PENGAJUAN PEMBAYARAN

19-Jan-18
NO KETERANGAN JUMLAH (PLAN) REALISASI
UNTUK PEMBAYARAN
1 TELEPON
021-22781449 Rp 183,157.00
021-22978850 Rp 435,225.00
2 Speddy 121220209334 Rp 773,300.00
3 Listrik & AC Rp 1,258,907.00
4 Biaya operasional Rp 300,000.00
5 cadangan untuk pindah Rp 550,000.00
Rp 3,500,589.00 Rp 3,500,589.00

6 Kekurangan Salary Des 17

1. Yeni Rp 500,000.00 Rp 500,000.00
2. Pak Andie Rp 10,000,000.00 Rp 5,000,000.00
3. Pak Bambang Rp 14,500,000.00 Rp 5,000,000.00
Rp 25,000,000.00

Rp 14,000,589.00
PENGAJUAN PEMBAYARAN
22-Jan-18
NO KETERANGAN JUMLAH (PLAN)
UNTUK PEMBAYARAN
1 TIKET PAK ANDIE KE MDU & YUANTEI
BERANGKAT
CITILINK (05.55) Rp 441,100.00
PULANG
CITILINK (19.10) Rp 481,100.00

2 HOTEL
GRAND WHIZ TRAWAS 2 MALAM (431,250) Rp 862,500.00

3 TRAVEL PAK ANDIE Rp 1,000,000.00

Rp 2,784,700.00
REALISASI
PENGAJUAN PEMBAYARAN
31-Jan-18
NO KETERANGAN JUMLAH (PLAN) REALISASI
UNTUK PEMBAYARAN
1 PPN
1. JULI Rp 3,125,000.00
2. AGUSTUS Rp 7,163,000.00
3. SEPTEMBER Rp 12,755,000.00
4.OKTOBER Rp 2,950,000.00
5. NOPEMBER Rp 12,999,226.00
6. DESEMBER Rp 8,350,000.00
Rp 47,342,226.00 Rp 47,342,226.00

2 SISA SALARY JAN

1. BSL Rp 13,500,000.00
2. ATP Rp 10,000,000.00
3. EYA Rp 1,500,000.00
3 UANG DUKA

Rp 25,000,000.00
PENGAJUAN PEMBAYARAN
21-Feb-18
NO KETERANGAN JUMLAH (PLAN) REALISASI
UNTUK PEMBAYARAN

1 PPN
1. JULI Rp 3,125,000.00
2. AGUSTUS Rp 7,163,000.00
3. SEPTEMBER Rp 12,755,000.00
4.OKTOBER Rp 2,950,000.00
5. NOPEMBER Rp 12,999,226.00
6. DESEMBER Rp 8,350,000.00

2 Talangan BSL
Hotel bandung Rp 412,649.00
Travel marta Rp 750,000.00
travel bandung Rp 500,000.00

3 Travel ATP, Lampung & Padang Rp 2,000,000.00

4 Pembayaran
telpon 18 ofifce park
021-22781449 Rp 443,636.00
021-22978850 Rp 302,837.00
Speddy 121220209334 Rp 773,300.00
Listrik & AC Rp 1,258,907.00
5 fee Pak Joko (Mitrasatrya) Rp 1,000,000.00

Rp 54,783,555.00

NEXT PEMBAYARAN
1 RUKO CIMANGGU Rp 31,500,000.00
2 SALARY FEB Rp 44,250,000.00
PENGAJUAN PEMBAYARAN
29-Mar-18
NO KETERANGAN JUMLAH (PLAN) REALISASI
UNTUK PEMBAYARAN

1 SISA SALARY MARET 18

1. pak BSL Rp 12,500,000.00 (2 & 4)
2. Pak ATP Rp 8,000,000.00 (2 & 3)
3. yeni Rp 317,148.00 (1,750 & 2,675)
2 CICILAN ADIRA Rp 4,631,500.00
3 Hotel ATP Rp 250,000.00
4 claim transport yeni Rp 500,000.00
CCI, angkut barang
5 biaya bongkar n pasang AC Rp 310,000.00
6 Travel BSl ke bdg (OTTO) Rp 500,000.00

7 ER Agus hermawan Rp 3,000,000.00

8 ER Suprijanto (inv 1) Rp 2,250,000.00
9 ER Agus Joko Rp 3,500,000.00
10 Cicilan Komisi Yuli (1/3 komisi) Rp 2,787,000.00
PENGAJUAN PEMBAYARAN
2-Apr-18
NO KETERANGAN JUMLAH (PLAN)
UNTUK PEMBAYARAN

1 SISA SALARY MARET 18

1. BSL Rp 5,500,000.00
2. ATP Rp 3,500,000.00
3.Yeni Rp 575,000.00
2 Biaya Bongkar pasang AC Rp 961,000.00
3 pengembalian lebih bayar PBI Rp 883,636.00
4 Budget Hotel BSL (one 1 training) Rp 500,000.00
5 Budget Potocopy Materi
1. One day training Rp 185,000.00
2. Schneider Rp 750,000.00
Rp 12,854,636.00

7 ER Agus hermawan Rp 3,000,000.00

8 ER Suprijanto (inv 1) Rp 2,250,000.00
9 ER Agus Joko Rp 3,500,000.00
10 Cicilan Komisi Yuli (1/3 komisi) Rp 2,787,000.00

Rp 11,537,000.00
REALISASI
PENGAJUAN PEMBAYARAN
10-Apr-18
NO KETERANGAN JUMLAH (PLAN)
UNTUK PEMBAYARAN

1 pembayaran ER
1. ER Agus hermawan Rp 3,000,000.00
2. Budi Arifin Rp 1,500,000.00
3.Agus Komara Rp 1,500,000.00
4. Pak Soeprijanto (invoice ke 2) Rp 2,250,000.00

2 Tagihan BPJS Ketenagakerjaan/ Jamsostek (6 bln) Rp 12,750,000.00

3 Tagihan BPJS KESEHATAN (3 bln) Rp 6,300,000.00

4 tagihan terakhir Arjuna Rp 2,238,600.00

5 penggantian beli gordyn Rp 417,000.00

6 PPN BLN FEB Rp 10,557,000.00

Rp 40,512,600.00
REALISASI
PENGAJUAN PEMBAYARAN
16-Apr-18
NO KETERANGAN JUMLAH (PLAN) REALISASI

1 pembayaran ER
1. Budi Arifin Rp 1,500,000.00
2.Agus Komara Rp 1,500,000.00

2 penggantian beli gordyn (BSL) Rp 417,000.00

3 penggantian beli Walpaper + tukang pasang (BSL) Rp 1,050,000.00
4 bayar mang uyat (350) & jaya (250) (BSL) Rp 600,000.00
5 penggantian beli makanan(snack,minuman,makan Rp 242,000.00
siang tukang angkut & sopir (yeni)
6 penggantian transport mobil angkut barang (BSL) Rp 100,000.00
7 penggantian Transport Oliv (transport lembur (BSL) Rp 100,000.00
8 budget hotel BSL (BSM- Doulton) Rp 1,000,000.00
9 penggantian kekurangan budget pencairan cek 13/04 Rp 350,000.00
10 bayar tagihan telp 0251.8358780 Rp 527,340.00
telp 0251.8572044 Rp 345,362.00
Speedy Rp 345,362.00
11 Cicilan Mifan Rp 5,000,000.00
Rp 13,077,064.00
PENGAJUAN PEMBAYARAN
25-Apr-18

NO KETERANGAN JUMLAH (PLAN) REALISASI

UNTUK PEMBAYARAN
1 SALARY APRIL 2018
1. Pak BSL Rp 18,500,000.00 Rp 10,000,000.00
2. Pak ATP Rp 15,000,000.00 Rp 10,000,000.00
3. Yeni Rp 6,500,000.00 Rp 5,000,000.00
4. Marta Rp 4,250,000.00 Rp 4,250,000.00
5. Oliv Rp 2,100,000.00 Rp 2,100,000.00
Rp 46,350,000.00 Rp 31,350,000.00

2 Invoice Rizky Web Rp 1,300,000.00 Rp 1,300,000.00

3 Claim name tag, Potocopy Rp 631,000.00 Rp 631,000.00

one day training

Rp 48,281,000.00 Rp 33,281,000.00
PENGAJUAN PEMBAYARAN
7-May-18
NO KETERANGAN JUMLAH (PLAN) REALISASI

UNTUK PEMBAYARAN
1 HOTEL PURI DENPASAR Rp 6,784,999.00
2 PEMBAYARAN Internet pelunasan Rp 1,300,000.00
3 Tiket ke Yuantei BSL
4 Hotel ke Yuantei BSL PAVE HOTEL
5 Travel ke Yuantei Rp 1,000,000.00
6 HOTEL GRAND WIZ TRAWAS Rp 535,000.00
7 BUDGET TUKANG
PENGAJUAN PEMBAYARAN
8-May-18
NO KETERANGAN JUMLAH (PLAN) REALISASI

UNTUK PEMBAYARAN
1 HOTEL PURI DENPASAR Rp 6,784,999.00
2 PEMBAYARAN Internet pelunasan Rp 1,300,000.00
3 DP UNTUK PULPEN Rp 1,650,000.00
4 DP UNTUK TAS/ GOODYBAG Rp 1,750,000.00
Rp 11,484,999.00

5 BPJS KESEHATAN bulan Mei Rp 2,100,000.00

6 PPN jan 2018 Rp 10,557,000.00
7 BPJS Ketenagakerjaan Rp 2,125,000.00
8 Fee Pak Kus Pertagas Rp 5,000,000.00
Rp 19,782,000.00
PENGAJUAN PEMBAYARAN

NO KETERANGAN JUMLAH (PLAN) REALISASI

UNTUK PEMBAYARAN
1 BPJS KESEHATAN bulan Mei Rp 2,100,000.00
2 PPN jan 2018 Rp 10,557,000.00
3 BPJS Ketenagakerjaan Rp 2,125,000.00
4 Fee Pak Kus Pertagas Rp 5,000,000.00
5 Travel BTH (BSL) Rp 1,000,000.00
6 Travel OTTO ( ATP) Rp 750,000.00
7 Travel OTTO ( BSL ) Rp 750,000.00
8 Hotel BSL (OTTO ) Rp 500,000.00
9 Pelunasan Pulpen ( hari senin) Rp 1,650,000.00
10 Pelunasan Goodybag ( hari senin) Rp 1,750,000.00

Rp 26,182,000.00
PENGAJUAN PEMBAYARAN

NO KETERANGAN JUMLAH (PLAN) REALISASI

UNTUK PEMBAYARAN
PENGAJUAN PEMBAYARAN
tgl 18 Mei 2018
NO KETERANGAN JUMLAH (PLAN) REALISASI

UNTUK PEMBAYARAN
1 cicilan Adira yg ke 20 Rp 4,631,500.00
2 pembayaran LISTRIK bln Mei Rp 235,637.00
3 Speedy Rp 345,362.00
4 Telp line 1 Rp 696,969.00
5 telp line 2 Rp 321,715.00
Rp 6,231,183.00
PENGAJUAN PEMBAYARAN

NO KETERANGAN JUMLAH (PLAN) REALISASI

UNTUK PEMBAYARAN

1 TELP 0251 8358780 Rp 674,319.00

2 TELP 8572044 & INTERNET Rp 801,274.00
3 LISTRIK (PLN) Rp 217,230.00
4 Rp 801,800.00
1. grab bukaka (yeni,tata) 175.800
2. Pembuatan SKDU
Satpam,Rt&rw (100)
Kelurahan (250)
3.SALDO CMI Rp 1,200,000.00
4. bayar hotel Zest Rp 1,250,000.00
5. bayar marta untuk survey 2 hr Rp 200,000.00

Rp 5,144,623.00

SALDO
PENGAJUAN PEMBAYARAN
3-Dec-18

NO KETERANGAN JUMLAH

UNTUK PEMBAYARAN

1 INVOICE INTERTEK Rp 26,130,000.00

2 CLAIM BSL Rp 1,050,000.00

3 Fee Tata input data Survey Rp 600,000.00

4 cicilan pajak ppn bln Feb 2018 Rp 12,700,000.00

5 jamsostek /bpjs ketenagakerjaan Rp 13,875,600.00

6 HOTEL MASION PINE

MEETING ROOM 250X9X2 Rp 4,500,000.00
KAMAR BSL Rp 1,030,000.00
KAMAR TEAM PUSAIR 600X10 Rp 6,000,000.00
KAMAR SINGLE PUSAIR Rp 1,030,000.00

7 SATPAM BULANAN Rp 90,000.00

8 PETTY CASH Rp 500,000.00

9 DP HOTEL UNTUK PUSTEKBANG 30% dari Rp. 17.250 Rp 5,175,000.00

Rp 72,680,600.00
 REALISASI

PUSTEKSAT

BYR SENDIRI TP DIGABUNG

shappire sky
rmh web Rp 792,000.00
telp 1 Rp 1,080,000.00
telp 2 Rp 1,162,719.00
utang atp Rp 12,500,000.00
misjar Rp 4,500,000.00
yuli Rp 1,000,000.00
gaji atp Rp 15,000,000.00
gaji yeni Rp 6,500,000.00
gaji bsl Rp 14,000,000.00
listrik Rp 285,300.00
biaya transfer Rp 13,000.00
Rp 56,833,019.00

60000000 Rp 3,166,981.00