Buku Kas Umum (K-2) BOS 2018

FORMAT BOS K-2
Diisi oleh bendahara

Disimpan di Madrasah
BUKU KAS UMUM BOS 2022
Nama Madrasah : MI Plus Az-Zahro Cisumur
Desa/Kelurahan : Cisumur
Kecamatan : Gandrungmangu
Kabupaten/Kota : CILACAP
Provinsi : JAWA TENGAH
BULAN : Januari 2022
No. No.
Tanggal Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Kode Bukti
1 2 3 4 5 6 7
01/01/2022 01 Saldo Bulan Desember 2022 - - -
JUMLAH - - -
Mengetahui : Cisumur, 31 Januari 2022

Kepala Madrasah Bendahara
Mumbasitoh, S.Pd.I Imdadurrohman, S.Pd.

FORMAT BOS K-2
BULAN : Februari 2022
No. No.
Kode Bukti
1 2 3 4 5 6 7
01/02/2022 01D Saldo Bulan Januari 2022 - - -
JUMLAH - - -
Mengetahui : Cisumur, 28 februari2022

Mumbasitoh, S.Pd.I Imdadurrohman, S.Pd

FORMAT BOS K-2
BULAN : Maret 2022
No. No.
Kode Bukti
1 2 3 4 5 6 7
01/03/2022 D 01D Saldo Bulan Februari - - -
JUMLAH - - -
Mengetahui : Cisumur, 31 Maret 2022


FORMAT BOS K-2
BULAN : April 2022
No. No.
Kode Bukti
1 2 3 4 5 6 7
01/04/2022 D 01D Saldo Bulan Maret 2022 - - -
Penerimaan Bank, penyaluran Dana BOS Tahap II 2021 dari Tim Manajemen
02D BOS Kemenag Kab. Cilacap 40,550,000 40,550,000
01K Pengeluaran Bank, Penarikan tunai oleh Bendahara 25,000,000 15,550,000
02 Diterima dari BRI KCP Sidareja, penarikan tunai untuk Kas Bendahara 25,000,000 40,550,000
03/04/2022 K 01 Dibayar Belanja Bahan ATK Sarana Penunjang KBM 1,590,000 38,960,000
04/04/2022 K 02 Dibayar Pengadaan Perlengkapan Ekskul Olahraga 1,000,000 37,960,000
07/04/2022 K 08 Dibayar Pengadaan Perlengkapan Eskul Seni 700,000 37,260,000
08/04/2022 K 09 Dibayar Honor Pengampu Kegiatan Ekskul Olahraga Bulan Maret 2022 600,000 36,660,000
Dipungut PPh 21 dari Honor Pengampu Kegiatan Ekskul Olahraga

09/04/2022 D 06D 36,000 36,696,000
Bulan Maret 2022
15/04/2022 K 18 Dibayar Pembelian Air Minum Galon 200,000 36,496,000
Dibayar Pembelian Pulsa Langganan Listrik Madrasah januari-April

15/04/2022 K 19 200,000 36,296,000
2022
15/04/2022 K 20 Dibayar Langganan Internet Januari-April 2022 800,000 35,496,000
15/04/2022 K 21 Dibayar Honor Bulanan Guru Honorer 8 Orang Maret 2022 8,400,000 27,096,000
15/04/2022 K 22 Dibayar Honor Bulanan Pegawai Operator Madrasahjanuari-april 2022 800,000 26,296,000
27/04/2022 K 24 Dibayar ATK kegiatan Harian 2022 1,000,000 25,296,000
27/04/2022 K 25 Dibayar Honorarium kegiatan Try Out th. 2022 500,000 24,796,000
27/04/2022 D 11D Dipungut PPh 21 dari Honorarium try Out 2022 30,000 24,766,000
27/04/2022 K 26 Dibayar Bahan-bahan ATK korektor Try Out 2,400,000 24,766,000

JUMLAH 65,616,000 43,190,000 22,426,000
Mengetahui : Cisumur, 30 April 2022

Mubasitoh, S.Pd.I Imdadurrohman, S.Pd

FORMAT BOS K-2
Nama Madrasah : MI Plus Az-Zahro
BULAN : Mei 2022
No. No.
Kode Bukti
1 2 3 4 5 6 7
01/05/2022 1D Saldo Bulan April 2022 22,426,000 22,426,000
Dibayar Transport Mengikuti Kegiatan KKM/Pembinaan Kamad bulan

02/05/2022 1 200,000 22,226,000
januari-April2022
05/05/2022 2 Dibayar Pembelian Meja siswa 3,000,000 19,226,000
Dibayar Pembelian Alat Kebersihan Kantor (sapu/sulak/cikrak/dll)

08/05/2022 18 300,000 18,926,000
Perkantoran
20/05/2022 1KB Dibayar Pengeluaran Bank, Penarikan tunai oleh Bendahara 15,550,000 3,376,000
20/05/2022 11D Diterima dari BRI KCP Sidareja, penarikan tunai untuk Kas Bendahara 15,550,000 18,926,000
30/05/2022 26 Dibayar Belanja Pintu 1,250,000 17,676,000
30/05/2022 27 Dibayar Pembelian Air Minum Galon 250,000 17,426,000
30/05/2022 28 Dibayar Honorarium Pengawas Ujian 800,000 16,626,000
30/05/2022 14D Dipungut PPh 21 dari Honorarium Panitia Ujian 48,000 16,626,000
30/05/2022 Dibayar Pembelian Laptop penunjang kegiatan ANBK 10,400,000 6,226,000
JUMLAH 38,024,000 21,350,000 6,226,000
Mengetahui : Ciumur, 31 Mei 2022


FORMAT BOS K-2
Nama Madrasah : MI Plus Az-Zahro
BULAN : Juni 2022
No. No.
Kode Bukti
1 2 3 4 5 6 7
01/06/2022 1D Saldo Bulan Mei 2022 6,226,000 - 6,226,000
Dibayar Honor Pengampu Kegiatan Ekskul Pramuka Bulan Mei dan

09/06/2022 1 400,000 5,826,000
juni 2022
Dipungut PPh 21 dari Honor Pengampu Kegiatan Ekskul Pramuka
09/06/2022 3D 12,000 5,838,000
Bulan Mei 2022
09/06/2022 6 Dibayar Honor Bulanan Guru Honorer Bulan Mei dan Juni 2022 4,200,000 1,638,000
Dibayar Honor Bulanan Pegawai Operator Madrasah 1 Orang Bulan

09/06/2022 7 200,000 1,438,000
Mei-juni 2022
Dipungut PPh 21 dari Honor Bulanan Pegawai Operator Madrasah
09/06/2022 8D 12,000 1,450,000
1 Orang Bulan Mei 2022
09/06/2022 9 Dibayar belanja ATK penunjang kegiatan PAT 900,000 550,000
20/06/2022 dibayar PPH 21 dan PPH 23 150,000 400,000
Dibayar Honor Bulanan Pegawai Operator Madrasah 1 Orang Maret

20/06/2022 400,000 -
2022
JUMLAH 6,250,000 5,700,000 #REF!
Mengetahui : Cisumur 31 Juni 2022

Mumbasitoh, S.Pd.I Imdadurrohman, S.Pd

#REF!
FORMAT BOS K-2
BULAN : Juli 2021
No. No.
Kode Bukti
1 2 3 4 5 6 7
01/07/2021 01D Saldo Bulan Juni 2021 250,000 - 250,000
JUMLAH 250,000 - 250,000
Mengetahui : Cisumur 31 Juli 2021

Mumbasitoh , S.Pd.I Imdadurrohman

FORMAT BOS K-2
Diisi oleh bendahara Disimpan
di Madrasah
BULAN : Agustus 2021
No. No.
Kode Bukti
1 2 3 4 5 6 7
01/08/2017 D 01D Saldo Bulan Juli 2021 250,000 250,000
Penerimaan Bank, penyaluran Dana BOS Tahap II 2021 dari Tim

04/08/2021 D 02D Manajemen BOS Kemenag Kab. Cilacap 42,750,000 - 43,000,000
12/08/2021 K 01K Pengeluaran Bank, Penarikan tunai oleh Bendahara - 18,000,000 25,000,000
12/08/2021 D 02 Diterima dari BRI KCP Sidareja, penarikan tunai untuk Kas Bendahara 18,000,000 43,000,000
12/08/2021 K 02 Transport Pengambilan Dana BOS ke Bank BRI (2 Org) 200,000 42,800,000
Belanja ATK Pembelajaran, Pembelian dilakukan pada toko non - PKP,
12/08/2021 K 02 surat penyataan sebagai non PKP tersedia, sehingga PPN tidak dibayar 1,500,000 41,300,000
kepada penjual.
12/08/2021 K 03 Fotocopy Admisitrasi pembelajaran 700,000 40,600,000
12/08/2021 K 04 Dipungut pajak PPh 23 atas Fotocopy Admisitrasi pembelajaran 40,628,000

28,000
12/08/2021 K 06 Honor matsama TP 2021/2022 500,000 40,128,000
12/08/2021 K 08 Dipungut pajak PPh 21 atas Honor matsama TP 2021/2022 30,000 40,158,000
12/08/2021 K 11 Honor Rutin GBPNSbulan juli dan Agustus 4,040,000 36,118,000
12/08/2021 D 03D Pembelian alat olahraga (meja tenis, raket,bola dll) 2,500,000 36,118,000
12/08/2021 K 14 Pembelian perangkat wifi tambahan 800,000 35,318,000
12/08/2021 K 15 Pembelian tempat Cuci tangan 1,200,000 34,118,000
12/08/2021 D 05D Pembelian meja dan kursi siswa 4,000,000 34,118,000
12/08/2021 K 16 Pembelian bahan habis pakai kesehatan 650,000 33,468,000
22/8/2021 K 17 Uang saku Pendamping KSM madrasah 200,000 33,268,000
23/8/2021 K 18 Uang saku Peserta KSM madrasah 100,000 33,168,000
23/8/2021 K 21 Pembelian Catrid Printer Canon 300,000 32,868,000
29/8/2021 K 23 Honor Penulisan Ijazah 500,000 32,368,000
29/8/2021 K 24 Dipungut pajak PPh 21 atas Honor Penulisan Ijazah 30,000 32,398,000
JUMLAH 61,088,000 35,190,000 25,898,000
Mengetahui : Cisumur 31Agustus 2021


ur 31Agustus 2021
FORMAT BOS K-2
Diisi oleh bendahara Disimpan di Madrasah

BULAN : Sept. 2021
No. No.
Kode Bukti
1 2 3 4 5 6 7
1/09/21 D 01D Saldo Bulan Agustus 2021 25,898,000 25,898,000
Pengeluaran dari Bank KCP Sidareja, Penarikan Tunai untuk

30/09/21 K 2K 15,000,000 10,898,000
kas bendahara Madrasah
Penerimaan dari Bank KCP Sidareja, Penarikan Tunai oleh
30/09/21 D 4D 15,000,000 25,898,000
bendahara
30/09/21 ATK keperluan Kantor 200,000 25,698,000
30/09/21 K 3K Pembelian Scaner 900,000 24,998,000
30/09/21 K 5K Pembelian Barang Habis Pakai Madrasah 500,000 24,498,000
30/09/21 K 6D Pembelian alat kebersihan Madrasah 300,000 24,698,000
Rakor Kepala Madrasah di lingkungan KKM Kecamatan

30/09/21 K 8K 150,000 24,348,000
Gandrungmangu 2x keg
JUMLAH 40,898,000 17,050,000 23,848,000
Mengetahui : Cisumur 30 September 2021


FORMAT BOS K-2
Diisi oleh bendahara Disimpan di
Madrasah

BULAN : Oktober 2021
No. No.
Kode Bukti
1 2 3 4 5 6 7
01/10/2021 D 01D Saldo Bulan September 2021 23,848,000 - 23,848,000
01/10/2021 K 02D Transport Pengambilan Dana BOS ke Bank BRI (2 Org) 200,000 23,648,000
29/10/2021 D 01K Perbaikan Plavon 5,000,000 23,648,000
29/10/2021 K Transport Bimtek EDM eRKAM tingkat KKM Kec. Gandrungmangu 200,000 23,448,000
29/10/2021 K Honor Rutin GBPNS Bulan september dan Oktober 4,040,000 19,408,000
29/10/2021 K 03 Pembelian lemari Buku 3,000,000 16,408,000
29/10/2021 D 04 Pembayaran tagihan Internet dan pulsa Listrik Madrasah 3 bln 900,000 16,408,000
29/10/2021 K 06 Pembelian ATK penunjang Administrasi Guru 75,000 16,333,000
29/10/2021 K 08 Pembelian Air Galon, gula kopi, dll 300,000 16,033,000
JUMLAH 23,848,000 13,715,000 10,133,000
Mengetahui : Cisumur 31 oktober 2021


FORMAT BOS K-2
Diisi oleh bendahara Disimpan di Madrasah

BULAN : Nopember 2021
No. No.
Kode Bukti
1 2 3 4 5 6 7
09/11/2021 D 1D Saldo Bulan Oktober 2021 10,133,000 - 10,133,000
Pengeluaran dari Bank KCP Sidareja, Penarikan Tunai untuk

29/11/2021 K 1 133,000
kas bendahara Madrasah 10,000,000
Penerimaan dari Bank KCP Sidareja, Penarikan Tunai oleh
29/11/2022 K 10,133,000
bendahara 10,000,000
30/11/2021 K 8K Pembelian ATK kantor + materai 668,000 9,465,000
30/11/2021 k K Dibayar ATK pengelolaan pengelolaan BOS 312,000 9,153,000
30/11/2021 K 12K Honor rutin bendahara 1,200,000 7,953,000
30/11/2021 K K Honor rutin operator 1,200,000 6,753,000
30/11/2021 K 13K Pembelian tempat Cuci tangan 1,000,000 5,753,000
30/11/2021 K 15K Pembelian Air Galon, gula kopi, dll 75,000 5,678,000
Transport OPM dan Gotong royong Pembinaan OPM di

30/11/2021 K 22K 500,000 5,178,000
Pantai Suwuk 2 org
Dibayar pajak PPh 23 atas Fotocopy Admisitrasi
30/11/2021 K 23K 28,000 5,150,000
pembelajaran
30/11/2021 K 27K Dibayar pajak PPh 21 atas Honor matsama TP 2021/2022 30,000 5,120,000
30/11/2021 K Dibayar pajak PPh 21 atas Honor Penulisan Ijazah 30,000 5,090,000
JUMLAH 20,133,000 15,043,000 5,090,000
Mengetahui : Cisumur 30 November 2021


FORMAT BOS K-2
Diisi oleh bendahara Disimpan di
Madrasah

BULAN : Desember 2021
No. No.
Kode Bukti
1 2 3 4 5 6 7
15/12/2021 Saldo bulan November 2021 5,090,000 5,090,000
15/12/2021 K 1K Honor Rutin GBPNSbulan november dan desember - 4,040,000 1,050,000
15/12/2021 D 2D Dibayar Bulanan Wifi dan Pembelian Pulsa Listrik 750,000 300,000
15/12/2021 K 5K dibayar pembelian alat peraga Calistung 300,000 -
JUMLAH 5,090,000 5,090,000 -
Mengetahui : Cisumur 31 Desember 2021


6,000
6,000
6,000
18,000
36,000
FORMAT BOS K-3
Nama Madrasah : MI AL HIKMAH SIDANEGARA
Desa/Kelurahan : SIDANEGARA
Kecamatan : CILACAP TENGAH
Provinsi : JAWA TENGAH BULAN : MARET 2016
No.
Tanggal No. Kode Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6 7
1/3/2016 Saldo Bulan Februari 0 0
2/3/2016 Penerimaan Bank, penyaluran Dana BOS Tahap I 2016 dari Tim Manajemen
BOS Kemenag Kab. Cilacap 50,000,000 50,000,000
4/3/2016 Pengeluaran Bank, Penarikan tunai oleh Bendahara 40,000,000 10,000,000
4/3/2016 Diterima dari Bank BRI Unit Sidanegara, penarikan tunai untuk Kas Bendahara 40,000,000 50,000,000
4/3/2016 001 Dibayar Langganan Air Bersih Bulan Januari dan Pebruari 2016 ke PDAM 200,000 49,800,000
4/3/2016 002 Dibayar Langganan Listrik Bulan Januari dan Pebruari 2016 ke PLN 300,000 49,500,000
4/3/2016 003 Dibayar Langganan Internet Bulan Januari dan Pebruari 2016 ke PT Telkom 500,000 49,000,000
4/3/2016 004 Dibayar Honor Bulanan Guru dan Pegawai Bulan Januari dan Penbruari 2016 12,500,000 36,500,000
4/3/2016 005 Dibayar 1 (satu) paket ATK ke Toko Berkat Cilacap 8,000,000 28,500,000
Dipungut PPN atas belanja ATK dari Toko Berkat 727,272 29,227,272
4/3/2016 006 Dibayar Transport Mencairkan Uang BOS ke Bank kpd Bendahara 50,000 29,177,272
4/3/2016 007 Dibayar Transport dan Uang Akomodasi Mengikuti Workshop Penyusunan
Kisi-kisi kpd Umi Kulsum, S.Pd.I. dan Ubaidillah @ 150.000,- 300,000 28,877,272
4/3/2016 008 Dibayar 1 (satu) paket Alat Kebersihan & Keperluan Harian ke Toko KITA Cilacap 5,000,000 23,877,272
Dipungut PPN atas belanjaAlat kebersihan dan keperluan harian dari Toko KITA 454,545 24,331,817
4/3/2016 009 Dibayar Buku Mapel Untuk Pegangan Guru 2,500,000 21,831,817
4/3/2016 010 Dibayar Buku Mapel Untuk Pegangan Siswa 7,500,000 14,331,817
10/3/2016 011 Dibayar Langganan Air Bersih Bulan Maret 2016 ke PDAM 100,000 14,231,817
10/3/2016 012 Dibayar Langganan Listrik Bulan Maret 2016 ke PLN 150,000 14,081,817
10/3/2016 013 Dibayar Langganan Internet Bulan Maret 2016 ke PT Telkom 250,000 13,831,817
10/3/2016 014 Dibayar ATK untuk Pengelolaan BOS 300,000 13,531,817
10/3/2016 Disetor PPN belanja ATK ke Kas Negara 727,272 12,804,545
Disetor PPN belanja Alat kebersihan & keperluan harian ke Kas Negara 454,545 12,350,000
31/03/2016 Pengeluaran Bank, Penarikan tunai oleh Bendahara 5,000,000 7,350,000
31/03/2016 Diterima dari Bank BRI Unit Sidanegara, penarikan tunai untuk Kas Bendahara 5,000,000 12,350,000
31/03/2016 015 Dibayar Transport Mencairkan Uang BOS ke Bank kpd Bendahara 50,000 12,300,000
31/03/2016 016 Dibayar Honor Bulanan Guru dan Pegawai Bulan Maret 2016 6,250,000 6,050,000
31/03/2016 017 Dibayar Honor Penyusunan Laporan BOS Tahap I kepada Bendahara 200,000 5,850,000
31/03/2016 Dipungut PPh Ps 21 honor penyusunan laporan BOS 12,000 5,862,000
Jumlah 96,193,817 90,331,817 5,862,000
Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu enam belas, Buku Kas Umum Program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :
1. Jumlah Penerimaan : Rp. 96,193,817

2. Jumlah Pengeluaran : Rp. 90,331,817
3. Saldo Buku* : Rp. 5,862,000
*Saldo Buku terdiri dari :

1. Saldo Bank : Rp. 5,000,000
2. Saldo Kas Tunai : Rp. 862,000
Jumlah : Rp. 5,862,000
*Selisih lebih/kurang Rp. 0,- karena kesulitan pecahan Rp. 0,-
Mengetahui :
…………………………. ………………………..
FORMAT BOS K-3
Nama Madrasah : MI AL HIKMAH SIDANEGARA

Desa/Kelurahan : SIDANEGARA
Kecamatan : CILACAP TENGAH
Provinsi : JAWA TENGAH BULAN : APRIL 2016
No.
Tanggal No. Kode Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
Bukti
1 2 3 4 5 6 7
1/3/2016 Saldo Bulan Maret 5,862,000 5,862,000
Pada hari ini, …………. tanggal …………. bulan ……….. tahun dua ribu enam belas, Buku Kas Umum Program Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) ditutup dengan keadaan kas sebagai berikut :
1. Jumlah Penerimaan : Rp.

2. Jumlah Pengeluaran : Rp.
3. Saldo Buku* : Rp. 0
*Saldo Buku terdiri dari :

1. Saldo Bank : Rp.
2. Saldo Kas Tunai : Rp.
Jumlah : Rp. 0
*Selisih lebih/kurang Rp. 0,- karena kesulitan pecahan Rp. 0,-
Mengetahui :
…………………………. ………………………..
KETERANGAN :
1. Pembukuan di samping kiri ini adalah contoh pembukuan BKU BOS Tahun 2016,
dimana Dana BOS baru masuk rekening madrasah pada tanggal 2 Maret 2016
2. Penarikan pertama oleh bendahara pada tgl 4 Maret sebesar Rp. 40 jt. Yang harus
diperhatikan pada saat penarikan dana dari Bank adalah kemampuan bendahara
meng-spj-kan dana tersebut pada hari itu, karena apa bila tidak habis, sisanya harus
diperhitungkan, yaitu tidak boleh lebih dari Rp. 10 jt karena ada larangan, bendahara
tidak boleh menyimpan uang di kas bendahara lebih dari 10 jt dalam waktu lebih dari
24 jam.
3. Bila dilihat dari contoh tersebut, maka pada tgl 4 Maret bendahara meng-spj-kan
dana sebesar Rp. 36.850.000, sehingga masih sisa Rp. 3.150.000. Dan dari transaksi
bendahra pada tgl 4 tersebut, ada pemasukan yaitu berupa pungutan PPN belanja
ATK dan Alat Kebersihan sebesar Rp. 1.181.817 (blok kuning). Maka pada tgl 4
tersebut sisa uang tunai yang ada dibendahara sebesar 4.331.817. Dari jumlah sisa
tersebut maka bendahara terhindar dari larangan menyimpan lebih dari 10 juta dalam
waktu 24 jam.
4. Pada tgl 10 Maret baru ada transaksi lagi sebesar Rp. 800.000 (blok hijau). Pada tgl
10 bendahara juga menyetor pungutan pajak (PPN) ke kas negara sebesar Rp.
1.181.817. Yang harus diperhatikan : pajak setelah dipungut oleh bendahara, maka
dalam waktu tidak lebih dari 7 hari harus sudah disetor ke kas negara. Setelah ada
transaksi pada tgl 10 tersebut, yaitu berupa belanja-belanja dan setoran pajak, maka
sisa dana tunai di bendahara pada tgl 10 tinggal Rp. 2.350.000. selanjutnya sampai tgl
30 Maret tidak ada belanja/transaksi.
5. Pada tanggal 31 Maret baru ada transaksi lagi yaitu bayar honor bulanan untuk
Bulan Maret dll. Yang perlu diperhatikan : honor boleh dibayarkan setelah kegiatan
selesai dilaksanakan !!. Maka honor bulanan juga harus dibayarkan pada akhir bulan,
tidak boleh di awal atau pertengahan bulan. Ketika bendahara mau membayar honor
bulanan dll pada tgl 31, ternyata uang yang ada di kas bendahara tidak cukup (tinggal
2.350.000), maka pada tgl 31 bendahara mengambil uang ke Bank sebesar Rp. 5 jt,
sekedar uantuk mencukupi transaksi pada tgl 31. Perhatian : Setiap penarikan uang
tunai dari Bank, maka sebelum digunakan, uang tersebut harus dimasukan ke kas
bendahara terlebih dahulu (blok abu-abu).
6. Sampai dengan transaksi terakhir pada tgl 31 Maret, ternyata masih ada saldo
sebesar Rp. 5.862.000, yaitu terdiri dari sisa/saldo uang di Bank sebesar Rp. 5 jt, saldo
uang tunai sisa belanja sebesar Rp. 850.000 dan uang tunai pungutan PPh Ps 21
honor bendahara yang belum disetor sebesar Rp. 12.000. PERHATIAN : pada akhir
triwulan I, II, III saldo tidak harus NIHIL (0). Yang penting pada setiap tahap penyaluran
minimal harus sudah digunakan atau di-spj-kan 80 % dari dana yang disalurkan setiap
triwulan, maka saldo bulan Maret dimasukan pembukuan pada bulan April (lihat contoh
di samping). Baru nanti pada akhir triwulan IV, atau pada tanggal 31 Desember, saldo
harus NIHIL, kalo ada sisa dana yang tidak dapat dibelanjakan/di-spj-kan, maka
HARUS DIKEMBALIKAN KE KAS NEGARA.

Buku Kas Umum (K-2) BOS 2018

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku Kas Umum (K-2) BOS 2018

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

FORMAT BOS K-2

Diisi oleh bendahara

01/01/2022 01 Saldo Bulan Desember 2022 - - -

Mengetahui : Cisumur, 31 Januari 2022

Mumbasitoh, S.Pd.I Imdadurrohman, S.Pd.

01/02/2022 01D Saldo Bulan Januari 2022 - - -

Mengetahui : Cisumur, 28 februari2022

Mumbasitoh, S.Pd.I Imdadurrohman, S.Pd

01/03/2022 D 01D Saldo Bulan Februari - - -

Mengetahui : Cisumur, 31 Maret 2022

Mumbasitoh, S.Pd.I Imdadurrohman, S.Pd.

01/04/2022 D 01D Saldo Bulan Maret 2022 - - -

01K Pengeluaran Bank, Penarikan tunai oleh Bendahara 25,000,000 15,550,000

04/04/2022 K 02 Dibayar Pengadaan Perlengkapan Ekskul Olahraga 1,000,000 37,960,000

07/04/2022 K 08 Dibayar Pengadaan Perlengkapan Eskul Seni 700,000 37,260,000

Dipungut PPh 21 dari Honor Pengampu Kegiatan Ekskul Olahraga

15/04/2022 K 18 Dibayar Pembelian Air Minum Galon 200,000 36,496,000

Dibayar Pembelian Pulsa Langganan Listrik Madrasah januari-April

15/04/2022 K 20 Dibayar Langganan Internet Januari-April 2022 800,000 35,496,000

27/04/2022 K 24 Dibayar ATK kegiatan Harian 2022 1,000,000 25,296,000

27/04/2022 K 26 Dibayar Bahan-bahan ATK korektor Try Out 2,400,000 24,766,000

Mengetahui : Cisumur, 30 April 2022

Mubasitoh, S.Pd.I Imdadurrohman, S.Pd

01/05/2022 1D Saldo Bulan April 2022 22,426,000 22,426,000

Dibayar Transport Mengikuti Kegiatan KKM/Pembinaan Kamad bulan

05/05/2022 2 Dibayar Pembelian Meja siswa 3,000,000 19,226,000

Dibayar Pembelian Alat Kebersihan Kantor (sapu/sulak/cikrak/dll)

30/05/2022 26 Dibayar Belanja Pintu 1,250,000 17,676,000

30/05/2022 27 Dibayar Pembelian Air Minum Galon 250,000 17,426,000

30/05/2022 28 Dibayar Honorarium Pengawas Ujian 800,000 16,626,000

30/05/2022 Dibayar Pembelian Laptop penunjang kegiatan ANBK 10,400,000 6,226,000

JUMLAH 38,024,000 21,350,000 6,226,000

Mengetahui : Ciumur, 31 Mei 2022

Mumbasitoh, S.Pd.I Imdadurrohman, S.Pd.

01/06/2022 1D Saldo Bulan Mei 2022 6,226,000 - 6,226,000

Dibayar Honor Pengampu Kegiatan Ekskul Pramuka Bulan Mei dan

Dibayar Honor Bulanan Pegawai Operator Madrasah 1 Orang Bulan

09/06/2022 9 Dibayar belanja ATK penunjang kegiatan PAT 900,000 550,000

20/06/2022 dibayar PPH 21 dan PPH 23 150,000 400,000

Dibayar Honor Bulanan Pegawai Operator Madrasah 1 Orang Maret

JUMLAH 6,250,000 5,700,000 #REF!

Mengetahui : Cisumur 31 Juni 2022

Mumbasitoh, S.Pd.I Imdadurrohman, S.Pd

01/07/2021 01D Saldo Bulan Juni 2021 250,000 - 250,000

JUMLAH 250,000 - 250,000

Mengetahui : Cisumur 31 Juli 2021

Mumbasitoh , S.Pd.I Imdadurrohman

01/08/2017 D 01D Saldo Bulan Juli 2021 250,000 250,000

Penerimaan Bank, penyaluran Dana BOS Tahap II 2021 dari Tim

12/08/2021 K 04 Dipungut pajak PPh 23 atas Fotocopy Admisitrasi pembelajaran 40,628,000

12/08/2021 K 06 Honor matsama TP 2021/2022 500,000 40,128,000

12/08/2021 K 11 Honor Rutin GBPNSbulan juli dan Agustus 4,040,000 36,118,000

12/08/2021 K 14 Pembelian perangkat wifi tambahan 800,000 35,318,000

12/08/2021 K 15 Pembelian tempat Cuci tangan 1,200,000 34,118,000

12/08/2021 D 05D Pembelian meja dan kursi siswa 4,000,000 34,118,000

12/08/2021 K 16 Pembelian bahan habis pakai kesehatan 650,000 33,468,000

22/8/2021 K 17 Uang saku Pendamping KSM madrasah 200,000 33,268,000

23/8/2021 K 18 Uang saku Peserta KSM madrasah 100,000 33,168,000

23/8/2021 K 21 Pembelian Catrid Printer Canon 300,000 32,868,000

29/8/2021 K 23 Honor Penulisan Ijazah 500,000 32,368,000

JUMLAH 61,088,000 35,190,000 25,898,000

Mengetahui : Cisumur 31Agustus 2021

Mumbasitoh , S.Pd.I Imdadurrohman