Buku Kas Operational TA.2122

KASBON
Realisasi
Tgl Uraian Jumlah Juli
Penyetoran silpa 2019 BOS SMP di buku Rek Bank BOS

2-Mar-21 24,452,730
SMP
8-Jul-21 Kelebihan transfer seragam GKY 2,296,000
14-Jul-21 Pembayaran biaya swab guru baru a/n. Pak haryoncha 150,000
30-Sep-21 Kasbon Pak Fite untuk belanja BOS SMA 3,000,000

31-Dec-21 Kasbon Pak tian untuk belanja BOS SD 14,000,000
Kasbon Pak fite untuk belanja BOS SMA 60,000,000
Kas bon Pak fiktor untuk belanja BOS SMP 35,000,000
TOTAL 138,898,730 -
Aug Sept Okt Nov Dec Jan Feb
24,452,730
2,296,000
150,000
3,000,000
14,000,000
60,000,000
35,000,000
2,296,000 150,000 3,000,000 - 24,452,730 109,000,000 -
Maret April Mei Juni Saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - -
BUKU KAS SLH GUNUNGSITOLI UTARA DI IS
MAS
Periode : TA 2020/2021
keterangan C R E D I T / PE
TGL No.PCDV/PCRV DEBET FINANCE
/GABUNGAN TK
SALDO AWAL
02-Jun-21 GU/001/VI/2021 Bensin motor sekolah (5167 TD) 10,000
Pembayaran isi ulang air minum di sekolah 60,000
Biaya perbaikan motor sekolah (oli(3),Bensin(2),cuci motor(2),busi,servis(3) 3
340,000
motor, 4131,2956,5166 TD
Pulsa HP sekolah 300,000
03-Jun-21 GU/002/VI/2021 Biaya penulisan ijazah SMA kelas XII (59 orang) 100,000
Snack chapel guru dan staff 184,000
2 kotak pena untuk penulisan Ijazah kelas XII SMA 71,000
Penarikan BOS SMA Tahap 1 Tahun 2021dari Pemerintah 22,700,000
04-Jun-21 GU/003/VI/2021 6 buah tisu paseo untuk sekolah 60,000

Pembelian pulsa anak-anak SMA (111 orng) BOS SMA 2021
07-Jun-21 GU/004/VI/2021 Pembelian pulsa guru-guru SMA bulan Juni 2021 (BOS SMA) 16 orang
Pembayaran biaya antar foto kopi selama 15 hari dari tgl 19 Apr - 04 Juni 2021 300,000
Biaya foto kopi materi pembelajaran sebanyak 4549 lembar dari tgl 19 April - 04 Juni 2021
(BOS SD 2021)
(BOS SMP 2021)
(BOS SMA 2021)
08-Jun-21 GU/005/VI/2021 Biaya penebangan pohon area belakang sekolah toilet SD (BOS SD 2021)
2 botol vixal untuk sekolah (BOS SMA 2021)
2 lusin buku tulis, 8 bungkus post-it, 4 buah pinsil mekanik, 4 buah refil pinsil, 8 kotak pulpen, 4
buah penggaris, 12 lbr buffalo u/sekolah (BOS SMA 2021)
11-Jun-21 GU/006/VI/2021 3 rim kertas buffalo untuk sekolah (BOS SMP 2021)
4 botol tinta refill printer epson untuk sekolah (BOS SMA 2021)
7 meter kain flanel, pembicara untuk acara Thanksgiving kelas IX SMP 475,000
Pembayaran rekening listrik sekolah bulan Juni 2021
Pembelian pulsa guru-guru SD bulan Mei 2021 (BOS SD) 13 orang
Pembelian pulsa guru-guru SMP bulan Mei 2021 (BOS SMP) 11 orang
15-Jun-21 GU/007/VI/2021 Pembayaran isi ulang air minum di sekolah 30,000

Biaya perbaikan HP Sekolah (koil) 250,000
2 buah gembok untuk pagar sekolah 120,000
16-Jun-21 GU/008/VI/2021 Penarikan BOS SMA Tahap 1 Tahun 2021dari Pemerintah 7,246,000
Pembelian pulsa guru-guru SMP bulan Juni 2021 (BOS SMP) 11 orang
17-Jun-21 GU/009/VI/2021 Biaya konsumsi guru-guru dan staff akhir Semester genap TA 2021 1,152,000
18-Jun-21 GU/010/VI/2021 Pembayaran biaya pajak motor sekolah (5167, 5166 TD) 2 motor 402,000
DI IS
MAS
keterangan C R E D I T / PE
TGL No.PCDV/PCRV DEBET
29-Jun-21 GU/011/VI/2021 Pembelian 4 kotak teh untuk guru dan staf 36,500
Biaya perbaikan motor sekolah (oli, servis, kain rem) 120,000
1 buah papan bunga Happy wedding Ibu Juwita Gea guru SMA pd tgl 19 Juni 2021 300,000
1 buah papan bunga Happy wedding Pak Viktor Hura kepsek SMP pd tgl 26 Juni 2021 250,000
Saldo akhir 29,946,000 4,785,500 -
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
C R E D I T / PENGELUARAN Total
Saldo
SD SMP SMA Pengeluaran
9,141,945
10,000 9,131,945
60,000 9,071,945
340,000 8,731,945
300,000 8,431,945
- 8,431,945
100,000 8,331,945
184,000 8,147,945
71,000 8,076,945
- 30,776,945
- 30,776,945
60,000 30,716,945
11,100,000 11,100,000 19,616,945
- 19,616,945
1,600,000 1,600,000 18,016,945
300,000 17,716,945
909,800 909,800 16,807,145
763,400 763,400 16,043,745
1,348,800 1,348,800 14,694,945
- 14,694,945
500,000 500,000 14,194,945
180,000 14,014,945
45,000 13,969,945
36,000 36,000 13,933,945
400,000 400,000 13,533,945
- 13,533,945
96,000 96,000 13,437,945
360,000 360,000 13,077,945
475,000 12,602,945
1,147,500 1,147,500 11,455,445
1,300,000 1,300,000 10,155,445
1,100,000 1,100,000 9,055,445
- 9,055,445
30,000 9,025,445
250,000 8,775,445
120,000 8,655,445
- 8,655,445
- 15,901,445
1,100,000 1,100,000 14,801,445
- 14,801,445
1,152,000 13,649,445
- 13,649,445
402,000 13,247,445
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
- 13,247,445
Saldo
36,500 13,210,945
120,000 13,090,945
300,000 12,790,945
250,000 12,540,945
2,709,800 3,059,400 15,992,300 26,547,000 12,540,945
BUKU KAS SLH GUNUNGSITOLI UTARA D
M
CREDIT/
TGL No.PCDV/PCRV keterangan DEBET FINANCE
/GABUNGAN TK
SALDO AWAL
01-Jul-21 GU/001/Jul/2021 Pembayaran isi ulang air minum di sekolah 50,000
15 liter bensin untuk potong rumput lingkungan sekolah dan mess guru-guru 105,000
05-Jul-21 GU/002/Jul/2021 3 bungkus kantongan plastik untuk tempat seragam siswa 15,000
5 kg gula untuk guru dan staff 65,000
6 buah sunlight untuk sekolah 66,000
1 lusin tisu paseo untuk sekolah 123,000
1 buah stempel leges SMA untuk sekolah 40,000
12-Jul-21 GU/003/Jul/2021 3 bungkus kantongan plastik untuk tempat seragam siswa 18,000
Pembayaran biaya potong rumput lingkungan sekolah
Pembelian ATK Sekolah (3 ktk pena my-jel,5 lsn tisu paseo,2 lsn lakban, 4 lsn lakban kertas, 1
ktk batre abc, 4 ktk penggaris, 1 pak kertas laminating, 3 ktk binder, 1 lsn pita jepang,4 lsn cutter,
4 buah kapur barus) BOS SD-SMA 2021
6 lsn pulpen my-jel untuk sekolah (BOS SMP 2021)
Transport becak bawa belanja ATK sekolah 60,000

Biaya transport antar laporan BOS SMA ke propinsi (dinas pendidikan kota Gunungsitoli) 700,000
Pembayaran biaya swab guru baru a/n. Pak haryoncha (1 orang) 150,000
16-Jul-21 GU/005/Jul/2021 13 lembar spanduk protokol kesehatan di setiap koridor sekolah sd (BOS SD 2021)
14 lembar spanduk protokol kesehatan di setiap koridor sekolah smp (BOS SMP 2021)
1 buah saklar dan 6 buah lem setan untuk sekolah 30,500
19-Jul-21 GU/006/Jul/2021 1 kg cat avian untuk sekolah (BOS SMP 2021)

Pembelian pulsa guru-guru SD bulan Juni 2021 (BOS SD) 12 orang
1/2 lsn lem setan, 1/2 baut, 2 bungkus paku klem untuk pemasangan spanduk protokol kesehatan
66,000
di setiap koridor sekolah
Biaya isi ulang air minum di sekolah 50,000
22-Jul-21 GU/007/Jul/2021 Bensin motor Pak Julius ke dinas 10,000

Pembayaran rekening listrik sekolah bulan Juli 2021
Biaya ganti ban dalam motor sekolah (5167 TD) 40,000
Pembayaran biaya retribusi sampah sekolah dan mess guru bulan Juni & Juli 2021 162,000
24-Jul-21 GU/008/Jul/2021 Pembelian pulsa guru-guru SMA bulan Juli 2021 (BOS SMA) 15 orang

Ganti ban dalam motor sekolah (4131 TF) 40,000

Snack chapel guru dan staff pd tgl 28 Juli 2021 180,000
Saldo akhir - 2,689,500 -
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
Saldo
12,540,945
50,000 12,490,945
105,000 12,385,945
- 12,385,945
15,000 12,370,945
65,000 12,305,945
66,000 12,239,945
123,000 12,116,945
40,000 12,076,945
- 12,076,945
18,000 12,058,945
500,000 500,000 11,558,945
2,657,000 2,657,000 8,901,945
390,000 390,000 8,511,945

60,000 8,451,945
- 8,451,945
35,000 8,416,945
180,000 8,236,945
700,000 7,536,945
150,000 7,386,945
- 7,386,945
1,056,000 1,056,000 6,330,945
374,000 374,000 5,956,945
30,500 5,926,445
- 5,926,445
68,000 68,000 5,858,445
1,200,000 1,200,000 4,658,445
66,000 4,592,445
50,000 4,542,445
- 4,542,445
10,000 4,532,445
180,000 4,352,445
1,099,500 1,099,500 3,252,945
40,000 3,212,945
162,000 3,050,945
- 3,050,945
1,500,000 1,500,000 1,550,945
- 1,550,945
30,000 1,520,945
40,000 1,480,945
- 1,480,945
40,000 1,440,945
180,000 1,260,945
254,000 1,006,945
4,913,000 1,931,500 2,000,000 11,534,000 1,006,945
BUKU KAS SLH GUNUNGSITOLI UTARA DI
M
CREDIT/P
/GABUNGAN TK
SALDO AWAL
02-Aug-21 GU/001/Agst/2021 Penerimaan BOS SD Tahap 1 Tahun 2021 dari Pemerintah 54,417,000
Penerimaan BOS SMP Tahap 1 Tahun 2021 dari Pemerintah 73,632,000
7 buah tisu kering untuk sekolah 70,000
1 kg kopi untuk guru dan satpam 80,000
Bensin motor sekolah (5167 TD) 10,000
Transport becak bawa belanja atk dari gunungsitoli ke Lentera 60,000
2 buah skop sampah, 10 buah super pel untuk sekolah 192,000
10 gulung tali kur untuk pemasangan bendera di sekeliling sekolah (HUT RI) 60,000
Biaya antar fotokopi selama 15 hari dari tgl 19 Juli - 03 Agust 2021 300,000
Pembelian atk sekolah (32 1/2 meter plastik kaca, 12 pak laminating, 4 lsn map transparan,2
pak k.milenium,70 lbr k.asturo,3 kotak spidol w/b,12 ktk pulpen,29 buah gantungan kunci,3
lsn lakban bening, 2 lsn gunting & hekter, 1 pak post-it u/sekolah (BOS SMP 2021)
Biaya fotokopi materi pembelajaran sebanyak 16155 lembar dari tgl 19 Juli - 03 Agust 2021
(BOS SD)
(BOS SMP)
(BOS SMA)
04-Aug-21 GU/002/Agst/2021 Biaya pasphoto siswa kelas 6 SD (32 orang)

1 buah stempel leges kep sek SD untuk sekolah 40,000
Bensin motor pak julius ke dinas, dan biaya parkir 11,000
05-Aug-21 GU/003/Agst/2021 Bensin motor kurnia ke dinas 10,000

06-Aug-21 GU/004/Agst/2021 Penyetoran kelebihan seragam anak sowu (GKY) dan biaya transfer 2,298,900
80 buah materai 10000 untuk laporan BOS SD dan SMP 800,000
8 kg gula dan 1 buah tisu basah untuk sekolah 113,000
Bensin motor budina ke Bank 10,000
09-Aug-21 GU/005/Agst/2021 Bensin motor sekolah (5166) 15,000

1/2 lusin teh celup untuk guru dan staf 32,500
Transport becak bawa belanja atk dari gunungsitoli ke Lentera 50,000
Bensin motor Pak fite dan biaya parkir u/belanja atk sekolah 14,000
3 kaleng tiner dan 6 buah grendel pintu untuk sekolah 102,000
4 jeregen instance hand sanitizer isi 4 liter dan 6 buah polytex spon serbaguna untuk
sekolah (BOS SMP)
48 buah pos-it, 4 ktk tisu, 2 pak plastik CD, 6 buah DVD-R, 15 ktk masker, 2 buah pensil 2b,
10 buah map transparan dan 150 buah map batik untuk sekolah (BOS SMP)
24 buah lampu hannoch 23 watt, 9 buah stop kontak, 9 buah saklar utikom, 1 ktk paku
payung untuk sekolah (BOS SMP)
10-Aug-21 GU/006/Agst/2021 Biaya pengecatan ruang kelas 5&6 SD (10 hari ) BOS SD 2021
DI
M
CREDIT/P
TGL No.PCDV/PCRV keterangan DEBET
12-Aug-21 GU/007/Agst/2021 36 buah bambu kecil untuk pemasangan bendera di depan area sekolah acara HUT RI 90,000
biaya jahit bendera merah putih (3 buah) untuk sekolah (acara HUT RI) 50,000
3 buah stempel biasa dan 3 buah stempel otomat, 1 buah tinta stempel otomat untuk
18-Aug-21 GU/008/Agst/2021 315,000
sekolah (SD,SMP,SMA)
Konsumsi guru-guru dlm rangka acara HUT RI (45 orang) 1,125,000
20-Aug-21 GU/009/Agst/2021 Pembayaran biaya rekening listrik sekolah bulan Agustus 2021
Pembelian pulsa guru-guru SMP bulan Juli 2021 (BOS SMA) 12 orang
Bensin motor Pak Fite untuk belanja atk sekolah 10,000
Transport becak bawa belanja atk sekolah 60,000
Pembelian pulsa Telkom-indihome untuk sekolah (BOS SD,SMP,SMA 2021)
3 buah toples dan 1/2 lusin sendok untuk sekolah 55,000
8 buah besi canal, 1 buah tembilang , 1 buah mata gerindra, 4 bungkus paku beton untuk
sekolah (BOS SMP 2021)
1 pick up kepala pasir untuk buat cuci tangan anak-anak (BOS SMP 2021)
4 buah mainboard merek Asus H61M-K, 6 buah Ram Visipro DDR3 8 Gb untuk sekolah
(BOS SMP 2021)
Pembayaran pajak 4 buah mainboard merek Asus H61M-K, 6 buah Ram Visipro DDR3 8 Gb
untuk sekolah (BOS SMP 2021)
2 buah power suppply imperion 600 watt RGB untuk sekolah (BOS SMP 2021)
1 buah HDD merek seagate 1 tb, 3 buah adaptor LCD LG untuk sekolah (BOS SMP 2021)
19 set kran air, 26 buah elbow, 27 btg pipa, 5 buah lem pipa, 8 buah seltip, 1 kg baut, 12
buah siku, 1 buah stop kran buat cuci tangan anak-anak untuk sekolah (BOS SMP 2021)
2 buah spanduk protokol kesehatan, 10 lbr k.kilat, 16 lembar k.manila, 2 buah note untuk
sekolah (BOS SD 2021)
23-Aug-21 GU/010/Agst/2021 Pembelian Pulsa HP Sekolah 283,000

3 buah stempel leges SD-SMA untuk sekolah 105,000
Biaya potong rumput sekolah dan mess 500,000
15 liter bensin dan oli untuk potong rumput sekolah 133,500
Biaya perbaikan motor sekolah (lampu depan,fitting,bola lampu, tromol belakang,jari2,
749,000
lahar,karet, ban dalam,oli,stel jari-jari ) 4131 TF
Biaya perbaikan motor sekolah (servis, oli,bola sen, bensin)2956 TD 112,000
Bensin motor pak Julius ke dinas 10,000
4 bungkus klip warna,6 kotak binder untuk sekolah, 1 lusin kwitansi kecil & 1 lusin faktur
148,000
untuk laporan BOS ke dinas
24-Aug-21 GU/011/Agst/2021 Bensin motor sekolah (5167 TD) 13,000

biaya pembuatan atau gagang tembilang untuk sekolah 40,000
14 bungkus super pel, 16 botol vixal,6 buah sapu lantai,11 bungkus sabun cuci tangan, 7
buah sapu pell,1 karton agua tanggung u/Tamu, 1/2 lsn sunlight,1 lsn stella untuk sekolah
(BOS SMP 2021)
K.milenium, 2 ktk spidol w/b, 3 buah pos-it, 70 btg pulpen kenko, 1 buah buku induk siswa
untuk sekolah (BOS SMP 2021)
25-Aug-21 GU/012/Agst/2021 8 bungkus tisu paseo, 4 botol sabun cuci tangan untuk sekolah (BOS SMP 2021)
DI
M
CREDIT/P
TGL No.PCDV/PCRV Pembayaran 45 unit meja dan kursi siswaketerangan
SD merek Poly school terbuat dari metal/besi DEBET
untuk sekolah (BOS SD 2021)
Pembayaran Snack chapel guru dan staff 180,000
15 batang pipa laser 5/8 inci, 85 meter kabel praba, 4 buah stop kontak + saklar, 3 bungkus
paku klem 17 inci, 8 buah sambungan pipa 1/2 inci, 2 buah klemon cincin, 1 buah mata
26-Aug-21 GU/013/Agst/2021
gerindra untuk pembuatan tempat cuci tangan anak-anak di koridor sekolah (BOS SMP
2021)
1 buah pipa rudika AW, 4 bungkus paku beton, 2 buah elbow, 5 buah sambungan pipa, 1
buah kuas, 1 lsn sarung tangan, 3 buah reduser, 1 buah stop kontak untuk pembuatan
tempat cuci tangan anak-anak di koridor sekolah (BOS SMP 2021)
10 pak k.foto, 2 ktk lem glue stik, 7 kotak refil spidol w/b, 3 ktk refil spidol permanen, 3 kotak
spidol w/b, 3 spidol permanen, 3 lsn stabilo, 6 pak k.milenium, 2 lsn buku quarto, 100 lbr
asturo, 1 glg plastik kaca, 3 lsn gunting kecil, 1 ktk cuter, 10 set tali gitar, 25 buah lem setan,
10 bks post-it, 1 buah pena baliner,10 kotak spidol board, 25 rim hvs FA 70 gram untuk
sekolah (BOS SMP 2021)
6 kotak sarung tangan (handschoen), 4 liter desicfectan untuk sekolah (BOS SMP 2021)
3 kotak pena my-gel untuk sekolah (BOS SMP 2021)

1/2 lusin skop sampah, 12 buah taplak meja (kain) untuk sekolah (BOS SMP 2021)
27-Aug-21 GU/014/Agst/2021 Penerimaan BOS SD Tahap 2 Tahun 2021 dari Pemerintah 67,690,700
Biaya antar foto kopi selama 10 hari dari tgl 13 - 27 Agustus 2021 200,000
Biaya foto kopi materi pembelajaran sebanyak 9655 lembar dari tgl 13 - 27 Agustus 2021
(BOS SD 2021)
(BOS SMA 2021)
(BOS SMP 2021)
biaya laundry sprey dan selimut untuk uks sekolah 49,000
Biaya parkir motor sekolah untuk belanja atk sekolah 5,000
Transport becak bawa atk sekolah dari Gunungsitoli ke Lentera 70,000
Pembelian 1 unit printer Epson merek L3110 untuk sekolah BOS SMP 2021
Pembelian 1 unit laptop merek Lenovo ip3, C13-10110U untuk sekolah BOS SMP 2021
1 unit komputer merek lenovo iC5 10-151CK untuk sekolah BOS SMP 2021
6 unit stabilizer merek Sako TSD 2000 VA untuk sekolah BOS SMP 2021
1 unit stabilizer merek Sako SVC 1000 VA untuk sekolah BOS SMP 2021
2 unit power supply merek Aerocool 550 watt untuk sekolah BOS SMP 2021
Pembayaran pajak fotokopi SD dari Januari - Maret 2021 (BOS SD)
Pembayaran pajak fotokopi SD dari April - Juni 2021 (BOS SD)
Pembayaran pajak fotokopi SMP dari Januari - Maret 2021 (BOS SMP)
31-Aug-21 GU/015/Agst/2021 Biaya pemasangan stabilizer di ruangan kelas SMP (BOS 2021)
Biaya pemasangan pipa tempat cuci tangan di depan ruangan kelas SMP (BOS 2021)
2 buah elbow, 1 buah saklar, 6 buah cok, 2 buah colokan, 2 bungkus paku klem, 1 kotak
136,000
fiser, 1 kotak baut skrup untuk pembuatan tempat cuci tangan di sekolah
Transport becak bawa perlengkapan jaringan internet ( Telkom-indihome) di sekolah 100,000
Saldo akhir 195,739,700 9,221,900 -

DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
Saldo
1,006,945
- 55,423,945
- 129,055,945
70,000 128,985,945
80,000 128,905,945
10,000 128,895,945
60,000 128,835,945
10,000 128,825,945
192,000 128,633,945
60,000 128,573,945
300,000 128,273,945
3,383,000 3,383,000 124,890,945
3,231,000 3,231,000 121,659,945
159,600 159,600 121,500,345
1,264,000 1,264,000 120,236,345
- 120,236,345
150,000 150,000 120,086,345
40,000 120,046,345
11,000 120,035,345
180,000 119,855,345
- 119,855,345
10,000 119,845,345
45,000 119,800,345
- 119,800,345
2,298,900 117,501,445
800,000 116,701,445
113,000 116,588,445
10,000 116,578,445
- 116,578,445
15,000 116,563,445
32,500 116,530,945
50,000 116,480,945
14,000 116,466,945
102,000 116,364,945
638,000 638,000 115,726,945
3,687,000 3,687,000 112,039,945
1,075,500 1,075,500 110,964,445
- 110,964,445
2,997,000 2,997,000 107,967,445
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
- Saldo
107,967,445
90,000 107,877,445
50,000 107,827,445
- 107,827,445
315,000 107,512,445
1,125,000 106,387,445
80,000 106,307,445
- 106,307,445
1,162,200 1,162,200 105,145,245
1,200,000 1,200,000 103,945,245
10,000 103,935,245
60,000 103,875,245
532,150 532,150 532,150 1,596,450 102,278,795
55,000 102,223,795
927,000 927,000 101,296,795
200,000 200,000 101,096,795
8,600,000 8,600,000 92,496,795
750,000 750,000 91,746,795
800,000 800,000 90,946,795
1,300,000 1,300,000 89,646,795
2,419,000 2,419,000 87,227,795
222,000 222,000 87,005,795
- 87,005,795
283,000 86,722,795
105,000 86,617,795
500,000 86,117,795
133,500 85,984,295
749,000 85,235,295
112,000 85,123,295
10,000 85,113,295
148,000 84,965,295
- 84,965,295
13,000 84,952,295
40,000 84,912,295
40,000 84,872,295
1,462,000 1,462,000 83,410,295
789,000 789,000 82,621,295
- 82,621,295
220,000 220,000 82,401,295
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
Saldo
54,000,000 54,000,000 28,401,295
180,000 28,221,295
- 28,221,295
1,124,500 1,124,500 27,096,795
366,000 366,000 26,730,795
5,781,000 5,781,000 20,949,795
940,000 940,000 20,009,795
195,000 195,000 19,814,795

877,500 877,500 18,937,295
- 18,937,295
- 86,627,995
10,000 86,617,995
50,000 86,567,995
200,000 86,367,995
1,931,000 1,931,000 84,436,995
1,590,600 1,590,600 82,846,395
101,800 101,800 82,744,595
49,000 82,695,595
5,000 82,690,595
70,000 82,620,595
3,330,000 3,330,000 79,290,595
7,000,000 7,000,000 72,290,595
10,000,000 10,000,000 62,290,595

9,990,000 9,990,000 52,300,595
526,655 526,655 51,773,940
2,108,720 2,108,720 49,665,220
659,125 659,125 49,006,095
653,700 653,700 48,352,395
592,900 592,900 47,759,495
- 47,759,495
600,000 600,000 47,159,495
600,000 600,000 46,559,495
136,000 46,423,495
100,000 46,323,495
64,968,875 72,845,625 3,386,750 150,423,150 46,323,495

M
CREDIT/P
/GABUNGAN TK
SALDO AWAL
01-Sep-21 GU/001/Sep/2021 Pengembalian biaya swab guru baru a/n. Pak haryoncha (1 orang) transaksi tgl 14 Juli 2021) 150,000
Biaya pemasangan pipa tempat cuci tangan di depan ruangan kelas SD (BOS 2021)
72 buah buku AKM(ASESMENT KOMPETENSI MINIMUM) BOS SMP 2021
03-Sep-21 GU/002/Sep/2021 Bensin motor sekolah (5167 TD) 10,000

1/2 lusin the bendera untuk guru dan staff 36,000
1 buah spanduk logo lentera 88,000
Transport becak bawa atk sekolah 60,000
2 buah cat avian dan 1 buah kuas kecil untuk buat pembatas jaga jarak siswa di
32,000
koridor sekolah
Pembayaran honor pengganti cleaning service dari tgl 04 Agustus-03 September 2021 (BOS
SMA)
24 buah keranjang plastik, 6 buah pulpen snowman, 16 buah tinta epson, 6 buah hekter, 12
buah double tape, 4 ktk binder clip, 1 ktk stabilo, 18 buah map dokumen, 60 lembar map
biasa, 2 ktk tisu paseo, 1 ktk sarung tangan, 8 ktk masker untuk sekolah (BOS SMA)
06-Sep-21 GU/003/Sep/2021 Pembayaran isi ulang air minum di sekolah 70,000

30 buah hannoch 23 w,10 buah gunting, 6 buah cok sambung, 1 gulung wayar visicom, 6
buah kepala cok, 6 buah uticom, 1 buah obeng, 1 bks paku klem, 4 ktk batre abc untuk
sekolah (BOS SMA)
08-Sep-21 GU/004/Sep/2021 Snack chapel guru dan staf 180,000

Pembelian pulsa Telkom-indihome untuk sekolah (BOS SD,SMP,SMA 2021)
2 unit konektor RJ45 Belden Cat 6 untuk sekolah (BOS SMP)
2 unit kabel Belden Cat 6 untuk sekolah (BOS SMP)
2 unit Switch /Hub D-Link DGS-1024C/D untuk sekolah (BOS SMP)
1 unit router mikrotik RB1100AHx4 untuk sekolah (BOS SMP)
Biaya retribusi sampah sekolah dan mess guru bulan Agust & September 2021 162,000
09-Sep-21 GU/005/Sep/2021 Transport becak bawa atk sekolah dari gunungsitoli ke Lentera 70,000
145 batang pipa elegram, 2 lsn besi siku, 11 buah streker, 2 bks kabel, 10 bks paku klem, 2
bks double tape,1/2 meter stiker,20 set selang orange,11 buah stop kontak, 15 batang pipa
fraser untuk pemasangan kabel indihome di setiap ruangan kelas (BOS SD,SMP,SMA)
10-Sep-21 GU/006/Sep/2021 1 kg kopi untuk satpam dan guru-2 80,000

289 buah cetak buku agenda siswa SD & SMP untuk sekolah (BOS SD & SMP)
13-Sep-21 GU/007/Sep/2021 7 kg gula untuk guru dan staff 105,000
15-Sep-21 GU/008/Sep/2021 Bensin motor sekolah 2956 TD 10,000

Snack chapel guru & Staff 180,000
Ganti ban dalam motor sekolah (4131 TF) 45,000
DI
M
CREDIT/P
TGL
16-Sep-21 No.PCDV/PCRV Ongkos becak bawa atk ke sekolah keterangan
GU/009/Sep/2021 DEBET 55,000
2 kotak batre abc, 5 buah kabel HDMI, 1 buah senter (u.satpam), 4 buah bola basket, 10
buah pluit untuk sekolah (BOS SMA)
25 buah jam dinding untuk sekolah (BOS SMP)
17-Sep-21 GU/010/Sep/2021 Biaya penebangan pohon disamping sekolah 900,000

Isi ulang air minum di sekolah 45,000
1 buah kabel box untuk sekolah 70,000
20-Sep-21 GU/011/Sep/2021 Penerimaan BOS SMP Tahap 2 Tahun 2021 dari Pemerintah 40,000,000
1 unit Konektor RJ45 Belden CAT 6 untuk sekolah (BOS SD)
2 unit Kabel Belden CAT 6 untuk sekolah (BOS SD)
2 unit Switch /HUB D-LINK DGS-1024C/D u/sekolah (BOS SD)
1 unit Router Mikrotik RB1100AHx4 u/sekolah (BOS SD)
7 unit Router D-Link Dir-X1560 AX1500 u/sekolah (BOS SMA)
1 unit konektor RJ45 Belden CAT 6 u/sekolah (BOS SMA)
1 unit Kabel Belden Cat 6 u/sekolah (BOS SMA)
Rekening listrik sekolah bulan Sep 2021
21-Sep-21 GU/012/Sep/2021 Pulsa siswa SMA untuk mengikuti KSN (4 orang)

10 pak k.foto, 1 ktk lem glue stick, 3 ktk refil w/b, 3 ktk refil spidol permanen, 3 kotak spidol
w/b, 3 kotak spidol permanen untuk sekolah (BOS SMP)
Biaya antar foto kopi selama 14 hari dari tgl 30 Agust - 16 Sep 2021 280,000
Foto kopi materi pembelajaran sebanyak 9208 lembar dari tgl 30 Agust - 16 Sep 2021 (BOS
SD)
SMP)
SMA)
22-Sep-21 GU/013/Sep/2021 Isi ulang air minum disekolah 55,000

27-Sep-21 GU/014/Sep/2021 4 buah refil tinta printer Epson untuk sekolah (BOS SMA)
29-Sep-21 Penarikan Dana Operasioanl di Bank 10,000,000
30-Sep-21 GU/015/Sep/2021 Bensin motor sekolah (5167 TD) 15,000

2 buah odol gigi untuk membersihkan meja siswa SD kelas 1-3 20,000
Biaya kirim kwitansi ke yayasan 132,000
Kasbon Pak Fite untuk belanja BOS SMA 3,000,000
Saldo akhir 50,150,000 5,999,700 -
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
Saldo
46,323,495
- 46,473,495
699,000 699,000 45,774,495
5,904,000 5,904,000 39,870,495
- 39,870,495
10,000 39,860,495
36,000 39,824,495
88,000 39,736,495
60,000 39,676,495
32,000 39,644,495
1,600,000 1,600,000 38,044,495
4,616,000 4,616,000 33,428,495
- 33,428,495
70,000 33,358,495
2,093,000 2,093,000 31,265,495
- 31,265,495
180,000 31,085,495
680,600 681,550 680,600 2,042,750 29,042,745
1,221,000 1,221,000 27,821,745
7,104,000 7,104,000 20,717,745
2,664,000 2,664,000 18,053,745
5,217,000 5,217,000 12,836,745
162,000 12,674,745
- 12,674,745
70,000 12,604,745
3,627,000 3,627,000 8,977,745
- 8,977,745
80,000 8,897,745
45,000 8,852,745
1,795,500 950,000 2,745,500 6,107,245
- 6,107,245
105,000 6,002,245
- 6,002,245
10,000 5,992,245
180,000 5,812,245
45,000 5,767,245
- 5,767,245
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
55,000 Saldo
5,712,245
2,437,500 2,437,500 3,274,745
2,125,000 2,125,000 1,149,745

- 1,149,745
900,000 249,745
45,000 204,745
70,000 134,745
- 134,745
- 40,134,745
610,500 610,500 39,524,245
7,104,000 7,104,000 32,420,245
2,664,000 2,664,000 29,756,245
5,217,000 5,217,000 24,539,245
8,211,000 8,211,000 16,328,245
610,500 610,500 15,717,745
3,552,000 3,552,000 12,165,745
1,462,250 1,462,250 10,703,495
- 10,703,495
256,000 256,000 10,447,495
2,128,000 2,128,000 8,319,495
280,000 8,039,495
1,841,600 1,841,600 6,197,895
423,000 423,000 5,774,895
1,282,400 1,282,400 4,492,495

- 4,492,495
55,000 4,437,495
180,000 4,257,495
- 4,257,495
380,000 380,000 3,877,495
- 3,877,495
- 13,877,495
- 13,877,495
15,000 13,862,495
20,000 13,842,495
74,700 13,767,795
132,000 13,635,795
3,000,000 10,635,795
20,612,200 29,879,800 29,346,000 85,837,700 10,635,795
M
CREDIT/P
/GABUNGAN TK
SALDO AWAL
01-Oct-21 GU/001/Okt/2021 Bensin motor kurnia ke dinas 10,000
15 liter bensin untuk potong rumput sekolah 135,000
Biaya membersihkan atap sekolah 100,000
Biaya potong rumput sekolah dan Mess guru
70 buah elbow listrik,1 bks klem,10 buah elbow pipa, 1 buah gembok pagar,150
buah soket, 1 bungkus klemon pipa, 6 ktk skrup,4 kotak fiser untuk pemasangan
kabel indihome di setiap ruangan kelas
04-Oct-21 GU/002/Okt/2021 Pengembalian Kasbon Pak Fite untuk belanja BOS SMA 3,000,000
1 lsn sapu pel lantai, 6 buah ember kecil untuk toilet sekolah (BOS SMA)
30 buah tedos, 153 buah elbow, 4 buah paku klem,50 buah pipa listrik, 3 bungkus klemon,1
bks klem pipa untuk pemasangan kabel indihome di setiap ruangan kelas
Parkir motor untuk belanja dana BOS 5,000

Perbaikan motor sekolah (servis, oli, knal pot, bensin 2 motor) 2956, 5167 TD 182,000
Honor pengganti cleaning service dari tgl 04 Sep - 04 Okt 2021 (BOS SMA)
Pulsa HP Sekolah 295,250
05-Oct-21 GU/003/Okt/2021 Perbaikan pompa air sekolah 150,000

Penyetoran membership ACSI SLH Nias dan biaya setor 2,018,900
Rekening listrik sekolah bulan Oktober 2021
06-Oct-21 GU/004/Okt/2021 Snack chapel guru dan staff 180,000

2 meter selang benang untuk pemasangan kabel indihome di setiap ruangan kelas 14,000
Transport pengawas ANBK SMA,snack,konsumsi selama 2 hari (BOS SMA)
07-Oct-21 GU/005/Okt/2021 Snack dan konsumsi pengawas ANBK SMP selama 2 hari
08-Oct-21 GU/006/Okt/2021 7 kg gula dan 1/2 lusin the celup untuk guru-2 154,500
3 botol cling pembersih kaca di sekolah 33,000
Bensin motor kurnia ke dinas 10,000
Langganan internet indihome Sekolah (BOS SD, SMP & SMA) Oktober 2021
11-Oct-21 GU/007/Okt/2021 Retribusi sampah sekolah dan mess guru bulan Oktober 2021 81,000
12-Oct-21 GU/008/Okt/2021 Penarikan dana operasioanl di Bank 20,000,000

5 botol vixal untuk toilet sekolah 95,000
13-Oct-21 GU/009/Okt/2021 2 bungkus kapur barus untuk toilet sekolah 45,000

Transport becak dan parkir bawa atk dari gunungsitoli ke lentera 76,000
DI
M
CREDIT/P
TGL No.PCDV/PCRV 1 buah mata pisau potong rumput sekolah keterangan DEBET 125,000
16 botol so klin lantai, 17 botol refil cuci tangan untuk sekolah (BOS SMA )
18 botol so-klin lantai untuk sekolah (BOS SMP)
15 rim hvs F4, 400 lembar k. manila, 40 buah lakban hitam, 8 kotak spidol w/b untuk sekolah
(BOS SMP)
4 buah bola voli merek mikasa untuk sekolah (BOS SMA)
1 pensil 2b, 1 pak stik, 6 pak k.foto untuk sekolah (BOS SMA)
4 buah bola futsal merek fiesta untuk sekolah (BOS SMA)
18 buah simpang tiga + saklar, 1 buah kabel jac, 1 buah gembok untuk sekolah (BOS SMA)
252 buah tisu paseo, 76 buah hand soap untuk sekolah (BOS SMP)
14-Oct-21 GU/010/Okt/2021 Penarikan Dana BOS SMA Tahap 2 Tahun 2021 dari Pemerintah 30,000,000
40 buah buku paket SMA untuk perpustakaan (BOS SMA)
8 bungkus batre abc untuk sekolah 64,000
1 buah keyboard dan mouse merek m-tech untuk sekolah 175,000
15-Oct-21 GU/011/Okt/2021 Isi ulang air minum di sekolah 75,000

Biaya tukang pemasangan pipa dan kabel jaringan internet & biaya teknisi instalasi jaringan
internet di sekolah (BOS SD,SMP & SMA)
18-Oct-21 GU/012/Okt/2021 Snack guru-2 pd saat pelaksanaan retret YPPH tgl 16 Okt 2021 180,000
Biaya kirim surat pernyataan kerahasiaan SLH Nias ke Yayasan 44,000

1 karton agua botol & 1 karton agua gelas untuk tamu 72,000
26-Oct-21 GU/014/Okt/2021 Biaya penulisan ijazah siswa kelas 9 Tahun 2020 200,000
Cetak pasphoto kelas 7 & 10 200,000

2 buah lampu hannoch 15 w untuk ruangan kelas 230,000
28-Oct-21 GU/016/Okt/2021 2 bungkus pelet ikan di sekolah untuk adiwiyata 25,000

12 liter bensin dan 1 botol oli campur untuk potong rumput sekolah 114,000
4 batang reng taso, 30 btg canal taso, 1 batang talang, 25 lembar seng spanduk yg 2 mtr, 2
kg baut panjang dan pendek, ongkos mobil, untuk pembuatan kanopi di area gedung SMA
(BOS SMA)
29-Oct-21 GU/017/Okt/2021 Pembicara pekan bahasa SLH Nias SD-SMA 300,000

Biaya antar fotokopi selama 19 hari dari tgl 04 - 22 Oktober 2021 380,000
Fotokopi bahan pembelajaran sebanyak 14624 lembar dari tgl 04 - 22 Oktober 2021 (BOS
SD)
SMP)
SMA)
Saldo akhir 53,000,000 6,534,650 -

DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
Saldo
10,635,795
10,000 10,625,795
10,000 10,615,795
135,000 10,480,795
100,000 10,380,795
500,000 500,000 9,880,795
10,000 9,870,795
55,000 9,815,795
132,000 9,683,795
1,000,000 1,000,000 8,683,795
- 8,683,795
- 11,683,795
510,000 510,000 11,173,795
899,000 899,000 10,274,795
5,000 10,269,795
182,000 10,087,795
44,000 10,043,795
1,600,000 1,600,000 8,443,795
295,250 8,148,545
- 8,148,545
150,000 7,998,545
2,018,900 5,979,645
1,521,700 1,521,700 4,457,945
- 4,457,945
180,000 4,277,945
14,000 4,263,945
1,010,000 1,010,000 3,253,945
- 3,253,945
420,000 420,000 2,833,945
50,000 2,783,945
- 2,783,945
154,500 2,629,445
33,000 2,596,445
10,000 2,586,445
585,150 585,150 585,150 1,755,450 830,995
- 830,995
81,000 749,995
- 749,995
- 20,749,995
95,000 20,654,995
- 20,654,995
45,000 20,609,995
10,000 20,599,995
180,000 20,419,995
76,000 20,343,995
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
125,000 Saldo
20,218,995
892,000 892,000 19,326,995
216,000 216,000 19,110,995
2,640,000 2,640,000 16,470,995
1,300,000 1,300,000 15,170,995

253,000 253,000 14,917,995
700,000 700,000 14,217,995
405,000 405,000 13,812,995
3,812,000 3,812,000 10,000,995

- 10,000,995
- 40,000,995
11,620,000 11,620,000 28,380,995
64,000 28,316,995
175,000 28,141,995
- 28,141,995
75,000 28,066,995
5,250,000 5,250,000 22,816,995
- 22,816,995
180,000 22,636,995
44,000 22,592,995
- 22,592,995
60,000 22,532,995
72,000 22,460,995
- 22,460,995
200,000 22,260,995
200,000 22,060,995
- 22,060,995
35,000 22,025,995
230,000 21,795,995
180,000 21,615,995
- 21,615,995
25,000 21,590,995
114,000 21,476,995
6,825,000 6,825,000 14,651,995
- 14,651,995
300,000 14,351,995
380,000 13,971,995
2,924,000 2,924,000 11,047,995
653,600 653,600 10,394,395
518,400 518,400 9,875,995
9,759,150 10,747,450 26,718,550 53,759,800 9,875,995

M
CREDIT/P
/GABUNGAN TK
SALDO AWAL
01-Nov-21 GU/001/Nov/2021 Retribusi sampah sekolah dan mess guru bulan November 2021 81,000
Biaya potong rumput lingkungan sekolah dan mess guru
8 sak semen, 4 mobil pasir dan kerikil untuk perbaiki tempat parkiran motor di
sekolah (BOS SMP)
02-Nov-21 GU/002/Nov/2021 Penarikan dana operasional di Bank 10,000,000

2 buah payung untuk satpam di sekolah 93,000
1 kg kopi untuk guru-2 di sekolah 80,000
Obat-obatan di Uks Sekolah ( 3 botol minyak kayu putih,3 papan paracitamol, 4

papan panadol, 2 botol betadin, 2 botol alkohol, rivanol) BOS SD
Konsumsi petugas dinas kesehatan u/pemeriksaan anak-anak SMP kelas 7-9, shif B, (4
80,000
orang)
03-Nov-21 GU/003/Nov/2021 Snack chapel guru dan staf 180,000

Honor pengganti cleaning service dari tgl 05 Okt - 03 Nov 2021 (BOS SMA)
05-Nov-21 GU/004/Nov/2021 Pulsa HP Sekolah 295,250

8 kg gula untuk guru-guru di sekolah 124,000
Transport becak bawa atk dari gusit ke Lentera 50,000
Bensin motor Pak Fite dan parkir belanja atk sekolah 15,000
biaya perbaikan atap sekolah 200,000
Biaya tukang pemasangan kanopi di area gedung SMA (BOS SMA)
11 pak kertas buffalo, 6 pak stik polos, 1 bal lebel harga u/sekolah (BOS SMA)
1 botol silikon untuk atap sekolah (BOS SMA)
1 buah power supply Epson L360 (perbaikan printer sekolah) (BOS SD)
1 buah printer Epson L3210 untuk sekolah (BOS SMP)
1 kotak baut pendek, 2 buah tutup talang, 1 buah corong talang, 6 buah gantungan talang,
lem seng, mata bor, 1 buah corong talang, 2 buah baut tutup talang untuk pemasangan
kanopi di area gedung SMA (BOS SMA)
Pembayaran pajak 25 buah jam dinding untuk sekolah (BOS SMP) transaksi tgl 16 Sep
2021
Pembayaran pajak fotokopi SMP dari bulan April - Juni 2021 (BOS SMP)
Pembayaran pajak 265 buah cetak map untuk penerimaan siswa baru TA 2122 untuk
sekolah (BOS SMP) transaksi tgl 02 Maret 2021
Pembayaran pajak Biaya kegiatan rekoleksi kelas IX SMP (BOS SMP 2021) snack &
konsumsi 79 org (2.765.000) transaksi tgl 24 Mei 2021
08-Nov-21 GU/005/Nov/2021 Langganan internet indihome Sekolah (BOS SD, SMP & SMA) November 2021
1 buah buku AKM (BOS SD 2021)
Konsumsi petugas dinas kesehatan u/pemeriksaan anak-anak SMP kelas 7-9, shif A, (4
80,000
orang)
10-Nov-21 GU/006/Nov/2021 Snack petugas dinas kesehatan u/pemeriksaan anak-anak SD kelas 1-6 (4 orang) 40,000
DI
M
CREDIT/P
11-Nov-21 GU/007/Nov/2021 Penarikan dana operasional di Bank 17,000,000
Biaya tukang perbaiki tempat parkir motor di sekolah (BOS SMA)
4,5 m3 batu mangga, 4,5 m3 kerikil, 6 m3, kepala pasir, 20 sak semen untuk perbaiki tempat
parkir motor di sekolah (BOS SMA)
12-Nov-21 GU/008/Nov/2021 Iuran MKKS SMA di dinas kota Gunungsitoli 200,000

2 botol vixal untuk toilet sekolah 44,000
Biaya antar fotokopi selama 10 hari dari tgl 25 Okt - 05 November 2021 200,000
Biaya fotokopi materi pembelajaran sebanyak 18408 lembar dari tgl 25 Okt - 05 Nov 2021
(BOS SD)
(BOS SMP)
(BOS SMA)
Rekening listrik sekolah bulan November 2021
Pembayaran Pajak pemasangan pipa tempat cuci tangan di depan ruangan kelas SD
transaksi tgl 01 Sep 2021 (BOS 2021)
Pembayaran Pajak pemasangan pipa tempat cuci tangan di depan ruangan kelas SMP
transaksi tgl 31 Agust 2021 (BOS 2021)
Pembayaran Pajak kegiatan rekoleksi kelas 6 SD ( snack, konsumsi 50 kotak) transaksi 07
Mei 2021 (BOS SD)
16-Nov-21 GU/009/Nov/2021 Bensin motor bu Kurnia ke Dinas 10,000

Transport pengawas ANBK SD,snack & konsumsi selama 2 hari (BOS SD)
19-Nov-21 GU/010/Nov/2021 Snack chapel Guru dan staff 180,000

Bensin motor sekolah 2956 TD 10,000
2 buah kunci atau gembok ruangan sekolah 30,000
1/2 lusin vixal dan 6 bungkus kapur barus untuk sekolah 201,000
23-Nov-21 GU/011/Nov/2021 Isi ulang air minum di sekolah 25,000

Biaya perbaikan motor sekolah (oli, kain rem,leher,karet) 5167 TD 157,000
Cetak pasphoto kelas 7 13,500
25-Nov-21 GU/012/Nov/2021 10 buah buku erlangga fokus UTBK soshum dan Saintek untuk perpustakaan (BOS SMA)
Snack chapel Guru dan staf, tgl 24 Nov 2021 180,000
26-Nov-21 GU/013/Nov/2021 Isi ulang air minum di sekolah 35,000

15 liter bensin dan oli untuk potong rumput sekolah 142,500
30-Nov-21 GU/014/Nov/2021 Bensin motor sekolah dan biaya parkir (5167 TD) 16,000
Saldo akhir 27,000,000 3,332,250 -

DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
Saldo
9,875,995
81,000 9,794,995
500,000 500,000 9,294,995
1,400,000 1,400,000 7,894,995
- 7,894,995
- 17,894,995
93,000 17,801,995
80,000 17,721,995
45,000 17,676,995
197,000 197,000 17,479,995
80,000 17,399,995
- 17,399,995
180,000 17,219,995
1,600,000 1,600,000 15,619,995
- 15,619,995
295,250 15,324,745
30,000 15,294,745
124,000 15,170,745
50,000 15,120,745
15,000 15,105,745
200,000 14,905,745
2,400,000 2,400,000 12,505,745
673,000 673,000 11,832,745
35,000 35,000 11,797,745
400,000 400,000 11,397,745
2,800,000 2,800,000 8,597,745
361,000 361,000 8,236,745
210,600 210,600 8,026,145
242,918 242,918 7,783,227
209,600 209,600 7,573,627
331,800 331,800 7,241,827
- 7,241,827
585,150 585,150 585,150 1,755,450 5,486,377
108,000 108,000 5,378,377
80,000 5,298,377
25,000 5,273,377
- 5,273,377
40,000 5,233,377
180,000 5,053,377
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
- Saldo
5,053,377
- 22,053,377
3,000,000 3,000,000 19,053,377
3,500,000 3,500,000 15,553,377
40,000 15,513,377
- 15,513,377
200,000 15,313,377
44,000 15,269,377
200,000 15,069,377
3,681,600 3,681,600 11,387,777
776,000 776,000 10,611,777
388,000 388,000 10,223,777
1,806,500 1,806,500 8,417,277
13,950 13,950 8,403,327
12,000 12,000 8,391,327
100,000 100,000 8,291,327
- 8,291,327
10,000 8,281,327
70,000 8,211,327
682,000 682,000 7,529,327
- 7,529,327
180,000 7,349,327
10,000 7,339,327
30,000 7,309,327
201,000 7,108,327
- 7,108,327
25,000 7,083,327
157,000 6,926,327
13,500 6,912,827
- 6,912,827
1,830,000 1,830,000 5,082,827
180,000 4,902,827
- 4,902,827
35,000 4,867,827
142,500 4,725,327
- 4,725,327
16,000 4,709,327
180,000 4,529,327
- 4,529,327
7,574,200 6,568,068 14,872,150 32,346,668 4,529,327
M
CREDIT/P
/GABUNGAN TK
SALDO AWAL
01-Dec-21 GU/001/Des/2021 Penarikan silpa BOS SMP Tahun 2019 24,452,730
5 kaleng cat dulux (20 liter), 6 kaleng cat dulux (2,5 liter),5 kaleng cat catylac (25
kg),dempul, tiner, 6 buah kuas, 2 buah baskom cat, untuk pengecatan gedung sekolah (BOS
SMA)
5 buah pintu toilet (fiber), 3 buah kran air, 1 kg semen putih, engsel,fiser,skrup
u/perbaiki toilet sekolah (BOS SMA)
Transport angkut bawa cat dan fiber dari gunungsitoli ke lentera 100,000
5 sak semen, 250 buah batu bata, 2 pick up timbunan untuk menambah tinggi
duduk toren air di sekolah (BOS SMA)
1 karton agua botol dan 1 karton agua gelas untuk tamu 73,000
03-Dec-21 GU/002/Des/2021 Penarikan sisa BOS SD Tahun 2020 74,042,157

Pajak motor sekolah (2956 TD) 80,000
75 buah cetak map raport SMP isi 40 lembar (BOS SMP)
5 pak the sari wangi untuk sekolah 32,500
10 dus shuttle cock, 20 batang reket bulu tangkis merek yonex untuk sekolah (BOS SMP)
foto kopi bahan pembelajaran sebanyak 7443 lembar dari tgl 8 - 26 November 2021 (BOS
SD)
SMP)
SMA)
3 karton agua gelas (acara retret siswa SMA) 61,500
Biaya antar fotokopi selama 15 hari dari tgl 8 - 26 November 2021 300,000
06-Dec-21 GU/003/Des/2021 14 buah snack untuk dinas kesehatan dlm rangka faksin pertama anak-anak SMP & SMA 70,000
Biaya perbaikan printer sekolah (rol penarik kertas) 250,000

1 kotak batre kecil, 5 kotak pena kenko dan grebel untuk sekolah (BOS SMA)
16 buah pipa wavin, 10 buah canal taso, 7 buah wastafel, 7 buah kran air, 5 buah seal tape,
lem pipa, 8 buah siku, 30 buah elbow, 17 buah soket, 50 buah baut dan stop kran untuk
pembuatan tempat cuci tangan di area SMA (BOS SMA)
isi ulang tabung gas di sekolah 16,000
1/2 lusin sunlight, 2 bal kantongan plastik u/tempat seragam siswa dan 1 karton agua
07-Dec-21 GU/004/Des/2021 149,000
tanggung untuk tamu
08-Dec-21 GU/005/Des/2021 Langganan internet indihome Sekolah (BOS SD, SMP & SMA) Desember 2021
Retribusi sampah sekolah dan mess guru bulan Desember 2021 81,000
Bensin motor Pak Julius ke dinas 10,000
Biaya MKKS SMA di Dinas Kota 350,000
Biaya potong rumput sekolah dan mess
DI
M
CREDIT/P
TGL
10-Dec-21 No.PCDV/PCRV 2 unit service printer epson, untuk sekolah
GU/006/Des/2021 keterangan DEBET 450,000
Transport becak bawa printer ke Gunungsitoli 50,000
Ganti ban luar dan ban dalam motor sekolah (4131 TF) 220,000
Biaya Natal SD, SMP dan SMA (soundsystem,plastik parsel,11 gulung pita,spanduk,
14-Dec-21 GU/007/Des/2021
benang, snack pembicara)
Biaya motor sekolah (oli, mangko stang, lahar roda ) 4131 TF 212,000
1 kg kopi untuk guru-guru dan satpam 84,000
Biaya isi ulang air minum di sekolah 55,000
3 buah sapu lidi untuk sekolah 15,000
17-Dec-21 GU/008/Des/2021 Transport teknisi dan proktor ANBK SMP selama 2 hari (2 orang)
Biaya pembicara chapel guru dan staf 300,000
1 buah power supply untuk sekolah 150,000
Biaya antar fotokopi selama 12 hari dari tgl 29 Nov - 14 Desember 2021 240,000
Biaya fotokopi materi pembelajaran sebanyak 9825 lembar dari tgl 29 Nov - 14 Desember
(BOS SD)
(BOS SMP)
(BOS SMA)
1 buah charger HP Sekolah 100,000
Biaya retret siswa SMA pd tgl 03 Des 2021 (pembicara, konsumsi (62 org), snack, spanduk,
ongkos gedung, ongkos angkut)
Konsumsi guru-guru untuk merayakan Natal Tahun 2021 1,150,000
21-Dec-21 GU/009/Des/2021 Penarikan dana BOS SD Tahap 3 Tahun 2021 dari Pemerintah 28,937,327
Penarikan dana BOS SMP Tahap 3 Tahun 2021 dari Pemerintah 44,646,555
Penarikan sisa dana BOS SMP Tahun 2020 dari Pemerintah 56,336,924
Penarikan dana BOS SMA Tahap 2 & 3 Tahun 2021 dari Pemerintah 193,260,217
Transport angkut bawa barang pembelian dana BOS SD 60,000
Transport angkut bawa barang pembelian dana BOS SMA 60,000
4 buah fan processor intel, 6 buah hardish merek seagate 1 TB, 15 buah keyboard + mouse
merek logitech, 4 buah power supply merek voltra 600 w, 1 buah blower, 12 buah mouse
logitech B100 untuk sekolah(BOS SMP)
Rekening listrik Sekolah bulan Desember 2021
1 unit laminating interfan DL-330T untuk sekolah (BOS SMA)
1 unit projektor merek Acer BS120PV untuk sekolah (BOS SMA)
1 unit laptop merek lenovo V14 untuk sekolah (BOS SMA)
1 unit PC Lenovo V530 untuk sekolah (BOS SMA)
64 buah buku pembelajaran SMP untuk perpustakaan sekolah (BOS SMP)
1 unit kabel belden Cat6 untuk sekolah (BOS SMP)
1 unit konektor RJ45 belden untuk sekolah (BOS SMP)
1 unit router D-Link dir-X1500 untuk sekolah (BOS SMP)
8 unit laser pointer Wintech-PP801 untuk sekolah (BOS SMP)
1 unit scanner canon DRF 120 untuk sekolah (BOS SMP)
15 buah meja & 15 buah kursi terbuat dari bahan besi/metal untuk sekolah (BOS SD)
40 buah cetak map raport siswa sd (BOS SD)

DI
M
CREDIT/P
TGL No.PCDV/PCRV 1 kotak baut, 8 buah dinabel, 7 buah elbow
keterangan
untuk pembuatan tempat cuci tangan di area DEBET
SMA (BOS SMA)
27-Dec-21 GU/010/Des/2021 70 buah meja & 70 buah kursi terbuat dari bahan besi/metal untuk sekolah (BOS
SMP)
70 buah cetak raport siswa SMA (BOS SMA)
29-Dec-21 GU/011/Des/2021 20 buah meja & 20 buah kursi terbuat dari bahan besi/metal untuk sekolah (BOS SMA)
3 unit lemari besi untuk sekolah (BOS SMA)

1 unit PC merek Asus S500TC untuk sekolah (BOS SMA)
2 unit printer epson merek L3210 untuk sekolah (BOS SMA)
1 unt laptop merek Acer Aspire A514-54G-50BF untuk sekolah (BOS SD)
1 unit infocus merek IN112aa untuk sekolah (BOS SD)
1 unit desktop merek Acer atc1650 untuk sekolah (BOS SD)
31-Dec-21 Kasbon Pak tian untuk belanja BOS SD 14,000,000

Kasbon Pak fite untuk belanja BOS SMA 60,000,000
Kas bon Pak fiktor untuk belanja BOS SMP 35,000,000
Saldo akhir 421,675,910 114,024,000 -
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
Saldo
4,529,327
- 28,982,057
22,588,000 22,588,000 6,394,057
1,511,000 1,511,000 4,883,057
100,000 4,783,057
840,000 840,000 3,943,057
10,000 3,933,057
73,000 3,860,057
- 3,860,057
- 77,902,214
80,000 77,822,214
5,676,000 5,676,000 72,146,214
32,500 72,113,714
10,000 72,103,714
5,050,000 5,050,000 67,053,714
1,488,600 1,488,600 65,565,114
1,630,600 1,630,600 63,934,514
973,300 973,300 62,961,214
61,500 62,899,714
50,000 62,849,714
300,000 62,549,714
- 62,549,714
70,000 62,479,714
250,000 62,229,714
492,000 492,000 61,737,714
3,299,500 3,299,500 58,438,214
16,000 58,422,214
- 58,422,214
149,000 58,273,214
35,000 58,238,214
- 58,238,214
585,150 585,150 585,150 1,755,450 56,482,764
81,000 56,401,764
10,000 56,391,764
350,000 56,041,764
500,000 500,000 55,541,764
- 55,541,764
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
450,000 Saldo
55,091,764
50,000 55,041,764
220,000 54,821,764
- 54,821,764
1,423,000 1,423,000 53,398,764
212,000 53,186,764
84,000 53,102,764
55,000 53,047,764
180,000 52,867,764
15,000 52,852,764
10,000 52,842,764
- 52,842,764
- 52,842,764
1,000,000 1,000,000 51,842,764
300,000 51,542,764
150,000 51,392,764
240,000 51,152,764
1,965,000 1,965,000 49,187,764
1,748,800 1,748,800 47,438,964
2,320,000 2,320,000 45,118,964
100,000 45,018,964
4,653,000 4,653,000 40,365,964
1,150,000 39,215,964
- 39,215,964
- 68,153,291
- 112,799,846
- 169,136,770
- 362,396,987
60,000 362,336,987
60,000 362,276,987
11,160,000 11,160,000 351,116,987
1,726,300 1,726,300 349,390,687

10,000 349,380,687
1,250,000 1,250,000 348,130,687
5,600,000 5,600,000 342,530,687
13,000,000 13,000,000 329,530,687
11,600,000 11,600,000 317,930,687
4,620,000 4,620,000 313,310,687
3,552,000 3,552,000 309,758,687
610,500 610,500 309,148,187
1,050,000 1,050,000 308,098,187
2,664,000 2,664,000 305,434,187
6,473,237 6,473,237 298,960,950
18,000,000 18,000,000 280,960,950
2,320,000 2,320,000 278,640,950

DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
Saldo
100,000 100,000 278,540,950
- 278,540,950
84,000,000 84,000,000 194,540,950
2,800,000 2,800,000 191,740,950
- 191,740,950
24,000,000 24,000,000 167,740,950
9,867,750 9,867,750 157,873,200

12,400,000 12,400,000 145,473,200
6,000,000 6,000,000 139,473,200
10,989,000 10,989,000 128,484,200
8,880,083 8,880,083 119,604,117
9,768,000 9,768,000 109,836,117
- 109,836,117
14,000,000 95,836,117
60,000,000 35,836,117
35,000,000 836,117
55,722,133 131,243,287 124,379,700 425,369,120 836,117
M
CREDIT/P
/GABUNGAN TK
SALDO AWAL
03-Jan-22 GU/001/Jan/2022 Bensin motor sekolah (5167 TD) 10,000
2 lusin tisu paseo untuk sekolah (BOS SMP)
Transport angkut bawa belanjan BOS 65,000
1 buah Power supply untuk komputer sekolah 200,000
1 buah papan bunga Happy wedding Pak Fiterianus Gulo (guru SMA) pd tgl 23 Des 2021 200,000
05-Jan-22 GU/002/Jan/2022 Pengembalian Kasbon Pak fite untuk belanja BOS SMA 60,000,000
Pengembalian Kas bon Pak fiktor untuk belanja BOS SMP 35,000,000
6 kg gula dan 2 buah tisu basah untuk sekolah 125,000
1 buah keyboard dan 2 buah pointer untuk sekolah (BOS SMA)
Biaya perbaikan pintu toilet sekolah (BOS SD)
Biaya tukang pengecatan gedung dinding luar SMA (BOS SMA)
Biaya tukang pemasangan toren air di area SMA (BOS SMA)
Transport angkut bawa barang belanja bos 125,000
20 meter selang untuk tempat cuci tangan area SMA (BOS SMA)
Biaya tukang pemasangan tempat cuci tangan di area SMA (BOS SMA)
12 karton tisu, 36 kotak masker medis, 10 jeregen sabun cuci tangan isi ulang, 4 jeregen
pembersih lantai, 6 jeregen handsanitizer untuk sekolah (BOS SMA)
Obat-obatan untuk uks sekolah (21 papan panadol, 8 papan obat diare, obat maag,obat
mata, 7 botol minyak kayu putih, koyo,plaster, 7 kotak tempat p3k (keranjang plastik), 1 botol
alkohol, 1 jeregen cairan karbo untuk sekolah (BOS SMA)
10 kaleng cat dulux (20 liter), 4 kaleng cat dulux (2,5 liter), 6 kaleng cat catylac 60 kg), 18
kaleng cat dulux (0,8 liter) 10 kaleng tiner, 5 kg dempul, 8 buah kuas , 1 buah ember kecil
untuk sekolah (BOS SMP)
1 buah pipa rucika, 1 buah stop kran, 7 buah elbow, 4 buah tee rucika untuk pembuatan
tempat cuci tangan di area SMA (BOS SMA)
07-Jan-22 GU/003/Jan/2022 50 buah materai 10 ribu untuk laporan BOS di dinas

Transport angkut bawa atk di sekolah 81,000
6 buah buku absen 1 buah buah buku tamu di sekolah 66,000
3 buah pipa rucika, 6 bungkus paku klem, 3 buah stop kontak, 3 buah sticker utikom, 3 buah
elbow, 1 buah gembok untuk pembuatan tempat cuci tangan di area SMA (BOS SMA)
10-Jan-22 GU/004/Jan/2022 Pengembalian Kasbon Pak tian untuk belanja BOS SD 14,000,000
Pembicara chapel guru pd tgl 04 Jan 2022 300,000
Biaya natal kepala sekolah SD di dinas kota Gunungsitoli pd tgl 06 Jan 2022 100,000
22 meter bahan kain (BOS SD)
6 set tempat kotak p3k, 5 kotak kassa,40 liter aseptic gel, 7 kotak masker medis untuk
sekolah (BOS SD)
Langganan internet indihome Sekolah (BOS SD, SMP & SMA) Januari 2022
DI
M
CREDIT/P
11-Jan-22 GU/005/Jan/2022 8 botol agua tanggung untuk tamu dari dinas kesehatan (vaksin ke 2 anak SMP kelas 7-9) 28,000
3 lusin kalo persegi atau keranjang plastik untuk sekolah (tempat tugas anak-2 tiap ruangan
720,000
kelas)
15 liter bensin dan 1 botol oli untuk potong rumput sekolah 150,000

Transport becak bawa belanja Barang BOS dari Gunungsitoli ke Lentera 60,000
Tambal ban motor sekolah dan biaya parkir (5167 TD) 20,000
6 meter selang untuk pembutan tempat cuci tangan area SMA 90,000
2 buah kunci dan 1 buah gembok untuk sekolah 55,000
2 set net pimpong dan 1 set net badminton untuk sekolah (BOS SMA)
10 buah keset kaki untuk sekolah (BOS SMA)
16 rim k.folio, 20 buah tinta spidol, 63 lusin binder clip nomor 105,111,107,155, lakban
kertas, lakban bening, untuk sekolah (BOS SMA)
4 box bola tenis meja untuk sekolah (BOS SMA) 60,000
14-Jan-22 GU/007/Jan/2022 Rekening listrik sekolah bulan Januari 2022

Biaya antar fotokopi selama 10 hari dari tgl 03 - 14 Januari 2022 200,000
Biaya fotokopi bahan pembelajaran dari tgl 03 - 14 Januari 2022 sebanyak 8457 lembar
(BOS SD)
(BOS SMP)
(BOS SMA)
17-Jan-22 GU/008/Jan/2022 Biaya MKKS SMA di dinas bulan Jan - Feb 2022 700,000
Snack chapel guru dan staf pd tgl 12 Jan 2022 180,000
1 kotak plester untuk isi kotak p3k di tiap kelas 45,000
Tranport becak bawa barang dari gunungsitoli ke Lentera 50,000
10 bungkus Snack dan 1 karton agua botol untuk tamu dari dinas kesehatan dlm rangka
157,000
acara vaksinasi pertama anak-anak SD kelas 1-6 pd tgl 14 Jan 2022
2 buah timbangan, 2 buah pengukur suhu, 1/2 lusin meteran kain, 1 jeregen cairan karbo
untuk sekolah (BOS SMP)
19-Jan-22 GU/009/Jan/2022 2 pak Plastisin untuk sekolah (BOS SD)

Biaya pengecatan luar dan dalam ruangan kantor sekolah (BOS SMP)
24-Jan-22 GU/010/Jan/2022 Transport becak bawa atk dari gunungsitoli ke lentera 50,000
Bensin motor Pak Fite & parkir untuk belanja ATK sekolah 16,000
8 jeregen aseptic gel 5 liter, 4 jeregen cairan pembersih lantai untuk sekolah (BOS SMA)
2 rol plastik kaca, 24 buah origami, 24 buah double tape,30 lusin pulpen my gel hitam,biru,
merah, 1 lsn tinta spidol w/b, 16 lusin plastisin, 2 lsn lakban bening, 12 pak buffalo, 2 lsn lem
setan, 2 pak k.stensil, 1 lsn pena balliner untuk sekolah (BOS SD,SMP,SMA)
DI
M
CREDIT/P
TGL No.PCDV/PCRV 3 buah kabel HD-MI, 2 buah gembok besar keterangan
untuk pagar sekolah, 2 buah double tip, 1 bks DEBET
580,000
kabel hc, 3,8 ons tali nilon untuk sekolah

2 lusin vixal untuk toilet sekolah 374,000
Isi ulang air galon di sekolah 60,000
1 set net badminton & 1 buah pompa bola untuk sekolah (BOS SMA)
7,6 kg tali nilon & 4 buah cat pylox untuk sekolah (BOS SMA)
31-Jan-22 GU/012/Jan/2022 Isi ulang air minum di sekolah 40,000

Laundry sprey dan sarung bantal UKS Sekolah 44,000
Transport antar laporan BOS SMA di dinas Propinsi (dinas kota Gunungsitoli) 400,000
4 buah flashdisk 8 GB u/Laporan BOS SMA ke dinas Propinsi, 2 buah mouse pad untuk
sekolah (BOS SMA )
Saldo akhir 109,000,000 6,062,650 -

DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
Saldo
836,117
10,000 826,117
240,000 240,000 586,117
65,000 521,117
200,000 321,117
200,000 121,117
- 121,117
- 60,121,117
- 95,121,117
10,000 95,111,117
70,000 95,041,117
125,000 94,916,117
650,000 650,000 94,266,117
500,000 500,000 93,766,117
5,500,000 5,500,000 88,266,117
1,000,000 1,000,000 87,266,117
125,000 87,141,117
300,000 300,000 86,841,117
1,200,000 1,200,000 85,641,117
9,502,000 9,502,000 76,139,117
2,517,000 2,517,000 73,622,117
37,364,500 37,364,500 36,257,617
152,000 152,000 36,105,617
- 36,105,617
500,000 500,000 35,605,617
81,000 35,524,617
66,000 35,458,617
10,000 35,448,617
383,000 383,000 35,065,617
- 35,065,617
- 49,065,617
300,000 48,765,617
100,000 48,665,617
440,000 440,000 48,225,617
4,301,500 4,301,500 43,924,117
585,150 585,150 585,150 1,755,450 42,168,667

- 42,168,667
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
Saldo
28,000 42,140,667
720,000 41,420,667
150,000 41,270,667
50,000 41,220,667
- 41,220,667
10,000 41,210,667
60,000 41,150,667
20,000 41,130,667
90,000 41,040,667
55,000 40,985,667
520,000 520,000 40,465,667
375,000 375,000 40,090,667
1,819,000 1,819,000 38,271,667
60,000 38,211,667
- 38,211,667
1,310,000 1,310,000 36,901,667
10,000 36,891,667
200,000 36,691,667
1,691,400 1,691,400 35,000,267
468,000 468,000 34,532,267
1,251,600 1,251,600 33,280,667
- 33,280,667
700,000 32,580,667
180,000 32,400,667
45,000 32,355,667
55,000 32,300,667
50,000 32,250,667
157,000 32,093,667
440,000 440,000 31,653,667
- 31,653,667
72,000 72,000 31,581,667
500,000 500,000 31,081,667
6,220,000 6,220,000 24,861,667
184,000 24,677,667
98,650 24,579,017
- 24,579,017
50,000 24,529,017
20,000 24,509,017
16,000 24,493,017
3,360,000 3,360,000 21,133,017
4,757,000 4,757,000 16,376,017

DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
Saldo
580,000 15,796,017
- 15,796,017
10,000 15,786,017
374,000 15,412,017
60,000 15,352,017
245,000 245,000 15,107,017
480,000 480,000 14,627,017
184,000 14,443,017
- 14,443,017
40,000 14,403,017
44,000 14,359,017
400,000 13,959,017
360,000 360,000 13,599,017
8,090,050 45,317,650 36,766,750 96,237,100 13,599,017

M
CREDIT/P
/GABUNGAN TK
SALDO AWAL
01-Feb-22 GU/001/Feb/2022 Perbaikan motor sekolah (oli,busi,service,bensin,ban dalam) 4131 TF, 2956 TF 150,000
2 buah spanduk, 3 buah banner u/penerimaan siswa baru 2022/2023 (BOS SD-SMA)
03-Feb-22 GU/002/Feb/2022 15 liter bensin dan oli untuk potong rumput sekolah 135,000
Transport belanja atk sekolah (bensin motor pak Fite) 10,000
10 bungkus lebel,4 pak k.foto,12 lsn map batik untuk sekolah (BOS SD) 450,000
350 set cetak formulir pendaftaran siswa baru TA 22/23 (BOS SD-SMP)
04-Feb-22 GU/003/Feb/2022 Biaya antar fotokopi selama 15 hari dari tgl 17 Jan - 04 Feb 2022 300,000
Biaya fotokopi bahan pembelajaran sebanyak 9416 lembar dari tgl 17 Jan - 04 Feb 2022
(BOS SD)
(BOS SMP)
(BOS SMA)
08-Feb-22 GU/004/Feb/2022 Snack chapel guru dan staff 184,000

8 kg gula, 2 pak the celup untuk sekolah 142,000
10-Feb-22 GU/005/Feb/2022 Bensin motor sekolah (2956 TD) 10,000

Snack untuk dinas kesehatan dlm rangka vaksinasi ke 2 anak-anak SD kelas 1-6 110,000
Transport becak bawa tanah (kompos) untuk sekolah 50,000
5 karung kompos untuk tanaman di sekolah 100,000
1 buah pompa sepeda (u/pompa bola), 1 buah gembok pagar sekolah 35,000
Biaya pengecatan luar gedung sekolah SD (BOS SD)
14-Feb-22 GU/006/Feb/2022 1 kg kopi untuk guru-guru dan satpam 84,000


Ganti bola lampu motor sekolah (2956 TD) 35,000
16-Feb-22 GU/008/Feb/2022 Penarikan dana operasional di Bank 10,000,000

Pembicara chapel guru dan staff 300,000
Biaya perbaikan motor sekolah (Ban luar,rem belakang,lahar,karet tromol, oli) 5167 TD 375,000
Langganan internet indihome Sekolah (BOS SD, SMP & SMA) Februari 2022

Transport becak bawa belanja BOS dari gunungsitoli ke Lentera 70,000
DI
M
CREDIT/P
TGL No.PCDV/PCRV 1 buah lem seng besar u/sekolah (BOS SMA)
keterangan DEBET
17 buah tinta printer Epson untuk sekolah (BOS SMA)
20 buah masker untuk sekolah (BOS SMA)
7 kotak keramik dan 10 kg semen putih u/perbaikan lantai ruangan kelas SMA (BOS SMA)
1 mobil pasir dan 1 sak semen u/perbaikan lantai ruangan kelas SMA (BOS SMA)
21-Feb-22 GU/010/Feb/2022 Isi ulang air minum di sekolah 60,000

Biaya tukang perbaikan keramik ruangan kelas SMA (BOS SMA)
Rekening listrik sekolah bulan Februari 2022
24-Feb-22 GU/011/Feb/2022 Isi ulang air minum di sekolah 55,000

Snack chapel guru dan staff tgl 23 Feb 2022 184,000
Biaya perbaikan motor sekolah (ban dalam belakang, karet tromol) 2956 TD 70,000
Saldo akhir 10,000,000 3,437,000 -
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
Saldo
13,599,017
150,000 13,449,017
45,000 13,404,017
418,000 418,000 12,986,017
- 12,986,017
135,000 12,851,017
10,000 12,841,017
450,000 12,391,017
420,000 420,000 11,971,017
184,000 11,787,017
- 11,787,017
300,000 11,487,017
1,883,200 1,883,200 9,603,817
1,231,600 1,231,600 8,372,217
1,185,800 1,185,800 7,186,417
- 7,186,417
184,000 7,002,417
10,000 6,992,417
142,000 6,850,417
- 6,850,417
10,000 6,840,417
10,000 6,830,417
110,000 6,720,417
50,000 6,670,417
100,000 6,570,417
35,000 6,535,417
500,000 500,000 6,035,417
4,500,000 4,500,000 1,535,417
- 1,535,417
84,000 1,451,417
50,000 1,401,417
- 1,401,417
10,000 1,391,417
25,000 1,366,417
35,000 1,331,417
- 1,331,417
- 11,331,417
184,000 11,147,417
300,000 10,847,417
375,000 10,472,417
585,150 585,150 585,150 1,755,450 8,716,967
- 8,716,967
10,000 8,706,967
70,000 8,636,967
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
40,000 40,000 Saldo
8,596,967
1,615,000 1,615,000 6,981,967
900,000 900,000 6,081,967
517,000 517,000 5,564,967
275,000 275,000 5,289,967

- 5,289,967
60,000 5,229,967
700,000 700,000 4,529,967
1,905,800 1,905,800 2,624,167
- 2,624,167
55,000 2,569,167
184,000 2,385,167
70,000 2,315,167
7,388,350 2,234,750 8,223,750 21,283,850 2,315,167
M
CREDIT/P
/GABUNGAN TK
SALDO AWAL
Konsumsi guru-guru SMP & SMA pd tgl 26 Februari untuk mengawas ujian saringan masuk
01-Mar-22 GU/001/Mar/2022 700,000
siswa baru T.A 2022-2023
Konsumsi guru-guru SD pd tgl 25 Februari untuk mengawas ujian saringan masuk siswa
300,000
baru T.A 2022-2023
02-Mar-22 GU/001/Mar/2022 Penarikan dana operasional di Bank 12,000,000

15 liter bensin dan oli untuk potong rumput di sekolah 165,000
Print dan laminating untuk Bahan mengajar elektif english club di kelas 7 40,000
Biaya perbaikan motor sekolah (lahar tarik, lahar roda, oli,ban dalam,rem depan,
494,000
doorsmeer,bensin,busi) 4131 TF, 2956 TD
Biaya antar fotokopi selama 20 hari dari tgl 07 Februari - 04 Maret 2022 400,000
Fotokopi materi pembelajaran sebanyak 10626 lembar dari tgl 07 Feb - 04 Maret 2022 (BOS
SD)
SMP)
SMA)
07-Mar-22 GU/002/Mar/2022 Langganan internet indihome Sekolah (BOS SD, SMP & SMA) Maret 2022
Biaya cetak spanduk photo booth student led conference (SLC) SD (BOS SD)
Biaya cetak spanduk photo booth student led conference (SLC) SMP (BOS SMP)
09-Mar-22 GU/003/Mar/2022 Isi ulang air minum di sekolah 60,000

Biaya perbaikan motor sekolah (service,busi) 2956 TD 35,000
1 karton agua gelas 2 pak permen u/pertemuan orang tua siswa kelas 6 SD 34,000
Snack chapel guru dan staf 244,000
10-Mar-22 GU/004/Mar/2022 Biaya potong rumput sekolah dan mess

Biaya cetak spanduk photo booth student led conference (SLC) SMA
11-Mar-22 GU/005/Mar/2022 1 kg kopi untuk guru dan satpam 88,000

8 kg gula, 4 bungkus the sariwangi, 3 botol sunlight untuk sekolah 239,500
Rekening listrik sekolah bulan Maret 2022
16-Mar-22 GU/006/Mar/2022 Penarikan Dana Operasional 10,000,000

50 buah materai 10000 untuk Laporan BOS ke Dinas 500,000
Bensin motor kurnia ke dinas tgl 04 Maret 2022 10,000
Bensin motor kurnia ke dinas tgl 11 Maret 2022 10,000
17-Mar-22 GU/007/Mar/2022 Biaya pajak motor sekolah dan bensin (4131 TF) 209,000
21-Mar-22 GU/008/Mar/2022 1 batang pipa 1' dan 2 buah elbow untuk perbaikan mesin pompa air di sekolah 80,000
Biaya perbaikan mesin pompa air di sekolah 150,000
DI
M
CREDIT/P
TGL No.PCDV/PCRV Biaya cetak spanduk photo booth studentketerangan
led conference (SLC) SMP (BOS SMP) DEBET
23-Mar-22 GU/009/Mar/2022 Isi ulang air minum di sekolah 50,000

Snack chapel guru & Sfaff 244,000
Pembicara chapel guru & Staff 300,000
25-Mar-22 GU/010/Mar/2022 Bensin motor sekolah (5166 TD) 10,000

transportasi guru-guru pengawas ANBK SMP T.A 2021-2022 (BOS SMP) 6 orang
28-Mar-22 GU/011/Mar/2022 Bensin motor sekolah (2956 TD) 10,000

biaya tukang & beli minum bongkar pasang instalasi pipa air di sekolah 330,000
1 buah soket u/pasang instalasi pipa air di sekolah 5,000
Biaya antar fotokopi bahan pembelajaran selama 10 hari dari tgl 07 - 25 Maret 2022 200,000
Biaya fotokopi bahan pembelajaran selama 10 hari dari tgl 07 - 25 Maret 2022 sebanyak
16577 lembar (BOS SD)
2992 lembar (BOS SMP)
3040 lembar (BOS SMA)
4 buah laser pointer untuk sekolah (BOS SMA)
2 buah pipa rucika, 1 buah lem pipa dan 1 buah elbow u/instalasi pompa air sekola
29-Mar-22 GU/012/Mar/2022 Penerimaan BOS SMA Tahap 1 Tahun 2022 dari Pemerintah 40,000,000
biaya laundry sarung bantal kursi sekolah 25,000
1 buah meterai 10000 buat dokumen BOS di dinas pendidikan 12,000
1 karton agua tanggung untuk tamu 57,000
31-Mar-22 GU/013/Mar/2022 2 buah ganti oli motor sekolah (5167,2956 TD) 90,000
Snack chapel guru dan staff tgl 30 Maret 2022 244,000
Honor teknisi dan proktor ANBK SD Tahun Ajaran 2122 (2 orang) (BOS SD)
Saldo akhir 62,000,000 5,918,150 -
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
Saldo
2,315,167
700,000 1,615,167
300,000 1,315,167
- 1,315,167
- 13,315,167
244,000 13,071,167
55,000 13,016,167
165,000 12,851,167
40,000 12,811,167
494,000 12,317,167
400,000 11,917,167
2,125,200 2,125,200 9,791,967
1,350,400 1,350,400 8,441,567
1,625,000 1,625,000 6,816,567
- 6,816,567
585,150 585,150 585,150 1,755,450 5,061,117
98,650 4,962,467
40,000 4,922,467
460,000 460,000 4,462,467
198,000 198,000 4,264,467
- 4,264,467
60,000 4,204,467
35,000 4,169,467
34,000 4,135,467
244,000 3,891,467
- 3,891,467
500,000 500,000 3,391,467
479,000 479,000 2,912,467
- 2,912,467
88,000 2,824,467
239,500 2,584,967
1,746,500 1,746,500 838,467
- 838,467
- 10,838,467
500,000 10,338,467
10,000 10,328,467
10,000 10,318,467
- 10,318,467
209,000 10,109,467
- 10,109,467
80,000 10,029,467
, 150,000 9,879,467
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
48,000 48,000 Saldo
9,831,467
40,000 9,791,467
- 9,791,467
50,000 9,741,467
244,000 9,497,467
300,000 9,197,467
- 9,197,467
10,000 9,187,467
600,000 600,000 8,587,467
- 8,587,467
10,000 8,577,467
330,000 8,247,467
5,000 8,242,467
200,000 8,042,467
3,315,400 3,315,400 4,727,067
598,400 598,400 4,128,667
608,000 608,000 3,520,667
600,000 600,000 2,920,667

158,500 158,500 2,762,167
- 2,762,167
- 42,762,167
55,000 42,707,167
25,000 42,682,167
12,000 42,670,167
57,000 42,613,167
- 42,613,167
90,000 42,523,167
244,000 42,279,167
50,000 42,229,167
1,050,000 1,050,000 41,179,167
7,694,250 3,379,950 6,143,650 23,136,000 41,179,167
M
CREDIT/P
/GABUNGAN TK
SALDO AWAL
04-Apr-22 GU/001/Apr/2022 2 buah Oli mesin, 1 buah batre kering, sarung jek, servis motor sekolah (4131 TF,5166 TD) 430,000
18 liter bensin dan 1 buah oli untuk potong rumput sekolah 192,000
1 unit instal laptop Acer untuk sekolah 100,000
06-Apr-22 GU/002/Apr/2022 10 buah pluit untuk sekolah (BOS SMA)

Snack chapel guru & staf 244,000
Parkir motor sekolah u/belanja barang atk sekolah 6,000
Transport becak membawa atk dari gunungsitoli ke Lentera 60,000
2 buah taspen, 1 kg paku, 1 buah gembok, 36 buah lampu hannoch, 6 buah paku payung
u/sekolah (BOS SMA)
20 kotak klip atom,10 rim k.hvs, 50 lbr k.asturo, 10 pak k.kokoru,1 ktk pensil 2b,24 buah
double tape,100 pcs map biasa warna merah & biru,72 pcs map plastik,8 rim k.milenium, 2
pak amplop dinas u/sekolah (BOS SMA)
08-Apr-22 GU/003/Apr/2022 Transport becak membawa belanja tisu paseo ke lentera 55,000
1 kg kopi u/guru dan satpam 88,000
96 buah tisu paseo u/sekolah (BOS SMA)
12-Apr-22 GU/004/Apr/2022 Langganan internet indihome Sekolah (BOS SD, SMP & SMA) April 2022
4 buah palu, 4 kg paku kayu, 4 buah gergaji, 16 kaleng vernis, 16 kaleng cat pilox u/sekolah
(bahan praktek ujian kelas IX )BOS SMP
Pembayaran pajak 1 buah printer Epson L3210 untuk sekolah (BOS SMP) transaksi 05 Nov
2021
Pembayaran pajak 4 buah fan processor intel, 6 buah hardish merek seagate 1 TB, 15 buah
keyboard + mouse merek logitech, 4 buah power supply merek voltra 600 w, 1 buah blower,
12 buah mouse logitech B100 untuk sekolah(BOS SMP) transaksi tgl 21 Des 2022
Pembayaran pajak 10 kaleng cat dulux (20 liter), 4 kaleng cat dulux (2,5 liter), 6 kaleng cat
catylac 60 kg), 18 kaleng cat dulux (0,8 liter) 10 kaleng tiner, 5 kg dempul, 8 buah kuas , 1
buah ember kecil untuk sekolah (BOS SMP) transaksi tgl 05 Jan 2022
Pembayaran pajak Snack dan konsumsi pengawas ANBK SMP selama 2 hari (BOS SMP )
transaksi 07 Okt 2021
Pembayaran pajak Biaya tukang perbaiki tempat parkir motor di sekolah (BOS SMA)
transaksi tgl 11 Nov 2022
Pembayaran pajak 10 dus shuttle cock, 20 batang reket bulu tangkis merek yonex untuk
sekolah (BOS SMP) transaksi tgl 03 Des 2021
Pembayaran pajak 75 buah cetak map raport SMP isi 40 lembar (BOS SMP) transaksi tgl 03
Des 2021
Pembayaran pajak fotokopi SMP dari bulan Okt - Des 2021
Pembayaran pajak 72 buah buku AKM(ASESMENT KOMPETENSI MINIMUM)
BOS SMP), transaksi tgl 01 Sep 2021
DI
M
CREDIT/P
TGL No.PCDV/PCRV Pembayaran pajak fotokopi SD dari bulanketerangan
Juli - Des 2021 DEBET
Pembayaran pajak 6 set tempat kotak p3k, 5 kotak kassa,40 liter aseptic gel, 7 kotak masker
medis untuk sekolah (BOS SD) transaksi tgl 10 Jan 2022
pembayaran pajak 100 buah cetak buku agenda siswa SD untuk sekolah (BOS SD )
transaksi tgl 10 Sep 2021
Pembayaran pajak 5 kaleng cat dulux (20 liter), 6 kaleng cat dulux (2,5 liter),5 kaleng cat
catylac (25 kg),dempul, tiner, 6 buah kuas, 2 buah baskom cat, untuk pengecatan gedung
sekolah (BOS SMA) transaksi tgl 01 Des 2021
Pembayaran pajak potong rumput sekolah dari bulan Jan - Des 2021 (BOS SMA)
14-Apr-22 GU/005/Apr/2022 Biaya potong rumput sekolah dan mess

Konsumsi guru-guru dan staf dlm rangka acara paskah 1,575,000
18-Apr-22 GU/006/Apr/2022 Isi ulang air minum di sekolah 55,000
18-Apr-22 Kasbon ibu febe (pembelian bahan prakarya kelas 7) 1,600,000

Kasbon Pak fite (pembelian ATK sekolah) 310,000
Kasbon Pak tian 300.000(konsumsi & snack tamu dr yayasan 300.000) 600,000
Hasil Audit per 19 April 2022 10,873
Selisih kurang stock seragan April 2022 60,000
20-Apr-22 GU/007/Apr/2022 Transport angkut tamu dr Yayasan 1,000,000

Pengembalin Kasbon Pak tian 300.000(konsumsi & snack tamu dr yayasan 300.000) 600,000
Konsumsi tamu dari yayasan 300,000
Konsumsi chapel guru dan staff 200,000
1 kotak agua tanggung u/tamu, 4 buah sunlight dan 4 kg gula untuk sekolah 192,000
Rekening listrik sekolah dan mess
21-Apr-22 GU/008/Apr/2022 4 buah spanduk dan banner acara Rise & run di sekolah 524,000
60 buah tali name dan 7 pak plastik nama u/ujian sekolah kelas XII (BOS SMA)
Bensin motor Julius ke Dinas Pendidikan 15,000
1 buah papan bunga happy wedding Kurnia Zega (TU SMP/SMA) 200,000
25-Apr-22 GU/009/Apr/2022 Pembicara kegiatan Paskah SMP/SMA 300,000

26-Apr-22 GU/010/Apr/2022 Bensin motor Pak Tian ke Bank 15,000

Biaya laundry contoh seragam anak-anak 30,000
11 botol vixal, 2 bungkus kantongan plastik u/tempat seragam anak-2 229,000
27-Apr-22 GU/011/Apr/2022 Pengembalian Kasbon Pak fite (pembelian ATK sekolah) 310,000
5 buah pena joyko, 6 pak memo, 6 pak kertas photo u/sekolah (BOS SMA)
6 kg cat avian untuk ujian siswa kelas 9 (BOS SMP)
4 karton tisu paseo untuk sekolah (BOS SMA)
Biaya cetak pasphoto kelas 12 (BOS SMA)
DI
M
CREDIT/P
TGL No.PCDV/PCRV 12 buah lampu hannochs, 3 buah kabel VGA
keterangan
untuk sekolah (BOS SMA) DEBET
28-Apr-22 Penyetoran uang operasional di Buku Bank Operasional 4,900,000

Saldo akhir 980,873 14,090,000 -
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
Saldo
41,179,167
430,000 40,749,167
192,000 40,557,167
100,000 40,457,167
55,000 40,402,167
- 40,402,167
388,500 388,500 40,013,667
244,000 39,769,667
10,000 39,759,667
6,000 39,753,667
60,000 39,693,667
2,110,000 2,110,000 37,583,667
2,170,000 2,170,000 35,413,667
- 35,413,667
55,000 35,358,667
10,000 35,348,667
55,000 35,293,667
88,000 35,205,667
940,800 940,800 34,264,867
- 34,264,867
590,450 590,450 590,450 1,771,350 32,493,517
2,090,000 2,090,000 30,403,517
200,000 30,203,517
254,500 254,500 29,949,017
1,287,881 1,287,881 28,661,136
3,089,100 3,089,100 25,572,036
42,000 42,000 25,530,036
208,400 208,400 25,321,636
390,900 390,900 24,930,736
516,000 516,000 24,414,736
189,000 189,000 24,225,736
536,727 536,727 23,689,009

DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
1,560,100 1,560,100 Saldo
22,128,909
390,900 390,900 21,738,009
163,200 163,200 21,574,809
2,548,182 2,548,182 19,026,627
330,500 330,500 18,696,127

- 18,696,127
600,000 600,000 18,096,127
15,000 18,081,127
252,000 17,829,127
1,575,000 16,254,127
- 16,254,127
55,000 16,199,127
- 16,199,127
1,600,000 14,599,127
310,000 14,289,127
600,000 13,689,127
- 13,700,000
- 13,760,000
- 13,760,000
1,000,000 12,760,000
- 13,360,000
300,000 13,060,000
200,000 12,860,000
192,000 12,668,000
1,753,500 1,753,500 10,914,500
10,000 10,904,500
- 10,904,500
524,000 10,380,500
150,000 150,000 10,230,500
15,000 10,215,500
200,000 10,015,500
35,000 9,980,500
- 9,980,500
300,000 9,680,500
10,000 9,670,500
- 9,670,500
15,000 9,655,500
30,000 9,625,500
229,000 9,396,500
30,000 9,366,500
- 9,366,500
- 9,676,500
188,000 9,488,500
385,000 385,000 9,103,500
456,000 456,000 8,647,500
2,112,000 2,112,000 6,535,500
232,000 232,000 6,303,500
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
1,402,000 1,402,000 Saldo
4,901,500
- 4,901,500
4,900,000 1,500
2,704,650 9,442,558 15,921,332 42,158,540 1,500
M
CREDIT/P
/GABUNGAN TK
SALDO AWAL
09-May-22 GU/001/Mei/2022 Penarikan dana operasional di Bank 15,000,000
5 buah pena snowman u/penulisan ijazah 70,000
15 liter bensin dan 1 botol oli untuk potong rumput sekolah 166,000
transport becak untuk membawa barang belanja ATK sekolah 70,000
3 buah stella dan 2 buah kapur barus u/sekolah 60,500
isi ulang air minum di sekolah 25,000
11-May-22 GU/002/Mei/2022 Bensin motor sekolah 5167 TD 10,000

Transport becak, bensin dan parkir u/bawa barang belanja sabun cuci tangan 63,000
13 jeregen isi ulang sabun cuci tangan u/sekolah (BOS SMA)
2 buah kran air u/sekolah 65,000
Pengembalian Kasbon ibu febe (pembelian bahan prakarya kelas 7) transaksi tgl 18 April
12-May-22 GU/003/Mei/2022 1,600,000
2022
14 bungkus bibit tanaman dan 1 kg polibed, 2 karung kompos untuk bahan prakarya kelas 7
(BOS SMP)
17-May-22 GU/004/Mei/2022 1 karton agua tanggung dan 1 karton agua gelas untuk tamu 71,000
6 kg gula dan 3 buah the celup untuk sekolah 105,000
8 botol so-klin lantai u/sekolah 124,000
Langganan internet indihome Sekolah (BOS SD, SMP & SMA) Mei 2022
Biaya kegiatan rekoleksi kelas 6 SD (tali nilon,pembicara,snack, konsumsi, spaduk) 47
orang, BOS SD
Biaya kegiatan rekoleksi kelas 9 (konsumsi,snack, agua,ongkos gedung (2 jt), spanduk)
BOS SMP
18-May-22 GU/005/Mei/2022 Snack chapel guru dan staff 188,000

Biaya service dan instal laptop Acer u/sekolah 100,000
6 kotak batre abc u/sekolah (BOS SMA)
19-May-22 GU/006/Mei/2022 Penarikan Dana Operasional Di Bank 12,000,000

Pembicara kegiatan rekoleksi SMP pd tgl 13 Mei 2022
Transport becak bawa belanja ATK sekolah 50,000
20-May-22 GU/007/Mei/2022 Rekening listrik sekolah bulan Mei 2022

23-May-22 GU/008/Mei/2022 Biaya antar foto kopi selama 27 hari, tgl 01 April - 20 Mei 2022 540,000
Fotokopi penggandaan materi pembelajaran sebanyak 12.810 lembar dari tgl 01 Aprl - 20
Mei 2022 (BOS SD )
DI
M
CREDIT/P
TGL No.PCDV/PCRV Fotokopi penggandaan materi pembelajaran
keterangan
sebanyak 7350 lembar dari tgl 01 Aprl - 20 Mei DEBET
2022 (BOS SMP )
Fotokopi penggandaan materi pembelajaran sebanyak 6640 lembar dari tgl 01 Aprl - 20 Mei
2022 (BOS SMA )
Perbaikan motor sekolah (oli,lampu,lahar,karet,service,doosmeer, bensin) 3 motor

24-May-22 GU/009/Mei/2022 350,000
5166,5167 TD,4131 TF)
25-May-22 GU/010/Mei/2022 Snack chapel guru dan staff 188,000

1 kg kopi untuk satpam dan guru 88,000
27-May-22 Penerimaan Dana BOS SD Tahap 1 Tahun 2022 dari pemerintah 53,835,000
Penerimaan Dana BOS SMP Tahap 1 Tahun 2022 dari pemerintah 70,446,000
30-May-22 GU/011/Mei/2022 Isi ulang air minum di sekolah 35,000

Snack pengawas KSN SMA (BOS SMA)
Saldo akhir 152,881,000 2,946,500 -

DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
Saldo
1,500
- 15,001,500
10,000 14,991,500
70,000 14,921,500
166,000 14,755,500
70,000 14,685,500
60,500 14,625,000
25,000 14,600,000
- 14,600,000
10,000 14,590,000
63,000 14,527,000
50,000 14,477,000
188,000 14,289,000
910,000 910,000 13,379,000
65,000 13,314,000
- 13,314,000
- 14,914,000
361,000 361,000 14,553,000
- 14,553,000
71,000 14,482,000
105,000 14,377,000
124,000 14,253,000
590,450 590,450 590,450 1,771,350 12,481,650
1,552,000 1,552,000 10,929,650
4,705,500 4,705,500 6,224,150
- 6,224,150
188,000 6,036,150
100,000 5,936,150
55,000 5,881,150
10,000 5,871,150
270,000 270,000 5,601,150
- 5,601,150
- 17,601,150
400,000 400,000 17,201,150
10,000 17,191,150
50,000 17,141,150
650,000 650,000 16,491,150
- 16,491,150
1,670,150 1,670,150 14,821,000
200,000 14,621,000
- 14,621,000
540,000 14,081,000
2,562,000 2,562,000 11,519,000

DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
Saldo
1,470,000 1,470,000 10,049,000
1,328,600 1,328,600 8,720,400
- 8,720,400
350,000 8,370,400
55,000 8,315,400
- 8,315,400
188,000 8,127,400
88,000 8,039,400
- 8,039,400
- 61,874,400
- 132,320,400
- 132,320,400
35,000 132,285,400
95,000 95,000 132,190,400
4,704,450 7,526,950 5,514,200 20,692,100 132,190,400

M
CREDIT/P
/GABUNGAN TK
SALDO AWAL
01-Jun-22 GU/001/Jun/2022 6 buah plastik bening untuk kegiatan MSL (Mission Service Learning) SD 27,000
6 botol super pel lantai dan 6 botol vixal untuk sekolah 216,000
Biaya perbaikan motor sekolah (oli, lahar, service, bensin) 2956, 5167 TD 105,000
03-Jun-22 GU/002/Jun/2022 Snack petugas dinas kesehatan u/vaksinasi anak-2 SD 180,000

transport angkut siswa kelas 6 untuk kegiatan MSL (Mission Service Learning) 250,000
06-Jun-22 GU/003/Jun/2022 Bensin motor sekolah (2956 TD) 20,000

Biaya kegiatan graduation SMA kelas 12 (3 buah spanduk, pembicara,transport guru-
2,atk,dekorasi acara,bensin,8 bungkus balon,sewa gedung,konsumsi guru-2)
07-Jun-22 GU/004/Jun/2022 Bensin motor sekolah 5167 TD 20,000

Transport siswa smp u/kegiatan MSL (Mission Service Learning) 150,000
Langganan internet indihome Sekolah (BOS SD, SMP & SMA) Juni 2022

6 kg gula, 4 kotak the bendera u/guru-2 120,000
Bensin motor sekolah (5167 TD) tgl 11 Jun 2022 10,000
60 botol tinta spidol warna hitam,merah,biru u/sekolah (BOS SMP)
15 liter bensin dan oli untuk potong rumput sekolah dan mess 181,000
Transport angkut bawa barang belanja BOS 60,000
120 pcs tisu paseo,36 botol sabun cuci tangan untuk sekolah (BOS SMP)
2 buah termogan untuk sekolah (BOS SMA)
Biaya kegiatan thanksgiving kelas 9 SMP (konsumsi guru-2, sewa gedung, pembicara,
13-Jun-22 GU/006/Jun/2022 2,100,000
spanduk 4 buah) tgl 09 Juni 2022
Bensin motor Pak aro u/ kegiatan graduation SMA kelas 12 (37 km,pp) 37,000
Biaya kegiatan thanksgiving kelas 6 SD (transport angkut antar jemput barang,sewa
2,500,000
gedung) tgl 11 Juni 2022
2 buah spanduk, 1 pak plastik,k.kreb,pita,k.kilat,pita kain u/dekor acara kegiatan thankgiving
kelas 6
Bensin motor guru-2 u/acara gladi thanksgiving kelas 9 di gedung salak madu kota
gunugsitoli (Ibu ian 40 km, Ibu melinda 40 km, Pak fajar 50 km,Pak seriusman 40 km,Ibu 247,000
melvina 40 km, Pak aro 37 km, PP) tgl 08 Juni 2022
Bensin motor guru-2 u/acara thanksgiving kelas 9 di gedung salak madu kota gunugsitoli
(Ibu ian 40 km, Ibu melinda 40 km, Pak fajar 50 km,Pak seriusman 40 km,Ibu melvina 40 242,000
km, Pak aro 32 km, PP) tgl 09 Juni 2022
bensin motor sekolah ke gedung salak madu u/acara thanksgiving kelas 6 SD tgl 10 Juni
29,000
2022 (pp)
Pembicara chapel siswa SD 300,000
Snack rapat guru-2 SMA u/ kenaikan kelas 50,000
DI
M
CREDIT/P
16-Jun-22 GU/007/Jun/2022 Isi ulang air minum disekolah 25,000

Perbaikan motor sekolah (1 set tarik gigi, starter,tambal ban, bensin) 2956, 5167 TD 270,000
Pembicara chapel siswa SMA 300,000
1 pak plastik foto u/sekolah (BOS SD)
Bensin motor Pak fite u/belanja ATK sekolah 10,000
Transport becak bawa belanja BOS selam 2 hari tgl 16 & 17 Juni 2022 115,000
2 pak kertas milenium, 3 buah timbangan digital u/sekolah (BOS SD)
22,5 meter tiang gorden, 1 lsn kain pell, 1 lsn sapu lantai, 10 buah taplak meja u/sekolah
(BOS SD)
20 lsn refil gel balck, 24 botol tinta printer epson, 30 psg baterai alkalin, 2 pak paper clip, 10
pcs batre petak, 2 buah buku induk u/sekolah (BOS SD)

Biaya cetak pasphoto kelas 9 SMP
Rekening listrik sekolah bulan Juni 2022
Pembayaran pajak motor sekolah (5167 & 5166 TD) 2 motor 392,000
Biaya konsumsi guru-guru dan staff akhir Semester genap TA 2022 1,175,000
21-Jun-22 GU/009/Jun/2022 Pembayaran ACSI Tahap 2, Tahun 2022 SLH Nias 2,016,000
Biaya kirim Pembayaran ACSI Tahap 2, Tahun 2022 SLH Nias 2,900
Biaya retribusi sampah sekolah dan mess dari bulan Jan - Juni 2022 (6 bulan) 960,000
3 unit memory visipro DDR3 8 gb, 3 unit hardisk seagate 1 tb untuk sekolah (BOS SMP)
288 buah buku mata pelajaran SMP u/perpustakaan sekolah (BOS SMP)
Konsumsi guru-2 SMP u/mempersiapkan kelengkapan dokumen akreditas SMP (2 hari) 625,000
5 unit peta indonesia, 5 unit globe, 5 unit peta dunia untuk alat peraga di sekolah, 12 unit
24-Jun-22 GU/010/Jun/2022
papan tulis whiteboard gantung u/sekolah (BOS SMP)
Pembelian alat-2 dan bahan laboratorium u/sekolah (btg pengaduk kaca,gls kimia, jrm
29-Jun-22 GU/011/Jun/2022
golongan darah,larutan spiritus,serum,pipet ukur, dll) BOS SMA
Konsumsi guru-2 SMP u/mempersiapkan kelengkapan dokumen akreditas SMP
Saldo akhir - 12,912,900 -
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
Saldo
132,190,400
27,000 132,163,400
216,000 131,947,400
105,000 131,842,400
- 131,842,400
180,000 131,662,400
45,000 131,617,400
250,000 131,367,400
- 131,367,400
20,000 131,347,400
5,276,000 5,276,000 126,071,400
- 126,071,400
20,000 126,051,400
20,000 126,031,400
150,000 125,881,400
590,450 590,450 590,450 1,771,350 124,110,050
- 124,110,050
15,000 124,095,050
120,000 123,975,050
10,000 123,965,050
975,000 975,000 122,990,050
10,000 122,980,050
181,000 122,799,050
40,000 122,759,050
60,000 122,699,050
550,000 550,000 122,149,050
1,752,000 1,752,000 120,397,050
570,000 570,000 119,827,050
- 119,827,050
1,203,000 3,303,000 116,524,050
37,000 116,487,050
2,500,000 113,987,050
932,000 932,000 113,055,050
247,000 112,808,050
242,000 112,566,050
29,000 112,537,050
300,000 112,237,050
50,000 112,187,050
DI ISI SESUAI UNIT
MASING-MASING
- Saldo
112,187,050
- 112,187,050
25,000 112,162,050
20,000 112,142,050
270,000 111,872,050
300,000 111,572,050
39,000 39,000 111,533,050
10,000 111,523,050
10,000 111,513,050
115,000 111,398,050
406,000 406,000 110,992,050
2,980,500 2,980,500 108,011,550
4,150,000 4,150,000 103,861,550
- 103,861,550
18,000 103,843,550
214,500 214,500 103,629,050
1,456,500 1,456,500 102,172,550
392,000 101,780,550
1,175,000 100,605,550
- 100,605,550
2,016,000 98,589,550
2,900 98,586,650
960,000 97,626,650
4,500,000 4,500,000 93,126,650
33,696,000 33,696,000 59,430,650
625,000 58,805,650
- 58,805,650
21,949,360 21,949,360 36,856,290
- 36,856,290
6,203,850 6,203,850 30,652,440
150,000 150,000 30,502,440

9,097,950 64,880,310 14,796,800 101,687,960 30,502,440

Buku Kas Operational TA.2122

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku Kas Operational TA.2122

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KASBON

Penyetoran silpa 2019 BOS SMP di buku Rek Bank BOS

30-Sep-21 Kasbon Pak Fite untuk belanja BOS SMA 3,000,000

04-Jun-21 GU/003/VI/2021 6 buah tisu paseo untuk sekolah 60,000

15-Jun-21 GU/007/VI/2021 Pembayaran isi ulang air minum di sekolah 30,000

909,800 909,800 16,807,145

763,400 763,400 16,043,745

1,348,800 1,348,800 14,694,945

400,000 400,000 13,533,945

14-Jul-21 GU/004/Jul/2021 Pembayaran isi ulang air minum di sekolah 35,000

19-Jul-21 GU/006/Jul/2021 1 kg cat avian untuk sekolah (BOS SMP 2021)

22-Jul-21 GU/007/Jul/2021 Bensin motor Pak Julius ke dinas 10,000

26-Jul-21 GU/009/Jul/2021 Pembayaran isi ulang air minum di sekolah 30,000

30-Jul-21 GU/010/Jul/2021 Pembayaran isi ulang air minum di sekolah 40,000

2,657,000 2,657,000 8,901,945

390,000 390,000 8,511,945

04-Aug-21 GU/002/Agst/2021 Biaya pasphoto siswa kelas 6 SD (32 orang)

05-Aug-21 GU/003/Agst/2021 Bensin motor kurnia ke dinas 10,000

09-Aug-21 GU/005/Agst/2021 Bensin motor sekolah (5166) 15,000

23-Aug-21 GU/010/Agst/2021 Pembelian Pulsa HP Sekolah 283,000

24-Aug-21 GU/011/Agst/2021 Bensin motor sekolah (5167 TD) 13,000

3 kotak pena my-gel untuk sekolah (BOS SMP 2021)

Transport becak bawa perlengkapan jaringan internet ( Telkom-indihome) di sekolah 100,000

Saldo akhir 195,739,700 9,221,900 -

3,383,000 3,383,000 124,890,945

3,231,000 3,231,000 121,659,945

159,600 159,600 121,500,345

1,264,000 1,264,000 120,236,345

638,000 638,000 115,726,945

3,687,000 3,687,000 112,039,945

1,075,500 1,075,500 110,964,445

927,000 927,000 101,296,795

200,000 200,000 101,096,795

8,600,000 8,600,000 92,496,795

750,000 750,000 91,746,795

800,000 800,000 90,946,795

1,300,000 1,300,000 89,646,795

2,419,000 2,419,000 87,227,795

222,000 222,000 87,005,795

1,462,000 1,462,000 83,410,295

789,000 789,000 82,621,295

1,124,500 1,124,500 27,096,795

366,000 366,000 26,730,795

5,781,000 5,781,000 20,949,795

940,000 940,000 20,009,795

195,000 195,000 19,814,795

1,931,000 1,931,000 84,436,995

1,590,600 1,590,600 82,846,395

101,800 101,800 82,744,595

7,000,000 7,000,000 72,290,595

10,000,000 10,000,000 62,290,595

600,000 600,000 46,559,495

64,968,875 72,845,625 3,386,750 150,423,150 46,323,495

72 buah buku AKM(ASESMENT KOMPETENSI MINIMUM) BOS SMP 2021

03-Sep-21 GU/002/Sep/2021 Bensin motor sekolah (5167 TD) 10,000

06-Sep-21 GU/003/Sep/2021 Pembayaran isi ulang air minum di sekolah 70,000

08-Sep-21 GU/004/Sep/2021 Snack chapel guru dan staf 180,000

10-Sep-21 GU/006/Sep/2021 1 kg kopi untuk satpam dan guru-2 80,000

13-Sep-21 GU/007/Sep/2021 7 kg gula untuk guru dan staff 105,000

15-Sep-21 GU/008/Sep/2021 Bensin motor sekolah 2956 TD 10,000

17-Sep-21 GU/010/Sep/2021 Biaya penebangan pohon disamping sekolah 900,000

21-Sep-21 GU/012/Sep/2021 Pulsa siswa SMA untuk mengikuti KSN (4 orang)

22-Sep-21 GU/013/Sep/2021 Isi ulang air minum disekolah 55,000

29-Sep-21 Penarikan Dana Operasioanl di Bank 10,000,000