ARUS KAS PT RJM

CABANG BANGKA
AGUSTUS 2017
Kode
No. Tgl Trx Uraian Debet Kredit Saldo
Akun

PEMASUKAN
1 Saldo Awal Agustus 2017 Rp 63,558,301

2 300 Equity Rp 1,490,725,544

8/10/2017 301.1 Modal Disetor I Rp 255,468,000
8/10/2017 101.1 Piutang Crew Kapal Indo Rp 3,500,000
8/11/2017 101.2 Piutang Crew Kapal Asing Rp 15,665,000
8/16/2017 301.1 Tambahan Danko + Ransum Rp 52,000,000
8/18/2017 301.1 Tambahan Spare Part Rp 105,849,000
8/23/2017 301.1 Tambahan Rp 750,000,000
8/29/2017 101.1 Return Cash Advance a.n Pak Aneka Irianto Rp 500,000
8/31/2017 301.1 Tambahan Gaji Rp 287,874,194
8/31/2017 301.1 Piutang Cash Advance Crew Indonesia (7 org @ Rp. 500.000) Rp 3,500,000
8/31/2017 301.1 Pembayarana I Pinjaman a.n Jabidin Rp 1,000,000
8/31/2017 301.1 Return CSR Fee Masyarakat Desa Air Gantang Periode 31 Juli 2017 Rp 15,369,350

TOTAL PEMASUKAN Rp 1,554,283,845

PENGELUARAN

1 103 Account Receivable / Piutang Rp 23,636,000

8/1/2017 103.1 Cash Advance Crew Indo a.n Pak Jabidin Rp 10,000,000
8/24/2017 103.1 Cash Advance Crew Indonesia Bulan Agustus 2017 Rp 4,000,000

8/22/2017 103.2 Cash Advance Crew Asing Cuti 3 orang Rp 6,000,000

8/24/2017 103.2 Cash Advance Crew Asing Bulan Agustus 2017 Rp 3,636,000

2 107 Peralatan Rp 90,000

8/16/2017 107 Flashdisk V-Gen Untuk Softcopy Data Pajak Rp 90,000

3 108 Kendaraan Rp -

4 201 Account Payable Rp 453,922,650

8/2/2017 201 Pembayaran Service AS House Impeler 50% dari Rp. 37.797.650 Rp 18,898,825
8/22/2017 201 Pelunasan Service House As Impeler Rp 18,898,825
8/25/2017 201 Pembayaran Utang Oli PT Riodi Jaya Rp 51,455,000
8/25/2017 201 Pembayaran Utang Solar PT Pantja Perkasa Makmur Rp 296,005,000
8/25/2017 201 Pembayaran Biaya Service Mesin Cummins Rp 68,665,000

5 501 Gaji (Salary) Rp 457,933,592

8/24/2017 501.1 Gaji Staff Office Bulan Juli 2017 Rp 43,650,000
8/31/2017 501.1 Gaji Staff Office Bulan Agustus 2017 + Adm Rp 43,660,000

8/10/2017 501.2 Gaji Crew Kapal Indonesia Bulan Juli 2017 Rp 84,966,129
8/10/2017 501.2 Biaya Adm Transfer Gaji Crew Indonesia Rp 20,000
8/11/2017 501.2 Gaji Crew Kapal Thailand Bulan Juli 2017 Rp 165,933,063
8/11/2017 501.2 Biaya Adm Transfer Gaji Crew Thailand Rp 450,207
8/25/2017 501.2 Gaji PT Aega (Anak Tambang) Bulan Juli 2017 Rp 5,000,000
8/25/2017 501.2 Gaji PT Aega (Kemanan) Bulan Juli 2017 Rp 10,000,000
8/25/2017 501.2 Gaji PT Aega (Internal Control) Bulan Juli 2017 Rp 10,000,000
8/31/2017 501.2 Gaji Crew Indonesia Bulan Agustus 2017 Rp 56,224,193
 8/31/2017 501.2 Biaya ADM Trf Gaji Crew Indonesia Agustus 2017 Rp 30,000
8/31/2017 501.2 Cost Sharing Gaji PT Aega Bulan Agustus Rp 38,000,000

6 502 Purchase Rp 67,283,000

8/3/2017 502.3 Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan pembangunan) / Pembelian Praxis Kepper untuk Bawa Nozel & Fullpam ke Jkt Rp 55,000
8/9/2017 502.3 Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan pembangunan) / Pembelian Bakul 9 bh @ Rp. 8.000 Rp 72,000
8/16/2017 502.3 Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan pembangunan) / Pembelian Karung timah 1000 lembar @Rp. 1.550 Rp 1,550,000
8/28/2017 502.3 Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan Pembangunan) / Bola plastik Kecil Rp 60,000
8/28/2017 502.3 Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan Pembangunan) / Kap Halogen Zetalux Rp 190,000
8/28/2017 502.3 Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan Pembangunan) / Karet Ban Bekas Rp 20,000
8/28/2017 502.3 Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan Pembangunan) / Lampu Philips, Stop Kontak, Steker, dan Mata Saklar Rp 1,194,000
8/28/2017 502.3 Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan Pembangunan) / V-Belt A 39 Rp 36,000
8/28/2017 502.3 Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan Pembangunan) / Waring Hitam Paranet Rp 220,000
8/29/2017 502.3 Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan Pembangunan) / Tali Nylon Rp 326,000
8/29/2017 502.3 Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan Pembangunan) / As Kotak (Squarebare 50x 50) Rp 2,000,000
8/31/2017 502.3 Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan Pembangunan) / Kamera, adaptor, soket, dan kabel Rp 2,324,000

8/2/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart (Thinner Cobra M 5 liter 2 kaleng @ Rp. 80.000) Rp 160,000
8/2/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart (Oil Filter C-1000 2 pcs @Rp.120.000) Rp 240,000
8/2/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart (Grinding Klep Adrasive dan Brush Halus) Rp 200,000
8/2/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart (Kabel Srabut) Rp 350,000
8/3/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart - Pir Kaki Standard Rp 12,000
8/3/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart - Corong Plastik Rp 20,000
8/3/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart - Semen Conch Rp 285,000
8/8/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart - Paku Tembak Rp 15,000
8/19/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart - Liner Rp 10,000,000
8/19/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart - Sepatu Safety, Kawal Las, Selang dll Rp 4,584,000
8/19/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart - Ball Yoke, Yoke Sleeve, As Jantan dll Rp 5,825,000
8/24/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart - Bando Bell Rp 60,000
8/24/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart - Unit Kunci Pos Ring 11 mm Rp 15,000
8/27/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart - Oil Seal 160x160x16 Rp 1,000,000
8/28/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart - LBH,UPI, Oil Seal Rp 2,050,000
8/28/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart - Kap Lampu Kapal Navigasi Rp 550,000
8/29/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart - Plate Strip 5/5" 30 x 4mm Rp 700,000
8/31/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart - Kawat Las Rp 4,270,000
8/31/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart - DCA75L Coolant Rp 1,900,000
8/31/2017 502.4 Mining Equipment & Sparepart - Pembuatan Baru As impeler, Kuku Cutter, dan Palt Linner Rp 27,000,000

7 502.7 Purchase Ransum Rp 33,207,200

8/1/2017 502.7 Food Supply (Kebutuhan Konsumsi di Kapal) / Ikan Asin dan Bumbu Dapur Rp 371,000
8/1/2017 502.7 Food Supply (Kebutuhan Konsumsi di Kapal) / Daging, ikan, udang, dan ayam Rp 2,090,000
8/1/2017 502.7 Food Supply (Kebutuhan Konsumsi di Kapal) / Pisang kepok, pisang ambon, dan Nanas Rp 95,000
8/1/2017 502.7 Food Supply (Kebutuhan Konsumsi di Kapal) / Buah semangka Rp 192,000
8/1/2017 502.7 Food Supply (Kebutuhan Konsumsi di Kapal) / Sirup, Biskuit, obat, beras, gula, telur, susu, kopi, mi instan dan pop mi Rp 2,352,000
8/1/2017 502.7 Food Supply (Kebutuhan Konsumsi di Kapal) / Sayur-sayuran dan bumbu dapur Rp 1,425,000
8/8/2017 502.7 Food supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal) / Ransum crew di kapal - Susu, gula ,kopi,dan bumbu dapur Rp 975,700
8/8/2017 502.7 Food supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal) / Ransum crew di kapal - sayur-sayuran, ikan, dan bumbu dapur Rp 1,380,000
8/8/2017 502.7 Food supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal) / Ransum Crew Di Kapal - Beras, Ayam, Ikan, Buah-buahan dan lain-lain Rp 4,454,300
8/13/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Beras RM 10kg Rp 117,000
8/15/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ayam, Ikan, Sotong, Sayuran, Ikan Teri, dan Kecap Rp 1,443,000
8/15/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Buah-buahan Rp 125,000
8/16/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Buah-buahan Rp 249,500
8/16/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Udang Besar Rp 160,000
8/16/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Bawang putih, wortel, kentang, jahe, kol, pala, dan kemiri Rp 143,000
8/16/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Daun Bawang dan Kemangi Rp 40,000
 8/16/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Bawang Merah, Cabe Merah dan Cabe Rawit Rp 180,000
8/16/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Pare, Buncis, Kunyit, dan Timun Rp 62,500
8/16/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Bumbu Dapur dan lain-lain Rp 292,000
8/16/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Telur dan Vanili Rp 523,000
8/16/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Ayam Rp 300,000
8/16/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Detergen Rp 118,000
8/16/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Beras, energen, mie, kopi, teh, sirup dan lain-lain Rp 1,584,000
8/16/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Ikan Kakap Merah dan Kembung Rp 515,000
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Beras, indomie, gula, santan, sarden, susu, ajinomoto, ladaku, teh, kopi,
8/16/2017 502.7 Rp 776,000
royko, dan minyak fortune
8/21/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Beras, susu, bumbu dapur, Kopi, dll Rp 2,145,100
8/21/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Buah-buahan Rp 424,000
8/21/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Telur, makaroni, kerupuk, dan VIZ botol Rp 361,000
8/21/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Ikan, daging, ayam, dll Rp 1,889,000
8/21/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Sayur-sayuran dan bumbu dapur Rp 991,000
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Coffee mix, kacang merah, kacang hijau, telur, cincau, kratingdaeng,
8/21/2017 502.7 Rp 889,000
biskuit, downy, dll
8/29/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Bumbu dapur, susu, popmie, gula, kopi, dll Rp 2,819,000
8/29/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Sayuran, Bumbu Dapur, dll Rp 932,500
8/29/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Kopi Rp 187,600
8/29/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Sotong, udang, lele, bawal hitam, tenggiri, dan seminyak Rp 1,132,000
8/29/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Ayam 18 kg Rp 540,000
8/29/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Daging dan rusuk Rp 390,000
8/29/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Telor Ayam Rp 246,000
8/29/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Buah-buahan Rp 116,000
8/29/2017 502.7 Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Buah Semangka Rp 182,000

8 502.8 Purchase Lpg, Oksigen, Air Galon, dan Air Bersih Rp 11,970,000
8/2/2017 502.8 Air Isi Ulang 15 Galon @Rp. 5.000 dan Gas Lpg 1 Tabung @Rp. 150.000 (28/7/2017) Rp 225,000
8/3/2017 502.8 O2 UK ISO Rp 210,000
8/4/2017 502.8 Oxy 9 Tabung @ Rp. 70.000 Rp 630,000
8/2/2017 502.8 Isi Ulang Air Bersih 18 Galon @Rp. 5.000 (31/7/2017) Rp 90,000
8/4/2017 502.8 Gas Lpg 1 tabung Rp 165,000
8/16/2017 502.8 Oksigen 6 tabung @Rp. 70.000 Rp 420,000
8/21/2017 502.8 Pembelian Isi Ulang Oksigen 10 tabung Rp 700,000
8/25/2017 502.8 Pembelian Oksigen 6 tabung Rp 420,000
8/25/2017 502.8 Penggantian Spandel Tabung Oksigen Rp 65,000
8/28/2017 502.8 Isi Ulang Full 150 Oxy 8 tabung Rp 560,000
8/28/2017 502.8 Isi Ulang 110 2 tabung Rp 120,000
8/29/2017 502.8 Pembayaran gas elpiji dan air galon (5/8/2017 s.d 29/8/2017) + Biaya Adm Rp 1,965,000
8/31/2017 502.8 Pembayaran Air Bersih 4/8/2017 s.d 28/8/2017 Rp 6,400,000

9 503 Harbour Depart. Expense (Fee perijinan, syahbandar,) Rp -

10 505 Re-Entry Visa Fee (Crews sing on/off) Rp 11,300,000

8/11/2017 505 Penerbitan VKSK 2 Crew Arsari 2 @ Rp. 750.000 Rp 1,500,000
8/14/2017 505 VKSK 2 Crew Asing @ 35 USD x Rp. 14.300 Rp 1,000,000
8/30/2017 505 Pembayaran Dahsuskim Konversi VKSK Ke Visa Kerja Crew KIP Arsari 2 Rp 6,400,000
8/30/2017 505 Tera Dahsuskim 2 Crew @ Rp. 1.200.000 Rp 2,400,000

11 506 Air Tickets of Crew Expense Rp 8,642,366

8/2/2017 506 Tiket a.n Pak Andi Rp 371,209
8/3/2017 506 Tiket a.n Pak Andi antar Part Inject Rp 353,400
8/4/2017 506 Tiket a.n Pak Andi antar Part Inject Rp 371,439
8/8/2017 506 Tiket a.n Meyki Saputra Rp 353,359
8/8/2017 506 Tiket a.n Sanglam Chodrangsee dan Praserth Poorahong Rp 3,544,274
 8/8/2017 506 Tiket a.n Meyki Saputra, Praseth Poorahong, dan Sanglam Chodrangsee Rp 923,132
8/10/2017 506 Tiket Mekanik Cummins Rp 719,203
8/25/2017 506 Tiket Antar Part Inject (PGK - CGK) Rp 538,200
8/25/2017 506 Tiket Antar Part Inject (CGK - PGK) Rp 341,000
8/31/2017 506 Tiket Crew Baru a.n Revan Fauzan Rp 819,171
8/31/2017 506 Tiket Crew Baru a.n Arif Irfan Rp 307,979

12 507 Travelling of Crew Expense Rp 13,942,466

8/2/2017 507 Penginapan crew a.n Pak Andi 2 hari Rp 720,000
8/3/2017 507 Penginapan crew antar sparepart untuk diservice a.n Pak Andi Rp 418,840
8/4/2017 507 Penginapan crew antar sparepart untuk diservice a.n Pak Andi Rp 378,840
8/5/2017 507 Ongkos Taxi Bandara - Bengkel - Hotel PP 2 hari (Service Injector) Rp 500,000
8/5/2017 507 Biaya Over Bagasi Rp 280,000
8/14/2017 507 Biaya ASVEC (Masuk Imigrasi Bandara Lewat Pintu Karyawan) Rp 250,000
8/14/2017 507 Biaya Bagasi Crew Thailand Rp 969,816
8/14/2017 507 Bus Kapten Thailand Rp 275,185
8/15/2017 507 Penginapan Crew Asing Rp 300,000
8/16/2017 507 Penginapan Crew A.n Pak Andi Rp 300,000
8/17/2017 507 Penginapan Capt. 3 Pasca Berobat Sakit a.n Tanest Rp 300,000
8/20/2017 507 Penginapan Crew A.n Pak Andi Rp 300,000
8/21/2017 507 Tiket Crew Cuti PGK - CGK Rp 1,414,105
8/21/2017 507 Tiket Crew Cuti CGK - DMK Rp 5,417,111
8/21/2017 507 Tiket Crew Cuti CGK - PGK Rp 339,569
8/22/2017 507 Penginapan Crew Tahailand dan Pak Mali Rp 900,000
8/24/2017 507 Penginapan Crew a/n Pak Andi Rp 229,000
8/25/2017 507 Taksi Bandara Ke Hotel Rp 50,000
8/25/2017 507 Penginapan Pak Andi Antar Part Ke Jakarta Rp 300,000
8/31/2017 507 Penginapan Pak Andi Rp 300,000

13 508 Immigration work permit of Crew (Tera) Rp 2,750,000

8/15/2017 508 Biaya Koordinasi Wasdakim 2 Crew Thailand Rp 2,000,000
8/31/2017 508 REP Tidak Kembali Crew Thailand a.n Sangiam Chodrangsee Rp 750,000

14 509 Adm & Umum Rp 812,900

8/7/2017 509 Fotokopi Rp 25,000
8/7/2017 509 Pembelian kertas A4 1 rim Rp 30,500
8/10/2017 509 Jilid Spiral Kawat Rp 36,000
8/10/2017 509 Laminating Rp 14,000
8/10/2017 509 Jilid Biasa Rp 5,000
8/10/2017 509 Kertas Bufallo Rp 1,500
8/16/2017 509 Scan + Fotocopy Bekas IMB Rp 27,500
8/16/2017 509 Biaya Pengiriman Dokumen untuk Buka Rekening Ke Medan Rp 42,000
8/16/2017 509 Biaya Pengiriman Dokumen SK Dahsuskim Ke Agen Rp 28,000
8/27/2017 509 Biaya Fotokopi Berkas Keuangan Rp 177,400
8/30/2017 509 Materai 6.000 (50 lbr @Rp. 6.000) Rp 300,000
8/31/2017 509 Biaya Pengiriman Dokumen Keuangan Rp 126,000

15 510 Telepon, Listrik, Air (Telephone, Listrik, PAM) Rp 2,156,231

8/5/2017 510 Pembelian token listrik Rp 103,500
8/8/2017 510 Pembelian Token Listrik Rp 102,000
8/10/2017 510 Pembelian Token Listrik Rp 503,500
8/22/2017 510 Pembayaran Indihome Rp 604,500
8/22/2017 510 Pembelian Token Listrik Rp 502,500
8/22/2017 510 Pembayarna Telepon Kantor Rp 340,231

16 512 Perlengkapan Kantor Rp 1,379,100

8/11/2017 512 Pembelian Tinta BP Canon 2 botol @Rp. 38.000 Rp 76,000
 8/11/2017 512 Kertas A4 70 gram Rp 91,500
8/11/2017 512 Map Biola Rp 10,000
8/21/2017 512 Pembelian Lampu Visalux LED 4,5 Watt utk Kantor Rp 44,100
8/21/2017 512 Pembelian Kertas A4 sebanyak 1 rim Rp 35,000
8/23/2017 512 Pembelian kertas dan tisue Rp 91,500
8/23/2017 512 Pembelian map biola Rp 16,000
8/23/2017 512 Amplop Rp 20,000
8/23/2017 512 Pena Hitec Rp 20,000
8/23/2017 512 Pena Boliner Rp 15,000
8/23/2017 512 Map L Rp 24,000
8/23/2017 512 Binder Clip 105 2 kotak Rp 6,000
8/23/2017 512 Paper clip no. 1 Rp 2,000
8/23/2017 512 Lem stick airlines Rp 20,000
8/23/2017 512 Tinta Epson L-100 Rp 100,000
8/29/2017 512 Pembelian ATK Kantor Rp 738,000
8/29/2017 512 Pembelian Kabel Printer, Steker, Stop Kontak Rp 58,000
8/29/2017 512 Gunting Rp 12,000

17 516 Entertaintment (Food & Beverage) -CSR,Koordinas Rp 162,214,938

8/1/2017 516 Konsumsi Bongkar Timah Rp 85,000
8/1/2017 516 Konsumsi Bongkar Timah 9 orang Rp 135,000
8/1/2017 516 Konsumsi Buruh Curah Timah Rp 100,000
8/1/2017 516 Biaya Koordinasi Waskip Yoyon Penyerahan BAS Bongkar Timah Rp 200,000
8/1/2017 516 Biaya Koordinasi Komandan Pengawalan Pengiriman Timah ke Mentik BN 8795 RN Rp 300,000
8/1/2017 516 Biaya Koordinasi Pengawalan Pengiriman Timah Ke Mentok No Polisi BN 4508 DK Rp 200,000
8/1/2017 516 Biaya Koordinasi Pengawalan Pengiriman Timah Ke Mentok No Polisi B 9547 BYU Rp 200,000
8/1/2017 516 Biaya Cuci Karung Timah 259 lbr @Rp. 500 dan Konsumsi Buruh Rp 200,000
8/1/2017 516 Biaya Upah Buruh dan Jasa Koordinator Bongkar 13,735 Ton Timah Pasir Rp 1,373,500
8/1/2017 516 Konsumsi Meeting Direktur Rp 45,000
8/1/2017 516 Konsumsi crew ambil pasir ke pantai Penganak Rp 120,000
8/2/2017 516 Konsumsi antar sparepart cummins ke Pangkalpinang untuk di service Rp 104,000
8/2/2017 516 Konsumsi ke kapal Rp 156,000
8/2/2017 516 Konsumsi Meeting Direktur Rp 315,000
8/2/2017 516 Konsumsi Meeting Direktur Rp 70,000
8/2/2017 516 Konsumsi Meeting Direktur Rp 143,000
8/3/2017 516 Biaya Upah Bongkr Timah Rp 20,602,500
8/3/2017 516 Jasa Koordinasi Bongkar Timah Rp 1,000,000
8/3/2017 516 Entertain Danlanal Rp 300,000
8/3/2017 516 Konsumsi Ke Kapal Rp 45,000
8/3/2017 516 Konsumsi Beli Sparepart ( makan Siang) Rp 67,000
8/3/2017 516 Konsumsi Bongkar Muat Sparepart Rp 50,000
8/3/2017 516 Konsumsi Antar Sparepart Rp 28,000
8/3/2017 516 Konsumsi antar Cuumins Untuk di service Rp 47,000
8/3/2017 516 Biaya Over Bagasi Rp 140,000
8/3/2017 516 Konsumsi makan malam antar sparepart untuk di service Rp 75,000
8/4/2017 516 Konsumsi makan malam antar sparepart untuk di service Rp 75,000
8/4/2017 516 Konsumsi antar Sparepart Rp 25,000
8/5/2017 516 Konsumsi makan siang Antar sparepart Injector Rp 110,000
8/5/2017 516 Konsumsi Entertain Rp 78,100
8/6/2017 516 Konsumsi makan malam antar sparepart Ke Kapal Rp 85,000
8/7/2017 516 Konsumsi Crew Rp 100,000
8/8/2017 516 Konsumsi Antar Ransum Rp 80,000
8/8/2017 516 Konsumsi Bersama Tim PT Aega Rp 215,000
8/8/2017 516 Konsumsi Makan Malam Rp 255,000
8/9/2017 516 Konsumsi Antar Kebutuhan Kapal Rp 100,000
8/10/2017 516 Konsumsi Enetertaint Polair Rp 393,800
8/11/2017 516 Entertain Survei PKP Rp 285,000
8/11/2017 516 Dana Sumbangan 17 Agust 2017 area Kantor PT RJM Rp 1,000,000
8/11/2017 516 Konsumsi Mekanik Cummins Rp 93,000
8/13/2017 516 Konsumsi Jemput Pak Meyki Ke Kapal Rp 31,000
8/14/2017 516 Konsumsi Jemput Crew Asing Rp 37,000
8/14/2017 516 Konsumsi Jemput Crew Asing Di Bandara Rp 17,988
8/14/2017 516 Konsumsi Antar Crew Asing Rp 30,000
8/14/2017 516 Konsumsi Crew Asing dan Pak Meyki Rp 276,000
8/15/2017 516 Makan dan Minum Antar Ransum Rp 148,000
8/16/2017 516 Konsumsi Nakhoda Rp 35,000
8/16/2017 516 Konsumsi Antar Oxy dan Part Rp 38,000
8/16/2017 516 Konsumsi Crew Bongkar Muat Linner dan Spare part Rp 100,000
8/17/2017 516 Snack Capt. Tanest Sakit Rp 49,000
8/17/2017 516 Konsumsi Capt 3 Pasca Berobat Rp 66,000
8/18/2017 516 Konsumsi Pulang dari Pkl. Pinang - Penganak (Pak Andi & Capt. Tanest) Rp 72,000
8/19/2017 516 Konsumsi Crew Pompong Angkut Pompa Keong & Spare Part Rp 100,000
8/19/2017 516 Konsumsi Beli Sparepart ( makan Siang) Rp 50,000
8/19/2017 516 Konsumsi Buruh Angkat Pompa Keong & Part Rp 32,000
8/19/2017 516 Konsumsi Malam Crew Angkat Pompa Keong & Part Rp 68,000
8/21/2017 516 Dana Keamanan Di Laut Rp 30,000,000
8/21/2017 516 Dana Koordinasi UBLB PT Timah Rp 15,000,000
8/21/2017 516 Entertain Bersama PT Timah & Pemkot Pangkal Pinang Rp 131,000
8/21/2017 516 Konsumsi makan dan minum antar part Rp 33,000
8/21/2017 516 Konsumsi Minum Angkat Skip Roll (12 Orang) Rp 420,000
8/21/2017 516 Konsumsi antar oksigen Rp 62,000
8/21/2017 516 Konsumsi makan malam dan minum ambil skip roll di arsari 3 Rp 176,000
8/21/2017 516 Konsumsi beli ransum Rp 23,000
8/22/2017 516 Konsumsi makan siang antar crew ke kapal Rp 85,000
8/22/2017 516 Konsumsi Antar Ransum dan Jemput Crew Asing Rp 51,000
8/22/2017 516 Konsumsi Crew Thailand dan Nakhoda Cuti Rp 140,000
8/22/2017 516 Konsumsi antar crew Thailand dan Nakhoda Cuti Rp 132,000
8/22/2017 516 Entertain Supllier - Pembelian Buah-buahan Rp 200,000
8/22/2017 516 Entertain Supllier - BB Bakery Rp 87,000
8/23/2017 516 Konsumsi anter crew Cuti Rp 82,000
8/23/2017 516 Konsumsi Entertain KRI Rp 209,000
8/23/2017 516 Konsumsi Entertain KRI Rp 203,500
8/23/2017 516 Konsumsi Entertain KRI Rp 706,000
8/24/2017 516 Pembayaran Jasa Kemanan Arsari 3 Rp 6,000,000
8/24/2017 516 Konsumsi Ke Kapal Perbaiki Mesin Rp 67,000
8/24/2017 516 Jasa Pengamanan Bongkar Timah Kip Arsari 2 Di Mentok Rp 1,000,000
8/24/2017 516 Jasa Pengamanan Bongkar Timah KIP Arsari 2 Di Penganak Rp 1,000,000
8/24/2017 516 Jasa Koordinasi Waskip Bongkar Timah Kip Arsari 2 Rp 500,000
8/24/2017 516 Jasa Cuci Karung dan Konsumsi Rp 400,000
8/24/2017 516 Konsumsi Buruh Rp 200,000
8/24/2017 516 Biaya Upah Buruh dan Jasa Koordinator Bongkar Timah 24,769 Ton Timah Pasir Rp 2,476,900
8/24/2017 516 Konsumsi Pak Meyki dan Orang Pompong (Minuman dan Roti) Rp 74,000
8/24/2017 516 Konsumsi Bongkar Timah 2 orang Rp 38,000
8/24/2017 516 Konsumsi Makan pulang Bongkar Timah Rp 105,000
8/25/2017 516 Kegiatan HUT RI Ke - 72 Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui Rp 1,000,000
8/25/2017 516 Biaya ngkos Buruh Pikul dan Koordinator Rp 38,158,500
8/25/2017 516 Sumbangan Penyembelihan Hewan Kurban KIP Arsari 2 Rp 17,000,000
8/25/2017 516 Konsumsi Antar Oksigen Rp 25,000
8/25/2017 516 Wrapping part PT Pump di Bandara Pangkalpinang Rp 40,000
8/25/2017 516 Konsumsi antar part ke Jakarta Rp 49,500
8/25/2017 516 Konsumsi antar part Ke Jakarta Rp 56,000
8/27/2017 516 Konsumsi Antar Part (Oil Seal) Ke Penganak Rp 48,000
8/27/2017 516 Konsumsi Pulang Antar Part Ke Penganak Rp 46,000
8/27/2017 516 Konsumsi Ambil Fuel Pump Rp 25,000
 8/28/2017 516 Konsumsi antar part ke Penganak Rp 42,000
8/28/2017 516 Konsumsi makan siang antar part ke Penganak Rp 46,000
8/28/2017 516 Entertain Rp 225,000
8/29/2017 516 Biaya CSR Fee Masyarakat Desa Air Gantang Periode 31 Juli 2017 + Biaya ADM Rp 15,374,350
8/29/2017 516 Makan Minum Pompong Bongkar Muat Ransum Rp 50,000
8/29/2017 516 Konsumsi Antar Ransum Rp 28,000
8/30/2017 516 Entertain PT Timah Rp 212,300
8/30/2017 516 Entertain Rp 42,000

18 518.1 Transportation Cost (Transportasi Darat) Rp 21,712,972

8/1/2017 518.1 Sewa Mobil Selama 1 hari 3 jam Rp 325,000
8/2/2017 518.1 BBM ke kapal Rp 200,000
8/2/2017 518.1 BBM Mobil Operasional kantor Rp 273,129
8/3/2017 518.1 BBM Jemput Crew Rp 200,000
8/3/2017 518.1 BBM Antar Sparepart Rp 181,200
8/4/2017 518.1 BBM Antar Oxy Rp 185,033
8/4/2017 518.1 Sewa Mobil Avanza 2 hari Rp 600,000
8/5/2017 518.1 BBM Mobil Operasional kantor Rp 225,000
8/6/2017 518.1 Sewa Mobil Operasional Antar Spare Part Mesin Cummins Rp 600,000
8/7/2017 518.1 BBM Mobil Operasional Kantor Rp 100,000
8/7/2017 518.1 Sewa Mobil Untuk Operasional Kantor Rp 100,000
8/8/2017 518.1 BBM antar crew ke kapal Rp 150,000
8/8/2017 518.1 BBM Antar Ransum Rp 150,000
8/11/2017 518.1 Sewa Mobil Antar Jemput Mekanik Cummins Rp 500,000
8/12/2017 518.1 Ojek Penganak - Bakit PP Ambil Olah Gerak KIP Arsari 2 Rp 150,000
8/13/2017 518.1 BBM Mobil Operasional Jemput Pak Meyki Dari Kapal Rp 293,468
8/15/2017 518.1 BBM Premium Operasional Antar Ransum Rp 150,000
8/16/2017 518.1 BBM Pertamax-Pengambilan Surat Notaris dan Nota Bengkel Aman Rp 83,000
8/16/2017 518.1 BBM Antar Oxy dan part Rp 150,000
8/17/2017 518.1 BBM Jemput Capt. 3 Sakit a.n Tanest Rp 200,000
8/17/2017 518.1 BBM Operasional Rp 100,000
8/18/2017 518.1 BBM Mobil Operasional Rp 150,000
8/18/2017 518.1 Sewa Mobil Avanza 2 hari Rp 600,000
8/18/2017 518.1 Ongkos Travel Pkl. Pinang - Parit 3 (Pak Andi & Capt. Tanest) Rp 140,000
8/18/2017 518.1 Ongkos Ojek Parit 3 - Penganak (Pak Andi & Capt. Tanest) Rp 80,000
8/19/2017 518.1 BBM Beli Spare Part Rp 150,000
8/19/2017 518.1 Sewa Truk untuk bawa Pompa Keong Rp 250,000
8/19/2017 518.1 BBM Mobil Operasional Rp 270,000
8/20/2017 518.1 BBM Mobil Operasional Rp 360,044
8/21/2017 518.1 BBM Isi Ulang & Antar Oksigen Rp 250,000
8/21/2017 518.1 Sewa Mobil Operasional Rp 5,000,000
8/22/2017 518.1 BBM Jemput Crew Cuti Rp 247,299
8/22/2017 518.1 Pembayaran Angsuran Mobil Operasional Carry Rp 3,454,000
8/22/2017 518.1 BBM antar Ransum Rp 150,000
8/22/2017 518.1 Ongkos mobil Hillux ambil skip roll di Bakit Rp 500,000
8/23/2017 518.1 Sewa Mobil Avanza Untuk Operasional Kantor Rp 300,000
8/23/2017 518.1 BBM Mobil Operasional KAntor Rp 150,000
8/23/2017 518.1 BBM Mobil Operasional kantor Rp 250,000
8/24/2017 518.1 BBM Ke Kapal Perbaiki Mesin Rp 35,000
8/24/2017 518.1 Ongkos Speed Ambil Fuel Pump di AR 3 Rp 100,000
8/25/2017 518.1 BBM Perbaiki Mesin Kapal Rp 60,000
8/25/2017 518.1 BBM Antar Oksigen Ke kapal Rp 200,000
8/26/2017 518.1 BBM Mobil Operasional Rp 133,024
8/27/2017 518.1 BBM Antar Part Ke Penganak (Oil Seal) Rp 150,000
8/27/2017 518.1 Ongkos Mobil dan Ojek ke Penganak dari Pkp Rp 90,000
8/28/2017 518.1 BBM Antar Part ke Penganak Rp 150,000
8/28/2017 518.1 BBM Mobil Operasional Rp 249,840
 8/28/2017 518.1 Service Mobil Operasional Rp 1,738,957
8/29/2017 518.1 BBM Beli dan Antar Ransum Rp 150,000
8/29/2017 518.1 Ongkos Mobil Penganak - Bakit a.n Pak Andi Rp 200,000
8/30/2017 518.1 Sewa Mobil Belinyu - Pangkalpinang (meeting) Rp 500,000
8/31/2017 518.1 BBM Mobil Operasional Rp 264,113
8/31/2017 518.1 BBM Mobil Operasional Rp 164,746
8/31/2017 518.1 BBM Mobil Operasional Rp 310,119

19 518.2 Transportation Cost (Transportasi Laut) Rp 9,400,000

8/9/2017 518.2 Ongkos Speedboat Rp 300,000
8/12/2017 518.2 Ongkos Speedboat Ambil Olah Gerak Arsari 2 Mantung - Belinyu PP Rp 100,000
8/21/2017 518.2 Ongkos spedd Bakit-KIP Arsari 3 ambil skip roll Selling Ladder Rp 300,000
8/22/2017 518.2 Pembayaran sewa tongkang crane angkat ladder Rp 1,200,000
8/24/2017 518.2 Pembayaran Sewa Pompong Periode 10 Juli - 10 Agustus 2017 Rp 7,500,000

20 520 Travelling Expense (Perjalanan Dinas) Rp 11,467,088

8/2/2017 520 Biaya Taksi Rp 280,790
8/2/2017 520 Biaya Taksi Rp 280,790
8/2/2017 520 Penginapan Direktur Meeting Rp 443,000
8/7/2017 520 Tiket meeting bersama PT Aega Rp 1,109,393
8/7/2017 520 Konsumsi Makan Malam Rp 413,000
8/7/2017 520 Transportasi dari Bandara Ke Hotel Rp 159,020
8/7/2017 520 Biaya Tol Rp 16,000
8/7/2017 520 Biaya Tambahan Taksi di Bandara Rp 9,000
8/8/2017 520 Transportasi dari Hotel ke PT Aega Rp 25,770
8/8/2017 520 Transportasi dari PT Aega ke Bandara Soekarno-Hatta Rp 150,000
8/8/2017 520 Tiket Pulang Meeting Bersama PT Aega Rp 1,465,116
8/8/2017 520 Penginapan Meeting Bersama PT Aega Rp 1,234,387
8/13/2017 520 Tiket Pergi Undangan Judo Kapolri Rp 366,829
8/13/2017 520 Taxi Rp 451,350
8/13/2017 520 Penginapan Rp 157,957
8/14/2017 520 Konsumsi Rp 136,000
8/14/2017 520 Penginapan Rp 1,174,148
8/15/2017 520 Taxi Rp 90,960
8/15/2017 520 Tiket Pulang Undangan Judo Kapolri Rp 307,281
8/17/2017 520 Tiket Pergi Meeting (Pak Rian) Rp 535,799
8/17/2017 520 Tiket Pergi Meeting (Pak Andi) Rp 535,284
8/17/2017 520 Konsumsi Rp 82,500
8/17/2017 520 Konsumsi Rp 202,400
8/17/2017 520 Taxi Rp 300,000
8/17/2017 520 Penginapan Rp 295,000
8/18/2017 520 Taxi Rp 135,240
8/18/2017 520 Tiket Pulang Meeting (Pak Rian & Pak Andi) Rp 750,074
8/30/2017 520 Penginapan Eksternal Auditor Rp 360,000

21 521 Kepengurusan Rp 6,521,450

8/11/2017 521.1 Kepengurusan Pajak Rp 2,500,000
8/22/2017 521.1 Penerbitan Olah Gerak KIP Arsari 2 Rp 4,021,450

22 522 Misc. Office Expense (Beban Lain-lain) Rp 8,675,500

8/1/2017 522 Cuci Mobil Operasional Kantor Pick Up Rp 50,000
8/1/2017 522 Kontainer untuk Pengantaran Ransum Rp 250,000
8/1/2017 522 Kotak Dus Sterofoam dan es batu Rp 70,000
8/3/2017 522 Pembelian cling wrap box Rp 18,000
8/5/2017 522 Cuci mobil Operasional kantor pick up Rp 50,000
8/7/2017 522 Pembelian White Coffee Rp 20,000
8/7/2017 522 Pembuatan Banner Rp 210,000
 8/7/2017 522 Cetak Foto Direktur Untuk Pengurusan SITU dan SIUP Rp 48,000
8/7/2017 522 Tambal Ban Mobil Operasional Rp 25,000
8/9/2017 522 Pembelian Nestle Mini dan Air Galon Rp 48,000
8/9/2017 522 Pembelian Buah + Ayam Kampung untuk Sembahyang Crew Thailand Rp 336,000
8/11/2017 522 Pembelian Air Mineral Gelas botol dan gelas Rp 98,000
8/11/2017 522 Pembelian Gula Pasir Rp 28,000
8/11/2017 522 Pembelian Paket Modem Admin Kapal Rp 200,000
8/14/2017 522 Pembelian Air Galon Bolesa Rp 8,000
8/15/2017 522 Pembelian Gayung, Sikat, Sapu Lantai, dan Pengupas Wortel (untuk Kapal) Rp 107,000
8/15/2017 522 Parkir Beli Ransum Rp 4,000
8/15/2017 522 Sewa Motor Beli Ransum Rp 100,000
8/16/2017 522 Tiket Seminar & Networking Eent EMD Rp 250,000
8/17/2017 522 Pembelian Obat Capt. 3 a.n Tanest Rp 9,300
8/19/2017 522 Biaya Buruh Angkat Pompa Keong Rp 200,000
8/19/2017 522 Biaya Bongkar Cutter dari Dermaga ke KM Marina 88 Rp 300,000
8/19/2017 522 Biaya Buruh TKBM Pelabuhan Bongkar Muat Spare Part, Linner & Pompa Keong Rp 350,000
8/19/2017 522 Sewa Crane Tongkang Marina 88 Pemindahan Pompa Keong, Liner, S. Part Rp 850,000
8/21/2017 522 Obat-obatan untuk di Kapal (Amoxilin) Rp 45,000
8/22/2017 522 Pembelian Lampu Visalux LED 4,5 W Rp 22,100
8/22/2017 522 Pembelian Nestle Pure Life dan Bolesa Cup Rp 119,000
8/22/2017 522 Cetak DO RJM rangkap 5 Rp 450,000
8/22/2017 522 Gembok 2 pcs Kantor Rp 52,000
8/24/2017 522 Biaya Konsultasi Dokter a.n Aneka Irianto Rp 50,000
8/25/2017 522 Pembelian Tapperware untuk inject part Packing Rp 55,000
8/25/2017 522 Biaya Ongkir Bintang Jaya Autopart Rp 484,000
8/28/2017 522 Fiber 120 Liter untuk Pengantaran Ransum Rp 450,000
8/29/2017 522 Pembelian Printer Canon G2000 (scan dan fotokopi) untuk Kapal Rp 2,100,000
8/29/2017 522 Peralatan makan di Kapal Rp 30,000
8/29/2017 522 Parkir Beli Ransum Rp 8,000
8/29/2017 522 Pembelian Gas Lpg Rp 22,000
8/29/2017 522 Pembelian Cangkir Set Rp 112,500
8/29/2017 522 Pembelian Alat P3K dan Obat-obatan Rp 286,000
8/29/2017 522 Pembelian perlengakapan dapur, pewangi ruangan, dll Rp 382,600
8/30/2017 522 Kabel 10 Meter @ Rp. 5.000 utk Terminal Listrik Rp 50,000
8/30/2017 522 Pembelian Nestle 4 dus @ Rp. 40.000 Rp 160,000
8/30/2017 522 Viz Dus 5 dus @ Rp. 17.000 Rp 85,000
8/30/2017 522 Galon + Air Viz Rp 55,000
8/30/2017 522 Tempat Tissu 2 unit @ Rp. 14.000 Rp 28,000

TOTAL PENGELUARAN Rp 1,309,017,453

SALDO AKHIR Rp 245,266,392

Pangkal Pinang, 31 Agustus 2017
Mengetahui Yang Membuat

(Dachrian Syah) (Dela Harti Elistiani)

Direktur Finance Arsari 2
 PENGELUARAN PT RJM
AGUSTUS 2017
Kode
No. Tgl Trx Uraian
Akun
PENGELUARAN

1 103 Account Receivable / Piutang

8/1/2017 103.1 Cash Advance Crew Indo a.n Pak Jabidin
8/24/2017 103.1 Cash Advance Crew Indonesia Bulan Agustus 2017

8/22/2017 103.2 Cash Advance Crew Asing Cuti 3 orang

8/24/2017 103.2 Cash Advance Crew Asing Bulan Agustus 2017

2 107 Peralatan
8/16/2017 107 Flashdisk V-Gen Untuk Softcopy Data Pajak

3 501 Gaji (Salary)

8/24/2017 501.1 Gaji Staff Office Bulan Juli 2017
8/31/2017 501.1 Gaji Staff Office Bulan Agustus 2017 + Adm

4 509 Adm & Umum

8/7/2017 509 Fotokopi
8/7/2017 509 Pembelian kertas A4 1 rim
8/10/2017 509 Jilid Spiral Kawat
8/10/2017 509 Laminating
8/10/2017 509 Jilid Biasa
8/10/2017 509 Kertas Bufallo
8/16/2017 509 Scan + Fotocopy Bekas IMB
8/16/2017 509 Biaya Pengiriman Dokumen untuk Buka Rekening Ke Medan
8/16/2017 509 Biaya Pengiriman Dokumen SK Dahsuskim Ke Agen
8/27/2017 509 Biaya Fotokopi Berkas Keuangan
8/30/2017 509 Materai 6.000 (50 lbr @Rp. 6.000)
8/31/2017 509 Biaya Pengiriman Dokumen Keuangan

5 510 Telepon, Listrik, Air (Telephone, Listrik, PAM)

8/5/2017 510 Pembelian token listrik
8/8/2017 510 Pembelian Token Listrik
8/10/2017 510 Pembelian Token Listrik
8/22/2017 510 Pembayaran Indihome
8/22/2017 510 Pembelian Token Listrik
8/22/2017 510 Pembayarna Telepon Kantor

6 512 Perlengkapan Kantor

8/11/2017 509 Pembelian Tinta BP Canon 2 botol @Rp. 38.000
8/11/2017 509 Kertas A4 70 gram
8/11/2017 509 Map Biola
8/21/2017 509 Pembelian Lampu Visalux LED 4,5 Watt utk Kantor
 8/21/2017 509 Pembelian Kertas A4 sebanyak 1 rim
8/23/2017 509 Pembelian kertas dan tisue
8/23/2017 509 Pembelian map biola
8/23/2017 509 Amplop
8/23/2017 509 Pena Hitec
8/23/2017 509 Pena Boliner
8/23/2017 509 Map L
8/23/2017 509 Binder Clip 105 2 kotak
8/23/2017 509 Paper clip no. 1
8/23/2017 509 Lem stick airlines
8/23/2017 509 Tinta Epson L-100
8/29/2017 509 Pembelian ATK Kantor
8/29/2017 509 Pembelian Kabel Printer, Steker, Stop Kontak
8/29/2017 509 Gunting

7 516 Entertaintment (Food & Beverage) -CSR,Koordinas

8/1/2017 516 Konsumsi Meeting Direktur
8/2/2017 516 Konsumsi Meeting Direktur
8/2/2017 516 Konsumsi Meeting Direktur
8/2/2017 516 Konsumsi Meeting Direktur
8/3/2017 516 Entertain Danlanal
8/5/2017 516 Konsumsi Entertain
8/8/2017 516 Konsumsi Bersama Tim PT Aega
8/8/2017 516 Konsumsi Makan Malam
8/10/2017 516 Konsumsi Enetertaint Polair
8/11/2017 516 Entertain Survei PKP
8/11/2017 516 Dana Sumbangan 17 Agust 2017 area Kantor PT RJM
8/21/2017 516 Dana Keamanan Di Laut
8/21/2017 516 Dana Koordinasi UBLB PT Timah
8/21/2017 516 Entertain Bersama PT Timah & Pemkot Pangkal Pinang
8/22/2017 516 Entertain Supllier - Pembelian Buah-buahan
8/22/2017 516 Entertain Supllier - BB Bakery
8/23/2017 516 Konsumsi Entertain KRI
8/23/2017 516 Konsumsi Entertain KRI
8/23/2017 516 Konsumsi Entertain KRI
8/25/2017 516 Kegiatan HUT RI Ke - 72 Kelurahan Gajah Mada Kecamatan Rangkui
8/28/2017 516 Entertain
8/30/2017 516 Entertain PT Timah
8/30/2017 516 Entertain

8 518 Transportation Cost (Transportasi)

8/22/2017 518.1 Pembayaran Angsuran Mobil Operasional Carry

9 520 Travelling Expense (Perjalanan Dinas)

8/2/2017 520 Biaya Taksi
8/2/2017 520 Biaya Taksi
8/2/2017 520 Penginapan Direktur Meeting
8/7/2017 520 Tiket meeting bersama PT Aega
8/7/2017 520 Konsumsi Makan Malam
 8/7/2017 520 Transportasi dari Bandara Ke Hotel
8/7/2017 520 Biaya Tol
8/7/2017 520 Biaya Tambahan Taksi di Bandara
8/8/2017 520 Transportasi dari Hotel ke PT Aega
8/8/2017 520 Transportasi dari PT Aega ke Bandara Soekarno-Hatta
8/8/2017 520 Tiket Pulang Meeting Bersama PT Aega
8/8/2017 520 Penginapan Meeting Bersama PT Aega
8/13/2017 520 Tiket Pergi Undangan Judo Kapolri
8/13/2017 520 Taxi
8/13/2017 520 Penginapan
8/14/2017 520 Konsumsi
8/14/2017 520 Penginapan
8/15/2017 520 Taxi
8/15/2017 520 Tiket Pulang Undangan Judo Kapolri
8/17/2017 520 Tiket Pergi Meeting (Pak Rian)
8/17/2017 520 Tiket Pergi Meeting (Pak Andi)
8/17/2017 520 Konsumsi
8/17/2017 520 Konsumsi
8/17/2017 520 Taxi
8/17/2017 520 Penginapan
8/18/2017 520 Taxi
8/18/2017 520 Tiket Pulang Meeting (Pak Rian & Pak Andi)
8/30/2017 520 Penginapan Eksternal Auditor

10 521 Kepengurusan
8/11/2017 521.1 Kepengurusan Pajak

11 522 Misc. Office Expense (Beban Lain-lain)

8/1/2017 522 Cuci Mobil Operasional Kantor Pick Up
8/3/2017 522 Pembelian cling wrap box
8/5/2017 522 Cuci mobil Operasional kantor pick up
8/7/2017 522 Pembelian White Coffee
8/7/2017 522 Pembuatan Banner
8/7/2017 522 Cetak Foto Direktur Untuk Pengurusan SITU dan SIUP
8/9/2017 522 Pembelian Nestle Mini dan Air Galon
8/11/2017 522 Pembelian Air Mineral Gelas botol dan gelas
8/11/2017 522 Pembelian Gula Pasir
8/14/2017 522 Pembelian Air Galon Bolesa
8/16/2017 522 Tiket Seminar & Networking Eent EMD
8/22/2017 522 Pembelian Lampu Visalux LED 4,5 W
8/22/2017 522 Pembelian Nestle Pure Life dan Bolesa Cup
8/22/2017 522 Cetak DO RJM rangkap 5
8/22/2017 522 Gembok 2 pcs Kantor
8/29/2017 522 Pembelian Gas Lpg
8/29/2017 522 Pembelian Cangkir Set
8/29/2017 522 Pembelian Alat P3K dan Obat-obatan
8/29/2017 522 Pembelian perlengakapan dapur, pewangi ruangan, dll
8/30/2017 522 Kabel 10 Meter @ Rp. 5.000 utk Terminal Listrik
8/30/2017 522 Pembelian Nestle 4 dus @ Rp. 40.000
8/30/2017 522 Viz Dus 5 dus @ Rp. 17.000
8/30/2017 522 Galon + Air Viz
8/30/2017 522 Tempat Tissu 2 unit @ Rp. 14.000

TOTAL PENGELUARAN
Debet Kredit Saldo

Rp 23,636,000
Rp 10,000,000
Rp 4,000,000

Rp 6,000,000
Rp 3,636,000

Rp 90,000
Rp 90,000

Rp 87,310,000
Rp 43,650,000
Rp 43,660,000

Rp 812,900
Rp 25,000
Rp 30,500
Rp 36,000
Rp 14,000
Rp 5,000
Rp 1,500
Rp 27,500
Rp 42,000
Rp 28,000
Rp 177,400
Rp 300,000
Rp 126,000

Rp 2,156,231
Rp 103,500
Rp 102,000
Rp 503,500
Rp 604,500
Rp 502,500
Rp 340,231

Rp 1,379,100
Rp 76,000
Rp 91,500
Rp 10,000
Rp 44,100
Rp 35,000
Rp 91,500
Rp 16,000
Rp 20,000
Rp 20,000
Rp 15,000
Rp 24,000
Rp 6,000
Rp 2,000
Rp 20,000
Rp 100,000
Rp 738,000
Rp 58,000
Rp 12,000

Rp 51,115,700
Rp 45,000
Rp 315,000
Rp 70,000
Rp 143,000
Rp 300,000
Rp 78,100
Rp 215,000
Rp 255,000
Rp 393,800
Rp 285,000
Rp 1,000,000
Rp 30,000,000
Rp 15,000,000
Rp 131,000
Rp 200,000
Rp 87,000
Rp 209,000
Rp 203,500
Rp 706,000
Rp 1,000,000
Rp 225,000
Rp 212,300
Rp 42,000

Rp 3,454,000
Rp 3,454,000

Rp 11,467,088
Rp 280,790
Rp 280,790
Rp 443,000
Rp 1,109,393
Rp 413,000
Rp 159,020
Rp 16,000
Rp 9,000
Rp 25,770
Rp 150,000
Rp 1,465,116
Rp 1,234,387
Rp 366,829
Rp 451,350
Rp 157,957
Rp 136,000
Rp 1,174,148
Rp 90,960
Rp 307,281
Rp 535,799
Rp 535,284
Rp 82,500
Rp 202,400
Rp 300,000
Rp 295,000
Rp 135,240
Rp 750,074
Rp 360,000

Rp 2,500,000
Rp 2,500,000

Rp 2,652,200
Rp 50,000
Rp 18,000
Rp 50,000
Rp 20,000
Rp 210,000
Rp 48,000
Rp 48,000
Rp 98,000
Rp 28,000
Rp 8,000
Rp 250,000
Rp 22,100
Rp 119,000
Rp 450,000
Rp 52,000
Rp 22,000
Rp 112,500
Rp 286,000
Rp 382,600
Rp 50,000
Rp 160,000
Rp 85,000
Rp 55,000
Rp 28,000

Rp 186,573,219
 PENGELUARAN PRODUKSI KIP
AGUSTUS 2017
Kode
No. Tgl Trx
Akun
PENGELUARAN
1 201
8/1/2017 201
8/3/2017 201
8/3/2017 201
8/4/2017 201
8/5/2017 201
8/6/2017 201
8/16/2017 201
8/16/2017 201
8/16/2017 201
8/19/2017 201
8/19/2017 201
8/19/2017 201
8/20/2017 201
8/21/2017 201
8/22/2017 201
8/22/2017 201
8/24/2017 201
8/25/2017 201
8/28/2017 201
8/31/2017 201
8/31/2017 201
8/31/2017 201
8/31/2017 201
8/28/2017 201

2 501
8/31/2017 501.2
8/31/2017 501.2
8/31/2017 501.2
8/31/2017 501.2

3 502
8/3/2017 502.3
8/9/2017 502.3
8/16/2017 502.3
8/28/2017 502.3
8/28/2017 502.3
8/28/2017 502.3
8/28/2017 502.3
8/28/2017 502.3
8/28/2017 502.3
 8/29/2017 502.3
8/29/2017 502.3
8/31/2017 502.3

8/2/2017 502.4
8/2/2017 502.4
8/2/2017 502.4
8/2/2017 502.4
8/3/2017 502.4
8/3/2017 502.4
8/3/2017 502.4
8/8/2017 502.4
8/19/2017 502.4
8/19/2017 502.4
8/19/2017 502.4
8/24/2017 502.4
8/24/2017 502.4
8/27/2017 502.4
8/28/2017 502.4
8/28/2017 502.4
8/25/2017 502.4
8/29/2017 502.4
8/31/2017 502.4
8/31/2017 502.4
8/31/2017 502.4

4 502.7
8/1/2017 502.7
8/1/2017 502.7
8/1/2017 502.7
8/1/2017 502.7
8/1/2017 502.7
8/1/2017 502.7
8/8/2017 502.7
8/8/2017 502.7
8/8/2017 502.7
8/13/2017 502.7
8/15/2017 502.7
8/15/2017 502.7
8/16/2017 502.7
8/16/2017 502.7
8/16/2017 502.7
8/16/2017 502.7
8/16/2017 502.7
8/16/2017 502.7
8/16/2017 502.7
8/16/2017 502.7
8/16/2017 502.7
8/16/2017 502.7
 8/16/2017 502.7
8/16/2017 502.7
8/16/2017 502.7
8/21/2017 502.7
8/21/2017 502.7
8/21/2017 502.7
8/21/2017 502.7
8/21/2017 502.7
8/21/2017 502.7
8/29/2017 502.7
8/29/2017 502.7
8/29/2017 502.7
8/29/2017 502.7
8/29/2017 502.7
8/29/2017 502.7
8/29/2017 502.7
8/29/2017 502.7
8/29/2017 502.7

5 502.8
8/2/2017 502.8
8/2/2017 502.8
8/3/2017 502.8
8/4/2017 502.8
8/4/2017 502.8
8/16/2017 502.4
8/21/2017 502.8
8/25/2017 502.8
8/25/2017 502.8
8/28/2017 502.8
8/28/2017 502.8
8/29/2017 502.8
8/31/2017 502.8

6 505
8/11/2017 505
8/14/2017 505
8/30/2017 505
8/30/2017 505

7 506
8/2/2017 506
8/3/2017 506
8/4/2017 506
8/8/2017 506
 8/8/2017 506
8/8/2017 506
8/10/2017 506
8/25/2017 506
8/25/2017 506
8/31/2017 506
8/31/2017 506

8 507
8/2/2017 507
8/3/2017 507
8/4/2017 507
8/5/2017 507
8/5/2017 507
8/14/2017 507
8/14/2017 507
8/14/2017 507
8/15/2017 507
8/16/2017 507
8/17/2017 507
8/20/2017 507
8/21/2017 507
8/21/2017 507
8/21/2017 507
8/22/2017 507
8/24/2017 507
8/25/2017 507
8/25/2017 507
8/31/2017 507

9 508
8/15/2017 508
8/31/2017 508

10 516
8/2/2017 516
8/2/2017 516
8/3/2017 516
8/3/2017 516
8/3/2017 516
8/3/2017 516
8/3/2017 516
8/3/2017 516
8/3/2017 516
8/4/2017 516
8/4/2017 516
8/5/2017 516
8/6/2017 516
8/7/2017 516
8/8/2017 516
8/9/2017 516
8/11/2017 516
8/13/2017 516
8/14/2017 516
8/14/2017 516
8/14/2017 516
8/14/2017 516
8/15/2017 516
8/16/2017 516
8/16/2017 516
8/16/2017 516
8/17/2017 516
8/17/2017 516
8/18/2017 516
8/19/2017 516
8/19/2017 516
8/19/2017 516
8/19/2017 516
8/21/2017 516
8/21/2017 516
8/21/2017 516
8/21/2017 516
8/21/2017 516
8/22/2017 516
8/22/2017 516
8/22/2017 516
8/22/2017 516
8/23/2017 516
8/24/2017 516
8/24/2017 516
8/24/2017 516
8/24/2017 516
8/24/2017 516
8/24/2017 516
8/24/2017 516
8/24/2017 516
8/24/2017 516
8/24/2017 516
8/25/2017 516
8/25/2017 516
8/25/2017 516
8/25/2017 516
8/25/2017 516
8/25/2017 516
8/25/2017 516
8/27/2017 516
8/27/2017 516
8/27/2017 516
 8/28/2017 516
8/28/2017 516
8/29/2017 516
8/29/2017 516
9/3/2017 516
9/3/2017 516
9/3/2017 516

11 518
8/1/2017 518.1
8/2/2017 518.1
8/2/2017 518.1
8/3/2017 518.1
8/3/2017 518.1
8/4/2017 518.1
8/4/2017 518.1
8/5/2017 518.1
8/6/2017 518.1
8/7/2017 518.1
8/7/2017 518.1
8/8/2017 518.1
8/8/2017 518.1
8/11/2017 518.1
8/12/2017 518.1
8/13/2017 518.1
8/15/2017 518.1
8/16/2017 518.1
8/16/2017 518.1
8/17/2017 518.1
8/17/2017 518.1
8/18/2017 518.1
8/18/2017 518.1
8/18/2017 518.1
8/18/2017 518.1
8/19/2017 518.1
8/19/2017 518.1
8/19/2017 518.1
8/20/2017 518.1
8/21/2017 518.1
8/21/2017 518.1
8/22/2017 518.1
8/22/2017 518.1
8/22/2017 518.1
8/23/2017 518.1
8/23/2017 518.1
8/23/2017 518.1
8/24/2017 518.1
8/24/2017 518.1
8/25/2017 518.1
 8/25/2017 518.1
8/26/2017 518.1
8/27/2017 518.1
8/27/2017 518.1
8/28/2017 518.1
8/28/2017 518.1
8/28/2017 518.1
8/29/2017 518.1
8/29/2017 518.1
8/30/2017 518.1
8/31/2017 518.1
8/31/2017 518.1
8/31/2017 518.1

12 518
8/9/2017 518.2
8/12/2017 518.2
8/21/2017 518.2
8/22/2017 518.2
8/24/2017 518.2

13 521
8/22/2017 521.1

14 522
8/1/2017 522
8/1/2017 522
8/7/2017 522
8/9/2017 522
8/11/2017 522
8/15/2017 522
8/15/2017 522
8/15/2017 522
8/17/2017 522
8/19/2017 522
8/19/2017 522
8/19/2017 522
8/19/2017 522
8/21/2017 522
8/24/2017 522
8/25/2017 522
8/25/2017 522
8/28/2017 522
8/29/2017 522
8/29/2017 522
8/29/2017 522
14 523
523
523
522

TOTAL PENGELUARAN
 PENGELUARAN PRODUKSI KIP ARSARI 2
AGUSTUS 2017
Uraian
N
Account Payable
A/P PT Pantja Perkasa Makmur (Solar) Pengisian 17/07/2017 (4.035 Liter @ Rp. 7.400)
A/P Sumber Diesel - DN HYD 1/2 da 3/4
A/P Felice Baut - Baut 88 3/8
A/P Sumber Diesel - Klem 3 1/2
A/P Felice Baut - Air Duster, WD Besar, Sarung Tangan, Amplas, dan Klem Selang
A/P PT Pantja Perkasa Makmur - Solar Industri (40.000 Liter @ Rp. 7.400)
A/P Felice Baut - Webing seling, A sock, kepala Aki, Dextone, Sarung Tangan, dan Chain Block
A/P Sumber Diesel - Filter-LT
A/P PT Riodi Jaya - Tellus S2 MX 68 dan Rimula R4X 15W-40
A/P PT Riodi Jaya - Shell Spirax S2 A 140
A/P Sumber Diesel - Nose Hydrotic, Mojun Warna, dan Air Radiator
A/P Felice Baut - Baut, Isolasi, As Draft, Pompa, sarung tangan bintik, Nozel, dll
A/P PT Pantja Perkasa Makmur - Solar Industri (20.065 Liter @ Rp. 7.400)
A/P Sumber Diesel - T/Seal 146 Durrasell
A/P Felice Baut - Baut, Stang Las, Kunci, dan Skun
A/P Sumber Diesel - F/ Solar F-1304
A/P PT Riodi Jaya - Tellus S2 MX 68
A/P Bintang Jaya Autopart - Bearing, Needle, dan Cross Joint
A/P Felice Baut - K F/P, Kedok Las, Pompa Oli, Amplas, dan Sarung Tangan Bintik
A/P PT Riodi Jaya - Shell Spirax S2 A 140 dan Shell Spirax S2 MX 68
A/P Sumber Diesel - Fitting dan Oring
A/P Felice Baut - Tap SKC, Mata Bor, Baut, K R/P, Sarung Tangan, dan Kunci L
A/P Bintang Jaya Autopart - Shaft Panjang (2 unit @ Rp. 6.500.000)
A/P Anugrah Semesta - PT Pump Cummins KTA 38 M2

Gaji (Salary)
Gaji Crew Indonesia Bulan Agustus 2017 + Adm
Cost Sharing Gaji PT Aega Bulan Agustus
Gaji Crew Thailand Bulan Agustus 2017 + Adm
Biaya tt Gaji Crew Thailand Agustus 2017

Purchase
Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan pembangunan) / Pembelian Praxis Kepper untuk Bawa Nozel & Fullpam ke Jkt
Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan pembangunan) / Pembelian Bakul 9 bh @ Rp. 8.000
Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan pembangunan) / Pembelian Karung timah 1000 lembar @Rp. 1.550
Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan Pembangunan) / Bola plastik Kecil
Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan Pembangunan) / Kap Halogen Zetalux
Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan Pembangunan) / Karet Ban Bekas
Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan Pembangunan) / Lampu Philips, Stop Kontak, Steker, dan Mata Saklar
Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan Pembangunan) / V-Belt A 39
Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan Pembangunan) / Waring Hitam Paranet
Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan Pembangunan) / Tali Nylon
Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan Pembangunan) / As Kotak (Squarebare 50x 50)
Steel & Disposal Materials (Baja & Bahan Pembangunan) / Kamera, adaptor, soket, dan kabel

Mining Equipment & Sparepart - Thinner Cobra M 5 liter 2 kaleng @ Rp. 80.000
Mining Equipment & Sparepart - Oil Filter C-1000 2 pcs @Rp.120.000
Mining Equipment & Sparepart - Grinding Klep Adrasive dan Brush Halus
Mining Equipment & Sparepart - Kabel Srabut
Mining Equipment & Sparepart - Pir Kaki Standard
Mining Equipment & Sparepart - Corong Plastik
Mining Equipment & Sparepart - Semen Conch
Mining Equipment & Sparepart - Paku Tembak
Mining Equipment & Sparepart - Liner
Mining Equipment & Sparepart - Sepatu Safety, Kawal Las, Selang dll
Mining Equipment & Sparepart - Ball Yoke, Yoke Sleeve, As Jantan dll
Mining Equipment & Sparepart - Bando Bell
Mining Equipment & Sparepart - Unit Kunci Pos Ring 11 mm
Mining Equipment & Sparepart - Oil Seal 160x160x16
Mining Equipment & Sparepart - LBH,UPI, Oil Seal
Mining Equipment & Sparepart - Kap Lampu Kapal Navigasi
Mining Equipment & Sparepart - Pembayaran Biaya Service Mesin Cummins
Mining Equipment & Sparepart - Plate Strip 5/5" 30 x 4mm
Mining Equipment & Sparepart - Kawat Las
Mining Equipment & Sparepart - DCA75L Coolant
Mining Equipment & Sparepart - Pembuatan Baru As impeler, Kuku Cutter, dan Palt Linner

Purchase Ransum
Food Supply (Kebutuhan Konsumsi di Kapal) / Ikan Asin dan Bumbu Dapur
Food Supply (Kebutuhan Konsumsi di Kapal) / Daging, ikan, udang, dan ayam
Food Supply (Kebutuhan Konsumsi di Kapal) / Pisang kepok, pisang ambon, dan Nanas
Food Supply (Kebutuhan Konsumsi di Kapal) / Buah semangka
Food Supply (Kebutuhan Konsumsi di Kapal) / Sirup, Biskuit, obat, beras, gula, telur, susu, kopi, mi instan dan pop mi
Food Supply (Kebutuhan Konsumsi di Kapal) / Sayur-sayuran dan bumbu dapur
Food supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal) / Ransum crew di kapal - Susu, gula ,kopi,dan bumbu dapur
Food supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal) / Ransum crew di kapal - sayur-sayuran, ikan, dan bumbu dapur
Food supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal) / Ransum Crew Di Kapal - Beras, Ayam, Ikan, Buah-buahan dan lain-lain
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Beras RM 10kg
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ayam, Ikan, Sotong, Sayuran, Ikan Teri, dan Kecap
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Buah-buahan
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Buah-buahan
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Udang Besar
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Bawang putih, wortel, kentang, jahe, kol, pala, dan kemiri
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Daun Bawang dan Kemangi
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Bawang Merah, Cabe Merah dan Cabe Rawit
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Pare, Buncis, Kunyit, dan Timun
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Bumbu Dapur dan lain-lain
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Telur dan Vanili
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Ayam
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Detergen
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Beras, energen, mie, kopi, teh, sirup dan lain-lain
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Ikan Kakap Merah dan Kembung
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Beras, indomie, gula, santan, sarden, susu, ajinomoto, ladaku, teh, k
royko, dan minyak fortune
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Beras, susu, bumbu dapur, Kopi, dll
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Buah-buahan
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Telur, makaroni, kerupuk, dan VIZ botol
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Ikan, daging, ayam, dll
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Sayur-sayuran dan bumbu dapur
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Coffee mix, kacang merah, kacang hijau, telur, cincau, kratingdaeng
biskuit, downy, dll
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Bumbu dapur, susu, popmie, gula, kopi, dll
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Sayuran, Bumbu Dapur, dll
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Kopi
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Sotong, udang, lele, bawal hitam, tenggiri, dan seminyak
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Ayam 18 kg
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Daging dan rusuk
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Telor Ayam
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Buah-buahan
Food Supply ( Kebutuhan Konsumsi di Kapal ) / Ransum - Buah Semangka

Purchase Lpg, Oksigen, Air Galon, dan Air Bersih

Air Isi Ulang 15 Galon @Rp. 5.000 dan Gas Lpg 1 Tabung @Rp. 150.000
Isi Ulang Air Bersih 18 Galon @Rp. 5.000 (31/7/2017)
O2 UK ISO
Isi Ulang Oksigen 9 Tabung @ Rp. 70.000
Pembelian Gas Lpg 1 tabung
Isi Ulang Oksigen 6 tabung @Rp. 70.000
Isi Ulang Oksigen 10 tabung @ Rp. 70.000
Isi Ulang Oksigen 6 tabung
Penggantian Spandel Tabung Oksigen
Isi Ulang Full 150 Oxy 8 tabung
Isi Ulang 110 2 tabung
Pembayaran gas elpiji dan air galon (5/8/2017 s.d 29/8/2017) + Biaya Adm
Pembayaran Air Bersih 4/8/2017 s.d 28/8/2017

Re-Entry Visa Fee (Crews sing on/off)

Penerbitan VKSK 2 Crew Arsari 2 @ Rp. 750.000
VKSK 2 Crew Asing @ 35 USD x Rp. 14.300
Pembayaran Dahsuskim Konversi VKSK Ke Visa Kerja Crew KIP Arsari 2
Tera Dahsuskim 2 Crew @ Rp. 1.200.000

Air Tickets of Crew Expense

Tiket a.n Pak Andi
Tiket a.n Pak Andi antar Part Inject
Tiket a.n Pak Andi antar Part Inject
Tiket a.n Meyki Saputra
Tiket a.n Sanglam Chodrangsee dan Praserth Poorahong
Tiket a.n Meyki Saputra, Praseth Poorahong, dan Sanglam Chodrangsee
Tiket Mekanik Cummins
Tiket Antar Part Inject (PGK - CGK)
Tiket Antar Part Inject (CGK - PGK)
Tiket Crew Baru a.n Revan Fauzan
Tiket Crew Baru a.n Arif Irfan

Travelling of Crew Expense

Penginapan crew a.n Pak Andi 2 hari
Penginapan crew antar sparepart untuk diservice a.n Pak Andi
Penginapan crew antar sparepart untuk diservice a.n Pak Andi
Ongkos Taxi Bandara - Bengkel - Hotel PP 2 hari (Service Injector)
Biaya Over Bagasi
Biaya ASVEC (Masuk Imigrasi Bandara Lewat Pintu Karyawan)
Biaya Bagasi Crew Thailand
Bus Kapten Thailand
Penginapan Crew Asing
Penginapan Crew A.n Pak Andi
Penginapan Capt. 3 Pasca Berobat Sakit a.n Tanest
Penginapan Crew A.n Pak Andi
Tiket Crew Cuti PGK - CGK
Tiket Crew Cuti CGK - DMK
Tiket Crew Cuti CGK - PGK
Penginapan Crew Tahailand dan Pak Mali
Penginapan Crew a/n Pak Andi
Taksi Bandara Ke Hotel
Penginapan Pak Andi Antar Part Ke Jakarta
Penginapan Pak Andi

Immigration work permit of Crew (Tera)

Biaya Koordinasi Wasdakim 2 Crew Thailand
REP Tidak Kembali Crew Thailand a.n Sangiam Chodrangsee

Entertaintment (Food & Beverage) -CSR,Koordinas

Konsumsi antar sparepart cummins ke Pangkalpinang untuk di service
Konsumsi ke kapal
Konsumsi Ke Kapal
Konsumsi Beli Sparepart ( makan Siang)
Konsumsi Bongkar Muat Sparepart
Konsumsi Antar Sparepart
Konsumsi antar Cuumins Untuk di service
Biaya Over Bagasi
Konsumsi makan malam antar sparepart untuk di service
Konsumsi makan malam antar sparepart untuk di service
Konsumsi antar Sparepart
Konsumsi makan siang Antar sparepart Injector
Konsumsi makan malam antar sparepart Ke Kapal
Konsumsi Crew
Konsumsi Antar Ransum
Konsumsi Antar Kebutuhan Kapal
Konsumsi Mekanik Cummins
Konsumsi Jemput Pak Meyki Ke Kapal
Konsumsi Jemput Crew Asing
Konsumsi Jemput Crew Asing Di Bandara
Konsumsi Antar Crew Asing
Konsumsi Crew Asing dan Pak Meyki
Makan dan Minum Antar Ransum
Konsumsi Nakhoda
Konsumsi Antar Oxy dan Part
Konsumsi Crew Bongkar Muat Linner dan Spare part
Snack Capt. Tanest Sakit
Konsumsi Capt 3 Pasca Berobat
Konsumsi Pulang dari Pkl. Pinang - Penganak (Pak Andi & Capt. Tanest)
Konsumsi Crew Pompong Angkut Pompa Keong & Spare Part
Konsumsi Beli Sparepart ( makan Siang)
Konsumsi Buruh Angkat Pompa Keong & Part
Konsumsi Malam Crew Angkat Pompa Keong & Part
Konsumsi makan dan minum antar part
Konsumsi Minum Angkat Skip Roll (12 Orang)
Konsumsi antar oksigen
Konsumsi makan malam dan minum ambil skip roll di arsari 3
Konsumsi beli ransum
Konsumsi makan siang antar crew ke kapal
Konsumsi Antar Ransum dan Jemput Crew Asing
Konsumsi Crew Thailand dan Nakhoda Cuti
Konsumsi antar crew Thailand dan Nakhoda Cuti
Konsumsi anter crew Cuti
Konsumsi Ke Kapal Perbaiki Mesin
Jasa Pengamanan Bongkar Timah Kip Arsari 2 Di Mentok
Jasa Pengamanan Bongkar Timah KIP Arsari 2 Di Penganak
Jasa Koordinasi Waskip Bongkar Timah Kip Arsari 2
Jasa Cuci Karung dan Konsumsi
Konsumsi Buruh
Biaya Upah Buruh dan Jasa Koordinator Bongkar Timah 24,769 Ton Timah Pasir
Konsumsi Pak Meyki dan Orang Pompong (Minuman dan Roti)
Konsumsi Bongkar Timah 2 orang
Konsumsi Makan pulang Bongkar Timah
Biaya Ongkos Buruh Pikul dan Koordinator
CSR Fee Masyarakat Bongkar (15.880,619 x @ Rp. 1.850)
Sumbangan Penyembelihan Hewan Kurban KIP Arsari 2
Konsumsi Antar Oksigen
Wrapping part PT Pump di Bandara Pangkalpinang
Konsumsi antar part ke Jakarta
Konsumsi antar part Ke Jakarta
Konsumsi Antar Part (Oil Seal) Ke Penganak
Konsumsi Pulang Antar Part Ke Penganak
Konsumsi Ambil Fuel Pump
Konsumsi antar part ke Penganak
Konsumsi makan siang antar part ke Penganak
Makan Minum Pompong Bongkar Muat Ransum
Konsumsi Antar Ransum
Biaya Bongkar di Mentok
Biaya Ongkos Buruh Pikul dan Koordinator
CSR Fee Masyarakat Bongkar (9.358,242 x @ Rp. 1.850)

Transportation Cost (Transportasi Darat)

Sewa Mobil Selama 1 hari 3 jam
BBM ke kapal
BBM Mobil Operasional kantor
BBM Jemput Crew
BBM Antar Sparepart
BBM Antar Oxy
Sewa Mobil Avanza 2 hari
BBM Mobil Operasional kantor
Sewa Mobil Operasional Antar Spare Part Mesin Cummins
BBM Mobil Operasional Kantor
Sewa Mobil Untuk Operasional Kantor
BBM antar crew ke kapal
BBM Antar Ransum
Sewa Mobil Antar Jemput Mekanik Cummins
Ojek Penganak - Bakit PP Ambil Olah Gerak KIP Arsari 2
BBM Mobil Operasional Jemput Pak Meyki Dari Kapal
BBM Premium Operasional Antar Ransum
BBM Pertamax-Pengambilan Surat Notaris dan Nota Bengkel Aman
BBM Antar Oxy dan part
BBM Jemput Capt. 3 Sakit a.n Tanest
BBM Operasional
BBM Mobil Operasional
Sewa Mobil Avanza 2 hari
Ongkos Travel Pkl. Pinang - Parit 3 (Pak Andi & Capt. Tanest)
Ongkos Ojek Parit 3 - Penganak (Pak Andi & Capt. Tanest)
BBM Beli Spare Part
Sewa Truk untuk bawa Pompa Keong
BBM Mobil Operasional
BBM Mobil Operasional
BBM Isi Ulang & Antar Oksigen
Sewa Mobil Operasional
BBM Jemput Crew Cuti
BBM antar Ransum
Ongkos mobil Hillux ambil skip roll di Bakit
Sewa Mobil Avanza Untuk Operasional Kantor
BBM Mobil Operasional KAntor
BBM Mobil Operasional kantor
BBM Ke Kapal Perbaiki Mesin
Ongkos Speed Ambil Fuel Pump di AR 3
BBM Perbaiki Mesin Kapal
BBM Antar Oksigen Ke kapal
BBM Mobil Operasional
BBM Antar Part Ke Penganak (Oil Seal)
Ongkos Mobil dan Ojek ke Penganak dari Pkp
BBM Antar Part ke Penganak
BBM Mobil Operasional
Service Mobil Operasional
BBM Beli dan Antar Ransum
Ongkos Mobil Penganak - Bakit a.n Pak Andi
Sewa Mobil Belinyu - Pangkalpinang (meeting)
BBM Antar Part
BBM Mobil Operasional
BBM Mobil Operasional

Transportation Cost (Transportasi Laut)

Ongkos Speedboat
Ongkos Speedboat Ambil Olah Gerak Arsari 2 Mantung - Belinyu PP
Ongkos spedd Bakit-KIP Arsari 3 ambil skip roll Selling Ladder
Pembayaran sewa tongkang crane angkat ladder
Pembayaran Sewa Pompong Periode 10 Agustus - 10 September 2017

Kepengurusan
Penerbitan Olah Gerak KIP Arsari 2

Misc. Office Expense (Beban Lain-lain)

Kotak Dus Sterofoam dan es batu untuk bawa ransum ke kapal
Kontainer untuk bawa ransum ke Kapal
Tambal Ban Mobil Operasional
Pembelian Buah + Ayam Kampung untuk Sembahyang Crew Thailand
Pembelian Paket Modem Admin Kapal
Pembelian Gayung, Sikat, Sapu Lantai, dan Pengupas Wortel (untuk Kapal)
Parkir Beli Ransum
Sewa Motor Beli Ransum
Pembelian Obat Capt. 3 a.n Tanest
Biaya Buruh Angkat Pompa Keong
Biaya Bongkar Cutter dari Dermaga ke KM Marina 88
Biaya Buruh TKBM Pelabuhan Bongkar Muat Spare Part, Linner & Pompa Keong
Sewa Crane Tongkang Marina 88 Pemindahan Pompa Keong, Liner, S. Part
Obat-obatan (Amoxilin)
Biaya Konsultasi Dokter a.n Aneka Irianto
Pembelian Tapperware untuk inject part Packing
Biaya Ongkir Bintang Jaya Autopart
Fiber 120 Liter untuk bawa Ransum Ke Kapal
Pembelian Printer Canon G2000 (scan dan fotokopi) untuk Kapal
Peralatan makan Di Kapal
Parkir Beli Ransum
Bonus Produksi
Crew Indonesia
Crew Thailand
Crew PT Aega

TOTAL PENGELUARAN
Debet Kredit Saldo

Rp 571,259,212
Rp 29,859,000
Rp 650,000
Rp 142,500
Rp 35,000
Rp 702,500
Rp 296,000,000
Rp 2,625,000
Rp 660,000
Rp 11,100,000
Rp 6,907,450
Rp 2,620,000
Rp 2,777,500
Rp 148,481,000
Rp 800,000
Rp 2,820,500
Rp 240,000
Rp 11,000,000
Rp 4,880,567
Rp 690,000
Rp 18,598,195
Rp 2,620,000
Rp 1,550,000
Rp 13,000,000
Rp 12,500,000

Rp 227,361,533
Rp 51,754,193
Rp 25,000,000
Rp 150,234,840
Rp 372,500

Rp 135,998,000
Rp 55,000
Rp 72,000
Rp 1,550,000
Rp 60,000
Rp 190,000
Rp 20,000
Rp 1,194,000
Rp 36,000
Rp 220,000
Rp 326,000
Rp 2,000,000
Rp 2,324,000

Rp 160,000
Rp 240,000
Rp 200,000
Rp 350,000
Rp 12,000
Rp 20,000
Rp 285,000
Rp 15,000
Rp 10,000,000
Rp 4,584,000
Rp 5,825,000
Rp 60,000
Rp 15,000
Rp 1,000,000
Rp 2,100,000
Rp 550,000
Rp 68,665,000
Rp 700,000
Rp 4,270,000
Rp 1,900,000
Rp 27,000,000

Rp 33,207,200
Rp 371,000
Rp 2,090,000
Rp 95,000
Rp 192,000
Rp 2,352,000
Rp 1,425,000
Rp 975,700
Rp 1,380,000
Rp 4,454,300
Rp 117,000
Rp 1,443,000
Rp 125,000
Rp 249,500
Rp 160,000
Rp 143,000
Rp 40,000
Rp 180,000
Rp 62,500
Rp 292,000
Rp 523,000
Rp 300,000
Rp 118,000
Rp 1,584,000
Rp 515,000
Rp 776,000
Rp 2,145,100
Rp 424,000
Rp 361,000
Rp 1,889,000
Rp 991,000
Rp 889,000
Rp 2,819,000
Rp 932,500
Rp 187,600
Rp 1,132,000
Rp 540,000
Rp 390,000
Rp 246,000
Rp 116,000
Rp 182,000

Rp 11,970,000
Rp 225,000
Rp 90,000
Rp 210,000
Rp 630,000
Rp 165,000
Rp 420,000
Rp 700,000
Rp 420,000
Rp 65,000
Rp 560,000
Rp 120,000
Rp 1,965,000
Rp 6,400,000

Rp 11,300,000
Rp 1,500,000
Rp 1,000,000
Rp 6,400,000
Rp 2,400,000

Rp 8,642,366
Rp 371,209
Rp 353,400
Rp 371,439
Rp 353,359
Rp 3,544,274
Rp 923,132
Rp 719,203
Rp 538,200
Rp 341,000
Rp 819,171
Rp 307,979

Rp 13,942,466
Rp 720,000
Rp 418,840
Rp 378,840
Rp 500,000
Rp 280,000
Rp 250,000
Rp 969,816
Rp 275,185
Rp 300,000
Rp 300,000
Rp 300,000
Rp 300,000
Rp 1,414,105
Rp 5,417,111
Rp 339,569
Rp 900,000
Rp 229,000
Rp 50,000
Rp 300,000
Rp 300,000

Rp 2,750,000
Rp 2,000,000
Rp 750,000

Rp 140,253,468
Rp 104,000
Rp 156,000
Rp 45,000
Rp 67,000
Rp 50,000
Rp 28,000
Rp 47,000
Rp 140,000
Rp 75,000
Rp 75,000
Rp 25,000
Rp 110,000
Rp 85,000
Rp 100,000
Rp 80,000
Rp 100,000
Rp 93,000
Rp 31,000
Rp 37,000
Rp 17,988
Rp 30,000
Rp 276,000
Rp 148,000
Rp 35,000
Rp 38,000
Rp 100,000
Rp 49,000
Rp 66,000
Rp 72,000
Rp 100,000
Rp 50,000
Rp 32,000
Rp 68,000
Rp 33,000
Rp 420,000
Rp 62,000
Rp 176,000
Rp 23,000
Rp 85,000
Rp 51,000
Rp 140,000
Rp 132,000
Rp 82,000
Rp 67,000
Rp 1,000,000
Rp 1,000,000
Rp 500,000
Rp 400,000
Rp 200,000
Rp 2,476,900
Rp 74,000
Rp 38,000
Rp 105,000
Rp 38,158,500
Rp 29,379,145
Rp 17,000,000
Rp 25,000
Rp 40,000
Rp 49,500
Rp 56,000
Rp 48,000
Rp 46,000
Rp 25,000
Rp 42,000
Rp 46,000
Rp 50,000
Rp 28,000
Rp 5,310,187
Rp 23,042,500
Rp 17,312,748

Rp 18,258,972
Rp 325,000
Rp 200,000
Rp 273,129
Rp 200,000
Rp 181,200
Rp 185,033
Rp 600,000
Rp 225,000
Rp 600,000
Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 150,000
Rp 150,000
Rp 500,000
Rp 150,000
Rp 293,468
Rp 150,000
Rp 83,000
Rp 150,000
Rp 200,000
Rp 100,000
Rp 150,000
Rp 600,000
Rp 140,000
Rp 80,000
Rp 150,000
Rp 250,000
Rp 270,000
Rp 360,044
Rp 250,000
Rp 5,000,000
Rp 247,299
Rp 150,000
Rp 500,000
Rp 300,000
Rp 150,000
Rp 250,000
Rp 35,000
Rp 100,000
Rp 60,000
Rp 200,000
Rp 133,024
Rp 150,000
Rp 90,000
Rp 150,000
Rp 249,840
Rp 1,738,957
Rp 150,000
Rp 200,000
Rp 500,000
Rp 264,113
Rp 164,746
Rp 310,119

Rp 11,900,000
Rp 300,000
Rp 100,000
Rp 300,000
Rp 1,200,000
Rp 10,000,000

Rp 4,021,450
Rp 4,021,450

Rp 6,023,300
Rp 70,000
Rp 250,000
Rp 25,000
Rp 336,000
Rp 200,000
Rp 107,000
Rp 4,000
Rp 100,000
Rp 9,300
Rp 200,000
Rp 300,000
Rp 350,000
Rp 850,000
Rp 45,000
Rp 50,000
Rp 55,000
Rp 484,000
Rp 450,000
Rp 2,100,000
Rp 30,000
Rp 8,000
 Rp 100,946,000
Rp 43,406,000
Rp 47,950,000
Rp 9,590,000

Rp 1,297,833,967
AGUSTUS
PT Pantja Perkasa Makmur
06/08/2017 PT Pantja Perkasa Makmur Solar Industri 40000
20/08/2017 PT Pantja Perkasa Makmur Solar Industri 40000
Total

PT Riodi Jaya
16/08/2017 PT Riodi Jaya Tellus S2 MX 68 1
16/08/2017 PT Riodi Jaya Rimula R4X 15W-40 1
19/08/2017 PT Riodi Jaya Shell Spirax S2 A 140 1
PPN tgl 19/8
24/08/2017 PT Riodi Jaya Tellus S2 MX 68 2
24/08/2017 PT Riodi Jaya VAT (10%)
31/08/2017 PT Riodi Jaya Shell Spirax S2 A 140 1
31/08/2017 PT Riodi Jaya Shell Tellus S2 MX 68 2
Total

Bintang Jaya Autopart

25/08/2017 Bintang Jaya Autopart Bearing Fag 32217 1
25/08/2017 Bintang Jaya Autopart Bearing Fag 32218 1
25/08/2017 Bintang Jaya Autopart Bearing Fag 21316 1
25/08/2017 Bintang Jaya Autopart Needle Bearing NTN 4
25/08/2017 Bintang Jaya Autopart Cross Joint GMG 5
31/08/2017 Bintang Jaya Autopart Shaft Panjang 2
Total

Sumber Diesel
03/08/2017 Sumber Diesel DN HYD 1/2 10
03/08/2017 Sumber Diesel DN HYD 3/4 10
04/08/2017 Sumber Diesel Klem 3 1/2 5
16/08/2017 Sumber Diesel Filter-LT 777 FictGuard 4
19/08/2017 Sumber Diesel Nose Hydroutic 3/4 x 120 R12 LL 2
19/08/2017 Sumber Diesel Nose Hydroutic 3/4 x 120 R12 LB 2
19/08/2017 Sumber Diesel Mojun Warna 20
19/08/2017 Sumber Diesel Air Radiator 6
21/08/2017 Sumber Diesel T/Seal 146 Durasell 2
22/08/2017 Sumber Diesel F/Solar F-1304 6
31/08/2017 Sumber Diesel Fitting Las 1/2 10
31/08/2017 Sumber Diesel Fitting Las 3/4 10
31/08/2017 Sumber Diesel Fitting Las 1" 10
31/08/2017 Sumber Diesel Fitting Las 1 1/4 10
31/08/2017 Sumber Diesel Oring 16mm 3
Total

Felice Baut
03/08/2017 Felice Baut BAUT 88 3/8 X 1 30
03/08/2017 Felice Baut BAUT 88 3/8 X 1 1/2 30
05/08/2017 Felice Baut Air Duster Orange 1
05/08/2017 Felice Baut WD Besar - 60 3
05/08/2017 Felice Baut Sarung Tangan Bintik 2
05/08/2017 Felice Baut Amplas Cangsol - 240 10
05/08/2017 Felice Baut Klem Selang 3/4 10
05/08/2017 Felice Baut Klem Selang 1" 10
05/08/2017 Felice Baut Klem Selang 2" 10
05/08/2017 Felice Baut Klem Selang 3 1/2 5
05/08/2017 Felice Baut Klem Selang 4" 10
05/08/2017 Felice Baut Klem Selang 6" 10
16/08/2017 Felice Baut Webbing Seling 2
16/08/2017 Felice Baut A Sock Tenk A 17mm 2
16/08/2017 Felice Baut Kepala Aki 4
16/08/2017 Felice Baut Dextone Five Minutes 5
16/08/2017 Felice Baut Sarung Tangan Las Prohex 6
16/08/2017 Felice Baut Chain Block Prohex 27x5m 1
19/08/2017 Felice Baut A 325 1 x 5 16
19/08/2017 Felice Baut Isolasi Sigma 5
19/08/2017 Felice Baut As Draf 5/5 1/2 2
19/08/2017 Felice Baut Pompa Greasi Tibiro 1
19/08/2017 Felice Baut Sarung tangan Bintik 2
19/08/2017 Felice Baut Nozel Morris 10
19/08/2017 Felice Baut Kaca Mata Las Nankai Clear 6
19/08/2017 Felice Baut Mata Potong Nippan Ressibon 5
19/08/2017 Felice Baut Sikat Gerinda Amplas 100 5
19/08/2017 Felice Baut Masker Hitam 1
19/08/2017 Felice Baut Negreasi 3/8 x Lurus 10
19/08/2017 Felice Baut Negreasi 3/8 x 90 10
22/08/2017 Felice Baut Baut L S/S 1/2 x 1 1/2 12
22/08/2017 Felice Baut Baut L 12 x 40 20
22/08/2017 Felice Baut BmH 3/4 x 2" 30
22/08/2017 Felice Baut BmH 3/4 x 3" 30
22/08/2017 Felice Baut Bm 8.8 5/8 x 2 1/2 30
22/08/2017 Felice Baut Stang Las Morris ST 25 1
22/08/2017 Felice Baut Kunci L 5/8 HF 1
22/08/2017 Felice Baut Kunci L Tenka 17 mm 1
22/08/2017 Felice Baut Skun 3,5 - 4R 10
22/08/2017 Felice Baut Stang Las 800 A Kurt Hufa 3
28/08/2017 Felice Baut K F/P 17 Tekiro 2
28/08/2017 Felice Baut Kedok Las Pegang PHx 2
28/08/2017 Felice Baut Kedok Las Pakai PHx 1
28/08/2017 Felice Baut Pompa Oli 1
28/08/2017 Felice Baut Amplas 240 Langsal 10
28/08/2017 Felice Baut Sarung Tangan Bintik 2
31/08/2017 Felice Baut Tap SKC 12 x 125 1
31/08/2017 Felice Baut Mata Bor 12mm 1
31/08/2017 Felice Baut Baut L 12x125x35 30
 31/08/2017 Felice Baut Baut L 12x125x40 30
31/08/2017 Felice Baut K R/P 50mm tenka 1
31/08/2017 Felice Baut K R/P 30mm tenka 1
31/08/2017 Felice Baut Ball Valve 1/2 s/s Salling 2
31/08/2017 Felice Baut Sarung Tangan Las Nicholex 6
31/08/2017 Felice Baut Kunci L 12 mm Tekiro 1
Total

Anugrah Semata
28/08/2017 Anugrah Semesta PT Pump Cummnis KTA 38 M2 1

Total

Grand Total
Rp 7,400 Rp 296,000,000 06/09/2017
Rp 7,400 Rp 296,000,000 26/09/2017
Rp 592,000,000

Rp 5,500,000 Rp 5,500,000 18/09/2017

Rp 5,600,000 Rp 5,600,000 18/09/2017
Rp 6,907,450 Rp 6,907,450 18/09/2017
26/09/2017 690745
Rp 5,000,000 Rp 10,000,000 26/09/2017
Rp 1,000,000 26/09/2017
Rp 7,598,195 Rp 7,598,195 26/09/2017
Rp 5,500,000 Rp 11,000,000 26/09/2017
Rp 47,605,645

Rp 541,323 Rp 541,323 13/09/2017

Rp 666,125 Rp 666,125 13/09/2017
Rp 1,381,647 Rp 1,381,647 13/09/2017
Rp 60,368 Rp 241,472 13/09/2017
Rp 410,000 Rp 2,050,000 13/09/2017
Rp 6,500,000 Rp 13,000,000 13/09/2017
Rp 17,880,567

Rp 30,000 Rp 300,000 05/09/2017

Rp 35,000 Rp 350,000 05/09/2017
Rp 7,000 Rp 35,000 05/09/2017
Rp 165,000 Rp 660,000 05/09/2017
Rp 470,000 Rp 940,000 05/09/2017
Rp 485,000 Rp 970,000 05/09/2017
Rp 25,000 Rp 500,000 05/09/2017
Rp 35,000 Rp 210,000 05/09/2017
Rp 400,000 Rp 800,000 05/09/2017
Rp 40,000 Rp 240,000 05/09/2017
Rp 40,000 Rp 400,000 05/09/2017
Rp 50,000 Rp 500,000 05/09/2017
Rp 60,000 Rp 600,000 05/09/2017
Rp 85,000 Rp 850,000 05/09/2017
Rp 90,000 Rp 270,000 05/09/2017
Rp 7,625,000

Rp 2,000 Rp 60,000 04/09/2017

Rp 2,750 Rp 82,500 04/09/2017
Rp 40,000 Rp 40,000 04/09/2017
Rp 60,000 Rp 180,000 04/09/2017
Rp 45,000 Rp 90,000 04/09/2017
Rp 6,000 Rp 60,000 04/09/2017
Rp 2,000 Rp 20,000 04/09/2017
Rp 2,000 Rp 20,000 04/09/2017
Rp 4,000 Rp 40,000 04/09/2017
Rp 6,500 Rp 32,500 04/09/2017
Rp 7,000 Rp 70,000 04/09/2017
Rp 15,000 Rp 150,000 04/09/2017
Rp 250,000 Rp 500,000 13/09/2017
Rp 25,000 Rp 50,000 13/09/2017
Rp 25,000 Rp 100,000 13/09/2017
Rp 15,000 Rp 75,000 13/09/2017
Rp 50,000 Rp 300,000 13/09/2017
Rp 1,600,000 Rp 1,600,000 13/09/2017
Rp 37,500 Rp 600,000 13/09/2017
Rp 10,000 Rp 50,000 13/09/2017
Rp 135,000 Rp 270,000 13/09/2017
Rp 160,000 Rp 160,000 13/09/2017
Rp 45,000 Rp 90,000 13/09/2017
Rp 115,000 Rp 1,150,000 13/09/2017
Rp 15,000 Rp 90,000 13/09/2017
Rp 12,500 Rp 62,500 13/09/2017
Rp 15,000 Rp 75,000 13/09/2017
Rp 120,000 Rp 120,000 13/09/2017
Rp 4,500 Rp 45,000 13/09/2017
Rp 6,500 Rp 65,000 13/09/2017
Rp 24,000 Rp 288,000 13/09/2017
Rp 4,000 Rp 80,000 13/09/2017
Rp 7,500 Rp 225,000 13/09/2017
Rp 8,500 Rp 255,000 13/09/2017
Rp 8,500 Rp 255,000 13/09/2017
Rp 1,050,000 Rp 1,050,000 13/09/2017
Rp 90,000 Rp 90,000 13/09/2017
Rp 120,000 Rp 120,000 13/09/2017
Rp 750 Rp 7,500 13/09/2017
Rp 150,000 Rp 450,000 13/09/2017
Rp 35,000 Rp 70,000 13/09/2017
Rp 30,000 Rp 60,000 13/09/2017
Rp 60,000 Rp 60,000 13/09/2017
Rp 350,000 Rp 350,000 13/09/2017
Rp 6,000 Rp 60,000 13/09/2017
Rp 45,000 Rp 90,000 13/09/2017
Rp 45,000 Rp 45,000 13/09/2017
Rp 180,000 Rp 180,000 13/09/2017
Rp 6,500 Rp 195,000 13/09/2017
Rp 7,000 Rp 210,000 13/09/2017
Rp 350,000 Rp 350,000 13/09/2017
Rp 120,000 Rp 120,000 13/09/2017
Rp 60,000 Rp 120,000 13/09/2017
Rp 45,000 Rp 270,000 13/09/2017
Rp 60,000 Rp 60,000 13/09/2017
Rp 11,308,000

Rp 12,500,000 Rp 12,500,000 13/09/2017

Rp 12,500,000

Rp 688,919,212
Pemakaian Solar KIP Arsari 2 2017

No. Bulan Tgl Pengisian Pengisian Pemakaian Harga Perliter Sub Total
1 April 4/17/2017 5,000 5,000 Rp 7,250 Rp 36,250,000
2 Mei 5/18/2017 5,000 558 Rp 7,100 Rp 3,961,800
3 Juni Pra Produksi - 0 0 Rp - Rp -
4 Juni 4,442 Rp 7,100 Rp 31,538,200
6/8/2017 30,000 30,000 Rp 7,350 Rp 220,500,000
6/21/2017 40,000 735 Rp 7,300 Rp 5,365,500
Total Pemakaian Solar 35,177
5 Juli 39,265 Rp 7,300 Rp 286,634,500
7/17/2017 40,000 35,965 Rp 7,400 Rp 266,141,000
Total Pemakaian Solar 75,230
6 Agustus 4,035 Rp 7,400 Rp 29,859,000
8/6/2017 40,000 40,000 Rp 7,400 Rp 296,000,000
8/20/2017 40,000 20,065 Rp 7,400 Rp 148,481,000
Total Pemakaian Solar 64,100
7 September 19,935 Rp 7,400 Rp 147,519,000
 Total
Rp 36,250,000
Rp 3,961,800
Rp -

Rp 257,403,700

Rp 552,775,500

Rp 474,340,000

Rp 147,519,000