PT JAYA KURNIA

LAPORAN KAS KECIL

PERIODE OKTOBER 2022
AKUN-AKUN PENGELUARAN
TANGGAL NO.BUKTI URAIAN PEMASUKAN PENGELUARAN TRANSPORTASI MAJALAH & BENDA POS &
ATK (201) TELEPON/AIR/ KONSUMSI (203) LAIN-LAIN (207)
(204) KORAN (205) FOTOCOPY (206)
LISTRIK (202)
JAN 2 Saldo bulan lalu Rp 1,350,000
JAN 2 KM-01 Pengisian dana kas kecil dengan cek no. 271172 Rp 8,650,000
JAN 2 KK-01 Membeli kopi,gula dan teh Rp 85,000 Rp 85,000
JAN 3 KK-02 Langganan koran Republika Rp 275,000 Rp 275,000
JAN 5 KK-03 Pembayaran listrik Rp 2,050,000 Rp 2,050,000
JAN 6 KK-04 Pembelian BBM Rp 250,000 Rp 250,000
JAN 8 KK-05 Pembelian Kertas HVS & Tinta printer Rp 1,600,000 Rp 1,600,000
JAN 10 KK-06 Pembelian buah untuk menengok Ibu Dewi Rp 150,000 Rp 150,000
JAN 11 KK-07 Konsumsi rapat Rp 572,000 Rp 572,000
JAN 12 KK-08 Voucher telepon Rp 450,000 Rp 450,000
JAN 15 KK-09 Pendaftaran seminar Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
JAN 17 KK-10 Pembelian tiket ke Semarang Rp 1,534,000 Rp 1,534,000
JAN 20 KK-11 Fotocopy MOU Rp 25,000 Rp 25,000
JAN 23 KK-12 Pembelian materai Rp 100,000 Rp 100,000
JAN 27 KK-13 Snack rapat Rp 515,000 Rp 515,000
JAN 29 KK-14 Pembelian air mineral & soft drink Rp 245,000 Rp 245,000
Jumlah Rp 10,000,000 Rp 9,351,000 Rp 1,700,000 Rp 2,500,000 Rp 1,417,000 Rp 1,784,000 Rp 275,000 Rp 25,000 Rp 1,650,000
Saldo bulan lalu Rp 649,000
Pengisian kembali dana kas kecil Rp 9,351,000

,
Menyetujui, Surabaya, 31 Januari 2022
Manager devisi keuangan Pemegang dana kas kecil

Agung Setiawan Marsha Sasi Kirana(35)