Laporan Bos Mts Arridho 2023 19 Juli 23
Laporan Bos Mts Arridho 2023 19 Juli 23
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Penerimaan
Depok, ................................2023
Penerima Uang
Tanda tangan
( ..................................................)
HONORIUM
NO NAMA MATA PELAJARAN TANDA TANGAN
HONORIUM JPL NILAI BERSIH
1 RENY SETYONINGRUM, S.Pd BAHASA INDONESIA Rp 50,000 30 Rp 1,500,000 1 2
2 ANANDA NUGRAHA, S.Kom TIK Rp 50,000 30 Rp 1,500,000
3 ZAENAL ABIDIN,S.Pd BAHASA INGGRIS Rp 50,000 30 Rp 1,500,000 3 4
4 FAISAL KHUMAIR, S. H IPS Rp 50,000 26 Rp 1,300,000
5 ANNUR HADIANA, S.Pd IPA Rp 50,000 28 Rp 1,400,000 5 6
6 ACHMAD FAUZI, S.PdI AKIDAH AKHLAK Rp 50,000 30 Rp 1,500,000
7 ELY NURHIDAYAH, S.Pd MATEMATIKA Rp 50,000 26 Rp 1,300,000 7 8
8 LAILANI KASYFI AMANIA BAHASA INGGRIS Rp 50,000 24 Rp 1,200,000
9 KHOERUNNISA, S.PdI SKI Rp 50,000 28 Rp 1,400,000 9 10
10 ISMI LESTARI, S.PdI FIQIH Rp 50,000 24 Rp 1,200,000
11 HAMDAN YUWAAFI, S.PdI BP Rp 50,000 24 Rp 1,200,000 11 12
12 IKLIMAH TATA USAHA Rp 1,400,000
13 WALDI KEBERSIHAN Rp 1,150,000 13 14
14 SAPRUDIN KEAMANAN Rp 1,150,000
TOTAL Rp 18,700,000
A. Pemasukan
Dana BOS Tahap II Tahun 2022 Rp 5,201,300
Jumlah Rp 5,201,300
B. Pengeluaran
Mengetahui
Kepala MTs Arridho
Kode Buku NOTA Lunas Bayar No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
01 Juni 2023 Saldo Akhir bulan Juni 2023 Rp 106,730,700
T 25 Mei 2023 03 Juni 2023 TK - 034 Dibayarkan honor guru dan tenaga kependidikan bulan April 2023 Rp 21,200,000 Rp 85,530,700
T 25 Mei 2023 05 Juni 2023 TK - 035 Dibayarkan honor guru dan tenaga kependidikan bulan Mei 2023 Rp 21,200,000 Rp 64,330,700
T 25 Mei 2021 05 Juni 2023 TK - 036 Dibayarkan pembelian 1 unit Marimba 4,5 Oktaf Rp 20,000,000 Rp 44,330,700
T 26 Mei 2021 06 Juni 2023 TK - 037 Dibayarkan sewa lapangan futsal Mei 2023 Rp 1,600,000 Rp 42,730,700
T 06 Juni 2023 06 Juni 2023 TK - 038 Dibayarkan iuran sampah Januari s.d Juni 2023 Rp 1,800,000 Rp 40,930,700
T 07 Juni 2023 07 Juni 2023 TK - 039 Dibayarkan PAT Rp 5,354,600 Rp 35,576,100
T 10 Juni 2023 10 Juni 2023 TK - 040 Dibayarkan listrik bulan Juni 2023 Rp 708,900 Rp 34,867,200
T 10 Juni 2023 10 Juni 2023 TK - 041 Dibayarkan telkom bulan Juni 2023 Rp 780,400 Rp 34,086,800
T 10 Juni 2023 10 Juni 2023 TK - 042 Dibayarkan E CBN bulan Juni 2023 Rp 886,800 Rp 33,200,000
T 23 Juni 2023 23 Juni 2023 TK - 043 Dibayarkan pembelian trofi penghargaan siswa berprestasi Rp 2,500,000 Rp 30,700,000
T 25 Juni 2023 25 Juni 2023 TK - 044 Dibayarkan honor guru dan tenaga kependidikan bulan Juni 2023 Rp 21,200,000 Rp 9,500,000
T 25 Juni 2023 25 Juni 2023 TK - 045 Dibayarkan sewa lapangan futsal Juni 2023 Rp 1,600,000 Rp 7,900,000
T 26 Juni 2023 26 Juni 2023 TK - 046 Dibayarkan Pembelian Printer Epson L3210 Rp 2,300,000 Rp 5,600,000
T 26 Juni 2023 26 Juni 2023 TK - 047 Dibayarkan Pembelian Projektor Epson EB-X500 Rp 5,600,000 Rp -
Total 106,730,700
Pada hari ini, Jum'at tanggal 30 Juni 2023, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum 217,160,000
Terdiri dari :
Saldo Bank -
Saldo Kas Tunai -
Jumlah Perbedaan -
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
11/1/2022 BP tunai Saldo Bulan Oktober 2022 Rp 5,108,900
12/11/2022 BM-003 Terima transfer Bos AA 69,564,000
22/11/2022 BK-005 Tarik tunai Rp 40,000,000 Rp 40,000,000
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
11/1/2022 BP tunai Saldo bulan Oktober 2022 Rp 5,108,900
12/11/2022 BM-003 Terima transfer Bos AA Rp 69,564,000 Rp 74,672,900
22/11/2022 BK-005 Tarik tunai 40,000,000 Rp 45,108,900
22/11/2022 TM-005 Tarik tunai Rp 40,000,000 Rp 45,108,900
22/11/2022 TK-87 Biaya Listrik Bulan November 2022 Rp 853,500 Rp 44,255,400
22/11/2022 TK-88 Biaya WI-FI CBN Bulan November 2022 Rp 886,900 Rp 43,368,500
22/11/2022 TK-89 Biaya Telkom Indihome November 2022 Rp 800,400 Rp 42,568,100
22/11/2022 TK-90 Sewa gedung laga tangkas Rp 1,000,000 Rp 41,568,100
22/11/2022 TK-91 Dibayarkan pembelian laptop Lenovo Rp 6,900,000 Rp 34,668,100
22/11/2022 TK-92 Dibayarkan iuran sampah November 2022 Rp 300,000 Rp 34,368,100
22/11/2022 TK-93 Honor Guru Dan tenaga Pendidik Bulan November 2022 Rp 18,700,000 Rp 15,668,100
23/11/2022 TK-94 Dibayarkan Pembuatan benner PKKM Rp 150,000 Rp 15,518,100
23/11/2022 TK-95 Dibayarkan konsumsi kegiatan PKKM Rp 1,200,000 Rp 14,318,100
30/11/2022 TK-96 Dibayarkan sewa lapangan futsal November 2022 Rp 1,440,000 Rp 12,878,100
Total 32,230,800
Pada hari ini, Selasa, tanggal 30 November 2021, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut:
Saldo Buku Kas Umum 74,672,900
Terdiri dari :
Saldo Bank 29,564,000
Saldo Kas Tunai 32,230,800 61,794,800
Jumlah Perbedaan 12,878,100
Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan (Debet) Pengeluaran (Kredit) Saldo
PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
NIHIL
NO HARI/TANGGAL NAMA GURU MATA PELAJARAN LOKASI MGMP TRANSPORT TANDA TANGAN
1 2
1 Senin, 01 Maret 2021 FITRIYANIH,S.Pd MATEMATIKA MTs AL KAUTSAR Rp 200,000
2 Senin, 01 Maret 2021 SITI MAESAROH, M.Pd IPS MTs AL KAUTSAR Rp 200,000
3 4
3 Senin, 01 Maret 2021 DEWI ROSSALIA, M.Pd IPA MTs AL KAUTSAR Rp 200,000
4 Selasa, 02 Maret 2021 ZAENAL ABIDIN, S.Pd BAHASA INGGRIS MTs AL KAUTSAR Rp 200,000
5
5 Selasa, 02 Maret 2021 FAISAL KHUMAIR, S.H PKN MTs AL KAUTSAR Rp 200,000
JUMLAH Rp 1,000,000
juli
juli
juli
juli
juli
juli
juli
agustus
September
oktober
agustus
juli
juli
november
agustus
Juli
Juli
Juli
Agustus
Agustus
Agustus
September
September
September
Juli-Sep
Oktober
Oktober
Oktober
Oktober
november
november
november
november
Juli-Des
Desember
Desember
Desember
Desember
Desember
Desember
Desember
Juli
Juli
Juli
Juli
juli
Juli
Juli
juli
Juli
november
desember
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Juli
Desember
Desember
Desember
desember
desember
desember
desember
desember
juli
Juli
Agustus
September
juli
juli
november
agustus
agustus
agustus
agustus
agustus
agustus
Agustus
oktober
oktober
Juli & November
juli
Oktober