TANGGAL VENDOR KETERANGAN NOMINAL KETERANGAN

CATATAN 1-10 NOV

1-Nov-2023 INDRIYANI PELUNASAN UPAH KLU 9,218,000 SESUAI
2-Nov-2023 MUHAMAD SAHDI DP PASIR 36,750,000
2-Nov-2023 SUKAESIH SOLAR 2,145,000
2-Nov-2023 AHMAD SUJAI DP HAMPAR 5,000,000 SESUAI
2-Nov-2023 SAHRI PEMBELIAN SEMEN 12,300,000
2-Nov-2023 MOCH JANWAR DINATA PELUNASAN SEMEN 12,600,000
2-Nov-2023 TIDAK ADA PENGELUARAN RP 4JT
3-Nov-2023 DESI INDRA ROSITA MOVE ALAT 4,000,000
3-Nov-2023 SUKAESIH SOLAR 1,677,500
3-Nov-2023 USWATUN HASANAH SEWA LAHAN 2,500,000
3-Nov-2023 MUHAMAD ZAKIR GAJI KLU 3,912,000 SESUAI
3-Nov-2023 SANDY TULUS MUDJIART LEMBUR 400,000
3-Nov-2023 R EKO WINDUTOMO GAJI 1,624,000
3-Nov-2023 HAJI MUHARDI GAJI 1,670,000
4-Nov-2023 HAJI MUHARDI GAJI TENAGA PLONG 3,300,000
SESUAI
4-Nov-2023 ERWAN HARTANTO BOSOWA 12,100,000
5-Nov-2023 SUKAESIH SOLAR 2,485,000
SESUAI
5-Nov-2023 SAHRI BOSOWA 24,600,000
6-Nov-2023 ERWAN HARTANTO BOSOWA 12,100,000 SESUAI
7-Nov-2023 SALEH HAMBALI KASBON OP EXCA 500,000 TIDAK ADA DI CATATAN
7-Nov-2023 ISMAIL MESIN AIR 1,400,000 SESUAI
7-Nov-2023 HAJI MUHARDI PELUNASAN PICK UP 855,000 TIDAK ADA DI CATATAN
7-Nov-2023 MUJUR MAS MEGAH ABAD DP SEMEN 60,000,000 TIDAK ADA DI CATATAN
8-Nov-2023 ERWAN HARTANTO BOSOWA 12,100,000
8-Nov-2023 SUKAESIH SOLAR 3,160,000
8-Nov-2023 MOCH JANWAR DINATA OPERASIONAL 5,000,000
8-Nov-2023 SANDY TULUS MUDJIART SANDY 325,000
8-Nov-2023 IVAN ARFIAN PELUNASAN GISTING 7,500,000
9-Nov-2023 LALU IMRAN LALU ALI IMRAN 47,713,260
9-Nov-2023 ABDULLAH SOEKARTO CS 30,000,000
9-Nov-2023 MOCH JANWAR DINATA PENGEMBALIAN DANA PAK PURWADI 31,200,000
10-Nov-2023 I GD BAGUS SURYA MAHENDRA SARI DP TM SKS 35,000,000
10-Nov-2023 SALEH HAMBALI GAJI OPT EXCA MERTAK 1,000,000
10-Nov-2023 ACHMAD SUJAI KASBON 5,000,000
10-Nov-2023 LALU IMRAN DP MATERIAL 30,000,000
419,134,760

SUMMARY
TOTAL UANG MASUK 12 SEP - 10 NOV 2023 1,900,653,500
TOTAL UANG KELUAR 12 SEP - 10 NOV 2023 1,737,525,810
SISA SALDO 163,127,690

SUMMARY PENGELUARAN / BULAN

UANG KELUAR BULAN SEPTEMBER 2023 365,585,670
UANG KELUAR BULAN OKTOBER 2023 946,828,880
UANG KELUAR BULAN NOVEMBER 2023 425,111,260
TOTAL 1,737,525,810