STANDARD OPERATING PROCEDURE SOP NO: SOP/FA/02

PROSES PEMBAYARAN Rev. :0

Status Dokumen: Tgl:

Hal: 2 dari 3 Dibuat oleh: Disetujui oleh: Tgl. Rev: -

5. PROSEDUR

PENANGGUNG URAIAN KERJA REFERENSI TEMPAT KERJA

JAWAB
5.1. PROSES PENERIMAAN INVOICE SUPPLIER
Staff Finance AP 5.1.1. Menerima invoice dari purcasing Invoice Supplier
Staff Finance AP 5.1.2. Melakukan pemeriksaan dari invoice tersebut dan
menyesuaikan dengan status PO yang diterbitkan
oleh Purchasing.
Staff Finance AP 5.1.3. Apabila tidak sesuai, maka lakukan proses konfirmasi
kepada Purchasing terkait dengan status PO yang
dimaksudkan tersebut.
Staff Finance AP 5.1.4. Apabila sesuai, maka lakukan proses perencanaan
pembayaran atas PO tersebut.
Staff Finance AP 5.1.5. Membuat Voucher Payment atas PO yang Voucher Payment
dimaksudkan tersebut

B. PROSES PEMBAYARAN

Staff Finance AP 5.1.6. Menjalankan proses pembayaran atas PO tersebut

sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah
ditetapkan

6. LAMPIRAN
6.1. Form AP Payment