BUKU KAS UMUM

BULAN : September 2022

Nama Madrasah : MTSS AL HIDAYAH Format BOS K-2

NSM : 121214040130
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Kab. Indragiri Hilir
Disimpan di Madrasah
Provinsi : Riau

No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Senin, 5 INV/ 013/ Dibayarkan Spidol Board Marker, 12 pcs, qty: 3, @90000 0 270.000 14.295.000
Septembe PENGEL BOS/
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
022/58
2 Senin, 5 INV/ 014/ Dibayarkan Kertas HVS A4, 100 gram, qty: 3, @75000 0 225.000 14.070.000
Septembe PENGEL BOS/
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
022/59
3 Senin, 5 INV/ 015/ Dibayarkan Tinta spidol whiteboard, qty: 27, @14000 0 378.000 13.692.000
Septembe PENGEL BOS/
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
022/60
4 Senin, 5 INV/ 017/ Dibayarkan Materai 10.000, qty: 20, @11000 0 220.000 13.472.000
Septembe PENGEL BOS/
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
022/62
5 Senin, 5 INV/ 018/ Dibayarkan Buku folio 300, qty: 6, @50000 0 300.000 13.172.000
Septembe PENGEL BOS/
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
022/63
6 Senin, 5 INV/ 019/ Dibayarkan Minyak Kayu Putih, 30 ml, qty: 3, @10000 0 30.000 13.142.000
Septembe PENGEL BOS/
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
022/64
7 Senin, 5 INV/ 020/ Dibayarkan Plester Luka, qty: 1, @8000 0 8.000 13.134.000
Septembe PENGEL BOS/
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
022/65
8 Senin, 5 INV/ 021/ Dibayarkan Perban, qty: 3, @5000 0 15.000 13.119.000
Septembe PENGEL BOS/
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
022/66
9 Senin, 5 INV/ 022/ Dibayarkan Amoxicillin 500, qty: 3, @10000 0 30.000 13.089.000
Septembe PENGEL BOS/
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
022/67
10 Senin, 5 INV/ 023/ Dibayarkan Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu, 0 30.000 13.059.000
Septembe PENGEL BOS/ qty: 3, @10000
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
022/68
11 Senin, 5 INV/ 024/ Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan 0 30.000 13.029.000
Septembe PENGEL BOS/ COVID-19 (pakai habis) , qty: 3, @10000
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
022/69
12 Senin, 5 INV/ 025/ Dibayarkan hand sanitizer dalam rangka penanganan 0 27.000 13.002.000
Septembe PENGEL BOS/ COVID-19 (pakai habis) , qty: 3, @9000
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
022/70
13 Selasa, 6 INV/ 026/ Dibayarkan Fotocopy, qty: 2435, @300 0 730.500 12.271.500
Septembe PENGEL BOS/
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
022/71
14 Selasa, 6 INV/ 027/ Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 15, @20000 0 300.000 11.971.500
Septembe PENGEL BOS/
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
022/72
15 Rabu, 14 INV/ 028/ Dibayarkan Biaya Transport Untuk Kegiatan KKG, qty: 5, 0 1.000.000 10.971.500
Septembe PENGEL BOS/ @200000
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
022/73
16 Kamis, INV/ 029/ Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 14, @20000 0 280.000 10.691.500
22 PENGEL BOS/
Septembe UARAN/ IX/2022
r 2022 APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
022/74
17 Kamis, INV/ 030/ Dibayarkan Honor Proktor Ujian, qty: 2, @100000 0 200.000 10.491.500
22 PENGEL BOS/
Septembe UARAN/ IX/2022
r 2022 APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
022/75
18 Kamis, INV/ 031/ Dibayarkan Honor Teknisi, qty: 2, @100000 0 200.000 10.291.500
22 PENGEL BOS/
Septembe UARAN/ IX/2022
r 2022 APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
022/76
19 Kamis, INV/ 032/ Dibayarkan Fotocopy, qty: 110, @300 0 33.000 10.258.500
22 PENGEL BOS/
Septembe UARAN/ IX/2022
r 2022 APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
022/77
20 Sabtu, 24 INV/ 033/ Dibayarkan Listrik Token, qty: 4, @55000 0 220.000 10.038.500
Septembe PENGEL BOS/
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
022/78
21 Sabtu, 24 INV/ 034/ Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @400000 0 400.000 9.638.500
Septembe PENGEL BOS/
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
022/79
22 Sabtu, 24 INV/ 035/ Dibayarkan Tagihan Air, qty: 1, @150000 0 150.000 9.488.500
Septembe PENGEL BOS/
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
TUNAI/2
022/80
23 Sabtu, 24 INV/ 036/ Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 9, @300000 0 2.700.000 6.788.500
Septembe PENGEL BOS/
r 2022 UARAN/ IX/2022
APBN_BO
S_SEMES
TER_2/
 No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
022/81

Mengetahui, Minggu, 12 Februari 2023

Kepala Madrasah, Bendahara Madrasah,

MUHAMMAD HELMI RAHMAT YURNALIS