REKENING GIRO

KCP KIARACONDONG

CV FANIJAYA NO. REKENING : 2803903000

KEC ACONDONG HALAMAN : 1/ 4
KEL BABAKAN SARI
PERIODE : JULI 2022
JL BABAKAN SARI I NO 14
BANDUNG 40283 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/07 SALDO AWAL 5,010,557.34

01/07 TRSF E-BANKING DB 0107/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB 4,010,557.34
1000000.00
HJ IIS WIJAYANI
01/07 SETORAN TUNAI PT SWA 0015 798,000.00
PT SWA
01/07 TRSF E-BANKING CR 01/07 /95031/00000 10,000,000.00
KASBON 2 POMPA
BILDY SATRIA RAJAP
01/07 TRSF E-BANKING DB 0107/FTSCY/WS95051 4,800,000.00 DB
4800000.00
HJ IIS WIJAYANI
01/07 TRSF E-BANKING DB 0107/FTSCY/WS95051 3,000,000.00 DB 7,008,557.34
3000000.00
HJ IIS WIJAYANI
04/07 TRSF E-BANKING DB 0207/FTSCY/WS95051 3,000,000.00 DB
TANGGAL :02/07 3000000.00
HJ IIS WIJAYANI
04/07 TRSF E-BANKING DB 0407/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB
1000000.00
HJ IIS WIJAYANI
04/07 TRSF E-BANKING CR 0407/FTSCY/WS95051 5,874,120.00
5874120.00
PRIMAYUDHA STORE
FANI JAYA
PRIMAYUDHA MANDIRI
04/07 TRSF E-BANKING DB 0407/FTSCY/WS95051 1,800,000.00 DB 7,082,677.34
1800000.00
HJ IIS WIJAYANI
05/07 TRSF E-BANKING DB 0507/FTSCY/WS95051 2,000,000.00 DB
2000000.00
HJ IIS WIJAYANI
05/07 TRSF E-BANKING DB 0507/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB 4,082,677.34
1000000.00
HJ IIS WIJAYANI
06/07 TRSF E-BANKING DB 0607/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB
1000000.00
HJ IIS WIJAYANI
06/07 TRSF E-BANKING CR 06/07 /95031/00000 2,500,000.00 5,582,677.34
DP 3
BILDY SATRIA RAJAP
07/07 TRSF E-BANKING DB 0707/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB
1000000.00
HJ IIS WIJAYANI
07/07 TRSF E-BANKING DB 0707/FTSCY/WS95051 580,000.00 DB 4,002,677.34
580000.00
HJ IIS WIJAYANI
08/07 TRSF E-BANKING DB 0807/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB 3,002,677.34

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP KIARACONDONG

CV FANIJAYA NO. REKENING : 2803903000

KEC ACONDONG HALAMAN : 2/ 4
KEL BABAKAN SARI
PERIODE : JULI 2022
JL BABAKAN SARI I NO 14
BANDUNG 40283 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

1000000.00
HJ IIS WIJAYANI
11/07 TRSF E-BANKING DB 0907/FTSCY/WS95051 2,000,000.00 DB 1,002,677.34
TANGGAL :09/07 2000000.00
Kurban
HJ IIS WIJAYANI
11/07 TRSF E-BANKING DB 0907/FTSCY/WS95051 500,000.00 DB
TANGGAL :09/07 500000.00
HJ IIS WIJAYANI
11/07 SETORAN TUNAI PT ADIKENCANA M 0015 2,898,000.00
BYR DARI PT ADI
KENCANA
11/07 TRSF E-BANKING DB 1107/FTSCY/WS95051 400,000.00 DB
400000.00
HJ IIS WIJAYANI
11/07 TRSF E-BANKING DB 1107/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB 2,000,677.34
1000000.00
HJ IIS WIJAYANI
12/07 TRSF E-BANKING DB 1207/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB 1,000,677.34
1000000.00
HJ IIS WIJAYANI
13/07 TRSF E-BANKING DB 1307/FTSCY/WS95051 250,000.00 DB 750,677.34
250000.00
HJ IIS WIJAYANI
14/07 TRSF E-BANKING DB 1407/FTSCY/WS95051 250,000.00 DB
250000.00
HJ IIS WIJAYANI
14/07 SETORAN TUNAI BYR INV 397 8360 998,000.00
14/07 SETORAN TUNAI 8265 1,290,000.00
14/07 TRSF E-BANKING DB 1407/FTSCY/WS95051 2,000,000.00 DB 788,677.34
2000000.00
HJ IIS WIJAYANI
18/07 TRSF E-BANKING DB 1807/FTSCY/WS95051 250,000.00 DB 538,677.34
250000.00
HJ IIS WIJAYANI
19/07 SETORAN TUNAI PT ADIKENCANA M 0015 998,000.00
BAYAR PT ADK
19/07 TRSF E-BANKING DB 1907/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB 536,677.34
1000000.00
HJ IIS WIJAYANI
20/07 TRSF E-BANKING CR 20/07 /95031/00000 5,000,000.00
PEMBAYARAN POMPA
BILDY SATRIA RAJAP
20/07 TRSF E-BANKING DB 2007/FTSCY/WS95051 4,000,000.00 DB 1,536,677.34
4000000.00
HJ IIS WIJAYANI
21/07 TRSF E-BANKING DB 2107/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB 536,677.34
1000000.00

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP KIARACONDONG

CV FANIJAYA NO. REKENING : 2803903000

KEC ACONDONG HALAMAN : 3/ 4
KEL BABAKAN SARI
PERIODE : JULI 2022
JL BABAKAN SARI I NO 14
BANDUNG 40283 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

HJ IIS WIJAYANI
21/07 KR OTOMATIS LLG-HSBC INDONESIA 0938 9,497,100.00 10,033,777.34
PT DASAR RUKUN
414/FJ/05/2022
21/07 TRSF E-BANKING DB 2107/FTSCY/WS95051 6,000,000.00 DB 4,033,777.34
6000000.00
HJ IIS WIJAYANI
22/07 TRSF E-BANKING DB 2207/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB 3,033,777.34
1000000.00
HJ IIS WIJAYANI
25/07 TRSF E-BANKING DB 2307/FTSCY/WS95051 2,000,000.00 DB
TANGGAL :23/07 2000000.00
HJ IIS WIJAYANI
25/07 TRSF E-BANKING DB 2507/FTSCY/WS95051 500,000.00 DB
500000.00
HJ IIS WIJAYANI
25/07 TRSF E-BANKING DB 2507/FTSCY/WS95051 250,000.00 DB 283,777.34
250000.00
HJ IIS WIJAYANI
26/07 TRSF E-BANKING CR 26/07 /95031/00000 2,500,000.00
PEMBAYARAN POMPA
BILDY SATRIA RAJAP
26/07 TRSF E-BANKING DB 2607/FTSCY/WS95051 2,000,000.00 DB
2000000.00
HJ IIS WIJAYANI
26/07 KR OTOMATIS LLG-BRI 0938 6,793,200.00
LOTUS INDAH TEXTIL
FANI JAYA sparepar
t
26/07 TRSF E-BANKING DB 2607/FTSCY/WS95051 3,000,000.00 DB
3000000.00
HJ IIS WIJAYANI
26/07 SETORAN TUNAI BYR INV 408 8360 2,998,000.00
26/07 TRSF E-BANKING DB 2607/FTSCY/WS95051 2,500,000.00 DB
2500000.00
HJ IIS WIJAYANI
26/07 TRSF E-BANKING DB 2607/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB 4,074,977.34
1000000.00
HJ IIS WIJAYANI
27/07 TRSF E-BANKING DB 2607/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB
TANGGAL :26/07 1000000.00
HJ IIS WIJAYANI
27/07 TRSF E-BANKING DB 2707/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB
1000000.00
HJ IIS WIJAYANI
27/07 TRSF E-BANKING DB 2707/FTSCY/WS95051 1,000,000.00 DB 1,074,977.34
1000000.00
HJ IIS WIJAYANI

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING GIRO
KCP KIARACONDONG

CV FANIJAYA NO. REKENING : 2803903000

KEC ACONDONG HALAMAN : 4/ 4
KEL BABAKAN SARI
PERIODE : JULI 2022
JL BABAKAN SARI I NO 14
BANDUNG 40283 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

28/07 TRSF E-BANKING DB 2807/FTSCY/WS95051 500,000.00 DB 574,977.34

500000.00
HJ IIS WIJAYANI
28/07 KR OTOMATIS LLG-HSBC INDONESIA 0938 16,247,100.00
PT DASAR RUKUN
418, 420/FJ/06/202
2
28/07 KR OTOMATIS LLG-HSBC INDONESIA 0938 12,997,100.00
PT DASAR RUKUN
415/FJ/06/2022
28/07 TRSF E-BANKING DB 2807/FTSCY/WS95051 5,000,000.00 DB
5000000.00
pengembalian modal
ARY DWIYANTO
28/07 TRSF E-BANKING DB 2807/FTSCY/WS95051 5,000,000.00 DB 19,819,177.34
5000000.00
HJ IIS WIJAYANI
29/07 TRSF E-BANKING DB 2907/FTSCY/WS95051 9,000,000.00 DB
9000000.00
HJ IIS WIJAYANI
29/07 TRSF E-BANKING DB 2907/FTSCY/WS95051 2,500,000.00 DB
2500000.00
HJ IIS WIJAYANI
29/07 TRSF E-BANKING DB 2907/FTSCY/WS95051 2,000,000.00 DB 6,319,177.34
2000000.00
HJ IIS WIJAYANI
31/07 BIAYA ADM 30,000.00 DB 6,289,177.34

SALDO AWAL : 5,010,557.34

MUTASI CR : 81,388,620.00 15
MUTASI DB : 80,110,000.00 43
SALDO AKHIR : 6,289,177.34