49 Laporan Keuangan

SMK NEGERI 1 LOLOWAU
DOKUMEN
49. LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 1 LOLOWAU
Alamat : Jl. Nias Tengah Km. 64 Desa Lolowau Kec. Lolowau Kab. Nias Selatan
Website : www.smkn1lolowau.sch.id E-mail : smkn1lolowau@gmail.com
LAPORAN KEUANGAN
BULAN JANUARI 2022
NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 1 LOLOWAU
KEECAMATAN : LOLOWAU
KABUPATEN : NIAS SELATAN
PROVINSI : SUMATERA UTARA
TANGGAL NOMOR KODE NOMOR NOMOR

URAIAN KEGIATAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
TRANSAKSI/PEMBAYARAN REKENING KEGIATAN KWITANSI BUKTI
01 Februari 2022 Saldo Kas Bank Tahun 2021
01 Februari 2022 Saldo Kas Tunai Tahun 2021
28 Februari 2022 Bunga Bank
28 Februari 2022 Pajak Bunga
JUMLAH 284.289.000
Pada hari ini Senin 28 Februari 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum : Rp -
Terdiri Dari :
- Saldo Bank Rp -
- Saldo Kas Tunai Rp -
Jumlah Rp -
Menyetujui Lolowau, 28 Februari 2022

Kepala Sekolah Bendahara,
VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si HISIKIA GULO,S.Pd

NIP. 198408122009031005 NIP. 197503272014101001
Halaman : 1 -- 1
LAPORAN KEUANGAN
BULAN FEBRUARI 2022

01 Januari 2022 Saldo Kas Bank Bulan Januari 2022
01 Januari 2022 Saldo Kas Tunai Bulan Januari 2022
30 Januari 2022 Bunga Bank
30 Januari 2022 Pajak Bunga
JUMLAH
Pada hari ini Senin 31 Januari 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Terdiri Dari :
- Saldo Bank Rp -
Jumlah Rp -
Menyetujui Lolowau, 31 Maret 2022


NIP. 198408122009031005 NIP. 197503272014101001
Halaman : 1 -- 1
LAPORAN KEUANGAN
BULAN MARET 2022

01 Maret 2022 Saldo Bank bulan Februari 2022
01 Maret 2022 Saldo Kas Tunai bulan Februari 2022
21 Maret 2022 skngw02286 Diterima Alokasi Dana BOS Tahap I KLRG BTANIDJA (RKPBUNP.SPAN-BTN) 20220321000855041901 Rp 284.289.000 Rp 284.289.000
23 Maret 2022 b378200062 Penarikan Tunai Cek untuk SMK Negeri 1 Lolowau No. Cek CF419766 Rp 284.289.000
23 Maret 2022 Pemindah bukuan Buku Kas Bank ke Buku Kas Tunai Rp 284.289.000 Rp 284.289.000
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0024 06.05.41. Kw.001 001 Kepada WIDARMAN NDRURU ,di bayar Biaya ATK untuk Pengelolaan Data Siswa, pengusaha UD.BERSAMA 1.650.000 282.639.000
25 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.002 002 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd ,di bayar Biaya Transportasi Bendahara Pengambilan Gaji PNS bulan Januari 2022 120.000 282.519.000
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Kw.003 003 Kepada HERDIN ,di bayar Biaya ATK Keperluan Kantor ( Tata usaha), pengusaha UD.AINE 2.165.000 280.354.000
25 Maret 2022 5.2.02.06.01.0001 06.05.55. Kw.004 004 Kepada FIKTOR BUULOLO ,di bayar Biaya Pengadaan Peralatan Kantor, pengusaha UD.IDEL 1.000.000 279.354.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Kw.005 005 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd ,di bayar Pembayaran Rekening Listrik 350.000 279.004.000
25 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.006 006 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd ,di bayar Biaya Transportasi Bendahara Pengambilan Honor GTTP Bulan Januari 2022 120.000 278.884.000
Kepada VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si ,di bayar Biaya Transportasi Kepala Sekolah untuk Koordinasi,Rapat dan pelaporan
25 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.007 007 300.000 278.584.000
laporan bulanan di Cabang Dinas Kabupaten
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0055 06.03.15. Kw.008 008 Kepada ANUARI BUULOLO ,di bayar Biaya Minuman pada Pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong, pengusaha UD.TUWUNI 450.000 278.134.000
25 Maret 2022 5.2.02.05.02.0006 06.05.55. Kw.009 009 Kepada FAOHE WARUWU ,di bayar Biaya pengadaan Peralatan Sanitasi Air, pengusaha UD.KITA 1.500.000 276.634.000
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0004 07.07.15. Kw.010 010 Kepada FAOHE WARUWU ,di bayar Biaya Pembelian Minyak dan Oli Mesin, pengusaha UD.KITA 275.000 276.359.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.47. Kw.011 011 Kepada OKTAVIANUS HALAWA,S.Kom ,di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra 200.000 276.159.000
Halaman : 1 -- 9
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0013 06.05.02. Kw.012 012 Kepada BETTY ,di bayar Biaya pembelian alat bantu berjalan untuk siswa disbalitas , pengusaha UD.CATHRINE 300.000 275.859.000
Kepada RIA HALAWA ,di bayar Biaya Konsumsi Rapat Dewan Guru,Komite dan Orang Tua Siswa pada persiapan pelaksanaan
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0055 07.10.02. Kw.013 013 500.000 275.359.000
prakerin, pengusaha UD.RIA
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.47. Kw.014 014 Kepada SITEFANO WARUWU,SE ,di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka 200.000 275.159.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.45. Kw.015 015 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd ,di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paduan Suara 200.000 274.959.000
25 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 07.10.02. Kw.016 016 Kepada MARTINUS WARUWU,S.Pd ,di bayar Transportasi Koordinasi Panitia Ke DUDI (>50Km) 1.650.000 273.309.000
25 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 07.10.02. Kw.017 017 Kepada MARTINUS WARUWU,S.Pd ,di bayar Transportasi Koordinasi Panitia Ke DUDI 1.700.000 271.609.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.45. Kw.018 018 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd ,di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni Tari 200.000 271.409.000
25 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.019 019 300.000 271.109.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Kw.020 020 Kepada PEMANDANGAN HALAWA ,di bayar Pembayaran Langganan Internet Bulan Januari 2022, pengusaha 1.000.000 270.109.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.46. Kw.021 021 Kepada YANUARI BUULOLO,S.Pd ,di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga Futsal 200.000 269.909.000
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0024 07.10.02. Kw.023 023 Kepada WIDARMAN NDRURU ,di bayar Biaya pembelian ATK Panitia Prakerin UD.BERSAMA 801.000 268.908.000
25 Maret 2022 5.1.02.01.01.0026 07.10.02. Kw.026 026 Kepada WIDARMAN NDRURU ,di bayar Biaya Cetak buku panduan Prakerin UD.BERSAMA 2.093.000 266.415.000
25 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.029 029 300.000 265.715.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0016 07.07.15. Kw.030 030 Kepada AMA RICA ,di bayar Biaya Servis dan Perbaikan mesin pemotong rumput 3.000.000 262.715.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.031 031 Kepada BAHARUI NDRURU,SE ,di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Januari 2022 800.000 261.915.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.032 032 Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP ,di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Januari 2022 800.000 261.115.000
Halaman : 2 -- 9
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.033 033 Kepada ELITE REVORMASI BUULOLO ,di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Januari 2022 800.000 260.315.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. Kw.034 034 Kepada SOBAGOTO BUULOLO ,di bayar Honor Penjaga Sekolah Bulan Januari 2022 1.500.000 258.815.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. Kw.035 035 Kepada MASALI BUULOLO ,di bayar Honor Penjaga Sekolah Bulan Januari 2022 1.500.000 257.315.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.036 036 Kepada MASANIA LAIA,SE ,di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan Januari 2022 1.000.000 256.315.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.037 037 Kepada UCOKNIUS GIAWA,SP ,di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan Januari 2022 1.000.000 255.315.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.038 038 Kepada STEFANUS IMMANUEL BUULOLO ,di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan Januari 2022 1.000.000 254.315.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.039 039 Kepada AURELIA NIDARWATI BALI,SM ,di bayar Honor Pegawai perpustakaan Bulan Januari 2022 1.000.000 253.315.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.040 040 Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP ,di bayar Honor Pegawai perpustakaan Bulan Januari 2022 1.000.000 252.315.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0027 07.12.02. Kw.041 041 Kepada HERMAN SYUKUR BUULOLO,S.Kom ,di bayar Honor Operator Sekolah Bulan Januari 2022 1.500.000 250.815.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. Kw.042 042 Kepada ENDANG HALAWA ,di bayar Honor Petugas Kebersihan Bulan Januari 2022 800.000 250.015.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. Kw.043 043 Kepada MASALI BUULOLO ,di bayar Honor Petugas Kebersihan Bulan Januari 2022 800.000 249.215.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.044 044 Kepada YESTINA WARAE,S.Pd ,di bayar Honor GTT Bulan Januari 2022 1.350.000 247.865.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.045 045 Kepada MARTALINA NURHAYATI WARUWU,S.Ak ,di bayar Honor GTT Bulan Januari 2022 2.250.000 245.615.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.046 046 Kepada ESTERLITA GIAWA,S.Pd ,di bayar Honor GTT Bulan Januari 2022 2.340.000 243.275.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.047 047 Kepada FISKA AMALIA BUULOLO,S.Pd ,di bayar Honor GTT Bulan Januari 2022 810.000 242.465.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.048 048 Kepada MARTILINA BUULOLO,S.Pd ,di bayar Honor GTT Bulan Januari 2022 1.440.000 241.025.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.049 049 Kepada SITEFANO WARUWU,SE ,di bayar Honor GTT Bulan Januari 2022 810.000 240.215.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.050 050 Kepada BAHARUI NDRURU,SE ,di bayar Honor GTT Bulan Januari 2022 1.350.000 238.865.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.051 051 Kepada ADE PUTRA MARCOS ZENDRATO,S.Kom ,di bayar Honor GTT Bulan Januari 2022 1.890.000 236.975.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.052 052 Kepada ESTA MERCURY SOLIDKRISTI ZEBUA,S.Pd ,di bayar Honor GTT Bulan Januari 2022 540.000 236.435.000
25 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.053 053 Kepada WIDERMAN GIAWA ,di bayar Honor GTT Bulan Januari 2022 810.000 235.625.000
Halaman : 3 -- 9
26 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 07.10.02. Kw.054 054 Kepada MARTINUS WARUWU,S.Pd ,di bayar Biaya Transport Pendamping Pengantaran Siswa/i Prakerin di DU/DI 1.700.000 233.925.000
26 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 07.10.02. Kw.055 055 Kepada MARTINUS WARUWU,S.Pd ,di bayar Biaya Transport Pendamping Pengantaran Siswa/i Prakerin di DU/DI (>50Km) 2.200.000 231.725.000
26 Maret 2022 5.1.02.01.01.0037 06.05.02. Kw.057 057 Kepada PUPUT BUULOLO ,di bayar Biaya Pembelian Obat-obatan untuk UKS, pengusaha UD.PUPUT 1.800.000 228.695.000
26 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.058 058 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd ,di bayar Biaya Transportasi Bendahara Pengambilan Gaji PNS bulan Februari 2022 120.000 228.575.000
26 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.059 059 300.000 228.275.000
Kepada MARIANUS GIAWA ,di bayar Biaya ATK Pelaksanaan Penilaian Harian pada Semester Genap TP. 2021/2022,
26 Maret 2022 5.1.02.01.01.0024 08.04.23. Kw.064 064 1.178.500 226.301.500
pengusaha UD.ENJEL
26 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.069 069 300.000 224.801.500
Kepada FIRMAN BUULOLO ,di bayar Biaya ATK Pelaksanaan Penilaian Harian pada Semester Genap TP. 2021/2022,
26 Maret 2022 5.1.02.01.01.0026 08.04.23. Kw.070 070 2.651.400 222.150.100
pengusaha UD.VINCEN
26 Maret 2022 5.2.02.05.02.0006 05.08.23. Kw.071 071 Kepada SADARMAN NDRURU ,di bayar Biaya Pengadaan Mobiler, pengusaha UD.POLI 2.500.000 219.650.100
26 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.073 073 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd ,di bayar Biaya Transportasi Bendahara Pengambilan Honor GTTP Bulan Februari 2022 120.000 219.330.100
Halaman : 4 -- 9
Kepada DEDI HALAWA ,di bayar Biaya Pengadaan pengamanan ruangan (Jerjak Besi/Anti Maling) RPS TKJ dan RPS TBB
26 Maret 2022 5.1.02.01.01.0001 05.08.36. Kw.077 077 18.000.000 200.730.100
UD.DEDI
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Kw.079 079 Kepada PEMANDANGAN HALAWA ,di bayar Pembayaran Langganan Internet Bulan Februari 2022 1.000.000 199.530.100
26 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.080 080 300.000 199.230.100
Kepada VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si ,di bayar Biaya Transpor Kepala Sekolah untuk Koordinasi BOS di Dinas
26 Maret 2022 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. Kw.081 081 4.365.000 194.865.100
Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.082 082 Kepada BAHARUI NDRURU,SE ,di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Februari 2022 800.000 194.065.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.083 083 Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP ,di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Februari 2022 800.000 193.265.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.084 084 Kepada ELITE REVORMASI BUULOLO ,di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Februari 2022 800.000 192.465.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. Kw.085 085 Kepada SOBAGOTO BUULOLO ,di bayar Honor Penjaga Sekolah Bulan Februari 2022 1.500.000 190.965.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. Kw.086 086 Kepada MASALI BUULOLO ,di bayar Honor Penjaga Sekolah Bulan Februari 2022 1.500.000 189.465.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.087 087 Kepada MASANIA LAIA,SE ,di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan Februari 2022 1.000.000 188.465.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.088 088 Kepada UCOKNIUS GIAWA,SP ,di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan Februari 2022 1.000.000 187.465.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.089 089 Kepada STEFANUS IMMANUEL BUULOLO ,di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan Februari 2022 1.000.000 186.465.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.090 090 Kepada AURELIA NIDARWATI BALI,SM ,di bayar Honor Pegawai perpustakaan Bulan Februari 2022 1.000.000 185.465.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.091 091 Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP ,di bayar Honor Pegawai perpustakaan Bulan Februari 2022 1.000.000 184.465.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0027 07.12.02. Kw.092 092 Kepada HERMAN SYUKUR BUULOLO,S.Kom ,di bayar Honor Operator Sekolah Bulan Februari 2022 1.500.000 182.965.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. Kw.093 093 Kepada ENDANG HALAWA ,di bayar Honor Petugas Kebersihan Bulan Februari 2022 800.000 182.165.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. Kw.094 094 Kepada MASALI BUULOLO ,di bayar Honor Petugas Kebersihan Bulan Februari 2022 800.000 181.365.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.095 095 Kepada YESTINA WARAE,S.Pd ,di bayar Honor GTT Bulan Februari 2022 1.350.000 180.015.100
Halaman : 5 -- 9
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.096 096 Kepada MARTALINA NURHAYATI WARUWU,S.Ak ,di bayar Honor GTT Bulan Februari 2022 2.250.000 177.765.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.097 097 Kepada ESTERLITA GIAWA,S.Pd ,di bayar Honor GTT Bulan Februari 2022 2.340.000 175.425.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.098 098 Kepada FISKA AMALIA BUULOLO,S.Pd ,di bayar Honor GTT Bulan Februari 2022 810.000 174.615.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.099 099 Kepada MARTILINA BUULOLO,S.Pd ,di bayar Honor GTT Bulan Februari 2022 1.440.000 173.175.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.100 100 Kepada SITEFANO WARUWU,SE ,di bayar Honor GTT Bulan Februari 2022 810.000 172.365.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.101 101 Kepada BAHARUI NDRURU,SE ,di bayar Honor GTT Bulan Februari 2022 1.350.000 171.015.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.102 102 Kepada ADE PUTRA MARCOS ZENDRATO,S.Kom ,di bayar Honor GTT Bulan Februari 2022 1.890.000 169.125.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.103 103 Kepada ESTA MERCURY SOLIDKRISTI ZEBUA,S.Pd ,di bayar Honor GTT Bulan Februari 2022 540.000 168.585.100
26 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.104 104 Kepada WIDERMAN GIAWA ,di bayar Honor GTT Bulan Februari 2022 810.000 167.775.100
Kepada AMA ERNI LAWOLO ,di bayar Biaya pembelian bahan/material pada Pemeliharaan Taman Sekolah, pengusaha
31 Maret 2022 5.1.02.01.01.0001 05.08.45. Kw.105 105 5.650.000 162.125.100
UD.ERNI
Kepada BEETTY BUAYA ,di bayar Biaya pembelian peralatan/kebutuhan pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka,
31 Maret 2022 5.1.02.01.01.0055 03.03.47. Kw.106 106 6.370.000 155.755.100
pengusaha UD.CATHRINE
31 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.107 107 300.000 155.455.100
Kepada Ir.Fredy Sadsunu ,di bayar Biaya Pengadaan Buku Teks Pelajaran Siswa Kurikulum 2013, pengusaha PT.TEMPRINA
31 Maret 2022 5.2.05.01.01.0003 05.02.04. Kw.108 108 25.507.200 129.947.900
MEDIA GRAFIKA
31 Maret 2022 5.1.02.01.01.0030 06.05.02. Kw.109 109 Kepada SETIA GULO ,di bayar Biaya pembelian kebutuhan dan Peralatan Kebersihan, pengusaha UD.SETIA 5.070.000 124.877.900
31 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.112 112 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd ,di bayar Biaya Transportasi Bendahara Pengambilan Gaji PNS Bulan Maret 2022 120.000 123.452.900
Kepada VANI MARUNDRURI ,di bayar Biaya ATK Pelaksanaan Penillaian Tengah Semester Genap TP.2021/2022, pengusaha
31 Maret 2022 5.1.02.01.01.0024 08.04.15. Kw.113 113 1.485.500 121.967.400
UD.VANI
Kepada YASOKHI HALAWA ,di bayar Biaya Pembelian Bahan dan Perlengkapan Siswa Praktikum Agribisnis Tanaman Pangan
31 Maret 2022 5.1.02.01.01.0019 03.05.05. Kw.114 114 9.760.000 112.207.400
dan Hortikultura, pengusaha UD.USAHA TANI
Halaman : 6 -- 9
Kepada IMAN HARI NDRURU ,di bayar Biaya ATK Pelaksanaan Penillaian Tengah Semester Genap TP.2021/2022, pengusaha
31 Maret 2022 5.1.02.01.01.0026 08.04.15. Kw.117 117 5.302.800 106.104.600
UD.WIEL
31 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.119 119 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd ,di bayar Biaya Transportasi Bendahara Pengambilan Honor GTTP Bulan Maret 2022 120.000 105.784.600
Kepada IMAN HARI NDRURU ,di bayar Biaya ATK pada Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester Genap TP. 2021/2022 Kelas
31 Maret 2022 5.1.02.01.01.0024 08.04.16. Kw.123 123 611.000 104.573.600
XII, pengusaha UD.WIEL
31 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.125 125 300.000 104.073.600
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Kw.126 126 Kepada PEMANDANGAN HALAWA ,di bayar Pembayaran Langganan Internet Bulan Maret 2022 1.000.000 103.073.600
Kepada WIDARMAN NDRURU ,di bayar Biaya ATK pada Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester Genap TP. 2021/2022 Kelas
31 Maret 2022 5.1.02.01.01.0024 08.04.16. Kw.127 127 2.016.000 101.057.600
XII, pengusaha UD.BERSAMA
31 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. Kw.131 131 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd ,di bayar Biaya Transportasi Pengambilan dana BOS ke Bank 600.000 99.857.600
31 Maret 2022 5.1.02.01.01.0005 03.05.05. Kw.133 133 Kepada BERTA GULO ,di bayar Biaya Pembelian Bahan dan Perlengkapan Siswa Tata Busana, pengusaha UD.BERTA 11.636.000 88.021.600
Kepada SRISABAT MEKARIS BUULOLO,S.Sos ,di bayar Biaya tata rias siswa pada Pelaksanaan Fashion Show Tata Busana di
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0038 03.03.10. Kw.135 135 525.000 87.296.600
Sekolah
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0016 05.08.45. Kw.136 136 Kepada BAHARUI NDRURU ,di bayar Upah tukang pembuatan profil pada Pemeliharaan Taman Sekolah 7.500.000 79.796.600
31 Maret 2022 5.2.02.10.01.0001 03.05.07. Kw.137 137 Kepada HERMAN ,di bayar Biaya Pembelian Peralatan Praktikum Teknik Komputer dan Jaringan, pengusaha HERMAN COM 15.200.000 64.596.600
Halaman : 7 -- 9
31 Maret 2022 5.2.02.10.02.0003 05.05.71. Kw.138 138 Kepada HERMAN ,di bayar Biaya Pengadaan Alat Multi Media Pembelajaran, pengusaha HERMAN COM 10.000.000 54.596.600
Kepada IMAN HATI NDRURU ,di bayar Biaya Cetak Pasphoto siswa pada Pelaksanaan Ujian Sekolah Kesetaran untuk kelas
31 Maret 2022 5.1.02.01.01.0026 08.04.18. Kw.139 139 1.387.600 53.209.000
XII TP. 2021/2022, pengusaha UD.WIEL
Kepada HENDRA ,di bayar Biaya cetak spanduk Pelaksanaan Ujian Sekolah Kesetaran untuk kelas XII TP. 2021/2022,
31 Maret 2022 5.1.02.01.01.0026 08.04.18. Kw.140 140 800.000 52.409.000
pengusaha CINTA ADVERTISING
Kepada FIKTOR BUULOLO ,di bayar Biaya Pembelian Bahan dan Perlengkapan Siswa Teknik Komputer dan Jaringan,
31 Maret 2022 5.1.02.01.01.0031 03.05.07. Kw.141 141 2.700.000 49.709.000
pengusaha UD.IDEL
Kepada HERMAN ,di bayar Biaya Pembelian Bahan dan Perlengkapan Siswa Teknik Komputer dan Jaringan, pengusaha
31 Maret 2022 5.1.02.01.01.0005 03.05.07. Kw.142 142 7.350.000 42.359.000
HERMAN COM
31 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.143 143 300.000 42.059.000
Kepada KRIS BUULOLO ,di bayar Biaya ATK pada Pelaksanaan Ujian Sekolah Kesetaran untuk kelas XII TP. 2021/2022,
31 Maret 2022 5.1.02.01.01.0024 08.04.18. Kw.144 144 1.069.000 40.990.000
pengusaha UD.HAWOLI
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.145 145 Kepada BAHARUI NDRURU,SE ,di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Maret 2022 800.000 40.190.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.146 146 Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP ,di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Maret 2022 800.000 39.390.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.147 147 Kepada ELITE REVORMASI BUULOLO ,di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Maret 2022 800.000 38.590.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. Kw.148 148 Kepada SOBAGOTO BUULOLO ,di bayar Honor Penjaga Sekolah Bulan Maret 2022 1.500.000 37.090.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. Kw.149 149 Kepada MASALI BUULOLO ,di bayar Honor Penjaga Sekolah Bulan Maret 2022 1.500.000 35.590.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.150 150 Kepada MASANIA LAIA,SE ,di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan Maret 2022 1.000.000 34.590.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.151 151 Kepada UCOKNIUS GIAWA,SP ,di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan Maret 2022 1.000.000 33.590.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.152 152 Kepada STEFANUS IMMANUEL BUULOLO ,di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan Maret 2022 1.000.000 32.590.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.153 153 Kepada AURELIA NIDARWATI BALI,SM ,di bayar Honor Pegawai perpustakaan Bulan Maret 2022 1.000.000 31.590.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.154 154 Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP ,di bayar Honor Pegawai perpustakaan Bulan Maret 2022 1.000.000 30.590.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0027 07.12.02. Kw.155 155 Kepada HERMAN SYUKUR BUULOLO,S.Kom ,di bayar Honor Operator Sekolah Bulan Maret 2022 1.500.000 29.090.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. Kw.156 156 Kepada ENDANG HALAWA ,di bayar Honor Petugas Kebersihan Bulan Maret 2022 800.000 28.290.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. Kw.157 157 Kepada MASALI BUULOLO ,di bayar Honor Petugas Kebersihan Bulan Maret 2022 800.000 27.490.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.158 158 Kepada YESTINA WARAE,S.Pd ,di bayar Honor GTT Bulan Maret 2022 1.350.000 26.140.000
Halaman : 8 -- 9
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.159 159 Kepada MARTALINA NURHAYATI WARUWU,S.Ak ,di bayar Honor GTT Bulan Maret 2022 2.250.000 23.890.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.160 160 Kepada ESTERLITA GIAWA,S.Pd ,di bayar Honor GTT Bulan Maret 2022 2.340.000 21.550.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.161 161 Kepada FISKA AMALIA BUULOLO,S.Pd ,di bayar Honor GTT Bulan Maret 2022 810.000 20.740.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.162 162 Kepada MARTILINA BUULOLO,S.Pd ,di bayar Honor GTT Bulan Maret 2022 1.440.000 19.300.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.163 163 Kepada SITEFANO WARUWU,SE ,di bayar Honor GTT Bulan Maret 2022 810.000 18.490.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.164 164 Kepada BAHARUI NDRURU,SE ,di bayar Honor GTT Bulan Maret 2022 1.350.000 17.140.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.165 165 Kepada ADE PUTRA MARCOS ZENDRATO,S.Kom ,di bayar Honor GTT Bulan Maret 2022 1.890.000 15.250.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.166 166 Kepada ESTA MERCURY SOLIDKRISTI ZEBUA,S.Pd ,di bayar Honor GTT Bulan Maret 2022 540.000 14.710.000
31 Maret 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.167 167 Kepada WIDERMAN GIAWA ,di bayar Honor GTT Bulan Maret 2022 810.000 13.900.000
31 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 07.10.02. Kw.168 168 Kepada MARTINUS WARUWU,S.Pd ,di bayar Biaya Transport Pembimbing Siswa/i Prakerin di DU/DI 5.100.000 8.800.000
31 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 07.10.02. Kw.169 169 Kepada MARTINUS WARUWU,S.Pd ,di bayar Biaya Transport Pembimbing Siswa/i Prakerin di DU/DI I (>50Km) 6.600.000 2.200.000
31 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 07.10.02. Kw.170 170 Kepada MARTINUS WARUWU,S.Pd ,di bayar Biaya Transport Pemonitoring Siswa/i Prakerin di DU/DI 1.000.000 1.200.000
31 Maret 2022 5.1.02.04.01.0003 07.10.02. Kw.171 171 Kepada MARTINUS WARUWU,S.Pd ,di bayar Biaya Transport Pemonitoring Siswa/i Prakerin di DU/DI I (>50Km) 1.200.000 -
JUMLAH 284.289.000
Pada hari ini Kamis 31 Maret 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Terdiri Dari :
- Saldo Bank Rp -
Jumlah Rp -
Menyetujui Lolowau, 31 Maret 2022


NIP. 198408122009031005 NIP. 197503272014101001
Halaman : 9 -- 9
LAPORAN KEUANGAN
BULAN APRIL 2022
TANGGAL NOMOR
NOMOR REKENING KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
TRANSAKSI/PEMBAYARAN BUKTI
01 April 2022 Saldo Bank bulan Maret 2022
01 April 2022 Saldo Kas Tunai bulan Maret 2022
30 April 2022 Bunga Bank
30 April 2022 Pajak Bunga
JUMLAH
Pada hari ini Sabtu 30 April 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Terdiri Dari :
- Saldo Bank Rp -
Jumlah Rp -
Menyetujui Lolowau, 30 April 2022


NIP. 198408122009031005 NIP. 197503272014101001
Halaman : 1 -- 1
LAPORAN KEUANGAN
BULAN MEI 2022
TANGGAL NOMOR
01 Mei 2022 Saldo Bank bulan April 2022
01 Mei 2022 Saldo Kas Tunai bulan April 2022
31 Mei 2022 Bunga Bank
31 Mei 2022 Pajak Bunga
JUMLAH
Pada hari ini Selasa 301 Mei 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Terdiri Dari :
- Saldo Bank Rp -
Jumlah Rp -
Menyetujui Lolowau, 31 Mei 2022


NIP. 198408122009031005 NIP. 197503272014101001
Halaman : 1 -- 1
LAPORAN KEUANGAN
BULAN JUNI 2022
TANGGAL NOMOR
01 Juni 2022 Saldo Bank bulan Mei 2022
01 Juni 2022 Saldo Kas Tunai bulan Mei 2022
03 Juni 2022 skngw01942 Diterima Alokasi Dana BOS Tahap II KLRG BTANIDJA (RKPBUNP.SPAN-BTN) 20220603000890986883 Rp 379.052.000 Rp 379.052.000
09 Juni 2022 b378200054 Penarikan Tunai Cek untuk SMK Negeri 1 Lolowau No. Cek CF419764 Rp 280.300.000
09 Juni 2022 Pemindah bukuan Buku Kas Bank ke Buku Kas Tunai Rp 280.300.000 Rp 280.300.000
Kepada VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si, di bayar Biaya Transportasi Kepala Sekolah untuk Koordinasi,Rapat dan pelaporan
11 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 172 300.000 280.000.000
11 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 173 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd, di bayar Biaya Transportasi Bendahara Pengambilan Gaji PNS Bulan April 2022 120.000 279.880.000
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 174 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd, di bayar Pembayaran Rekening Listrik Bulan April 2022 350.000 279.530.000
11 Juni 2022 5.1.02.01.01.0004 07.07.15. 175 Kepada FAOHE WARUWU, di bayar Biaya Pembelian Minyak dan Oli Mesin, pengusaha UD.KITA 275.000 279.255.000
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.47. 176 Kepada OKTAVIANUS HALAWA,S.Kom, di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra 200.000 279.055.000
11 Juni 2022 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 177 Kepada HERDIN, di bayar Biaya ATK Keperluan Kantor ( Tata usaha), pengusaha UD.AINE 1.280.000 277.775.000
11 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 178 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd, di bayar Biaya Transportasi Bendahara Pengambilan Honor GTTP Bulan April 2022 120.000 277.655.000
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.47. 179 Kepada SITEFANO WARUWU,SE, di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka 200.000 277.455.000
11 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 180 300.000 277.155.000
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.45. 181 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd, di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paduan Suara 200.000 276.955.000
Kepada VANI MARUNDRURI, di bayar Biaya Pembelian bahan dan alat Prodi TKJ Pada Ujian Kompetensi Kejuruan,
11 Juni 2022 5.1.02.01.01.0005 07.11.01. 182 1.150.000 275.805.000
pengusaha UD.VANI
Halaman : 1 -- 8
Kepada HERMAN, di bayar Biaya Pembelian bahan dan alat Prodi TKJ Pada Ujian Kompetensi Kejuruan, pengusaha
11 Juni 2022 5.1.02.01.01.0029 07.11.01. 183 2.250.000 273.555.000
HERMAN COM
Kepada IMAN HATI NDRURU, di bayar Biaya Penggandaan Soal Ujian Sekolah Kesetaran untuk kelas XII TP. 2021/2022,
11 Juni 2022 5.1.02.01.01.0026 08.04.18. 184 7.560.000 265.995.000
pengusaha UD.WIEL
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.45. 185 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd, di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni Tari 200.000 265.795.000
11 Juni 2022 5.1.02.01.01.0055 06.03.15. 186 Kepada ANUARI BUULOLO, di bayar Biaya Minuman pada Pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong, pengusaha UD.TUWUNI 450.000 265.345.000
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.46. 187 Kepada YANUARI BUULOLO,S.Pd, di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga Futsal 200.000 265.145.000
Kepada YASOKHI HALAWA, di bayar Biaya Pembelian bahan dan alat Prodi ATPH Pada Ujian Kompetensi Kejuruan,
11 Juni 2022 5.1.02.01.01.0008 07.11.01. 188 350.000 264.795.000
pengusaha UD.USAHA TANI
Kepada IMAN HATI NDRURU, di bayar Biaya Pembelian Gantungan Bed Nama Peserta Ujian Kompetensi Kejuruan,
11 Juni 2022 5.1.02.01.01.0026 07.11.01. 189 929.500 263.865.500
pengusaha UD.WIEL
11 Juni 2022 5.1.02.01.01.0026 07.11.01. 190 Kepada HENDRA, di bayar Biaya Cetak Spanduk Ujian Kompetensi Keahlian, pengusaha CINTA ADVERTISING 1.000.000 262.865.500
Kepada BERNAD BUULOLO, di bayar Biaya pembelian bahan dan alat Prodi TBB Pada Ujian Kompetensi Kejuruan,
11 Juni 2022 5.1.02.01.01.0005 07.11.01. 191 955.000 261.910.500
pengusaha UD.BERNAD
Kepada ELISATI, di bayar Biaya Pembelian bahan dan alat Prodi ATPH Pada Ujian Kompetensi Kejuruan, pengusaha
11 Juni 2022 5.1.02.01.01.0019 07.11.01. 192 1.000.000 260.910.500
UD.KARYA
Kepada YASOKHI HALAWA, di bayar Biaya Pembelian bahan dan alat Prodi ATPH Pada Ujian Kompetensi Kejuruan,
11 Juni 2022 5.1.02.01.01.0002 07.11.01. 193 4.800.000 256.110.500
pengusaha UD.USAHA TANI
Kepada ABADI WARUWU, di bayar Biaya Pembelian bahan dan alat Prodi ATPH Pada Ujian Kompetensi Kejuruan,
11 Juni 2022 5.1.02.01.01.0001 07.11.01. 194 50.000 256.060.500
pengusaha UD.FINDER
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 195 Kepada PEMANDANGAN HALAWA, di bayar Pembayaran Langganan Internet Bulan April 2022, pengusaha 1.000.000 255.060.500
11 Juni 2022 5.1.02.01.01.0024 07.11.01. 196 Kepada MARTINUS, di bayar Biaya Pembelian ATK Pada Ujian Kompetensi Kejuruan TP.2022, pengusaha UD.KAWAN 506.000 254.554.500
Kepada FAOHE WARUWU, di bayar Biaya Pembelian BBM untuk Peralatan mesin Pada Ujian Kompetensi Kejuruan,
11 Juni 2022 5.1.02.01.01.0004 07.11.01. 199 157.000 253.997.500
pengusaha UD.KITA
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0009 07.11.01. 202 Kepada SOPANI NDRURU,SS, di bayar Pembayaran Honor Penguji Eksternal Ujian Kompetensi Keahlian 6.750.000 246.847.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0009 07.11.01. 203 Kepada SOPANI NDRURU,SS, di bayar Pembayaran Honor Penguji Internal Ujian Kompetensi Keahlian 4.500.000 242.347.500
11 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 07.11.01. 204 Kepada SOPANI NDRURU,SS, di bayar Pembayaran Transport DUDUKA pada Ujian Kompetensi Keahlian 2.700.000 239.647.500
Halaman : 2 -- 8
11 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 206 300.000 239.147.500
Kepada IMAN HATI NDRURU, di bayar Biaya cetak Sertifikat Kompetensi Siswa pada Ujian Kompetensi Kehalian, pengusaha
11 Juni 2022 5.1.02.01.01.0026 07.11.01. 207 1.430.000 237.717.500
UD.WIEL
Kepada HERMAN SYUKUR BUULOLO,S.Kom, di bayar Pembayaran honor tutor pada Pelaksanaan Kursus Komputer di
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.53. 208 2.250.000 235.467.500
sekolah
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 209 Kepada BAHARUI NDRURU,SE, di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan April 2022 800.000 234.667.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 210 Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP, di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan April 2022 800.000 233.867.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 211 Kepada ELITE REVORMASI BUULOLO, di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan April 2022 800.000 233.067.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. 212 Kepada SOBAGOTO BUULOLO, di bayar Honor Penjaga Sekolah Bulan April 2022 1.500.000 231.567.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. 213 Kepada MASALI BUULOLO, di bayar Honor Penjaga Sekolah Bulan April 2022 1.500.000 230.067.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 214 Kepada MASANIA LAIA,SE, di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan April 2022 1.000.000 229.067.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 215 Kepada UCOKNIUS GIAWA,SP, di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan April 2022 1.000.000 228.067.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 216 Kepada STEFANUS IMMANUEL BUULOLO, di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan April 2022 1.000.000 227.067.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 217 Kepada AURELIA NIDARWATI BALI,SM, di bayar Honor Pegawai perpustakaan Bulan April 2022 1.000.000 226.067.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 218 Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP, di bayar Honor Pegawai perpustakaan Bulan April 2022 1.000.000 225.067.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0027 07.12.02. 219 Kepada HERMAN SYUKUR BUULOLO,S.Kom, di bayar Honor Operator Sekolah Bulan April 2022 1.500.000 223.567.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. 220 Kepada ENDANG HALAWA, di bayar Honor Petugas Kebersihan Bulan April 2022 800.000 222.767.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. 221 Kepada MASALI BUULOLO, di bayar Honor Petugas Kebersihan Bulan April 2022 800.000 221.967.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 222 Kepada YESTINA WARAE,S.Pd, di bayar Honor GTT Bulan April 2022 1.350.000 220.617.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 223 Kepada MARTALINA NURHAYATI WARUWU,S.Ak, di bayar Honor GTT Bulan April 2022 2.250.000 218.367.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 224 Kepada ESTERLITA GIAWA,S.Pd, di bayar Honor GTT Bulan April 2022 2.340.000 216.027.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 225 Kepada FISKA AMALIA BUULOLO,S.Pd, di bayar Honor GTT Bulan April 2022 810.000 215.217.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 226 Kepada MARTILINA BUULOLO,S.Pd, di bayar Honor GTT Bulan April 2022 1.440.000 213.777.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 227 Kepada SITEFANO WARUWU,SE , di bayar Honor GTT Bulan April 2022 810.000 212.967.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 228 Kepada BAHARUI NDRURU,SE, di bayar Honor GTT Bulan April 2022 1.350.000 211.617.500
Halaman : 3 -- 8
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 229 Kepada ADE PUTRA MARCOS ZENDRATO,S.Kom, di bayar Honor GTT Bulan April 2022 1.890.000 209.727.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 230 Kepada ESTA MERCURY SOLIDKRISTI ZEBUA,S.Pd, di bayar Honor GTT Bulan April 2022 540.000 209.187.500
11 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 231 Kepada WIDERMAN GIAWA, di bayar Honor GTT Bulan April 2022 810.000 208.377.500
Kepada WIDARMAN NDRURU, di bayar Biaya penggandaan formulir pendaftaran Penerimaan Siswa Baru (PSB), pengusaha
13 Juni 2022 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 232 960.000 207.417.500
UD.BERSAMA
Kepada HENDDRA, di bayar Biaya cetak spanduk Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB), pengusaha CINTA
13 Juni 2022 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 233 1.200.000 206.217.500
ADVERTISING
13 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 234 300.000 205.917.500
13 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 06.01.02. 235 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd, di bayar Biaya transport pengantaran brosur Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) 200.000 205.717.500
Kepada DASARIUS GULO,S.Kom, di bayar Pembayaran Upah pemasangan spanduk pada Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0016 06.01.02. 236 600.000 205.117.500
(PSB)
13 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 237 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd, di bayar Biaya Transportasi Bendahara Pengambilan Gaji PNS Bulan Mei 2022 120.000 204.997.500
13 Juni 2022 5.1.02.01.01.0024 06.01.02. 238 Kepada MARINUS GIAWA, di bayar Biaya ATK Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB), pengusaha UD.ENJEL 600.900 204.396.600
Kepada WIDARMAN NDRURU, di bayar Biaya cetak pasphoto siswa pada Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB),
13 Juni 2022 5.1.02.01.01.0026 06.01.02. 240 300.000 203.901.600
pengusaha UD.BERSAMA
13 Juni 2022 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 242 Kepada HERDIN, di bayar Biaya ATK Keperluan Kantor ( Tata usaha), pengusaha UD.AINE 1.230.000 202.471.600
Kepada Ir.Fredy Sadsunu, di bayar Biaya Pengadaan Buku Teks Peminatan Siswa Kurikulum 2013, pengusaha PT.TEMPRINA
13 Juni 2022 5.2.05.01.01.0005 05.02.04. 243 46.585.000 155.886.600
MEDIA GRAFIKA
13 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 244 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd, di bayar Biaya Transportasi Bendahara Pengambilan Honor GTTP Bulan Mei 2022 120.000 155.766.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 246 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd, di bayar Pembayaran Rekening Listrik Bulan Mei 2022 350.000 155.216.600
13 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 251 300.000 153.866.600
Halaman : 4 -- 8
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 252 Kepada PEMANDANGAN HALAWA, di bayar Pembayaran Langganan Internet Bulan Mei 2022 1.000.000 152.866.600
Kepada SRISABAT MEKARIS BUULOLO,S.Sos, di bayar Biaya tata rias siswa pada Pelaksanaan Fashion Show Tata Busana di
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0038 03.03.10. 253 525.000 152.341.600
Sekolah
Kepada NURLINA BUULOLO, di bayar Biaya pembelian kebutuhan Pemeliharaan Ruang Laboratorium, pengusaha
13 Juni 2022 5.1.02.01.01.0012 05.08.36. 255 15.750.000 136.391.600
UD.NURLIN
13 Juni 2022 5.1.02.01.01.0005 03.05.10. 260 Kepada FIRMAN BUULOLO, di bayar Biaya Pembelian Bahan Praktek Olahraga, pengusaha UD.VINCEN 1.625.000 133.966.600
13 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 261 300.000 133.666.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 262 Kepada BAHARUI NDRURU,SE, di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Mei 2022 800.000 132.866.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 263 Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP, di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Mei 2022 800.000 132.066.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 264 Kepada ELITE REVORMASI BUULOLO, di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Mei 2022 800.000 131.266.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. 265 Kepada SOBAGOTO BUULOLO, di bayar Honor Penjaga Sekolah Bulan Mei 2022 1.500.000 129.766.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. 266 Kepada MASALI BUULOLO, di bayar Honor Penjaga Sekolah Bulan Mei 2022 1.500.000 128.266.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 267 Kepada MASANIA LAIA,SE, di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan Mei 2022 1.000.000 127.266.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 268 Kepada UCOKNIUS GIAWA,SP, di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan Mei 2022 1.000.000 126.266.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 269 Kepada STEFANUS IMMANUEL BUULOLO, di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan Mei 2022 1.000.000 125.266.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 270 Kepada AURELIA NIDARWATI BALI,SM, di bayar Honor Pegawai perpustakaan Bulan Mei 2022 1.000.000 124.266.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 271 Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP, di bayar Honor Pegawai perpustakaan Bulan Mei 2022 1.000.000 123.266.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0027 07.12.02. 272 Kepada HERMAN SYUKUR BUULOLO,S.Kom, di bayar Honor Operator Sekolah Bulan Mei 2022 1.500.000 121.766.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. 273 Kepada ENDANG HALAWA, di bayar Honor Petugas Kebersihan Bulan Mei 2022 800.000 120.966.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. 274 Kepada MASALI BUULOLO, di bayar Honor Petugas Kebersihan Bulan Mei 2022 800.000 120.166.600
Halaman : 5 -- 8
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 275 Kepada YESTINA WARAE,S.Pd, di bayar Honor GTT Bulan Mei 2022 1.350.000 118.816.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 276 Kepada MARTALINA NURHAYATI WARUWU,S.Ak, di bayar Honor GTT Bulan Mei 2022 2.250.000 116.566.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 277 Kepada ESTERLITA GIAWA,S.Pd, di bayar Honor GTT Bulan Mei 2022 2.340.000 114.226.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 278 Kepada FISKA AMALIA BUULOLO,S.Pd, di bayar Honor GTT Bulan Mei 2022 810.000 113.416.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 279 Kepada MARTILINA BUULOLO,S.Pd, di bayar Honor GTT Bulan Mei 2022 1.440.000 111.976.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 280 Kepada SITEFANO WARUWU,SE , di bayar Honor GTT Bulan Mei 2022 810.000 111.166.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 281 Kepada BAHARUI NDRURU,SE, di bayar Honor GTT Bulan Mei 2022 1.350.000 109.816.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 282 Kepada ADE PUTRA MARCOS ZENDRATO,S.Kom, di bayar Honor GTT Bulan Mei 2022 1.890.000 107.926.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 283 Kepada ESTA MERCURY SOLIDKRISTI ZEBUA,S.Pd, di bayar Honor GTT Bulan Mei 2022 540.000 107.386.600
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 284 Kepada WIDERMAN GIAWA, di bayar Honor GTT Bulan Mei 2022 810.000 106.576.600
13 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 07.10.02. 285 Kepada MARTINUS WARUWU,S.Pd, di bayar Biaya Transport Pembimbing Siswa/i Prakerin di DU/DI 5.100.000 101.476.600
13 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 07.10.02. 286 Kepada MARTINUS WARUWU,S.Pd, di bayar Biaya Transport Pembimbing Siswa/i Prakerin di DU/DI I (>50Km) 6.600.000 94.876.600
13 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 07.10.02. 287 Kepada MARTINUS WARUWU,S.Pd, di bayar Biaya Transport Pemonitoring Siswa/i Prakerin di DU/DI 700.000 94.176.600
13 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 07.10.02. 288 Kepada MARTINUS WARUWU,S.Pd, di bayar Biaya Transport Pemonitoring Siswa/i Prakerin di DU/DI I (>50Km) 1.000.000 93.176.600
13 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 07.10.02. 289 Kepada MARTINUS WARUWU,S.Pd, di bayar Biaya Transport Penjemputan oleh Pendamping Siswa/i Prakerin di DU/DI 1.700.000 91.476.600
Kepada MARTINUS WARUWU,S.Pd, di bayar Biaya Transport Penjemputan oleh Pendamping Siswa/i Prakerin di DU/DI
13 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 07.10.02. 290 1.650.000 89.826.600
(>50Km)
13 Juni 2022 5.1.02.01.01.0026 07.10.02. 291 Kepada WIDARMAN NDRURU, di bayar Biaya Pembuatan Sertifikat Peserta Prakerin, pengusaha UD.BERSAMA 1.665.500 88.161.100
13 Juni 2022 5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 292 Kepada AMA ERNI LAWOLO, di bayar Biaya pembelian bahan untuk pengecatan tiang ruangan, pengusaha UD.ERNI 2.410.000 85.751.100
13 Juni 2022 5.2.02.05.02.0004 05.08.36. 293 Kepada SEETIA GULO, di bayar Biaya Pengadaan Peralatan pendingin ruangan, pengusaha UD.SETIA 5.000.000 80.751.100
Kepada WIDARMAN NDRURU, di bayar Biaya ATK pada Pelaksanaan Penilaian Kenaikan Kelas TP. 2021/2022 kelas X dan
13 Juni 2022 5.1.02.01.01.0024 08.04.16. 294 1.074.000 79.677.100
kelas XI, pengusaha UD.BERSAMA
13 Juni 2022 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 295 Kepada HERDIN, di bayar Biaya ATK Keperluan Kantor ( Tata usaha), pengusaha UD.AINE 900.000 78.777.100
Kepada VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si, di bayar Biaya Transpor Kepala Sekolah untuk Koordinasi BOS di Dinas
13 Juni 2022 5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 296 3.800.000 74.977.100
Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
13 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 297 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd, di bayar Biaya Transportasi Bendahara Pengambilan Gaji PNS Bulan Juni 2022 120.000 74.857.100
Halaman : 6 -- 8
Kepada MARTINUS, di bayar Biaya ATK pada Pelaksanaan Penilaian Kenaikan Kelas TP. 2021/2022 kelas X dan kelas XI,
13 Juni 2022 5.1.02.01.01.0026 08.04.16. 298 7.668.000 67.189.100
pengusaha UD.KAWAN
13 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 299 300.000 66.889.100
13 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 07.05.68. 300 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd, di bayar Biaya Transportasi Pengambilan dana BOS Tahap I di Bank 600.000 66.289.100
13 Juni 2022 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 302 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd, di bayar Pembayaran Rekening Listrik Bulan Juni 2022 350.000 65.489.100
13 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 304 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd, di bayar Biaya Transportasi Bendahara Pengambilan Honor GTTP Bulan Juni 2022, pengusaha 120.000 65.174.100
16 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 305 300.000 64.874.100
Kepada SILILIYANTI NDRURU, di bayar Biaya hadiah kejuaraan pada Pelaksanaan Penilaian Kenaikan Kelas TP. 2021/2022
18 Juni 2022 5.1.02.01.01.0012 08.04.16. 306 1.500.000 63.374.100
kelas X dan kelas XI, pengusaha CAYLA TAYLOR
18 Juni 2022 5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 307 Kepada ELISATI WARUWU, di bayar Pembayaran upah tukang cat 600000 62.774.100
Kepada YAKOBO BUULOLO, di bayar Biaya Konsumsi Siswa pada Pertandingan Olahraga Siswa di Sekolah, pengusaha
20 Juni 2022 5.1.02.01.01.0055 03.03.46. 308 2.160.000 60.614.100
UD.LOLIN
20 Juni 2022 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 309 Kepada PEMANDANGAN HALAWA, di bayar Pembayaran Langganan Internet Bulan Juni 2022 1.000.000 59.614.100
30 Juni 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 310 300.000 59.314.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 311 Kepada BAHARUI NDRURU,SE, di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Juni 2022 800.000 58.514.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 312 Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP, di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Juni 2022 800.000 57.714.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 313 Kepada ELITE REVORMASI BUULOLO, di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Juni 2022 800.000 56.914.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. 314 Kepada SOBAGOTO BUULOLO, di bayar Honor Penjaga Sekolah Bulan Juni 2022 1.500.000 55.414.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. 315 Kepada MASALI BUULOLO, di bayar Honor Penjaga Sekolah Bulan Juni 2022 1.500.000 53.914.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 316 Kepada MASANIA LAIA,SE, di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan Juni 2022 1.000.000 52.914.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 317 Kepada UCOKNIUS GIAWA,SP, di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan Juni 2022 1.000.000 51.914.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 318 Kepada STEFANUS IMMANUEL BUULOLO, di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan Juni 2022 1.000.000 50.914.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 319 Kepada AURELIA NIDARWATI BALI,SM, di bayar Honor Pegawai perpustakaan Bulan Juni 2022 1.000.000 49.914.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 320 Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP, di bayar Honor Pegawai perpustakaan Bulan Juni 2022 1.000.000 48.914.100
Halaman : 7 -- 8
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0027 07.12.02. 321 Kepada HERMAN SYUKUR BUULOLO,S.Kom, di bayar Honor Operator Sekolah Bulan Juni 2022 1.500.000 47.414.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. 322 Kepada ENDANG HALAWA, di bayar Honor Petugas Kebersihan Bulan Juni 2022 800.000 46.614.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. 323 Kepada MASALI BUULOLO, di bayar Honor Petugas Kebersihan Bulan Juni 2022 800.000 45.814.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 324 Kepada YESTINA WARAE,S.Pd, di bayar Honor GTT Bulan Juni 2022 1.350.000 44.464.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 325 Kepada MARTALINA NURHAYATI WARUWU,S.Ak, di bayar Honor GTT Bulan Juni 2022 2.250.000 42.214.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 326 Kepada ESTERLITA GIAWA,S.Pd, di bayar Honor GTT Bulan Juni 2022 2.340.000 39.874.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 327 Kepada FISKA AMALIA BUULOLO,S.Pd, di bayar Honor GTT Bulan Juni 2022 810.000 39.064.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 328 Kepada MARTILINA BUULOLO,S.Pd, di bayar Honor GTT Bulan Juni 2022 1.440.000 37.624.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 329 Kepada SITEFANO WARUWU,SE , di bayar Honor GTT Bulan Juni 2022 810.000 36.814.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 330 Kepada BAHARUI NDRURU,SE, di bayar Honor GTT Bulan Juni 2022 1.350.000 35.464.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 331 Kepada ADE PUTRA MARCOS ZENDRATO,S.Kom, di bayar Honor GTT Bulan Juni 2022 1.890.000 33.574.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 332 Kepada ESTA MERCURY SOLIDKRISTI ZEBUA,S.Pd, di bayar Honor GTT Bulan Juni 2022 540.000 33.034.100
30 Juni 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 333 Kepada WIDERMAN GIAWA, di bayar Honor GTT Bulan Juni 2022 810.000 32.224.100
JUMLAH 248.075.900 32.224.100
Pada hari ini Kamis 30 Juni 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum : Rp 32.224.100
Terdiri Dari :
- Saldo Bank Rp 98.752.000
- Saldo Kas Tunai Rp 32.224.100
Jumlah Rp 130.976.100
Menyetujui Lolowau, 30 Juni 2022


NIP. 198408122009031005 NIP. 197503272014101001
Halaman : 8 -- 8
LAPORAN KEUANGAN
BULAN JULI 2022
TANGGAL NOMOR NOMOR

NO URUT NOMOR REKENING KODE KEGIATAN URAIAN KEGIATAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
TRANSAKSI/PEMBAYARAN KWITANSI BUKTI
01 Juli 2022 Saldo Bank bulan Juni 2022 98.752.000 98.752.000
01 Juli 2022 Saldo Kas Tunai bulan Juni 2022 32.224.100 130.976.100
28 Juli 2022 Penarikan Tunai Cek untuk SMK Negeri 1 Lolowau No. Cek CF419763 Rp 98.752.000 32.224.100
28 Juli 2022 Pemindah bukuan Buku Kas Bank ke Buku Kas Tunai Rp 98.752.000 Rp 130.976.100
1 01 Juli 2022 5.1.02.01.01.0024 06.01.13. Kw.334 334 Kepada MARTINUS,di bayar Biaya ATK Pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS), pengusaha UD.KAWAN 1.144.000 129.832.100
Kepada HERMAN SYUKUR BUULOLO,S.Kom,di bayar Pembayaran Honor Proktor Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru
2 02 Juli 2022 5.1.02.02.01.0004 06.01.02. Kw.335 335 2.100.000 127.732.100
(PSB)
3 02 Juli 2022 5.1.02.02.01.0004 06.01.02. Kw.336 336 Kepada DEDI KRISTIAN HALAWA,S.Kom,di bayar Pembayaran honor verifikator Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) 2.100.000 125.632.100
Kepada VANI MARUNDRURI,di bayar Biaya penggandaan materi Pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS), pengusaha
4 02 Juli 2022 5.1.02.01.01.0026 06.01.13. Kw.337 337 1.650.000 123.982.100
UD.VANI
5 04 Juli 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.338 338 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd,di bayar Biaya Transportasi Bendahara Pengambilan Gaji PNS Bulan Juli 2022 120.000 123.862.100
6 05 Juli 2022 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Kw.339 339 Kepada HERDIN,di bayar Biaya ATK Keperluan Kantor ( Tata usaha), pengusaha UD.AINE 1.370.000 122.492.100
7 05 Juli 2022 5.1.02.01.01.0030 06.05.02. Kw.340 340 Kepada SETIA GULO,di bayar Biaya pembelian kebutuhan dan Peralatan Kebersihan, pengusaha UD.SETIA 380.000 122.112.100
8 06 Juli 2022 5.1.02.04.01.0003 06.01.13. Kw.341 341 Kepada EPIKAT HALAWA,S.Pd,di bayar Biaya transport nara sumber pada Pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS) 900.000 121.212.100
Kepada VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si,di bayar Biaya Transportasi Kepala Sekolah untuk Koordinasi,Rapat dan pelaporan
9 07 Juli 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.342 342 300.000 120.912.100
10 08 Juli 2022 5.1.02.01.01.0055 06.03.15. Kw.343 343 Kepada ANUARI BUULOLO,di bayar Biaya Minuman pada Pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong, pengusaha UD.TUWUNI 450.000 120.462.100
11 08 Juli 2022 5.1.02.01.01.0004 07.07.15. Kw.344 344 Kepada FAOHE WARUWU,di bayar Biaya Pembelian Minyak dan Oli Mesin, pengusaha UD.KITA 195.000 120.267.100
12 10 Juli 2022 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Kw.345 345 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd,di bayar Pembayaran Rekening Listrik Bulan Juli 2022 350.000 119.917.100
Halaman : 1 -- 3
13 11 Juli 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.47. Kw.346 346 Kepada OKTAVIANUS HALAWA,S.Kom,di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra 200.000 119.717.100
14 11 Juli 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.347 347 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd,di bayar Biaya Transportasi Bendahara Pengambilan Honor Guru GTTP Bulan 2022 120.000 119.597.100
15 12 Juli 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.47. Kw.348 348 Kepada SITEFANO WARUWU,SE,di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka 200.000 119.397.100
16 13 Juli 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.45. Kw.349 349 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd,di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paduan Suara 200.000 119.197.100
17 14 Juli 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.45. Kw.350 350 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd,di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni Tari 200.000 118.997.100
18 15 Juli 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.46. Kw.351 351 Kepada YANUARI BUULOLO,S.Pd,di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga Futsal 200.000 118.797.100
19 15 Juli 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.352 352 300.000 118.497.100
20 18 Juli 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.47. Kw.353 353 Kepada OKTAVIANUS HALAWA,S.Kom,di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra 200.000 118.297.100
21 19 Juli 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.47. Kw.354 354 Kepada SITEFANO WARUWU,SE,di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka 200.000 118.097.100
22 20 Juli 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.45. Kw.355 355 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd,di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paduan Suara 200.000 117.897.100
23 20 Juli 2022 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Kw.356 356 Kepada PEMANDANGAN HALAWA,di bayar Pembayaran Langganan Internet Bulan Juli 2022 1.000.000 116.897.100
24 21 Juli 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.45. Kw.357 357 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd,di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni Tari 200.000 116.697.100
25 22 Juli 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.46. Kw.358 358 Kepada YANUARI BUULOLO,S.Pd,di bayar Pembayaran honor pelatih pada Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga Futsal 200.000 116.497.100
26 25 Juli 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.359 359 300.000 116.197.100
27 25 Juli 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.360 360 Kepada BAHARUI NDRURU,SE,di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Juli 2022 800.000 115.397.100
28 25 Juli 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.361 361 Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP,di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Juli 2022 800.000 114.597.100
29 25 Juli 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.362 362 Kepada IMAN SARO PUTRA ZENDRATO,S,Sos,di bayar Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Juli 2022 800.000 113.797.100
30 25 Juli 2022 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. Kw.363 363 Kepada SOBAGOTO BUULOLO,di bayar Honor Penjaga Sekolah Bulan Juli 2022 1.500.000 112.297.100
31 25 Juli 2022 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. Kw.364 364 Kepada MASALI BUULOLO,di bayar Honor Penjaga Sekolah Bulan Juli 2022 1.500.000 110.797.100
32 25 Juli 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.365 365 Kepada MASANIA LAIA,SE,di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan Juli 2022 1.000.000 109.797.100
33 25 Juli 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.366 366 Kepada UCOKNIUS GIAWA,SP,di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan Juli 2022 1.000.000 108.797.100
34 25 Juli 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.367 367 Kepada STEFANUS IMMANUEL BUULOLO,di bayar Honor Pranata Laboratorium/Laboran Bulan Juli 2022 1.000.000 107.797.100
35 25 Juli 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.368 368 Kepada AURELIA NIDARWATI BALI,SM,di bayar Honor Pegawai perpustakaan Bulan Juli 2022 1.000.000 106.797.100
Halaman : 2 -- 3
36 25 Juli 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.369 369 Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP,di bayar Honor Pegawai perpustakaan Bulan Juli 2022 1.000.000 105.797.100
37 25 Juli 2022 5.1.02.02.01.0027 07.12.02. Kw.370 370 Kepada HERMAN SYUKUR BUULOLO,S.Kom,di bayar Honor Operator Sekolah Bulan Juli 2022 1.500.000 104.297.100
38 25 Juli 2022 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. Kw.371 371 Kepada ENDANG HALAWA,di bayar Honor Petugas Kebersihan Bulan Juli 2022 800.000 103.497.100
39 25 Juli 2022 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. Kw.372 372 Kepada MASALI BUULOLO,di bayar Honor Petugas Kebersihan Bulan Juli 2022 800.000 102.697.100
40 25 Juli 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.373 373 Kepada YESTINA WARAE,S.Pd,di bayar Honor GTT Bulan Juli 2022 1.350.000 101.347.100
41 25 Juli 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.374 374 Kepada MARTALINA NURHAYATI WARUWU,S.Ak,di bayar Honor GTT Bulan Juli 2022 2.250.000 99.097.100
42 30 Juli 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.375 375 Kepada ESTERLITA GIAWA,S.Pd,di bayar Honor GTT Bulan Juli 2022 2.340.000 96.757.100
43 30 Juli 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.376 376 Kepada FISKA AMALIA BUULOLO,S.Pd,di bayar Honor GTT Bulan Juli 2022 810.000 95.947.100
44 30 Juli 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.377 377 Kepada MARTILINA BUULOLO,S.Pd,di bayar Honor GTT Bulan Juli 2022 1.440.000 94.507.100
45 30 Juli 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.378 378 Kepada SITEFANO WARUWU,SE ,di bayar Honor GTT Bulan Juli 2022 810.000 93.697.100
46 30 Juli 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.379 379 Kepada BAHARUI NDRURU,SE,di bayar Honor GTT Bulan Juli 2022 1.350.000 92.347.100
47 30 Juli 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.380 380 Kepada ADE PUTRA MARCOS ZENDRATO,S.Kom,di bayar Honor GTT Bulan Juli 2022 1.890.000 90.457.100
48 30 Juli 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.381 381 Kepada ESTA MERCURY SOLIDKRISTI ZEBUA,S.Pd,di bayar Honor GTT Bulan Juli 2022 540.000 89.917.100
49 30 Juli 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.382 382 Kepada WIDERMAN GIAWA,di bayar Honor GTT Bulan Juli 2022 810.000 89.107.100
JUMLAH 41.869.000 89.107.100
Pada hari ini Sabtu 30 Juli 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Terdiri Dari :
- Saldo Bank Rp -
Jumlah Rp 89.107.100
Menyetujui Lolowau, 30 Juli 2022

NIP. 198408122009031005 NIP. 197503272014101001
Halaman : 3 -- 3
LAPORAN KEUANGAN
BULAN AGUSTUS 2022
TANGGAL NOMOR
NOMOR REKENING KODE KEGIATAN NOMOR KWITANSI URAIAN KEGIATAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
01 Agustus 2022 Saldo Bank bulan Juli 2022
01 Agustus 2022 Saldo Kas Tunai bulan Juli 2022 89.107.100 89.107.100
01 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.47. Kw.383 383 Kepada OKTAVIANUS HALAWA,S.Kom,di bayar Honor Pelatih Paskibra (Pelatih Eksternal) 200.000 88.907.100
02 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.47. Kw.384 384 Kepada SITEFANO WARUWU,SE,di bayar Honor Pelatih Pramuka (Pelatih Eksternal) 200.000 88.707.100
02 Agustus 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.385 385 Kepada VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si,di bayar Transportasi Kepala Sekolah 300.000 88.407.100
03 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.45. Kw.386 386 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd,di bayar Honor Pelatih Paduan Suara (Pelatih Eksternal) 200.000 88.207.100
03 Agustus 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.387 387 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd,di bayar Transportasi bendahara 120.000 88.087.100
04 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.45. Kw.388 388 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd,di bayar HonorPelatih Seni Tari (Pelatih Eksternal) 200.000 87.887.100
05 Agustus 2022 5.1.02.01.01.0055 06.03.15. Kw.389 389 Kepada ANUARI BUULOLO,di bayar Aqua Karton, pengusaha UD.TUWUNI 450.000 87.437.100
05 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0004 03.03.46. Kw.390 390 Kepada YANUARI BUULOLO,S.Pd,di bayar Honor Pelatih futsal (Pelatih Eksternal) 200.000 87.237.100
06 Agustus 2022 5.1.02.01.01.0024 06.05.61. Kw.391 391 Kepada HERDIN,di bayar Spidol whiteboard warna hitam, pengusaha UD.AINE 1.230.000 86.007.100
06 Agustus 2022 5.1.02.01.01.0004 07.07.15. Kw.392 392 Kepada FAOHE WARUWU,di bayar Bensin, pengusaha UD.KITA 195.000 85.812.100
08 Agustus 2022 5.1.02.04.01.0003 06.05.69. Kw.394 394 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd,di bayar Transportasi bendahara 120.000 85.492.100
Halaman : 1 -- 4
10 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0061 06.07.10. Kw.398 398 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd,di bayar Rekening Listrik 350.000 84.542.100
17 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0038 03.03.10. Kw.409 409 Kepada SRISABAT MEKARIS BUULOLO,S.Sos,di bayar Make Up Siswa 525.000 82.017.100
17 Agustus 2022 5.1.02.01.01.0055 03.03.46. Kw.410 410 Kepada ANUARI BUULOLO,di bayar Aqua Karton, pengusaha UD.TUWUNI 360.000 81.657.100
18 Agustus 2022 5.1.02.01.01.0024 08.04.23. Kw.411 411 Kepada MARIANUS GIAWA,di bayar Kertas HVS 70 Grm, pengusaha UD.ENJEL 1.215.700 80.441.400
20 Agustus 2022 5.1.02.01.01.0026 08.04.23. Kw.413 413 Kepada FIRMAN BUULOLO,di bayar fotocopy penggandaan soal, pengusaha UD.VINCEN 2.651.400 77.490.000
20 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0063 06.07.12. Kw.415 415 Kepada PEMANDANGAN HALAWA,di bayar Langganan Internet 1.000.000 76.290.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.417 417 Kepada BAHARUI NDRURU,SE,di bayar BAHARUI NDRURU,SE 800.000 75.190.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.418 418 Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP,di bayar MESDINAR PAULUS WARUWU,SP 800.000 74.390.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.419 419 Kepada IMAN SARO PUTRA ZENDRATO,S.Sos,di bayar IMAN SARO PUTRA ZENDRATO,S.Sos 800.000 73.590.000
Halaman : 2 -- 4
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. Kw.420 420 Kepada SOBAGOTO BUULOLO,di bayar SOBAGOTO BUULOLO 1.500.000 72.090.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0031 07.12.02. Kw.421 421 Kepada MASALI BUULOLO,di bayar MASALI BUULOLO 1.500.000 70.590.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.422 422 Kepada MASANIA LAIA,SE,di bayar MASANIA LAIA,SE 1.000.000 69.590.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.423 423 Kepada UCOKNIUS GIAWA,SP,di bayar UCOKNIUS GIAWA,SP 1.000.000 68.590.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.424 424 Kepada STEFANUS IMMANUEL BUULOLO,di bayar STEFANUS IMMANUEL BUULOLO 1.000.000 67.590.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.425 425 Kepada AURELIA NIDARWATI BALI,SM,di bayar AURELIA NIDARWATI BALI,SM 1.000.000 66.590.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0026 07.12.02. Kw.426 426 Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP,di bayar MESDINAR PAULUS WARUWU,SP 1.000.000 65.590.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0027 07.12.02. Kw.427 427 Kepada HERMAN SYUKUR BUULOLO,S.Kom,di bayar HERMAN SYUKUR BUULOLO,S.Kom 1.500.000 64.090.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. Kw.428 428 Kepada ENDANG HALAWA,di bayar ENDANG HALAWA 800.000 63.290.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0030 07.12.02. Kw.429 429 Kepada MASALI BUULOLO,di bayar MASALI BUULOLO 800.000 62.490.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.430 430 Kepada YESTINA WARAE,S.Pd,di bayar YESTINA WARAE,S.Pd 1.350.000 61.140.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.431 431 Kepada MARTALINA NURHAYATI WARUWU,S.Ak,di bayar MARTALINA NURHAYATI WARUWU,S.Ak 2.250.000 58.890.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.432 432 Kepada ESTERLITA GIAWA,S.Pd,di bayar ESTERLITA GIAWA,S.Pd 2.340.000 56.550.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.433 433 Kepada FISKA AMALIA BUULOLO,S.Pd,di bayar FISKA AMALIA BUULOLO,S.Pd 810.000 55.740.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.434 434 Kepada MARTILINA BUULOLO,S.Pd,di bayar MARTILINA BUULOLO,S.Pd 1.440.000 54.300.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.435 435 Kepada SITEFANO WARUWU,SE ,di bayar SITEFANO WARUWU,SE 810.000 53.490.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.436 436 Kepada BAHARUI NDRURU,SE,di bayar BAHARUI NDRURU,SE 1.350.000 52.140.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.437 437 Kepada ADE PUTRA MARCOS ZENDRATO,S.Kom,di bayar ADE PUTRA MARCOS ZENDRATO,S.Kom 1.890.000 50.250.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.438 438 Kepada ESTA MERCURY SOLIDKRISTI ZEBUA,S.Pd,di bayar ESTA MERCURY SOLIDKRISTI ZEBUA,S.Pd 540.000 49.710.000
31 Agustus 2022 5.1.02.02.01.0013 07.12.02. Kw.439 439 Kepada WIDERMAN GIAWA,di bayar WIDERMAN GIAWA 810.000 48.900.000
JUMLAH 38.337.100 48.900.000
Pada hari ini Rabu 31 Agustus 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Terdiri Dari :
Halaman : 3 -- 4
- Saldo Bank Rp -
Menyetujui Lolowau, 31 Agustus 2022


NIP. 198408122009031005 NIP. 197503272014101001
Halaman : 4 -- 4
LAPORAN KEUANGAN
BULAN SEPTEMBER 2022
TANGGAL
NOMOR REKENING KODE KEGIATAN NOMOR KWITANSI NOMOR BUKTI URAIAN KEGIATAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
TRANSAKSI/PEMBAYARAN
01-Sep-22 Saldo Bank Bulan Agustus 2022
01-Sep-22 Saldo Kas Tunai Bulan Agustus 2022 48.900.000 48.900.000
5.1.02.02.01.0004 03.03.46. 01-Sep-22 Kw.440 440 Kepada YAFENI NDRURU,S.Pd di bayar Honor pelatih Ekstrakurikuler Volley Ball 200.000 48.700.000
5.1.02.02.01.0004 03.03.47. 02-Sep-22 Kw.441 441 Kepada YAFENI NDRURU,S.Pd di bayar Honor Pelatih Paskibra (Pelatih Eksternal) 200.000 48.500.000
5.2.05.02.01.0001 05.08.27. 02-Sep-22 Kw.442 442 Kepada ELISATI WARUWU di bayar Alat Musik Tradisional 8.000.000 40.500.000
5.1.02.02.01.0004 03.03.45. 03-Sep-22 Kw.443 443 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd di bayar Honor Pelatih Paduan Suara (Pelatih Eksternal) 200.000 40.300.000
5.1.02.02.01.0004 03.03.46. 05-Sep-22 Kw.444 444 Kepada YAFENI NDRURU,S.Pd di bayar Honor Pelatih Volley Ball (Pelatih Eksternal) 200.000 40.100.000
5.1.02.02.01.0004 03.03.45. 06-Sep-22 Kw.445 445 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd di bayar HonorPelatih Seni Tari (Pelatih Eksternal) 200.000 39.900.000
5.1.02.02.01.0004 03.03.47. 07-Sep-22 Kw.446 446 Kepada SITEFANO WARUWU,SE di bayar Honor Pelatih Pramuka (Pelatih Eksternal) 200.000 39.700.000
5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 07-Sep-22 Kw.447 447 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd di bayar Transportasi bendahara 120.000 39.580.000
5.1.02.02.01.0004 03.03.46. 08-Sep-22 Kw.448 448 Kepada YANUARI BUULOLO,S.Pd di bayar Honor Pelatih futsal (Pelatih Eksternal) 200.000 39.380.000
5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 08-Sep-22 Kw.449 449 Kepada GANAHETA HALAWA di bayar Tripleks, pengusaha UD.PUTRI 3.575.000 35.805.000
5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 08-Sep-22 Kw.450 450 Kepada HERDIN di bayar Buku Folio, pengusaha UD.AINE 2.677.000 33.128.000
5.1.02.01.01.0030 06.05.02. 08-Sep-22 Kw.451 451 Kepada SETIA GULO di bayar Biaya Peralatan Kebersihan, pengusaha UD.SETIA 1.400.000 31.728.000
5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 08-Sep-22 Kw.452 452 Kepada VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si di bayar Transportasi Kepala Sekolah 300.000 31.428.000
5.1.02.01.01.0055 06.03.15. 09-Sep-22 Kw.453 453 Kepada ANUARI BUULOLO di bayar Biaya Minum Siswa Gotong royong, pengusaha UD.TUWUNI 450.000 30.978.000
Halaman : 1 -- 3
TANGGAL
5.1.02.02.01.0004 03.03.47. 09-Sep-22 Kw.454 454 Kepada OKTAVIANUS HALAWA,S.Kom di bayar Honor Pelatih Paskibra (Pelatih Eksternal) 200.000 30.778.000
5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 10-Sep-22 Kw.456 456 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd di bayar Rekening Listrik 350.000 30.228.000
5.1.02.01.01.0005 03.05.05. 12-Sep-22 Kw.457 457 Kepada BERTA GULO di bayar Biaya Pembelian Bahan dan Perlengkapan Siswa Tata Busana, pengusaha UD.BERTA 10.287.000 19.941.000
5.1.02.01.01.0024 03.05.05. 12-Sep-22 Kw.458 458 Kepada BERNAD BUULOLO di bayar Biaya Pembelian Bahan dan Perlengkapan Siswa Tata Busana, pengusaha UD.BERNAD 1.625.000 18.316.000
5.1.02.01.01.0024 08.04.15. 14-Sep-22 Kw.460 460 Kepada VANI MARUNDRURI di bayar Biaya ATK Pelaksanaan Penilaian Tengah Semester Ganjil TP. 2022/2023, pengusaha UD.VANI 1.576.000 16.540.000
5.1.02.01.01.0026 08.04.15. 16-Sep-22 Kw.463 463 Kepada VANI MARUNDRURI di bayar Biaya ATK Pelaksanaan Penilaian Tengah Semester Ganjil TP. 2022/2023, pengusaha UD.VANI 5.302.800 10.837.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.47. 16-Sep-22 Kw.464 464 Kepada OKTAVIANUS HALAWA,S.Kom di bayar Honor Pelatih Paskibra (Pelatih Eksternal) 200.000 10.637.200
5.1.02.02.01.0038 03.03.10. 17-Sep-22 Kw.467 467 Kepada SRISABAT MEKARIS BUULOLO,S.Sos di bayar Pembauaran Make Up Siswa Pada Pelaksanaan Fashion Show Tata Busana di Sekolah 525.000 9.712.200
5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 17-Sep-22 Kw.468 468 Kepada AMA FERDIN WARUWU di bayar Upah Tukan Rehab Plafond 1.500.000 8.212.200
5.1.02.01.01.0004 07.07.15. 18-Sep-22 Kw.469 469 Kepada FAOHE WARUWU di bayar Biaya Pembelian Minyak dan Oli Mesin, pengusaha UD.KITA 275.000 7.937.200
5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 20-Sep-22 Kw.472 472 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd di bayar Transportasi bendahara 120.000 7.417.200
5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 20-Sep-22 Kw.473 473 Kepada PEMANDANGAN HALAWA di bayar Pembayaran Langganan Internet 1.000.000 6.417.200
5.1.02.02.01.0016 07.07.15. 21-Sep-22 Kw.475 475 Kepada ELISATI WARUWU di bayar Servis Perbaikan Mesin traktor 920.000 5.297.200
Halaman : 2 -- 3
TANGGAL
5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 22-Sep-22 Kw.477 477 Kepada VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si di bayar Transportasi Taxi Pulang Pergi Dari Sekolah Ke Bandara Binaka 4.100.000 997.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.47. 23-Sep-22 Kw.478 478 Kepada OKTAVIANUS HALAWA,S.Kom di bayar Honor Pelatih Paskibra (Pelatih Eksternal) 200.000 797.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.45. 24-Sep-22 Kw.479 479 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd di bayar Honor Pelatih Paduan Suara (Pelatih Eksternal) 200.000 597.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.46. 24-Sep-22 Kw.480 480 Kepada YAFENI NDRURU,S.Pd di bayar Honor Pelatih Volley Ball (Pelatih Eksternal) 200.000 397.200
5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 26-Sep-22 Kw.481 481 Kepada VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si di bayar Transportasi Kepala Sekolah 300.000 97.200
JUMLAH 48.802.800 97.200
Pada hari ini Jumat 30 September 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum : Rp 97.200
Terdiri Dari :
- Saldo Bank Rp -
- Saldo Kas Tunai Rp 97.200
Jumlah Rp 97.200
Lolowau, 31 September 2022

Menyetujui Bendahara,
Kepala Sekolah
HISIKIA GULO,S.Pd
VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si NIP. 197503272014101001
NIP. 198408122009031005
Halaman : 3 -- 3
LAPORAN KEUANGAN
BULAN OKTOBER 2022
TANGGAL
Saldo Bank Bulan September 2022
Saldo Kas Tunai Bulan September 2022 97.200 97.200
12-Okt-22 skngw00474 Diterima Alokasi Dana BOS Tahap III KLRG BTANIDJA (RPKBUNP.SPAN-BTN) 20221012000953324724 284.289.000 284.386.200
17-Okt-22 u413200058 Penarikan Tunai Cek untuk SMK Negeri 1 Lolowau No. Cek CF41962 151.000.000 133.386.200
17-Okt-22 Pemindah bukuan Buku Kas Bank ke Buku Kas Tunai 151.000.000 284.386.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.45. 19-Okt-22 Kw.482 482 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd di bayar HonorPelatih Seni Tari (Pelatih Eksternal) 200.000 284.186.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.47. 19-Okt-22 Kw.483 483 Kepada SITEFANO WARUWU,SE di bayar Honor Pelatih Pramuka (Pelatih Eksternal) 200.000 283.986.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.46. 19-Okt-22 Kw.484 484 Kepada YANUARI BUULOLO,S.Pd di bayar Honor Pelatih futsal (Pelatih Eksternal) 200.000 283.786.200
5.1.02.02.01.0004 06.04.21. 19-Okt-22 Kw.485 485 Kepada HERMAN SYUKUR BUULOLO,S.Kom di bayar Honor Proktor + Teknisi 1.800.000 281.986.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.46. 19-Okt-22 Kw.486 486 Kepada YAFENI NDRURU,S.Pd di bayar Honor Pelatih Volley Ball (Pelatih Eksternal) 200.000 281.786.200
5.1.02.02.01.0013 06.05.71. 19-Okt-22 Kw.487 487 Kepada ADE PUTRA MARCOS ZENDRATO,S.Kom di bayar Biaya Pembelajaran Jarak Jauh (Lx learning) 4.995.000 276.791.200
5.1.02.01.01.0037 06.05.02. 19-Okt-22 Kw.488 488 Kepada PUPUT BUULOLO di bayar Biaya Pembelian Obat-obatan, pengusaha UD.PUPUT 200.000 276.591.200
5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 19-Okt-22 Kw.489 489 Kepada VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si di bayar Transportasi Kepala Sekolah 300.000 276.291.200
Halaman : 1 -- 6
5.1.02.02.01.0031 07.12.02. 20-Okt-22 Kw.493 493 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd di bayar HonorPelatih Seni Tari (Pelatih Eksternal) 1.500.000 272.391.200
07.03.12 Kepada NURLINA BUULOLO di bayar Biaya Seragam Olahraga Volly Ball Untuk mengikuti pertandingan di kabupaten,
5.1.02.01.01.0076 20-Okt-22 Kw.513 513 1.200.000 248.001.200
5 pengusaha UD.NURLIN
5.1.02.01.01.0004 07.07.15. 20-Okt-22 Kw.514 514 Kepada FAOHE WARUWU di bayar Pembelian Minyak dan Oli Mesin, pengusaha UD.KITA 195.000 247.806.200
Halaman : 2 -- 6
5.1.02.02.01.0004 03.03.53. 20-Okt-22 Kw.516 516 Kepada HERMAN SYUKUR BUULOLO,S.Kom di bayar Honor Tutor Kursus Komputer di sekolah 450.000 247.156.200
5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 20-Okt-22 Kw.517 517 Kepada di bayar Transportasi bendahara 120.000 247.036.200
07.03.12 Kepada WIDARMAN NDRURU,SE di bayar Transportasi Peserta Pulang Pergi dari Lolowau ke Teluk Dalam/Kabupaten
5.1.02.02.04.0036 20-Okt-22 Kw.518 518 800.000 246.236.200
5 (Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang)
07.03.12
5.1.02.01.01.0055 20-Okt-22 Kw.519 519 Kepada WIDARMAN NDRURU,SE di bayar Akomodasi Peserta (Biaya Makanan) 300.000 245.936.200
5
5.1.02.01.01.0055 06.03.15. 20-Okt-22 Kw.520 520 Kepada Ir.Fredy Sadsunu di bayar Biaya Minum Siswa Gotong Royong, pengusaha PT.TEMPRINA MEDIA GRAFIKA 450.000 245.486.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.47. 20-Okt-22 Kw.521 521 Kepada OKTAVIANUS HALAWA,S.Kom di bayar Pembayaran Honor Pelatih Ekstrakurikuler Paskibra 200.000 245.286.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.47. 20-Okt-22 Kw.522 522 Kepada OKTAVIANUS HALAWA,S.Kom di bayar Honor Pelatih Paskibra (Pelatih Eksternal) 200.000 245.086.200
5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 20-Okt-22 Kw.523 523 Kepada HERDIN di bayar Pembayaran ATK Keperluan Kantor, pengusaha UD.AINE 1.350.000 243.736.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.45. 20-Okt-22 Kw.525 525 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd di bayar Honor Pelatih Paduan Suara (Pelatih Eksternal) 200.000 243.236.200
5.1.02.02.04.0036 20-Okt-22 Kw.529 529 800.000 241.586.200
07.03.12
5
5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 20-Okt-22 Kw.531 531 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd di bayar Pembayaran Rekening Listrik Bulan Oktober 2022 350.000 240.936.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.46. 20-Okt-22 Kw.532 532 Kepada YANUARI BUULOLO,S.Pd di bayar Honor Pelatih futsal (Pelatih Eksternal) 200.000 240.736.200
5.1.02.02.04.0036 20-Okt-22 Kw.536 536 800.000 239.086.200
07.03.12
5
Halaman : 3 -- 6
5.1.02.04.01.0003 07.05.68. 20-Okt-22 Kw.539 539 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd di bayar Transport Pengambilan BOS ke Bank 600.000 237.986.200
5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 20-Okt-22 Kw.544 544 Kepada PEMANDANGAN HALAWA di bayar Pembayaran Rekening Langganan Internet Bulan Oktober 2022 1.000.000 235.936.200
5.2.02.10.02.0004 05.08.53. 20-Okt-22 Kw.545 545 Kepada HERMAN di bayar Pengadaan CCTV, pengusaha HERMAN COM 4.000.000 231.936.200
5.2.02.05.02.0006 05.08.23. 20-Okt-22 Kw.546 546 Kepada SADARMAN NDRURU di bayar Pengadaan Mobiler (Meja + Kursi), pengusaha UD.POLI 6.500.000 225.436.200
5.1.02.02.04.0036 21-Okt-22 Kw.547 547 800.000 224.636.200
07.03.12
5
5.1.02.02.01.0004 03.03.45. 22-Okt-22 Kw.549 549 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd di bayar Pembayaran Honor Pelatih Ekstrakurikuler Paduan Suara 200.000 224.136.200
Kepada SRISABAT MEKARIS BUULOLO,S.Sos di bayar Biaya Make Up Siswa pada pelaksanaan kegiatan Fashion
5.1.02.02.01.0038 03.03.10. 22-Okt-22 Kw.550 550 525.000 223.611.200
Show Tata Busana di Sekolah
5.1.02.02.01.0004 03.03.53. 22-Okt-22 Kw.551 551 Kepada HERMAN SYUKUR BUULOLO,S.Kom di bayar honor Tutor Kursus Komputer di sekolah 450.000 223.161.200
5.1.02.02.04.0036 23-Okt-22 Kw.553 553 800.000 222.161.200
07.03.12
5
5.2.02.10.02.0003 05.05.71. 23-Okt-22 Kw.555 555 Kepada HERMAN di bayar Pengadaan Alat Multi Media Pembelajaran, pengusaha HERMAN COM 8.000.000 213.861.200
5.1.02.02.04.0318 05.08.34. 23-Okt-22 Kw.556 556 Kepada IIN di bayar Biaya Pembelian Peralatan Praktek Olahraga, pengusaha LINORY JAYA 2.850.000 211.011.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.46. 25-Okt-22 Kw.557 557 Kepada YANUARI BUULOLO,S.Pd di bayar Pembayaran Honor Pelatih Ekstrakurikuler Olahraga Futsal 200.000 210.811.200
5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 25-Okt-22 Kw.558 558 Kepada di bayar Transportasi Bendahara Pengambilan Gaji GTTP Bulan Oktober 2022 di Teluk Dalam 120.000 210.691.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.53. 27-Okt-22 Kw.559 559 Kepada HERMAN SYUKUR BUULOLO,S.Kom di bayar honor Tutor Kursus Komputer di sekolah 450.000 210.241.200
Kepada VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si di bayar Transportasi Kepala Sekolah untuk Koordinasi,Rapat dan pelaporan
5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 28-Okt-22 Kw.560 560 300.000 209.941.200
Halaman : 4 -- 6
Kepada Ir.Fredy Sadsunu di bayar Pembayaran Pengadaan Buku Teks Pelajaran Siswa Kurikulum 2013, pengusaha
5.2.05.01.01.0005 05.02.04. 31-Okt-22 Kw.562 562 15.400.000 194.241.200
PT.TEMPRINA MEDIA GRAFIKA
Halaman : 5 -- 6
JUMLAH 167.151.200
Pada hari ini Senin 31 Oktober 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Terdiri Dari :
- Saldo Bank Rp 133.289.000
Jumlah Rp 167.151.200
Menyetujui Lolowau, 31 Oktober 2022


NIP. 198408122009031005 NIP. 197503272014101001
Halaman : 6 -- 6
LAPORAN KEUANGAN
BULAN NOVEMBER 2022
TANGGAL NOMOR NOMOR

TRANSAKSI/PEMBAYARAN KWITANSI BUKTI
01-Nov-22 Saldo Bank Bulan Oktober 2022 133.289.000 133.289.000
01-Nov-22 Saldo Kas Tunai Bulan Oktober 2022 33.862.200 167.151.200
15-Nov-22 Penarikan Tunai Cek untuk SMK Negeri 1 Lolowau No. Cek CF……….. 133.289.000 33.862.200
15-Nov-22 Pemindah bukuan Buku Kas Bank ke Buku Kas Tunai 133.289.000 167.151.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.45. 03-Nov-22 Kw.586 586 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd Honor Pelatih Paduan Suara (Pelatih Eksternal) 200.000 166.951.200
5.1.02.01.01.0004 07.07.15. 03-Nov-22 Kw.587 587 Kepada FAOHE WARUWU Pembelian Minyak dan Oli Mesin, pengusaha UD.KITA 195.000 166.756.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.46. 04-Nov-22 Kw.588 588 Kepada YANUARI BUULOLO,S.Pd Honor Pelatih futsal (Pelatih Eksternal) 200.000 166.556.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.45. 05-Nov-22 Kw.589 589 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd HonorPelatih Seni Tari (Pelatih Eksternal) 200.000 166.356.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.47. 07-Nov-22 Kw.590 590 Kepada OKTAVIANUS HALAWA,S.Kom Honor Pelatih Paskibra (Pelatih Eksternal) 200.000 166.156.200
5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 07-Nov-22 Kw.591 591 Kepada HERDIN ATK Keperluan Kantor, pengusaha UD.AINE 1.284.000 164.872.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.47. 09-Nov-22 Kw.592 592 Kepada SITEFANO WARUWU,SE Honor Pelatih Pramuka (Pelatih Eksternal) 200.000 164.672.200
5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 09-Nov-22 Kw.593 593 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd Transportasi Pengambilan Gaji/Honor PNS bulan November 2022 120.000 164.552.200
5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 10-Nov-22 Kw.594 594 Kepada VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si Transportasi Kepala Sekolah 300.000 164.252.200
5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 10-Nov-22 Kw.595 595 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd Pembayaran Rekening Listrik Bulan november 2022 350.000 163.902.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.47. 14-Nov-22 Kw.597 597 Kepada OKTAVIANUS HALAWA,S.Kom Honor Pelatih Paskibra (Pelatih Eksternal) 200.000 163.402.200
Halaman : 1 -- 3
5.1.02.01.01.0029 05.09.07. 14-Nov-22 Kw.598 598 Kepada HERMAN Pemeliharaan Peralatan Komputer, pengusaha HERMAN COM 6.000.000 157.402.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.45. 17-Nov-22 Kw.599 599 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd Honor Pelatih Paduan Suara (Pelatih Eksternal) 200.000 157.202.200
5.1.02.01.01.0055 06.03.15. 18-Nov-22 Kw.600 600 Kepada ANUARI BUULOLO Biaya Minum Siswa Gotong royong, pengusaha UD.TUWUNI 450.000 156.752.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.46. 18-Nov-22 Kw.601 601 Kepada YANUARI BUULOLO,S.Pd Honor Pelatih futsal (Pelatih Eksternal) 200.000 156.552.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.45. 19-Nov-22 Kw.602 602 Kepada FERDIN WARUWU,S.Pd HonorPelatih Seni Tari (Pelatih Eksternal) 200.000 156.352.200
Kepada HISIKIA GULO,S.Pd Biaya Transportasi,Konsumsi,Uang Harian dan Penginapan harian Bendahara pada
5.1.02.04.01.0001 06.05.69. 19-Nov-22 Kw.603 603 5.280.000 151.072.200
kegiatan Pelatihan Bendahara di Provinsi Sumatera Utara Medan
Kepada MARTALINA NURHAYATI WARUWU,S.Ak Biaya Transportasi,Uang Harian dan Paket Pelatihan
5.1.02.04.01.0001 08.06.49. 21-Nov-22 Kw.604 604 28.000.000 123.072.200
Asesor Kompetensi Guru Produktif
5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 21-Nov-22 Kw.605 605 Kepada PEMANDANGAN HALAWA Pembayaran Langganan Internet bulan November 2022 1.000.000 122.072.200
5.1.02.02.01.0004 03.03.47. 23-Nov-22 Kw.606 606 Kepada SITEFANO WARUWU,SE Honor Pelatih Pramuka (Pelatih Eksternal) 200.000 121.872.200
5.1.02.01.01.0031 05.05.13. 24-Nov-22 Kw.607 607 Kepada AMA ERNI LAWOLO Pembelian bahan intalasi listrik, pengusaha UD.ERNI 784.000 121.088.200
5.1.02.01.01.0026 06.05.61. 28-Nov-22 Kw.608 608 Kepada BETTY BUAYA Pengadaan Sampul Raport, pengusaha UD.CATHRINE 10.000.000 111.088.200
Kepada SRISABAT MEKARIS BUULOLO,S.Sos Biaya Make Up Siswa Pelaksanaan Fashion Show Tata Busana
5.1.02.02.01.0038 03.03.10. 29-Nov-22 Kw.610 610 525.000 110.263.200
di Sekolah
5.1.02.02.01.0016 05.09.07. 30-Nov-22 Kw.611 611 Kepada ADE PUTRA MARCOS ZENDRATO,S.Kom Jasa Instal Laptop 1.500.000 108.763.200
5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 30-Nov-22 Kw.612 612 Kepada HISIKIA GULO,S.Pd Transportasi Pengambilan Gaji/Honor GTTP bulan November 2022 120.000 108.643.200
5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.613 613 Kepada BAHARUI NDRURU,SE Pembayaran Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan November 2022 800.000 107.843.200
Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP Pembayaran Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan November
5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.614 614 800.000 107.043.200
2022
Kepada IMAN SARO PUTRA ZENDRATO,S.Sos Pembayaran Honor Tenaga Administarsi Sekolah Bulan
5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.615 615 800.000 106.243.200
November 2022
5.1.02.02.01.0031 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.616 616 Kepada SOBAGOTO BUULOLO Pembayaran honor Penjaga Sekolah bulan November 2022 1.500.000 104.743.200
5.1.02.02.01.0031 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.617 617 Kepada MASALI BUULOLO Pembayaran honor Penjaga Sekolah bulan November 2022 1.500.000 103.243.200
5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.618 618 Kepada MASANIA LAIA,SE Pembayaran Honor Pranata Laboratorium/Laboran bulan November 2022 1.000.000 102.243.200
5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.619 619 Kepada UCOKNIUS GIAWA,SP Pembayaran Honor Pranata Laboratorium/Laboran bulan November 2022 1.000.000 101.243.200
Kepada STEFANUS IMMANUEL BUULOLO Pembayaran Honor Pranata Laboratorium/Laboran bulan November
5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.620 620 1.000.000 100.243.200
2022
Halaman : 2 -- 3
5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.621 621 Kepada AURELIA NIDARWATI BALI,SM Pembayaran honor Pegawai perpustakaan bulan November 2022 1.000.000 99.243.200
5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.622 622 Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP Pembayaran honor Pegawai perpustakaan bulan November 2022 1.000.000 98.243.200
5.1.02.02.01.0027 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.623 623 Kepada HERMAN SYUKUR BUULOLO,S.Kom Pembayaran Honor Operator Sekolah Bulan November 2022 1.500.000 96.743.200
5.1.02.02.01.0030 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.624 624 Kepada ENDANG HALAWA Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Bulan November 2022 800.000 95.943.200
5.1.02.02.01.0030 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.625 625 Kepada MASALI BUULOLO Pembayaran Honor Petugas Kebersihan Bulan November 2022 800.000 95.143.200
5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.626 626 Kepada YESTINA WARAE,S.Pd Pembayaran Honor GTT Bulan November 2022 1.350.000 93.793.200
5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.627 627 Kepada MARTALINA NURHAYATI WARUWU,S.Ak Pembayaran Honor GTT Bulan November 2022 2.250.000 91.543.200
5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.628 628 Kepada ESTERLITA GIAWA,S.Pd Pembayaran Honor GTT Bulan November 2022 2.340.000 89.203.200
5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.629 629 Kepada FISKA AMALIA BUULOLO,S.Pd Pembayaran Honor GTT Bulan November 2022 810.000 88.393.200
5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.630 630 Kepada MARTILINA BUULOLO,S.Pd Pembayaran Honor GTT Bulan November 2022 1.440.000 86.953.200
5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.631 631 Kepada SITEFANO WARUWU,SE Pembayaran Honor GTT Bulan November 2022 810.000 86.143.200
5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.632 632 Kepada BAHARUI NDRURU,SE Pembayaran Honor GTT Bulan November 2022 1.350.000 84.793.200
5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.633 633 Kepada ADE PUTRA MARCOS ZENDRATO,S.Kom Pembayaran Honor GTT Bulan November 2022 1.890.000 82.903.200
5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.634 634 Kepada ESTA MERCURY SOLIDKRISTI ZEBUA,S.Pd Pembayaran Honor GTT Bulan November 2022 540.000 82.363.200
5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Nov-22 Kw.635 635 Kepada WIDERMAN GIAWA Pembayaran Honor GTT Bulan November 2022 810.000 81.553.200
JUMLAH 85.598.000 81.553.200
Pada hari ini Rabu 30 November 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Terdiri Dari :
- Saldo Bank Rp -
Menyetujui Lolowau, 30 November 2022


NIP. 198408122009031005 NIP. 197503272014101001
Halaman : 3 -- 3
LAPORAN KEUANGAN
BULAN DESEMBER 2022
TANGGAL
01-Des-22 Saldo Bank Bulan November 2022
01-Des-22 Saldo Kas Tunai Bulan November 2022 81.553.200 81.553.200
Kepada MARTINUS di bayar Biaya ATK Pelaksanaan Penilaian Akhir Semester

5.1.02.01.01.0024 08.04.16. 01-Des-22 Kw.636 636 1.447.400 80.105.800
Ganjil TP. 2022/2023, pengusaha UD.KAWAN
Kepada MARIANUS GIAWA di bayar Biaya Penggandaan Soal Penilaian Akhir
5.1.02.01.01.0026 08.04.16. 01-Des-22 Kw.637 637 10.605.600 69.500.200
Semester Ganjil TP. 2022/2023, pengusaha UD.ENJEL
5.1.02.01.01.0024 06.05.61. 02-Des-22 Kw.638 638 Kepada HERDIN di bayar ATK Keperluan Kantor, pengusaha UD.AINE 960.000 68.540.200
Kepada FAOHE WARUWU di bayar Pembelian Minyak dan Oli Mesin, pengusaha
5.1.02.01.01.0004 07.07.15. 03-Des-22 Kw.639 639 275.000 68.265.200
UD.KITA
Kepada di bayar Biaya Transportasi Bendahara pengambilan gaji/honor PNS Bulan
5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 05-Des-22 Kw.640 640 120.000 68.145.200
Desember 2022
Kepada SILILIYANTI NDRURU di bayar Biaya Pembelian Hadiah Kejuaraan
5.1.02.01.01.0012 08.04.16. 07-Des-22 Kw.641 641 1.500.000 66.645.200
(Medali/cindera mata), pengusaha CAYLA TAYLOR
Kepada VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si di bayar Biaya Transportasi Kepala
5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 07-Des-22 Kw.642 642 Sekolah Koordinasi,Rapat dan pelaporan laporan bulanan di Cabang Dinas 300.000 66.345.200
Kabupaten
Kepada FIRMAN BUULOLO di bayar Pembelian Bahan Praktek Olahraga,
5.1.02.01.01.0005 03.05.10. 09-Des-22 Kw.643 643 275.000 66.070.200
pengusaha UD.VINCEN
Kepada di bayar Pengadaan Meteran Listrik RPS TBB, pengusaha PT.PLN
5.2.04.04.02.0003 05.08.36. 10-Des-22 Kw.644 644 14.000.000 52.070.200
(Persero) ULP Nias Barat
Kepada HISIKIA GULO,S.Pd di bayar Pembayaran Rekening Listrik Bulan
5.1.02.02.01.0061 06.07.10. 10-Des-22 Kw.645 645 350.000 51.720.200
Desember 2022
Kepada YAKOBO BUULOLO di bayar Biaya Minum Pelaksanaan Pertandingan
5.1.02.01.01.0055 03.03.46. 12-Des-22 Kw.646 646 2.160.000 49.560.200
Olahraga Siswa di Sekolah, pengusaha UD.LOLIN
Kepada di bayar Biaya Transportasi Bendahara pengambilan gaji/honor GTTP
5.1.02.04.01.0003 06.05.69. 12-Des-22 Kw.647 647 120.000 49.440.200
Bulan Desember 2022
Kepada ANUARI BUULOLO di bayar Biaya Minum Pelaksanaan Pembinaan
5.1.02.01.01.0055 03.03.46. 19-Des-22 Kw.648 648 360.000 49.080.200
Festival Lomba Seni Siswa di Sekolah, pengusaha UD.TUWUNI
Halaman : 1 -- 3
TANGGAL

Kabupaten
Kepada ANUARI BUULOLO di bayar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong,
5.1.02.01.01.0055 06.03.15. 20-Des-22 Kw.650 650 450.000 48.330.200
pengusaha UD.TUWUNI
Kepada PEMANDANGAN HALAWA di bayar Biaya Langganan Internet Bulan
5.1.02.02.01.0063 06.07.12. 20-Des-22 Kw.651 651 1.000.000 47.330.200
desember 2022
Kepada MARINUS GIAWA di bayar Biaya ATK Penyusunan Laporan BOS,
5.1.02.01.01.0024 06.05.42. 26-Des-22 Kw.652 652 1.490.200 45.840.000
pengusaha UD.ENJEL
Kepada GANAHETA HALAWA di bayar Biaya Material Rehab Ruang Kelas,
5.1.02.01.01.0001 05.08.07. 27-Des-22 Kw.653 653 10.400.000 35.440.000
pengusaha UD.PUTRI
Kabupaten
Kepada HERMAN SYUKUR BUULOLO,S.Kom di bayar Biaya Pelaksanaan
5.1.02.02.01.0004 03.03.53. 30-Des-22 Kw.655 655 4.050.000 31.090.000
Kursus Komputer di sekolah
Kepada BAHARUI NDRURU,SE di bayar Pembayaran Honor Tenaga Administarsi
5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 30-Des-22 Kw.656 656 800.000 30.290.000
Sekolah Bulan Desember 2022
Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP di bayar Pembayaran Honor Tenaga
5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 30-Des-22 Kw.657 657 800.000 29.490.000
Administarsi Sekolah Bulan Desember 2022
Kepada IMAN SARO PUTRA ZENDRATO,S.Sos di bayar Pembayaran Honor
5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 30-Des-22 Kw.658 658 800.000 28.690.000
Tenaga Administarsi Sekolah Bulan Desember 2022
Kepada SOBAGOTO BUULOLO di bayar Pembayaran Honor Penjaga Sekolah
5.1.02.02.01.0031 07.12.02. 30-Des-22 Kw.659 659 1.500.000 27.190.000
Bulan Desember 2022
Kepada MASALI BUULOLO di bayar Pembayaran Honor Penjaga Sekolah Bulan
5.1.02.02.01.0031 07.12.02. 30-Des-22 Kw.660 660 1.500.000 25.690.000
Desember 2022
Kepada MASANIA LAIA,SE di bayar Pembayaran Honor Pranata
5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 30-Des-22 Kw.661 661 1.000.000 24.690.000
Laboratorium/Laboran Bulan Desember 2022
Kepada UCOKNIUS GIAWA,SP di bayar Pembayaran Honor Pranata
5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 30-Des-22 Kw.662 662 1.000.000 23.690.000
Kepada STEFANUS IMMANUEL BUULOLO di bayar Pembayaran Honor Pranata
5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 30-Des-22 Kw.663 663 1.000.000 22.690.000
Kepada AURELIA NIDARWATI BALI,SM di bayar Pembayaran Honor Pegawai
5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 30-Des-22 Kw.664 664 1.000.000 21.690.000
perpustakaan Bulan Desember 2022
Kepada MESDINAR PAULUS WARUWU,SP di bayar Pembayaran Honor Pegawai
5.1.02.02.01.0026 07.12.02. 30-Des-22 Kw.665 665 1.000.000 20.690.000
perpustakaan Bulan Desember 2022
Kepada HERMAN SYUKUR BUULOLO,S.Kom di bayar Pembayaran Honor
5.1.02.02.01.0027 07.12.02. 30-Des-22 Kw.666 666 1.500.000 19.190.000
Operator Sekolah
5.1.02.02.01.0030 07.12.02. 30-Des-22 Kw.667 667 Kepada ENDANG HALAWA di bayar Pembayaran Honor Petugas Kebersihan 800.000 18.390.000
5.1.02.02.01.0030 07.12.02. 30-Des-22 Kw.668 668 Kepada MASALI BUULOLO di bayar Pembayaran Honor Petugas Kebersihan 800.000 17.590.000
Kepada YESTINA WARAE,S.Pd di bayar Pembayaran Honor GTT Bulan Desember

5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Des-22 Kw.669 669 1.350.000 16.240.000
2022
Halaman : 2 -- 3
TANGGAL
Kepada MARTALINA NURHAYATI WARUWU,S.Ak di bayar Pembayaran Honor

5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Des-22 Kw.670 670 2.250.000 13.990.000
GTT Bulan Desember 2022
Kepada ESTERLITA GIAWA,S.Pd di bayar Pembayaran Honor GTT Bulan
5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Des-22 Kw.671 671 2.340.000 11.650.000
Desember 2022
Kepada FISKA AMALIA BUULOLO,S.Pd di bayar Pembayaran Honor GTT Bulan
5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Des-22 Kw.672 672 810.000 10.840.000
Desember 2022
Kepada MARTILINA BUULOLO,S.Pd di bayar Pembayaran Honor GTT Bulan
5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Des-22 Kw.673 673 1.440.000 9.400.000
Desember 2022
Kepada SITEFANO WARUWU,SE di bayar Pembayaran Honor GTT Bulan
5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Des-22 Kw.674 674 810.000 8.590.000
Desember 2022
Kepada BAHARUI NDRURU,SE di bayar Pembayaran Honor GTT Bulan
5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Des-22 Kw.675 675 1.350.000 7.240.000
Desember 2022
Kepada ADE PUTRA MARCOS ZENDRATO,S.Kom di bayar Pembayaran Honor
5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Des-22 Kw.676 676 1.890.000 5.350.000
GTT Bulan Desember 2022
Kepada ESTA MERCURY SOLIDKRISTI ZEBUA,S.Pd di bayar Pembayaran
5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Des-22 Kw.677 677 540.000 4.810.000
Honor GTT Bulan Desember 2022
Kepada WIDERMAN GIAWA di bayar Pembayaran Honor GTT Bulan Desember
5.1.02.02.01.0013 07.12.02. 30-Des-22 Kw.678 678 810.000 4.000.000
2022
5.1.02.02.01.0016 05.08.07. 31-Des-22 Kw.679 679 Kepada AMA RISI WARUWU di bayar Upah Tukang Rehab Ruang Kelas (lantai) 4.000.000 -
JUMLAH -
Pada hari ini Sabtu 31 Desember 2022 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :
Terdiri Dari :
- Saldo Bank Rp -
Jumlah Rp -
Menyetujui Lolowau, 31 Desember 2022


NIP. 198408122009031005 NIP. 197503272014101001
Halaman : 3 -- 3

49 Laporan Keuangan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

49 Laporan Keuangan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

SMK NEGERI 1 LOLOWAU

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 1 LOLOWAU

KABUPATEN : NIAS SELATAN

PROVINSI : SUMATERA UTARA

TANGGAL NOMOR KODE NOMOR NOMOR

01 Februari 2022 Saldo Kas Bank Tahun 2021

01 Februari 2022 Saldo Kas Tunai Tahun 2021

28 Februari 2022 Bunga Bank

28 Februari 2022 Pajak Bunga

Menyetujui Lolowau, 28 Februari 2022

VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si HISIKIA GULO,S.Pd

NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 1 LOLOWAU

KABUPATEN : NIAS SELATAN

PROVINSI : SUMATERA UTARA

TANGGAL NOMOR KODE NOMOR NOMOR

01 Januari 2022 Saldo Kas Bank Bulan Januari 2022

01 Januari 2022 Saldo Kas Tunai Bulan Januari 2022

30 Januari 2022 Bunga Bank

30 Januari 2022 Pajak Bunga

Menyetujui Lolowau, 31 Maret 2022

VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si HISIKIA GULO,S.Pd

NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 1 LOLOWAU

KABUPATEN : NIAS SELATAN

PROVINSI : SUMATERA UTARA

TANGGAL NOMOR KODE NOMOR NOMOR

01 Maret 2022 Saldo Bank bulan Februari 2022

01 Maret 2022 Saldo Kas Tunai bulan Februari 2022

Menyetujui Lolowau, 31 Maret 2022

VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si HISIKIA GULO,S.Pd

NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 1 LOLOWAU

KABUPATEN : NIAS SELATAN

PROVINSI : SUMATERA UTARA

01 April 2022 Saldo Bank bulan Maret 2022

01 April 2022 Saldo Kas Tunai bulan Maret 2022

30 April 2022 Bunga Bank

30 April 2022 Pajak Bunga

Menyetujui Lolowau, 30 April 2022

VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si HISIKIA GULO,S.Pd

NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 1 LOLOWAU

KABUPATEN : NIAS SELATAN

PROVINSI : SUMATERA UTARA

01 Mei 2022 Saldo Bank bulan April 2022

01 Mei 2022 Saldo Kas Tunai bulan April 2022

31 Mei 2022 Bunga Bank

31 Mei 2022 Pajak Bunga

Menyetujui Lolowau, 31 Mei 2022

VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si HISIKIA GULO,S.Pd

NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 1 LOLOWAU

KABUPATEN : NIAS SELATAN

PROVINSI : SUMATERA UTARA

01 Juni 2022 Saldo Bank bulan Mei 2022

01 Juni 2022 Saldo Kas Tunai bulan Mei 2022

JUMLAH 248.075.900 32.224.100

Menyetujui Lolowau, 30 Juni 2022

VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si HISIKIA GULO,S.Pd

NAMA SEKOLAH : SMK NEGERI 1 LOLOWAU

KABUPATEN : NIAS SELATAN

PROVINSI : SUMATERA UTARA

TANGGAL NOMOR NOMOR

01 Juli 2022 Saldo Bank bulan Juni 2022 98.752.000 98.752.000

JUMLAH 41.869.000 89.107.100

VINCES FRANCIS WARUWU,S.Si HISIKIA GULO,S.Pd