PT PONDOK TJANDRA INDAH

LAPORAN RINCIAN BIAYA

PERIODE DESEMBER 2022

TGL NO KB KETERANGAN
44897 12 PEMBULATAN - PEMBY
44897 29 PEMBULATAN - BY PE
44897 30 PEMBULATAN - BY PE
44901 82 PEMBULATAN - TRM PENCAIRAN PPJB 9
44901 82 PEMBULATAN - TRM PENCAIRAN PPJB 9
44903 111 PEMBULATAN - PEMBL
44903 114 TRM PENDAPATAN LAIN LAIN (D
44904 145 PEMBULATAN - PEMBY
44904 150 PEMBULATAN - PEMBY
44909 183 TRM IURAN CLUSTER 33 KAV SEP'
44909 184 TRM PEMBY 50% SEWA TANAH DA
44909 197 PEMBULATAN - BY LEGALISIR FOT
44910 206 PENDAPATAN LAIN LAIN an UGIK
44911 223 TRM CASH BACK NOV'22 12/12/
44911 225 TRM PENDAPATAN LAIN LAIN 7/
44911 231 TRM IURAN CLUSTER 116 KAV OK
44911 232 PEMBULATAN - PEMBY
44915 266 PEMBULATAN - PEMBY
44915 273 PEMBULATAN - BY SER
44916 303 TRM IURAN CLUSTER 108 KAV OK
44917 305 TRM PENDAPATAN LAIN LAIN 16
44917 312 PEMBL MATERIAL U/
44917 313 PEMBULATAN - PEMBL
44918 317 TRM IURAN CLUSTER 107 KAV DE
44921 343 TRM PENDAPATAN LAIN LAIN 23
44921 351 TRM IURAN CLUSTER 37 KAV OKT
44922 354 PEMBULATAN - BY BB
44922 378 TRM IURAN CLUSTER 5 KAV DES'
44926 396 TRM PENDAPATAN LAIN LAIN PT LINK N
44926 405 PEMBULATAN (TRM PENCAIRAN 9
44926 408 PEMBULATAN (TRM PENCAIRAN 1
MANDIRI
ANG R3-48/KHO CIN
ANG R1-20/ANDRI KU
ANG R1-22/JACOB RAPHA
ANG R2-26/AGUS BUD
PEMBULATAN BY DI B
PEMBULATAN UM TA-20/HUSEIN
PEMBULATAN UM TA-
 44904 130 BY CHEKING SHGB 052
44904 131 BY CHEKING SHGB 053
44904 132 BY CHEKING SHGB 0539
44904 133 BY CHEKING SHGB 054
44904 134 BY CHEKING SHGB 054
44909 197 BY LEGALISIR FOTOCOP
44921 324 PEMBY BY PELAYANA
44922 386 PEMBY BY PELAYANA

44897 12 PEMBY SPPT/PBB KAV

44904 145 PEMBY SPPT/PBB DTGH
44904 150 PEMBY SPPT/PBB OP2
44911 232 PEMBY SPPT/PBB R1-0
44915 266 PEMBY SPPT/PBB R3-0

44901 79 PEMBY PASANG BARU M

44901 66 PEMBY TERMIJN I - P

44901 66 PEMBY TERMIJN I - PEK BONGKAR PASA
44901 67 PEMBY TERMIJN I - P

YULIANTO BY PEMBUATAN JALAN

44915 259 PEMBY DP 40% - PEM

44922 379 PEMBL MATERIAL U/
44922 379 PEMBL MATERIAL U/

PJU

44903 110 UPAH TUKANG HR PER

44907 158 PEMBY TERMIJN I -
44907 159 PEMBY TERMIJN I -
44911 228 UPAH TUKANG HR PER
44915 272 UPAH TUKANG HARIAN
44922 382 PEMBL MATERIAL U/ P
44922 382 PEMBL MATERIAL U/ P
44922 382 PEMBL MATERIAL U/ P
44922 382 PEMBL MATERIAL U/ P
44922 383 PEMBL MATERIAL U/
44922 383 PEMBL MATERIAL U/ P
44922 383 PEMBL MATERIAL U/
44922 383 PEMBL MATERIAL U/ P
44922 384 PEMBL MATERIAL U/ P
44922 384 PEMBL MATERIAL U/ P
44922 384 PEMBL MATERIAL U/ P
44922 384 PEMBL MATERIAL U/
44922 385 PEMBL MATERIAL U/ P
44922 385 PEMBL MATERIAL U/ P
44922 385 PEMBL MATERIAL U/ P

44897 11 UPAH HR SATPAM KAN

44900 44 PEMBY BY PELATIHAN
44900 45 PEMBY CHIEF SECURIT
44900 47 UPAH HR TAMAN KANT
44900 50 UPAH HR TAMAN PROY
44900 51 UPAH HR SATPAM SAP
44900 52 UPAH HT PAMTUB TNI
44900 53 UPAH HR SATPAM CLU
44900 54 UPAH HR SATPAM PRO
44900 55 UPAH HR SATPAM CLU
44900 56 UPAH HR SATPAM CLU
44900 57 UPAH HR SUPERVISOR
44907 166 UPAH HR TAMAN PROY
44907 167 UPAH HR TAMAN KANT
44907 168 UPAH HR SATPAM SAPP
44907 169 UPAH HR PAMTUB TNI
44907 170 UPAH HR SATPAM CLU
44907 171 UPAH HR SATPAM PRO
44907 172 UPAH HR SATPAM OPA
44907 173 UPAH HR SATPAM CLU
44907 174 UPAH HR SUPERVISOR
44914 245 UPAH HR TAMAN PROY
44914 246 UPAH HR TAMAN KANTO
44914 247 UPAH HR SATPAM SAPP
44914 248 UPAH HR PAMTUB TNI
44914 249 UPAH HR SATPAM CLUS
44914 250 UPAH HR SATPAM PRO
44914 251 UPAH HR SATPAM PROY
44914 252 UPAH HR SATPAM CLUS
44914 253 UPAH HR SUPERVISOR
44921 328 UPAH HR TAMAN PROY
44921 329 UPAH HR TAMAN KANT
44921 330 UPAH HR SATPAM SAP
44921 331 UPAH HR PAMTUB TNI
44921 332 UPAH HR SATPAM CLU
44921 333 UPAH HR SATPAM PRO
44921 334 UPAH HR SATPAM CLU
44921 335 UPAH HR SATPAM CLU
44921 336 UPAH HR SUPERVISOR
44922 372 GAJI SOPIR NC.26 an
44922 373 GAJI SOPIR NC.26 an

44897 14 IURAN PENGELOLAAN

44900 58 PEMBL PISAU POTONG
44900 59 PEMBL 2 BH ISOLASI
44901 78 KONSUMSI PBB
44907 157 PEMBY PELUNASAN -
44917 312 PEMBL MATERIAL U/
44917 312 PEMBL MATERIAL U/
44921 338 PEMBL CUTTER HOCKL
44921 340 KONSUMSI PBB
44922 377 PEMBL ALAT U/ PEK TE
44922 377 PEMBL ALAT U/ PEK TE
44922 381 PEMBL ALAT PALU DA

44903 118 BONUS PENJUALAN MA

44904 136 BLT PENJUALAN MARK
44904 137 BONUS PENJUALAN M
44904 139 BONUS PENJUALAN MA
44904 140 BONUS PENJUALAN M
44904 141 BLT PENJUALAN MARK
44904 142 BLT PENJUALAN MARK
44904 143 BONUS PENJUALAN M
44904 144 BLT PENJUALAN MARK
44904 147 BONUS PENJUALAN MA
44904 148 BONUS PENJUALAN MA
44901 64 BY SUBSIDI KPR DTGH
44902 98 INSTAGRAM MAINTEN
44907 160 BY CETAK FLYER U/ A
44909 179 PEMBL 1PCS GLASS C
44909 192 PENGEMBALIAN DANA
44910 198 PENGEMBALIAN SUBSID
44914 242 BY CETAK BROSUR TO
44916 275 PEMBL HADIAH PERA
44909 MM.25 BY PROMOSI KAV DTG
44910 MM.26 BY PROMOSI KAV DTGH
44926 MM.31 BY PROMOSI KAV DTG
44926 MM.32 BY PROMOSI KAV DTG

44897 24 KOMISI INDOLION

44897 25 BLT AGENT (HAN SHIN
44897 26 KOMISI (BRIGHTON M

44902 97 MANAGEMENT FEE CLE

44902 97 JASA KONTRAK CLEANI
44911 214 BY THR KARYWAN U/
44911 238 BY THR KARYAWAN
44922 375 GAJI KARYAWAN DES'
44922 376 GAJI KARYAWAN +TRA

44897 4 BY KIRIM SURAT P/D

44897 4 BY KIRIM SURAT P/
44897 4 BY KIRIM SURAT P/
44897 8 PEMBL MATERAI U/ S
44897 29 BY PEMAKAIAN MESIN
44897 30 BY PEMAKAIAN MESIN
44904 146 BY KIRIM INVOICE DO
44914 241 PEMBL MATERAI U/ S

44902 99 HONORARIUM JASA KO

44901 61 BYR BPJS KESEHATAN
44901 62 BYR BPJS TENAGA KER

44897 10 BY ENTERTAINMENT, U
44901 68 BY SPONSORSHIP BU
44901 71 BY ENTERTAINMENT,
44904 138 SUMBANGAN BENCAN
44907 152 PEMBY RANGKAIAN BU
44909 195 PEMBY RANGKAIAN B
44915 261 SUMBANGAN U/ YAYA
44915 262 PEMBY RANGKAIAN B
44915 262 PEMBY RANGKAIAN BU
44916 285 BY ENTERTAINMENT
44921 341 BANTUAN KONSUMI U/

44897 9 BY KONSUMSI
44897 27 UANG EXTRA HERI NO
44897 27 UANG EXTRA ENIK S
44901 70 PEMBL BENDHO ARIT
44902 105 PEMBL HAND SANITIZ
44902 106 BY DEKORASI POHON
44903 111 PEMBL ALKOHOL U/ P
44903 112 BY PEMBL PERMEN KO
44904 149 BY KONSUMSI 9/12/2
44907 162 BY KONSUMSI 9/12/2
44911 234 PEMBL BUKU AGENDA U
44914 256 BY KONSUMSI 19/12/
44915 260 TIKET KE JAKARTA U/
44916 295 BY KONSUMSI 21/12/

BY PAJAK SEWA EX ADI KARYA

876 BY PPN DES'22

876 BY PPN DES'22
875 BY PAJAK EX PEMBETULAN THN
877
877 STP PPH 21 K.375-24/
OK TJANDRA INDAH
N RINCIAN BIAYA
DESEMBER 2022

DEBET KREDIT 44895 361

68 44895 389
40 MM
60 MM
TAN - TRM PENCAIRAN PPJB 90% DTGHV-11 an MIRAH D 30/11/22 MM
TAN - TRM PENCAIRAN PPJB 90% DTGHV-11 an MIRAH D 30/11/22 MM
-7
DAPATAN LAIN LAIN (D 20000000
56
85
AN CLUSTER 33 KAV SEP' 6600000
BY 50% SEWA TANAH DA 6.06E+08
TAN - BY LEGALISIR FOT -50
TAN LAIN LAIN an UGIK 35000
H BACK NOV'22 12/12/ 30000
DAPATAN LAIN LAIN 7/ 1
AN CLUSTER 116 KAV OK23200000
63
62
13
AN CLUSTER 108 KAV OK21600000
DAPATAN LAIN LAIN 16 1
4
20
AN CLUSTER 107 KAV DE21400000
DAPATAN LAIN LAIN 23 1
AN CLUSTER 37 KAV OKT 7400000
79
AN CLUSTER 5 KAV DES' 1000000
DAPATAN LAIN LAIN PT LINK NET 25/11/22
TAN (TRM PENCAIRAN 9 0.5
TAN (TRM PENCAIRAN 1 1.5
1.5
0.27
0.27
2/JACOB RAPHA 0.36
0.45
2
TAN UM TA-20/HUSEIN 0.45
0.36
 2250000
2250000
2250000
2250000
2250000
350000
171000
171000 -171000

1252032
417344
1048615
1465137
1039138

3000000

12480000
ERMIJN I - PEK BONGKAR PASANG KANSTIN DAN LANGSIR U/ KIRI KANAN JL ASPAL BARU (YULIANTO)
23832000

35000000

2500000
20000
465500

10167568

5125000
28000000
50000000
4675000
3110000
485000
21000
84500
1011000
832000
74000
256000
113000
263000
312000
22500
193000
241000
50000
89500

13350000
6000000
5000000
690000
10285000
2415000
975000
2415000
2415000
2415000
3335000
2520000
10702500
690000
2415000
1170000
2415000
2415000
2415000
3220000
2700000
10285000
575000
2415000
975000
2415000
2415000
2415000
3392500
2340000
9740000
575000
2415000
975000
2415000
2415000
2415000
3220000
2520000
2000000
2000000

7140000
160000
20000
100000
11500000
17200
526496
75000
100000
40000
50000
180000

1489950
4000000
5959800
2979900
5959800
2000000
4000000
5959800
2000000
1250000
750000
10000000
3000000
225000
37100
85758750
10000000
695000
10819700
71497500
71497500
71497500
71497500

21680455
5000000
23819400

561000
5610000
20000000
25000000
2.61E+08
10600000

15000
15000
6000
700000
605760
592740
62400
700000

5128205
 12008222
20647668

2000000
33300000
1000000
25000000
1350000
675000
50000000
675000
675000
10000000 ATAS SP2DK SALAH COA HARUSNYA 874 TP MASUK 352
1000000

88200
300000
300000
210000
170000
1490232
16407
19600
420000
78100
62100
31000
6452979
70400

SEWA EX ADI KARYA 30000000

10282434

EX PEMBETULAN THN 1.03E+08

6199848
189631
TRM JASA GIRO 25/11/22 324976
TRM JASA GIRO 25/11/22 306026
TRM JASA GIRO - 30/11/22 1323698
TRM JASA GIRO - 30/11/22 44829
TRM JASA GIRO - 30/11/22 236371.4
TRM JS GIRO - 30/11/22 98469.23
TOTAL JASA GIRO 0 2334370