REKENING TAHAPAN

KCP RUKO KALIMAS

IIS SURYANI NO. REKENING : 5781030377

CIKARANG UTARA
HALAMAN : 1/ 3
MEKARMUKTI RT 001/002
PERIODE : JULI 2023
KP RAWA LINTAH
BEKASI 17534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/07 SALDO AWAL 1,198,412,639.66

01/07 TRSF E-BANKING CR 0107/FTSCY/WS95031 28,000,000.00 1,226,412,639.66
28000000.00
CELANA PENDEK
DEFANA
02/07 TRSF E-BANKING DB 0207/FTSCY/WS95031 23,500,000.00 DB 1,249,912,639.66
23500000.00
PRIYANTO
05/07 TRSF E-BANKING CR 0507/FTSCY/WS95031 11,200,000.00
11200000.00
BAJU TUNIK
RIZKI
05/07 TRSF E-BANKING DB 0507/FTSCY/WS95031 60,000,000.00 DB
6000000.00
BELANJA BAHAN KAIN
METRO CKR TEXTILE
05/07 TRSF E-BANKING DB 0507/FTSCY/WS95031 150,000,000.00 DB 1,004,112,639.66
15000000.00
BELANJA BAHAN KAIN
METRO CKR TEXTILE
06/07 TARIK TUNAI 135,000,000.00 DB
06/07 KARTU DEBIT SUPERINDO LPT 56,325.00 DB 869,056,314.66
5307951001963589
07/07 TRSF E-BANKING DB 07/07 WSID9503101 85,000,000.00 DB
85000000.00
BELANJA BAHAN KAIN
METRO CKR TEXTILE
07/07 TRSF E-BANKING DB 0707/FTSCY/WS95031 25,000,000.00 DB 759,056,314.66
25000000.00
BELANJA BAHAN KAIN
DAN BENANG
METRO CKR TEXTILE
11/07 TRSF E-BANKING CR 1107/FTSCY/WS95031 15,000,000.00
15000000.00
TAS
LATIFAH
11/07 TRSF E-BANKING DB 1107/FTSCY/WS95031 12,750,000.00 DB 761,306,314.66
12750000.00
PRIYANTO
15/07 TRSF E-BANKING CR 1507/FTSCY/WS95031 27,000,000.00 788,306,314.66
27000000.00
MUKENAH 500 Pcs
DEFANA 25,500,000.00
16/07 TRSF E-BANKING CR 1607/FTSCY/WS95031
25000000.00
GAMIS 150 Pcs
RIZKI PGC
16/07 BIAYA ADMIN 20,000.00 DB 813,786,314.66
17/07 BYR VIA E-BANKING 17/07 WSID9503100 103,500.00 DB 813,682,814.66

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING TAHAPAN
KCP RUKO KALIMAS

IIS SURYANI NO. REKENING : 5781030377

CIKARANG UTARA
HALAMAN : 2/ 3
MEKARMUKTI RT 001/002
PERIODE : JULI 2023
KP RAWA LINTAH
BEKASI 17534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

0865 PLN PREPAID

32192969544
IIS SURYANI
17/07 TRSF E-BANKING DB 1707/FTSCY/WS95031 25,000,000.00 DB 788,682,814.66
25000000.00
BELANJA BAHAN KAIN
METRO CKR TEXTILE
19/07 TRSF E-BANKING CR 1907/FTSCY/WS95031 2,500,000.00 791,182,814.66
2500000.00
TAS 500 Pcs
BAMBANG CIKARANG
20/07 TRSF E-BANKING DB 2007/FTSCY/WS95031 2,000,000.00 DB 789,182,814.66
2000000.00
PRIYANTO
21/07 TRSF E-BANKING CR 2107/FTSCY/WS95031 14,000,000.00 803,182,814.66
14000000.00
BAJU TUNIK 200 Pcs
LILIS ROSLIATI
23/07 TRSF E-BANKING CR 2307/FTSCY/WS95031 17,500,000.00 820,682,814.66
17500000.00
BAJU TUNIK 250 Pcs
LILIS ROSLIATI
25/07 TRSF E-BANKING DB 25/07 WSID9503101 25,000,000.00 DB
25000000.00
PRIYANTO
25/07 TARIKAN ATM 25/07 2,500,000.00 DB 793,182,814.66
26/07 TRSF E-BANKING CR 2607/FTSCY/WS95031 42,500,000.00
42500000.00
GAMIS 250 Pcs
AULIA
26/07 TRSF E-BANKING DB 2607/FTSCY/WS95031 70,000,000.00 DB 765,682,814.66
70000000.00
BELANJA BAHAN KAIN
METRO CKR TEXTILE
27/07 TRSF E-BANKING CR 2707/FTSCY/WS95031 30,000,000.00
30000000.00
TAS 6000 Pcs
LATIFAH THAMCIT
27/07 TRSF E-BANKING DB 2707/FTSCY/WS95051 15,000,000.00 DB
15000000.00
BELANJA BAHAN KAIN
DAN BENANG
METRO CKR TEXTILE
27/07 TARIK TUNAI 120,000,000.00 DB 660,682,814.66
28/07 BYR VIA E-BANKING 28/07 WSID9503100 103,500.00 DB
0865 PLN PREPAID
32192969544
IIS SURYANI
28/07 TRSF E-BANKING DB 2807/FTSCY/WS95031 90,000,000.00 DB 570,579,314.66

Bersambung ke Halaman berikut

 REKENING TAHAPAN
KCP RUKO KALIMAS

IIS SURYANI NO. REKENING : 5781030377

CIKARANG UTARA
HALAMAN : 3/ 3
MEKARMUKTI RT 001/002
PERIODE : JULI 2023
KP RAWA LINTAH
BEKASI 17534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

90000000.00
BELANJA BAHAN KAIN
DAN BENANG
METRO CKR TEXTILE
28/07 TRSF E-BANKING DB 2807/FTSCY/WS95031 25,500,000.00 DB 545,079,314.66
25500000.00
PRIYANTO
28/07 TRSF E-BANKING DB 2807/FTSCY/WS95031 7,500,000.00 DB
7500000.00
RAHMAT
28/07 TRSF E-BANKING DB 2807/FTSCY/WS95031 8,500,000.00 DB
2500000.00
SUBHAN
28/07 TRSF E-BANKING DB 2807/FTSCY/WS95031 25,500,000.00 DB
25500000.00
PRIYANTO
28/07 TARIKAN ATM 28/07 500,000.00 DB 503,079,314.66
29/07 TARIK TUNAI 50,000,000.00 DB 453,079,314.66
29/07 TRSF E-BANKING DB 2907/FTFVA/WS95221 300,000.00 DB 452,779,314.66
300000.00
JASA ANGKUT BARANG
29/07 TRSF E-BANKING DB 2907/FTFVA/WS95221 15,000,000.00 DB 437,779,314.66
15000000.00
PRIYANTO
31/07 TRSF E-BANKING CR 3107/FTFVA/WS95031 21,617,611.00
21617611.00
PT SINAR ABADI
MULTINDO
IIS SURYANI
31/07 TARIKAN ATM 31/07 2,500,000.00 DB
31/07 TARIKAN ATM 31/07 2,500,000.00 DB
31/07 BUNGA 3,119.48
31/07 PAJAK 856.18 DB 411,163,966.96

SALDO AWAL : 1,198,412,639.66

MUTASI CR : 234,820,730.48 12
MUTASI DB : 1,091,084,181.18 30
SALDO AKHIR : 411,163,966.96