2016 Dibeli Gunting Rp 6,000.00
18/01/2016 Foto copy materi UN0 Rp 88,000.00
18/01/2016 Transport ke dinas Rp 10,000.00
18/01/2016 Sodaqoh Rp 15,000.00
18/01/2016 Titipan Bu Udoh Rp 2,750,000.00

18/01/2016 Titipan pak lani untuk speedy Rp 500,000.00

19/01/2016
Transport ke dinas dan lainnya Rp 30,000.00
19/01/2016 Konsumsi 2 orang Rp 19,000.00
19/01/2016 Yisitas PKL TB Rp 50,000.00

20/01/2016 Dibayar internet dan telepon Rp 367,586.00

20/01/2016 Konsumsi 4 orang Rp 36,000.00
20/01/2016 Transport Rp 10,000.00
20/01/2016 Rapat UN di Tembong Rp 30,000.00
20/01/2016 Dibayar UN Budi Gunawan XII
TO Rp 400,000.00
21/01/2016 Foto copy surat perintah
mengeluarkan UAN Rp 55,000.00
21/01/2016 Konsumsi Jahudi dan Heri Rp 18,000.00
21/01/2016 Sidang Prakerin Rp 610,000.00
21/01/2016 Kasbon bu Yanti Rp 400,000.00
21/01/2016 Praktek TB Rp 50,000.00
 21/01/2016 Dari bu udoh Rp 300,000.00
22/01/2016 Konsumsi 2 orang Rp 18,000.00
22/01/2016 konsumsi Rp 6,000.00
23/01/2016 Kasbon pak masnun Rp 100,000.00
23/01/2016 Konsumsi Rp 18,000.00
23/01/2016 Beli Memory Card Rp 35,000.00
23/01/2016 Foto Copy rapot untuk BSM Rp 14,000.00
23/01/2016 Dibeli buku polio Rp 15,000.00
23/01/2016 Dibayar UN Heri Rp 50,000.00
24/01/2016 Dipinjam pak Arip Rp 100,000.00
25/01/2016 Konsumsi Jahudi dan Heri Rp 30,000.00
25/01/2016 Transport pak masnun
membesuk Farabi Rp 30,000.00
25/01/2016 Dibeli 2 tinta Rp 50,000.00
25/01/2016 Dibeli lakban Rp 14,000.00
25/01/2016 Dibeli 4 karton Rp 10,000.00
25/01/2016 Dibayar Heri Yudita Rp 50,000.00
25/01/2016 Dicicil Budi Gunawan Rp 600,000.00
26/01/2016 Dibeli alat pel Rp 20,000.00
26/01/2016 Konsumsi Rp 27,000.00
26/01/2016 Dibeli Pewangi 3 Rp 29,100.00
26/01/2016 Dibeli Snelhekter 3 Rp 66,000.00
26/01/2016 Dibeli A4 2 Rim Rp 60,000.00

26/01/2016 Dibeli F4 biasa dan berwarna Rp 80,000.00

26/01/2016 Dibeli Amplop Rp 15,000.00
26/01/2016 Dibeli katredge warna Rp 260,000.00
26/01/2016 Transport belanja Rp 10,000.00
26/01/2016 Dicicil UN Heri Yudita Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
27/01/2016 Transport ke BBLKI Honda +
Konsumsi Rp 198,000.00
27/01/2016 Dibeli paku kabel Rp 6,000.00
27/01/2016 Foto Copy Buku paket AP Rp 14,000.00
27/01/2016 Foto copy berkas Rp 35,000.00
27/01/2016 Dibeli 2 lem Rp 10,000.00
27/01/2016 Dibeli Dobletip Rp 5,000.00
27/01/2016 Konsumsi dan transport Rp 27,000.00
27/01/2016
Transport ke dinas dan lainnya Rp 50,000.00
27/01/2016 Foto copy soal UKOM Rp 180,000.00
27/01/2016 Dibeli kertas A4 Rp 32,000.00
28/01/2016 Dibeli obeng Rp 25,000.00
28/01/2016 Dibeli Spanduk Rp 60,000.00
28/01/2016 Foto copy Rp 20,000.00
28/01/2016 Upah angkut untuk Kurbi Rp 20,000.00
28/01/2016 Dibeli Spanduk Rp 158,000.00
28/01/2016 Dibeli Intercom Rp 250,000.00
28/01/2016 Dibeli Kabel 10 meter Rp 40,000.00
28/01/2016 Foto copy Rp 10,900.00
28/01/2016 Konsumsi yang lembur Rp 30,000.00
28/01/2016 BBM Rp 50,000.00
28/01/2016 Alat Otomotif untuk UKOM Rp 58,600.00
28/01/2016 Stop Watch Rp 90,000.00
28/01/2016 Pengawas Rp 200,000.00
28/01/2016 Dibeli aqua 2 dus Rp 30,000.00
28/01/2016 Kasbon Pak Asep Rp 500,000.00
29/01/2016 Dibayar SPP 1 bulan Tb. Iib
Baehaqi Rp 65,000.00
29/01/2016 Dari Bu Udoh Rp 300,000.00
29/01/2016 Kembalian TB. Iib Baehaqi XII
TO Rp 20,000.00
29/01/2016 Transport operator Rp 20,000.00
30/01/2016 Transport pak Masnun Ke
Gunung Sari Rp 30,000.00
 BUKU KAS UMUM
PERIODE 1 AGUSTUS 2017 s.d. 31 AGUSTUS 2017

Tanggal Uraian Penerimaan ( Debet

Pengeluaran
) ( Kredit ) Saldo
01/08/2017 Saldo bulan lalu ( kas tunai ) Rp 494,300 Rp 494,300
21/08/2017 Pencairan dan BOS triwulan II Rp 50,000,000 Rp 50,494,300
03/08/2017 Dibayar lunas alat otomotif Rp 445,000 Rp 50,049,300

03/08/2017 Dibayar lunas honor guru dan

pegawai bulan Juli Rp 14,710,000 Rp 35,339,300

04/08/2017 Dibayar lunas honor anggota

management BOS triwulan I dan II Rp 2,700,000 Rp 32,639,300
04/08/2017 Dibayar lunas honor eskul marawis
dan silat Rp 500,000 Rp 32,139,300
05/08/2017 Dibayar lunas bhan praktek tata
busana Rp 218,500 Rp 31,920,800

09/08/2017
Dibayar lunas internet dan telfon Rp 339,200 Rp 31,581,600
09/08/2017 Dibayar lunas transport pengawas
( pak tedi 2 x) Rp 100,000 Rp 31,481,600
10/08/2017 Dibayar lunas bendera merah
putih Rp 60,000 Rp 31,421,600

Dibayar lunas cendramata dan

10/08/2017 goody bag untuk 3 guru yg
berhenti Rp 494,000 Rp 30,927,600
10/08/2017 Dibayar lunas ATK Rp 457,000 Rp 30,470,600
10/08/2017 Dibayar lunas listrik Rp 606,000 Rp 29,864,600
10/08/2017 pemasukan kegiatan PPDB Rp 7,050,000 Rp 36,914,600
10/08/2017 pengeluaran kegiatan PPDB Rp 7,079,000 Rp 29,835,600
10/08/2017 Dibayar lunas hutang uang baju
seragam Rp 4,200,000 Rp 25,635,600
11/08/2017 Dibayar lunas air minum Rp 257,000 Rp 25,378,600

11/08/2017 Dibayar lunas hutang uang dana

sosial Rp 135,000 Rp 25,243,600
11/08/2017 Dibayar lunas iuran BOS di MKKS
(15000 x 150 ) Rp 2,250,000 Rp 22,993,600
14/08/2017 Dibayar lunas lakban dan double
tipe Rp 25,000 Rp 22,968,600

Pemasukan pembayaran siswa

14/08/2017 (sebagian besar pembayaran dari
pencairan PIP Rp 13,285,000 Rp 36,253,600
15/08/2017 Dibayar lunas kegiatan IHT Rp 2,085,000 Rp 34,168,600
 Diambil kesiswaan untuk
16/08/2017 keperluan lomba hari
kemerdekaan Rp 300,000 Rp 33,868,600
16/08/2017 Dibayar lunas cetak spanduk Rp 100,000 Rp 33,768,600
16/08/2017 Dibayar lunas foto copy Rp 90,000 Rp 33,678,600

17/08/2017 transport pak tedi dan transport

guru yg hadir pada 17 agustus Rp 500,000 Rp 33,178,600
17/08/2017 Dibayar lunas minyak kayu putih
dan kapas Rp 20,000 Rp 33,158,600

Dibayar lunas hutang k bu ani (3

21/08/2017 juta hutang bangunan dan 6 juta
hutang honor guru ) Rp 8,000,000 Rp 25,158,600
21/08/2017
Dibayar lunas ATK dan foto copy Rp 117,000 Rp 25,041,600

22/08/2017 Dibayar hutang ke bu umi untuk

tambahan biaya lomba 17 agustus Rp 200,000 Rp 24,841,600
23/08/2017 Dibayar tunai mik dan kabel Rp 64,000 Rp 24,777,600
23/08/2017 Dibayar lunas buku K 13 ke
penerbit intan pariwara Rp 8,398,000 Rp 16,379,600
23/08/2017 Dibayar lunas buat bu lela Rp 300,000 Rp 16,079,600
24/08/2017 Dibayar lunas label Rp 30,000 Rp 16,049,600
24/08/2017 Dibayar lunas paralon dan kabel
cupita accu Rp 134,000 Rp 15,915,600
24/08/2017 Dibayar lunas spiker dan kabel
audio Rp 100,000 Rp 15,815,600
24/08/2017 Dibayar lunas pewangi,tisu dan
bahan pembersih lainnya Rp 118,000 Rp 15,697,600
25/08/2017 Dibayar lunas catridge canon Rp 218,000 Rp 15,479,600
28/08/2017 Dibayar lunas pulsa bu iroh Rp 17,000 Rp 15,462,600
28/08/2017 Dibayar lunas foto copy Rp 54,500 Rp 15,408,100
28/08/2017 Dibayar beras Rp 55,000 Rp 15,353,100

Dibayar lunas transport selama 1

31/08/2017 bulan untuk berbagai macam
kegiatan Rp 315,000 Rp 15,038,100
JUMLAH PENUTUPAN Rp 70,829,300 Rp 55,791,200 Rp 15,038,100

Mengetahui Serang 31 Agustus 2017

Kepala Sekolah Bendahara

Iroh Rahmawati,SE,M.Ak Raudatul Jannah,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM
PERIODE 1 SEPTEMBER s.d 30 SEPTEMBER 2017

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
( Debet ) ( Kredit )

01/09/2017 SALDO bulan lalu Rp 15,038,100 Rp 15,038,100

07/09/2017 pencairan dana BOS triwulan II Rp 15,000,000 Rp 30,038,100
26/09/2017 pencairan dana BOS triwulan II Rp 20,000,000 Rp 50,038,100
Dibayar lunas honor guru dan
01/09/2017 pegawai bulan Agustus Rp 20,292,000 Rp 29,746,100
Dibayar lunas biaya pasang listrik
04/09/2017 baru Rp 1,042,000 Rp 28,704,100
Dibayar lunas biaya pasang listrik
04/09/2017 baru Rp 1,400,000 Rp 27,304,100
Dibayar lunas biaya rapat guru
06/09/2017 ( konsumsi dan transport) Rp 940,000 Rp 26,364,100
06/09/2017 Dibayar lunas 2 buah gembok Rp 30,000 Rp 26,334,100
Dibayar lunas kertas dan tinta
07/09/2017 printer Rp 87,000 Rp 26,247,100

08/09/2017 Dibayar lunas bola sepak dan voly Rp 154,000 Rp 26,093,100

Dibayar lunas foto copy buku paket
08/09/2017 (pak asep ) Rp 25,000 Rp 26,068,100
Dibayar lunas kabel listrik bayar
09/09/2017 KWH baru Rp 100,000 Rp 25,968,100
10/09/2017 Dibayar lunas air minum Rp 201,000 Rp 25,767,100

11/09/2017 Dibayar lunas internet dan telfon Rp 331,000 Rp 25,436,100

12/09/2017 Dibayar lunas token listrik Rp 202,000 Rp 25,234,100
Dibayar lunas konsumsi inventaris
12/09/2017 buku paket Rp 20,000 Rp 25,214,100
12/09/2017 Dibayar lunas amplop dan label Rp 46,000 Rp 25,168,100
12/09/2017 Dibayar lunas foto copy Rp 10,000 Rp 25,158,100

13/09/2017 Dibayar lunas pasang listrik baru Rp 1,750,000 Rp 23,408,100

13/09/2017 Dibayar lunas token listrik Rp 220,000 Rp 23,188,100
Dibayar lunas jasa tukang ( mang
14/09/2017 nata ) selama 2 hari Rp 240,000 Rp 22,948,100
Dibayar lunas papan rak buku ,cat
14/09/2017 dan asbes Rp 400,000 Rp 22,548,100
16/09/2017 pemasukan pembayaran siswa Rp 10,250,000 Rp 32,798,100
18/09/2017 Dibayar lunas alat komputer Rp 205,500 Rp 32,592,600
Dibayar lunas sertifikat layak oprasi
19/09/2017 KWH 2200 Rp 110,000 Rp 32,482,600
 Dibayar lunas konsumsi inventarisir
19/09/2017 komputer Rp 20,000 Rp 32,462,600

19/09/2017 Dibayar lunas beras ,telur dan gas Rp 81,000 Rp 32,381,600

19/09/2017 Dibayar lunas perabot dapur Rp 49,000 Rp 32,332,600
19/09/2017 Dibayar lunas lakban dan lem Rp 20,000 Rp 32,312,600

19/09/2017 Dibayar lunas kompatan manual Rp 65,000 Rp 32,247,600

Dibayar lunas sumbangan k pak
19/09/2017 asmari Rp 150,000 Rp 32,097,600

20/09/2017 Dibayar lunas ongkos pasang KWH Rp 30,000 Rp 32,067,600

Dibayar lunas bumbu untuk masak
20/09/2017 guru2 Rp 50,000 Rp 32,017,600

20/09/2017 Dibayar lunas mesin jahit second Rp 500,000 Rp 31,517,600

22/09/2017 Dibayar tunai token listrik Rp 205,000 Rp 31,312,600
Dibayar lunas matrial untuk meja
25/09/2017 komputer Rp 156,000 Rp 31,156,600
26/09/2017 Dibayar lunas termos Rp 70,000 Rp 31,086,600
Dibayar lunas keperluan wakasek
26/09/2017 kesiswaan Rp 50,000 Rp 31,036,600
Dibayar lunas jasa tukang ( mang
26/09/2017 nata ) selama 1 hari Rp 120,000 Rp 30,916,600

26/09/2017 Dibayar lunas foto copy dan jilid Rp 57,000 Rp 30,859,600

Dibayar lunas hutang bangunan k
27/09/2017 bu ani Rp 10,000,000 Rp 20,859,600
Dibayar lunas honor penulisan
27/09/2017 ijazah ( bu yanti ) Rp 310,000 Rp 20,549,600
Dibayar lunas kaca 5 mm ,cat dan
27/09/2017 paku Rp 299,000 Rp 20,250,600
28/09/2017 Dibayar tunai jasa tukang 2 hari Rp 240,000 Rp 20,010,600
Dibayar lunas honor pembingbing
27/09/2017 silat dan marawis Rp 500,000 Rp 19,510,600
29/09/2017 Dibayar lunas kabel Rp 100,000 Rp 19,410,600
29/09/2017 Dibayar lunas pulsa pak asep Rp 12,000 Rp 19,398,600
Dibayar lunas transport selama 1
30/09/2017 bulan Rp 565,000 Rp 18,833,600
JUMLAH PENUTUPAN Rp 60,288,100 Rp 41,454,500 Rp 18,833,600

Mengetahui Serang 30 September 2017

Kepala Sekolah Bendahara

Iroh Rahmawati,SE,M.Ak Raudatul Jannah,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM
PERIODE 1 FEBRUARI 2018 s.d 28 FEBRUARI 2018

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal uraian Saldo
( Debet ) ( Kredit )
01/02/2017 Saldo bulan lalu Rp 71,822,300 Rp 71,822,300

01/02/2017 Dibayar tunai hgaji guru dan pegawai Rp 19,755,000 Rp 52,067,300

Dibayar lunas 1 set v-blok Rp 51,817,300

05/02/2017 Rp 250,000
05/02/2017 Dibayar lunas P3K Rp 61,000 Rp 51,756,300

Dibayar lunas spanduk PPDB Rp 240,000 Rp 51,516,300

07/02/2017
07/02/2017 Dibayar lunas ATK Rp 165,000 Rp 51,351,300
Dibayar lunas transport pembelian
Rp 235,000 Rp 51,116,300
07/02/2017 mix ,kabel mix dan jack 2-1 TR
Dibayar tunai listrik ,telfon dan Rp 585,300 Rp 50,531,000
07/02/2017 internet
Penerimaan kas tunai pembayaran Rp 56,331,000
08/02/2017 siswa Rp 5,800,000
Dibayar lunas ATK Rp 56,115,000
16/02/2017 Rp 216,000
16/02/2017 Dibayar lunas tinta black Rp 30,000 Rp 56,085,000

19/02/2017 Dibayar lunas air minum Rp 215,000 Rp 55,870,000

20/02/2017 Dibayar lunas foto copy Rp 52,000 Rp 55,818,000

Dibayar tunai honor pembimbing Rp 55,368,000
21/02/2017 eskul Rp 450,000

Dibayar lunas transport selama 1 Rp 54,563,000

22/02/2017 bulan Rp 805,000
22/02/2017 Dibayar tunai kempu Rp 750,000 Rp 53,813,000

23/02/2017 Dibayar lunas pewangi dan tisu Rp 22,000 Rp 53,791,000

Rp 53,783,000
24/02/2017 Dibayar tunai spidol Rp 8,000
Rp 53,730,500
26/02/2017 Dibayar tunai token listrik Rp 52,500
JUMLAH PENUTUPAN Rp 77,622,300 Rp 23,891,800 Rp 53,730,500

Mengetahui Serang 28 Februari 2018

Kepala Sekolah Bendahara

Iroh Rahmawati,SE,M.Ak Raudatul Jannah,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM
PERIODE 1 MARET 2018 s.d 30 MARET 2018

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal uraian Saldo
( Debet ) ( Kredit )
01/03/2017 Saldo bulan lalu Rp 53,730,500 Rp 53,730,500

Pencairan dana BOS pusat

Rp 43,000,000 Rp 96,730,500
triwulan I tahun 2018
29/03/2017
Dibayar lunas gembok dan
Rp 35,000 Rp 96,695,500
01/03/2017 gagang cangkul
Dibayar lunas gaji guru dan
Rp 17,369,000 Rp 79,326,500
01/03/2017 pegawai
Dibayar lunas tisu dan
Rp 23,800 Rp 79,302,700
01/03/2017 pewangi ruangan
07/03/2017 Dibayar lunas token listrik Rp 305,000 Rp 78,997,700
Dibayar lunas speedy dan
Rp 329,500 Rp 78,668,200
07/03/2017 telfon
Dibayar lunas foto copy dan
Rp 57,000 Rp 78,611,200
09/03/2017 kertas I rim
Dibayar lunas Foto copy dan
Rp 22,000 Rp 78,589,200
13/03/2017 jilid
14/03/2017 Dibayar lunas alat listrik Rp 196,000 Rp 78,393,200

Dibayar lunas mouse USB

Rp 40,000 Rp 78,353,200
STD dan termal paste suntikan
14/03/2017
Dibayar lunas transport
pembelian alat listrik dan
Rp 20,000 Rp 78,333,200
mouse USB dan termal paste
14/03/2017 suntikan
14/03/2017 Dibayar lunas token listrik Rp 125,000 Rp 78,208,200
Dibayar lunas honor Rp 77,708,200
26/03/2017 pembimbing eskul Rp 500,000
27/03/2017 Dibayar lunas air minum Rp 215,000 Rp 77,493,200
Penerimaan kas tunai Rp 100,118,200
28/03/2017 pembayaran siswa Rp 22,625,000
Dibayar lunas kegiatan UTS Rp 92,787,800
28/03/2017 genap Rp 7,330,400
JUMLAH PENUTUPAN Rp 119,355,500 Rp 26,567,700 Rp 92,787,800

Mengetahui Serang 31 MARET 2018

Kepala Sekolah Bendahara

Iroh Rahmawati,SE,M.Ak Raudatul Jannah,S.Pd.I

 BUKU KAS UMUM
PERIODE 1 OKTOBER 2017 s.d 31 OKTOBER 2017

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Uraian Saldo
( Debet ) ( Kredit )
01/10/2017 saldo bulan lalu Rp 18,833,600 Rp 18,833,600

06/10/2016 Rp 32,788,600
pemasukan pembayaran siswa Rp 13,955,000
02/10/2017 Dibayar lunas honor guru dan Rp 12,010,600
pegawai bulan september Rp 20,778,000

02/10/2017 Dibayar lunas konsumsi rapat in - Rp 11,710,600

on dan UTS Rp 300,000
02/10/2017 Dibayar lunas transport guru Rp 11,410,600
(rapat) Rp 300,000
02/10/2017 Dibayar lunas alat listrik dan Rp 11,110,600
lampu Rp 300,000
02/10/2017 Dibayar lunas foto copy Rp 16,000 Rp 11,094,600

06/10/2017 Rp 10,751,800
Dibayar lunas internet dan telfon Rp 342,800
08/10/2017 Dibayar lunas ATK dan materai Rp 10,111,800
dan catridge Rp 640,000
08/10/2017 Dibayar lunas foto copy proposal Rp 10,071,800
BOSDA Rp 40,000
09/10/2017 Rp 10,021,800
Dibayar lunas cangkul dan paku Rp 50,000
16/10/2017 Rp 3,966,800
Dibayar lunas kegiatan UTS ganjil Rp 6,055,000
16/10/2017 Dibayar lunas konsumsi IN-ON ke Rp 3,566,800
1 Rp 400,000
28/10/2017 Dibayar transport pembimbing Rp 3,516,800
pramuka Rp 50,000
28/10/2017 Dibayar lunas pajak bangunan Rp 2,248,200
selama 3 tahun Rp 1,268,600

28/10/2017 Dibayar tunai honor pembimbing Rp 1,648,200

eskul marawis ,silat dan pramuka Rp 600,000
29/10/2017 Dibayar tunai lembur bu udoh 3 Rp 1,498,200
hari Rp 150,000
30/10/2017 Dibayar lunas transport selama 1 Rp 1,073,200
bulan Rp 425,000
31/10/2017 Dibayar lunas air minum Rp 187,000 Rp 886,200
31/10/2017 Dibayar lunas tespen Rp 22,000 Rp 864,200
JUMLAH PENUTUPAN Rp 32,788,600 Rp 31,924,400 Rp 864,200

Mengetahui Serang 31 Oktober 2017

Kepala Sekolah Bendahara
Iroh Rahmawati,SE,M.Ak Raudatul Jannah,S.Pd.I
 REKAPITULASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN SELAMA SATU TAHUN
PERIODE JULI 2018 - JUNI 2019
TAHUN AJARAN 2018 / 2019

NO BULAN PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

SALDO TAHUN LALU Rp 55,078,000 Rp 55,078,000

1 KAS TUNAI Rp 12,078,000
KAS BANK Rp 43,000,000
JULI 2018 Rp 41,500,000 Rp 54,417,200 Rp 42,160,800
PEMBAYARAN PIUTANG Rp 1,000,000
2
BOSDA Rp 37,250,000
KOMITE Rp 3,250,000
AGUSTUS 2018 Rp 43,145,000 Rp 54,457,100 Rp 30,848,700
3 KOMITE Rp 1,145,000
BOS Rp 42,000,000
SEPTEMBER 2018 Rp 16,632,000 Rp 34,708,300 Rp 12,772,400
4 HUTANG Rp 10,000,000
KOMITE Rp 6,632,000
OKTOBER 2018 Rp 43,425,000 Rp 43,792,300 Rp 12,405,100
PEMBAYARAN PIUTANG Rp 1,865,000
5
HUTANG Rp 25,000,000
KOMITE Rp 16,560,000
NOVEMBER 2018 Rp 57,890,000 Rp 4,740,200 Rp 65,554,900
6 BOS Rp 56,000,000
KOMITE Rp 1,890,000
DESEMBER 2018 Rp 53,255,000 Rp 101,566,200 Rp 17,243,700
BOSDA Rp 38,000,000
7 PEMBAYARAN PIUTANG Rp 5,200,000
FEE BUKU DAN SAMPUL RAPORT Rp 550,000
KOMITE Rp 9,505,000
JANUARI 2019 Rp 10,630,000 Rp 14,391,400 Rp 13,482,300
KOMITE Rp 5,030,000
8
HUTANG Rp 5,000,000
PEMBAYARAN PIUTANG Rp 600,000
FEBRUARI 2019 Rp 84,022,000 Rp 84,099,700 Rp 13,404,600
HUTANG Rp 27,000,000
SHADAQOH Rp 150,000
9
PEMBAYARAN PIUTANG Rp 1,707,000
BOS Rp 52,000,000
KOMITE Rp 3,165,000
MARET 2019 Rp 37,383,000 Rp 38,145,600 Rp 12,642,000
HUTANG Rp 32,000,000
10
PENJUALAN BAHAN PRAKTEK (UKOM) Rp 528,000
KOMITE Rp 4,855,000
APRIL 2019 Rp 25,968,400 Rp 25,562,700 Rp 13,047,700
HUTANG Rp 20,000,000
11
PEMBAYARAN PIUTANG Rp 758,400
KOMITE Rp 5,210,000
MEI 019 Rp 119,440,000 Rp 111,194,400 Rp 21,293,300
HUTANG Rp 3,000,000
12 BOS Rp 103,000,000
PENJUALAN PULPEN DAN MATERAI Rp 20,000
KOMITE Rp 13,420,000
JUNI 2019 Rp 6,505,000 Rp 14,750,400 Rp 13,047,900
HUTANG Rp 3,000,000
13
BAGIAN HADIAH LOMBA Rp 640,000
KOMITE Rp 2,865,000

JUMLAH TOTAL PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Rp 594,873,400 Rp 581,825,500 Rp 13,047,900
CATATAN : HUTANG UANG BANGUNAN BELUM DIBAYAR

Mengetahui Serang 30 JUNI 2019

Kepala Sekolah Bendahara

Iroh Rahmawati,SE,M.Ak Raudatul Jannah,S.Pd.I

 REKAPITULASI GLOBAL

NO PEMASUKAN PENGELUARAN SALDO

1 KOMITE Rp 73,527,000 Rp 581,825,500

2 BOS Rp 253,000,000
3 BOSDA Rp 75,250,000
4 FEE BUKU PAKET DAN SAMPUL
RAPORT Rp 550,000
5 PEMBAYARAN PIUTANG Rp 11,130,400
6 HUTANG Rp 125,000,000
7 PENJUALAN Rp 548,000
8 BAGIAN HADIAH LOMBA
FASHION TEKHNOLOGI Rp 640,000
9 SHADAQOH Rp 150,000
10 SALDO TAHUN LALU Rp 55,078,000
TOTAL Rp 594,873,400 Rp 581,825,500 Rp 13,047,900

KETERANGAN SALDO

1 KAS TUNAI Rp 719,900

3 SALDO BANK Rp 16,822,700 +
TOTAL SALDO SEMENTARA Rp 17,542,600

HUTANG BAHAN PRAKTEK

TATA BUSANA YANG BELUM
DIBAYAR Rp 470,000

HUTANG UANG BANGUNAN

YANG BELUM DIBAYAR Rp 3,000,000

TOTAL SALDO SETELAH

DIPOTONG HUTANG DLL
(SALDO SESUNGGUHNYA) Rp 14,072,600

PENJELASAN KETIDAKSESUAIAN SALDO BUKU KAS DENGAN SALDO SESUNGGUHNYA TERLAMPIR

PADA LEMBAR BERIKUTNYA

Serang 30 JUNI 2018

Bendahara

Raudatul Jannah,S.Pd.I
Rp 4,494,700

Rp (13,047,900)

Rp (1,024,700)