BUKU KAS UMUM

Bulan : JANUARI 2020

Nama Sekolah : SD CIS Bali

Desa / Kecamatan : Kuta Utara
Kabupaten : Badung Format BOS K - 3
Propinsi : Bali

Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
- Saldo BOS murni 51,124,000.00 51,124,000.00
- Bunga bank per 30-12-2019 910,321.19 52,034,321.19
- Saldo kas tunai 6,532,859.00 58,567,180.19
- Dana lainnya 102,000.00 58,669,180.19
2 03-01-2020 01/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy soal latihan Bahasa Inggris kelas III, IV, V, VI 617,400 58,051,780.19
3 03-01-2020 02/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Penjilidan arsip soal ujian tahun 2018/2019 43,000 58,008,780.19
4 03-01-2020 03/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian media pembelajaran olahraga 350,000 57,658,780.19
5 03-01-2020 04/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian shuttlecock 420,000 57,238,780.19
6 03-01-2020 05/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Biaya internet bulan Januari 250,000 56,988,780.19
7 04-01-2020 06/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian Alat Tulis Kantor 132,500 56,856,280.19
8 05-01-2020 07/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy absen bulan Desember 4,500 56,851,780.19
9 07-01-2020 08/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy form ekstrakurikuler club lego 25,000 56,826,780.19
10 07-01-2020 09/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian Kertas F4 HVS 141,300 56,685,480.19
11 07-01-2020 Tarik Uang Bos 10,000,000 46,685,480.19
12 07-01-2020 101 Terima Uang BOS 10,000,000.00 56,685,480.19
13 07-01-2020 10/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Biaya transport pengambilan uang BOS di Bank 50,000 56,635,480.19
14 07-01-2020 11/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian sarana olahraga 480,000 56,155,480.19
15 08-01-2020 12/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian ATK dan Alat Kebersihan 8,911,657.00 47,243,823.19
16 10-01-2020 13/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian kantong plastik sampah 43,350 47,200,473.19
17 13-01-2020 14/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian alat tulis untuk pretest siswa 105,000 47,095,473.19
 18 13-01-2020 15/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian konsumsi rapat dewan guru SD 60,000 47,035,473.19
19 13-01-2020 16/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian konsumsi rapat dewan guru SD 32,850 47,002,623.19
20 14-01-2020 17/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian buku latihan Olimpiade Matematika 70,000 46,932,623.19
21 14-01-2020 18/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy soal dan lembar jawaban Try Out kelas VI 417,250 46,515,373.19
22 14-01-2020 19/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian perlengkapan perkemahan (pramuka) 410,000 46,105,373.19
23 14-01-2020 20/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Perawatan toilet 468,000 45,637,373.19
24 14-01-2020 21/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian perlengkapan toilet 63,600 45,573,773.19
25 14-01-2020 22/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Biaya jasa tukang pemasangan shower toilet 200,000 45,373,773.19
26 16-01-2020 23/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian hadiah lomba kegiatan perkemahan 296,000 45,077,773.19
27 16-01-2020 24/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian alat kerumahtanggaan 34,000 45,043,773.19
28 16-01-2020 25/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian perlengkapan perkemahan (pramuka) 40,000 45,003,773.19
29 16-01-2020 26/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian banner/spanduk kegiatan perkemahan 110,000 44,893,773.19
30 17-01-2020 27/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian konsumsi perkemahan (air mineral) 191,700 44,702,073.19
31 17-01-2020 28/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian konsumsi perkemahan (snack) 181,300 44,520,773.19
32 17-01-2020 29/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian konsumsi perkemahan (snack) 865,000 43,655,773.19
33 17-01-2020 30/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian konsumsi guru dan siswa kegiatan perkemahan 930,000 42,725,773.19
34 17-01-2020 31/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian konsumsi siswa perkemahan (snack) 354,000 42,371,773.19
35 17-01-2020 32/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian obor kegiatan perkemahan 110,000 42,261,773.19
36 17-01-2020 33/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy lembar jawaban try out kelas VI 52,500 42,209,273.19
37 21-01-2020 34/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian styrofoam 16,000 42,193,273.19
38 21-01-2020 35/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian styrofoam 16,000 42,177,273.19
39 22-01-2020 36/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Biaya cetak foto kegiatan perkemahan 6,000 42,171,273.19
40 22-01-2020 Tarik Uang Bos 5,000,000 37,171,273.19
41 22-01-2020 101 Terima Uang BOS 5,000,000.00 42,171,273.19
42 24-01-2020 299 Bunga Bank 17,491.77 42,188,764.96
43 24-01-2020 199 Pajak Bank 3,498.39 42,185,266.57
44 25-01-2020 37/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Biaya pendaftaran lomba matematika 500,000 41,685,266.57
45 28-01-2020 38/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy soal ulangan harian tema 6 kelas VI 51,000 41,634,266.57
46 31-01-2020 39/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy jadwal ujian praktek kelas VI 25,500 41,608,766.57
47 31-01-2021 40/I/BOS-Reg/SDCIS/2020 Perawatan komputer 750,000 40,858,766.57

73,686,671.96 32,827,905.39 40,858,766.57

Pada hari ini, Jumat, 31 Januari 2020 Buku Kas Umum dipindahkan dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 40,858,766.57
Terdiri dari :
- Saldo BOS Murni Rp 35,664,000.00
- Bunga bank per 31-01-2020 Rp 1,384,314.57
-Saldo kas tunai Rp 3,708,452.00
- Dana lainnya Rp 102,000.00
Jumlah Rp 40,858,766.57

Mengetahui, Mangupura, 31 Januari 2020

Kepala SD CIS Bali Bendahara

(Ni Luh Gede Gina Wulan Sari, S.Pd.B) (Luh Angga Amira Pratiwi, S.Pd)
 BUKU KAS UMUM
Bulan : FEBRUARI 2020

Nama Sekolah : SD CIS Bali

Desa / Kecamatan : Kuta Utara
Kabupaten : Badung Format BOS K - 3
Propinsi : Bali

Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
- Saldo BOS murni 35,664,000.00 35,664,000.00
- Bunga bank per 31-01-2020 1,384,314.57 37,048,314.57
- Saldo kas tunai 3,708,452.00 40,756,766.57
- Dana lainnya 102,000.00 40,858,766.57
2 01-02-2020 01/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Biaya transport pendamping lomba matematika 100,000 40,758,766.57
3 03-02-2020 02/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy absen bulan januari 5,400 40,753,366.57
4 03-02-2020 03/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Biaya internet bulan Februari 250,000 40,503,366.57
5 03-02-2020 04/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy soal ulangan harian tema 6 kelas IV 28,800 40,474,566.57
6 03-02-2020 05/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy soal ulangan harian matematika kelas IV 48,000 40,426,566.57
7 04-02-2020 06/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian alat kerumahtanggaan (kabel rol) 100,000 40,326,566.57
8 04-02-2020 07/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian perlengkapan ujian praktek kelas VI 71,000 40,255,566.57
9 04-02-2020 08/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy soal ulangan harian kelas III 60,000 40,195,566.57
10 04-02-2020 09/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy akta kelahiran kelas VI 17,750 40,177,816.57
11 06-02-2020 10/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian name tag untuk ujian praktek kelas VI 66,000 40,111,816.57
12 07-02-2020 11/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian kantong plastik sampah 93,300.00 40,018,516.57
13 07-02-2020 12/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy soal ulangan harian tema 5 kelas II 30,000 39,988,516.57
14 11-02-2020 13/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy soal ulangan harian matematika kelas V 21,600 39,966,916.57
15 11-02-2020 14/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy soal latihan bahas inggris kelas V dan VI 317,000 39,649,916.57
16 12-02-2020 15/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy surat pemberitahuan PPDB 36,750 39,613,166.57
17 12-02-2020 16/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy jadwal try out pemantapan dan USBN 40,200 39,572,966.57
18 17-02-2020 17/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian alat kerumahtanggaan 80,000 39,492,966.57
19 21-02-2020 18/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Penggandaan soal try out Primagama 1,320,000 38,172,966.57
 20 25-02-2020 Tarik Uang BOS 10,000,000 28,172,966.57
21 25-02-2020 101 Terima Uang BOS 10,000,000 38,172,966.57
22 25-02-2020 19/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Biaya transport pengambilan uang BOS di Bank 50,000 38,122,966.57
23 25-02-2020 299 Bunga Bank 24,871.45 38,147,838.02
24 25-02-2020 199 Pajak Bank 4,974.31 38,142,863.71
25 25-02-2020 20/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy jadwal Penilaian Tengah Semester II 17,000 38,125,863.71
26 27-02-2020 21/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Konsumsi rapat dewan guru SD 180,000 37,945,863.71
27 27-02-2020 22/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Cetak pengumuman ujian sekolah kelas VI 16,000 37,929,863.71
28 27-02-2020 23/II/BOS-Reg/SDCIS/2020 Perawatan komputer 750,000 37,179,863.71

50,883,638.02 13,703,774.31 37,179,863.71

Pada hari ini, Jumat, 28 Februari 2020 Buku Kas Umum dipindahkan dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 37,179,863.71
Terdiri dari :
- Saldo BOS murni Rp 25,664,000.00
- Bunga bank per 28-02-2020 Rp 1,404,211.71
- Saldo kas tunai Rp 10,009,652.00
- Dana lainnya Rp 102,000.00
Jumlah Rp 37,179,863.71

Mengetahui, Mangupura, 28 Februari 2020

Kepala SD CIS Bali Bendahara

(Ni Luh Gede Gina Wulan Sari, S.Pd.B) (Luh Angga Amira Pratiwi, S.Pd)
 BUKU KAS UMUM
Bulan : MARET 2020

Nama Sekolah : SD CIS Bali

Desa / Kecamatan : Kuta Utara
Kabupaten : Badung Format BOS K - 3
Propinsi : Bali

Penerimaan Pengeluaran
No Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
- Saldo BOS murni 25,664,000.00 25,664,000.00
- Bunga bank per 28-02-2020 1,404,211.71 27,068,211.71
- Saldo kas tunai 10,009,652.00 37,077,863.71
- Dana lainnya 102,000.00 37,179,863.71
2 03-03-2020 Tarik Uang BOS 10,000,000.00 27,179,863.71
3 03-03-2020 101 Terima Uang BOS 10,000,000.00 37,179,863.71
4 03-03-2020 01/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Biaya transport pengambilan uang BOS di Bank 50,000.00 37,129,863.71
5 03-03-2020 02/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Biaya internet bulan Maret 250,000.00 36,879,863.71
6 04-03-2020 03/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy soal ulangan harian tema 7 kelas IV 28,800.00 36,851,063.71
7 04-03-2020 04/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy absen bulan Februari 4,000.00 36,847,063.71
8 04-03-2020 05/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy soal ulangan bahasa bali kelas V 24,000.00 36,823,063.71
9 05-03-2020 06/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy soal ulangan harian tema 6 kelas II 54,000.00 36,769,063.71
10 05-03-2020 07/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian Alat Tulis Kantor 6,342,050.00 30,427,013.71
11 05-03-2020 08/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian buku K13 2,701,000.00 27,726,013.71
12 06-03-2020 09/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy soal ulangan harian tema 7 kelas V 25,500.00 27,700,513.71
13 07-03-2020 10/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy Penilaian Tengah Semester II 812,400.00 26,888,113.71
14 07-03-2020 11/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy Penilaian Tengah Semester II 965,100.00 25,923,013.71
15 11-03-2020 12/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy Penilaian Tengah Semester II 496,250.00 25,426,763.71
16 11-03-2020 13/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy Pengumuman Penilaian Tengah Semester II 15,600.00 25,411,163.71
17 11-03-2020 14/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy soal ulangan harian tema 6 kelas III 90,000.00 25,321,163.71
18 11-03-2020 15/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Fotocopy soal latihan lomba olimpiade 17,250.00 25,303,913.71
 Fotocopy tugas siswa belajar di rumah dalam rangka
19 18-03-2020 16/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 727,200.00 24,576,713.71
pencegahan virus Covid 19
20 19-03-2020 17/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pembelian alat kerumahtanggaan 388,000.00 24,188,713.71
21 23-03-2020 18/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Bunga Bank 37,265.75 24,225,979.46
22 23-03-2020 19/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Pajak Bank 7,453.19 24,218,526.27
23 31-03-2020 20/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Biaya jasa pengelola BOS Triwulan I 900,000.00 23,318,526.27
24 31-03-2020 21/III/BOS-Reg/SDCIS/2020 Perawatan komputer 850,000.00 22,468,526.27

47,217,129.46 24,748,603.19 22,468,526.27

Pada hari ini, Selasa, 31 Maret 2020 Buku Kas Umum dipindahkan dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 22,468,526.27
Terdiri dari :
- Saldo BOS murni Rp 15,664,000.00
- Bunga bank per 31-03-2020 Rp 1,434,024.27
- Saldo kas tunai Rp 5,268,502.00
- Dana lainnya Rp 102,000.00
Jumlah Rp 22,468,526.27

Mengetahui, Mangupura, 31 Maret 2020

Kepala SD CIS Bali Bendahara

(Ni Luh Gede Gina Wulan Sari, S.Pd.B) (Luh Angga Amira Pratiwi, S.Pd)