FORMAT BUKU KAS SISTEM IMPRES / FORMAT 1

Rekening Yang Di Debit Serba - Serbi

TGL No Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran
Rekening Jumlah

Total
Nama : Puteri Wulandari
Kelas : XII AP 1
 FORMAT BUKU KAS SISTEM IMPRES / FORMAT 2

Rekening Yang Di Debit Serba - Serbi

Rupiah TGL Keterangan No Bukti Jumlah (Rp)
Rekening Jumlah

Total
Nama : Puteri Wulandari
Kelas : XII AP 1
 FORMAT BUKU KAS FORMAT 3

No
TGL Keterangan Debit Kredit Jumlah
Bukti

Jan 31 Saldo Kas - - -

Feb 1 1 Pengisian Kas Kecil Rp 10,000,000 - Rp 10,000,000
3 2 Membayar langganan majalah Grata bulan Oktober - Rp 160,000 Rp 9,840,000
3 Pembelian ATK - Rp 676,400 Rp 9,163,600
4 4 Membeli Kopi, Teh, Gula & Aneka soft drink - Rp 210,000 Rp 8,953,600
5 5 Membayar Entertaiment di Grant Café Grand Melia Hotel - Rp 937,500 Rp 8,016,100
6 Membeli snack untuk rapat - Rp 219,000 Rp 7,797,100
6
7 Komsumsi Rapat - Rp 337,000 Rp 7,460,100
7
8 Membayar biaya kurir dan pos - Rp 202,000
Rp 7,258,100
9 Membeli materai - Rp 60,000 Rp 7,198,100
8 10 Biaya transport/taxi dari MT Haryono u/ antar surat - Rp 123,000 Rp 7,075,100
10 11 Membeli BBM kendaraan Direktur - Rp 552,000 Rp 6,523,100
12 12 Pembelian tiket ke bali pp - Rp 2,130,000 Rp 4,393,100
13 13 Biaya photo kopi MOU Rp 235,500 Rp 6,287,600
-

17 14 Rp 1,750,000 Rp 4,537,600
Pembayaran peserta Mandiri Golf Tounament -
Total Rp 10,000,000 Rp 7,592,400
Saldo Bulan Februari = Pemasukan - Pengeluaran
Rp 10,000,000 - Rp 7,592,400 = Rp 2,407,600

Puteri Wulandari XII AP1

 Format Kas Kecil (Format 4)
Mutasi
No Tanggal No Bukti Keterangan Jumlah Saldo
Masuk Keluar

Total
Nama :
Kelas :