REKENING TAHAPAN

KCP RATULANGI

FRANS HOLIWONO SE NO. REKENING : 7325039060

KEC MAMAJANG HALAMAN : 1/ 5
KEL MAMAJANG DALAM
PERIODE : JULI 2018
JL VETERAN SELATAN NO 240
MAKASSAR 90224 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/07 SALDO AWAL 34,647,300.32

02/07 DB OTOMATIS B.ADM KLIRING 7970 4,000.00 DB 34,643,300.32
02/07 SWITCHING CR TRANSFER DR 013 8,029,900.00
TANGGAL :30/06 FRANS PIETER
/PermataMobi
02/07 TRSF E-BANKING CR 3006/FTSCY/WS95011 24,719,400.00
TANGGAL :30/06 24719400.00
SPB 4960444287
MARLINA
02/07 TRSF E-BANKING DB 0207/FTSCY/WS95011 50,000,000.00 DB
50000000.00
Deposit pembayaran
NotaTk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
02/07 SETORAN TUNAI 0290 47,000,000.00
02/07 TRSF E-BANKING DB 02/07 WSID:520L1 1,000,000.00 DB
STEPHANUS DJAYA
02/07 SETORAN TUNAI 7970 89,000,000.00
02/07 TRSF E-BANKING CR 0207/FTSCY/WS95011 160,000.00 152,552,600.32
160000.00
SHINTA
03/07 TRSF E-BANKING CR 0307/FTSCY/WS95011 3,000,001.00
3000001.00
KK BTP
FELIX HOLIWONO
03/07 SETORAN KLIRING #WARKAT L:01 I:00 7970 8,967,500.00 164,520,101.32
04/07 TRSF E-BANKING DB 0407/FTSCY/WS95011 70,695,200.00 DB
70695200.00
Deposit pembayaran
NotaTk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
04/07 TRSF E-BANKING DB 0407/FTSCY/WS95011 300,000.00 DB 93,524,901.32
300000.00
Arisan
HERLINA
05/07 TRSF E-BANKING CR 0507/FTSCY/WS95011 882,000.00 94,406,901.32
882000.00
SHINTA
06/07 SETORAN TUNAI 7970 27,000,000.00
06/07 TRSF E-BANKING DB 0607/FTSCY/WS95011 60,000,000.00 DB
60000000.00
Deposit pembayaran
NotaTk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
06/07 TRSF E-BANKING DB 0607/FTSCY/WS95011 500,000.00 DB 60,906,901.32
500000.00
Cia
FELIX HOLIWONO

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING TAHAPAN
KCP RATULANGI

FRANS HOLIWONO SE NO. REKENING : 7325039060

KEC MAMAJANG HALAMAN : 2/ 5
KEL MAMAJANG DALAM
PERIODE : JULI 2018
JL VETERAN SELATAN NO 240
MAKASSAR 90224 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

06/07 SETORAN TUNAI 7970 7,000,000.00 67,906,901.32

06/07 SETORAN KLIRING #WARKAT L:01 I:00 7970 7,967,500.00 75,874,401.32
09/07 TRSF E-BANKING DB 0807/FTSCY/WS95011 4,664,500.00 DB
TANGGAL :08/07 4664500.00
Min
SHINTA
09/07 TRSF E-BANKING DB 0807/FTSCY/WS95011 500,000.00 DB
TANGGAL :08/07 500000.00
Titi
JEMMY HOWANDHY
09/07 TRSF E-BANKING DB 09/07 WSID:520L1 2,500,000.00 DB
TOMMY WIDJAYA SE
09/07 SETORAN TUNAI 7970 69,000,000.00
09/07 TRSF E-BANKING DB 0907/FTSCY/WS95011 50,000,000.00 DB
50000000.00
Deposit pembayaran
NotaTk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
09/07 SETORAN TUNAI 0390 3,500,000.00
09/07 SETORAN KLIRING #WARKAT L:01 I:00 7970 8,514,500.00 99,224,401.32
10/07 SETORAN TUNAI 7970 11,000,000.00
10/07 TRSF E-BANKING DB 1007/FTSCY/WS95011 10,000,000.00 DB
10000000.00
NATALIA WIJAYA SE
10/07 TRSF E-BANKING DB 1007/FTSCY/WS95011 50,000,000.00 DB 50,224,401.32
50000000.00
Deposit pembayaran
NotaTk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
12/07 SETORAN TUNAI 7970 75,700,000.00
12/07 TRSF E-BANKING DB 1207/FTSCY/WS95011 50,000,000.00 DB
50000000.00
Deposit pembayaran
NotaTk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
12/07 TRSF E-BANKING CR 1207/FTSCY/WS95011 207,000.00
207000.00
SHINTA
12/07 SETORAN KLIRING #WARKAT L:01 I:00 7970 8,068,000.00 84,199,401.32
13/07 TRSF E-BANKING DB 1307/FTSCY/WS95011 50,000,000.00 DB
50000000.00
Deposit pembayaran
NotaTk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
13/07 TRSF E-BANKING DB 1307/FTSCY/WS95011 107,000.00 DB
107000.00
EDWARD LIANDY
13/07 TRSF E-BANKING DB 1307/FTSCY/WS95011 3,240,000.00 DB 30,852,401.32

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING TAHAPAN
KCP RATULANGI

FRANS HOLIWONO SE NO. REKENING : 7325039060

KEC MAMAJANG HALAMAN : 3/ 5
KEL MAMAJANG DALAM
PERIODE : JULI 2018
JL VETERAN SELATAN NO 240
MAKASSAR 90224 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

3240000.00
1 bln terapi cia
CHRISTIN HOLIWONO
16/07 TRSF E-BANKING DB 1607/FTSCY/WS95011 6,211,000.00 DB 24,641,401.32
6211000.00
SHINTA
16/07 SETORAN TUNAI 7970 65,000,000.00
16/07 TRSF E-BANKING DB 1607/FTSCY/WS95011 50,000,000.00 DB
50000000.00
Deposit pembayaran
NotaTk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
16/07 TRSF E-BANKING DB 1607/FTSCY/WS95011 2,311,500.00 DB 37,329,901.32
2311500.00
Pembyran nota
NotaTk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
17/07 TRSF E-BANKING DB 1707/FTSCY/WS95011 1,000,000.00 DB 36,329,901.32
1000000.00
CHRISTIN HOLIWONO
18/07 SETORAN TUNAI 7970 74,000,000.00
18/07 TRSF E-BANKING DB 1807/FTSCY/WS95011 70,000,000.00 DB
70000000.00
Deposit pembayaran
NotaTk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
18/07 SETORAN KLIRING #WARKAT L:01 I:00 7970 21,181,000.00 61,510,901.32
19/07 SETORAN TUNAI 7970 27,000,000.00
19/07 TRSF E-BANKING DB 1907/FTSCY/WS95011 73,692,500.00 DB 14,818,401.32
73692500.00
Deposit pembayaran
NotaTk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
20/07 SETORAN TUNAI 7970 13,000,000.00
20/07 SETORAN TUNAI 0158 36,505,500.00
20/07 TRSF E-BANKING DB 2007/FTSCY/WS95011 50,000,000.00 DB
50000000.00
Sisa pembyran nota
Tk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
20/07 SETORAN KLIRING #WARKAT L:05 I:00 7970 8,248,700.00
20/07 BIAYA ADM 17,000.00 DB 22,555,601.32
23/07 TRSF E-BANKING CR 2107/FTSCY/WS95011 24,098,000.00
TANGGAL :21/07 24098000.00
SPB 4960830454
H bahri
MARLINA
23/07 TRSF E-BANKING DB 2107/FTSCY/WS95011 2,000,000.00 DB 44,653,601.32

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING TAHAPAN
KCP RATULANGI

FRANS HOLIWONO SE NO. REKENING : 7325039060

KEC MAMAJANG HALAMAN : 4/ 5
KEL MAMAJANG DALAM
PERIODE : JULI 2018
JL VETERAN SELATAN NO 240
MAKASSAR 90224 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

TANGGAL :21/07 2000000.00

CICI ARFAH
23/07 TRSF E-BANKING DB 2107/FTSCY/WS95011 30,000,000.00 DB 14,653,601.32
TANGGAL :21/07 30000000.00
Deposit pembayaran
NotaTk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
23/07 SETORAN TUNAI 7970 67,000,000.00
23/07 TRSF E-BANKING DB 2307/FTSCY/WS95011 70,000,000.00 DB
70000000.00
Deposit pembayaran
NotaTk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
23/07 TRSF E-BANKING CR 2307/FTSCY/WS95011 1,357,500.00
1357500.00
Kekurangan pembyar
H bahri
MARLINA
23/07 TRSF E-BANKING CR 2307/FTSCY/WS95011 24,784,500.00 37,795,601.32
24784500.00
SPB 4961004095
Ibu yuni
MARLINA
24/07 SETORAN TUNAI 7970 30,000,000.00
24/07 TRSF E-BANKING DB 2407/FTSCY/WS95011 50,000,000.00 DB 17,795,601.32
50000000.00
Deposit pembayaran
NotaTk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
25/07 TRSF E-BANKING DB 2507/FTSCY/WS95011 2,000,000.00 DB 15,795,601.32
2000000.00
MARCO HOLIWONO
26/07 SETORAN TUNAI 7970 10,000,000.00
26/07 SETORAN TUNAI 7970 53,000,000.00
26/07 TRSF E-BANKING DB 2607/FTSCY/WS95011 50,000,000.00 DB 28,795,601.32
50000000.00
Pembyran nota
Tk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
27/07 TRSF E-BANKING DB 2707/FTSCY/WS95011 26,031,500.00 DB
26031500.00
Pembyran nota
Tk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
27/07 SETORAN VIA CDM 27/07 WSID:Z11W1 3,900,000.00
FRANS HOLIWONO SE
27/07 SETORAN VIA CDM 27/07 WSID:Z11W1 2,100,000.00 8,764,101.32
FRANS HOLIWONO SE

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING TAHAPAN
KCP RATULANGI

FRANS HOLIWONO SE NO. REKENING : 7325039060

KEC MAMAJANG HALAMAN : 5/ 5
KEL MAMAJANG DALAM
PERIODE : JULI 2018
JL VETERAN SELATAN NO 240
MAKASSAR 90224 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

27/07 SETORAN VIA CDM 27/07 WSID:Z11W1 2,000,000.00 10,764,101.32

FRANS HOLIWONO SE
30/07 TRSF E-BANKING CR 2807/FTSCY/WS95011 12,217,500.00
TANGGAL :28/07 12217500.00
Pembayaran air clu
Ibu yuni
MARLINA
30/07 TRSF E-BANKING DB 2807/FTSCY/WS95011 20,000,000.00 DB
TANGGAL :28/07 20000000.00
Deposit pembayaran
NotaTk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
30/07 SETORAN VIA CDM 28/07 WSID:Z11Y1 4,050,000.00
TANGGAL :28/07 FRANS HOLIWONO SE
30/07 SETORAN VIA CDM 28/07 WSID:Z11Y1 1,250,000.00
TANGGAL :28/07 FRANS HOLIWONO SE
30/07 SWITCHING CR TRANSFER DR 013 11,380,350.00
FRANS PIETER
/PermataMobi
30/07 SETORAN TUNAI 7970 34,000,000.00
30/07 TRSF E-BANKING DB 3007/FTSCY/WS95011 50,000,000.00 DB 3,661,951.32
50000000.00
Deposit pembayaran
NotaTk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
31/07 SETORAN TUNAI 7970 22,000,000.00
31/07 TRSF E-BANKING DB 3107/FTSCY/WS95011 1,470,000.00 DB
1470000.00
Biaya transportasi
TIRTA SUKSES PERKA
31/07 TRSF E-BANKING CR 3107/FTSCY/WS95011 27,204,746.00
27204746.00
Ibu yuni
Pembyaran air club
MARLINA
31/07 TRSF E-BANKING DB 3107/FTSCY/WS95011 37,169,000.00 DB
37169000.00
Pembyran nota
Tk bahagia
INDOMARCO ADI PRIM
31/07 CR KOREKSI BUNGA 538.34
31/07 BUNGA 18,722.01
31/07 PAJAK BUNGA 3,852.07 DB 14,243,105.60

SALDO AWAL : 34,647,300.32

MUTASI CR : 975,012,857.35 44
MUTASI DB : 995,417,052.07 37
SALDO AKHIR : 14,243,105.60