Rekening Koran / Statement of Account

Periode / Period: 1/12/23 s/d 31/12/23

EKA NOVI SUHARTIWI Hubungi Kami / Contact Us

PERM TAMAN PESONA ASRI BLOK. I4
Call Center : mandiri call 14000 / +62 21 52997777
29122 Email : mandiricare@bankmandiri.co.id
Website : https://www.bankmandiri.co.id

Ringkasan / At a glance

Dana / Fund
Produk Saldo %
Product Balance (IDR)
Tabungan 91,980.13 100.00 %
Total 91,980.13 100.00 %

* Informasi produk di atas adalah per posisi tanggal terakhir bulan statement.

Total Mandiri Livin'poin : 655

Hal Page 1 of 4
Page
Ringkasan Akun / Summary of Accounts

Tabungan / Savings
No. Rekening Nama Produk Posisi Valuta Kurs Asal Nilai Tukar * Saldo
Account Number Product Name Position Currency Original Currency Exchange Balance (IDR)
Rate
109-00-1709943-3 Mandiri Tabungan 31/12/23 Indonesian 91,980.13 1.00 91,980.13
Rupiah (IDR)

Total 91,980.13

Informasi / Information
* Untuk produk Tabungan, Tabungan Rencana, Giro, Deposito, dan Reksa Dana:
Nilai Tukar untuk produk di atas berdasarkan kurs penutupan Bank Indonesia pada bulan ini.

** Untuk produk Pinjaman:

Ketentuan kelonggaran tarik tidak berlaku untuk produk pinjaman dengan sifat kredit Non-Revolving (antara lain: pinjaman KSM/KTA/KKP)
Informasi Mandiri KPR hanya tersedia pada periode bulan Juni dan Desember.
Nilai Tukar untuk produk di atas berdasarkan kurs penutupan Bank Indonesia pada bulan ini.

*** Untuk produk Kartu Kredit:

Informasi tagihan dan rincian transaksi Anda dapat dilihat pada e-Billing atau Lembar Tagihan Kartu Kredit.

Hal Page 2 of 4
Page
Tabungan / Savings
No. Rekening Nama Produk Cabang Periode Valuta Saldo
Account Number Product Name Branch Period Currency Balance
109-00-1709943-3 Mandiri Tabungan 10917 - KCP Bintan Center 1/12/23 s/d Indonesian 91,980.13
31/12/23 Rupiah
(IDR)

Tanggal Tanggal Rincian Transaksi / Nomor Referensi Debit / Kredit Saldo

Transaksi Valuta
Transaction Valuta Transaction Details / Reference Number Debit / Credit Balance
Date Date
01/12 Saldo Awal 96,480.13
03/12 03/12 -20231203CENAIDJA010O0244704590 200,000.00 296,480.13
CENAIDJA/SHELMY CICI MAWASRANI
3801765848
-
13/12 13/12 -MONTHLY CARD CHARGE 0004616992102274459 5,500.00 D 290,980.13
16/12 16/12 -20231216CENAIDJA010O0296332752 50,000.00 340,980.13
CENAIDJA/SHELMY CICI MAWASRANI
3801765848
-
16/12 16/12 -UBP60148950801FFFFFF89508085363536509 150,000.00 D 190,980.13
18/12 18/12 -UBP60148950801FFFFFF89508082286077371 64,000.00 D 126,980.13
19/12 19/12 -20231219BTANIDJA010O0213568325 155,000.00 281,980.13
BTANIDJA/EKA NOVI SUHARTIWI
14801500424477
19/12 19/12 Tarik ATM -S1AW1TS9 /8483574478/ATM-DGREENCITY 50,000.00 D 231,980.13
4616992102274459
DGREENCITY
20/12 20/12 -20231220BMRIIDJA010O0226949973 120,000.00 D 111,980.13
BRINIDJA/AL HILAL
017401017204531
20/12 20/12 -20231220BMRIIDJA010O0226949973 2,500.00 D 109,480.13
27/12 27/12 -20231227BTANIDJA010O0214140899 500,000.00 609,480.13
BTANIDJA/EKA NOVI SUHARTIWI
14801500424477
27/12 27/12 Tarik ATM -S1AW1TS9 /8483576309/ATM-DGREENCITY 500,000.00 D 109,480.13
4616992102274459
DGREENCITY
31/12 31/12 Biaya Adm - 12,500.00 D 96,980.13

Hal Page 3 of 4
Page
Tanggal Tanggal Rincian Transaksi / Nomor Referensi Debit / Kredit Saldo
Transaksi Valuta
Transaction Valuta Transaction Details / Reference Number Debit / Credit Balance
Date Date
31/12 31/12 Baya Saldo Min- 5,000.00 D 91,980.13

Saldo Awal / Previous Balance : 96,480.13

Mutasi Kredit / Total of Credit Transactions : 905,000.00
Mutasi Debit / Total of Debit Transactions : 909,500.00
Saldo Akhir / Current Balance : 91,980.13

Hal Page 4 of 4
Page