CABANG : GOWA

LBH KB-BMM, TANGGAL : 10/11/2021

KB-BMM, POSKO : GOWA
PLAFON KB-BMM : 20,000,000.00 Saldo Akhir Rekening Koran
Saldo Akhir RK KB-BMM : 19,962,500.00 Saldo Akhir GL
Selisih : 37,500.00 Selisih

SELISIH PLAFON : PENJELASAN SELISIH :

- Penambahan / Penarikan Dana : 0.00 - 10/11/2021 Biaya Admin Bank
- Pencairan kas penjualan : 0.00 - 10/11/2021 Pk 1652125 IIN BERNAWATY
- Refill Sales : 0.00 - 10/11/2021 Pk 1669326 PUTRI WIDYA RAHMA INRIANI
- By Admin : -37,500.00 - 10/11/2021 Pk 1675279 AGUS DG TINRI
- 10/11/2021 Pk 1675274 MUHAMMAD ANWAR NURDIN
- 37,500.00 - Lap
10/11/2021
Sumber Pk 0000000 / an
Dana (Pakai
Kas Collection)
Total Selisih : 0.00 Total Selisih

B-BMM, POSKO : TAKALAR

PLAFON KB-BMM : 10,000,000.00 Saldo Akhir Rekening Koran
Saldo Akhir RK KB-BMM : 10,000,000.00 Saldo Akhir GL
Selisih : - Selisih

SELISIH PLAFON : PENJELASAN SELISIH :

- Penambahan / Penarikan Dana
- Pencairan kas penjualan
- Refill Sales
- By Admin
: 0.00 - 10/11/2021 Pk 1655473 SYAHABUDDIN
: 0.00 - 10/11/2021 Pk 0000000 / an
: 0.00 - 10/11/2021 Pk 0000000 / an
: 0.00 - 10/11/2021 Pk 0000000 / an
- Lap
10/11/2021
Sumber Pk 0000000 / an
- Dana (Pakai
Kas Collection)

Total Selisih : 0.00 Total Selisih

: 19,962,500.00
: 4,500,000.00 -
: 15,462,500.00
0.00

: 37,500.00
: -6,500,000.00
: -4,000,000.00
: -3,000,000.00
: -2,000,000.00
: 0.00
-15,462,500.00

: 0.00

: 10,000,000.00
: 3,000,000.00 -
: 7,000,000.00

: -7,000,000.00
: 0.00
: 0.00
0.00 -
0.00
: -7,000,000.00

: 0.00
CABANG : GOWA
LBH KB-BMM, TANGGAL : 12/12/2022
LBH KB-BMM, POSKO : GOWA
PLAFON KB-BMM : 20,000,000.00 Saldo Akhir Rekening Koran
Saldo Akhir RK KB-BMM : 22,500,000.00 Saldo Akhir GL
Selisih : - 2,500,000.00 Selisih

SELISIH PLAFON : PENJELASAN SELISIH :

- Penambahan / Penarikan Dana : 0.00 - 12/12/2022
- Pencairan kas penjualan : 0.00 - 12/12/2022
- Refill Sales : 2,500,000.00 - 12/12/2022
- By Admin : 0.00 - 12/12/2022
- 12/12/2022
2,500,000.00 - 12/12/2022
- 12/12/2022
- 12/12/2022
Lap Sumber Dana (Pakai Kas Collection)

Total Selisih : 0.00

LBH KB-BMM, POSKO : TAKALAR

PLAFON KB-BMM : 10,000,000.00 Saldo Akhir Rekening Koran
Saldo Akhir RK KB-BMM : 12,500,000.00 Saldo Akhir GL
Selisih : - 2,500,000.00 Selisih

SELISIH PLAFON : PENJELASAN SELISIH :

- Penambahan / Penarikan Dana : 0.00 - 12/12/2022
- Pencairan kas penjualan : 0.00 - 12/12/2022
- Refill Sales : 2,500,000.00 - 12/12/2022
- By Admin : 0.00 - 12/12/2022
- 12/12/2022
2,500,000.00 Lap Sumber Dana (Pakai Kas Collection)

Total Selisih : 0.00

LBH KB-BMM, POSKO : SYECH YUSUF

PLAFON KB-BMM : 15,000,000.00 Saldo Akhir Rekening Koran
Saldo Akhir RK KB-BMM : 12,700,000.00 Saldo Akhir GL
Selisih : 2,300,000.00 Selisih

SELISIH PLAFON : PENJELASAN SELISIH :

- Penambahan / Penarikan Dana
- Pencairan kas penjualan
- Refill Sales
- By Admin
: 0.00 - 12/12/2022
: -2,300,000.00 - 12/12/2022
: 0.00 - 12/12/2022
: 0.00 - 12/12/2022
- 12/12/2022
- 12/12/2022
- 2,300,000.00 Lap Sumber Dana (Pakai Kas Collection)

Total Selisih : 0.00

, POSKO : GOWA
Rekening Koran : 22,500,000.00
: 20,000,000.00 -
: 2,500,000.00
0.00
SELISIH :
Pk 1744124 ANDI SYAHFWAN MIRADZ : -2,500,000.00
Pk 0000000 / an : 0.00
Pk 0000000 / an : 0.00
Pk 0000000 / an : 0.00
Pk 0000000 / an : 0.00
Pk 0000000 / an : 0.00
Pk 0000000 / an : 0.00
Pk 0000000 / an : 0.00 -
er Dana (Pakai Kas Collection) -2,500,000.00

Total Selisih : 0.00

POSKO : TAKALAR
Rekening Koran : 12,500,000.00
: 10,000,000.00 -
: 2,500,000.00

SELISIH :
Pk 1739412 RIZAL DG MARO : -2,500,000.00
Pk 0000000 / an : 0.00
Pk 0000000 / an : 0.00
Pk 0000000 / an : 0.00 -
Pk 0000000 / an : 0.00
er Dana (Pakai Kas Collection) : -2,500,000.00

Total Selisih : 0.00

OSKO : SYECH YUSUF

Rekening Koran : 12,700,000.00
: 12,700,000.00 -
: 0.00

SELISIH :
Pk 1725493 ANI : 0.00
Pk 0000000 / an : 0.00
Pk 0000000 / an : 0.00
Pk 0000000 / an : 0.00 -
Pk 0000000 / an : 0.00
Pk 0000000 / an : 0.00
er Dana (Pakai Kas Collection) : 0.00

Total Selisih : 0.00