PT.

INDAH ABADI
Jl. Peterongansari No.2 Semarang
Telp. (024) 3348657, Fax. (024) 33549874
Email: indahabadi@gmail.com
LAPORAN DANA KAS KECIL PERIODE BULAN NOVEMBER 2022

Mutasi Akun
Tanggal Keterangan Kode
Masuk Keluar Konsumsi Transportasi ATK Listrik, PDAM, Telepon Lain-lain
Saldo Bulan Awal November BKM 001 Rp 1,150,000.00
2 Pengisian kembali dana kas kecil BKM 002 Rp13.850.000,00
3 Konsumsi rapat internal 3 orang BKK 001 Rp 395,000.00 Rp 395,000.00
5 Bunga duka cita BKK 002 Rp 120,000.00 Rp 120,000.00
7 Rekening Telepon, Listrik, PDAM BKK 003 Rp 10,950,000.00 Rp 10,950,000.00
10 Biaya servis AC 3 ruangan kantor BKK 004 Rp 300,000.00 Rp 300,000.00
12 Langganan koran dan majalah BKK 005 Rp 100,000.00 Rp 100,000.00
13 Pembelian pertamax 10 Liter @ Rp 13.900 BKK 006 Rp 139,000.00 Rp 139,000.00
Kertas HVS A4 3 rim @Rp 50.000 Rp 150,000.00 Rp 150,000.00
15 BKK 007
Kertas HVS F4 5 rim @Rp 50.000 Rp 250,000.00 Rp 250,000.00
16 Taksi Ilbu Fitria ke Solo BKK 008 Rp 185,000.00 Rp 185,000.00
NOVEMBER

Pengisian kembali dana kas kecil BKM 003 Rp 12,404,000.00

17
Sisa saldo BKM 004 Rp 2,596,000.00
20 Pemberian tip untuk 2 orang BKK 009 Rp 300,000.00 Rp 300,000.00
23 Bansos ke panti asuhan BKK 010 Rp 664,000.00 Rp 664,000.00
Pembelian bolpoin joyko hitam Rp 254,000.00 Rp 254,000.00
10 pack @Rp 25.400,00 BKK 011
25
Pembelian bolpoin joyko biru Rp 210,000.00 Rp 210,000.00
7 pack @Rp 30.000,00
26 Biaya servis komputer BKK 012 Rp 3,750,500.00 Rp 3,750,500.00
27 Konsumsi untuk HUT ke 25 Kantor BKK 013 Rp 2,590,000.00 Rp 2,590,000.00
30 Pembelian pertamax 15 lIter @Rp 13.900 BKK 014 Rp 208,500.00 Rp 208,500.00
TOTAL Rp 16,150,000.00 Rp 20,566,000.00 Rp 2,985,000.00 Rp 532,500.00 Rp 864,000.00 Rp 10,950,000.00 Rp 5,234,500.00
SALDO -Rp 4,416,000.00
BALANCE Rp 16,150,000.00 Rp 16,150,000.00

Semarang, 30 November 2022

Disetujui oleh, Dibuat oleh,

Fitria Putri Ayun Kholimah

Pimpinan Sekretaris