LAPORAN KAS DKM MASJID AL-ISTIQAMAH

BULAN APRIL 2023

No. Tanggal Uraian Pemasukan Pengeluaran Saldo

Saldo kas per 31 Maret 2023 13,434,000

1 31 Mar 2023 Pemasukan Tromol Jumat 570,000 - 14,004,000
2 31 Mar 2023 Pemasukan dari Kotak Mesjid 450,000 - 14,454,000
3 31 Mar 2023 Pengeluaran penyelenggaraan Sholat Jumat - 500,000 13,954,000
4 01 Apr 2023 Infaq dari Bp. RT Mawan 300,000 - 14,254,000
5 01 Apr 2023 Pembelian pulsa listrik 200,000 14,054,000
6 01 Apr 2023 Penggantian ban troli 150,000 13,904,000
7 01 Apr 2023 Biaya pembayaran tukang - 650,000 13,254,000
8 02 Apr 2023 Biaya perbaikan soundsystem - 500,000 12,754,000
9 02 Apr 2023 Infaq dari Ibu Deviana Rosita 500,000 - 13,254,000
10 03 Apr 2023 Infaq dari Bp. H. Sutarno 300,000 - 13,554,000
11 04 Apr 2023 Infaq Bpk. Cece atas nama almh ibu Iroh dan alm bp Sutarman 100,000 13,654,000
Saldo kas per 07 April 2023 2,220,000 2,000,000 13,654,000

Laporan untuk disampaikan kepada Jamaah pada Jumat 07 April 2023 :

Penerimaan & Pengeluaran Kas DKM tgl 31 Maret - 07 April 2023

Saldo kas per 31 Maret 2023 13,434,000
Penerimaan :
1 Pemasukan Tromol Jumat 570,000
2 Pemasukan dari Kotak Mesjid 450,000
3 Infaq dari Bp. RT Mawan 300,000
4 Infaq dari Ibu Deviana Rosita 500,000
5 Infaq dari Bp. H. Sutarno 300,000
6 Infaq Bpk. Cece atas nama almh ibu Iroh dan alm bp Sutarman 100,000
Total Penerimaan 2,220,000
Pengeluaran :
1 Pengeluaran penyelenggaraan Sholat Jumat 500,000
2 Biaya pembayaran tukang 650,000
3 Biaya perbaikan soundsystem 500,000
4 Pembelian pulsa listrik 200,000
5 Penggantian ban troli 150,000
Total Pengeluaran 2,000,000
Saldo kas per 07 April 2023 13,654,000

Saldo Kegiatan Gebyar 10 Muharam 1444H / tgl 07 Agustus 2022 525,000

Total Dana dalam Rekening 14,179,000