FINANCIAL

MANAGEMENT
MARET 2023
(25/02/2023 - 23/03/2023)

P
E PENGELUARAN BIAYA
N
G Biaya ART Rp 100,000
E Pascabayar Halo (Max. 01 Juni 2023) Rp 100,000
L Transport Motor Rp 60,000
U Transport Mobil Rp 100,000
A Belanja Bulanan Rp 300,000
R Pulsa internet
A
N

T
E
T
A
P TOTAL BIAYA 660,000.00

KONSUMSI
PENGELUARAN BIAYA
Pizza Rp 112,000
P Belanja BJ Rp 50,000
E Belanja Bj Rp 49,000
N P
R Belanja alfamart Rp 81,000
G I
E B
A
L D
U I
A 第 1 頁，共 35 頁
R
N
R
G I
E B
A
L D
U I
A
R
A TOTAL KONSUMSI Rp 292,000
N
DEDEK
T PENGELUARAN BIAYA
I Uang mingguan Rp 500,000
D Uang mingguan Rp 100,000
A
K Tiket kereta Rp 130,000
K E Kos Rp 800,000
L
U
T A
E R
G
T A
A
P
TOTAL Rp 1,530,000

Kesimpulan
Pemasukan 3,900,000.00
Pengeluaran Tetap 715,000.00
Pengeluaran Tidak Tetap 3,056,000.00
Sisa 129,000.00

第 2 頁，共 35 頁
 PEMASUKAN
Sumber Pemasukan Jumlah
Gaji Pokok Rp 2,200,000
Jasa Pelayanan Rp 1,600,000
Uang persalinan Rp 50,000
Uang KB Rp 50,000
Lain-lain
FINAL INCOME

BIAYA AKTUAL SISA BIAYA

Rp 100,000
Rp 121,000
Rp 30,000
Rp 140,000
Rp 265,000
Rp 59,000

715,000.00 0.00
TOTAL PENGELUARAN TETAP

SHOPPING TRAVELLING
PENGELUARAN BIAYA PENGELUARAN BIAYA
Baju di rita Rp 121,000 Jajan di pwt Rp 89,000
Keranjang baju Rp 70,000 Bis pulang Rp 10,000
Kotak sayuran Rp 25,000
Buku online Rp 7,000

第 3 頁，共 35 頁
 TOTAL
TOTAL BELANJA Rp 223,000 Rp 99,000
TRAVELLING
TOTAL PENGELUARAN PRIBADI
KAKAK ABAH & MAMAH
PENGELUARAN BIAYA PENGELUARAN BIAYA
Uang mingguan Rp 200,000
Uang buku Rp 250,000

TOTAL Rp 450,000 TOTAL Rp -

TOTAL PENGELUARAN KELUARGA
TOTAL PENGELUARAN TIDAK TETAP

第 4 頁，共 35 頁
 3,900,000.00

715,000.00

LAIN-LAIN
PENGELUARAN BIAYA
Iuran Tahunan SIAP Rp 250,000
Sumpahan PNS Rp 51,000

第 5 頁，共 35 頁
 TOTAL LAIN-LAIN Rp 301,000
915,000.00
LAIN-LAIN
PENGELUARAN BIAYA
Kado mba Fira Rp 31,000
Kado inas wulan riza Rp 130,000

TOTAL Rp 161,000
2,141,000.00
3,056,000.00

第 6 頁，共 35 頁
 FINANCIAL
MANAGEMENT
APRIL 2023

(24/03/23 - 24/04/2023)

P
E PENGELUARAN BIAYA
N
G Biaya ART Rp 100,000
E Pascabayar Halo (Max. 01 Juni 2023) Rp 100,000
L Transport Motor Rp 60,000
U Transport Mobil Rp 100,000
A Belanja Bulanan Rp 300,000
R Pulsa internet
A Transport Pulang
N

T
E
T
A
P TOTAL BIAYA 660,000.00

KONSUMSI
PENGELUARAN BIAYA
Makan Bareng Keluarga Mb Rani Rp 100,000
P Baklava Rp 82,500
E Galon dan Roti Rp 35,000
N P
R
G I
E B
第 7 頁，共 35 頁
A
L D
 P
E
N P
Belanja alfamart Rp 22,000
R
G I Belanja alfamart Rp 38,500
E B
Belanja indomart Rp 40,000
A
L D Belanja alfagift Rp 71,000
U I
A
R
A TOTAL KONSUMSI Rp 389,000
N
DEDEK
T PENGELUARAN BIAYA
I Uang mingguan Rp 150,000
D Uang mingguan Rp 250,000
A Tiket kereta Rp 145,000
K
K E Baju lebaran Rp 92,000
L
U THR Rp 100,000
T A Tiket kereta Rp 145,000
E R
G
T A
A
P
TOTAL Rp 882,000

Kesimpulan
Pemasukan 8,235,000.00
Pengeluaran Tetap 693,000.00
Pengeluaran Tidak Tetap 6,168,500.00
Sisa 1,373,500.00
Sisa Riil 682,000.00

Total cost of this month:

第 8 頁，共 35 頁
 PEMASUKAN
Sumber Pemasukan Jumlah
Gaji Pokok Rp 2,700,000
Jasa Pelayanan Rp 1,700,000
TPP Rp 485,000
Tunjangan Hari Raya PNS Rp 2,400,000
Tunjangan Hari Raya TPP Rp 245,000
Tunjangan Hari Raya Puskesmas Rp 640,000
Perjalanan dinas Rp 65,000
Lain-lain
FINAL INCOME

BIAYA AKTUAL SISA BIAYA

Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 60,000
Rp 100,000
Rp 273,000

Rp 60,000

693,000.00 0.00
TOTAL PENGELUARAN TETAP

SHOPPING TRAVELLING
PENGELUARAN BIAYA PENGELUARAN BIAYA
Masker Rp 26,000 Tiket travel Rp 40,000
Celana Kulot Rp 79,000 Jajan di pwt Rp 111,000
Aksesoris Gadget Rp 199,000 Jajan di Tegal Rp 64,000

第 9 頁，共 35 頁
Kaos kaki Rp 28,000 Jajan di samasta Rp 53,000
Skincare Rp 137,000 Widuri Rp 10,000
Kosmetik Rp 144,000 Cafe utara Rp 23,000
Sepatu sandal Rp 137,000
Softlense Rp 43,000
Eyeliner Rp 26,000
Gamis Rp 168,000
TOTAL
TOTAL BELANJA Rp 987,000 Rp 301,000
TRAVELLING
TOTAL PENGELUARAN PRIBADI
KAKAK ABAH & MAMAH
PENGELUARAN BIAYA PENGELUARAN BIAYA
Uang mingguan Rp 100,000 Belanja mamah Rp 180,000
Baju lebaran Rp 161,000 Uang mingguan mama Rp 200,000
THR Rp 100,000 Uang aba Rp 50,000
Uang lebaran mama Rp 500,000
Uang abah Rp 200,000

TOTAL Rp 361,000 TOTAL Rp 1,130,000

TOTAL PENGELUARAN KELUARGA
TOTAL PENGELUARAN TIDAK TETAP

第 10 頁，共 35 頁
 8,235,000.00

693,000.00

LAIN-LAIN
PENGELUARAN BIAYA
Cetak pas foto Rp 12,000
Fotokopi dokumen Rp 30,000
Iuran uang gedung IAI Rp 702,500

第 11 頁，共 35 頁
Netflix Rp 33,000

TOTAL LAIN-LAIN Rp 777,500

2,454,500.00
LAIN-LAIN
PENGELUARAN BIAYA
Roti bude wiwin Rp 40,000
THR Mba ART Rp 100,000
Zakat Fitrah Rp 30,000
THR Rp 700,000
THR Mbahbu Rp 200,000
Hampers mama pa dwiki Rp 96,000
Makan richeese Rp 175,000

TOTAL Rp 1,341,000
3,714,000.00
6,168,500.00

第 12 頁，共 35 頁
 Catatan Pengeluaran

(24/03/23 - 24/04/2023)

P
E PENGELUARAN BIAYA
N
G Biaya ART Rp 100,000
E Pascabayar Halo (Max. 01 Juni 2023) Rp 100,000
L Transport Motor Rp 60,000
U Transport Mobil Rp 100,000
A Belanja Bulanan Rp 300,000
R Pulsa internet Rp 56,000
A Transport Pulang
N

T
E
T
A
P TOTAL BIAYA 716,000.00

KONSUMSI
PENGELUARAN BIAYA
Belanja BJ Rp 37,500
Belanja indomart Rp 40,000
Belanja alfamart Rp 63,500
P
E
N P
第 13 頁，共 35 頁
R
G I
P Parfum Rp 40,000
E Oats Rp 74,000
N P
R Sangibion Rp 20,000
G I Intisari Rp 53,000
E B
A
L D
U I
A
R
A
N
TOTAL KONSUMSI Rp 328,000
T
I DEDEK
D PENGELUARAN BIAYA
A Sangu dedek Rp 400,000
K BH Rp 45,000
K
T E
E L
U
T A
A R
G
P A

TOTAL Rp 445,000

Kesimpulan
Pemasukan 25,579,800.00
Pengeluaran Tetap 611,000.00
Pengeluaran Tidak Tetap 20,066,100.00
Sisa 4,902,700.00
Sisa Riil 4,561,000.00
Uang cash tak terlacak = makan 341,700.00

第 14 頁，共 35 頁
Total cost of this month:

第 15 頁，共 35 頁
 PEMASUKAN POTONGAN
Sumber Pemasukan Jumlah Alasan potongan Jumlah
Gaji Pokok Rp 2,840,800 Lain-lain Rp 74,020
Jasa Pelayanan Rp 1,855,000 Cicilan
TPP Puskesmas Rp 551,000
Kekurangan THR Rp 537,000
Insentif BOK Rp 83,000
Perjalanan dinas Rp 95,000
Uang sisa apotek Rp 120,000
Hutang Rp 19,498,000
Total Potongan 74,020.00

BIAYA AKTUAL SISA BIAYA

Rp 50,000
Rp 100,000
Rp 345,000
Rp 56,000
Rp 60,000

611,000.00 0.00
TOTAL PENGELUARAN TETAP

SHOPPING TRAVELLING
PENGELUARAN BIAYA PENGELUARAN BIAYA
Kerudung motif Rp 120,000 Makan sama pa dwiki Rp 100,000
Celana kulot Rp 180,000 Makan samasta Rany Rp 100,000
Brush Rp 35,000 Makan geprek sai Rp 50,000

第 16 頁，共 35 頁
Cushion Rp 59,000 Tiket PP Jakarta Rp 351,000
Eyeshadow Rp 93,000 Makan samasta widi Rp 113,000
Box Rp 29,000 Makan pwt Rp 100,000
Timbangan Rp 62,000 Makan Tegal Rp 40,000
BH Rp 23,000 Mixue pemalang Rp 40,000
Kerudung Rp 35,000 Main di pwt Hani Rp 280,000
Mukena travel Rp 145,000
Stylus pen Rp 336,000
Travel kit bottle Rp 50,100
Koper Rp 213,000
Handuk Rp 25,500
TOTAL
TOTAL BELANJA Rp 1,405,600 Rp 1,174,000
TRAVELLING
TOTAL PENGELUARAN PRIBADI
KAKAK ABAH & MAMAH
PENGELUARAN BIAYA PENGELUARAN BIAYA
Kakak Rp 50,000 Mama Rp 300,000
BH Rp 45,000 Abah Rp 50,000
Tiket mama semarang Rp 49,000
Grab mama semarang Rp 72,000
Cicilan abah Rp 120,000
Jajan brebes Rp 46,000
Keperluan dedek Rp 15,000,000

TOTAL Rp 95,000 TOTAL Rp 15,637,000

TOTAL PENGELUARAN KELUARGA
TOTAL PENGELUARAN TIDAK TETAP

第 17 頁，共 35 頁
 HUTANG
Tujuan Hutang Jumlah
Cicilan motor Rp 20,000,000
Farmasi Rp 500,000

FINAL INCOME 25,579,800.00

611,000.00

LAIN-LAIN
PENGELUARAN BIAYA
Materai bank Rp 70,500
Nyuci motor Rp 12,000
Batik IAI Rp 120,000

第 18 頁，共 35 頁
Fotokopi berkas Rp 7,000
Salon Rp 107,000

TOTAL LAIN-LAIN Rp 316,500

3,224,100.00
LAIN-LAIN
PENGELUARAN BIAYA
Amplop bu ros Rp 50,000
Amplop mba Ica Rp 100,000
Kado fuzi Rp 50,000
Kado Afi Rp 75,000
Mas Isa Rp 50,000
Tasyakuran puskesmas Rp 340,000

TOTAL Rp 665,000
16,842,000.00
20,066,100.00

第 19 頁，共 35 頁
 Catatan Pengeluaran

(25/05/23 - 25/06/2023)

P
E PENGELUARAN BIAYA
N
G Biaya ART Rp 100,000
E Pascabayar Halo (Max. 01 Juni 2023) Rp 100,000
L Transport Motor Rp 60,000
U Transport Mobil Rp 100,000
A Belanja Bulanan Rp 300,000
R Pulsa internet Rp 56,000
A Transport Pulang
N

T
E
T
A
P TOTAL BIAYA 716,000.00

KONSUMSI
PENGELUARAN BIAYA
Makan mi ayam Rp 43,000

P
E 第 20 頁，共 35 頁
P
P
E
N P
R
G I
E B
A
L D
U I
A
R
A
N

T TOTAL KONSUMSI Rp 43,000

I
D DEDEK
A PENGELUARAN BIAYA
K Sangu Rp 250,000
Obat dede Rp 50,000
T K Sangu dede Rp 250,000
E E Jam tangan dede
L
Rp 181,000
T U
A A
R
P G
A

TOTAL Rp 731,000

Kesimpulan
Pemasukan 8,642,544.00
Pengeluaran Tetap 448,418.00
Pengeluaran Tidak Tetap 3,668,622.00
Sisa 4,525,504.00

第 21 頁，共 35 頁
 Sisa Riil
Uang cash tak terlacak = makan 4,525,504.00
Total cost of this month:
Aliran Uang
Tanggal Transaksi Tujuan
25-05-2023 Transfer Mandiri
30-05-2023 Tarik tunai

第 22 頁，共 35 頁
 PEMASUKAN POTONGAN
Sumber Pemasukan Jumlah Alasan potongan Jumlah
Gaji Pokok Rp 2,840,800 Lain-lain Rp 74,020
Jasa Pelayanan Rp 1,992,744 Cicilan Rp 904,545
TPP Puskesmas Potongan gaji 13 Rp 77,150
Kekurangan Gaji PNS Rp 489,400
Kekurangan Tunj Fungsional Rp 138,600
Insentif BOK
Perjalanan dinas Rp 95,000
Gaji 13 Rp 3,086,000

Total Potongan 1,055,715.00

BIAYA AKTUAL SISA BIAYA

Rp 150,000
Rp 298,418

448,418.00 0.00
TOTAL PENGELUARAN TETAP

SHOPPING TRAVELLING
PENGELUARAN BIAYA PENGELUARAN BIAYA
Tunik kuning ummi Rp 169,500 Refund tiket Rp 28,000
Kemeja putih Jabau Rp 122 Oleh-oleh jakarta Rp 78,000

第 23 頁，共 35 頁
Kerudung dan bros ummi Rp 50,000
Pernak pernik amor lucu Rp 65,000
Gamis tiktok Rp 130,000
Alat olahraga Rp 231,000
Obat jerawat dan krim Rp 48,000
Toner dan lip oil Rp 66,000
Baju one set Rp 173,000
Overall dress HARA Rp 145,000
Sarung tangan Rp 25,000
Serum AHA BHA Rp 24,000
Serum somethinc
Baju olahraga Rp 126,000
Serum Retinol azarine
TOTAL
TOTAL BELANJA Rp 1,252,622 Rp 106,000
TRAVELLING
TOTAL PENGELUARAN PRIBADI
KAKAK ABAH & MAMAH
PENGELUARAN BIAYA PENGELUARAN BIAYA
Sangu Rp 250,000 Kulakan daster mama Rp 1,000,000
Tas kakak Rp 140,000

TOTAL Rp 390,000 TOTAL Rp 1,000,000

TOTAL PENGELUARAN KELUARGA
TOTAL PENGELUARAN TIDAK TETAP

第 24 頁，共 35 頁
 Jumlah
3,200,000.00
500,000.00

第 25 頁，共 35 頁
 HUTANG
Tujuan Hutang Jumlah
Cicilan motor Rp 20,000,000
Farmasi Rp 400,000

FINAL INCOME 8,642,544.00

448,418.00

LAIN-LAIN
PENGELUARAN BIAYA
Procreate Rp 36,000

第 26 頁，共 35 頁
 TOTAL LAIN-LAIN Rp 36,000
1,437,622.00
LAIN-LAIN
PENGELUARAN BIAYA
Kue bu Lia Rp 34,000
Makan mba Rani Rp 76,000

TOTAL Rp 110,000
2,231,000.00
3,668,622.00

第 27 頁，共 35 頁
 Catatan Pengeluaran

(25/06/23 - 25/07/2023)

P
E PENGELUARAN BIAYA
N
G Biaya ART
E Pascabayar Halo (Max. 01 Juni 2023)
L Transport Motor
U Transport Mobil
A Belanja Bulanan
R Pulsa internet
A Transport Pulang
N

T
E
T
A
P TOTAL BIAYA 0.00

KONSUMSI
PENGELUARAN BIAYA

P
E 第 28 頁，共 35 頁
P
P
E
N P
R
G I
E B
A
L D
U I
A
R
A
N

T TOTAL KONSUMSI Rp -
I
D DEDEK
A PENGELUARAN BIAYA
K

T K
E E
L
T U
A A
R
P G
A

TOTAL Rp -

Kesimpulan
Pemasukan 0.00
Pengeluaran Tetap 0.00
Pengeluaran Tidak Tetap 0.00
Sisa 0.00

第 29 頁，共 35 頁
 Sisa Riil
Uang cash tak terlacak = makan 0.00
Total cost of this month:
Aliran Uang
Tanggal Transaksi Tujuan
25-05-2023 Transfer Mandiri
30-05-2023 Tarik tunai

第 30 頁，共 35 頁
 PEMASUKAN POTONGAN
Sumber Pemasukan Jumlah Alasan potongan Jumlah

Total Potongan 0.00

BIAYA AKTUAL SISA BIAYA

0.00 0.00
TOTAL PENGELUARAN TETAP

SHOPPING TRAVELLING
PENGELUARAN BIAYA PENGELUARAN BIAYA

第 31 頁，共 35 頁
 TOTAL
TOTAL BELANJA Rp - Rp -
TRAVELLING
TOTAL PENGELUARAN PRIBADI
KAKAK ABAH & MAMAH
PENGELUARAN BIAYA PENGELUARAN BIAYA

TOTAL Rp - TOTAL Rp -
TOTAL PENGELUARAN KELUARGA
TOTAL PENGELUARAN TIDAK TETAP

第 32 頁，共 35 頁
Jumlah

第 33 頁，共 35 頁
 HUTANG
Tujuan Hutang Jumlah

FINAL INCOME 0.00

0.00

LAIN-LAIN
PENGELUARAN BIAYA

第 34 頁，共 35 頁
TOTAL LAIN-LAIN Rp -
0.00
LAIN-LAIN
PENGELUARAN BIAYA

TOTAL Rp -
0.00
0.00

第 35 頁，共 35 頁