Materi Perkuliahan

Komputer Akuntansi
Pertemuan 06
Transaksi
Perusahaan Dagang Zahir Accounting V.6
Purnama Putra
Transaksi 1 (Biaya Operasional)

 Klik kas dan bank

 Kas keluar
Tgl 3 Januari 2023
 Masukkan nama vendor, jika
belum ada bisa langsung dibuat
baru
Sesuaikan tanggalnya
Input kode akun dengan cara
double klik kode, pilih akunnya
Input nilainya
Klik rekam
 Transaksi 2 (Pembayaran Piutang
Sebagian)
 Klik modul Penjualan
No : CD000001  Klik pembayaran piutang usaha
PT. Sumber Rejeki Tgl 6 Januari
Tanggal 2023
: 6 Januari 2014
 Tentukan akun kas
 Input nama perusahaan
INVOICE
 Sesuaikan tanggal transaksi
Diterima dari : PT. Megantara
Alamat : Jl. Kemuning No. 12 Pamulang-Tangerang Selatan  Input no invoice (double klik no
Jumlah : Rp. 750.000,- invoice)
Keterangan : Pelunasan fakur INV-001 tertanggal 1-Des-2013, melalui bank
 Input jumlah dibayar
Diterima oleh : Diketahui oleh : Dibukukan oleh : Dibayar oleh :
 Klik di Sebesar
…..................... …....................... ........................... …....................  Klik rekam
 Transaksi 3 ( Sales Order  pengiriman
dg uang muka Rp.100.000,- )
Klik modul penjualan
 Klik pengiriman barang
PT. Sumber Rejeki SALES ORDER
 Input nama pelanggan (klik
Customer :
tanda mouse disebelahnya)
PT. Bayu Segara  Sesuaikan tanggal transaksi
Jl. Surabaya No. 77 Pasar Minggu-Jakarta Selatan
No. SO : SO000001  Ceklis invoice
Tgl 82014
Tanggal : 8 Januari Januari 2023
Marketing : Rina  Input nama barang (doble
No. Barang Deskripsi Barang Di order Harga Total VAT klik no barang)
B03 Radio FM/AM 1 Rp75.250,00 Rp75.250,00 10%  Input jumlah dan harganya

10%
 Input uang muka
B05 TV 14" 1 Rp495.000,00 Rp495.000,00
 Klik rekam
Note :.......................................................................................
…....................................................................................

Marketing Manajer Marketing

…................... …..................................
 Transaksi 4 (Pembelian kredit dengan
biaya pengiriman Rp. 100.000)
 Klik modul pembelian

PT. Lancar Jaya No. Invoice : 00000001  Klik penerimaan barang

Tgl 13 Januari 2023
Tangal : 13 Januari 2014
 Input nama pemasok
Termin : 2/10, n/30
Customer :
PT. Sumber Rejeki  Sesuaikan tanggal
No.
Tanggal :
: transaksi
Marketing :
INVOICE  Ceklis invoice
No. Barang Deskripsi Barang Di kirim Harga Total VAT
 Input nama barang
B01 Kipas Angin 10 73.000 730.000 -
(double klik no barang)
B02 Rice Cooker 10 121.000 1.210.000 -
 Input jumlah dan
B03 Radio FM/AM 5 65.000 325.000 - harganya
 Input biaya pengiriman
(biaya lain-lain)
Note : …....................................................................................  Klik rekam
…....................................................................................

Marketing Manajer Marketing

…................... …..................................
Transaksi 5 (Biaya Operasional -
Kebersihan & keamanan)
 Klik kas dan bank
 Klik kas keluar No cek : CD000002
Tgl 15 Januari 2023
Tanggal : 15 Januari 2014

Tentukan akun kas yang PT. Sumber Rejeki

digunakan
 Sesuaikan tanggal transaksi BUKTI KAS KELUAR
Dibayar kepada : Ketua Lingungan
Input kode / nama akun (double klik Alamat
Jumlah
:
: Rp 51.000
kode) Keterangan : Pembayaran iuran kebersihan dan keamanan menggunakan kas

 Jika belum ada bisa buat baru

Setelah kode akun dibuat, klik ok
Dibayarkan Disetujui Dibukukan Diterima
 Input nilainya
 Klik rekam …..................... ….................... …................. …................
Transaksi 6 (Hutang dengan discount
tambahan)
Tgl 17 Januari 2023
Klik modul pembelian
 Klik pembayaran hutang usaha
Tentukan akun kas yang
digunakan
 Input penerima
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Input no invoice (double klik no
invoice)
 Input discount
 Input Jumlah yang di bayar
 Klik di sebesar
 Klik rekam
Transaksi 7 ( Penjualan Tunai)
PT. Sumber Rejeki No. Faktur : 00000002
TglTangal
20 Januari 2023
: 20 Januari 2014
Termin : Tunai
 Klik modul penjualan Customer :
UD. Rahayu
 Klik pengiriman barang Jl. Cipto No. 17 Cakung-Jakarta Timur
No. SO :
Tanggal :
 Input nama pelanggan Marketing : Budi
FAKTUR PENJUALAN
 Sesuaikan tanggal transaksi No. Barang Deskripsi Barang Di kirim Harga Total VAT

 Ceklis invoice dan tunai B01 Kipas Angin 2 135.000 270.000 10%

B03 Radio FM/AM 4 75.250 301.000 10%

 Input nama barang (double
klik) B06 Mesin Cuci 1 618.250 618.250 10%

B05 TV 14" 3 495.000 1.485.000 10%

Note : ….....................................................................................
….....................................................................................

Marketing Manajer Marketing

…................... …..................................
Transaksi 8
(Bayar Utang-Giro Mundur)
 Tanggal 21 Januari 2023, dibayar hutang kepada PT.
Sinar Elektro sebesar Rp. 4.725.000,- melalui giro
dengan nomor giro BG000011 yang jatuh tempo tanggal
28 Januari 2023
 Untuk mencatat transaksi diatas, tekan modul
Pembelian > Pembayaran Hutang Usaha
 Jurnal transaksi baru akan terbentuk pada saat terjadi
pencairan giro
Instruksi :
Klik pembelian

 Klik pembayaran hutang

 Tentukan akun kas yang digunakan
 Tentukan penerima
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Ceklis giro mundur
 Input no invoice (double klik no invoice)
 Input jumlah yang dibayar
 Klik rekam
 Input no giro
 Sesuaikan tanggal jatuh tempo
 Klik ok
Transaksi 9 (Transfer Kas ke Bank)
Tgl 24 Januari 2023
 Klik modul kas dan bank
 Klik transfer kas
 Tentukan dari kas
 Tentukan ke bank
 Sesuaikan tanggal transaksi
 Input nilai transfernya
 Klik rekam
Transaksi 10 (Pencairan Giro)
 Tanggal 28 Januari 2022
ditemukan pencarian giro untuk
pembayaran hutang akibat dari
transaksi yang terjadi pada
tanggal 21 Januari 2022
 Untuk mencatat transaksi
diatas, tekan modul Kas & Bank
> Daftar Giro Keluar. Pilih pada
nomor giro yang dimaksud,
kemudian tekan Giro Cair
Instruksi
 Klik kas dan bank
 Klik daftar giro keluar
Transaksi 11 (Penyesuaian barang rusak
di gudang)
 Tanggal 29 Januari 2014, ditemukan 1 unit
TV 20” dalam keadaan rusak. Dialokasikan
biayanya ke Kerusakan dan Kegagalan
Material
 Untuk mencatat transaksi diatas, tekan
modul Persediaan > Pemakaian/Penyesuaian
Barang
Instruksi :
 Klik persediaan
 Klik pamakaian / penyesuaian barang
 Ceklis posting
 Input nama barang (double klik kode barang)
 Tentukan jumlanya (jumlah barang harus
negatif)
 Klik rekam