PT.

KRESNA REKSA FINANCE Final

CABANG : GOWA
REKONSILIASI PENGAJUAN BIAYA ( TW )
TGL AJU : 17 - MEI - 2022 1 2 3 4
LAP PENGAJUAN BY SDH DIBAYAR ( LPBSD ) 31,512,335 isi manual

A. TRANSFER TW Ke Supplier Langsung NILAI KET FPU Kwit/ Nota Memo Bukti
Persetuj Transfer
1 Biro Jasa 538,300 ADA ADA
2 Beli ATK Bln Mei 2022 488,000 ADA ADA
3 Konsumsi Mkt & Entertain Aparat Bln Mei 2 1,326,700 ADA ADA

TOTAL 2,353,000
B. BUKTI TRANSFER TW KE REK BFM 29,159,335
TOTAL ( A + B ) 31,512,335
0
C. REKENING BFM :
LAPORAN PENGAJUAN BIAYA ( LPB ) Memo Bukti
- BAYAR SECARA TRANSFER : NILAI KET FPU Kwit/Nota Persetuj Transfer

BONUS : FPU LAP BONUS Jurnal M B.Transfer

1 NURLINA CS GOWA 745,000 BNS CS ADA ADA ADA ADA
2 NURANNISA CS TAKA 770,000 BNS CS ADA
3 YUYUN INDAH WAHYUNI CS SYEC 60,000 BNS CS ADA
4 MUH. BASRI AOS GOWA 1,595,526 BNS MKT ADA
5 MUSLIMIN AOS GOWA 4,294,863 BNS MKT ADA
6 DARWIS AOS GOWA 1,465,689 BNS MKT ADA
7 AGUS ADI RESTU AOS GOWA 976,327 BNS MKT ADA
8 SAPRIADI AOS TAKA 1,063,610 BNS MKT ADA
9 ARDIANSYAH AOS TAKA 2,123,194 BNS MKT ADA
10 FIRMAN M AOS TAKA 1,269,912 BNS MKT ADA
11 M ILHAM ANUGRAH AOS SYEC 1,061,329 BNS MKT ADA
12 AHMAD JUNAID AOS SYEC 304,642 BNS MKT ADA
13 HATTA B KAPOSKO GOWA 2,496,656 BNS KPOS ADA
14 AGUSSALIM SYAM KAPOSKO TAKA 2,056,653 BNS KPOS ADA
15 ANDI ISWADI ILLANG KAPOSKO SYEC 75,000 BNS KPOS ADA
16 SAPRIADI AOS TAKA 650,000 TITIPAN BD6 ADA
17 AGUS SALIM SYAM KAPOSKO TAKA 50,000 TITIPAN BD6 ADA
18 AGUS SALIM SYAM KAPOSKO TAKA 230,000 PENGEMB SALES ADA
19 SYAIR KAMBA CCS GOWA 5,125,934 CCS ADA
20 IRMAN BFM GOWA 592,800 BNS FIN ADA
21 KURNIA MENTARI ACC GOWA 345,200 BNS FIN ADA
22 ABDULLAH LEGAL GOWA 308,000 BNS FIN ADA
23 RATNAWATI ADM GOWA 290,000 BNS FIN ADA
24 NURLINA CS GOWA 120,000 BNS FIN ADA
25 YULIANTO MAROO MSG GOWA 110,000 BNS FIN ADA
26 NURSALAM OB GOWA 110,000 BNS FIN ADA
27 ABD DJALIL 369,000 BNS FIN HO 20% ADA

Total Biaya yg di Transfer 28,659,335

- BAYAR SECARA TUNAI : FPU Kwit/Nota M Persetuj T Terima
1 Iuran Bansus Polsek Pallangga Bln Mei 2022 500,000

Total Biaya Tunai 500,000

TOTAL REK BFM 29,159,335
SELISIH ( B - C ) 0

No. PENJELASAN SELISIH NILAI KET

1
2
3
 SISA UANG YG BELUM DIBAYARKAN - 0

Dibuat Oleh ; Diperiksa oleh ;

( Kurnia Mentari ) ( Irman Romdhoni )

ACC BFM