LAPORAN KAS KECIL

PERIODE FEBRUARI 2011

PT WIJAYA UTAMA

Tanggal No. Bukti Uraian Debet Kredit

2/1/2011 BKM-001 Pengisian Dana Kas Kecil Rp 8,000,000
2/3/2011 BKK-001 Pembelian ATK Rp 577,500
2/4/2011 BKK-002 Pembayaran langganan majalah Rp 160,000
2/4/2011 BKK-003 Pembelian konsumsi Rp 253,000
2/5/2011 BKK-004 Pembayaran Entertaiment Rp 875,000
2/6/2011 BKK-005 Pembelian Snack Rp 215,000
2/6/2011 BKK-006 Membeli nasi box Rp 437,000
2/7/2011 BKK-007 Membeli materai 6 lembar Rp 60,000
2/7/2011 BKK-008 Biaya transportasi Rp 202,000
2/8/2011 BKK-009 Biaya transportasi Rp 76,000
2/10/2011 BKK-010 Biaya transportasi Rp 452,000
2/12/2011 BKK-011 Pembelian tiket Surabaya PP Rp 2,135,000
2/13/2011 BKK-012 Fotocopy A4 Rp 235,500
2/17/2011 BKK-013 Pembayaran peserta mandiri Golf Rp 1,500,000

JUMLAH Rp 7,178,000
SALDO Rp 822,000
PENGISIAN KEMBALI Rp 7,178,000

Penerimaan : Rp 8,000,000
Pengeluaran : Rp 7,178,000
Saldo : Rp 822,000

Mengetahui,
Pimpinan

Rudi Wijaya
Manajer Pemasaran
AS KECIL
RUARI 2011
UTAMA

Pos Pengeluaran
ATK Konsumsi Transportasi Fotocopy Lain-lain

Rp 577,500
Rp 160,000
Rp 253,000
Rp 875,000
Rp 215,000
Rp 437,000
Rp 60,000
Rp 202,000
Rp 76,000
Rp 452,000
Rp 2,135,000
Rp 235,500
Rp 1,500,000

Rp 637,500 Rp 905,000 Rp 2,865,000 Rp 235,500 Rp 2,535,000

Jakarta, 18 Februari 2011

Dibuat oleh,

Salsabilla Auralia
Sekretaris