LAPORAN HARIAN MINGGUAN

KOPERASI SIMPAN PINJAM GOTONG ROYONG

UNIT PELAYANAN BANGKO

BULAN JULI 2023

 KOPERASI SIMPAN PINJAM GOTONG ROYONG

Badan Hukum No. 02/BH/PAD/KDK.56/IX/98

Unit Pelayanan Bangko

LAPORAN KAS BULAN MEI 2023

NO URAIAN DEBET URAIAN KREDIT SALDO KAS

SALDO KAS 30 JUNI 2023

13.250.650
TUNAI PASAR 13.595.900
PENGEMBALIAN KASBON KARYAWAN 500.000,-
BIAYA UMUM 3.381.000
27.326.550
GAJI KARYAWAN 3.579.000
KASBON PAKAI 2.541.000
SETOR PUSAT 3.000.000
12.501.500

SALDO KAS 31 JULI 2023 14.825.050

Terbilan: Empat Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Puluh Rupiah

MENGETAHUI : Bangko, 31 Juli 2023

B.SIREGAR YANTI SYAHIL

MANAGER RECAP
 KOPERASI SIMPAN PINJAM GOTONG ROYONG
BADAN HUKUM NO.02/BH/PAD/KDK.56/IX/98
UNIT PELAYANAN BANGKO

LAPORAN BIAYA UMUM BULAN JULI 2023

NO TANGGAL URAIAN LEMBAR JUMLAH

1 UANG KESRA 1 LEMBAR 100.000,-
2 UANG MAKAN 1 LEMBAR 70.000,-
3 PRINT & ISI STEKER 1 LEMBAR 12.000,-
4 OLI (BH 4372 YR) 1 LEMBAR 45.000,-
5 BOLA LAMPU SUKAKU 1 LEMBAR 28.000,-
6 PEMBAYARAN KREDIT MOTOR 1 LEMBAR 585.000,-
7 TOKEN LISTRIK 2 LEMBAR 103.000,-

23
8 SUNLIGHT,SUPERPELL 1 LEMBAR 10.000,-

20
9 THE,KOPI,GULA 1LEMBAR 33.000,-

7-
-0
31
10 LEM SETAN DAN SAPU LIDI 1 LEMBAR 25.000,-
11 UAN TUTUP BUKU 1 LEMBAR 20.000,-
12 TRANSPORT 25 HARI 1.000.000,-
13 UANG MAKAN 25 HARI 1.350.000,-

3.381.000

BIAYA UMUM RP. 3.381.000

GAJI KARYAWAN RP. 3.579.500

Total Pengeluaran Biaya Umum Kosipa Gotong Royong Bulan Juli 2023 Rp. 3.381.000
Terbilang: Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah

MENGETAHUI : Bangko, 31 Juli 2023

B.SIREGAR YANTI SYAHIL

MANEGER RECAP
 KOPERASI SIMPAN PINJAM GOTONG ROYONG

Badan Hukum No. 02/BH/PAD/KDK.56/IX/98

Unit Pelayanan Bangko

LAPORAN GAJI KARYAWAN BULAN JULI 2023

TUNJANGAN
NO NAMA TANGGAL TANGGAL JABATAN GAJI 4X GAJI JUMLAH PARAF
JABATAN BERAS KEMAHALAN
1 YANTI SYAHIL 5/11/2021 5/11/2023 RECAP 356.125,- 1.424.500 - 170.000,- 135.000,- 1.729.500

2 SAMIIR 1/12/2021 1/12/2023 PDL 386.250,- 1.545.000 - 170.000,- 135.000,- 1.850.000

742.375,- 2.969.500 - 340.000,- 270.000,- 3.579.500

MENGETAHUI: Bangko, 31 Juli 2023

B.SIREGAR YANTI SYAHIL

MANAGER RECAP
 KOPERASI SIMPAN PINJAM GOTONG ROYONG

Badan Hukum No. 02/BH/PAD/KDK.56/IX/98

Unit Pelayanan Bangko

LAPORAN SIMPANAN BULAN JULI 2023

NAMA SALDO SIMPANAN SIMPANAN SALDO

NO PINJAMAN JUMLAH
RESORT AWAL MASUK X5% KELUAR AKHIR
1 INTAN 10.000.000 9.100.000 455.000,- 10.455.000 980.000,- 9.475.000

2 PULAU INDAH 12.875.000 27.000.000 1.350.000 14.225.000 1.510.000 12.715.000

22.875.000 36.100.000 1.805.000 24.680.000 2.490.000 22.190.000

MENGETAHUI : Bangko, 31 Juli 2023

B.SIREGAR YANTI SYAHIL

MANAGER RECAP
 KOPERASI SIMPAN PINJAM GOTONG ROYONG

Badan Hukum No. 02/BH/PAD/KDK.56/IX/98

Unit Pelayanan Bangko

LAPORAN RECAPITULASI BULAN JULI 2023

NAMA ANGGOTA KASBON KASBON JUMLAH PINJAMAN SIMPANAN

TARGET % STORTING ADM SIMPANAN JUMLAH KREDIT TUNAI
RESORT L B K J PAGI PAKAI DEBIT LAMA BARU KELUAR
INTAN 7 5 6 12 - - 59.404.500 23 14.120.000 455.000,- 455.000,- 15.030.000 6.300.000 2.800.000 9.100.000 980.000,- 10.080.000 4.950.000

PULAU INDAH 24 11 10 35 7.000.000 2.541.000 42.843.500 74 31.914.900 1.350.000 1.350.000 37.155.900 20.200.000 6.800.000 36.100.000 1.510.000 28.510.000 8.645.900

31 16 16 47 7.000.000 2.541.000 102.248.000 45 46.034.900 1.805.000 1.805.000 52.185.900 26.500.000 9.600.000 36.100.000 2.490.000 38.590.000 13.595.900

MENGETAHUI: Bangko, 31 Juli 2023

B.SIREGAR YANTI SYAHIL

MANAGER RECAP
 KOPERASI SIMPAN PINJAM GOTONG ROYONG

Badan Hukum No. 02/BH/PAD/KDK.56/IX/98

Unit Pelayanan Bangko

LAPORAN PERKEMBANGAN BULAN JULI 2023

NAMA SALDO SALDO ANGGOTA

PINJAMAN (x20%) JUMLAH TARGET STORTING %
RESORT AWAL AKHIR LM BR LNM LNK AK
INTAN 56.155.000 9.100.000 1.820.000 67.075.000 59.404.500 14.120.000 23 52.955.000 81 5 - 6 80

PULAU INDAH 48.163.350 27.000.000 5.400.000 80.563.350 42.843.500 31.914.900 74 48.648.450 75 11 - 10 76

104.318.350 36.100.000 7.220.000 147.638.350 102.248.000 46.034.900 45 101.603.450 156 16 - 16 156

KETERANGAN :
1.GLOBAL SALDO : RP. 101.603.450
2. GLOBAL SALDO MACET : RP. 52.210.200
3. GLOBAL SALDO LANCAR : RP. 49.393.250

MENGETAHUI: Bangko, 31 Juli 2023

B.SIREGAR YANTI SYAHIL

MANAGER RECAP
 KOPERASI SIMPAN PINJAM GOTONG ROYONG

Badan Hukum No. 02/BH/PAD/KDK.56/IX/98

Unit Pelayanan Bangko

LAPORAN KEMACETAN BULAN JULI 2023

karyawan/ti Resort Anggota Anggota Macet Target Lancar Target Macet Kemacetan Saldo
Unit
Lalu Kini Lalu Kini Lalu Kini Lalu Kini Lalu Kini Lalu Kini Awal Tambah 1 Bulan Jumlah Angsuran Akhir
4 4 2 2 156 156 87 86 4.123.500 4.017.000 2.373.000 2.392.500 53.520.100 3.712.000 57.232.100 5.021.900 52.210.200
Bangko
4 4 2 2 156 156 87 86 4.123.500 4.017.000 2.373.000 2.392.500 53.520.100 3.712.000 57.232.100 5.021.900 52.210.200

MENGETAHUI: Bangko, 31 Juli 2023

B.SIREGAR YANTI SYAHIL

52.210.200
MANAGER RECAP
 KOPERASI SIMPAN PINJAM GOTONG ROYONG

BADAN HUKUM NO. 02/BH/PAD/KDK.56/IX/98

UNIT PELAYANAN BANGKO

LAPORAN LABA RUGI KOPERASI SIMPAN PINJAM GOTONG ROYONG UNIT BANGKO BULAN JULI 2023

1. Penerimaan Jasa Dari Pinjaman Anggota Koperasi Rp.36 .100.000 X 20% RP. 7.220.000
2.Penerimaan Provisi (ADM) Dari Pinjaman Anggota Baru Rp.36.100.000 X 5% Rp. 1.805.000
3.Total Penerimaan Jasa Dan Provisi Bulan Juli 2023 Rp. 9.025.000

1. Setor Pusat Rp. 3.000.000

2. Pengeluaran Gaji Karyawan Unit Bulanan Bangko Bulan Maret 2023 Rp. 3.479.500
3. Pengeluaran Kosipa unit Harian Mingguan Bangko (Biaya Umum) Rp. 3.381.000
Rp. 9.960.500

LABA RUGI KOSIPA UNUT HARIAN DAN MINGGUAN BANGKO RP.935.500,-

TERBILANG: Minus Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah

MENGETAHUI: Bangko, 31 Juli 2023

B.SIREGAR YANTI SYAHIL

MANAGER RECAP