Rekening Koran / Statement of Account

Periode / Period: 1/06/23 s/d 31/06/23

RESTU AMIRULLOH Hubungi Kami / Contact Us

JL. CIPINANG MUARA 3
Call Center : mandiri call 14000 / +62 21 52997777
KP. KAPITAN NO. 58 Email : mandiricare@bankmandiri.co.id
JATINEGARA Website : https://www.bankmandiri.co.id
JATINEGARA JAKARTA 13930

Ringkasan / At a glance

Dana / Fund
Produk Saldo %
Product Balance (IDR)
Tabungan 1,190,967.70 100.00 %
Total 1,190,967.70 100.00 %

* Informasi produk di atas adalah per posisi tanggal terakhir bulan statement.

Total Mandiri Livin'poin : 211

Hal Page 1 of 5
Page
Ringkasan Akun / Summary of Accounts

Tabungan / Savings
No. Rekening Nama Produk Posisi Valuta Kurs Asal Nilai Tukar * Saldo
Account Number Product Name Position Currency Original Currency Exchange Balance (IDR)
Rate
128-00-0554007-2 MANDIRI TAB 31/06/23 Indonesian 1,190,967.70 1.00 1,190,967.70
PAYROLL Rupiah (IDR)

Total 1,190,967.70

Informasi / Information
* Untuk produk Tabungan, Tabungan Rencana, Giro, Deposito, dan Reksa Dana:
Nilai Tukar untuk produk di atas berdasarkan kurs penutupan Bank Indonesia pada bulan ini.

** Untuk produk Pinjaman:

Ketentuan kelonggaran tarik tidak berlaku untuk produk pinjaman dengan sifat kredit Non-Revolving (antara lain: pinjaman KSM/KTA/KKP)
Informasi Mandiri KPR hanya tersedia pada periode bulan Juni dan Desember.
Nilai Tukar untuk produk di atas berdasarkan kurs penutupan Bank Indonesia pada bulan ini.

*** Untuk produk Kartu Kredit:

Informasi tagihan dan rincian transaksi Anda dapat dilihat pada e-Billing atau Lembar Tagihan Kartu Kredit.

Hal Page 2 of 5
Page
Tabungan / Savings
No. Rekening Nama Produk Cabang Periode Valuta Saldo
Account Number Product Name Branch Period Currency Balance
157-00-0636580-4 MANDIRI TAB 16403 - KCP Tangerang Pondok 1/06/23 s/d Indonesian 1,190,967.70
PAYROLL Cabe 31/06/23 Rupiah
(IDR)

Tanggal Tanggal Rincian Transaksi / Nomor Referensi Debit / Kredit Saldo

Transaksi Valuta
Transaction Valuta Transaction Details / Reference Number Debit / Credit Balance
Date Date
01/06 Saldo Awal 83,359.70
01/06 01/06 -UBP60143030001FFFFFF86070681670 3,500.00 D 79,859.70
01/06 01/06 -UBP60143030001FFFFFF86070681670 50,000.00 D 29,859.70
01/06 01/06 -20230501CENAIDJA010O0256412340 800,000.00 829,859.70
CENAIDJA/ENDAH LAKMASNA
01/06 01/06 MCM InhouseTrf- 800,000.00 D 29,859.70
KE ENDAH LAKMASNA
04/06 04/06 -20230504CENAIDJA010O0262894671 50,000.00 79,859.70
CENAIDJA/ ENDAH LAKMASNA
04/06 04/06 -UBP60146032901FFFFFF6032982837894490 50,000.00 D 29,859.70
10/06 10/06 -20230510BMRIIDJA010O0221448573 15,000.00 D 14,859.70
BRINIDJA/ENDAH LAKMASNA
201101010644508
10/06 10/06 -20230510BMRIIDJA010O0221448573 2,500.00 D 12,359.70
11/06 11/06 -20230511CENAIDJA010O0283874666 2,000,000.00 2,012,359.70
CENAIDJA/ENDAH LAKMASNA
11/06 11/06 MCM InhouseTrf- 1,600,000.00 D 412,359.70
KE ELIN ERLINA
11/06 11/06 -20230511BMRIIDJA010O0220528081 56,000.00 D 356,359.70
CENAIDJA/AMAZON PET INDO CV
0661918593
11/06 11/06 -20230511BMRIIDJA010O0220528081 2,500.00 D 353,859.70
12/06 12/06 -DX747409 /0000009420/JPN-0000000000014 200,000.00 D 153,859.70
6032988619726651
6032988619726651
12/06 12/06 Tarik ATM -S1AW16N2 /5478508055/ATM-34-15403PAM 100,000.00 D 53,859.70
6032988619726651
34-15403PAM
14/06 14/06 -UBP60146032901FFFFFF6032982837894490 20,000.00 D 33,859.70
15/06 15/06 -MONTHLY CARD CHARGE 0006032988619726651 2,500.00 D 31,359.70
20/06 20/06 MCM InhouseTrf- 400,000.00 431,359.70
DARI ELIN ERLINA
20/06 20/06 -305209523394 400,000.00 D 31,359.70
5442112125449466

Hal Page 3 of 5
Page
Tanggal Tanggal Rincian Transaksi / Nomor Referensi Debit / Kredit Saldo
Transaksi Valuta
Transaction Valuta Transaction Details / Reference Number Debit / Credit Balance
Date Date
9360000812055400722
1280005540072
21/06 21/06 -20230521CENAIDJA010O0208214642 310,000.00 341,359.70
CENAIDJA/ENDAH LAKMASNA
21/06 21/06 -305214624477 250,000.00 D 91,359.70
KAWI JAYA APOTIK
9360000812055400722
1280005540072
25/06 25/06 -74462454 /0000536091/VAP- 41,500.00 D 49,859.70
6032988619726651
6032988619726651
27/06 27/06 -UBP60148930801FFFFFF893087776506718 36,000.00 D 13,859.70
29/06 29/06 AGF-OtoGrabFnd-Dari 1280005540072S Ke 3,858.70 D 10,001.00
1640100885336L
30/06 30/06 - Payroll Juni 2023 9,170,424.00 9,180,425.00
04551 Novy Arfianto
PT INDOPELITA AIRCRAFT SERVICES
30/06 30/06 OBManyToManyCr-1640353 0931 Cr many to many 700,000.00 9,880,425.00
30/06 30/06 MCM InhouseTrf- 6,722,256.00 D 3,158,169.00
KE ELIN ERLINA
30/06 30/06 -DX746272 /0000052159/JPN-0000000000014 300,000.00 D 2,858,169.00
6032988619726651
6032988619726651
30/06 30/06 -305307112348 130,900.00 D 2,727,269.00
Bakso Malang Enggal
9360000812055400722
1280005540072
30/06 30/06 AGF-OtoGrabFnd-Dari 1280005540072S Ke 1,036,301.30 D 1,690,967.70
1640100885336L
31/06 31/06 MCM InhouseTrf- 500,000.00 D 1,190,967.70
KE ENDAH LAKMASNA

Saldo Awal / Previous Balance : 83,359.70

Mutasi Kredit / Total of Credit Transactions : 13,208,168.00
Mutasi Debit / Total of Debit Transactions : 11,100,560.00
Saldo Akhir / Current Balance : 1,190,967.70

Hal Page 4 of 5
Page
Hal Page 5 of 5
Page