UD AFIFAH NAILA SARI XII AKL 3

Arus Kas (Langsung)

Dari Periode Januari 2020 s/d Desember 2020

Keterangan Nilai

Aktifitas Operasi
Kas dari Penjualan 540.100.000
Interest Revenue 2.320.000
Kas untuk Pembelian -355.300.000
Operational Expence -2.075.000
Advertising Expenses -675.000
Telephone & Electricity expenses -1.400.000
Other Operating Expense -500.000
Bank Service Charge -250.000
Laba(Rugi) Operasi sebelum berubah di Operasi Aktiva dan Kewajiban 184.295.000
Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aktiva
Other Current Asset -900.000
Office Supplies -900.000
Total Berkurang(Bertambah) pada Operasi Aktiva -900.000
Berkurang(Bertambah) pada Operasi Kewajiban
Other Current Liability -6.000.000
Expense Payable -2.500.000
Income Tax Payable -2.000.000
PPN Outcome -1.500.000
Total Berkurang(Bertambah) pada Operasi Kewajiban -6.000.000
Total Kas bersih (dipakai)/ dihasilkan oleh Aktivitas Operasi 177.395.000
Aktifitas Investasi
Total Kas bersih yg dihasilkan / (dipakai) oleh Aktivitas Investasi 0
Aktifitas Pendanaan
Capital 120.280.000
AFIFAH NAILA SARI XII AKL 3 Capital 120.280.000
Long Term Liabilities -16.000.000
Bank Permata Loan -16.000.000
Total Kas bersih yg dihasilkan / (dipakai) oleh Aktivitas Pendanaan 104.280.000
Kas bersih dihasilkan oleh / (dipakai) di Period ini 281.675.000
Kas & Setara Kas di Awal period 0
Kas & Setara Kas di Akhir period 281.675.000

ACCURATE Accounting System Report

Tercetak pada 16 March 2021 - 11:45

Halaman 1 dari 1