No.
Dokumen
Prosedur Cash Audit RM
A. TUJUAN
Bertujuan sebagai panduan dalam
cek fisik cash on hand oleh RM guna
menjalankan pengendalian internal.
B. Ketentuan prosedur:
1) Dilaksanakan setiap selesai shift
oleh RM cabang bersangkutan.
Selain RM dilarang untuk
melaksanakan cash audit.
2) Pelaksanaan pengujian cash
audit :
● Akses link gform berikut ini :
s.id/FormCARM
(Link tersebut digunakan
untuk menghimpun data
yang telah ditemukan).
● Menghitung jumlah fisik uang
yang ada di dalam mesin
kasir, lalu input ke Gform.
● Buka POS Loyverse dan POS
Mille, cek data cash pada
waktu tersebut lalu input ke
Gform.
3) Uang yang telah melalui proses
audit harus segera disetorkan
untuk meminimalisir adanya
fraud.
C. Prosedur Buka POS Mille
Departemen Operasional
No. Revisi
Tgl Revisi
Halaman 2
a. Buka App Mille Partner di HP
b. Klik Ikon Report & Analytics
c. Klik Cash Flow (di bawah)
d. Pilih Cabang yang akan di audit
e. Klik Daily Mutation
f. Pilih Tanggal
g. Jumlah cash bisa dilihat pada
kolom Final Amount (Jumlah
yang ada di cash drawer +
Modal)
D. Pelaporan cash audit
Hasil dari cash audit yang sudah
diinput selanjutnya akan dilakukan
proses pencocokan dengan
pengecekan secara berkala.
E. Action Plan
Cash tidak sesuai dengan POS
Apabila cash tidak sesuai dengan POS baik
kelebihan atau kekurangan jumlah uang,
maka Restaurant Manager wajib
memberikan Berita Acara (BA) dan
melakukan tracking kepada kasir yang
incharge pada saat itu. Hasilnya, apabila
terdapat indikasi kecurangan atau selisih
maka cabang yang bersangkutan akan
ditindaklanjuti. Form pengisian BA dapat
diakses di https://s.id/BACashAudit